財(cái)務(wù)部工作手冊2016新

1、財(cái) 務(wù) 部工作手冊吉林省晟嘉消防設(shè)備有限公司2016年8月1日目 錄財(cái) 務(wù) 部 部門職能描述及崗位說明 第3頁財(cái)務(wù)部長 崗位說明書- 第4頁會 計(jì) 崗位說明書 第6頁出 納 員 崗位說明書 第8頁打 單 員 崗位說明書 第10頁第1章 后續(xù)部工作流程 第12頁第2章 收付管理規(guī)定 第14頁第三章合同簽訂管理規(guī)定第16頁第四章 庫管員考評管理規(guī)定 第17頁第五章 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度 第18頁第六章 印章管理規(guī)定 第19頁第七章 各項(xiàng)資料管理規(guī)定 第20頁 財(cái)務(wù)部 部門職能描述及崗位說明部門名稱財(cái)務(wù)部部門定崗4部門定員5所轄崗位財(cái)務(wù)部長會計(jì)出納打單員崗位定員1112部門架構(gòu)圖財(cái)務(wù) 部長 會 計(jì) 出 納

2、打單員工作宗旨1、完善公司財(cái)務(wù)管理體系,建立健全財(cái)務(wù)制度；2、提升財(cái)務(wù)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)技術(shù)和管理水平；3、宏觀規(guī)劃、微觀控制，提高公司經(jīng)濟(jì)效益；4、有效協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部關(guān)系；部門職能1、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、核算及分析；2、負(fù)責(zé)公司整體運(yùn)營監(jiān)控與指導(dǎo)；3、負(fù)責(zé)公司的資金管理、運(yùn)用、監(jiān)控、加速資金流轉(zhuǎn)；4、負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)總結(jié)、年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制、執(zhí)行并監(jiān)控；5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)隊(duì)伍的組建和管理；財(cái)務(wù)部長崗位說明書一、崗位基本信息崗 位 名 稱 財(cái)務(wù)部長所 屬 部 門 財(cái)務(wù)部直接匯報(bào)對象 總經(jīng)理及主任間接匯報(bào)對象 總經(jīng)理及主任晉 升 方 向 財(cái)務(wù)經(jīng)理輪 轉(zhuǎn) 崗 位-職系及職級 財(cái)務(wù)系,主管1級 薪 金 標(biāo) 準(zhǔn)職

3、位 概 要負(fù)責(zé)公司內(nèi)外帳核算管理、資產(chǎn)管理、對外報(bào)表、稅務(wù)籌劃權(quán) 限 范 圍決定權(quán)：對總部及各個分市場財(cái)務(wù)人員工作分配，監(jiān)督，考核，抽查等對下屬考核權(quán)；審核權(quán)：公司相關(guān)報(bào)銷各項(xiàng)制度的審核，對分市場財(cái)務(wù)工作各項(xiàng)安排，庫存管理制度及流程的審核權(quán)；建議權(quán)：對如何加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理及財(cái)務(wù)工作改進(jìn)等方面的建議權(quán)；工 作 關(guān) 系直 接 下 級會計(jì)、出納間 接 下 級后續(xù)部，庫管員，打單員直接下級人數(shù)2間接下級人數(shù)3內(nèi) 部 協(xié) 調(diào)公司各部門外 部 協(xié) 調(diào)稅務(wù)局，各個外部客戶工 作 條 件工 作 場 所財(cái)務(wù)部工 作 時 間8小時，周休2天使 用 設(shè) 備計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、財(cái)務(wù)軟件（速達(dá)3000）所需記

4、錄、文檔庫存管理制度、財(cái)務(wù)管理制度，各年度業(yè)績相關(guān)報(bào)表，銷售客戶檔案，客戶業(yè)績，貨品 相關(guān)文件二、崗位任職資格一 般 條 件最 佳 學(xué) 歷本 科最 低 學(xué) 歷專 科專 業(yè) 要 求財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)資 格 證 書初級以上特 殊 要 求1、辦事沉穩(wěn)、細(xì)致2、較強(qiáng)的責(zé)任心和學(xué)習(xí)能力；3、良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作意識4、具備較強(qiáng)的獨(dú)立處理事務(wù)的能力；必 要 知 識工 作 經(jīng) 驗(yàn)必 要 知 識1、熟悉國家財(cái)稅政策及相關(guān)會計(jì)法規(guī)；2、熟悉財(cái)務(wù)工作相關(guān)操作流程；3、熟練使用相關(guān)財(cái)務(wù)軟件。工 作 經(jīng) 驗(yàn)三年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)四、崗位職責(zé)1全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作；2負(fù)責(zé)制定并完成公司的財(cái)務(wù)會計(jì)制度、規(guī)定和辦法；3解

