賬務(wù)管理操作手冊(cè)2017

1、賬務(wù)及報(bào)表管理操作手冊(cè)目 錄第一部分 賬務(wù)處理11業(yè)務(wù)概述12基本概念13業(yè)務(wù)過(guò)程14操作指南24.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)4刪除基礎(chǔ)數(shù)據(jù)5會(huì)計(jì)科目管理5明細(xì)項(xiàng)目維護(hù)6預(yù)算項(xiàng)目維護(hù)7賬套對(duì)功能分類(lèi)啟用設(shè)置7賬套對(duì)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)啟用設(shè)置84.2單據(jù)類(lèi)型管理9數(shù)據(jù)視圖9增加數(shù)據(jù)視圖10修改數(shù)據(jù)視圖11刪除數(shù)據(jù)視圖11增加單據(jù)類(lèi)型12修改單據(jù)類(lèi)型13刪除單據(jù)類(lèi)型144.3憑證類(lèi)型設(shè)置144.4期初數(shù)錄入124.5機(jī)制憑證模板管理174.6憑證錄入19手動(dòng)錄入憑證19如何增加摘要模板24如何臨時(shí)保存當(dāng)前錄入的憑證26如何保存憑證模板及調(diào)用模板26沖銷(xiāo)憑證27憑證格式設(shè)置27機(jī)制憑證生成28設(shè)置

2、機(jī)制憑證生成模板28生成機(jī)制憑證314.7憑證審核344.8憑證記賬374.9憑證查詢384.10憑證調(diào)號(hào)404.11科目匯總表444.12憑證打印45格式設(shè)置46模板設(shè)計(jì)47頁(yè)面設(shè)置48憑證打印49打印機(jī)設(shè)置494.13賬簿查詢50賬簿定義及基本操作50總賬查詢61明細(xì)賬查詢62余額表查詢63交叉統(tǒng)計(jì)表查詢64支出明細(xì)表64收入明細(xì)表66財(cái)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)表674.13.11 多欄明細(xì)賬694.14期末處理69月末結(jié)賬69自動(dòng)轉(zhuǎn)賬71手動(dòng)添加模板72通過(guò)導(dǎo)入，增加模板72執(zhí)行轉(zhuǎn)賬73年結(jié)及結(jié)轉(zhuǎn)余額74第二部分 報(bào)表管理751業(yè)務(wù)概述752基本概念753業(yè)務(wù)過(guò)程754操作指南754.1 如何設(shè)置報(bào)表

3、格式754.1.1設(shè)置組合單元格764.1.2表格劃線/抹線764.1.3頁(yè)面設(shè)置774.1.4單元格屬性784.1.5表頁(yè)尺寸784.2如何設(shè)置報(bào)表公式794.3如何設(shè)置浮動(dòng)報(bào)表公式824.4決算報(bào)表設(shè)置834.5如何進(jìn)行報(bào)表計(jì)算834.6如何保存、調(diào)用已定義的報(bào)表844.7如何輸出報(bào)表文件864.8 如何查詢報(bào)表87第一部分 賬務(wù)處理1 業(yè)務(wù)概述n 賬務(wù)處理，主要為單位提供日常的賬務(wù)處理功能，包括：憑證的錄入、審核、記賬及賬務(wù)報(bào)表的查詢。2 基本概念l 期初數(shù)錄入會(huì)計(jì)科目的年初余額錄入。l 機(jī)制憑證通過(guò)財(cái)政財(cái)務(wù)一體化接口，下載業(yè)務(wù)單據(jù)，根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置的憑證模板自動(dòng)生成的憑證。l 沖銷(xiāo)憑證生成

4、一張與被沖銷(xiāo)憑證金額相同，但借貸方向相反的憑證。l 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬年終核算終了，將本年的收入支出轉(zhuǎn)結(jié)余。l 結(jié)轉(zhuǎn)余額年終核算終了，將本年的結(jié)余轉(zhuǎn)入下年的期初。3 業(yè)務(wù)過(guò)程略4 操作指南4.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，主要是添加本賬套自己使用的會(huì)計(jì)科目、項(xiàng)目分類(lèi)、指標(biāo)類(lèi)型、指標(biāo)來(lái)源、功能分類(lèi)、經(jīng)濟(jì)分類(lèi)、預(yù)算單位、預(yù)算項(xiàng)目、資金性質(zhì)、支出類(lèi)型、部門(mén)、往來(lái)等數(shù)據(jù)。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理】菜單即可進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)。 4.1.1 增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)注意：這里需要注意的是系統(tǒng)根據(jù)相關(guān)的規(guī)定在平臺(tái)內(nèi)置了一些數(shù)據(jù)，有些數(shù)基礎(chǔ)據(jù)不可隨意更改?；A(chǔ)數(shù)據(jù)包括項(xiàng)目分類(lèi)、功能分類(lèi)、經(jīng)濟(jì)分類(lèi)、部門(mén)等。在列表上方還有導(dǎo)出

5、（excell）功能，可以將所選擇的分類(lèi)信息以excell表的形式導(dǎo)出。功能分類(lèi)：系統(tǒng)內(nèi)置了功能分類(lèi)，默認(rèn)不允許修改。經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：系統(tǒng)中還內(nèi)置了父級(jí)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，一般不允許修改，若用戶有所需要，可以在次級(jí)進(jìn)行增加等操作。往來(lái)：往來(lái)一般以輔助核算項(xiàng)的方式掛接在相關(guān)會(huì)計(jì)科目下。掛接輔助核算項(xiàng)：是指用戶可能以前在用其他軟件記賬時(shí)采取在相關(guān)會(huì)計(jì)科目下增加下級(jí)的方式，本平臺(tái)采取將這些下級(jí)要素以往來(lái)要素的形式代替，在相關(guān)科目下掛接輔助核算項(xiàng)往來(lái)。這時(shí)候用戶在記賬時(shí)直接選擇往來(lái)要素即可。這樣掛接后在憑證錄入時(shí)添加的會(huì)計(jì)科目就可以顯示往來(lái)。用戶在維護(hù)往來(lái)要素有兩種方式，一是手動(dòng)維護(hù)，二是通過(guò)導(dǎo)入的方式維護(hù)添加，而導(dǎo)

6、入前需要設(shè)置模板如圖所示。點(diǎn)擊導(dǎo)入如圖所示。點(diǎn)擊模板設(shè)置出現(xiàn)如下圖，在點(diǎn)擊左上角新增就可以進(jìn)入編輯狀態(tài)。在新增頁(yè)面，包括了模板名稱(chēng)自己設(shè)置，文件類(lèi)型可選，起始數(shù)據(jù)行指的是有數(shù)字開(kāi)始的位置。還可看見(jiàn)有個(gè)字段對(duì)照表，根據(jù)相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)字段填寫(xiě)。填寫(xiě)完后點(diǎn)擊保存即完成往來(lái)的導(dǎo)入。部門(mén)：部門(mén)與往來(lái)的維護(hù)基本相同。其他的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)與經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，功能分類(lèi)相同。單擊【增加】、【增加下級(jí)】按鈕，系統(tǒng)彈出增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對(duì)話框。如圖4.1.1-1所示：圖4.1.1-1增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)【增加】按鈕和【增加下級(jí)】區(qū)別是前者增加當(dāng)前科目的同級(jí)科目，后者增加當(dāng)前科目的下級(jí)科目。如果沒(méi)有選擇科目則是添加一級(jí)科目。單擊【確定】按鈕則完

7、成操作返回主界面，單擊【繼續(xù)添加】按鈕則可以繼續(xù)添加當(dāng)前科目的兄弟科目，單擊【取消】按鈕放棄操作返回主界面。若基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已使用，則不允許增加其下級(jí)數(shù)據(jù)。4.1.2 修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)單擊【修改】按鈕，系統(tǒng)彈出基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改對(duì)話框。如圖4.1.2-1所示：修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)修改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的操作參考【增加基礎(chǔ)數(shù)據(jù)】操作。4.1.3 刪除基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選擇要?jiǎng)h除的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，單擊【刪除】按鈕。非末級(jí)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不允許刪除，如果基礎(chǔ)數(shù)據(jù)公用而且選擇的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)已經(jīng)在系統(tǒng)中使用，也不允許刪除。4.1.4 會(huì)計(jì)科目管理登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【會(huì)計(jì)科目管理】菜單即可進(jìn)行會(huì)計(jì)科目維護(hù)。 增加、修改、刪除同上；統(tǒng)一維護(hù)方式下的會(huì)計(jì)科目不

