(三)統(tǒng)計(jì)管理制度

1、(三統(tǒng)計(jì)管理制度(2000年4月29日通過(guò)第一章總則第一條為進(jìn)一步加強(qiáng)投總系統(tǒng)基礎(chǔ)管理工作,規(guī)范公司系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作,為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供及時(shí)、準(zhǔn)確的信息,特制定本制度。第二條統(tǒng)計(jì)工作的基本任務(wù)是對(duì)投總及各部門(mén)、直屬公司的生產(chǎn)活動(dòng)和管理狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)描述、統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè),構(gòu)建企業(yè)信息主體、提供內(nèi)部咨詢、監(jiān)督企業(yè)運(yùn)營(yíng),為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策、科學(xué)管理提供依據(jù)。第三條統(tǒng)計(jì)工作是為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和企業(yè)管理服務(wù),它的服務(wù)對(duì)象是企業(yè)的決策管理層。第四條總公司企業(yè)管理部是投總系統(tǒng)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)管理工作的主管部門(mén),負(fù)責(zé)依法組織公司系統(tǒng)的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作,進(jìn)行統(tǒng)計(jì)協(xié)調(diào)和實(shí)施統(tǒng)計(jì)信息管理歸口。第五條本制度適用于投總系統(tǒng)

2、內(nèi)部經(jīng)濟(jì)活動(dòng)統(tǒng)計(jì)和管理活動(dòng)統(tǒng)計(jì),與企業(yè)外部統(tǒng)計(jì)工作相關(guān)的統(tǒng)計(jì)活動(dòng)參照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第二章統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系第六條根據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的目的、任務(wù)和要求,結(jié)合投總的實(shí)際,建立以專業(yè)管理統(tǒng)計(jì)為條、行業(yè)統(tǒng)計(jì)為塊,條塊結(jié)合的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)表格,統(tǒng)一統(tǒng)計(jì)口徑。第七條統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系由房地產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、工程建設(shè)統(tǒng)計(jì)、貿(mào)易統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)、物業(yè)統(tǒng)計(jì)、監(jiān)理統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)狀況統(tǒng)計(jì)、苗圃統(tǒng)計(jì)、財(cái)務(wù)情況統(tǒng)計(jì)和專業(yè)管理統(tǒng)計(jì)9大類組成。(一房地產(chǎn)統(tǒng)計(jì)是對(duì)投總系統(tǒng)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)和土地轉(zhuǎn)讓狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),包括房產(chǎn)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、房產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資統(tǒng)計(jì)和土地轉(zhuǎn)讓統(tǒng)計(jì)。1、房產(chǎn)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)是對(duì)直接經(jīng)營(yíng)或代建(管的房產(chǎn)項(xiàng)目的銷(xiāo)售面積、合同金額、資金回

3、籠和財(cái)務(wù)結(jié)算狀況分項(xiàng)目分類別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。按月填報(bào)。2、房產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資統(tǒng)計(jì)是對(duì)直接經(jīng)營(yíng)或代建(管的房產(chǎn)項(xiàng)目的用地及規(guī)劃狀況、合資合作狀況、施工狀況、投資進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。按季度填報(bào)。3、土地轉(zhuǎn)讓統(tǒng)計(jì)是對(duì)投總系統(tǒng)內(nèi)土地轉(zhuǎn)讓的合同基本狀況和資金回籠情況分地塊進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。按月填報(bào)。(二工程建設(shè)統(tǒng)計(jì)是對(duì)投總系統(tǒng)內(nèi)代建、自建工程項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì),包括工程概況統(tǒng)計(jì)、代建工程統(tǒng)計(jì)、自建工程統(tǒng)計(jì)、施工工程統(tǒng)計(jì)。1、工程概況統(tǒng)計(jì)是對(duì)代建、自建、施工工程項(xiàng)目的基本概況、相關(guān)單位、相關(guān)文書(shū)、發(fā)包狀況、預(yù)決算狀況及其他情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。在相關(guān)項(xiàng)目發(fā)生時(shí)填報(bào)。2、代建工程統(tǒng)計(jì)是對(duì)受政府或系統(tǒng)外單位或個(gè)人委托的代建工程的形象進(jìn)度、工作量

