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文檔簡介

1、泓域咨詢/玉林光伏逆變器項目建議書目錄第一章 市場預測8一、 集中度提升,中國是主要生產(chǎn)大國8二、 2025年全球逆變器市場規(guī)模將達856億元8第二章 項目總論11一、 項目名稱及投資人11二、 編制原則11三、 編制依據(jù)12四、 編制范圍及內(nèi)容13五、 項目建設背景14六、 結(jié)論分析14主要經(jīng)濟指標一覽表16第三章 建筑技術分析18一、 項目工程設計總體要求18二、 建設方案18三、 建筑工程建設指標20建筑工程投資一覽表20第四章 產(chǎn)品方案與建設規(guī)劃22一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容22二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領22產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表22第五章 運營管理24一、 公司經(jīng)營宗旨24二、 公司

2、的目標、主要職責24三、 各部門職責及權(quán)限25四、 財務會計制度28第六章 法人治理結(jié)構(gòu)36一、 股東權(quán)利及義務36二、 董事43三、 高級管理人員48四、 監(jiān)事50第七章 SWOT分析52一、 優(yōu)勢分析(S)52二、 劣勢分析(W)54三、 機會分析(O)54四、 威脅分析(T)55第八章 工藝技術分析63一、 企業(yè)技術研發(fā)分析63二、 項目技術工藝分析66三、 質(zhì)量管理67四、 設備選型方案68主要設備購置一覽表69第九章 組織機構(gòu)管理70一、 人力資源配置70勞動定員一覽表70二、 員工技能培訓70第十章 勞動安全生產(chǎn)分析72一、 編制依據(jù)72二、 防范措施73三、 預期效果評價76第十

3、一章 原輔材料及成品分析77一、 項目建設期原輔材料供應情況77二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理77第十二章 投資方案79一、 投資估算的依據(jù)和說明79二、 建設投資估算80建設投資估算表84三、 建設期利息84建設期利息估算表84固定資產(chǎn)投資估算表86四、 流動資金86流動資金估算表87五、 項目總投資88總投資及構(gòu)成一覽表88六、 資金籌措與投資計劃89項目投資計劃與資金籌措一覽表89第十三章 經(jīng)濟效益91一、 經(jīng)濟評價財務測算91營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表91綜合總成本費用估算表92固定資產(chǎn)折舊費估算表93無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表94利潤及利潤分配表96二、 項目盈利能

4、力分析96項目投資現(xiàn)金流量表98三、 償債能力分析99借款還本付息計劃表100第十四章 招標、投標102一、 項目招標依據(jù)102二、 項目招標范圍102三、 招標要求102四、 招標組織方式104五、 招標信息發(fā)布108第十五章 項目風險分析109一、 項目風險分析109二、 項目風險對策111第十六章 總結(jié)分析114第十七章 附表附件116主要經(jīng)濟指標一覽表116建設投資估算表117建設期利息估算表118固定資產(chǎn)投資估算表119流動資金估算表120總投資及構(gòu)成一覽表121項目投資計劃與資金籌措一覽表122營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表123綜合總成本費用估算表123利潤及利潤分配表124

5、項目投資現(xiàn)金流量表125借款還本付息計劃表127報告說明儲能逆變器是儲能系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上的必要環(huán)節(jié)。電化學儲能系統(tǒng)主要由電池組、電池管理系統(tǒng)、能量管理系統(tǒng)、儲能逆變器和其他電氣設備構(gòu)成。其中,儲能逆變器可以控制儲能電池組的充電和放電過程,進行交直流的變換,是儲能系統(tǒng)中的必要環(huán)節(jié),占比儲能系統(tǒng)成本約15%。從光伏儲能逆變器的工作原理來看,將光伏所發(fā)電能的多余能量存儲到蓄電池,在電能富余情況下選擇性并入電網(wǎng),在電能不足時,蓄電池放電供本地負載使用,從而降低對電網(wǎng)和傳統(tǒng)能源的依賴。從儲能逆變器的功效來看,該逆變器集成了光伏并網(wǎng)發(fā)電和儲能電站的功能:1)克服了光伏組件受天氣變化發(fā)電不穩(wěn)定的缺點,提高電網(wǎng)品