8、可以進(jìn)行增刪改操作，下級(jí)擴(kuò)展的會(huì)計(jì)科目只可以增加下級(jí)和補(bǔ)掛輔助要素；參照維護(hù)方式下的會(huì)計(jì)科目可以自由進(jìn)行增刪改和掛輔助要素。會(huì)計(jì)科目已經(jīng)使用的不可以再修改。注意：系統(tǒng)根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)制度內(nèi)置了許多會(huì)計(jì)科目，用戶在記賬前可以查看或者根據(jù)需要對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行維護(hù)。如下圖所示，維護(hù)包括了增加下級(jí)、修改、刪除、導(dǎo)入、導(dǎo)出、掛接輔助核算項(xiàng)等，需要注意的是系統(tǒng)是不允許修改父級(jí)的會(huì)計(jì)科目，可以對(duì)一些科目增加下級(jí)或者掛接輔助核算項(xiàng)，但是已經(jīng)記賬的科目不能掛接輔助核算項(xiàng)。掛接輔助核算項(xiàng)4.1.5 明細(xì)項(xiàng)目維護(hù)說(shuō)明：項(xiàng)目維護(hù)，增加，刪除，修改同上；添加項(xiàng)目時(shí)，有兩個(gè)信息項(xiàng)“指標(biāo)控制方式”和“資金控制方式”，如圖4.1.

9、5-1所示：圖4.1.5-1 項(xiàng)目維護(hù)界面控制方式有四種：嚴(yán)格控制、預(yù)警、不控制、默認(rèn)控制方式作用：控制憑證的錄入、支付申請(qǐng)、借款申請(qǐng)、單位報(bào)賬指標(biāo)控制方式：(1)設(shè)置為“嚴(yán)格控制”，則保存憑證時(shí)會(huì)做校驗(yàn)，如果超出了可用指標(biāo)額度，則不允許保存。(2) 設(shè)置為“預(yù)警”，錄入的憑證如果超出了可用指標(biāo)額度，仍允許保存，會(huì)彈出警告信息。(3) 設(shè)置為“不控制”，則超出指標(biāo)額度，仍允許保存，也不會(huì)彈出警告信息。（4）設(shè)置為“默認(rèn)控制方式”，則按【指標(biāo)管理】-【指標(biāo)控制方式】設(shè)置的控制方式進(jìn)行控制。資金控制方式和指標(biāo)控制方式處理一致，區(qū)別是判斷依據(jù)為是否超出了可用指標(biāo)/資金額度4.1.6 預(yù)算項(xiàng)目維護(hù)預(yù)算

10、項(xiàng)目維護(hù)同項(xiàng)目維護(hù)，支持從單據(jù)中抽取預(yù)算項(xiàng)目名稱(chēng)，自動(dòng)生成一套系統(tǒng)預(yù)算項(xiàng)目基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。（通過(guò)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)及在賬套維護(hù)界面指定對(duì)應(yīng)預(yù)算單位節(jié)點(diǎn)）；注意：如果用戶啟用了系統(tǒng)中的憑證生成功能，就不需要對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行手工維護(hù)，預(yù)算項(xiàng)目將會(huì)根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)自動(dòng)同步到預(yù)算項(xiàng)目中。根據(jù)同步時(shí)間，預(yù)算項(xiàng)目可能會(huì)有些延遲，一般當(dāng)天的發(fā)生，都能在第二天完成同步。如下圖所示4.1.7 賬套對(duì)功能分類(lèi)啟用設(shè)置賬套對(duì)功能分類(lèi)權(quán)限設(shè)置是啟用賬套下的功能分類(lèi)。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【賬套對(duì)功能分類(lèi)啟用設(shè)置】菜單，進(jìn)入賬套對(duì)功能分類(lèi)啟用設(shè)置主界面，如圖4.1.9-1所示：圖 賬套對(duì)功能分類(lèi)啟用設(shè)置界面點(diǎn)擊【修改】按鈕，在上級(jí)

11、元素列表中選擇一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，然后對(duì)應(yīng)在下級(jí)元素列表中勾選該組織機(jī)構(gòu)下要啟用的功能分類(lèi)，點(diǎn)擊【保存】按鈕即可。注意：記得點(diǎn)擊保存才會(huì)生效。并且用戶在做業(yè)務(wù)記賬時(shí)只會(huì)顯示這里勾選的功能分類(lèi)要素。如一個(gè)組織機(jī)構(gòu)下，多套賬時(shí)，此設(shè)置將適用于該組織機(jī)構(gòu)下的所有賬套4.1.8 賬套對(duì)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)啟用設(shè)置賬套對(duì)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)權(quán)限設(shè)置是啟用組織機(jī)構(gòu)下的經(jīng)濟(jì)分類(lèi)。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【賬套對(duì)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)啟用設(shè)置】菜單，進(jìn)入賬套對(duì)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)啟用設(shè)置主界面，如圖4.1.10-1所示：圖4.1.10-1 賬套對(duì)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)啟用設(shè)置點(diǎn)擊【修改】按鈕，在上級(jí)元素列表中選擇一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，然后對(duì)應(yīng)在下級(jí)元素列表中勾選該組織機(jī)構(gòu)下要啟用的

12、經(jīng)濟(jì)分類(lèi)，點(diǎn)擊【保存】按鈕即可。注：如一個(gè)組織機(jī)構(gòu)下，多套賬時(shí)，此設(shè)置將適用于該組織機(jī)構(gòu)下的所有賬套；4.2 單據(jù)類(lèi)型管理單據(jù)配置數(shù)據(jù)視圖，根據(jù)視圖獲取單據(jù)，生成機(jī)制憑證。4.2.1 數(shù)據(jù)視圖登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【單據(jù)類(lèi)型管理】菜單，進(jìn)入單據(jù)類(lèi)型管理主界面，如圖4.2.1-1所示：注意：這里單據(jù)視圖的操作都是針對(duì)管理員以及實(shí)施人員，用戶是沒(méi)有單據(jù)類(lèi)型管理菜單的，也不能對(duì)單據(jù)視圖進(jìn)行修改。單據(jù)視圖中顯示的視圖名稱(chēng)都是在數(shù)據(jù)庫(kù)中的視圖名稱(chēng)。因此平臺(tái)中修改，數(shù)據(jù)庫(kù)中的視圖也會(huì)相應(yīng)修改。圖單據(jù)類(lèi)型管理4.2.1.1 增加數(shù)據(jù)視圖在單據(jù)類(lèi)型管理主界面，如圖4.2.1-1，點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)視圖】，進(jìn)入記

13、賬數(shù)據(jù)視圖界面，如圖4.2.1.1-1所示：圖記賬數(shù)據(jù)視圖在記賬數(shù)據(jù)視圖界，如圖4.2.1.1-1,點(diǎn)擊【增加】按鈕，在彈出的記賬視圖管理框，如圖4.2.1.1-2所示：圖記賬視圖管理視圖名稱(chēng)：輸入視圖名稱(chēng)，此項(xiàng)為必填項(xiàng)；單據(jù)視圖：填寫(xiě)視圖名稱(chēng)，不區(qū)分英文大小寫(xiě)，此項(xiàng)為必填項(xiàng)；備注:填寫(xiě)備注住處，此項(xiàng)為非必填項(xiàng)；4.2.1.2 修改數(shù)據(jù)視圖在記賬數(shù)據(jù)視圖界，如圖4.2.1.1-1,選擇要修改的數(shù)據(jù)視圖記錄，點(diǎn)擊【修改】,可彈出記賬視圖管理界面，如圖4.2.1.1-3所示：圖 修改數(shù)據(jù)視圖各項(xiàng)說(shuō)明同增加數(shù)據(jù)視圖；4.2.1.3 刪除數(shù)據(jù)視圖在記賬數(shù)據(jù)視圖界，如圖4.2.1.1-1,選擇要修改的數(shù)

