用友財(cái)務(wù)軟件U8實(shí)際操作教程

1、用友財(cái)務(wù)軟件U8實(shí)際操作教程用友軟件U850實(shí)際操作教程1用友軟件安裝1.1用友ERPU8應(yīng)用的系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境:硬件環(huán)境最低配置推薦配置客戶端內(nèi)存256MB以上、CPL500MHz以上、磁盤空間2GB以上內(nèi)存512MB以上、CPU1GHz以上、磁盤空間4GB以上數(shù)據(jù)服務(wù)器內(nèi)存1GB以上、CPU®率1GH到上、磁盤空間10GB以上內(nèi)存1GB以上、CPU1GHZ以上多CPU磁盤空間20GB以上發(fā)布服務(wù)器內(nèi)存1GB以上、CPU1GHZ以上、磁盤空間10GB以上內(nèi)存1GB以上、CPU1GHZ：以上多CPU磁盤空間10GB以上網(wǎng)絡(luò)帶寬廣域網(wǎng)局域網(wǎng)56KBPSW上10MBP*上軟件環(huán)境操作系統(tǒng)Wi

2、nNT4.0、Win2000、WinXP(簡(jiǎn)體中/英文版),建議使用Win2000、WinXP。數(shù)據(jù)庫MSSQL2000,MSDE2000網(wǎng)絡(luò)協(xié)議TCP/IP、NamedPipe1.2用友ERP-U8的系統(tǒng)安裝1.2.1 安裝模式用友ERP-U8應(yīng)用系統(tǒng)采用三層架構(gòu)體系，即邏輯上分為數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶端。(1)單機(jī)應(yīng)用模式。既將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶端安裝在一臺(tái)計(jì)算機(jī)上。(2)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式但只有一臺(tái)服務(wù)器將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和應(yīng)用服務(wù)器安裝在一臺(tái)計(jì)算機(jī)上，而將客戶端安裝在另一臺(tái)計(jì)算機(jī)上。(3)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用模式且有兩臺(tái)服務(wù)器。將數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和客戶端分別安裝在不同的三臺(tái)計(jì)算機(jī)

3、上。1.2.2 安裝步驟：這里介紹第一種安裝模式的安裝步驟。建議學(xué)員采用此種安裝模式。第一步，首先安裝數(shù)據(jù)庫SQLServer200Q最好是個(gè)人版，此版在多個(gè)操作系統(tǒng)上適用。并要記好SA密碼。裝完后，重啟系統(tǒng)，并啟動(dòng)SQLServer服務(wù)管理器。第二步，安裝用友ERP-U8系統(tǒng)。(1)將用友ERP-U8管理軟件光盤放入服務(wù)器的共享光盤中，打開光盤目錄，雙擊Setup.exe文件，顯示ERP-U8管理軟件安裝歡迎界面如圖1-1所示。圖1-1ERP-U8管理軟件安裝-歡迎界面(2)單擊【下一步】進(jìn)入“安裝授權(quán)許可證協(xié)議”界面，如圖1-2所示。圖1-2U8管理軟件安裝-許可證協(xié)議界面(3)單擊【是】

4、，接受協(xié)議內(nèi)容進(jìn)入“客戶信息確認(rèn)”界面，如圖1-3所不。圖1-3U8管理軟件安裝-客戶信息界面(4)輸入用戶名和公司名稱，用戶名默認(rèn)為本機(jī)的機(jī)器名，單擊【下一步】進(jìn)入“選擇目的地位置”界面，如圖1-4所示。圖1-4U8管理軟件安裝-選擇目的地位置界面(5)選擇安裝程序安裝文件的文件夾，可以單擊【瀏覽】修改安裝路徑和文件夾，單擊【下一步】進(jìn)入“選擇安裝類型”界面，如圖1-5所示。U0管理軟件檔一5。安要安裝類型選攆篋語含目已霞妾的安裝英學(xué).第瑞瑞 就務(wù)尸 醵要又 用一王定說現(xiàn)只犍弱強(qiáng)眼舞器打士文七IrisfdlSdr:上一步d)下一$宴"鞍港圖1-5U8管理軟件安裝-選擇安裝類型界面(

5、6)系統(tǒng)提供了五種安裝類型，含義如下：數(shù)據(jù)服務(wù)器：只安裝數(shù)據(jù)服務(wù)器相關(guān)文件。系統(tǒng)自動(dòng)將系統(tǒng)服務(wù)功能安裝在此機(jī)器上完全：安裝服務(wù)器和客戶端所有文件。應(yīng)用服務(wù)端：只安裝應(yīng)用服務(wù)端相關(guān)文件。應(yīng)用客戶端：只安裝應(yīng)用客戶端相關(guān)文件。自定義：如果上述安裝都不能滿足用戶要求時(shí)，用戶可自定義選擇安裝產(chǎn)品。此種安裝模式要選擇“完全”安裝。(7)重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)。安裝完成后，系統(tǒng)都會(huì)提示已安裝成功，是否需要立即啟動(dòng)計(jì)算機(jī)，建議您選擇“是，立即重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)”。重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī)進(jìn)入Windows操作平臺(tái)，系統(tǒng)提示輸入U(xiǎn)8數(shù)據(jù)庫服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫管理員密碼，如圖1-6(a),單擊【確定】后在圖1-6(b)界面輸入數(shù)據(jù)庫服務(wù)器