5、釋、解答與公司的財(cái)務(wù)會計(jì)有關(guān)的法規(guī)和制度；4分析檢查公司及各個分市場財(cái)務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況；5編制公司的會計(jì)報(bào)表，每月15日前報(bào)送財(cái)務(wù)經(jīng)理及總經(jīng)理；6編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表；開會前出具業(yè)績總結(jié)報(bào)表。7定期檢查總公司及各個分市場庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符；8. 不定期檢查統(tǒng)計(jì)總公司及各個分市場庫存商品、公司固定資產(chǎn)是否帳實(shí)相符；9. 按照印鑒分管制度，負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚財(cái)務(wù)章；10.對會計(jì)、出納，打單員，配送員等直屬或者非直屬員工績效進(jìn)行考核；11.承辦總經(jīng)理和財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作； 會計(jì)崗位說明書一、崗位基本信息崗 位 名 稱會計(jì)所 屬 部 門財(cái)務(wù)部直接匯報(bào)對象財(cái)務(wù)

6、部長間接匯報(bào)對象總經(jīng)理及主任晉升方向財(cái)務(wù)部長輪 轉(zhuǎn) 崗 位-職系及職級財(cái)務(wù)系，主管2級 薪 金 標(biāo) 準(zhǔn)職 位 概 要負(fù)責(zé)公司往來欠款統(tǒng)計(jì)、催收和銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析；納稅申報(bào)，各項(xiàng)財(cái)務(wù)部賬冊，文件監(jiān)管，保存，歸檔。權(quán) 限 范 圍決定權(quán)：對出納工作分配的決定權(quán)；對庫存抽查權(quán)，各項(xiàng)報(bào)銷抽查權(quán)；審核權(quán)：銷售相關(guān)票據(jù)、客戶欠據(jù)管理及相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度和流程的審核權(quán)；建議權(quán)：對如何加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理及財(cái)務(wù)工作改進(jìn)等方面的建議權(quán)；工 作 關(guān) 系直 接 下 級出納員，打單員間 接 下 級配送員直接下級人數(shù)2間接下級人數(shù)1內(nèi) 部 協(xié) 調(diào)公司各部門外 部 協(xié) 調(diào)稅務(wù)局，工商局，各個外部客戶工 作 條 件工 作 場 所

7、財(cái)務(wù)部工 作 時 間8小時，每周一至周日，周休2天使 用 設(shè) 備計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、財(cái)務(wù)軟件所需記錄、文檔應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付過程及結(jié)果監(jiān)督、分析、控制（客戶銷售、回款統(tǒng)計(jì)；貨款流向，報(bào)銷明細(xì)，對外客戶資料保存等）稅局相關(guān)工作，工商年檢，證照等相關(guān)工作。二、崗位任職資格一 般 條 件最 佳 學(xué) 歷本科最 低 學(xué) 歷專科專 業(yè) 要 求財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)資 格 證 書初級以上特 殊 要 求1、辦事沉穩(wěn)、細(xì)致，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識；2、較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和責(zé)任心；3、良好的溝通能力，具備較強(qiáng)的獨(dú)立處理事務(wù)的能力；4、受過專業(yè)財(cái)務(wù)知識等方面的培訓(xùn)。必 要 知 識工 作 經(jīng) 驗(yàn)必 要 知 識1、

8、熟悉國家財(cái)稅政策及相關(guān)會計(jì)法；2、熟悉財(cái)務(wù)工作相關(guān)操作流程；3、熟練使用相關(guān)財(cái)務(wù)軟件。工 作 經(jīng) 驗(yàn)三年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)三、崗位職責(zé)及工作標(biāo)準(zhǔn)1、負(fù)責(zé)客戶錢款的審核，對銀行帳、應(yīng)收帳款、應(yīng)付賬款進(jìn)行監(jiān)控及管理；2、對外公司報(bào)送，稅務(wù)的正常申報(bào)及出具財(cái)務(wù)報(bào)表；5審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計(jì)業(yè)務(wù)；6編制銷售公司的記帳憑證，登記會計(jì)帳簿；3、依據(jù)公司制定的價(jià)格體系，對銷售價(jià)格進(jìn)行審核和監(jiān)控，對費(fèi)用進(jìn)行控制；采購貨品，銷售貨品監(jiān)管，庫存的抽查及確認(rèn)；4、每月與出納核對客戶欠款并組織相關(guān)人員逐筆核實(shí)客戶欠款情況，并督促相關(guān)業(yè)務(wù)人員對應(yīng)收帳款催收。5、每月提供銷售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析，業(yè)績銷售任務(wù)匯總；6

9、、對出納員工作進(jìn)行指導(dǎo)培訓(xùn)，并對其工作成果進(jìn)行考核；對上交的出納各個統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行匯總，存檔7、對客戶發(fā)票、客戶合同的審核、登記，并對過程進(jìn)行督導(dǎo)、控制；（合同必須留檔審核）8、客戶流失分析，客戶完成任務(wù)業(yè)績的核算，出具工資提成業(yè)績核算報(bào)表。9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作。四、工作考核（100分）1、 要求對客戶應(yīng)收賬款按月考核，回款率要求按月90% 低于評定標(biāo)準(zhǔn)；扣10分2、 對外公司報(bào)表要求及時率，準(zhǔn)確率，出具納稅申報(bào)表正確率90% 低于評定標(biāo)準(zhǔn)；扣10分3、 按月統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)業(yè)績報(bào)表，要求準(zhǔn)確率 ，及時率，完成率 90% 低于評定標(biāo)準(zhǔn)；扣10分4、 對于客戶資料保存，整理，混亂不清，查出缺

