金蝶K3財(cái)務(wù)實(shí)施文檔精編版

1、 XXXXXX 有限公司金蝶 K/3 財(cái)務(wù)項(xiàng)目實(shí)施文檔撰寫人：金蝶軟件（中國(guó)）有限公司XXXXXX 分公司年 月 日1 XXXXXX 有限公司金蝶 K/3 財(cái)務(wù)項(xiàng)目系統(tǒng)初始化方案金蝶軟件（中國(guó)）有限公司XXXXXX 分公司年 月 日2 更改記錄：更改日期作者版本號(hào)更改說明審閱：姓名職位簽字審閱說明分發(fā)：拷貝號(hào)拷貝份數(shù)簽字去向說明3 目錄一、整體流程說明5二、各子系統(tǒng)的初始化內(nèi)容5三、初始化過程的詳細(xì)操作64 系統(tǒng)初始化方案一、整體流程說明:1 新建賬套并啟用；2 進(jìn)行賬務(wù)系統(tǒng)的初始化，進(jìn)行基礎(chǔ)資料的設(shè)置，進(jìn)行會(huì)計(jì)科目的維護(hù)，如會(huì)計(jì)科目的增加及修改、往來科目核算項(xiàng)目的資料、固定資產(chǎn)卡片的新增等等

2、；3 錄入總賬的期初余額；4 錄入固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容，系統(tǒng)初始化操作的培訓(xùn)。5 設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)用的外資企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表、外資企業(yè)利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)用表。二、系統(tǒng)的初始化內(nèi)容（一）、賬務(wù)系統(tǒng)（重點(diǎn)）1. 設(shè)置會(huì)計(jì)科目：可以引出內(nèi)置的中小企業(yè)會(huì)計(jì)科目2. 設(shè)置幣別：若無外匯業(yè)務(wù)的話，只填人民幣（RMB ）便 OK3. 設(shè)置憑證字：收（款憑證） 、付（款憑證） 、轉(zhuǎn)（賬憑證） 、記（賬憑證）4. 設(shè)置核算項(xiàng)目：應(yīng)收、應(yīng)付。5. 錄入初始數(shù)據(jù)：包括期初庫存、期初金額、物料代碼、供應(yīng)商、未核算訂單（如未發(fā)貨的銷售訂單、未收貨的委外訂單及委外發(fā)出單等） 、暫估（本司已收貨未開發(fā)票）、應(yīng)收應(yīng)付賬款系統(tǒng)外對(duì)賬（

3、包括預(yù)收、預(yù)付款；應(yīng)收的增值稅銷售發(fā)票和應(yīng)付的增值稅付款發(fā)票，及應(yīng)收或應(yīng)付的其它票據(jù)）期初數(shù)據(jù)通過對(duì)賬導(dǎo)入總賬，總賬確認(rèn)試算平衡后，可以通過總賬引入到應(yīng)收5 和應(yīng)付模塊。6. 初始化結(jié)束前的檢查：會(huì)計(jì)科目與核算項(xiàng)目設(shè)置無誤,試算平衡7. 結(jié)束初始化8. 供應(yīng)鏈問題及財(cái)務(wù)相關(guān)問題。（二）、固定資產(chǎn)1 固定資產(chǎn)卡片的新增。2. 固定資產(chǎn)卡片中各個(gè)項(xiàng)目的設(shè)置（三）、報(bào)表系統(tǒng)1. 報(bào)表模版的確定。2. 報(bào)表公式的設(shè)定。3. 自定義標(biāo)的錄入方法。三、初始化過程的詳細(xì)操作模塊步驟操作界面注意事項(xiàng)金 蝶 K3 1新建賬套“文件” - 新建賬套，輸入不能與已有賬套名稱重復(fù)?？値べ~套名稱， 并指定保存位置注意會(huì)

4、計(jì)科目的級(jí)別及長(zhǎng)度。2.會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目3.設(shè)置憑證字憑證字一般只設(shè)一個(gè)“記”字4設(shè)置核算項(xiàng)核算項(xiàng)目確定哪些需要作核算項(xiàng)目的會(huì)目計(jì)科目，確定需要核算哪些核算項(xiàng)目。固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容要錄的詳4.初始數(shù)據(jù)錄初始數(shù)據(jù)錄入細(xì)，以免以后計(jì)提折舊數(shù)據(jù)不準(zhǔn)入確5.試算平衡試算平衡試算平衡后方可啟用賬套。6 注意：在啟用賬套要進(jìn)行備份， 用于初始化內(nèi)容輸入錯(cuò)誤時(shí)進(jìn)行修改。XXXXXX 有限公司金蝶 K/3 財(cái)務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案書7 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司XXXXXX分公司年月日更改記錄：更改日期作者版本號(hào)更改說明審閱：姓名職位簽字審閱說明分發(fā)：拷貝號(hào)拷貝份數(shù)簽字去向說明8 目錄一、前 言10二、項(xiàng)目定義11三、

5、日常操作流程圖11四、項(xiàng)目實(shí)施明細(xì)139 一、前言XXXXXX有限公司是一個(gè)大型專門從事玻璃工藝品生產(chǎn)的中美合資企業(yè)。它成立于1992年，總占地面積40000 2，其中建筑面積32000 2，年生產(chǎn)玻璃上萬噸，年出口創(chuàng)匯3000萬元，年上繳利稅400 萬元，擁有固定資產(chǎn)4000 萬元，職工1200 人。由 XXXXX 公司生產(chǎn)的“XXXXX”牌各式玻璃制品，包括各種花瓶、花插、煙缸、燭臺(tái)、水果、小動(dòng)物等，共二十多魷盜校 ?000 多款產(chǎn)品，長(zhǎng)年暢銷于歐洲、非洲、南北美洲、東南亞等世界120 多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，深受廣大客戶的青睞和好評(píng)。1 9 9 金蝶軟件（中國(guó)）有限公司XXXXXX分公司（以下簡(jiǎn)

