物料出入庫流程

1、物料出入庫流程一、目的：為了規(guī)范倉庫各種物料（原材料、成品、備件、辦公用品、勞保用品）的管理； 為了更好的協(xié)調(diào)物料出入庫單據(jù)的傳遞； 為了便于倉儲及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)量的一致性及賬實(shí)相符；為了維護(hù)公司合理合法的利益，特制訂本流程。二、適用范圍：適用于公司內(nèi)外部所有物料的出入庫。三：具體內(nèi)容：1、 原材料的出入庫規(guī)定（ 1） 、原材料入庫供應(yīng)部要提前提報(bào)將要到廠的原材料名稱、 規(guī)格、 噸數(shù)、 經(jīng)銷商名稱等相關(guān)信息。 原材料到廠后， 供應(yīng)部組織倉儲部、 質(zhì)檢部及相關(guān)主管單位對購進(jìn)物資的驗(yàn)收。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)購進(jìn)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)， 并出具檢驗(yàn)報(bào)告單， 對檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)傳遞至供應(yīng)部， 供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)通知倉儲部。 倉儲管

2、理員對原材料過磅后分類存放于指定地點(diǎn)， 作好標(biāo)記， 并根據(jù)磅單數(shù)開具入庫單， 入庫單上需由倉管員和供應(yīng)部人員的簽字確認(rèn)； 如果原材料檢驗(yàn)不符合合同約定的條款， 由供應(yīng)部組織相關(guān)部門召開協(xié)調(diào)會，出具處理意見。倉儲部開具的入庫單上應(yīng)完整的填寫入庫物料的名稱、 規(guī)格、 數(shù)量、 供應(yīng)單位。入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交由供應(yīng)部，一聯(lián)由倉儲部統(tǒng)計(jì)員自行保管入賬。備注： a、 由于實(shí)物與發(fā)票傳遞上的不一致性，倉儲部統(tǒng)計(jì)員無需根據(jù)供應(yīng) 單位發(fā)票上的數(shù)量、 單價(jià)、 金額開具入庫單， 而應(yīng)根據(jù)實(shí)物到廠后為依據(jù)及時(shí)開 具入庫單。 避免因入庫單不能及時(shí)開出， 導(dǎo)致物料雖已入庫但無法入賬， 由此

3、造 成賬實(shí)不符的情況出現(xiàn)。b、 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)倉儲部提供的入庫單，跟蹤合同上物料采購數(shù)量與入庫單數(shù)量之間的差異數(shù)，及時(shí)做出相應(yīng)的說明。如在合理范圍內(nèi)的損耗，應(yīng)由供應(yīng)部寫出書面說明，交與財(cái)務(wù)部，便于財(cái)務(wù)部及時(shí)調(diào)整與供應(yīng)單位之間的往來賬； 如不在合理范圍內(nèi)的損耗， 供應(yīng)部應(yīng)及 時(shí)與供應(yīng)單位溝通，維護(hù)公司的合理合法利益。c、 如果承運(yùn)人需要開具運(yùn)輸發(fā)票報(bào)銷，供應(yīng)部需要在運(yùn)輸發(fā)票上簽字確認(rèn)，并列示相關(guān)運(yùn)輸日期、貨物名稱、供應(yīng)商名稱等信息。d、原材料入庫單的開具時(shí)間：I、對于采購的原材料為批量的，需持續(xù)一段時(shí)間才能收貨完畢的， 且不超過一個(gè)月的， 例如： 磷酸一銨、 氯化鉀等， 以“批” 為單位開具入庫單