10、失扣罰20分5、 對客戶發(fā)票、客戶合同的審核、登記，并對過程進(jìn)行督導(dǎo)、控制；如有發(fā)票及合同出錯，按責(zé)任制負(fù)責(zé) 扣20分6、總部及各個分市場相關(guān)業(yè)績，有相關(guān)保密工作，如有泄露，扣罰10分7、不能完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時工作。 扣20分注： 按每分10元按月評定，低于綜合考評50分，另扣罰當(dāng)月工資100元出納員崗位說明書一、崗位基本信息崗 位 名 稱 出納所 屬 部 門 財(cái)務(wù)部直接匯報(bào)對象 會計(jì)間接匯報(bào)對象 總經(jīng)理及主任晉 升 方 向 會計(jì)輪 轉(zhuǎn) 崗 位會計(jì)職系及職級 財(cái)務(wù)系，主管3級薪 金 標(biāo) 準(zhǔn)職 位 概 要負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金，銀行收支及相關(guān)業(yè)務(wù)賬務(wù)處理。業(yè)績統(tǒng)計(jì)相關(guān)報(bào)表的出具。權(quán) 限 范 圍決定

11、權(quán)：對不按規(guī)定報(bào)銷單據(jù)、提取現(xiàn)金，匯款手續(xù)不齊備有拒絕辦理的決定權(quán)。審核權(quán)：公司相關(guān)單據(jù)、票據(jù)、制度、流程的審核權(quán)。建議權(quán)：對如何加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理及財(cái)務(wù)工作改進(jìn)等方面的建議權(quán)。工 作 關(guān) 系直 接 下 級無間 接 下 級無直接下級人數(shù)無間接下級人數(shù)內(nèi) 部 協(xié) 調(diào)公司各部門外 部 協(xié) 調(diào)銀行工 作 條 件工 作 場 所財(cái)務(wù)辦公室工 作 時 間8小時，周休2天使 用 設(shè) 備計(jì)算機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、財(cái)務(wù)軟件所需記錄、文檔現(xiàn)金日記帳、費(fèi)用支出明細(xì)帳、每日每人業(yè)績表，每月業(yè)績明細(xì)報(bào)表，地區(qū)業(yè)績分表，（分市場）上報(bào)總經(jīng)理 每日業(yè)績報(bào)表，每日現(xiàn)金流向表。二、崗位任職資格一 般 條 件最 佳 學(xué) 歷本

12、科最 低 學(xué) 歷專 科專 業(yè) 要 求財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)資 格 證 書初級以上特 殊 要 求1、辦事沉穩(wěn)、細(xì)致2、較強(qiáng)的責(zé)任心和學(xué)習(xí)能力；3、良好的溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作意識4、具備較強(qiáng)的獨(dú)立處理事務(wù)的能力；必 要 知 識工 作 經(jīng) 驗(yàn)必 要 知 識1、熟悉國家財(cái)稅政策及相關(guān)會計(jì)法規(guī)；2、熟悉財(cái)務(wù)工作相關(guān)操作流程；3、熟練使用相關(guān)財(cái)務(wù)軟件。工 作 經(jīng) 驗(yàn)三年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)三、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)按公司財(cái)務(wù)規(guī)定及總經(jīng)辦的指示提取現(xiàn)金，保證合理現(xiàn)金庫存并對現(xiàn)金的安全負(fù)責(zé)；2、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到帳款相符；3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付及銀行支票、匯款等業(yè)務(wù)的辦理及核對；4、負(fù)責(zé)總部及各分管單位的證照保存管理；5、負(fù)責(zé)處理費(fèi)

13、用報(bào)銷事宜，并審查報(bào)銷憑證，保證其合法性和準(zhǔn)確性；6、負(fù)責(zé)填寫銷售、費(fèi)用收支、存款日報(bào)表，并按時上報(bào)財(cái)務(wù)部長；7、對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及公司重要資料、檔案、證照、印章、傳真進(jìn)行保管，登記使用，保證合理、合法性及保密性；9、按公司及部門規(guī)定，及時針對本職工作編寫工作計(jì)劃、總結(jié)，并對公司管理提供可行性意見及建議。10、完成總經(jīng)辦及財(cái)務(wù)部長臨時交辦的其他工作。五、工作考核（100分）1、 按公司的規(guī)定提取現(xiàn)金，盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金缺失，按正?，F(xiàn)金補(bǔ)足后，扣罰20分 （情節(jié)嚴(yán)重者，予以承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，公司予以開除處理。）2、 總部及各個分管單位證照，公章等保管，如有缺失自行承擔(dān)責(zé)任及補(bǔ)辦后，扣罰20分3、 總部及各個分市

