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文檔簡介

1、 銀行存款余額調節(jié)表 年 項目 企業(yè)銀行存款日記賬余額 加：銀行已收，企業(yè)未收款項 減：銀行已付，企業(yè)未付款項 月 日 項目 銀行對賬單余額 金額 192 000 5 700 9 800 金額 186 500 銀行代企業(yè)支付的電費9 800元，銀行已記賬，企 業(yè)尚未收到銀行的付款通知，所以尚未記賬。 銀行存款余額調節(jié)表 年 項目 企業(yè)銀行存款日記賬余額 加：銀行已收，企業(yè)未收款項 減：銀行已付，企業(yè)未付款項 月 日 項目 銀行對賬單余額 加：企業(yè)已收，銀行未收款項 金額 192 000 5 700 9 800 金額 186 500 4 200 企業(yè)將收到的銷售貨款的轉賬支票4 200元送存銀

2、行，企業(yè)已記銀行存款增加，但銀行尚未記賬。 銀行存款余額調節(jié)表 年 項目 企業(yè)銀行存款日記賬余額 加：銀行已收，企業(yè)未收款項 減：銀行已付，企業(yè)未付款項 月 日 項目 銀行對賬單余額 加：企業(yè)已收，銀行未收款項 減：企業(yè)已付，銀行未付款項 金額 192 000 5 700 9 800 金額 186 500 4 200 2 800 企業(yè)已開出轉賬支票2 800元。企業(yè)已記銀行存款 減少，但持票人尚未到銀行辦理轉賬，銀行尚未 入賬。 銀行存款余額調節(jié)表 年 項目 企業(yè)銀行存款日記賬余額 加：銀行已收，企業(yè)未收款項 減：銀行已付，企業(yè)未付款項 調節(jié)后余額 月 日 項目 銀行對賬單余額 加：企業(yè)已收，銀行未收款項 減：企業(yè)已付，銀行未付款項 調節(jié)后余額 金額 192 000 5 700 9 800 187 900 金額 186 500 4 200 2 800 187 900 注： u “銀行存款余額調節(jié)表”只證明銀行存款因未達賬項存在 而導致雙方不符

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