6、質(zhì);2)通過波谷儲存電能,波峰輸出電能,大幅削減電網(wǎng)峰值發(fā)電量,大幅增加電網(wǎng)容量,提高電網(wǎng)利用率。海內(nèi)外政策驅(qū)動儲能裝機量上行。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資25571.56萬元,其中:建設投資20662.93萬元,占項目總投資的80.80%;建設期利息267.62萬元,占項目總投資的1.05%;流動資金4641.01萬元,占項目總投資的18.15%。項目正常運營每年營業(yè)收入43400.00萬元,綜合總成本費用33054.02萬元,凈利潤7582.87萬元,財務內(nèi)部收益率24.59%,財務凈現(xiàn)值12631.42萬元,全部投資回收期5.18年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現(xiàn)值良好,投資

7、回收期合理。該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發(fā)揮效益。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 市場預測一、 集中度提升,中國是主要生產(chǎn)大國逆變器行業(yè)集中度逐漸提升,中國已成為主要生產(chǎn)國。從全球逆變器的競爭格局來看,行業(yè)集中度呈現(xiàn)顯著增加的趨勢,根據(jù)WoodMackenzie,CR10市占率(按出貨量分)由2013年的55%提升至2020年的8

8、0%。中國企業(yè)在全球市占率較高,是逆變器主要生產(chǎn)大國。根據(jù)WoodMackenzie,2020年,中國共有6家企業(yè)上榜“全球逆變器出貨十大廠商”,分別為華為/陽光電源/古瑞瓦特/錦浪科技/上能電氣/固德威,全球市占率分別為23%/19%/5%/5%/4%/4%,6家企業(yè)合計市占率高達60%,同比+11pct。從歷年累計出貨數(shù)量來看,華為和陽光電源均已累計出貨超過100GW,是行業(yè)內(nèi)的絕對龍頭。二、 2025年全球逆變器市場規(guī)模將達856億元根據(jù)CPIA預測,在悲觀情況下2022/2023/2024/2025年全球光伏新增裝機容量分別為195/220/245/270GW,中國光伏新增裝機容量分別

9、為75/80/85/90GW。從技術層面來看,根據(jù)古瑞瓦特公司,因為光照條件、安裝角度、線路損耗等各種因素,組件效率無法100%輸出,大部分時間只有70%額定功率左右,即便天氣非常好時只能達到90%的額定功率,這造成逆變器功率不能完全利用,故組件與逆變器容配比不宜為1:1??茖W提高容配比可以增加系統(tǒng)收益,降低LCOE,實現(xiàn)整體效益的最大化。從政策層面來看,2020年10月,國家能源局發(fā)布的光伏發(fā)電系統(tǒng)效能標準中全面放開了容配比規(guī)定,容配比限制提高到最高1.8:1。古瑞瓦特公司推薦I/II/III類公司分別按1.1:1/1.2:1/1.3:1配置,選取平均值1.2:1進行測算。光伏逆變器平均壽命

10、在10年左右,選取10年前全球/中國新增光伏裝機量來測算逆變器存量替換需求。在光伏應用發(fā)展初期,常見容配比為1:1,假設全球/中國逆變器替換需求等同于10年前全球/中國的新增光伏裝機量。根據(jù)CPIA,2020/2021年集中式逆變器占比分別為29%/28%,隨著分布式光伏加速滲透,疊加組串式逆變器經(jīng)濟效益提升,在大型電站的滲透率也不斷提升,組串式逆變器市占率將呈現(xiàn)上升趨勢。根據(jù)歷史數(shù)據(jù),集中式逆變器滲透率已經(jīng)歷了大幅下降階段,預計后續(xù)將保持較為緩慢的滲透率下行速度,假設集中式逆變器市占率每年下降0.5pct;根據(jù)AlliedMarketResearch,2020年集中式逆變器占比為51%,根據(jù)