14、場報(bào)銷審核，如有基礎(chǔ)性錯誤，經(jīng)查證扣罰10分4、 總部及各個分市場相關(guān)業(yè)績，有相關(guān)保密工作，如有泄露，扣罰20分5、 總部及各個分市場匯總各項(xiàng)報(bào)表，準(zhǔn)確率，及時率，低于90% 扣罰10分6、 未能按照崗位職責(zé)完成必要工作，電子版，紙質(zhì)版等客戶資料，單位業(yè)績?nèi)笔В哿P10分7、 未完成總經(jīng)辦及財(cái)務(wù)部長臨時交辦的其他工作。 扣罰10分 注： 按每分10元按月評定，低于綜合考評50分，另扣罰當(dāng)月工資100元打單員 崗位說明書一、崗位基本信息崗 位 名 稱打單員所 屬 部 門財(cái)務(wù)部直接匯報(bào)對象出納、會計(jì)間接匯報(bào)對象財(cái)務(wù)部長晉升方向出納輪 轉(zhuǎn) 崗 位職系及職級財(cái)務(wù)系職員4級薪 金 標(biāo) 準(zhǔn)職 位 概 要負(fù)

15、責(zé)公司銷售開單及業(yè)績打單，財(cái)務(wù)軟件錄入工作，相關(guān)應(yīng)收款項(xiàng)的催繳。權(quán) 限 范 圍決定權(quán)：對購貨客戶做好核對，確定好賒銷與現(xiàn)銷；在未收到現(xiàn)金的情況是否應(yīng)按正常手續(xù)出貨。對配送人員市內(nèi)及各地州的安排權(quán)。審核權(quán)：銷售開單的票據(jù)是否正確、完整，配送人員各種形式的回款審核權(quán)，報(bào)銷情況審核。建議權(quán)：對如何加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理及財(cái)務(wù)工作改進(jìn)等方面的建議權(quán)。工 作 關(guān) 系直 接 下 級無間 接 下 級配送人員直接下級人數(shù)無間接下級人數(shù)無內(nèi) 部 協(xié) 調(diào)公司各部門，配送人員外 部 協(xié) 調(diào)對外客戶工 作 條 件工 作 場 所后續(xù)部工 作 時 間8小時，每周一至周日，周休2天使 用 設(shè) 備計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、財(cái)務(wù)軟件所需

16、記錄、文檔銷售配送單及財(cái)務(wù)軟件錄入、銷售開發(fā)表、現(xiàn)金存取及各地州回款情況二、崗位任職資格一 般 條 件最 佳 學(xué) 歷?？谱?低 學(xué) 歷中專專 業(yè) 要 求財(cái)務(wù)，文員，內(nèi)勤相關(guān)專業(yè)特 殊 要 求1、辦事沉穩(wěn)、細(xì)致，良好的團(tuán)隊(duì)合作意識；2、較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和責(zé)任心；3、良好的溝通能力，具備較強(qiáng)的獨(dú)立處理事務(wù)的能力；4、受過專業(yè)財(cái)務(wù)知識等方面的培訓(xùn)。必 要 知 識1、 熟悉單位貨品及相關(guān)貨品知識；2、熟悉并可以解答客戶提出的各種問題；3、熟練使用相關(guān)財(cái)務(wù)軟件。必 要 知 識工 作 經(jīng) 驗(yàn)工 作 經(jīng) 驗(yàn)一年以上工作經(jīng)驗(yàn)三、崗位職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度及后續(xù)部業(yè)務(wù)流程，對銷售貨款、貨物及時性、準(zhǔn)確性、安

17、全性負(fù)責(zé)；2、核對銷售配送單據(jù)價(jià)格、貨品核對、及總金額，快速準(zhǔn)確收取現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳、匯款等各種方式的付款， 準(zhǔn)確錄入財(cái)務(wù)軟件、客戶的相關(guān)信息及其他相關(guān)事項(xiàng)。3、所有收款單據(jù)都要按每日金額及順序號轉(zhuǎn)交出納，核對數(shù)量，防止單據(jù)丟失；做好放貨未收收款記錄并定期與客戶溝通催繳核對；4、負(fù)責(zé)監(jiān)督日常配送工作中未按公司規(guī)章制度執(zhí)行事項(xiàng)，及時警告并糾正；5、負(fù)責(zé)配送人員安排出差及出貨，返貨、退貨、開發(fā)的各項(xiàng)核對；并為財(cái)務(wù)部提供準(zhǔn)確，詳細(xì)的客戶信息；6、做好教官所報(bào)業(yè)績第一手資料的整理與保存；7、認(rèn)真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作；五、工作考核（100分）1、 未按照后續(xù)部業(yè)務(wù)流程執(zhí)行相關(guān)制度，扣罰10分2、 對銷售