4、。n對于采購的原材料為零星采購，或是短距離的，例如： 尿素、石粉等，以“天”為單位開具入庫單。e、對于材料檢驗(yàn)時(shí)間的細(xì)化：I、需檢測的，對于檢驗(yàn)結(jié)果出來時(shí)間較短 的，例如：石粉等，遵守先檢測后入庫的原則。n待檢測的，對于檢測結(jié)果出 來時(shí)間較長，例如：尿素、磷酸一銨、氯化鉀等，應(yīng)先入庫再檢測，入庫單上只需寫明品名、數(shù)量、單位等。待檢測結(jié)果出來后，評審結(jié)果最終由總經(jīng)理決定。田、不用檢測的，例如：導(dǎo)熱油等，可直接入庫。（ 2） 、原材料出庫原材料的出庫應(yīng)按照班組計(jì)劃量批次出庫， 避免零星出庫， 給倉儲部工作帶來繁瑣。 安全生產(chǎn)部根據(jù)計(jì)劃量開具需求單至倉儲部， 倉儲部統(tǒng)計(jì)員根據(jù)需求單 出庫原料，出庫單

5、由安全生產(chǎn)部開具，出庫單上應(yīng)有倉儲統(tǒng)計(jì)員、保管員、領(lǐng)料 人員及安全生產(chǎn)部主管簽字確認(rèn)。出庫單上應(yīng)如實(shí)填寫出庫物料的名稱、 規(guī)格、 數(shù)量及所生產(chǎn)成品的規(guī)格型號。出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交由倉儲部，一聯(lián)自行保管。備注：a、 對于次品的管理， 其數(shù)量應(yīng)由安全生產(chǎn)部和倉儲部共同簽字確認(rèn)，并建立相應(yīng)的流水賬登記， 原材料出庫單上應(yīng)注明本班組生產(chǎn)出來的次品數(shù)， 消耗次品數(shù)， 及結(jié)存的次品數(shù)量。 以安全生產(chǎn)部內(nèi)部消化最大化為前提， 充分利用次品，以免造成次品的積壓。b、 經(jīng)銷商包裝袋破損需要補(bǔ)償?shù)模?或是留作樣品袋的， 由營銷部人員開具領(lǐng)料單，并由其主管簽字確認(rèn)后，傳至倉儲部，倉儲

6、部根據(jù)領(lǐng)料單開具出庫單，方可出庫并備注出包裝袋是否算款。其他個(gè)人不得擅自領(lǐng)用包裝袋。2、 成品的出入庫規(guī)定（ 1） 、成品入庫成品入庫之前， 安全生產(chǎn)部要組織質(zhì)檢部對成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)， 出具檢驗(yàn)報(bào)告單， 并開具合格單。 物流根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告對合格的成品開具入庫單， 入庫單上應(yīng)有物流部統(tǒng)計(jì)員、保管員、質(zhì)檢員、安全生產(chǎn)部主管簽字確認(rèn)；對于不合格的成品，物流部應(yīng)讓步接收等待處理結(jié)果，在入庫單上注明為“不合格品”并注明其原因， 入庫單上需由物流部統(tǒng)計(jì)員、 保管員、 質(zhì)檢員、 安全生產(chǎn)部主管簽字確認(rèn)。物流部開具的入庫單上應(yīng)完整的填寫成品的名稱、 規(guī)格、 數(shù)量。 入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財(cái)務(wù)部，

7、一聯(lián)交由安全生產(chǎn)部，一聯(lián)由物流部統(tǒng)計(jì)員自行保管入賬。（ 2） 、成品出庫公司實(shí)行先款后貨制度， 公司收到貨款后由財(cái)務(wù)部開具收款收據(jù)。 營銷部開票人員根據(jù)收款收據(jù)和經(jīng)銷商發(fā)貨需求開具發(fā)貨通知單 （如果未收到貨款需要發(fā)貨的，需要由區(qū)域經(jīng)理、銷售副總和總經(jīng)理簽字后，才可以開具發(fā)貨通知單） ， 經(jīng)銷商持發(fā)貨通知單到物流部開具進(jìn)門證。合格的成品，物流部必須根據(jù)：I、發(fā)貨通知單，進(jìn)行配貨發(fā)貨，成品裝車 完畢后物流部開具發(fā)運(yùn)通知單，發(fā)運(yùn)單上應(yīng)有發(fā)貨人、承運(yùn)人簽字確認(rèn)。n對 于特殊情況， 暫無法先開具發(fā)貨通知單而需裝貨的車輛， 物流部應(yīng)以營銷部長短 信通知為準(zhǔn)，短信上寫明需要先裝貨的車輛的車牌號和品項(xiàng)。不合格

