企業(yè)發(fā)展計劃書(

1、目錄第一章公司基本情況一、經營業(yè)務范圍二、職員構成狀況三、最近三年基本財務狀況四、組織架構五、發(fā)展戰(zhàn)略第二章產品規(guī)模與市場潛力一、近三年生產加工設備投入與產能提升情況二、目前主營產品生產能力三、主營產品介紹及市場規(guī)模與潛力四、正在開發(fā)的產品及其市場規(guī)模與潛力五、國際化的營銷網絡六、產品研究與開發(fā)七、良好的地方關系與社會資源第三章產品制造與管理一、主要生產設備情況二、管理體系與管理機制第四章發(fā)展計劃與融資規(guī)模一、“海灣工業(yè)園”首期建設投資與未來建設投資情況二、融資規(guī)模三、融資用途第五章財務分析與風險控制一、產品、產量、成本、利潤空間分析二、未來三年靜態(tài)資金流量分析三、風險控制第一章公司基本情況公

2、司名稱:中山市海灣國際有限公司成立時間:年月日注冊資本:3000萬元人民幣注冊地點:中山市*鎮(zhèn)沙港公路大豐工業(yè)區(qū)公司性質:民營企業(yè)法人代表:李*本公司地處中山市北郊的*鎮(zhèn),毗鄰京珠、中江高速公路、中山港等重要交通樞紐,地理條件得天獨厚,交通運輸方便快捷,擁有占地面積達500畝的生產加工產業(yè)園。一、經營業(yè)務范圍(參考營業(yè)執(zhí)照上的描述主營業(yè)務產品產值規(guī)模(金額:萬元:(表格略二、職員構成狀況公司現有員工630人,其中管理人員130人,生產工人500人;管理人員中,大專文化程度的有 63人,占員工總數10%,大學本科(含雙學士以上的有32人,占員工總數5%,碩士學位以上的有6人,占員工總數0.9%;

3、各類專業(yè)技術人員(含中、高級職稱的工程師、技師178人,占員工總數28%。(表格略四、最近三年基本財務狀況(表格略五、組織架構公司實行在股東會、監(jiān)事會、董事會領導下的總裁負責制,并按照現代企業(yè)集團管理規(guī)范的要求,實行所有權與經營權分離的經營管理體制,努力創(chuàng)建務實、高效、靈活的組織管理體系。公司目前的組織架構如下:(略六、發(fā)展戰(zhàn)略根據公司的總體發(fā)展目標,為把“海灣產業(yè)園”真正打造成國際化加工產業(yè)平臺,共享國際產業(yè)分工與轉移的豐碩成果,實現公司跳躍式發(fā)展,為此,我們制定和實施了一系列企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。1、實施以市場為導的國際產銷聯盟戰(zhàn)略根據市場和客戶的需要規(guī)劃產品的研發(fā)與生產,在充分利用現有國際貿易經

4、驗和網絡的基礎上,不斷穩(wěn)固和發(fā)展(walmart、 huntel、omega需要更新等產銷戰(zhàn)略聯盟關系,充分利用跨國公司龐大的營銷網絡與跨國貿易經驗,不斷拓寬產品營銷渠道,提高市場占有率。同時,我們還將利用未來研發(fā)生產的高附加值產品拓展國內市場,并以足夠的人力、物力關注國內市場的發(fā)展,但近期仍以歐美市場、澳洲市場為主,兼顧其他市場的有效拓展;遠期將實施國際、國內并舉的市場政策,爭取更大的發(fā)展空間。2、實施不斷創(chuàng)新的產品研發(fā)戰(zhàn)略隨著國際化生產加工規(guī)模的日益擴大,傳統加工產業(yè)的獲利空間在不斷萎縮,因此,不斷研究開發(fā)高科技和高附加值的新產品,采用新工藝、新技術、新材料無疑將成為我們未來發(fā)展的重要支柱

5、。公司將以目前已開發(fā)生產的智能烤爐、高效節(jié)能洗碗機、潛水泵等產品為龍頭,通過與國外專業(yè)設計研發(fā)機構建立緊密型、松散型相結合的合資、合作關系,不斷開發(fā)適應市場和消費者需要的具有科技含量高、性能卓越、附加值高、獲利空間大的前沿產品,確保企業(yè)強盛的生命力和可持續(xù)發(fā)展。3、實施企業(yè)核心競爭力戰(zhàn)略企業(yè)的核心競爭力是一個企業(yè)存在和發(fā)展的基礎,是企業(yè)競爭力與競爭優(yōu)勢的集中表現,是企業(yè)健康和持續(xù)發(fā)展的根本保證。我們著力營造的核心競爭力將具體表現在:核心產品:通過產業(yè)化的生產加工體系的建立和實施,形成產量、質量、性能、技術含量、成本在同行業(yè)競爭者中難以匹敵的產品。核心技術:通過不斷改進和完善專業(yè)化、規(guī)模化生產加

