有計劃實撥流程

1、有計劃實撥流程有計劃實撥流程部門預(yù)算部門預(yù)算業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室科室指標(biāo)錄入科室指標(biāo)錄入科室指標(biāo)審核科室指標(biāo)審核單位指標(biāo)分配單位指標(biāo)分配指標(biāo)管理指標(biāo)管理導(dǎo)入導(dǎo)入業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室單位指標(biāo)審核單位指標(biāo)審核實撥計劃錄入實撥計劃錄入實撥計劃審核實撥計劃審核實撥計劃終審實撥計劃終審業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室計劃管理計劃管理實撥計劃初審實撥計劃初審國庫科國庫科資金撥付資金撥付國庫科國庫科生成撥款憑證生成撥款憑證經(jīng)辦崗初審經(jīng)辦崗初審審核崗終審審核崗終審撥款憑證發(fā)送撥款憑證發(fā)送電子化非電子化國庫科國庫科生成撥款憑證生成撥款憑證撥款憑證初審撥款憑證初審撥款憑證終審撥款憑證終審財政專戶資金財政專戶資金預(yù)算內(nèi)資金預(yù)算內(nèi)資金人行國

2、庫人行國庫憑證回單憑證回單代理銀行代理銀行憑證回單憑證回單預(yù)算科預(yù)算科撥款憑證打印撥款憑證打印經(jīng)辦崗經(jīng)辦崗審核崗經(jīng)辦崗審核崗經(jīng)辦崗經(jīng)辦崗審核崗經(jīng)辦崗審核崗經(jīng)辦崗審核崗無指標(biāo)實撥流程無指標(biāo)實撥流程無指標(biāo)撥款單送審無指標(biāo)撥款單送審無指標(biāo)撥款單錄入無指標(biāo)撥款單錄入業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室資金撥付資金撥付國庫科國庫科生成撥款憑證生成撥款憑證經(jīng)辦崗初審經(jīng)辦崗初審審核崗終審審核崗終審撥款憑證發(fā)送撥款憑證發(fā)送電子化非電子化國庫科國庫科生成撥款憑證生成撥款憑證撥款憑證初審撥款憑證初審撥款憑證打印撥款憑證打印財政專戶資金財政專戶資金預(yù)算內(nèi)資金預(yù)算內(nèi)資金人行國庫人行國庫憑證回單憑證回單代理銀行代理銀行憑證回單憑證回單無指

3、標(biāo)撥款單審核無指標(biāo)撥款單審核國庫科國庫科無指標(biāo)撥款單審核無指標(biāo)撥款單審核總會計記賬總會計記賬專戶會計記賬專戶會計記賬撥款單處理撥款單處理撥款憑證終審撥款憑證終審經(jīng)辦崗經(jīng)辦崗審核崗經(jīng)辦崗 目前暫未啟用直接支付流程直接支付流程部門預(yù)算部門預(yù)算預(yù)算單位預(yù)算單位科室指標(biāo)錄入科室指標(biāo)錄入科室指標(biāo)審核科室指標(biāo)審核單位指標(biāo)分配單位指標(biāo)分配指標(biāo)管理指標(biāo)管理導(dǎo)入導(dǎo)入業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室單位指標(biāo)審核單位指標(biāo)審核業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室計劃管理計劃管理支付管理支付管理預(yù)算單位預(yù)算單位銀行銀行業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室經(jīng)辦崗計劃錄入經(jīng)辦崗計劃錄入審核崗審核審核崗審核業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室計劃初審計劃初審審核崗審核審核崗審核國庫科國庫科計劃初審計

4、劃初審審核崗終審審核崗終審直接支付申請直接支付申請經(jīng)辦崗錄入經(jīng)辦崗錄入經(jīng)辦崗初審經(jīng)辦崗初審審核崗復(fù)審審核崗復(fù)審財政支付中心財政支付中心直接支付申請直接支付申請經(jīng)辦崗初審經(jīng)辦崗初審審核崗終審審核崗終審直接支付直接支付憑證生成憑證生成直接支付直接支付憑證初審憑證初審審核崗終審審核崗終審并發(fā)送并發(fā)送財政支付中心財政支付中心直接支付匯總直接支付匯總清算通知單生成清算通知單生成審核崗審核審核崗審核國庫科國庫科審核崗終審并發(fā)送審核崗終審并發(fā)送直接支付匯總直接支付匯總清算通知單清算通知單經(jīng)辦崗初審經(jīng)辦崗初審代理銀行代理銀行憑證回單憑證回單代理銀行劃款代理銀行劃款憑證生成并發(fā)送憑證生成并發(fā)送人民銀行人民銀行劃