14、據(jù)視圖記錄，點(diǎn)擊【刪除】按鈕即可；注：已經(jīng)使用的數(shù)據(jù)視圖不允許刪除；4.2.2 增加單據(jù)類(lèi)型在單據(jù)類(lèi)型管理主界面（如圖4.2.1-1），點(diǎn)擊【增加】按鈕，彈出單據(jù)啟用單據(jù)界面，如圖4.2.2-1所示：注意：?jiǎn)螕?jù)類(lèi)型管理中的類(lèi)型也是針對(duì)管理員和實(shí)施人員，這里設(shè)置的類(lèi)型等信息，會(huì)在憑證生成模板管理中顯示。圖單據(jù)啟用編輯界面單據(jù)名稱(chēng)：錄入單據(jù)名稱(chēng)，此項(xiàng)為必填項(xiàng)；數(shù)據(jù)視圖：此下拉列表框加載的是已添加的數(shù)據(jù)視圖項(xiàng)，如支付單據(jù)視圖、額度單據(jù)視圖等；業(yè)務(wù)類(lèi)型：目前系統(tǒng)預(yù)置了生成記賬憑證一種業(yè)務(wù)類(lèi)型；啟用:復(fù)選框選中時(shí)，此單據(jù)類(lèi)型為啟用狀態(tài)，不啟用的單據(jù)類(lèi)型，無(wú)法通過(guò)此單據(jù)類(lèi)型生成記賬憑證；4.2.3 修改單

15、據(jù)類(lèi)型在單據(jù)類(lèi)型管理主界面（如圖4.2.1-1），選擇要修改的單據(jù)類(lèi)型記錄，點(diǎn)擊【修改】按鈕，彈出單據(jù)啟用編輯界面，進(jìn)行修改，如圖4.2.3-1所示：圖修改單據(jù)啟用編輯界面說(shuō)明同增加單據(jù)類(lèi)型；4.2.4 刪除單據(jù)類(lèi)型在單據(jù)類(lèi)型管理主界面（如圖4.2.1-1），選擇要?jiǎng)h除的單據(jù)類(lèi)型記錄，點(diǎn)擊【刪除】按鈕，即可；注意：已經(jīng)使用的單據(jù)類(lèi)型，不允許刪除；4.3 憑證類(lèi)型設(shè)置憑證類(lèi)型設(shè)置是定義當(dāng)前賬套的憑證類(lèi)型?？筛鶕?jù)本賬套的核算性質(zhì)進(jìn)行設(shè)置。這里憑證類(lèi)型分為記賬和轉(zhuǎn)賬兩種 登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【憑證類(lèi)型設(shè)置】菜單，進(jìn)入憑證類(lèi)型管理主界面，如圖4.3-1所示：圖4.3-1 憑證類(lèi)型設(shè)置界面點(diǎn)擊【

16、添加】按鈕，設(shè)置憑證類(lèi)型名稱(chēng)以及憑證類(lèi)別。憑證類(lèi)別包含：日常記賬和年終轉(zhuǎn)賬。點(diǎn)擊【修改】、【刪除】按鈕可對(duì)已存在憑證類(lèi)型進(jìn)行修改、刪除。若憑證類(lèi)型已在憑證中使用，則不允許修改、刪除。4.4 期初數(shù)錄入期初數(shù)錄入用于維護(hù)會(huì)計(jì)科目的期初余額，登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【期初數(shù)錄入】，進(jìn)入期初錄入界面，如圖4.4-1所示：圖4.4-1 期初數(shù)錄入主界面白色背景為無(wú)輔助核算的末級(jí)科目。例如101 現(xiàn)金；淺藍(lán)色背景的為非末級(jí)科目，用戶只需要錄入其科目的末級(jí)科目的期初數(shù)，系統(tǒng)便會(huì)根據(jù)級(jí)次自動(dòng)計(jì)算出數(shù)值，不需錄入，例如4001 財(cái)政補(bǔ)助收入；深灰色背景相對(duì)應(yīng)的是帶有輔助核算項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目。點(diǎn)擊【增加】按鈕，

17、錄入會(huì)計(jì)科目期初余額，彈出界面如圖4.4-2所示：圖4.4-2 期初余額錄入界面點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目，選擇要錄入期初余額的科目。若選擇的會(huì)計(jì)科目無(wú)輔助核算，則直接錄入年初余額（若賬套的建賬日期不是年初，需錄入借方累計(jì)和貸方累計(jì)金額。），按【確定】按鈕即可。若繼續(xù)錄入，則按【繼續(xù)添加】按鈕。若選擇的會(huì)計(jì)科目為數(shù)量或外幣核算科目，則如圖4.4-3所示：圖4.4-3 數(shù)量科目期初余額錄入界面除錄入金額外，還要錄入數(shù)量的年初及借、貸方累計(jì)數(shù)。若選擇的會(huì)計(jì)科目為輔助核算科目，則根據(jù)科目綁定的輔助核算類(lèi)創(chuàng)建相應(yīng)的錄入界面。如圖4.4-4所示：圖4.4-4 輔助核算科目期初余額錄入界面除錄入金額外，還要選擇對(duì)應(yīng)的輔

18、助要素明細(xì)信息。點(diǎn)擊輔助要素后面的按鈕，即可彈出輔助明細(xì)選擇界面。如圖4.4-5所示：圖4.4-5 輔助要素選擇界面在主界面（如圖4.4-1）點(diǎn)擊【修改】按鈕，可以修改增加的期初，操作同增加期初。在主界面（如圖4.4-1）點(diǎn)擊【刪除】按鈕，刪除期初。(只能刪除末級(jí)科目的期初)全部科目的期初余額錄入完畢后，點(diǎn)擊【試算平衡】按鈕，來(lái)查看借貸雙方是否試算平衡，只有借貸雙方數(shù)值一致，方可進(jìn)行下一步的初始化確認(rèn)操作。如圖4.4-6所示：圖4.4-6 試算平衡全部期初余額錄入完成并進(jìn)行試算平衡通過(guò)后，點(diǎn)擊【初始化確認(rèn)】按鈕進(jìn)行確認(rèn)期初余額數(shù)據(jù)。初始化確認(rèn)后，期初余額將不允許修改、刪除。如果要繼續(xù)修改期初，

19、需要先撤銷(xiāo)初始化確認(rèn)，點(diǎn)擊【撤銷(xiāo)初始化】按鈕，撤銷(xiāo)初始化確認(rèn)。點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，可將期初數(shù)導(dǎo)出excel表格；點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，可將excel、txt格式的期初導(dǎo)入到系統(tǒng)中；在主界面（如圖4.4-1）輔助信息部分點(diǎn)擊【增加明細(xì)】按鈕，彈出如圖4.4-7所示：圖4.4-7輔助信息增加界面選定功能分類(lèi)和預(yù)算項(xiàng)目并設(shè)定年初金額后點(diǎn)擊【確定】按鈕，或點(diǎn)擊【繼續(xù)添加】按鈕，繼續(xù)添加輔助信息。在主界面（如圖4.4-1）輔助信息部分點(diǎn)擊【修改明細(xì)】按鈕，可對(duì)輔助信息進(jìn)行修改。在主界面（如圖4.4-1）輔助信息部分點(diǎn)擊【刪除明細(xì)】按鈕，可刪除輔助信息。在主界面（如圖4.4-1）輔助信息部分點(diǎn)擊【查找明細(xì)】按鈕

20、，將彈出”查找明細(xì)”框，可對(duì)編碼、名稱(chēng)、金額進(jìn)行模板查詢。試算平衡：計(jì)算貸方科目和借方科目是否相等，只有試算平衡之后才能初始化確認(rèn)。只有初始化確認(rèn)后才能在期末處理中月結(jié)和年結(jié)。初始化確認(rèn):在試算平衡中借貸平衡的情況下可以進(jìn)行初始化確認(rèn)，如果憑證出了問(wèn)題，也可以撤銷(xiāo)初始化。注意：試算平衡后一旦點(diǎn)擊【初始化確認(rèn)】按鈕，年初數(shù)及輔助信息都不能增、刪、改。4.5 機(jī)制憑證模板管理模板管理主要用于維護(hù)支付單據(jù)、收入單據(jù)及指標(biāo)單據(jù)模板。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【模板管理】菜單，進(jìn)入模板管理界面，如圖4.5-1所示： 圖4.5-1模板管理主界面在模板管理主界面（如圖4.5-1）選擇一種單據(jù)類(lèi)型，然后點(diǎn)擊