4、、工程款撥付、工程款支出等狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。按月填報(bào)。3、自建工程統(tǒng)計(jì)是對(duì)填報(bào)單位作為投資主體的工程項(xiàng)目的形象進(jìn)度、工作量、工程款支出等狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。按月填報(bào)。4、施工工程統(tǒng)計(jì)是對(duì)施工單位通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或其他方式承包施工的工程項(xiàng)目的形象進(jìn)度、工作量、工程款回籠和財(cái)務(wù)結(jié)算狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),包括市政工程、工民建工程和園林綠化工程。按月填報(bào)。(三貿(mào)易統(tǒng)計(jì)是對(duì)商貿(mào)業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售數(shù)量、銷(xiāo)售金額、庫(kù)存數(shù)量和財(cái)務(wù)核算狀況按商品類別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。按月填報(bào)。(四倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)是對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、貨代業(yè)務(wù)的基本經(jīng)營(yíng)狀況分業(yè)務(wù)類別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。按月填報(bào)。(五物業(yè)管理統(tǒng)計(jì)是對(duì)受管理的物業(yè)項(xiàng)目的面積、物業(yè)管理費(fèi)收入、公共維修基金計(jì)提及使用、物業(yè)公

5、司附營(yíng)業(yè)務(wù)狀況分物業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。按月填報(bào)。(六監(jiān)理統(tǒng)計(jì)是對(duì)所取得的監(jiān)理項(xiàng)目的合同情況、形象進(jìn)度和財(cái)務(wù)結(jié)算狀況分監(jiān)理項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。按月填報(bào)。(七苗圃統(tǒng)計(jì)是對(duì)明翠園林公司各個(gè)苗圃的面積、年初年末苗木、進(jìn)出苗、投入產(chǎn)出情況分區(qū)位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。(八財(cái)務(wù)狀況統(tǒng)計(jì)是對(duì)財(cái)務(wù)狀況、損益情況、費(fèi)用支出和現(xiàn)金流量變動(dòng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。按月填報(bào)。(九專業(yè)職能統(tǒng)計(jì)是指依據(jù)總公司職能部門(mén)管理需要必須完成的統(tǒng)計(jì)工作。包括合同簽訂履約統(tǒng)計(jì)、人員工資統(tǒng)計(jì)、融資統(tǒng)計(jì)、對(duì)外擔(dān)保統(tǒng)計(jì)、資產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、財(cái)產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和招商引資統(tǒng)計(jì)7個(gè)類別。1、合同簽訂履約統(tǒng)計(jì)是對(duì)投總及直屬公司各類經(jīng)濟(jì)合同的簽訂、履行、未履行和轉(zhuǎn)下期履行狀況按合同類別進(jìn)行份數(shù)、份

6、額統(tǒng)計(jì)。按季度填報(bào)。2、人員工資統(tǒng)計(jì)是對(duì)投總及直屬公司的職工人數(shù)及其政治素質(zhì)、崗位分布、受教育程度、專業(yè)技術(shù)水平、年齡結(jié)構(gòu)、性別結(jié)構(gòu)和再教育情況和收入水平的統(tǒng)計(jì)。按季度填報(bào)。3、融資統(tǒng)計(jì)是對(duì)投總及直屬公司向各金融單位的借款、利息、還款、貸款余額、近期歸還狀況的統(tǒng)計(jì)。按月填報(bào)。4、對(duì)外擔(dān)保統(tǒng)計(jì)是對(duì)投總及直屬公司對(duì)外擔(dān)保項(xiàng)目的基本狀況逐個(gè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。按季度填報(bào)。5、資產(chǎn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)是對(duì)投總及直屬公司有問(wèn)題資產(chǎn)及對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目與明細(xì)項(xiàng)的金額、時(shí)間、原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。按半年填報(bào)。6、財(cái)產(chǎn)統(tǒng)計(jì)是對(duì)投總本部及直屬公司主要財(cái)產(chǎn)在填報(bào)時(shí)點(diǎn)的占有、使用的數(shù)量、金額及期間變動(dòng)狀況按類別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。按季度填報(bào)。7、招商引資統(tǒng)計(jì)是