6、工體系,形成高水平的生產加工工藝與高質量的產品質量保障技術,再配合以不斷提升的產品創(chuàng)新與改進能力,打造其他競爭者難以仿效的潛在優(yōu)勢。核心文化:形成以人性為依歸,以文化為載體,以優(yōu)化管理為目標的企業(yè)核心價值體系,不斷增強企業(yè)的凝聚力、向心力與員工的團隊意識;追求企業(yè)經濟效益與社會效益相統一的責任型企業(yè),提高企業(yè)的知名度和社會美譽度。4、實施有效的人才戰(zhàn)略人是企業(yè)最關鍵、最活躍的因素,是企業(yè)競爭力的創(chuàng)造者和維護者。富有朝氣和創(chuàng)造性的人力資源是發(fā)揮其他資源最大效用的基礎,也是最大限度利用其他資源的有效途徑,實施有效的人才戰(zhàn)略是企業(yè)不斷發(fā)展壯大的根本保證。因此,我們將實施“以人為本”的完善的人才使用、

7、管理、激勵機制與措施,讓更多、更好的人才愿意來、留得住,與企業(yè)共同成長。第二章產品規(guī)模與市場潛力經過幾年的發(fā)展,“海灣國際”已逐步走上規(guī)?；a的軌道,產品產量與規(guī)模逐年提升。一、近三年生產加工設備投入與產能提升情況(表格略二、目前主營產品生產能力(表格略三、主營產品介紹及市場規(guī)模與潛力1、烤爐:(分析圖略(主要描述產品有多少種規(guī)格型號、性能或功能、用途及與其他同類產品相比的優(yōu)勢和特點2、工業(yè)通風設備:(分析圖略(主要描述產品有多少種規(guī)格型號、性能或功能、用途及與其他同類產品相比的的優(yōu)勢和特點3、潛水泵:(分析圖略(主要描述產品有多少種規(guī)格型號、性能或功能、用途及與其他同類產品相比的的優(yōu)勢和特

8、點4、抽油煙機:(分析圖略(主要描述產品有多少種規(guī)格型號、性能或功能、用途及與其他同類產品相比的的優(yōu)勢和特點5、貨架:(分析圖略(主要描述產品有多少種規(guī)格型號、性能或功能、用途及與其他同類產品相比的的優(yōu)勢和特點四、正在開發(fā)的產品及其市場規(guī)模與潛力1、節(jié)能洗碗機:(分析圖略(主要描述產品有多少種規(guī)格型號、性能或功能、用途及與其他同類產品相比的的優(yōu)勢和特點2、廁用環(huán)保分離器:(主要描述產品有多少種規(guī)格型號、性能或功能、用途及與其他同類產品相比的的優(yōu)勢和特點五、國際化的營銷網絡多年來,我們通過烤爐、風扇等系列產品與全球最大的連鎖貿易商(walmart、huntel、omege需要更新等建立起長期產銷

9、戰(zhàn)略聯盟關系,利用國際跨國公司強大的營銷網絡與品牌優(yōu)勢,建立起了遍布歐美、澳洲、東南亞、中東等30多個國家和地區(qū)的國際貿易網絡,為我公司產品迅速走向市場,不斷拓展國際市場空間,提高產品的市場占有率奠定了牢固的基礎。目前,公司正繼續(xù)與數家國外大型跨國公司接洽,開展意向性合資合作談判或建立緊密的戰(zhàn)略聯盟關系,為我們拓展更廣闊的市場空間提供了良好的機會。六、產品研究與開發(fā)我們通過與國外 * 公司建立長期的戰(zhàn)略合作關系,把產品研究與開發(fā)的核心部分放在國外,緊跟世界市場的發(fā)展需要,使我們用最少的投入獲得最前沿的產品研發(fā)成果。這樣,我們就只要承擔產品模具、生產工藝圖、樣板制作、產品性能檢測、調試等輔助設計