6、名稱和SA密碼(此處輸入安裝數(shù)據(jù)庫時(shí)輸入的SA密碼,如果計(jì)算機(jī)中以前已經(jīng)安裝SQL數(shù)據(jù)庫并設(shè)置SA密碼,則輸入以前的SA密碼，首次安裝系統(tǒng)默認(rèn)SA密碼為空)。如果安裝成功，在右下角任務(wù)欄顯示團(tuán)表示SQLSever服務(wù)管理器安裝圖 1-6 (a)成功，顯示e表示U8服務(wù)管理器安裝成功.而修“號(hào)"(.崩鼻用小中的衣K真即小禁昌田。含性，自刁審丁用戶IM的宣見席耳:*將金中JTITNn旭軍司戶|31)口“TTM富戶看!F公厘加才餐圖1-6(b)3.安裝注意事項(xiàng):為保證系統(tǒng)安裝成功，需注意以下事項(xiàng):機(jī)器名不能帶“-”字符，不能是中文字符。專機(jī)專用。安裝U8之前最好將機(jī)器格式化，工作站或單機(jī)運(yùn)

7、行環(huán)境除辦公軟件外，最好不要裝其他應(yīng)用軟件。檢查硬盤空間，無論應(yīng)用程序安裝在哪個(gè)路徑下，程序安裝后總要占用操作系統(tǒng)所在盤符200MB空間。安裝前建議關(guān)閉所有殺毒軟件，否則有些文件無法寫入。2系統(tǒng)管理模塊2.1 建立賬套：藍(lán)夢(mèng)有限公司（簡(jiǎn)稱藍(lán)夢(mèng)公司，賬套號(hào)666）,賬套啟用日期：2010年1月；地址：北京學(xué)院路甲2號(hào)；法人代表：鄭和平；聯(lián)系電話及傳真：58581177;電子郵件：master;稅號(hào)：110108200711077該公司為股份制企業(yè)，主要從事教育工具制作、發(fā)行及相關(guān)配套商品的經(jīng)營與推廣活動(dòng)。記賬本位幣為“人民幣”；企業(yè)類型為“工業(yè)”；行業(yè)性質(zhì)為“2007年新會(huì)計(jì)制度科目”；采用“按

8、行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”。要求客戶、供應(yīng)商、存貨進(jìn)行分類，有外幣核算業(yè)務(wù)。編碼規(guī)則：會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次42222;客戶權(quán)限組級(jí)次234;客戶分類編碼級(jí)次124;部門編碼級(jí)次122;結(jié)算方式編碼級(jí)次12。數(shù)據(jù)精度：存貨與開票單價(jià)小數(shù)位為4,其余為2.不進(jìn)行系統(tǒng)啟用。操作提示：以ADMIN(系統(tǒng)管理員)的身份登錄系統(tǒng)管理1 .開始一一程序一一用友一一系統(tǒng)服務(wù)一一系統(tǒng)管理，系統(tǒng)一一注冊(cè)，操作員為ADMIN。2 .賬套建立(1)選擇“系統(tǒng)服務(wù)”-“系統(tǒng)管理”-“注冊(cè)”，以“admin”的身份完成：選擇“賬套”-“建立賬套信息：賬套號(hào)：100；賬套名稱：甲公司；啟用會(huì)計(jì)期；2008年01月核算類型：企業(yè)類型：工

9、業(yè)；行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目基礎(chǔ)信息：無存貨分類；無客戶分類；無供應(yīng)商分類；無外幣核算基礎(chǔ)信息正在起正賬套信息旃度顏括宰，諾等待. j廠；存貨是否玷美也）廠環(huán)尸是營筑©rk應(yīng)商是香妁要唬）r%無外巾驚苴口j需助國）敢棄|上一©|卞fP分類編碼方案：將會(huì)計(jì)科目編碼級(jí)次設(shè)置為4、2、2、2,其它編碼級(jí)次使用默認(rèn)值分類9四方案項(xiàng)目單+<長度第1領(lǐng)£森第3領(lǐng)第4級(jí)第破第C奧第7弒第0級(jí)皆t£科目褊膽領(lǐng)次y15馬'ZZ三一客戶枳限俎gp穴512g是£34客戶分舉編曲錫沖5129舌*34部門編碼翱次5129是12地區(qū)分類編碼軌法s129是23

10、4存黃枳眼俎緞花81?Q是7?23存貨分類編嶼期次812Q舌22223貨位編嗎線狀8209是之34jr.nit“iX取消系統(tǒng)啟用：只啟用總賬子系統(tǒng)，啟用日期為2008年01月01日7照:師貶題，舸戰(zhàn)砒褫觸著事涮網(wǎng)中理闞圳維用./旅.XI刷新10?！考坠居晨倖⒂媒鹩懫贗同ZOOC年t月胡冼名新啟用會(huì)計(jì)期間I啟用自燃日期口口口口口回口口口口口口口口口口aFAFB豆忘lANPFMpfpvMSTM應(yīng)付 應(yīng)收 般木苜理 固定資產(chǎn) 道金者理 朝二， 諄康量百理 百貨破算 網(wǎng)上*B行 項(xiàng)目管隹 的斜用求討劃 采購?fù)０?褶帝曾呷 南存百理 H熨言理 報(bào)端中心日歷tl四五六30_CMF34567十|91011