18、配送單據(jù)出具錯誤，金額、貨品核對及錄入出錯?？哿P10分3、 對教官所上報(bào)業(yè)績由缺失，漏打業(yè)績，丟失客戶等 扣罰20分4、 對日常配送人員未按客觀均等情況安排，導(dǎo)致業(yè)績相差懸殊 扣罰20分5、 對客戶資料的保存，及業(yè)績資料的整理，缺失，混亂 扣罰20分6、 未完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作； 扣罰20分 注： 按每分10元按月評定，低于綜合考評50分，另扣罰當(dāng)月工資100元第1章 后續(xù)部工作流程后續(xù)部是由打單人員，配送員，會計(jì)，出納，庫管等人員共同組建的一個為全單位業(yè)績服務(wù)的部門，每日都會有大量的貨品和現(xiàn)金流動，為了能更好的對貨品和現(xiàn)金賬目的管理，制定如下制度：打單：1、 打單人員每天都要及時去了解

19、當(dāng)日是否有業(yè)績要配送，并督促教官及時報(bào)業(yè)績，出現(xiàn)業(yè)績時，按照客戶的訂單的多少進(jìn)行合理安排。2、 打電話時，問清對方的名字，所購買的貨品，地址以及坐車路線等一些基本信息，根據(jù)貨物的多少，距離遠(yuǎn)近合理安排幾人送貨。如有特殊說明，請及時告知送貨人員，避免出現(xiàn)差錯。3、 送貨完成后，及時核對送貨情況，收貨人，收貨人電話，貨品的種類和數(shù)量，錢款的多少。（先由送貨人自己核對，在報(bào)與打單人員核對）4、 對出現(xiàn)發(fā)貨未付款情況及時記錄，并交與財(cái)務(wù)部。5、 合理安排送貨人員的出差時間與地點(diǎn)。6、 現(xiàn)金：及時出納入賬，微信：當(dāng)日總結(jié)核對后，于4點(diǎn)半之后轉(zhuǎn)給張總。 庫管：1、 根據(jù)配送單取貨給送貨員，記清楚所拿貨品的

20、種類和數(shù)量，并與取貨人進(jìn)行核對，記錄入賬。當(dāng)有返貨貨品時，也要和返貨人員進(jìn)行核對，記錄入賬。2、 廠家發(fā)貨入庫，發(fā)貨，送貨出庫，必須及時核對入賬，以免出現(xiàn)貨物丟失，出現(xiàn)報(bào)廢，或損壞貨品時應(yīng)及時上報(bào)，并發(fā)往廠家及時調(diào)整。3、 按時對庫房貨品進(jìn)行清點(diǎn)，避免貨物的丟失，庫存每天上報(bào)，對數(shù)量少的貨品及時訂購，以免出現(xiàn)斷貨情況。4、 財(cái)務(wù)部和后續(xù)部門月末統(tǒng)一盤點(diǎn)庫存。送貨員：1、 聽從打單人員安排，服從領(lǐng)導(dǎo)管理。拿到送貨單及時核對送貨信息，貨品的數(shù)量，送貨的地址等，如有不清楚時，及時問打單人員。然后到庫房領(lǐng)取要送的貨物，與庫管核對，如有特殊情況應(yīng)告知庫管。2、 送貨時，準(zhǔn)備好工作證，售后服務(wù)卡，收據(jù)，筆

21、等物品。對產(chǎn)品要熟悉，能夠清楚的給客戶講解使用說明和注意方法。如有不懂的問題請及時打電話咨詢部門主管。3、 送貨時，注意看管貨品，以免丟失，收款時注意錢款的真假與應(yīng)收錢款的數(shù)量是否一致。如有放貨，記錄清楚。4、 返回單位時，如有剩貨請及時交與庫管，然后拿配送單與打單人員進(jìn)行核對，有變更的貨品或者人員，應(yīng)主動提出，方便打單人員了解，等全部客戶信息核對無誤后，拿配送單和貨款交予出納，核對無誤后方可離開。5、 外地出差人員，打電話及時核對業(yè)績，并匯報(bào)庫存數(shù)發(fā)給財(cái)務(wù)和打單人員，貨款當(dāng)日存進(jìn)銀行，留好銀行小票，回去交給財(cái)務(wù)，如當(dāng)日未能及時存款，必須打電話給領(lǐng)導(dǎo)說明情況，得到允許后，也要在次日九點(diǎn)之前存入

22、銀行。財(cái)務(wù)：1、 當(dāng)配送人員回來時，催促及時上交貨款，收取貨款時要注意進(jìn)行檢查錢款的真假與是否殘缺，并核對貨款是否與配送單的相符，現(xiàn)金，銀行轉(zhuǎn)賬。微信轉(zhuǎn)賬等 記好記錄，方便查詢，無誤后方可讓送貨員離開。2、 準(zhǔn)確錄入業(yè)績，核對錢款，定時與庫管進(jìn)行清點(diǎn)庫存。3、 按照財(cái)務(wù)、出納管理制度嚴(yán)格執(zhí)行管理規(guī)定。第二章 收付款管理規(guī)定 為強(qiáng)化管理公司收付款流程，保證資金安全，擬定如下資金收付管理規(guī)定：（各個分市場按總部分市場收付管理規(guī)定執(zhí)行）收款：1、 現(xiàn)款銷售：a、 現(xiàn)金收款，由送貨員現(xiàn)收貨款（現(xiàn)結(jié)），由開單員核對出具配送單，核對金額及貨品，然后現(xiàn)金交付出納。 要求：配送單所出金額與實(shí)際收入一致，現(xiàn)款收