7、對(duì)投總及直屬公司協(xié)助管委會(huì)或自行組織的招商引資活動(dòng)中的引進(jìn)項(xiàng)目、開(kāi)工項(xiàng)目、投產(chǎn)項(xiàng)目的基本狀況的統(tǒng)計(jì)。按月填報(bào)。第八條統(tǒng)計(jì)表格由總公司企管部牽頭組織各職能部門(mén)、直屬公司相關(guān)人員根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和投總特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)計(jì)編制。財(cái)務(wù)狀況統(tǒng)計(jì)表格由財(cái)務(wù)部門(mén)每月編報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、費(fèi)用明細(xì)表和現(xiàn)金流量表組成。融資統(tǒng)計(jì)表格和招商引資統(tǒng)計(jì)表格按現(xiàn)有編報(bào)表格執(zhí)行,不再另行編制下發(fā)。其他類別的統(tǒng)計(jì)表格詳見(jiàn)附件。統(tǒng)計(jì)表格一經(jīng)編制下發(fā),任何單位和個(gè)人不得擅自更改。第九條統(tǒng)計(jì)指標(biāo)由總公司企管部統(tǒng)一解釋。財(cái)務(wù)狀況統(tǒng)計(jì)根據(jù)財(cái)務(wù)核算口徑進(jìn)行填報(bào),融資統(tǒng)計(jì)和招商引資統(tǒng)計(jì)根據(jù)原有口徑填報(bào),不再另行解釋。其他指標(biāo)解釋詳見(jiàn)附件。

8、各填報(bào)單位應(yīng)按指標(biāo)解釋填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表,若有異議,應(yīng)及時(shí)提交總公司企管部和其他部門(mén)討論解決,未經(jīng)許可,不得擅自調(diào)整。第三章機(jī)構(gòu)、人員、職責(zé)第十條根據(jù)統(tǒng)計(jì)工作要求各部門(mén)、直屬公司都要設(shè)置統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu),指定專人負(fù)責(zé)。第十一條投總系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作按總公司綜合統(tǒng)計(jì)、部門(mén)統(tǒng)計(jì)、直屬公司統(tǒng)計(jì)、直屬公司部門(mén)統(tǒng)計(jì)等條塊結(jié)合辦法,實(shí)行部門(mén)分工、分級(jí)管理。第十二條總公司企管部為總公司綜合統(tǒng)計(jì)部門(mén),直接對(duì)總公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé),具體職責(zé)為:(一定期向總公司領(lǐng)導(dǎo)提供投總系統(tǒng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理狀況的統(tǒng)計(jì)報(bào)表、信息加工資料和分析報(bào)告,滿足總公司領(lǐng)導(dǎo)的隨機(jī)查詢和檢索。(二根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍和管理需要設(shè)置總公司各部門(mén)和直屬公司統(tǒng)計(jì)崗位,并制定

9、相應(yīng)的工作規(guī)程和職責(zé)范圍。(三嚴(yán)格投總系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理,健全原始紀(jì)錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、內(nèi)部報(bào)表等統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作,確保數(shù)出一門(mén)和統(tǒng)計(jì)質(zhì)量。(四加強(qiáng)協(xié)調(diào),建立和完善統(tǒng)計(jì)管理制度,構(gòu)建統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,形成企業(yè)信息中心。(五負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查部門(mén)和直屬公司的統(tǒng)計(jì)工作。第十三條總公司各部門(mén)、直屬公司統(tǒng)計(jì)工作職責(zé):（一）按時(shí)完成總公司交辦的統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)，定期搜集、積累本 部門(mén)、本企業(yè)職責(zé)范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)資料，及時(shí)進(jìn)行加工整理、登錄 臺(tái)帳，形成匯總報(bào)表和分析報(bào)告送總公司企管部。 （二）及時(shí)、準(zhǔn)確填報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)送政府有關(guān)部門(mén)。 （三）支持和配合總公司企管部做好統(tǒng)計(jì)工作的檢查、監(jiān)督。 （四） 直屬公司要建立內(nèi)部統(tǒng)計(jì)管