11、121314弓ReITiai。2021222324252fi2?28Z93031JlZ*1iL1。中公司原會(huì)啟用tM期間MM 14-1月小嬌偏叼I承統(tǒng)名聊后用告過剛回I后用目燃日期 I后用人氏A1CJPH 今 gtmfipfms.-怛W口口口口口回口口口口口口口口口口后不佑H應(yīng)付血收底市若班固市儕產(chǎn)游金管理總隊(duì)血質(zhì)延吉理用由松總F上機(jī)仃岐目密,旺輛科品市i+也索的普理銷售管理H在管理工費(fèi)管理2.2 增加操作員及設(shè)置其權(quán)限：(1) 01趙達(dá)權(quán)限：賬套主管。(2) 02錢有財(cái)權(quán)限：具有總賬的全部操作權(quán)限；具有應(yīng)收系統(tǒng)、應(yīng)付系統(tǒng)、固定資產(chǎn)和工資系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。03孫淑芬權(quán)限：具有采購管理、銷售管

12、理、庫存管理、存貨管理系統(tǒng)的全部操作權(quán)限。(4)04李納權(quán)限：具有出納簽字權(quán)、出納的操作權(quán)限。操作提示：增加操作員：權(quán)限一一用戶一一增加設(shè)置權(quán)限：權(quán)限一一權(quán)限注意：設(shè)置權(quán)限應(yīng)該先選擇賬套，再選擇人員，再設(shè)置權(quán)限。選擇“權(quán)限”“用戶用戶營建昌白邛/回乂學(xué)S?勒用戶卬用戶金名割門以H1地址,kmdimo滿手部門-sismSYSTENr曷否打印斫居角色打臼預(yù)覽就出，地外刪除修改嬲增助退出選擇“權(quán)限”一“權(quán)限”2.3輸出賬套:在電腦的E盤下新建一個(gè)以自己名稱命名的文件夾，并將666賬套輸出到自己的文件夾中。操作提示：賬套一一輸出4、引入賬套：將備份的賬套引入。操作提示：賬套一一引入5、修改賬套：以賬套

13、主管的身份登錄系統(tǒng)管理，對(duì)賬套進(jìn)行修改，將賬套名稱更改為“北京藍(lán)夢(mèng)有限公司”。操作提示：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，賬套一一修改。一、總賬模塊中的期初相關(guān)設(shè)置：操作提示：以01號(hào)操作員的身份登錄企業(yè)門戶：開始一一程序一一用友一一企業(yè)門戶1.系統(tǒng)啟用：?jiǎn)⒂每傎~、應(yīng)收、應(yīng)付、工資管理、固定資產(chǎn)模塊。啟用日期均為今天。操作提示：設(shè)置一一基本信息一一系統(tǒng)啟用2、設(shè)置部門檔案及職員檔案：表1部門檔案部門編他部門名稱1企劃部2財(cái)務(wù)部3制作部4市場(chǎng)部操作提示：設(shè)置一一基礎(chǔ)檔案一一機(jī)構(gòu)設(shè)置一一部門檔案表2職員檔案編號(hào)職員姓名所屬部門職員屬性編號(hào)職員姓名所屬部門職員屬性101鄭和平企劃部總經(jīng)理301黃建國制作

14、部部門經(jīng)理102李煜企劃部行政秘書302孔俊杰制作部開發(fā)主管201趙達(dá)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管303馮結(jié)制作部開發(fā)主管編號(hào)職員姓名所屬部門職員屬性編號(hào)職員姓名所屬部門職員屬性202錢有財(cái)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)401李斯奇市場(chǎng)部部門經(jīng)理203孫淑芬財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)402付海濤市場(chǎng)部銷售204李納財(cái)務(wù)部出納403梅眉市場(chǎng)部市場(chǎng)推廣操作提示：設(shè)置一一基礎(chǔ)檔案一一機(jī)構(gòu)設(shè)置一一職員檔案萬疆品檔案因|昌母|壯國|lx,&莉V2軸2真.打印超范1輸出陽信詬I查詢過濾刷新幫劃退出職員編號(hào)所雇部門2004001行政一號(hào)行政人事部也事&04002財(cái)勢(shì)一號(hào)財(cái)務(wù)部%務(wù)2C04003采購一號(hào)采購部神2R400U能售一號(hào)產(chǎn)品捐售翡產(chǎn)

15、品噴售J2m4箕5廣告一號(hào)廠皆策劃策產(chǎn)品推廣2004005生產(chǎn)一號(hào)半成品生產(chǎn)科生產(chǎn)2004007生產(chǎn)二號(hào)產(chǎn)成品生產(chǎn)科生產(chǎn)2004003技術(shù)一名技術(shù)科你2口0400日包裝一號(hào)包裝科包裝2004010倉管一號(hào)倉健科倉者2004011后勤一號(hào)后勤部0L.3、設(shè)置客戶分類、地區(qū)分類、供應(yīng)商分類、客戶檔案與供應(yīng)商檔案:表3客戶分類分類編他分類名稱1代埋商101一級(jí)代理102二級(jí)代理9零散客戶操作提示：設(shè)置一一基礎(chǔ)檔案一一往來單位一一客戶分類表4地區(qū)分類地區(qū)分類編他地區(qū)分類名稱01東北地區(qū)01001黑龍江省01002吉林省01003遼寧省02華北地區(qū)02001北京市02002天津市02003山西省0200