21、【新增】按鈕，彈出新增界面如圖4.5-2所示：圖4.5-2模板管理增加界面增加模板明細(xì)時(shí)，點(diǎn)擊紅框內(nèi)的“+”按鈕，然后雙擊【借方摘要】下方的空格，彈出窗體，如圖4.5-3所示：圖4.5-3借方摘要選擇界面勾選相應(yīng)的摘要，點(diǎn)擊【確定】按鈕即可。同理，借方科目、貸方摘要、貸方科目以及過(guò)賬方式的選擇和借方摘要的操作方法類(lèi)似。刪除明細(xì)時(shí)，可點(diǎn)擊模板管理增加界面（如圖4-21）中紅框內(nèi)的“-”號(hào)按鈕即可。在模板管理主界面（如圖4.5-1）選擇一種單據(jù)模板，點(diǎn)擊【修改】按鈕可對(duì)模板進(jìn)行修改。在模板管理主界面（如圖4.5-1）選擇一種單據(jù)模板，點(diǎn)擊【刪除】按鈕可對(duì)模板進(jìn)行刪除。注意：如果該模板已經(jīng)使用，則不

22、能修改或刪除。4.6 憑證錄入系統(tǒng)支持手動(dòng)記賬和機(jī)制憑證自動(dòng)生成兩種方式。機(jī)制憑證自動(dòng)生成就是直接將下載下來(lái)的業(yè)務(wù)單據(jù)根據(jù)模板自動(dòng)生成憑證。4.6.1 手動(dòng)錄入憑證登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)處理】|【憑證錄入】菜單，進(jìn)入錄入界面，如圖4.6.1-1所示：圖憑證錄入主界面界面左邊顯示當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的憑證列表，右邊上半部分顯示當(dāng)前會(huì)計(jì)憑證明細(xì)分錄，右邊下半部分顯示分錄的輔助信息。點(diǎn)擊灰框所示的箭頭按鈕可隱藏或展現(xiàn)左側(cè)的憑證列表。點(diǎn)擊紅框所示“+”按鈕可在憑證主表增加行數(shù)。點(diǎn)擊紅框所示“×”按鈕可在憑證主表刪除行數(shù)。點(diǎn)擊藍(lán)框所示向上、向下“箭頭”按鈕可調(diào)整主表數(shù)據(jù)顯示順序。點(diǎn)擊黃框所示復(fù)制按鈕可在

23、憑證主表復(fù)制當(dāng)前行。在憑證錄入主界面（如圖4.6.1-1）點(diǎn)擊模板明細(xì)中【科目余額】按鈕，可查看對(duì)應(yīng)的科目余額界面，如圖4.6.1-1所示：查看科目余額：查看上方的憑證具體科目還有多少余額。查看輔助余額：查看上方憑證科目掛接的輔助核算項(xiàng)的余額。查看余額表：將余額以表格的形式顯示。表格還可以雙擊到明細(xì)賬，查該科目的明細(xì)賬信息。注意：維護(hù)賬套信息的時(shí)候維護(hù)的主管會(huì)在該界面顯示。審核，制單根據(jù)設(shè)置的角色顯示，用戶根據(jù)需要在打印時(shí)候顯示或者不顯示。憑證這里的業(yè)務(wù)流程流程是：憑證錄入、憑證審核、記賬、查賬、報(bào)表圖4.6.1-2科目余額界面在科目余額界面（如圖4.6.1-1）中點(diǎn)擊【查余額表】按鈕，可查看

24、對(duì)應(yīng)的科目余額表，如圖4.6.1-3所示：圖4.6.1-3科目余額表界面在憑證錄入主界面（如圖4.6.1-1）點(diǎn)擊模板明細(xì)中【輔助余額】按鈕，可查看對(duì)應(yīng)的輔助余額界面，如圖4.6.1-4所示：圖4.6.1-4輔助余額界面在輔助余額界面（如圖4.6.1-4）點(diǎn)擊【查余額表】按鈕，即可查詢輔助余額表，如圖4.6.1-5所示：圖4.6.1-5輔助余額表界面在憑證錄入主界面（如圖4.6.1-1）點(diǎn)擊【新增】按鈕，進(jìn)入錄入狀態(tài)，輸入相關(guān)內(nèi)容后，點(diǎn)擊【保存】按鈕保存該憑證，如圖所示：圖 新增憑證狀態(tài)界面憑證錄入操作：(1)支持全鍵盤(pán)操作，錄入完每一項(xiàng)可以敲回車(chē)鍵自動(dòng)跳到下一項(xiàng)的錄入(2)摘要錄入，輸入摘要

25、編碼，回車(chē)后自動(dòng)帶出摘要內(nèi)容，雙擊摘要框，彈出摘要框，對(duì)常用的摘要進(jìn)行維護(hù)，錄入完當(dāng)前分錄，回車(chē)后，摘要信息會(huì)自動(dòng)帶入下行分錄中。(3) 會(huì)計(jì)科目：錄入憑證時(shí)點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目的單元格，出現(xiàn)會(huì)計(jì)科目要素，如果點(diǎn)擊的會(huì)計(jì)科目具有輔助核算項(xiàng)，則需要錄入輔助核算項(xiàng)要素，這里該科目掛接的輔助核算項(xiàng)要素就是在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中維護(hù)的，可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)行掛接如下圖點(diǎn)擊500101科目，會(huì)出現(xiàn)掛接的輔助核算項(xiàng)要素，此科目中的經(jīng)濟(jì)分類(lèi)、支出類(lèi)型、資金性質(zhì)、功能分類(lèi)、預(yù)算項(xiàng)目、等都是在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中維護(hù)掛接的。(4)錄入金額后，系統(tǒng)自動(dòng)找平金額。(5)系統(tǒng)支持臨時(shí)保存憑證，下次進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)可以調(diào)入臨時(shí)憑證繼續(xù)編輯。(6)系統(tǒng)支持保

26、存憑證模板，調(diào)入模板加快憑證錄入速度。（7）往來(lái)：也是在會(huì)計(jì)科目維護(hù)時(shí)維護(hù)掛接的輔助要素，有些單位在記賬的時(shí)候習(xí)慣在會(huì)計(jì)科目下加下級(jí)，該系統(tǒng)則不能以加下級(jí)的方式。而是掛接往來(lái)要素的形式維護(hù)，在記賬時(shí)直接選擇往來(lái)要素即可。設(shè)置：基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表格設(shè)置。在憑證錄入功能欄點(diǎn)擊設(shè)置，可以設(shè)置會(huì)計(jì)科目的顯示方式，如顯示樣式可以設(shè)置為編碼+名稱(chēng)、編碼+頂級(jí)名稱(chēng)+末級(jí)名稱(chēng)，編碼+全稱(chēng)，此設(shè)置沒(méi)有固定的規(guī)則，只是根據(jù)用戶習(xí)慣設(shè)置即可。除此之外還有憑證表格設(shè)置，和其他設(shè)置，用戶根據(jù)自己的需要進(jìn)行設(shè)置摘要、寬度、字體、行高行寬等等即可。錄入會(huì)計(jì)科目后，如果科目掛有輔助核算，則自動(dòng)彈出輔助核算錄入窗體，如圖4.6.1-7

27、所示：圖4.6.1-7錄入輔助核算界面界面中輔助要素項(xiàng)，輸入編碼會(huì)自動(dòng)帶出名稱(chēng)，也可以通過(guò)點(diǎn)擊右側(cè)的選擇按鈕來(lái)選擇要素。錄入完畢點(diǎn)擊【確定】按鈕，完成輔助核算錄入，或點(diǎn)擊【繼續(xù)添加】按鈕繼續(xù)錄入輔助核算。新增憑證快速錄入功能，點(diǎn)擊新增的下三角，可以選擇不同的錄入方式，錄入一條明細(xì)后直接按【回車(chē)】鍵，就會(huì)生成一條一模一樣的憑證明細(xì)。4.6.1.1 如何增加摘要模板新增憑證時(shí)，雙擊摘要單元格，彈出選擇摘要窗體，如圖4.6.1.1-1所示：圖 選擇摘要窗體界面點(diǎn)擊【增加】按鈕，增加摘要，如圖4.6.1.1-2所示：圖 增加摘要界面摘要編碼：系統(tǒng)自動(dòng)生成，也可以修改。輸入摘要內(nèi)容，點(diǎn)擊【確定】按鈕，保

28、存當(dāng)前摘要信息，或點(diǎn)擊【繼續(xù)添加】按鈕，繼續(xù)添加新摘要。4.6.1.2 如何臨時(shí)保存當(dāng)前錄入的憑證 注意：保存為本地模板，此功能適用于如果憑證錄到一半，出現(xiàn)了緊急情況不得不停止錄入就可以將未錄完成的憑證保存為本地模板，等到事情辦完后調(diào)用本地模板就可以繼續(xù)錄如未錄完成的憑證。除此之外此處還可以將憑證進(jìn)行導(dǎo)入導(dǎo)出，導(dǎo)入時(shí)需先設(shè)置導(dǎo)入模版，設(shè)置模板跟在數(shù)據(jù)維護(hù)中往來(lái)導(dǎo)入模板是一樣的。條件：當(dāng)前處于新增憑證狀態(tài)在憑證錄入主界面，點(diǎn)擊【其他】|【本地保存】菜單即可，如圖所示：圖 本地保存菜單下次進(jìn)入憑證錄入界面，點(diǎn)擊【調(diào)本地】菜單，就可以將之前臨時(shí)保存的憑證調(diào)出，直接進(jìn)入新增憑證狀態(tài)，可以繼續(xù)編輯。4.