5、款清算劃款清算人民銀行人民銀行回單回單直接支付匯總清算通知單直接支付直接支付入賬通知書入賬通知書預(yù)算單位記賬預(yù)算單位記賬支付中心記賬支付中心記賬國庫科記賬國庫科記賬直接支付劃款憑證回單額度退回預(yù)算科預(yù)算科授權(quán)支付流程授權(quán)支付流程部門預(yù)算部門預(yù)算預(yù)算單位預(yù)算單位科室指標(biāo)錄入科室指標(biāo)錄入科室指標(biāo)審核科室指標(biāo)審核單位指標(biāo)分配單位指標(biāo)分配指標(biāo)管理指標(biāo)管理導(dǎo)入導(dǎo)入業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室單位指標(biāo)審核單位指標(biāo)審核業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室計劃管理計劃管理支付管理支付管理業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室經(jīng)辦崗計劃錄入經(jīng)辦崗計劃錄入審核崗審核審核崗審核授權(quán)額度通知單授權(quán)額度通知單生成生成審核崗審核審核崗審核銀行銀行計劃初審計劃初審審核崗終審審

6、核崗終審代理銀行代理銀行憑證回單憑證回單代理銀行劃款代理銀行劃款憑證生成并發(fā)送憑證生成并發(fā)送授權(quán)支付匯總清算額度通知單支付中心記賬支付中心記賬國庫科記賬國庫科記賬業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室計劃初審計劃初審財政支付中心財政支付中心審核崗終審并發(fā)送審核崗終審并發(fā)送授權(quán)額度匯總授權(quán)額度匯總清算通知單生成清算通知單生成審核崗審核審核崗審核國庫科國庫科授權(quán)額度匯總授權(quán)額度匯總清算通知單清算通知單經(jīng)辦崗初審經(jīng)辦崗初審審核崗終審并發(fā)送審核崗終審并發(fā)送國庫科國庫科代理銀行回單代理銀行回單人民銀行回單人民銀行回單付款憑證錄入付款憑證錄入預(yù)算單位預(yù)算單位經(jīng)辦崗初審經(jīng)辦崗初審審核崗終審審核崗終審并發(fā)送并發(fā)送授權(quán)支付額度通知單

7、人民銀行人民銀行劃款清算劃款清算銀行銀行預(yù)算單位記賬預(yù)算單位記賬授權(quán)支付劃款憑證回單額度退回預(yù)算科預(yù)算科經(jīng)辦崗初審經(jīng)辦崗初審公務(wù)卡流程公務(wù)卡流程部門預(yù)算部門預(yù)算預(yù)算單位預(yù)算單位科室指標(biāo)錄入科室指標(biāo)錄入科室指標(biāo)審核科室指標(biāo)審核單位指標(biāo)分配單位指標(biāo)分配指標(biāo)管理指標(biāo)管理導(dǎo)入導(dǎo)入業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室單位指標(biāo)審核單位指標(biāo)審核業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室計劃管理計劃管理公務(wù)卡管理公務(wù)卡管理業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室經(jīng)辦崗計劃錄入經(jīng)辦崗計劃錄入審核崗審核審核崗審核授權(quán)額度通知單授權(quán)額度通知單生成生成審核崗審核審核崗審核銀行銀行計劃初審計劃初審計劃終審計劃終審代理銀行憑證回單代理銀行劃款憑證生成并發(fā)送授權(quán)支付匯總清算額度通知單支付中心