16、4河北省02005內(nèi)家占99其他月地區(qū)分類1口1）華北地機(jī)©2）華南地巾3）華東地 伽酒部地往區(qū)區(qū)區(qū)IssljTs謾置打印預(yù)覽輸出XOQ障改州除及復(fù)保存目 刷新需助退出類稀碼：叵份監(jiān)秫：解曝區(qū) 鼐碼原則:* *&* *操作提示：設(shè)置一一基礎(chǔ)檔案一一往來單位一一地區(qū)分類表5客戶檔案客戶編號(hào)客戶名稱客戶簡(jiǎn)稱所屬分類碼所屬地區(qū)碼所屬行業(yè)郵編開戶銀行銀行001北京創(chuàng)業(yè)學(xué)校創(chuàng)業(yè)902001事業(yè)單位100077工行123456002天津海達(dá)公司海達(dá)10102002商業(yè)200088工行234567003北京翰博書店翰博10202001事業(yè)單位100088工行345678操作提示：設(shè)置一一基

17、礎(chǔ)檔案一一往來單位一一客戶檔案ci.舊國譴昌瓶血弟0版|勒物X1命II除v|S"S|£E過流歸位|的嘛|波首信件塌噩-客F新編號(hào)客戶曾蓋所翱鼎腌嶇叫踴日期卜|。1省級(jí)代理M0向1減省代Moio您繳有代LMtn。乳級(jí)省代HD2趟代理H。麝散客戶001游公司旗公司11叩1012004-09-19002方融司010Q203£004-09-01003正眼司正能司02001022004-09-01004明白公司譚泊靖03042004-09-03表6供應(yīng)商分類分類編碼分類名稱01硬件供應(yīng)商02軟件供應(yīng)商操作提示：設(shè)置一一基礎(chǔ)檔案一一往來單位一一供應(yīng)商分類表7供應(yīng)商檔案供應(yīng)商供

18、應(yīng)商名稱簡(jiǎn)稱所屬分所屬地區(qū)所屬行開戶銀行電編號(hào)類碼碼業(yè)銀話行001北京益眾科技公司益眾0102001商業(yè)工行456002北京螢火蟲軟件公司螢火蟲0202001商業(yè)工行567003北京光明出版社光明出版社0202001事業(yè)工行678下:1，_.-.Injxi1昌打ER血預(yù)覽喟箱出a增加贊里XV過濾定位S.明班,E遮并打?瑋助退出上供反商分類H3主件供應(yīng)商LMQ2K件供應(yīng)商M03等威供Bffl供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)商尚利所屬分類艇所屬地BOSM001主件I號(hào)公司主件一號(hào)玄01011-03-D1-002配件一號(hào)公司配件一央02021-03-01003客做f號(hào)公司，零散一號(hào)玄02031-03-D24

19、、設(shè)置存貨分類、計(jì)量單位及存貨檔案：表8存貨分類分類編碼分類名稱01自制產(chǎn)品02外購產(chǎn)品操作提示：設(shè)置一一基礎(chǔ)檔案一一存貨一一存貨分類表9存貨計(jì)量單位計(jì)量單位組編他四單位組名稱的單位組類別的單位編碼計(jì)量單位名稱01無換算無換算01001片01002盒01003套01004部分操作提示：設(shè)置一一基礎(chǔ)檔案一一存貨一一計(jì)量單位表10存貨檔案存貨編他存貨名稱單位是否銷售是否外購是否自制是否生產(chǎn)耗用計(jì)劃價(jià)售價(jià)分4A綸夕成本分4A今售價(jià)最低售價(jià)取新成本0001CD-R恍盤片片VVV90608075700002CD-R光盤片片VVV1572012800033.5軟盤盒VVV30202828120004多媒體

20、教程套VV32280000005電子商務(wù)講座套VV25200000006多媒體開發(fā)工具套VV800065000000007網(wǎng)頁制作工具套VV12008000000008多媒體課件套VV58350000009101軟件產(chǎn)品套VV100000800000000010網(wǎng)站內(nèi)容部分VV60000450000000011101軟件培訓(xùn)工具套VV7838000注：增值稅稅率17%操作提示：設(shè)置一一基礎(chǔ)檔案一一存貨一一存貨檔案2.4調(diào)整會(huì)計(jì)科目:操作提示：以01號(hào)操作員的身份登錄企業(yè)門戶，選擇設(shè)置選項(xiàng)卡，基礎(chǔ)檔案一一財(cái)務(wù)一一會(huì)計(jì)科目，然后進(jìn)行增加、刪除或者修改住思：表112008年12月會(huì)計(jì)科目體系科目名稱

21、賬類方向幣別/計(jì)量庫存現(xiàn)金(1001)日記借銀行存款(1002)借人民幣戶(100201)銀行日記借美元戶(100202)銀行日記借借美兀應(yīng)收票據(jù)(1121)客戶往來借應(yīng)收賬款(1122)客戶往來借預(yù)付賬款(1123)供應(yīng)商往來借其他應(yīng)收款(1221)借備用金(122101)部門核算借應(yīng)收個(gè)人款(122102)個(gè)人往來借壞賬準(zhǔn)備(1231)貸材料采購(1401)借原材料(1403)借CD-RW光盤片(140301)數(shù)量金額借借張CD-R光盤片(140302)數(shù)量金額借借張軟盤(140303)數(shù)量金額借借盒庫存商品(1405)借多媒體教程(140501)數(shù)量金額借借套電子商務(wù)講座(140502)