29、6.1.3 如何保存憑證模板及調(diào)用模板點(diǎn)擊功能欄中其他，其他功能可以把平時(shí)常用的憑證保存為模板，例如工資憑證在第一個(gè)月錄入完成保存為模板，在第二個(gè)月再次錄入工資憑證時(shí)，直接調(diào)用模板即可出現(xiàn)保存的工資模板，把金額改為自己需要的即可。減輕了工作量。點(diǎn)擊左側(cè)憑證列表中某張憑證，然后點(diǎn)擊【其他】|【存模板】菜單，進(jìn)入保存模板界面，錄入模板名稱(chēng)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。如圖4.6.1.3-1所示：圖 憑證錄入模板界面下次新增憑證時(shí)，可以點(diǎn)擊【其他】|【調(diào)模板】菜單，進(jìn)入選擇模板界面，選擇一個(gè)憑證模板，點(diǎn)擊【調(diào)用】按鈕，就把模板憑證生成一張新憑證，進(jìn)入待保存狀態(tài)，編輯后保存，就完成一張新憑證的錄入。4.6.1.

30、4 沖銷(xiāo)憑證如果發(fā)現(xiàn)已經(jīng)審核記賬的憑證有錯(cuò)誤或者需要核銷(xiāo)憑證，可以在此處進(jìn)行沖銷(xiāo)處理。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成相應(yīng)沖銷(xiāo)憑證。在憑證錄入主界面，點(diǎn)擊左側(cè)憑證列表中準(zhǔn)備沖銷(xiāo)的憑證，點(diǎn)擊【沖銷(xiāo)】按鈕，會(huì)生成一張與當(dāng)前選擇的憑證借貸方向相反的沖銷(xiāo)憑證。同時(shí)，左側(cè)列表中，被沖銷(xiāo)的憑證號(hào)顯示時(shí)帶“已沖銷(xiāo)”字樣。4.6.1.5 憑證格式設(shè)置在瀏覽狀態(tài)下點(diǎn)擊【設(shè)置】按鈕，來(lái)自定義憑證顯示界面的一些風(fēng)格?？梢赃x擇顯示樣式和憑證表格的設(shè)置，包括摘要欄的寬度、會(huì)計(jì)科目欄寬度、輔助核算欄寬度、憑證錄入缺省行數(shù)等項(xiàng)，也可以設(shè)置摘要欄和會(huì)計(jì)科目快捷鍵。如圖4.6.1.5-1所示：圖 憑證格式設(shè)置界面4.6.2 機(jī)制憑證生成條件：(

31、1)系統(tǒng)能夠自動(dòng)接收財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)單據(jù) (2)設(shè)置生成模板自動(dòng)接收財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)單據(jù)，需要設(shè)置財(cái)政財(cái)務(wù)一體化，參見(jiàn)系統(tǒng)管理用戶指南“財(cái)政財(cái)務(wù)一體化設(shè)置”章節(jié)。4.6.2.1 設(shè)置機(jī)制憑證生成模板登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【模板管理】菜單，進(jìn)入機(jī)制憑證模板管理界面，如圖所示：圖4.6.2.1-1 機(jī)制憑證模板管理界面左側(cè)是按單據(jù)類(lèi)型區(qū)分的模板樹(shù)形列表，右側(cè)模板的詳細(xì)信息。單擊左側(cè)模板對(duì)應(yīng)右側(cè)列表顯示模板的明細(xì)信息。點(diǎn)擊【新增】按鈕，增加模板，如圖所示：圖4.6.2.1-2 機(jī)制憑證模板錄入界面上部為模板主信息，可以設(shè)置模板名稱(chēng)、生成條件、生成憑證的類(lèi)型及附件數(shù)，下部列表為模板生成憑證的會(huì)計(jì)科目及摘要信息。

32、點(diǎn)擊生成條件右側(cè)選擇按鈕，選擇記賬條件，如圖所示：圖4.6.2.1-3 選擇記賬條件界面點(diǎn)擊下部列表左側(cè)的“+”、“-”號(hào)按鈕，可以增加行或者刪除行。錄入摘要：雙擊摘要錄入單元格，選擇摘要信息，如圖所示：圖4.6.2.1-4 摘要選擇界面借方科目、貸方科目錄入：雙擊對(duì)應(yīng)單元格選擇科目，如圖所示：圖科目選擇界面4.6.2.2 生成機(jī)制憑證登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證生成】菜單，進(jìn)入機(jī)制憑證生成界面，如圖4.6.2.2-1所示：圖4.6.2.2-1機(jī)制憑證生成界面首先，進(jìn)行憑證生成的設(shè)置，點(diǎn)擊【設(shè)置】按鈕，彈出設(shè)置界面，如圖4.6.2.2-2所示：圖4.6.2.2-2憑證生成設(shè)置界面在憑證生

33、成設(shè)置界面，可以設(shè)置生成方式、是否預(yù)覽、是否合并科目、輔助要素列等。設(shè)置好后，點(diǎn)【確定】按鈕，返回憑證生成主界面；支持按單據(jù)類(lèi)型設(shè)置顯示列。設(shè)置了憑證生成模板以及憑證生成設(shè)置，就可以進(jìn)行生成操作了。在憑證生成主界面中，選擇單據(jù)類(lèi)型、單據(jù)狀態(tài)(未生成)及單據(jù)日期，然后點(diǎn)擊【查詢】按鈕，列表中顯示出未生成憑證的單據(jù)記錄，勾選單據(jù)，如圖4.6.2.2-3所示： 機(jī)制憑證生成主界面點(diǎn)擊【生成憑證】按鈕，如果設(shè)置中生成前要預(yù)覽憑證，則彈出憑證錄入保存界面，如圖4.6.2.2-4所示：圖4.6.2.2-4憑證錄入保存界面點(diǎn)擊【保存】按鈕，該筆單據(jù)就生成了對(duì)應(yīng)的憑證，支持單個(gè)保存、全部保存，同時(shí)支持拆分輔助

34、錄入。對(duì)已生成的機(jī)制憑證，也可以撤銷(xiāo)生成。首先查詢出狀態(tài)為已生成的單據(jù)（也支持按憑證日期進(jìn)行查詢，點(diǎn)擊單據(jù)日期的小三角，選擇憑證日期進(jìn)行查詢）然后點(diǎn)擊【撤銷(xiāo)生成】按鈕，即可刪除該筆單據(jù)生成的憑證。已生成憑證的單據(jù)也可以通過(guò)雙擊該筆單據(jù)，查看對(duì)應(yīng)的憑證信息。選擇單據(jù)，點(diǎn)擊指定關(guān)聯(lián)憑證，彈出圖4.6.2.2-5指定關(guān)聯(lián)憑證界面，如圖所示：圖4.6.2.2-5指定關(guān)聯(lián)憑證界面選擇憑證號(hào)后點(diǎn)擊確定，返回主界面，按憑證日期查詢時(shí)顯示已關(guān)聯(lián)憑證的單據(jù)。4.7 憑證審核憑證審核：主要由審核會(huì)計(jì)來(lái)完成審核。審核完成會(huì)在下方審核人處顯示審核人。注意：制單人和審核人不能是同一個(gè)人，必須由另外一個(gè)角色審核自己記得賬