23、到錢款，一天結(jié)束前存入單位規(guī)定賬戶，要求存入小票附在當(dāng)天的配送單上。b、地州收款：由送貨人員自己核對好貨款和金額后，與開單員核對，核對一致后，要求把錢款匯入單位規(guī)定賬戶，要求地州人員保留小票至回到單位后，交接于出納，出納要把地州匯款小票附于配送單后，做好保留。c、支票、微信，支付寶，轉(zhuǎn)賬等非現(xiàn)金形式收款，應(yīng)及時確認(rèn)存入銀行賬戶，打電話與領(lǐng)導(dǎo)及時核對，出納應(yīng)及時查詢確認(rèn)到款。2、 應(yīng)收賬款收回：由后續(xù)部提交應(yīng)收款人員信息，財(cái)務(wù)部及時打電話催繳，周期以周為基數(shù)。如有特殊情況，應(yīng)每周周一上報(bào)應(yīng)收賬款情況。付款：1、 費(fèi)用核銷：費(fèi)用報(bào)銷填制費(fèi)用報(bào)銷單、要求字跡清晰，金額準(zhǔn)確、業(yè)務(wù)真實(shí)。報(bào)銷人簽字，財(cái)務(wù)

24、審核，總經(jīng)理審批后，出納員復(fù)核金額無誤后，付款或者核銷。每周五為費(fèi)用核銷日。出納應(yīng)及時錄入表格，標(biāo)注編號，每天發(fā)到長春總部。2.各個分市場如有大額定向采購，需向總公司提交申請單，由總部財(cái)務(wù)人員上交申請，審核批準(zhǔn)后，分市場方可進(jìn)行采購，予以報(bào)銷。 付款申請單申請單位日 期申請事項(xiàng)申請金額聯(lián)系電話申請人財(cái)務(wù)審核總經(jīng)理審批 對賬1、 每日核對配送單金額，貨品，配送單據(jù)金額要與當(dāng)日銷售報(bào)表相同。與當(dāng)日存款和報(bào)銷后余額相一致。 出納當(dāng)日出具每人每天業(yè)績表，業(yè)績地區(qū)總表，當(dāng)日業(yè)績客戶表。 出納當(dāng)日上報(bào)現(xiàn)金流量表，當(dāng)日業(yè)績匯總表 2.各個分市場要求同上總部出納一樣各項(xiàng)報(bào)表，以日形式匯總到總部出納處。按月出具

25、月結(jié)收入及各項(xiàng)費(fèi)用總報(bào)表。3.每月由總部總經(jīng)理或者主任及財(cái)務(wù)部長，進(jìn)行查閱收支狀況，進(jìn)行定期不定期抽查制度，對有異議的情況，總部有權(quán)進(jìn)行處理。第三章 合同簽訂管理規(guī)定（公司內(nèi)部資料，嚴(yán)謹(jǐn)外泄）為規(guī)范公司經(jīng)營管理，對公司對外簽訂合同時名頭、金額、開票、回款等作如下規(guī)定：前提：與客戶交易前要事前與客戶溝通是否需要發(fā)票，開發(fā)票客戶可以與之簽訂合同。一、 名頭：視客戶需要發(fā)票情況而定： 二、 增值稅專用發(fā)票：吉林省晟嘉消防設(shè)備有限公司 增值稅普通發(fā)票：吉林省瑞慶消防器材有限公司 二、 開票：1、 合同簽訂后要告知公司財(cái)務(wù)開票預(yù)算，避免需要開票時因無進(jìn)項(xiàng)而無法開出；2、 要求必須貨物發(fā)出后，方可開具發(fā)票

26、，避免提前確認(rèn)收入三、 大型團(tuán)購合同： 大型團(tuán)購合同需經(jīng)總公司審核，審核通過后，方可簽訂。4、 簽訂要求：總公司及（分）市場，簽訂合同，須有財(cái)務(wù)審核，分區(qū)負(fù)責(zé)人簽字后，報(bào)由總部，如有私自簽訂，付貨、收款等情況發(fā)生，由此發(fā)生的任何經(jīng)濟(jì)糾紛由分區(qū)負(fù)責(zé)人全權(quán)承擔(dān)。開專用發(fā)票賬戶信息：名 稱：吉林省晟嘉消防設(shè)備有限公司開戶行：長春發(fā)展農(nóng)商銀行解放大路支行賬號：0710 6180 2101 52000 11206行號：4022 4101 1370開普通發(fā)票賬戶信息：名 稱：吉林省瑞慶消防器材有限公司賬號：0710 6180 2101 520000 9282行名：長春發(fā)展農(nóng)商銀行解放大路支行行號：4022