22、數(shù)量金額借借套多媒體開發(fā)工具(140503)數(shù)量金額借借套網(wǎng)頁制作工具(140504)數(shù)量金額借借套多媒體課件(140505)數(shù)量金額借借套固定資產(chǎn)(1601)借累計(jì)折舊(1602)貸固定資產(chǎn)清理(1606)借無形資產(chǎn)(1701)借累計(jì)攤銷(1702)貸短期借款(2001)貸應(yīng)付票據(jù)(2201)供應(yīng)商往來貸應(yīng)付賬款(2202)供應(yīng)商往來貸預(yù)收賬款(2203)客戶往來貸應(yīng)付職工薪酬(2211)貸工資(221101)貸職工福利(221102)貸社會(huì)保險(xiǎn)(221103)貸應(yīng)交稅費(fèi)(2221)貸應(yīng)交增值稅(222101)貸進(jìn)項(xiàng)稅額(22210101)貸銷項(xiàng)稅額(22210102)貸轉(zhuǎn)出多交增值稅(22

23、210103)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅(22210104)貸應(yīng)交營業(yè)稅(222102)貸應(yīng)交城建稅(222103)貸應(yīng)交所得稅(222104)貸未交增值稅(222105)貸應(yīng)交個(gè)人所得稅(222106)貸應(yīng)付利息(2231)貸其他應(yīng)付款(2241)貸實(shí)收資本(4001)貸資本公積(4002)貸盈余公積(4101)貸本年利潤(4103)貸利潤分配(4104)貸提取盈余公積(410401)貸應(yīng)付股利(410402)貸未分配利潤(410403)貸生產(chǎn)成本(5001)借直接材料(500101)項(xiàng)目核算借直接工資(500102)項(xiàng)目核算借制造費(fèi)用(500103)項(xiàng)目核算借生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出(500199)項(xiàng)目核算借制

24、造費(fèi)用(5101)借工資費(fèi)用(510101)項(xiàng)目核算借折舊費(fèi)用(510102)項(xiàng)目核算借其他費(fèi)用(510103)項(xiàng)目核算借主營業(yè)務(wù)收入(6001)貸多媒體教程(600101)數(shù)量金額貸電子商務(wù)講座(600102)數(shù)量金額貸多媒體開發(fā)工具(600103)數(shù)量金額貸網(wǎng)頁制作工具(600104)數(shù)量金額貸多媒體課件(600105)數(shù)量金額貸其他業(yè)務(wù)收入(6051)貸營業(yè)外收入(6301)貸主營業(yè)務(wù)成本(6401)借多媒體教程(640101)數(shù)量金額借電子商務(wù)講座(640102)數(shù)量金額借多媒體開發(fā)工具(640103)數(shù)量金額借網(wǎng)頁制作工具(640104)數(shù)量金額借多媒體課件(640105)數(shù)量金額借

25、其他業(yè)務(wù)成本(6402)借營業(yè)稅金及附加(6403)借銷售費(fèi)用(6601)借工資費(fèi)用(660101)借折舊費(fèi)用(660102)借辦公費(fèi)用(660103)借其他費(fèi)用(660104)借管理費(fèi)用(6602)借工資費(fèi)用(660201)部門核算借折舊費(fèi)用(660202)部門核算借辦公費(fèi)用(660203)部門核算借業(yè)務(wù)招待費(fèi)(660204)部門核算借其他費(fèi)用（660205）部門核算借財(cái)務(wù)費(fèi)用（6603）借利息支出（660301）借銀行手續(xù)費(fèi)（660302）借資產(chǎn)減值損失（6701）借計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備（670101）借營業(yè)外支出（6711）借所得稅費(fèi)用（6801）借（延伸練習(xí)：分別指定現(xiàn)金、銀行科目，）操作提

26、示：編輯一一指定科目總賬中“設(shè)置”一“會(huì)計(jì)科目”一“編輯”一“指定科目”將“現(xiàn)金”指定為現(xiàn)金總賬科目，將“銀行存款”指定為銀行總賬科目IRJ11第HX，邈里刎次旦廣Ml行mI喉科目1 現(xiàn)注微±±川口1 wsi 1 2 i 1 VI 0-123-35-0013L-L L L I L L L 2 £ .E £ 1 .111 11 111 1LMSKW皆面，余和i不阿】為他方"的科司可械指定力現(xiàn)繪科ak后走,熾仃制InJU直國炮名記貼樂與月記映邑甥金目報(bào)eq4Eir利a 口口口UL1LIW卻賓 BBm-iLnR 1111111X2Ng zH7品篇昌苜

27、師 < 小rimri*!，為F*R-g科目 E惦1密定KE現(xiàn)金科 . 首整版窟徵墓音膽 ”口的總計(jì)M 可I，尹詢相嗓 S '已咻.frH耶怡 I“設(shè)置”一“會(huì)計(jì)科目”一“增加”在“1243庫存商品”科目下增加以下明細(xì)科目注意：非現(xiàn)金與銀行科目，不能執(zhí)行出納簽字的操作2.5設(shè)置憑證類別：將憑證類別設(shè)置成記賬憑證操作提示：基礎(chǔ)檔案一一財(cái)務(wù)一一憑證類別（延伸練習(xí)：將憑證類別設(shè)置為：）表12,憑證類別設(shè)置類別字類別名稱限制類型限制科目收收款憑證借力必有1001,100201,100202付付款憑證貸方必有1001,100201,100202轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,100201,100