11、歷史數(shù)據(jù)變化疊加分布式光伏滲透率提升的發(fā)展趨勢,假設集中式逆變器市占率每年下降1pct。根據(jù)大型中標項目的中標價格及項目容量來推算光伏逆變器平均價格,集中式逆變器價格下降空間不大,假設集中式逆變器單價每年下行1%。組串式逆變器技術進步較快,大功率趨勢化將減少單位成本,中短期價格下行空間較大,假設2021-2023組串式逆變器單價每年下行5%,而后每年下行3%。根據(jù)彭博新能源財經(jīng)預測,2021/2022/2023年全球儲能新增裝機量9.7/11.5/13.8GW,假設2024/2025年增速與2023年增速持平,則2024/2025年全球儲能新增裝機量為16.6/19.9GW。根據(jù)主流廠商平均價

12、格來計算歷史價格,目前儲能尚未形成規(guī)?;l(fā)展,儲能逆變器廠商毛利率較高,隨著儲能行業(yè)規(guī)?;嵘瑑δ苣孀兤餍袠I(yè)也將進入充分競爭狀態(tài),毛利率將回歸正常水平,假設2021-2023儲能逆變器單價每年下行1%,而后每年下行3%。至2025年,全球光伏逆變器市場規(guī)模將達675億元,全球儲能逆變器規(guī)模將達181億元,全球逆變器總體規(guī)模將達856億元。第二章 項目總論一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱玉林光伏逆變器項目(二)項目投資人xx有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準)。二、 編制原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規(guī)和法令,符合國家產(chǎn)業(yè)政策、投資方向及行業(yè)和地區(qū)的

13、規(guī)劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩(wěn)定可靠、能耗低、三廢排放少、產(chǎn)品質(zhì)量好、安全衛(wèi)生。3、以市場為導向,以提高競爭力為出發(fā)點,產(chǎn)品無論在質(zhì)量性能上,還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和安全生產(chǎn)。環(huán)保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計,同時建設,同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規(guī)定標準,并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節(jié)能減排與企業(yè)發(fā)展有機結(jié)合起來,正確處理企業(yè)發(fā)展與節(jié)能減排的關系,以企業(yè)發(fā)展提高節(jié)能減排水平,以節(jié)能減排促進企業(yè)更好更快發(fā)展。6、按照現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和全新的建設模式進行規(guī)劃建設,要統(tǒng)籌考慮未來

14、的發(fā)展,為今后企業(yè)規(guī)模擴大留有一定的空間。7、以經(jīng)濟救益為中心,加強項目的市場調(diào)研。按照少投入、多產(chǎn)出、快速發(fā)展的原則和項目設計模式改革要求,盡可能地節(jié)省項目建設投資。在穩(wěn)定可靠的前提下,實事求是地優(yōu)化各成本要素,最大限度地降低項目的目標成本,提高項目的經(jīng)濟效益,增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態(tài)度,公正、客觀的反映本項目建設的實際情況,工程投資堅持“求是、客觀”的原則。三、 編制依據(jù)1、國家經(jīng)濟和社會發(fā)展的長期規(guī)劃,部門與地區(qū)規(guī)劃,經(jīng)濟建設的指導方針、任務、產(chǎn)業(yè)政策、投資政策和技術經(jīng)濟政策以及國家和地方法規(guī)等;2、經(jīng)過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協(xié)議等;3、當

15、地的擬建廠址的自然、經(jīng)濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區(qū)和行業(yè)的工程技術、經(jīng)濟方面的法令、法規(guī)、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經(jīng)濟評價的有關規(guī)定;6、相關市場調(diào)研報告等。四、 編制范圍及內(nèi)容1、項目背景及市場預測分析;2、建設規(guī)模的確定;3、建設場地及建設條件;4、工程設計方案;5、節(jié)能;6、環(huán)境保護、勞動安全、衛(wèi)生與消防;7、組織機構(gòu)與人力資源配置;8、項目招標方案;9、投資估算和資金籌措;10、財務分析。五、 項目建設背景逆變器作為光伏發(fā)電系統(tǒng)中的“心臟”和“大腦”,屬于技術密集型行業(yè),在產(chǎn)品設計水平、器件選擇、制造工藝等方面均需經(jīng)過長時間的實踐摸索和技術積累,新