10、理制度， 落實(shí)責(zé)任到部門(mén)到人。 第十四條 總公司各部門(mén)要對(duì)直屬公司報(bào)送的統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行綜 合匯總。具體分工如下： 企管部： 房地產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、 貿(mào)易統(tǒng)計(jì)、 倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)、 物業(yè)管理統(tǒng)計(jì)、 監(jiān)理統(tǒng)計(jì)、苗圃統(tǒng)計(jì)。 財(cái)務(wù)部：財(cái)務(wù)狀況統(tǒng)計(jì)、融資統(tǒng)計(jì)、擔(dān)保統(tǒng)計(jì)、債權(quán)統(tǒng)計(jì)。 法律室：合同簽定履約統(tǒng)計(jì)。 工程部：工程建設(shè)統(tǒng)計(jì)。 辦公室：財(cái)產(chǎn)統(tǒng)計(jì)。 投資部：招商引資統(tǒng)計(jì)。 第十五條 總公司企管部配備綜合計(jì)劃統(tǒng)計(jì)人員， 履行綜合統(tǒng)計(jì) 職責(zé)，完善統(tǒng)計(jì)制度。 各職能部門(mén)、 直屬公司要配備專職或兼職統(tǒng)計(jì)人員， 履行統(tǒng)計(jì)職 責(zé)，并協(xié)同總公司企管部完善統(tǒng)計(jì)制度。 總公司職能部門(mén)主要負(fù)責(zé)人為部門(mén)統(tǒng)計(jì)工作第一責(zé)任人， （兼） 專 職

11、統(tǒng)計(jì)人員為第二責(zé)任人。 直屬公司總經(jīng)理為公司統(tǒng)計(jì)工作第一責(zé)任人， 分管副總為第二責(zé) 任人，專（兼）職統(tǒng)計(jì)人員為第三責(zé)任人，部門(mén)統(tǒng)計(jì)人員為第四責(zé)任 人。 181 總公司職能部門(mén)和直屬公司必須在本制度生效之日起五個(gè)工作 日內(nèi)將各責(zé)任人名單送總公司企管部。 第十六條 統(tǒng)計(jì)人員必須經(jīng)常深入一線、 熟悉業(yè)務(wù)， 開(kāi)展調(diào)查研 究，及時(shí)、系統(tǒng)地采集、整理、篩選、錄入、處理、分析、傳送與企 業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)相關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和國(guó)家有關(guān)政策、法規(guī)等資料。 第十七條 統(tǒng)計(jì)工作是一項(xiàng)連續(xù)性、 專業(yè)性較強(qiáng)的工作， 統(tǒng)計(jì)人 員應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定， 統(tǒng)計(jì)人員的工作變動(dòng)應(yīng)事前征得總公司企管部的 同意。變動(dòng)人員離崗前必須做好數(shù)據(jù)、資料的交接

12、工作方可離崗。 第四章 基礎(chǔ)工作 第十八條 統(tǒng)計(jì)工作的基礎(chǔ)性工作包括統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和原始憑證， 資 料的報(bào)送與管理、定期的統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析與統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)。 第十九條 公司統(tǒng)計(jì)部門(mén)必須分別在每月第 3 個(gè)工作日前、 每季 度第一個(gè)月第 5 個(gè)工作日前填報(bào)除財(cái)務(wù)狀況統(tǒng)計(jì)外的月報(bào)表和季度 報(bào)表，對(duì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表反映出來(lái)的異常情況進(jìn)行分析，作分析報(bào)告，并報(bào) 送總公司企管部和其他相關(guān)部門(mén)。 凡與財(cái)務(wù)結(jié)算相關(guān)的報(bào)表的報(bào)送時(shí)間同財(cái)務(wù)狀況統(tǒng)計(jì)。 第二十條 總公司部門(mén)分別在第月第 5 個(gè)工作日前和每季度第 一個(gè)月第 7 個(gè)工作日前匯總完成除財(cái)務(wù)狀況統(tǒng)計(jì)外的相關(guān)報(bào)表和季 度報(bào)表，結(jié)統(tǒng)計(jì)報(bào)表反映出來(lái)的異常情況進(jìn)行分析，作分析報(bào)告