28、202UBT?理挈件11憑證類別文件但編輯工具缶分類公昌打電a預(yù)覽*輸出國增加X刪除幫助3退出L座別類別名稱限制類型限制科目機(jī)構(gòu)設(shè)置往來單位收付轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)咻憑證憑證宓無10L 102收款憑證借方財(cái)有101, 102付款憑證貸方面有m, ics.一二憑證美期的排列順序格第咱期黑弊查詢中憑證類別的排列顛序 財(cái)務(wù).菊i類別招。1.$ 聞 Tff F=i 1=1 三唯n2.6外幣設(shè)置:幣符：$,幣名：美元，固定匯率，記賬匯率為：6.8725操作提示：基礎(chǔ)檔案一一財(cái)務(wù)一一外幣設(shè)置，按要求輸入既可。2.7 設(shè)置結(jié)算方式操作提示：基礎(chǔ)檔案一一收付結(jié)算一一結(jié)算方式：點(diǎn)擊增加即可表14結(jié)算方式一覽表結(jié)算方式編碼結(jié)算方

29、式名稱票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是3銀行匯票否4商業(yè)匯票否401商業(yè)承兌匯票否402銀行承兌匯票否5其他否2.8 設(shè)置開戶銀行：工行海淀支行，賬號(hào)：08091001。操作提示：基礎(chǔ)檔案一一收付結(jié)算一一開戶銀行3總賬模塊中期初設(shè)置3.1 錄入期初余額操作提示：以01號(hào)操作員登錄企業(yè)門戶：選擇“業(yè)務(wù)”選項(xiàng)卡,賬務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬一一設(shè)置一一期初余額注息：表152009年12月會(huì)計(jì)科目體系及余額表科目名稱方向幣別/計(jì)量期初余額庫存現(xiàn)金(1001)借7417.70銀行存款(1002)借194598.83人民幣戶(100201)借194598.83美元戶(100202)借0.

30、00借美元0.00應(yīng)收票據(jù)(1121)借0.00應(yīng)收賬款(1122)借160000.00預(yù)付賬款(1123)借0.00其他應(yīng)收款(1221)借3800.00備用金(122101)借2000.00應(yīng)收個(gè)人款(122102)借1800.00壞賬準(zhǔn)備(1231)貸800.00材料采購(1401)借0.00原材料(1403)借2050.00CD-RW光盤片(140301)借400.00借張5.00CD-R光盤片(140302)借450.00借張30.00軟盤(140303)借1200.00借盒40.00庫存商品(1405)借200000.00多媒體教程(140501)借28000.00借套1000.0

31、0電子商務(wù)講座(140502)借21000.001借套1050.00多媒體開發(fā)工具(140503)借40000.00借套5.00網(wǎng)貝制作工具(140504)借6000.001借套5.00多媒體課件(140505)借105000.00借套3000.00固定資產(chǎn)(1601)借260680.00累計(jì)折舊(1602)貸12512.64固定資產(chǎn)清理(1606)借0.00無形資產(chǎn)(1701)借58500.00累計(jì)攤銷(1702)貸5878.06短期借款(2001)貸200000.00應(yīng)付票據(jù)(2201)貸0.00應(yīng)付賬款(2202)貸222300.00預(yù)收賬款(2203)貸0.00應(yīng)付職工薪酬(2211)

32、貸8400.00工資(221101)貸0.00職工福利(221102)貸8400.00社會(huì)保險(xiǎn)(221103)貸0.00應(yīng)交稅費(fèi)(2221)貸-17000.00應(yīng)交增值稅(222101)貸0.00進(jìn)項(xiàng)稅額(22210101)貸0.00銷項(xiàng)稅額(22210102)貸0.00轉(zhuǎn)出多交增值稅(22210103)貸0.00轉(zhuǎn)出未交增值稅(22210104)貸0.00應(yīng)交營業(yè)稅(222102)貸0.00應(yīng)交城建稅(222103)貸0.00應(yīng)交所得稅(222104)貸0.00未交增值稅(222105)貸-17000.00應(yīng)交個(gè)人所得稅(222106)貸0.00應(yīng)付利息(2231)貸0.00其他應(yīng)付款(22

33、41)貸2100.00實(shí)收資本(4001)貸500000.00資本公積(4002)貸0.00盈余公積(4101)貸0.00本年利潤(4103)貸0.00利潤分配(4104)貸-30778.43提取盈余公積(410401)貸0.00應(yīng)付股利(410402)貸0.00未分配利潤(410403)貸-30778.43生產(chǎn)成本(5001)借17165.74直接材料(500101)借155.00直接工資(500102)借15000.00制造費(fèi)用(500103)借2010.74生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)出(500199)借0.00制造費(fèi)用(5101)借0.00工資費(fèi)用(510101)借0.00折舊費(fèi)用(510102)借0.

34、00其他費(fèi)用(510103)借0.00主營業(yè)務(wù)收入(6001)貸0.00多媒體教程(600101)貸0.00電子商務(wù)講座(600102)貸0.00多媒體開發(fā)工具(600103)貸0.00網(wǎng)貝制作工具(600104)貸0.00多媒體課件(600105)貸0.00其他業(yè)務(wù)收入(6051)貸0.00營業(yè)外收入(6301)貸0.00主營業(yè)務(wù)成本(6401)借0.00多媒體教程(640101)借0.00電子商務(wù)講座(640102)借0.00多媒體開發(fā)工具(640103)借0.00網(wǎng)貝制作工具(640104)借0.00多媒體課件(640105)借0.00其他業(yè)務(wù)成本(6402)借0.00營業(yè)稅金及附加(6