16、進者難在短期積累相關技術和各種應用場景知識。逆變器行業(yè)除了需要先進的硬件設計和過硬的制造水平外,從電網(wǎng)端、用戶端角度來看,開發(fā)精確的算法作為軟件配合產(chǎn)品的運行和使用具有必要性。六、 結(jié)論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約60.00畝。(二)建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后,可形成年產(chǎn)xxx套光伏逆變器的生產(chǎn)能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資25571.56萬元,其中:建設投資20662.93萬元,占項目總投資的80.80%;建設期利息267.62

17、萬元,占項目總投資的1.05%;流動資金4641.01萬元,占項目總投資的18.15%。(五)資金籌措項目總投資25571.56萬元,根據(jù)資金籌措方案,xx有限公司計劃自籌資金(資本金)14648.44萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額10923.12萬元。(六)經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入(SP):43400.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):33054.02萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):7582.87萬元。4、財務內(nèi)部收益率(FIRR):24.59%。5、全部投資回收期(Pt):5.18年(含建設期12個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):13771.

18、18萬元(產(chǎn)值)。(七)社會效益綜上所述,本項目能夠充分利用現(xiàn)有設施,屬于投資合理、見效快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建設條件有明顯優(yōu)勢。項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略思想,有利于行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。本項目實施后,可滿足國內(nèi)市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積40000.00約60.00畝1.1總建筑面積68241.381.2基底面積22400.001.3投資強度萬元/

19、畝328.302總投資萬元25571.562.1建設投資萬元20662.932.1.1工程費用萬元17495.812.1.2其他費用萬元2598.822.1.3預備費萬元568.302.2建設期利息萬元267.622.3流動資金萬元4641.013資金籌措萬元25571.563.1自籌資金萬元14648.443.2銀行貸款萬元10923.124營業(yè)收入萬元43400.00正常運營年份5總成本費用萬元33054.02""6利潤總額萬元10110.50""7凈利潤萬元7582.87""8所得稅萬元2527.63""9增

20、值稅萬元1962.35""10稅金及附加萬元235.48""11納稅總額萬元4725.46""12工業(yè)增加值萬元15826.75""13盈虧平衡點萬元13771.18產(chǎn)值14回收期年5.1815內(nèi)部收益率24.59%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元12631.42所得稅后第三章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求(一)設計原則本設計按照國家及行業(yè)指定的有關建筑、消防、規(guī)劃、環(huán)保等各項規(guī)定,在滿足工藝和生產(chǎn)管理的條件下,盡可能的改善工人的操作環(huán)境。在不額外增加投資的前提下,對建筑單體從型體到色彩質(zhì)地力求簡潔、鮮明、大方

21、,突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的個性。在整個建筑設計中,力求采用新材料、新技術,以使建筑物富有藝術感,突出時代特點。(二)設計規(guī)范、依據(jù)1、建筑設計防火規(guī)范2、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范3、建筑地基基礎設計規(guī)范4、建筑抗震設計規(guī)范5、混凝土結(jié)構(gòu)設計規(guī)范6、給排水工程構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)設計規(guī)范二、 建設方案1、本項目建構(gòu)筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計,采用輕鋼結(jié)構(gòu)、框架結(jié)構(gòu)建設,并按建筑抗震設計規(guī)范(GB500112010)的規(guī)定及當?shù)赜嘘P文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境,強調(diào)豐富的空間關系,力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結(jié)構(gòu)及屋面,符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求;車間廠房設有天窗進行采光

22、和自然通風,應選用氣密性和防水性良好的產(chǎn)品。.2、生產(chǎn)車間的建筑采用輕鋼框架結(jié)構(gòu)。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下,做到結(jié)構(gòu)整體性能好,有利于抗震防腐,并節(jié)省投資,施工方便。在設計上充分考慮了通風設計,避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范,耐火等級為二級;屋面防水等級為三級,按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質(zhì)條件及生產(chǎn)要求,對本裝置土建結(jié)構(gòu)設計初步定為:生產(chǎn)車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結(jié)構(gòu)的要求,確定本項目生產(chǎn)生間擬采用全鋼結(jié)構(gòu)。.6、本項目的抗震設防烈度為6度,設計基本地震加速度值為 0.05g,建筑抗震設防