35、。不能自己審核自己的。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證審核】菜單，進(jìn)入憑證審核界面，如圖4.7-1所示：圖4.7-1 憑證審核界面有三個(gè)頁(yè)簽：憑證列表、憑證信息、憑證視圖，默認(rèn)為憑證表表頁(yè)簽，用戶可通過(guò)單擊頁(yè)簽進(jìn)行切換，如圖4.7-2：圖4.7-2憑證審核-憑證信息圖4.7-3憑證審核-憑證視圖列表界面中，將顯示憑證總數(shù)、未審核、已審核、未記賬、已記賬憑證數(shù)；點(diǎn)擊【查詢】按鈕，可彈出憑證查詢框，如圖4.7-4所示:圖4.7-4 憑證查詢條件界面點(diǎn)擊【高級(jí)查詢】按鈕，界面會(huì)展開(kāi)顯示科目及要素查詢條件，如圖4.7-5所示：圖4.7-5 高級(jí)查詢界面在憑證查詢界面中，輸入要審核的憑證的信息，可以快

36、速定位到該憑證。如果不輸入任何條件或者默認(rèn)系統(tǒng)選項(xiàng)，點(diǎn)擊【確定】，則所有當(dāng)前會(huì)計(jì)期間的憑證均會(huì)順序列出。點(diǎn)擊會(huì)計(jì)期間下拉列表，即可按所選會(huì)計(jì)期間進(jìn)行查詢；點(diǎn)擊憑證狀態(tài)下拉列表，即可按所選憑證狀態(tài)進(jìn)行查詢，狀態(tài)包括：全部、未審核、已審核未記賬、已記賬；點(diǎn)擊憑證信息頁(yè)簽，即可查看該憑證明細(xì)，如圖4.7-6所示：圖4.7-6憑證審核-憑證信息在憑證信息頁(yè)簽界面，通過(guò)單擊【首張】【上一張】【下一張】【末賬】進(jìn)行憑證定位；選中未審核的憑證記錄，點(diǎn)擊【審核】按鈕將選中的憑證進(jìn)行審核，審核成功將彈出“審核成功”提示框，而且系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新憑證狀態(tài)為已審核。注意：若為多條憑證同時(shí)審核，其中有不滿足審核條件的憑證

37、時(shí)，系統(tǒng)審核不通過(guò)。對(duì)于已審核的憑證，點(diǎn)擊【銷(xiāo)審】使已審核憑證回到未審核狀態(tài)?！緫{證批量審核】界面同憑證審核界面，支持不同制單人的單據(jù)同一人可以審核。具體操作同憑證審核。4.8 憑證記賬憑證記賬：記賬沒(méi)有所謂的記賬人，一般由制單會(huì)計(jì)或者會(huì)計(jì)主管去完成該業(yè)務(wù)。頁(yè)面跟憑證審核頁(yè)面基本一樣。可根據(jù)詳細(xì)信心查詢憑證。（反記賬、銷(xiāo)審）注意：用戶如果發(fā)現(xiàn)一張憑證已經(jīng)記賬并且已經(jīng)審核，發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤想去修改該憑證，這時(shí)候是不允許用戶對(duì)憑證進(jìn)行修改。這時(shí)候需要先去記賬中找已記賬憑證對(duì)需要修改的憑證進(jìn)行反記賬，憑證狀態(tài)變?yōu)槲从涃~狀態(tài)，再去憑證審核中進(jìn)行銷(xiāo)審，這時(shí)憑證屬于未審核狀態(tài)，再去修改錯(cuò)誤的憑證，然后在審核，記

38、賬既可。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證記賬】菜單，進(jìn)入憑證記賬界面，如圖4.8-1所示:圖4.8-1憑證記賬 點(diǎn)擊【查詢】按鈕，可彈出查詢框，參考憑證審核，圖4.7-2。憑證記賬的相關(guān)操作可以參考憑證審核。選擇狀態(tài)為“已審核”的憑證，點(diǎn)擊【記賬】按鈕，完成記賬操作，憑證狀態(tài)變?yōu)椤耙延涃~”同樣，選擇狀態(tài)為“已記賬”的憑證，點(diǎn)擊【反記賬】按鈕，可以重置憑證狀態(tài)為“已審核”狀態(tài)?！緫{證批量記賬】界面同憑證記賬，區(qū)別是可以一次性記賬多筆單據(jù)，具體操作同憑證記賬。憑證批量審核：用戶在負(fù)責(zé)多個(gè)賬套下可以選中自己負(fù)責(zé)的多個(gè)賬套進(jìn)行審核。憑證批量記賬：用戶在負(fù)責(zé)多個(gè)賬套下可以選中自己負(fù)責(zé)的多個(gè)賬套進(jìn)行記賬

39、。4.9 憑證查詢登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證查詢】菜單，進(jìn)入憑證查詢界面，如圖4.9-1所示:圖4.9-1 憑證查詢點(diǎn)擊憑證信息頁(yè)簽，可查看該憑證明細(xì)信息，如圖4.9-2所示；圖4.9-2 憑證查詢信息 其他操作參考憑證審核； 注意：如當(dāng)前登錄用戶是憑證的制單人，對(duì)查詢后的憑證可直接進(jìn)行修改；4.10 憑證調(diào)號(hào)憑證調(diào)號(hào)是對(duì)某一會(huì)計(jì)月份的所有憑證按憑證日期順序、按制單人調(diào)號(hào)、手工調(diào)號(hào)進(jìn)行重新排號(hào)，可查重查漏、憑證對(duì)調(diào)、憑證移動(dòng)、補(bǔ)空號(hào)使憑證號(hào)連續(xù)，也可鎖定憑證，對(duì)鎖定的憑證不可重新排號(hào)，可對(duì)已鎖定的憑證進(jìn)行解鎖。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證調(diào)號(hào)】菜單，進(jìn)入憑證調(diào)號(hào)界面，如圖4.10

40、-1所示：圖4.10-1 憑證調(diào)號(hào)界面選擇會(huì)計(jì)期間后，下方憑證列表會(huì)自動(dòng)刷新，列出所選會(huì)計(jì)期間的憑證，點(diǎn)擊【按日期順序調(diào)號(hào)】按鈕，自動(dòng)生成新的憑證號(hào)，如圖4.10-2所示：圖4.10-2 憑證調(diào)號(hào)界面點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存調(diào)整后的憑證號(hào)；點(diǎn)擊【取消】按鈕，放棄調(diào)號(hào)。點(diǎn)擊【手工調(diào)號(hào)】，可選擇將幾月份的幾號(hào)憑證調(diào)到幾號(hào)憑證后面，也可選擇自由調(diào)號(hào)，手工在憑證的新憑證號(hào)處錄入新的憑證號(hào)，如圖4.10-3所示：圖4.10-3手工調(diào)號(hào)點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存調(diào)整后的憑證號(hào)；點(diǎn)擊【取消】按鈕，放棄調(diào)號(hào)。點(diǎn)擊【查看重漏】，系統(tǒng)可檢查當(dāng)前會(huì)計(jì)期間，是否存在重號(hào)、漏號(hào)，如圖4.10-4所示：圖4.10-4 憑證重號(hào)

41、漏號(hào)點(diǎn)擊【按制單人調(diào)號(hào)】，系統(tǒng)可按制單人的順序進(jìn)行排號(hào)；點(diǎn)擊【憑證對(duì)調(diào)】，系統(tǒng)將彈出憑證對(duì)調(diào)框，如圖4.10-5：圖4.10-5憑證對(duì)調(diào)【確定】后，將設(shè)定的兩張憑證進(jìn)行對(duì)調(diào)；點(diǎn)擊【憑證移動(dòng)】，可將指定憑證移動(dòng)到所設(shè)憑證的前面或后面，如圖4.10-6：圖4.10-6憑證對(duì)調(diào)點(diǎn)擊【補(bǔ)空號(hào)】，當(dāng)前界面變?yōu)榭删庉嫚顟B(tài)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在新憑證號(hào)處填充空號(hào)，用戶檢查后，可點(diǎn)擊【保存】進(jìn)行保存，點(diǎn)擊【取消】按鈕，取消本次操作，如圖4.10-7：圖4.10-7補(bǔ)空號(hào)點(diǎn)擊要鎖定憑證前的復(fù)選框，點(diǎn)擊【鎖定憑證】，彈出提示后，確認(rèn)即可，如圖4.10-8：圖4.10-8鎖定憑證選擇已鎖定的憑證，點(diǎn)擊【解鎖憑證】后，提示確