8、記賬支付中心記賬國庫科記賬國庫科記賬業(yè)務(wù)科室業(yè)務(wù)科室經(jīng)辦崗初審經(jīng)辦崗初審財政支付中心財政支付中心審核崗終審并發(fā)送審核崗終審并發(fā)送授權(quán)額度匯總授權(quán)額度匯總清算通知單生成清算通知單生成審核崗審核審核崗審核國庫科國庫科授權(quán)額度匯總授權(quán)額度匯總清算通知單清算通知單經(jīng)辦崗初審經(jīng)辦崗初審審核崗終審并發(fā)送審核崗終審并發(fā)送國庫科國庫科代理銀行回單代理銀行回單人民銀行回單人民銀行回單公務(wù)卡還款錄入公務(wù)卡還款錄入預(yù)算單位預(yù)算單位經(jīng)辦崗初審經(jīng)辦崗初審審核崗終審審核崗終審并發(fā)送并發(fā)送授權(quán)支付額度通知單人民銀行劃款清算銀行銀行預(yù)算單位記賬預(yù)算單位記賬授權(quán)支付劃款憑證回單額度退回預(yù)算科預(yù)算科經(jīng)辦崗初審經(jīng)辦崗初審電子支付業(yè)

9、務(wù)流程電子支付業(yè)務(wù)流程直接支付直接支付財政/預(yù)算單位人行操作人員簽名私章公章代理銀行開始復(fù)審?fù)ㄟ^即簽章支付中心初審支付中心終審生成直接支付憑證終審，發(fā)送直接支付憑證直接支付憑證回單自動簽收直接支付匯總清算通知單生成初審簽章終審簽章并發(fā)送匯總清算通知單回單自動確認簽收申請劃款憑證登記/簽收記賬直接支付入賬通知書簽收打印記賬預(yù)算單位經(jīng)辦崗預(yù)算單位審核崗 支付中心經(jīng)辦崗支付中心審核崗支付中心經(jīng)辦崗支付中心審核崗代理銀行代理銀行國庫科經(jīng)辦崗國庫科審核崗支付中心經(jīng)辦崗人行經(jīng)辦人行審核代理銀行經(jīng)辦代理銀行審核人行經(jīng)辦人行審核財政局、支付中心、代理銀行財政局國庫科代理銀行經(jīng)辦預(yù)算單位經(jīng)辦崗直接支付憑證簽收支

10、付成功（失敗）/簽章/回單發(fā)送申請劃款憑證生成申請劃款憑證簽章/發(fā)送劃款憑證回單登記/簽收生成直接支付入賬通知書，蓋章發(fā)送匯總清算通知單簽收確認簽章回單發(fā)送申請劃款憑證簽收劃款清算申請劃款憑證簽章，回單經(jīng)辦人章單位負責(zé)人章經(jīng)辦人名章單位財務(wù)章支付專用章單位負責(zé)人章支付專用章銀行業(yè)務(wù)專用章單位負責(zé)人章總會計專章銀行業(yè)務(wù)專用章銀行業(yè)務(wù)專用章回單自動簽收，自動作廢原直接支付憑證和直接支付申請書失敗成功電子簽名電子簽名電子簽名電子簽名記賬、生成預(yù)算支出結(jié)算清單支付中心支付專用章預(yù)算單位錄入支付申請書初審?fù)ㄟ^即簽章直接支付憑證初審支付中心經(jīng)辦崗支付中心國庫科單位負責(zé)人章審核崗簽章支付中心審核崗電子支付業(yè)

11、務(wù)流程電子支付業(yè)務(wù)流程直接支付退款直接支付退款財政/預(yù)算單位人行操作人員簽名私章公章代理銀行直接支付退款通知書生成/簽章/發(fā)送申請退款憑證生成/簽章/發(fā)送退款通知書手動簽收，自動生成（負數(shù)）直接支付憑證生成（負數(shù)）直接支付匯總清算通知單代理銀行初審，簽章復(fù)審簽章并發(fā)送直接支付匯總清算通知單、退款憑證回單簽收，自動生成直接支付申請書（負數(shù)），還原計劃記賬、生成負數(shù)預(yù)算支出結(jié)算清單記賬直接支付入賬通知書（負數(shù)）簽收打印記賬申請退款憑證回單簽收生成直接支付入賬通知書（負數(shù)）簽章發(fā)送申請退款憑證簽收直接支付匯總清算通知單（負數(shù)）簽收退款清算直接支付匯總清算通知單（負數(shù)）、退款憑證簽章回單支付中心經(jīng)辦崗