10、工作,可以把主要的精力放在的工藝技術的革新與改進上,在不斷提高生產加工工藝質量、水平的基礎上,重點考慮生產加工的效率與節(jié)能降耗,以最大限度降低生產加工成本,提高單位產品的利潤空間,為我們打造現代化、國際化的加工產業(yè)平臺,吸引更多更好的合作伙伴創(chuàng)造了充分和必要的有利條件。七、良好的地方關系與社會資源多年來良好的營運實踐不僅使我們與廣大供應商、出口貿易商建立了誠信互惠、相互理解與支持的魚水關系,而且還贏得了海關、商檢、稅務、銀行以及各級地方政府的廣泛支持和信任,樹立了良好的社會形象和信譽,為今后的發(fā)展營造了良好的外部環(huán)境。到目前為止,我們已為所在地區(qū)提供了500多個就業(yè)機會,未來隨著企業(yè)的進一步發(fā)

11、展,將吸收更多的人員加盟公司。同時,我們積極響應中山市政府的號召,自覺承擔社會責任,積極參與各項公益活動,受到各級政府的好評。第三章產品制造與管理公司成立以來,我們在“海灣產業(yè)園”的總體規(guī)劃設計、配套工程建設和首期工業(yè)廠房建設、生產加工設備、辦公設備購置等方面的投入已超過*萬元,初步形成了現代化的、完整的工業(yè)生產體系。一、主要生產設備情況:(金額:萬元(表格略二、管理體系與管理機制1、我們嚴格按照iso9001質量管理體系的要求,建立起完善的產品質量管理與控制體系,制定和實施統一的質量檢驗標準、技術標準和檢測手段,使產品質量的保障與控制更加容易和有效,確保產品質量的穩(wěn)定與提高。我公司于年月日正

12、式通過* iso9001體系認證,所有產品均獲得ul、tuv?等標志認證。2、建立了統一的資源配置與管理機制,對下屬企業(yè)進行統一和規(guī)范化管理,實行統一的企業(yè)vi形象和企業(yè)文化,統一的用工與管理制度,統一的薪酬與福利制度,統一的社區(qū)服務體系等,強化了企業(yè)的凝聚力和向心力,管理效率不斷提高。3、建立了統一的人事管理機構和產品研發(fā)機構,根據崗位的需要對外招聘管理人員、財務人員、技術人員、銷售人員和生產工人,并根據每個崗位的特點選擇最合適的人員;制定和實施嚴格的綜合考核方案,實行崗位輪換制和末位淘汰制,充分運用各種激勵機制強化員工管理。同時,我們還與多所大學建立了直接關系,每年定向招生、定向培養(yǎng)和儲備

13、相關專業(yè)人才,為企業(yè)的長遠發(fā)展增強后勁。4、建立了統一的財務核算機構,通過財務結算中心加強產品成本核算機制,提高產品成本核算的準確性和及時性,并實行統一對外融資,統一支付各種款項,統一清收各種貨款的制度,根據客戶訂單、資金規(guī)模、生產能力等基本條件下達年度、季度和月度資金使用計劃,并隨時進行調控,對閑余資金進行有效運營增值,最大限度減少資金占用,加快資金周轉,不斷提高資金的使用效益,確保資本運營的良性循環(huán)。5、建立了統一的物流采購機構,統一對外采購,統一對外付款,將原來的零售采購變?yōu)榕l(fā)采購,對國際市場價格浮動較大的鋼材等主要原材料采用期貨、招標、集團采購等方式進行,努力降低采購成本,確保每一個

14、產品以最小的成本獲得最大的效益。6、下屬各生產工廠嚴格按照公司生產訂單組織生產,通過實施敏捷化即時生產方式,實現中間產品零庫存運作,并運用完善的電腦信息系統,隨時調控生產過程的產品產量與時間進度,及時快捷地處理和解決生產過程中發(fā)生的各種問題與不協調現象,基本形成專業(yè)化、規(guī)模化即時配套生產體系。7、建立了統一稽核、監(jiān)察機構和制度,由公司董事會和監(jiān)事會對各副總裁、職能部門和生產廠進行稽核、監(jiān)察,加強內部管理,用制度去制約每一個人,避免道德風險和內部腐敗現象的發(fā)生。8、建立了統一、高效、快捷、適時、靈敏的資訊數據處理系統,為產品生產、營銷、成本控制、采購供應、資金運作,以及人財物的管理提供完全、適時

15、、準確的數據和信息,并通過實施先進的數據采集、錄入、控制、管理等軟件和規(guī)范運作,為企業(yè)的科學高效、快捷準確的決策和管理提供依據,以適應瞬息萬變的信息化時代的要求,避免重大的管理和決策失誤。第四章發(fā)展計劃與融資規(guī)模根據公司著力打造現代化、國際化加工產業(yè)平臺的發(fā)展目標,“海灣產業(yè)園”的建設與發(fā)展是我們全部發(fā)展規(guī)劃中的首要目標。根據公司的總體規(guī)劃設計,整個海灣工業(yè)園區(qū)總占地面積500畝,即333,333平方米,建筑占地134,180平方米,容積率為0.59,綠化率為35%,園區(qū)總建筑面積為220000平方米,其中標準工業(yè)廠房18棟,共130000平方米,總裝廠房2棟共16,128平方米,員工宿舍及生