42、認(rèn)信息，點(diǎn)擊【是】，即可，如圖4.10-9：圖4.10-9解鎖憑證注意：對(duì)憑證進(jìn)行調(diào)號(hào)，可以根據(jù)列表菜單對(duì)憑證號(hào)有一個(gè)調(diào)整，顧名思義，比較簡(jiǎn)單，在日常業(yè)務(wù)中用戶對(duì)憑證號(hào)沒(méi)有嚴(yán)格要求，所以用戶一般用此功能較少。記錄一些憑證后，憑證號(hào)需要調(diào)動(dòng)，調(diào)好憑證號(hào)再去打印。4.11 科目匯總表登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【科目匯總表】菜單，進(jìn)入憑證匯總主界面，如圖4.11-1所示：圖4.11-1憑證匯總表主界面通過(guò)設(shè)置匯總方式、憑證類(lèi)別、會(huì)計(jì)期間以及憑證號(hào)然后點(diǎn)擊【查詢】按鈕，即可查出匯總表的具體情況。匯總方式：憑證編號(hào)、日期范圍；4.12 憑證打印憑證打?。簯{證打印可以根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)置。可以批量打印，可以

43、打印已選擇的憑證。頁(yè)面：選擇憑證紙張大小等。如下圖所示。注意：憑證在打印的時(shí)候用戶很可能有左側(cè)裝訂的需要，為了防止壓住左邊憑證內(nèi)容，這時(shí)需要在頁(yè)面中設(shè)置縱向頁(yè)邊距左（L）的值變大就可以了。模板設(shè)計(jì)：對(duì)憑證的字體、顏色、內(nèi)容標(biāo)題、背景等等進(jìn)行具體的設(shè)計(jì)，系統(tǒng)有默認(rèn)的模板，一般默認(rèn)的模板即可滿足用戶需要。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【憑證打印】菜單，進(jìn)入憑證打印主界面，如圖4.12-1所示：圖4.12-1 憑證打印界面點(diǎn)擊【查詢】按鈕，可以查詢需要打印的憑證?！究缳~套憑證打印】操作及界面同憑證打印，區(qū)別是憑證打印不支持跨賬套，而跨賬套憑證打印支持。在2014.12.31.02版本將【模板設(shè)計(jì)】按鈕

44、隱藏，可以通過(guò)組織級(jí)參數(shù)設(shè)置-是否顯示憑證打印模板設(shè)計(jì)按鈕進(jìn)行設(shè)置。4.12.1 格式設(shè)置點(diǎn)擊【格式】按鈕，出現(xiàn)憑證格式設(shè)置的界面，如圖4.12.1-1所示：圖憑證格式設(shè)置在憑證格式設(shè)置界面中，可以進(jìn)行詳細(xì)的設(shè)置，包括：設(shè)置每頁(yè)打印憑證數(shù)；設(shè)置每頁(yè)憑證分錄數(shù)；是否套打；科目名稱(chēng)顯示打?。褐伙@示末級(jí)、首級(jí)和末級(jí)科目等；輔助要素是否打印，輔助要素打印的級(jí)次編碼等；可選擇已存在的打印憑證模板，按照不同要求設(shè)置憑證模板格式。設(shè)置完成后，點(diǎn)擊【確定】按鈕，即可按定義的格式顯示打印憑證數(shù)據(jù)。4.12.2 模板設(shè)計(jì)系統(tǒng)默認(rèn)常用的憑證模板文件。若用戶有特殊的打印要求，可通過(guò)模板設(shè)計(jì)進(jìn)行自定義憑證的打印模板。點(diǎn)

45、擊【模板設(shè)計(jì)】按鈕進(jìn)入模板設(shè)計(jì)器。如圖4.12.2-1所示：圖 模板設(shè)計(jì)界面進(jìn)入時(shí)默認(rèn)顯示為當(dāng)前模板，用戶可以通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的增刪，以及各項(xiàng)目的位置的移動(dòng)調(diào)整來(lái)設(shè)計(jì)自己需要的憑證打印樣式。不過(guò)一般情況下，用戶可以不用調(diào)整此處，可以采用系統(tǒng)默認(rèn)的打印樣式進(jìn)行打印即可。4.12.3 頁(yè)面設(shè)置在打印前可以對(duì)頁(yè)面設(shè)置進(jìn)行調(diào)整，點(diǎn)擊【頁(yè)面設(shè)置】按鈕彈出頁(yè)面設(shè)置對(duì)話框。如圖4.12.3-1所示：圖頁(yè)面設(shè)置界面在頁(yè)面設(shè)置中，可選擇紙張大小、紙張來(lái)源、打印方向、頁(yè)邊距、切換打印機(jī)等。4.12.4 憑證打印點(diǎn)擊【打印】按鈕：打印當(dāng)前顯示的此張憑證；點(diǎn)擊【批量打印】按鈕：打印選擇的憑證或者當(dāng)前列表的所有憑證；點(diǎn)擊【終

46、止打印】按鈕：在開(kāi)始打印后，可以終止打印過(guò)程。4.12.5 打印機(jī)設(shè)置對(duì)紙張大小和方向，打印機(jī)名稱(chēng)等的設(shè)置。如圖4.12.5-1所示：圖 打印設(shè)置界面選擇紙張大小的下拉菜單選擇紙張大小，選擇來(lái)源和方向，點(diǎn)擊確定保存，即可打印。憑證附件上傳：憑證附件上傳中上傳憑證的附件，在憑證錄入中如果附件為0則此處不在顯示該憑證，如果大于0，則這里會(huì)顯示上傳到的憑證附件，上傳附件憑證這里可以選擇具體的憑證上傳。注意：如果附件張數(shù)選擇為0，用戶又想上傳該憑證，需要進(jìn)行反記賬，銷(xiāo)審，才能對(duì)該憑證的附件進(jìn)行修改。4.13 賬簿查詢賬簿查詢提供了基本賬簿的顯示和打印，可按照不同條件定義賬簿查詢內(nèi)容。其中賬簿主要包括總

47、賬、明細(xì)賬、余額表、交叉統(tǒng)計(jì)表、多欄明細(xì)賬、數(shù)量余額表、支出明細(xì)表、收入明細(xì)表、財(cái)務(wù)信息統(tǒng)計(jì)表。4.13.1 賬簿定義及基本操作賬簿中各種賬表的使用操作是一樣的，我們以明細(xì)賬的定義及設(shè)置為例，登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【明細(xì)表】菜單，進(jìn)入賬簿查詢頁(yè)面，如圖4.13.1-1所示：圖賬簿查詢頁(yè)面（1）賬簿定義：點(diǎn)擊【賬簿】按鈕，進(jìn)行賬簿定義，點(diǎn)擊【添加】按鈕，定義一個(gè)新的賬簿查詢，如圖4.13.1-2所示：圖賬簿定義在基本信息項(xiàng)目里錄入賬簿名稱(chēng)，選擇賬簿類(lèi)型，選擇支出科目是否顯示功能分類(lèi)，在分組要素里選擇賬簿的分組條件，如圖4.13.1-3所示：圖4.13.1-3 賬簿分組條件設(shè)置 分要要素框中

48、可通過(guò)上下箭頭設(shè)置要素的顯示順序；通過(guò)設(shè)置擴(kuò)展級(jí)次，決定要素的加載級(jí)次；在條件要素里設(shè)置賬簿查詢篩選條件，如圖4.13.1-4所示：選擇某一條件要素后，在下方默認(rèn)值處可以設(shè)置該條件的要素，設(shè)置后在賬簿查詢界面顯示默認(rèn)條件。圖4.13.1-4 設(shè)置賬簿查詢條件要素設(shè)置好以上基本信息、分組要素及條件要素后，點(diǎn)【保存】按鈕，完成賬簿定義。條件要素決定在賬薄界面上，哪些要素可做為查詢條件，方便查詢定位；注意：在這可以設(shè)置多個(gè)類(lèi)型進(jìn)行查詢。這里掛接的分組要素是在剛開(kāi)始的會(huì)計(jì)科目維護(hù)時(shí)掛接輔助核算項(xiàng)之后才有的，如果那個(gè)位置沒(méi)有掛接輔助核算項(xiàng)，這里是查不出來(lái)的（2）賬簿格式設(shè)置：在賬簿查詢界面，如圖4.13