27、 4101 1370第四章 庫管員考評管理制度為了強(qiáng)化倉庫標(biāo)準(zhǔn)化流程，加強(qiáng)庫存管理,（總）公司決定對（各個分市場）全體庫房人員的工作進(jìn)行不定期抽查，在全體庫管員之間進(jìn)行評比工作，并對考評結(jié)果進(jìn)行獎懲。規(guī)定如下：一、 時間：每個（分市場）倉庫每月進(jìn)行一次。具體時間隨（總）公司及財(cái)務(wù)部工作進(jìn)度安排。提前一天通知將要進(jìn)行抽查評比的庫房及庫管員個人。二、參加人員：后續(xù)部部長、各倉庫庫管員、財(cái)務(wù)部部長、財(cái)務(wù)部核算會計(jì)。三、內(nèi)容：1、 每個月由財(cái)務(wù)部出具庫存商品庫存數(shù)量，對其庫存數(shù)量進(jìn)行抽查。單個抽查單品，對所指定的商品在盤點(diǎn)前保密。 四、流程1、各倉庫庫管員接到抽盤的通知后，按照所指定商品進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，

28、由庫管員各核算會計(jì)進(jìn)行實(shí)物盤查后續(xù)部部長進(jìn)行復(fù)核，財(cái)務(wù)部長進(jìn)行監(jiān)督。各參與人員將盤點(diǎn)數(shù)量以書面的形式進(jìn)行簽名確認(rèn)。 2、由核算會計(jì)對所盤點(diǎn)的數(shù)量與庫存賬目進(jìn)行對比，對比的結(jié)果形成書面報(bào)告，并經(jīng)財(cái)務(wù)部長后續(xù)部長審核，報(bào)總經(jīng)辦審批。與賬目有差異的，查明原因，確因庫管員工作疏忽導(dǎo)致庫存數(shù)量不準(zhǔn)確的，對該庫庫管員進(jìn)行罰款，因其他人員工作的疏忽導(dǎo)致帳目不準(zhǔn)確的，對當(dāng)事人進(jìn)行罰款，每人每次罰款10元。獎懲的金額在各當(dāng)月工資中體現(xiàn)。3、對查明原因的庫存差異需要調(diào)整賬目的，上報(bào)總經(jīng)理簽批同意后，由核算會計(jì)進(jìn)行差異調(diào)整。第五章 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度1 總公司及各個分市場報(bào)銷，需憑有效票據(jù)及相關(guān)有效憑證于每星期五報(bào)銷一周

29、費(fèi)用完畢，過期財(cái)務(wù)不予受理。報(bào)銷手續(xù)齊全，符合公司規(guī)定，方可報(bào)銷。 2 任何個人不得借支公司庫存現(xiàn)金，任何現(xiàn)金的支出必須由總經(jīng)理及主任、財(cái)務(wù)部長及經(jīng)手人簽字后方可支出；3 票據(jù)由報(bào)銷經(jīng)手人簽字，主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由財(cái)務(wù)部長審核，再由總經(jīng)理或主任簽字方可入帳報(bào)銷；4私自收取、攜帶貨款未上繳者，出現(xiàn)問題責(zé)任自負(fù)，給公司造成重大損失的要追究法律責(zé)任； ·日常報(bào)銷支付制度：一、范圍：本制度確定公司管理人員和員工因公司業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的日常報(bào)銷。二、原則：出差路線一般應(yīng)選擇最短的且最方便的路線，應(yīng)盡量減少出差所用時間。出差途中如遇不同情況等不可抗拒因素需改變路線時，須得到主任同意，按實(shí)際費(fèi)用支付。三、員

30、工出差中不允許進(jìn)行私人旅行。私人辦事產(chǎn)生的費(fèi)用混入報(bào)銷內(nèi)報(bào)銷，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)雙倍賠償，扣除當(dāng)月工資，情節(jié)嚴(yán)重者公司有權(quán)作出開除處理。4、 日常報(bào)銷分為：教官部 、配送部、人事財(cái)務(wù)部及總經(jīng)辦部報(bào)銷：總經(jīng)辦部： 總部及各分市場因單位需求，所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用由單位統(tǒng)一報(bào)銷，實(shí)報(bào)實(shí)銷。 要求：在寫報(bào)銷單時，寫清實(shí)際用途以及在哪個分市場產(chǎn)生的費(fèi)用，以便年末可以更好地分開核算。財(cái)務(wù)部及人事部： 總部及各分市場因單位需求，所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用由單位統(tǒng)一報(bào)銷，實(shí)報(bào)實(shí)銷。 人事招聘及相關(guān)人事行政活動需報(bào)銷，按實(shí)際票據(jù)報(bào)銷。教管部報(bào)銷： 1.要求市內(nèi)配送教官實(shí)習(xí)期間市內(nèi)交通可以報(bào)銷，正式期不予報(bào)銷， 2.出差地州報(bào)銷教官，寫