16、活配套設施55,360平方米,員工餐廳7,000平方米,綜合辦公樓和研發(fā)中心15,000平方米,總投資約4.9億元人民幣。一、“海灣產業(yè)園”首期建設投資與未來建設投資情況(表格略二、融資規(guī)模鑒于“海灣產業(yè)園”建設和營運發(fā)展的需要,未來我公司需融資約*萬元人民幣,其中通過股權融資60%(希望融資的對象包括:可提供資金的個人或企業(yè)、捆綁或借殼上市融資等,另外40%擬通過公司資產抵押借款、擔保借款、互保借款、貼現、押匯、打包及補償貿易等方式解決。三、融資用途1、建設“海灣產業(yè)園”,擴大生產能力,改造/添置生產設備及先進的質量計量檢測儀器和設備;2、公司營運所需的流動資金,以擴大生產規(guī)模,開展物料大批

17、量采購及成品安全庫存、周轉、客戶賬期支持等;3、進一步加強市場推廣、營銷網絡建設及售后服務體系建設;4、添置產品輔助研發(fā)設計設備,開展新技術、新設備、新工藝的引用開發(fā)、儲備,并加大與國外產品研發(fā)合作伙伴的技術合作,爭取開發(fā)更多適應市場需要的產品等;5、開展招標及現金支付采購,大力降低直接材料采購成本。有關合資合作、戰(zhàn)略投資的具體方式與細節(jié)另行制定或商討。第五章財務分析與風險控制綜上所述,我們的強勢主要表現在:1、擁有20余年機電、五金加工制造經驗,凝聚和培養(yǎng)了一支強有力的制造業(yè)管理團隊;2、擁有完備和成熟的機電、五金加工制造技術,為生產加工高品質產品奠定了堅實的基礎;3、擁有國際化的大型產業(yè)園

18、,生產加工能力不斷提升,發(fā)展空間大,為大批量、規(guī)?；a創(chuàng)造了良好的條件。弱勢則主要是沒有自主研發(fā)、自主品牌的產品,依賴性強,容易受到國際貿易保護主義和客戶流失的制約和影響。但在全球化不斷發(fā)展和國際加工產業(yè)大規(guī)模轉移的今天,我們的機會總是大于挑戰(zhàn),而且與我們建立了產銷戰(zhàn)略聯盟關系的客戶,都是當今世界級的大型跨國公司,具有經濟實力強、訂單穩(wěn)定、業(yè)務量大的特點。同時,作為世界經濟主要推動力量的美國,近年來一直處于穩(wěn)定增長時期,消費能力和水平不斷提高,加上烤爐等耐用消費品因轉移到中國生產,產品成本和市場銷售價格大幅度降低后,購買群體和市場規(guī)模不斷擴大,逐步走入中低收入家庭,這無疑為我們創(chuàng)造了更大的商

19、機和廣闊的市場空間。從下述圖表中更可清楚看出相關產品的市場前景:(分析圖略近年來,隨著國內加工產業(yè)的深入發(fā)展,具有一定生產加工能力的企業(yè)不斷涌現,但基本上以中小企業(yè)為主,具有和我們同樣規(guī)模的企業(yè)卻并不多?？鐕倦m然不可能把所有的雞蛋放在一個籃子里,但也不可能找很多企業(yè)來分散加工一個訂單,這不符合跨國公司的效益、成本原則。由于他們的訂單大、品質要求高、交貨期短等因素,決定了他們只能選擇規(guī)模大、品質保證能力強、生產工藝、技術、設備成熟、先進的企業(yè)進行合作。一、未來五年主營產品產值預估:(表格略二、主營產品成本、利潤空間分析:(金額:人民幣(表格略說明:根據產品生產規(guī)模、原材料成本、生產制造常規(guī)費用、管理費用及國家與地方稅收法規(guī)、標準、產品市場 價格，并參考現行同類產品訂單價格等因素估算產品經營成本、銷售收入與贏利空間。 二、未來五年靜態(tài)資金流量分析： （萬元人民幣） （表格略） 說明：根據公司未來發(fā)展所需融資額度、借款償還期限、計劃流動資金使用情況、銀 行存貸利率變化情況與現行政策等估算未來靜態(tài)資金流量。 三、風險控制 在風險控制方面，我們認為，任何投資都存在風險，關鍵是對產生風險的各種因素是 否處于可控制的范圍，從我國目前的政局