8、成品， 由營銷部組織安全生產(chǎn)部、 質(zhì)檢部、 新農(nóng)化服務(wù)部進(jìn)行綜合評審， 并拿出具體方案是對特定區(qū)域銷售， 是降價(jià)銷售還是返工等， 將其結(jié)果以書 面形式通知安全生產(chǎn)部、物流部，次品的最終評審權(quán)由營銷副總決定。發(fā)運(yùn)通知單上應(yīng)如實(shí)填寫出庫成品的名稱、 規(guī)格、 數(shù)量發(fā)貨單位、 收貨單位名稱等。發(fā)運(yùn)通知單一式五聯(lián)，一聯(lián)為存根聯(lián)，一聯(lián)交由財(cái)務(wù)部（提貨聯(lián)） ，一 聯(lián)為客戶聯(lián)、一聯(lián)交承運(yùn)人，一聯(lián)出門聯(lián)。備注：a、 成品出庫單的傳遞以天為單位上報(bào)各相關(guān)部門，月末安全生產(chǎn)部門將本月各品項(xiàng)生產(chǎn)數(shù)以匯總表的形式匯總至財(cái)務(wù)部和物流部。 物流部將本月各品項(xiàng)成品入庫數(shù)、 庫存數(shù)以匯總表的形式匯總至總經(jīng)理、 財(cái)務(wù)部、 營銷部

9、開票室及安全生產(chǎn)部， 便于及時(shí)了解各品項(xiàng)生產(chǎn)、 庫存情況， 合理安排經(jīng)銷商發(fā)貨事宜。b 、 質(zhì)檢部、新產(chǎn)品及農(nóng)化服務(wù)部需領(lǐng)用樣品者，需開具領(lǐng)料單并由其主管簽字確認(rèn)后傳至安全生產(chǎn)部，安全生產(chǎn)部開具出庫單，并匯總至月末匯總表上。c、 如經(jīng)銷商需要退貨，需由營銷副總、總經(jīng)理在退貨單上簽字確認(rèn)。3、 備件的出入庫規(guī)定1） 、備件的入庫備件的采購應(yīng)由各使用部門根據(jù)需求上計(jì)劃單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后至供應(yīng)部， 供應(yīng)部根據(jù)計(jì)劃單進(jìn)行采購 （采購的實(shí)際數(shù)量如果大于計(jì)劃單列示數(shù)量， 需要總經(jīng)理批準(zhǔn)） 。供應(yīng)部采購的備件到廠后交與倉儲部，倉儲部根據(jù)實(shí)物開具入庫單，入庫單上應(yīng)由倉儲統(tǒng)計(jì)員、保管員及供應(yīng)部人員簽字確認(rèn)。入庫單

10、上應(yīng)如實(shí)填寫備件的名稱、 規(guī)格、 數(shù)量及供應(yīng)單位的名稱。 入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)交由財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交由供應(yīng)部，一聯(lián)自行保管入賬。備注： 供應(yīng)部采購備件后，應(yīng)及時(shí)入庫，及時(shí)報(bào)銷，避免造成備件未入庫已出庫的情況。（ 2） 、備件的出庫備件的出庫應(yīng)由安全生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備維修情況開具領(lǐng)料單至倉儲部， 倉儲部統(tǒng)計(jì)員根據(jù)領(lǐng)料單并結(jié)合賬面上的數(shù)量開具出庫單，出庫單上應(yīng)由倉儲統(tǒng)計(jì)員、保管員、領(lǐng)料人員及使用部門主管簽字確認(rèn)。出庫單要完整填寫備件的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)交由財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交由安全生產(chǎn)部，一聯(lián)自行保管入賬。備注：a、 倉儲部統(tǒng)計(jì)員及財(cái)務(wù)部材料會計(jì)應(yīng)根據(jù)備件的出入