6、稱為：金蝶公司）作為國(guó)內(nèi)知名管理軟件廠商，非?？粗嘏cXXXXXX有限公司這樣的戰(zhàn)略客戶的合作，金蝶公司將竭盡全力幫助 XXXXXX有限公司信息化建設(shè)工程取得成功。為了確保XXXXXX有限公司金蝶K/3 財(cái)務(wù)項(xiàng)目順利有效實(shí)施，作為K3 系統(tǒng)軟件的供應(yīng)商，金蝶軟件（中國(guó)）有限公司XXXXXX分公司將根據(jù)XXXXXX有限公司企業(yè)管理的實(shí)際情況，運(yùn)用金蝶“Kingdee Way ”實(shí)施法，為XXXXXX有限公司實(shí)施提供一整套規(guī)范、科學(xué)的10 系統(tǒng)實(shí)施方法和實(shí)施方案，并建立完善的售后服務(wù)體系，由金蝶軟件（中國(guó)）有限公司XXXXXX分公司實(shí)施部經(jīng)驗(yàn)豐富的實(shí)施顧問，對(duì)XXXXXX有限公司信息化項(xiàng)目進(jìn)行支持。

7、根據(jù)企業(yè)的具體情況和現(xiàn)狀，本著發(fā)揮K3 系統(tǒng)最大優(yōu)勢(shì)和更快更好地實(shí)施項(xiàng)目的原則，金蝶軟件（中國(guó)）有限公司XXXXXX分公司擬定K3 系統(tǒng)的實(shí)施方案，概述如下：二、項(xiàng)目定義（一）、項(xiàng)目總體目標(biāo)在 XXXXXX有限公司及金蝶公司雙方實(shí)施小組的通力合作之下，完成 XXXXXX有限公司財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)平臺(tái)的搭建。（二）、項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)1、 建立起統(tǒng)一規(guī)范、嚴(yán)格有序的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理體系，管理人員可以清晰掌握公司的經(jīng)營(yíng)狀況；2、 完成結(jié)算中心業(yè)務(wù)處理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資金的整體一體化管理；3、 建立統(tǒng)一規(guī)范的財(cái)務(wù)報(bào)表體系，使企業(yè)能夠及時(shí)掌握各項(xiàng)費(fèi)用及利潤(rùn)的分配情況；4、 建立規(guī)范的賬薄管理，及時(shí)出各個(gè)科目的總賬

8、、明細(xì)賬、數(shù)量金額賬，按時(shí)結(jié)賬；5、 及時(shí)出資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等。三、日常操作流程圖日常處理期末處理憑證錄入期末調(diào)匯憑證檢查憑證過賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證審核憑證查詢11 期末結(jié)賬賬簿報(bào)表查詢出納系統(tǒng)應(yīng)用流程：設(shè)置日常處理期末處理現(xiàn)金盤點(diǎn)現(xiàn)金對(duì)賬外部銀行啟用出納系現(xiàn)金日記賬統(tǒng)初始化出納扎賬總賬手工錄入銀行對(duì)賬單銀行日記賬銀行對(duì)賬支票管理銀行存款與總賬對(duì)賬12 四、項(xiàng)目實(shí)施明細(xì)XXXX-XX-XX到 XXXXXX有限公司，進(jìn)行初始化內(nèi)容的培訓(xùn)，主要內(nèi)容是：基礎(chǔ)資料的設(shè)置，包括賬套選項(xiàng)、憑證字、核算項(xiàng)目、會(huì)計(jì)科目等；憑證的錄入；損益類科目既核算外幣又核算數(shù)量的設(shè)置；固定資產(chǎn)卡片的錄入方法。XXXX-

9、XX-X由于金蝶 K3 服務(wù)器與客戶端網(wǎng)絡(luò)連接問題，所以到 XXXXX有限公司了解固定資產(chǎn)狀況、固定資產(chǎn)折舊方法、以及財(cái)務(wù)外幣核算等相關(guān)財(cái)務(wù)問題，由于 XXXXX有限公司是屬于外資企業(yè)，所以財(cái)務(wù)核算方法以及財(cái)務(wù)制度和管理辦法都與其他企業(yè)有所區(qū)別，所以對(duì)其制度進(jìn)行深入了解，XXXX-XX-XX安裝了金碟 K3XXX 版本的，培訓(xùn)增加原材料、應(yīng)收、應(yīng)付以及主營(yíng)業(yè)務(wù)收入三級(jí)科目的方法。到 XXXXXXX 有限公司做財(cái)務(wù)初始化。教其如何進(jìn)行固定資產(chǎn)錄入，但是由于其固定資產(chǎn)帳不全， 無法找到其購(gòu)買日期， 所以教其反推入帳日期， 檢查其科目設(shè)置是否健全；研究固定資產(chǎn)記提折舊的方法，設(shè)定固定資產(chǎn)類別等，固定資產(chǎn)相關(guān)項(xiàng)目。13 主要操作人員：負(fù)責(zé)審核人員：14 XXXXXX有限公司金蝶軟件XXXXXX分公司客戶方