35、403)借0.00銷售費(fèi)用(6601)借0.00工資費(fèi)用(660101)借0.00折舊費(fèi)用(660102)借0.00辦公費(fèi)用(660103)借0.00其他費(fèi)用(660104)借0.00管理費(fèi)用(6602)借0.00工資費(fèi)用(660201)借0.00折舊費(fèi)用(660202)借0.00辦公費(fèi)用(660203)借0.00業(yè)務(wù)招待費(fèi)(660204)借0.00其他費(fèi)用(660205)借0.00財(cái)務(wù)費(fèi)用(6603)借0.00利息支出(660301)借0.00銀行手續(xù)費(fèi)(660302)借0.00資產(chǎn)減值損失(6701)借0.00計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備(670101)借0.00營業(yè)外支出(6711)借0.00所得稅費(fèi)

36、用(6801)借0.00項(xiàng)目核算的期初余額均為“多媒體學(xué)習(xí)光盤”項(xiàng)目余額。表162010年1月份其他應(yīng)收款(部門核算)期初余額一覽表部門編碼部門名稱方向本幣期初余額4市場(chǎng)部借2000合計(jì)借2000表172010年1月份其他應(yīng)收款(個(gè)人核算)期初余額一覽表日期憑證號(hào)數(shù)部門名稱個(gè)人名稱摘要方向本幣期初余額2009.12.31記-18市場(chǎng)部付海濤出差借款借1800合計(jì)借1800表182010年1月份應(yīng)收賬款期初余額一覽表會(huì)計(jì)科目：1122應(yīng)收賬款余額：借160 000元單據(jù)單據(jù)編號(hào)單據(jù)日期客戶科目摘要方向金額部門業(yè)務(wù)員普通發(fā)票P11112009-10-24創(chuàng)業(yè)1122銷售101軟件產(chǎn)品1套借1000

37、00.00市場(chǎng)部付海濤專用發(fā)票Z11112009-11-10海達(dá),1122銷售網(wǎng)站內(nèi)容1部分借60000.00市場(chǎng)部付海濤表192010年1月份應(yīng)付賬款期初余額一覽表會(huì)計(jì)科目：2202應(yīng)付賬款余額：貸222300元單據(jù)類單據(jù)編號(hào)單據(jù)日期供應(yīng)商科目摘要方向金額部門業(yè)務(wù)員"用發(fā)票C33332009-1219益眾2202購買CD-RW光盤片3705片貸222300.00市場(chǎng)部李斯奇藍(lán)夢(mèng)公司會(huì)計(jì)核算的憑證類型直接采用記賬憑證3.2 總賬模塊中的憑證處理部分：3.2.1 填制憑證：以02操作的身份登錄企業(yè)門戶，填制如下憑證：操作提示：業(yè)務(wù)一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬一一憑證一一填制憑證1.2日，市場(chǎng)部

38、梅眉支付產(chǎn)品推廣費(fèi)3000元，財(cái)務(wù)部開出轉(zhuǎn)賬支票一張（附單據(jù)2張，支票號(hào)1234）借：銷售費(fèi)用一一其他費(fèi)用（660104）3000貸：銀行存款一一人民幣戶（100201）3000、，、4、1、廣注息：第一張憑證為樣本，不可使用，需要點(diǎn)擊“增加”來增加憑證銀行賬科目會(huì)出現(xiàn)結(jié)算方式的輔助項(xiàng)。當(dāng)借方有數(shù)據(jù)時(shí)，在貸方金額處按“="可以調(diào)取借方數(shù)據(jù)。摘要不能為空科目必須是最末一級(jí)明細(xì)科目借貸方金額必須相等金額列的紅線后面的數(shù)據(jù)是指角分直接增加會(huì)自動(dòng)保存當(dāng)前填制的憑證2.5日，財(cái)務(wù)部李納從銀行提取庫存現(xiàn)金10000元，附單據(jù)1張，庫存現(xiàn)金支票號(hào)2345.借：庫存現(xiàn)金（1001）10000貸：銀行

39、存款一一人民幣戶（100201）100003.8日，市場(chǎng)部李斯奇支付本月租房費(fèi)1800元，財(cái)務(wù)部開出轉(zhuǎn)賬支票一張（附單據(jù)2張，支票號(hào)1235）借：銷售費(fèi)用一一其他費(fèi)用（660104）1800貸：銀行存款一一人民幣戶（100201）18004.10日，市場(chǎng)部付海濤出差歸來，報(bào)銷差旅費(fèi)1600元，交回現(xiàn)金200元（附單據(jù)1張）借：銷售費(fèi)用一一其他費(fèi)用（660104）1600庫存現(xiàn)金（1001）200貸：其他應(yīng)收款一一應(yīng)收個(gè)人款（122102）18005.10日，財(cái)務(wù)部李納以轉(zhuǎn)賬支票支付企劃部電信費(fèi)620元（附單據(jù)1張）。借：管理費(fèi)用一一其他費(fèi)用（660205）620貸：銀行存款一一人民幣戶（100

40、201）6206.10日，收到泛美投資資金10000美元，款項(xiàng)已存入銀行（附單據(jù)2張）借：銀行存款一一美元戶（100202）68725貸：實(shí)收資本（4001）687257.15日，制作部為ERP多媒體學(xué)習(xí)光盤研發(fā)工程領(lǐng)取CD-RW光盤片5張，CD-R光盤片10張，軟盤4盒（附單據(jù)1張）借：生產(chǎn)成本一一直接材料（500101）670貸：原材料CD-RW光盤片（140301）400CD-R光盤片（140302）150軟盤（140303）1208.16日，企劃部購買辦公用品100元，以現(xiàn)金支付，02好操作員填制如下錯(cuò)誤憑證。借：管理費(fèi)用一一辦公費(fèi)用（660203）100貸：銀行存款人民幣戶（1002