12、代理銀行人民銀行支付中心經(jīng)辦崗國庫科經(jīng)辦崗國庫科審核崗人民銀行經(jīng)辦人民銀行人民銀行審核國庫科/支付中心支付中心國庫科代理銀行經(jīng)辦預(yù)算單位經(jīng)辦崗銀行電子業(yè)務(wù)專用章銀行業(yè)務(wù)專用章單位負責(zé)人章總會計專章支付專用章銀行業(yè)務(wù)專用章電子簽名電子簽名單位負責(zé)人章審核，簽章支付中心審核崗電子支付業(yè)務(wù)流程電子支付業(yè)務(wù)流程授權(quán)支付授權(quán)支付財政/預(yù)算單位人行操作人員簽名私章公章代理銀行用款計劃批復(fù)下達（國庫科）授權(quán)支付額度通知單生成并簽章授權(quán)支付額度通知單回單簽收授權(quán)支付匯總清算額度通知單簽收/回單簽章授權(quán)支付額度通知單簽章并發(fā)送授權(quán)支付匯總清算額度通知單生成終審簽章/發(fā)送授權(quán)支付匯總清算額度通知單回單簽收授權(quán)支付

13、額度到賬通知書簽收/記賬授權(quán)支付憑證錄入/簽章/送審授權(quán)支付憑證審核/簽章/發(fā)送申請還款憑證回單簽收生成預(yù)算支出結(jié)算清單/記賬記賬授權(quán)支付憑證簽收授權(quán)支付額度通知單簽收回單簽章/發(fā)送授權(quán)支付額度到賬通知書生成/簽章/發(fā)送授權(quán)支付匯總清算額度通知單初審/簽章支付成功授權(quán)支付憑證回單簽章/發(fā)送授權(quán)支付憑證回單簽收/記賬申請劃款憑證生成/簽章/發(fā)送申請劃款憑證回單簽收申請劃款憑證簽收劃款清算申請劃款憑證回單簽收/發(fā)送支付中心經(jīng)辦崗支付中心審核崗代理銀行歸集行支付中心支付中心經(jīng)辦崗國庫科經(jīng)辦崗國庫科審核崗人民銀行國庫科代理銀行網(wǎng)點行預(yù)算單位預(yù)算單位經(jīng)辦崗預(yù)算單位審核崗代理銀行代理銀行代理銀行預(yù)算單位代

14、理銀行人民銀行經(jīng)辦人民銀行人民銀行審核國庫科/支付中心/代理銀行支付中心國庫科單位負責(zé)人章支付專用章銀行業(yè)務(wù)專用章單位負責(zé)人章單位負責(zé)人章總會計專章銀行業(yè)務(wù)專用章單位經(jīng)辦人章單位負責(zé)人章單位財務(wù)章失敗銀行業(yè)務(wù)專用章銀行業(yè)務(wù)專用章支付專用章支付中心審核崗終審簽章/發(fā)送電子支付業(yè)務(wù)流程電子支付業(yè)務(wù)流程授權(quán)支付退款授權(quán)支付退款財政/預(yù)算單位人行操作人員簽名私章公章代理銀行授權(quán)支付退款通知書生成/簽章/發(fā)送申請退款憑證生成/簽章/發(fā)送申請退款憑證回單簽收授權(quán)支付退款通知書簽收申請退款憑證回單簽收生成預(yù)算支出結(jié)算清單/記賬記賬還原額度/預(yù)算單位記賬申請退款憑證簽收退款清算申請退款憑證回單簽章/發(fā)送代理銀行預(yù)算單位代理銀行人民銀行經(jīng)辦人民銀行人民銀行審核代理銀行支付中心/國庫科支付中心國庫科預(yù)算單位銀行電子支付專用章銀行業(yè)務(wù)專用章支付專用章電子支付業(yè)務(wù)流程電子支付業(yè)務(wù)流程實撥（人民銀行國庫資金）實撥（人民銀行國庫資金）財政人行操作人員簽名私章公章開始審核撥款單/錄入撥款憑證撥款憑證發(fā)送系統(tǒng)自動作廢原憑證和原撥款單，恢復(fù)指標(biāo)實撥撥款憑證回單自動簽收支付成功/失敗記賬實撥撥款憑證簽收復(fù)審，支付成功（失?。?簽章/回單發(fā)送財政局國庫科經(jīng)辦崗人民銀行經(jīng)辦人民銀行復(fù)審財政局國庫科經(jīng)辦崗財政局國庫科經(jīng)辦崗總會計專章經(jīng)辦人名章失敗成功撥款憑證復(fù)審撥款憑證初審財政局國庫科審核崗財政局