23、類別為丙類,抗震等級為三級。.7、建筑結(jié)構(gòu)的設計使用年限為50年,安全等級為二級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積68241.38,其中:生產(chǎn)工程49728.00,倉儲工程6406.40,行政辦公及生活服務設施6159.78,公共工程5947.20。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程13440.0049728.006292.881.11#生產(chǎn)車間4032.0014918.401887.861.22#生產(chǎn)車間3360.0012432.001573.221.33#生產(chǎn)車間3225.6011934.721510.291.44#生產(chǎn)車間2822.40

24、10442.881321.502倉儲工程4480.006406.40678.692.11#倉庫1344.001921.92203.612.22#倉庫1120.001601.60169.672.33#倉庫1075.201537.54162.892.44#倉庫940.801345.34142.523辦公生活配套1198.406159.78878.113.1行政辦公樓778.964003.86570.773.2宿舍及食堂419.442155.92307.344公共工程3360.005947.20618.23輔助用房等5綠化工程5408.00100.58綠化率13.52%6其他工程12192.0058

25、.147合計40000.0068241.388626.63第四章 產(chǎn)品方案與建設規(guī)劃一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積40000.00(折合約60.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積68241.38。(二)產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xxx套光伏逆變器,預計年營業(yè)收入43400.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)

26、綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品(服務)名稱單位單價(元)年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1光伏逆變器套xx2光伏逆變器套xx3光伏逆變器套xx4.套5.套6.套合計xxx43400.00集中式和組串式為最主要類型,組串式逆變器逐漸成為主流。從逆變器需求結(jié)構(gòu)來看,國內(nèi)光伏逆變器以集中式和組串式為主,兩者市占率穩(wěn)定在90%以上,其中,組串式逆變器市占率由2016年的32%提升至2020年的67%,現(xiàn)已逐漸成為主流類型。組串式逆變器滲透率不斷提升的主要原因包括1)組串式逆變器主要應用于分布式光伏,受

27、益于分布式光伏占比不斷提升,2021年分布式光伏新增裝機量占比首次超過集中式光伏。相較集中式光伏,分布式光伏電站具有占地面積小、減少對電網(wǎng)供電依賴、靈活智能等優(yōu)點,是未來發(fā)展趨勢;2)組串式逆變器也可應用于集中式大型電站,組串式逆變器經(jīng)濟性提升驅(qū)動其在大型電站的滲透率提升。隨著組串式逆變器功率持續(xù)變大,成本不斷下行,與集中式逆變器平均每瓦價格差異不斷縮小。第五章 運營管理一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關規(guī)定,依照誠實信用、勤勉盡責的原則,充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制,為公司股東謀求最大利益,取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業(yè)

28、改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟效益,完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。(二)主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、光伏逆變器行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實

29、施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和光伏逆變器行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實施重大投資活動,對投入產(chǎn)出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內(nèi)光伏逆變器行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強化內(nèi)部管理,促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設,統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 各部門職責及權(quán)限(一)銷售部職責說明1、

30、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等,并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測,建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡,不斷開辟和優(yōu)化物資供應

31、渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息,并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才,建設高素質(zhì)的銷售隊伍。(二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責1、圍繞公司的經(jīng)營目標,擬定項目發(fā)實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公

32、司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產(chǎn)品供應商質(zhì)量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應商合作協(xié)議。4、負責對公司采購的產(chǎn)品進行詢價,擬定產(chǎn)品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產(chǎn)品銷售合同,按財務部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題,

33、并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結(jié)果,每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標準。3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務流程及操作規(guī)程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應

34、商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協(xié)議進行審查,并提出審查意見。5、負責監(jiān)督檢查公司運營、財務、人事等業(yè)務政策及流程的執(zhí)行情況。6、負責平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務發(fā)展的沖突,其他與內(nèi)部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定,制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的5

35、0%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌

36、補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配原則:公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定;(2)利潤分配決策程序:公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項

37、。公司也可根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見,利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后,方可提交股東大會審議;股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應當做出詳細說明,獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時,公司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分