13、，一 并送總公司企管部。 第二十一條 執(zhí)行。 財(cái)務(wù)狀況統(tǒng)計(jì)的報(bào)送要根據(jù)總公司財(cái)務(wù)部的規(guī)定 182 直屬公司每季度要對(duì)財(cái)務(wù)狀況作一次分析， 并形成書(shū)面報(bào)告報(bào)送 總公司企管部和財(cái)務(wù)部，總公司財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)匯總情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表，每 季度作一次系統(tǒng)財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告， 匯總報(bào)表和財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告分 別送總公司領(lǐng)導(dǎo)和企管部。 第二十二條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表必須嚴(yán)格按“制表人、審核人、單位負(fù) 責(zé)人”三級(jí)審批方可報(bào)送，各部門(mén)、直屬公司上報(bào)政府有關(guān)部門(mén)的統(tǒng) 計(jì)報(bào)表必須同時(shí)抄送總公司企管部一份。 統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編報(bào)必須做到及時(shí)、準(zhǔn)確、清楚，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、 遲報(bào)和任意涂改。 報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表時(shí)必須同時(shí)報(bào)送電腦軟盤(pán)和書(shū)面表格， 電腦文件一

14、 律采用 Excel97，不得隨意更改。 第二十三條 統(tǒng)計(jì)資料的管理是企業(yè)檔案管理的重要組成部分， 各部門(mén)、直屬公司要把編報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表及原始憑證、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳分類歸 檔，實(shí)行專人負(fù)責(zé)。 統(tǒng)計(jì)資料是企業(yè)機(jī)密材料，未經(jīng)批準(zhǔn)，各部門(mén)、直屬公司不得擅 自復(fù)印和外借，否則，將追究有關(guān)單位、人員的責(zé)任，給公司造成不 良影響或經(jīng)濟(jì)損失的， 總公司將依照有關(guān)法規(guī)和公司規(guī)章制度對(duì)相關(guān) 責(zé)任人員予以處罰，觸犯刑法的，追究刑事責(zé)任。 第二十四條 根據(jù)統(tǒng)計(jì)管理制度和指標(biāo)要求建立相應(yīng)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。 統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳要求及時(shí)登記、 認(rèn)真填寫(xiě)、 內(nèi)容全面、 查詢方便、 保存完好。 各部門(mén)、直屬公司要根據(jù)統(tǒng)計(jì)職責(zé)要求分別建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳。 直屬

15、公司統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的登統(tǒng)要根據(jù)實(shí)際分解責(zé)任到部門(mén)或業(yè)務(wù)員， 統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳必須在業(yè)務(wù)發(fā)生當(dāng)日登錄。 各類統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的格式和登統(tǒng)管理 辦法必須抄送總公司企管部及相關(guān)部門(mén)備案。 183 統(tǒng)計(jì)職責(zé)要求分別建立統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳， 其中公司統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳要根據(jù)各公 司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)管理制度要求分解到各業(yè)務(wù)部門(mén)或業(yè)務(wù)員身上。 第五章 檢查與監(jiān)督 第二十五條 總公司企管部負(fù)責(zé)投總系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作的監(jiān)督、 檢查 工作。 總公司企管部要不定期組織相關(guān)人員對(duì)統(tǒng)計(jì)管理制度的執(zhí)行情 況進(jìn)行檢查， 并形成書(shū)面報(bào)告。 檢查工作必須做到客觀、 公正、 全面。 接受檢查的部門(mén)、 公司必須根據(jù)檢查人員要求如實(shí)、 完整地提供 相關(guān)的原始憑證、會(huì)計(jì)資料、統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳及其它需提供的資料。 第二十六條 總公司