31、清出差日期，出差地點(diǎn)，保存好來回的車票，無正規(guī)票據(jù)不予報(bào)銷。 要求： 按報(bào)銷格式 日期 地點(diǎn)-地點(diǎn) 金額 配送部報(bào)銷： 1.取貨、發(fā)貨小票留存完整待報(bào)銷時登記。 2.當(dāng)日送貨單位往返公交費(fèi)用自行登記，統(tǒng)一報(bào)銷。 3.當(dāng)日配送單位較多時或特殊情況需要打車需向領(lǐng)導(dǎo)請示，批 準(zhǔn)后或可打車，若無批準(zhǔn)自行打車不予報(bào)銷。 4.地州配送出差時客車、火車車票需留存登記報(bào)銷，若無票據(jù)不予報(bào)銷。 5.出差人員如剩貨需寄存旅店，需店主開費(fèi)用證明，統(tǒng)一報(bào)銷。 6.配送人員寫好報(bào)銷單據(jù)需交由后續(xù)主管審核簽字后方可報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)銷。 7.總部及各個分市場如有匯款產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)，不允許從貨款中扣除匯款手續(xù)費(fèi)，需應(yīng)本人先自行墊付，之

32、后和交通費(fèi)用票據(jù)一起報(bào)銷。 注：各項(xiàng)費(fèi)用最好有相應(yīng)的發(fā)票，以便于財(cái)務(wù)帳務(wù)處理。要求字跡清晰，寫清用途，結(jié)算金額，相關(guān)簽字。五、因工作需要產(chǎn)生的報(bào)銷，請及時上交進(jìn)行報(bào)銷以便財(cái)務(wù)及時處理入賬，報(bào)銷錢款當(dāng)面點(diǎn)清，如不當(dāng)面清算，如有問題概不負(fù)責(zé)。第六章 印章管理制度印章是公司經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)的重要憑證和工具，印章的管理，關(guān)系到公司正常的經(jīng)營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展，為防止不必要事件的發(fā)生，維護(hù)公司的利益，特制定如下規(guī)定：一、公司總經(jīng)理授權(quán)由財(cái)務(wù)部全面負(fù)責(zé)公司印章的保管、使用和登記手續(xù)。二、公司各類印章由各級和各崗位專人依職權(quán)領(lǐng)取、使用和保管。三、印章必須由各保管人妥善保管，不得

33、轉(zhuǎn)借他人。四、公司建立公章使用管理表，專人領(lǐng)取和歸還印章情況在表上予以體現(xiàn)。五、印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分，如員工持有公司印章的，須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。六、公司各級人員需使用印章須按要求填寫印章使用單，將其與所需蓋章的文件一并交財(cái)務(wù)主管審核。七、印章保管人應(yīng)對文件內(nèi)容和印章使用單上注明的簽署情況予以核對，經(jīng)核對無誤的方可蓋章。八、公司總經(jīng)理對公司所有的印章的使用擁有絕對的決定權(quán)。九、涉及法律等重要事項(xiàng)需使用印章的，須依有關(guān)規(guī)定經(jīng)總經(jīng)理審核簽字。十、財(cái)務(wù)人員依日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財(cái)務(wù)印章無須經(jīng)上述程序。十一、印章原則上不許帶出公司，確因工作需要將印章帶

34、出使用的，應(yīng)事先填寫印章使用單，注明事項(xiàng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后由兩人以上共同攜帶使用。十二、公章的使用決定權(quán)歸公司總經(jīng)理，其他各印章的使用決定權(quán)由公司總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際工作需要進(jìn)行授權(quán)。十三、印章保管人必須妥善保管印章，如有遺失，必須及時向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。十四、任何人員必須嚴(yán)格依照本辦法規(guī)定程序使用印章。 十五、違反本規(guī)定，給公司造成損失的，由公司對違紀(jì)者予以行政處分，造成嚴(yán)重?fù)p失或情節(jié)嚴(yán)重的，交有關(guān)機(jī)關(guān)處理。附：公司印章使用登記表一份。印章使用登記表日 期文件名稱加蓋印章使用人簽字主管簽批第六章 各項(xiàng)資料保存管理規(guī)定一、 目的：為強(qiáng)化銷售票據(jù)管理，保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，使各項(xiàng)工作有章可循。二、 適用范圍：財(cái)務(wù)主管，會計(jì)，出納，打單員等。三、 具體內(nèi)容： 打單員： 1.要求打單員要對第一手上報(bào)的業(yè)績資料手寫本保存好，要求字跡清晰，客戶名稱電話必須準(zhǔn)確，對打單無效的客戶也要求體現(xiàn)在打單業(yè)績本上。 2. 對打單業(yè)績本，要求每日日期相連接，每日記錄教官報(bào)業(yè)績需要仔細(xì)認(rèn)真，每月成冊，每月月末后5日，要求打單員對本月