38、紅的資金留存公司的用途;監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議,并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見;公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過,獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過;對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的,應當滿足公司章程規(guī)定的條件,經(jīng)過論證后履行相應的

39、決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過;公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策,應以股東權(quán)益保護為出發(fā)點,詳細論證和說明原因。有關調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。(3)現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營;審計機構(gòu)對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告;(4)現(xiàn)金分紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,

40、區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%;公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的,可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會審議通過,達到以下情形之一:交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上;交易標的(如股權(quán))在

41、最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易標的(如股權(quán))在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元;交易的成交金額(包括承擔的債務和費用)占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上,且絕對金額超過3000萬元;交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上,且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大會審議批準。(5)利潤分配時間間隔:在滿足上述第(四)款條件下,公司每年度至少分紅一次;(6)現(xiàn)金分紅比例:

42、公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍;公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%,最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%;(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其所占用的資金。(8)公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定,進行利潤分配時,現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。(二)內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度,配備專職審計人員,對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責,應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會

43、負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定,董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料,不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時,提前30天事先通知會計師事務所,公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時,允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的,應當向股東大會說明公司有無不當情形。第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利,承

44、擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權(quán)利,承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日,股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利:(1)依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權(quán),股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。(3)對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)

45、查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項,享有知情權(quán)和參與權(quán);(9)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關于本條第一款第二項中股東的召集權(quán),公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權(quán)。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案,公司董事會應依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會,不得無故拖延或阻撓。4、股

46、東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權(quán)利。公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內(nèi)容違反本章程的,股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi),請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書

47、面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益,給公司造成損失的,本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務:

48、(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)在股東權(quán)征集過程中,不得出售或變相出售股東權(quán)利;(5)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益;(6)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進行質(zhì)押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負

49、有誠信義務??毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東及實際控制人不得利用關聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益,不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時,不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定??毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名,應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序??毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力??毓晒蓶|不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù);不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員??毓晒蓶|與公司應實行人

50、員、資產(chǎn)、財務分開,機構(gòu)、業(yè)務獨立,各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務。控股股東的高級管理人員兼任公司董事的,應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作??毓晒蓶|應尊重公司財務的獨立性,不得干預公司的財務、會計活動??毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系??毓晒蓶|及其下屬機構(gòu)不得向公司及其下屬機構(gòu)下達任何有關公司經(jīng)營的計劃和指令,也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性。控股股東及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務,并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及

51、其他關聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中,應當嚴格限制占用公司資金??毓晒蓶|、實際控制人及其他關聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用:(1)有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用;(2)通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供委托貸款;(3)委托控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方進行投資活動;(4)為控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票;(5)代控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方償還債務;(6)在沒有商品和勞務

52、對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供資金;(7)控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務;公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時,公司董事會應當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分,情節(jié)嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任;對負有直接責任的董事給予警告處分,對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機制,即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公

53、司資產(chǎn)應立即申請司法凍結(jié),凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機制的第一責任人,董事會秘書、財務負責人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行:(1)公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況,核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。(2)公司財務負責人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當日,應當立即以書面形式報告董事長。報告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等;如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)

54、情況的,財務負責人還應當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名,協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。(3)董事長在收到書面報告后,應敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知,召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方清償?shù)钠谙蓿婕岸?、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結(jié)等相關事宜,關聯(lián)董事應當對上述事項回避表決。對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員,董事會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。(4)董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關聯(lián)方發(fā)送限期清償通知,執(zhí)行對相關董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定,并做好相關信息披露工作;對

55、于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員,董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員,并辦理相應手續(xù)。(5)除不可抗力,如控股股東及其他關聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償,公司董事會應在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關司法部門申請將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn),董事會秘書做好相關信息披露工作。二、 董事1、公司設董事會,對股東大會負責。2、董事會由5名董事組成,包括2名獨立董事。董事會中設董事長1名,副董事長1名。3、董事會行使下列職權(quán):(1)召集股東大會,并向股東大會報告工作;(2)執(zhí)行股東大會的決議;(3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(6)擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;(7)在股東大會授權(quán)范圍內(nèi),決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項;(8)決定公司內(nèi)部管理

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