11、庫建立備件庫出入庫匯總表， 準(zhǔn)確核算備件的出入庫。 月末倉儲統(tǒng)計(jì)員將匯總表報(bào)送至供應(yīng)部及安全生產(chǎn)部，讓其計(jì)劃及采購量更加的合理、準(zhǔn)確。b 、 備件的出庫應(yīng)根據(jù)實(shí)際維修情況領(lǐng)用，避免造成生產(chǎn)車間備件的積壓，由此帶來制造環(huán)節(jié)成本的加大。c、 對于帆布、彩布條等可重復(fù)利用品的管理，由倉儲部跟蹤記錄，領(lǐng)用部門，領(lǐng)用人，回收時(shí)間 ,、回收情況等等。4、 辦公用品出入庫規(guī)定辦公用品的采購應(yīng)由各部門根據(jù)實(shí)際需求將計(jì)劃單匯總至辦公室， 辦公室核實(shí)庫存的實(shí)物后， 將請購單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后至供應(yīng)部， 供應(yīng)部根據(jù)請購單批量采購。 采購的辦公用品存放于辦公室， 辦公室人員需登記辦公用品流水記錄， 領(lǐng)用時(shí)需要領(lǐng)用部門主管

12、或者領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。備注： 為節(jié)省管理費(fèi)用的支出， 各部門應(yīng)嚴(yán)格管控其辦公用品支出的費(fèi)用預(yù)算， 按實(shí)際需求量上報(bào)需求單。 而各部門的辦公用品支出費(fèi)用也將會納入其考核。5、 勞保用品出入庫規(guī)定（ 1） 、勞保用品的入庫勞保用品的采購數(shù)量的確認(rèn)， 應(yīng)由各部門主管提供發(fā)放勞保人員的名單至辦公室， 辦公室匯總名單后經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后至供應(yīng)部， 供應(yīng)部根據(jù)人員名單進(jìn)行批量進(jìn)行采購。 供應(yīng)部采購的勞保用品交與倉儲部， 倉儲部根據(jù)實(shí)物開具入庫單，入庫單上應(yīng)由倉儲統(tǒng)計(jì)員、保管員及供應(yīng)部人員簽字確認(rèn)。入庫單上應(yīng)如實(shí)填寫勞保用品的名稱、規(guī)格、數(shù)量。入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)交由財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交由供應(yīng)部，一聯(lián)自

13、行保管入賬。（ 2） 、勞保用品的出庫勞保用品的出庫以部門為單位， 不允許個(gè)人擅自領(lǐng)用。 倉儲部根據(jù)各部門領(lǐng)用人員名單匯總表集中出庫， 以部門為單位開具出庫單， 出庫單上應(yīng)有倉儲部統(tǒng)計(jì)員，保管員、領(lǐng)用人簽字確認(rèn)。出庫單要填寫勞保用品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)存根聯(lián)，一聯(lián)交由財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交領(lǐng)用部門，一聯(lián)自行保管入賬。四、其他事宜：1、出入庫單開具的依據(jù)各物料入庫單的開具以實(shí)物到廠、到庫后為依據(jù)，不以發(fā)票取回時(shí)為入庫依據(jù)； 各物料出庫單的開具以實(shí)物領(lǐng)取時(shí)為依據(jù)， 不得出現(xiàn)實(shí)物已領(lǐng)用， 但是仍未開出庫單的情況。要做到賬實(shí)相符。2、出入庫單傳遞時(shí)間的規(guī)定各物料的出入庫單傳遞時(shí)間以天為單位， 生產(chǎn)環(huán)節(jié)不能以天來計(jì)算的， 以生產(chǎn)周期或階段為單位， 不得積壓票據(jù)， 直至月末才交與相關(guān)票據(jù)傳遞部門， 造成因票據(jù)傳遞不及時(shí)導(dǎo)致的結(jié)賬延誤等其他后果。3、開具的發(fā)票記賬單位的一致性各種類物料出入庫計(jì)算單位要統(tǒng)一，例如： KG 、個(gè)、噸等等。4、對于各物料保管的要求a、 分類存放。按物資性質(zhì)