41、01）1003.2.2審核憑證：操作提示：以01操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬一一憑證一一審核憑證。注意：憑證審核人與制單人不能為同一人。單擊“審核”憑證會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到下一張憑證。審核的快捷鍵是“F2”將1-7筆業(yè)務(wù)憑證審核通過，并對(duì)第八筆業(yè)務(wù)進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)。丸查詢憑證：以02操作員的身份登錄企業(yè)門戶，查詢標(biāo)錯(cuò)的憑證，執(zhí)行打印預(yù)覽的操作f此陳習(xí)主要為了練習(xí)15商托證的操作,不用進(jìn)行煎他操作*）操作提示：以02操作員的身份矍錄企業(yè)門戶,業(yè)務(wù)一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一思寐一一憑證萱詢憑證，選擇“有錯(cuò)憑證二點(diǎn)擊“確定”.顯示出憑證匕.山大“預(yù)覽，4,修改鳧匕；以慎操作員的身份登錄企業(yè)門戶,對(duì)標(biāo)錯(cuò)的憑證

42、進(jìn)行修改T改為如下憑證.弁保存.借：管理孫用一辦公費(fèi)用（66OM3）100交；底存現(xiàn)金UWD1。操作提示：以。2操作員的身份登錄企業(yè)門戶,業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總賬一一憑證一一填制憑證.在原錯(cuò)誤住證上進(jìn)行修改，保存即可.注意:憑證填制人與修改人常為同一人，5,作廢憑證：以慎操作員的身份空錄企業(yè)門戶，對(duì)上庭做技的任讓進(jìn)力作!發(fā)處上I操作提示，以02操作員的身份泉企業(yè)門戶,業(yè)務(wù)-時(shí)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬-憑證一一填制擔(dān)證,找到需要作蟀的憑證，制單一一作廢.注意:執(zhí)行記賬工作時(shí)不會(huì)對(duì)作廢的憑證進(jìn)行記賬.6、刪除作廢憑證，以02操作員的身份號(hào)通企業(yè)門戶，對(duì)上題作廢的憑證遞打整理理.操作提示，以02操作員的身份登錄企業(yè)門

43、戶，業(yè)務(wù)一一財(cái)務(wù)會(huì)十總賬一一憑證-一填制憑證，制單整理鳧證.九執(zhí)行出納簽字；以04操作員量就企業(yè)門戶.對(duì)所有需要出納冷定的性正進(jìn)仃出納等字。操作提示，以0操作員的身份登錄企信I尸.業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總張憑證一一出納簽字.8,執(zhí)行主管筌字：以01操作員拜錄企業(yè)門戶.對(duì)所有憑證進(jìn)行主管賽字，操作提示工以s操作於的q份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)財(cái)若建計(jì)總眼憑證一一主管簽字.以對(duì)憑證進(jìn)行科目匯總二蹴01操作的身份對(duì)所有未記噬的憑證進(jìn)行科目?!總，井執(zhí)行打印領(lǐng)加命令.掾修提示:以加操作員的身份登錄企業(yè)門尸，業(yè)務(wù)一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬一一憑證一一科目匯總,選擇“未記賬憑證I確定苴1以設(shè)置常用摘要為，®支付賽HL

44、®提取庫存現(xiàn)金i報(bào)銷差旅贊.操作提示；以01操作3的身份管求企業(yè)門戶,設(shè)置一基礎(chǔ)檔案一其他一一常用摘要.1K設(shè)置常用連證：®提取向,存現(xiàn)金的庫存現(xiàn)金CIOODft:銀行存執(zhí)人民,戶（100201）我?guī)Р盥冒嘟瑁合涫坻i用其他費(fèi)用C660104）貸:其他應(yīng)收款應(yīng)收個(gè)人教（12210分支付請(qǐng)用（3；管理費(fèi)用一一其愷費(fèi)用（660205貸：銀行存放人民幣戶（100201）操作提示：以。1操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)一一財(cái)務(wù)公M總賬一一憑證一一常用憑證,點(diǎn)擊“僧加工分別設(shè)置“編碼,說明，憑證類別與附孽據(jù)數(shù)二設(shè)置完成后再點(diǎn)擊,詳細(xì)再設(shè)置借,貸方科目12 .以低操作登錄企業(yè)門戶，維牙淵用常用憑證上從銀行提收現(xiàn)余200注，借：庫存現(xiàn)金CIOOD200貸：銀行存款'一人民幣戶（100200200操作提示上以口1操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一一總賬一一憑證一一埴制憑證，制甲一一調(diào)用常用憑證.再輸入借貸方金衍即可“注意,調(diào)用常用憑證前不能點(diǎn)擊“增加二否則無法調(diào)用.13 .以01操作員喻認(rèn)將所才憑證審檢通過，井進(jìn)行記域，操作提示:以小操作員的身份登錄企業(yè)門戶，業(yè)務(wù)一一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬一一年證一一記賬.注意；未審技的憑證不能進(jìn)行記賬已經(jīng)H賬的比也不能進(jìn)行修改第一次記賬時(shí)會(huì)檢告期初余額是告平衡，如果不