49、.1-1所示，點(diǎn)擊【格式】按鈕，進(jìn)入格式設(shè)置界面，如圖4.13.1-5所示：圖4.13.1-5 賬簿格式設(shè)置（3）賬簿頁(yè)面設(shè)置：在明細(xì)賬主界面(圖4.13.1-1)，點(diǎn)擊【頁(yè)面】按鈕，可對(duì)打印內(nèi)容、打印機(jī)、頁(yè)眉頁(yè)腳、頁(yè)邊距、表頭表尾等進(jìn)行設(shè)置。如圖4.13.1-6所示：圖4.13.1-6 賬簿頁(yè)面設(shè)置點(diǎn)擊查詢后會(huì)顯示自己選擇的查詢方式如下圖所示。設(shè)置好賬簿查詢方式之后，在賬簿類(lèi)型就會(huì)同步剛設(shè)置好的查詢模板如圖所示格式：設(shè)置字體行高等。注意：當(dāng)標(biāo)題過(guò)多會(huì)導(dǎo)致字體顯示不全如下圖所示，這時(shí)要進(jìn)行格式副標(biāo)題中將行高值變大即可，這是常見(jiàn)的問(wèn)題。在格式中設(shè)置副標(biāo)題行高即可，這是細(xì)節(jié)上需要注意的地方。（4）

50、賬簿導(dǎo)出：在明細(xì)賬主界面(圖4.13.1-1)，點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，可將當(dāng)前賬簿數(shù)據(jù)導(dǎo)出為EXCEL文件進(jìn)行保存。如圖4.13.1-7所示：圖4.13.1-7 賬簿導(dǎo)出在明細(xì)賬主界面(圖4.13.1-1)，點(diǎn)擊【全部導(dǎo)出】，可彈出批量導(dǎo)出對(duì)話框，如圖4.13.1-8所示：圖4.13.1-8批量導(dǎo)出 可指定會(huì)計(jì)科目，也可選擇全部； 點(diǎn)擊【瀏覽】選擇導(dǎo)出文件存放地址； 點(diǎn)擊【開(kāi)始導(dǎo)出】按鈕，進(jìn)度條顯示導(dǎo)出進(jìn)度，日志列表框顯示導(dǎo)出日志；（5）賬簿分頁(yè)顯示：在明細(xì)賬主界面(圖4.13.1-1)，賬簿可以設(shè)置分頁(yè)顯示方式，如圖4.13.1-9所示：圖4.13.1-9 賬簿分頁(yè)分頁(yè)：用于設(shè)置賬簿是否進(jìn)行分頁(yè)

51、顯示；每頁(yè)行數(shù)：用于指定一頁(yè)顯示的數(shù)據(jù)行數(shù)，根據(jù)此行數(shù)進(jìn)行分頁(yè)；頁(yè)碼：用于指定當(dāng)前顯示的頁(yè)碼，也可以通過(guò)后面的按鈕改變當(dāng)前顯示頁(yè)碼。（6）賬薄打?。涸诿骷?xì)賬主界面(圖4.13.1-1)，點(diǎn)擊【打印】向下箭頭，顯示下拉列表如圖4.13.1-10所示：圖4.13.1-10 打印點(diǎn)擊【打印當(dāng)前頁(yè)】，將只打印當(dāng)前選定科目的明細(xì)賬；點(diǎn)擊【打印賬薄啟用表】，將彈出批量打印賬薄啟用表界面，如圖4.13.1-11所示：圖4.13.1-11賬薄啟用表在批量打印賬薄啟用表界面(圖4.13.1-11)，點(diǎn)擊【導(dǎo)出】按鈕，可將賬薄啟用表導(dǎo)出為excel格式文件；在批量打印賬薄啟用表界面(圖4.13.1-11)，點(diǎn)擊【

52、打印】按鈕，即可按頁(yè)面設(shè)置的情況進(jìn)行打印；點(diǎn)擊【打印賬薄目錄】，進(jìn)入打印目錄界面，如圖4.13.1-12所示：圖4.13.1-12 打印目錄在打印目錄界面(圖4.13.1-12)點(diǎn)擊【定位】按鈕，可彈出查找框，在查找框中輸入內(nèi)容，可實(shí)現(xiàn)快速定位；點(diǎn)擊【打印賬薄】按鈕，彈出批量打印框，如圖4.13.1-13所示：圖4.13.1-13 批量打印在批量打印框中，設(shè)置打印范圍、奇偶頁(yè)及打印間隔時(shí)間后，點(diǎn)擊【開(kāi)始打印】即可打印，點(diǎn)擊【終止打印】將終止正在進(jìn)行的打印操作，點(diǎn)擊【取消】按鈕，取消當(dāng)前操作，返回賬薄主界面；(7)打印范圍設(shè)置在明細(xì)賬主界面(圖4.13.1-1)，點(diǎn)擊【打印范圍設(shè)置】按鈕，可彈出

53、打印范圍設(shè)置框，如圖4.13.1-14所示：圖4.13.1-14打印范圍設(shè)置科目組合樹(shù)中的底級(jí)科目:組合樹(shù)的中最末級(jí)科目；科目組合樹(shù)中的全部科目：合樹(shù)中所有要素科目；科目組合樹(shù)中的各要素的底級(jí)科目：只打印組合對(duì)中各要素的末級(jí)科目；（8）賬簿自定義查詢?nèi)绻?yè)面顯示的查詢條件不符合用戶需求，可以自定義賬簿條件進(jìn)行查詢，自定義界面如圖4.13.1-15所示：圖4.13.1-15 自定義賬簿界面選擇分組要素和條件要素后保存，在賬簿界面點(diǎn)擊查詢，即按自定義條件進(jìn)行查詢。4.13.2 總賬查詢總賬查詢既可查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，也可查詢所有明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月

54、末余額。登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【總賬】菜單，進(jìn)入總賬窗體，如圖4.13.2-1所示：圖4.13.2-1 總賬界面查詢條件：(1)憑證類(lèi)型：可選擇某一個(gè)憑證類(lèi)別，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有憑證類(lèi)別；(2)期間范圍：可選擇某會(huì)計(jì)期間的科目總賬情況；(3)顯示級(jí)次：指定科目組織樹(shù)的顯示級(jí)次；(4)余額方向：默認(rèn)、借方、貸方；賬簿聯(lián)查：雙擊總賬表中月合計(jì)，可以查看對(duì)應(yīng)的明細(xì)表。4.13.3 明細(xì)賬查詢登錄系統(tǒng)，點(diǎn)擊【賬務(wù)管理】|【明細(xì)賬】菜單項(xiàng)，彈出明細(xì)賬的查詢窗體，如圖4.13.3-1所示：圖4.13.3-1明細(xì)賬界面雙擊明細(xì)賬記錄，可查看對(duì)應(yīng)憑證明細(xì)信息；制單人可聯(lián)查到憑證明細(xì)信息后，對(duì)憑證進(jìn)行修改；注：選中分頁(yè)復(fù)選框后，打印賬薄啟用表、打印賬薄目錄、打印薄才可用；4.13.4 余額表查詢登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【余額表】菜單,如圖4.13.4-1:圖4.13.4-1 余額表查詢界面可以對(duì)所有會(huì)計(jì)核算數(shù)據(jù)進(jìn)行余額查詢，如可查科目余額表、項(xiàng)目余額表、往來(lái)余額表等等，可根據(jù)實(shí)際需要，自定義賬簿。三級(jí)聯(lián)查：雙擊科目可聯(lián)查該科目發(fā)生的明細(xì)賬及雙擊明細(xì)賬記錄聯(lián)查憑證明細(xì)；4.13.5 交叉統(tǒng)計(jì)表查詢登錄系統(tǒng)，選擇【賬務(wù)管理】|【交叉統(tǒng)計(jì)表】菜單，進(jìn)入交叉統(tǒng)計(jì)表查詢頁(yè)面，點(diǎn)擊【賬簿】按鈕，設(shè)置交叉統(tǒng)計(jì)表，如圖4.13.5-1所示：圖4.13.5-1