用友報表公式

1、1、普通公式公式說明：函數(shù)名公式名稱說明QM () /WQM () /SQM () 期末余額QC () /WQC () /SQC () 期初余額JE () /WJE () /SJE ()凈發(fā)生額FS () /WFS () /SFS ()發(fā)生額LFS () /WLFS () /SLFS () 累計發(fā)生額取某科目的期末余額取某科目的期初余額取某科目的年凈、月凈發(fā)生額取某科目結(jié)轉(zhuǎn)月份借方、貸方發(fā)生額取某科目截止到結(jié)轉(zhuǎn)月份的累計發(fā)生額JG () /WJG () /SJG ()CE () /WCE () /SCE ()取對方科目計算結(jié)果取對方科目或所有對方科目的數(shù)據(jù)之和借貸平衡差額取憑證的借貸方差額TY

2、 ()通用轉(zhuǎn)帳公式取Access數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)4常數(shù)取某個指定的數(shù)字UFO ()UFO報表取數(shù)取UFO報表中某個單元的數(shù)據(jù)計算公式定義報表數(shù)據(jù)之間的運算關(guān)系，在報表數(shù)值單元中鍵入“遨;在工具欄中按“FX按扭就可以直接定義計算公式。注意：函數(shù)中使用到的字母符號，如：函數(shù)名、括號()、引號了逗號，等號=等等均為半角符號。2、本表取它表數(shù)公式表之間關(guān)聯(lián)條件的意義是建立本表與它表之間以關(guān)鍵字或某個單元為聯(lián)系的默契關(guān)系。關(guān)聯(lián)條件的格式為：RELATION 單元關(guān)鍵字變量WITH “它表表名”->單元關(guān)鍵字變量常量比如：當(dāng)前表各頁A列取表"LRB同年上月A列數(shù)值A(chǔ)= "lrb-&

3、gt;A relation 年with "lrA年，月 with "lrb>月3、條件取數(shù)公式定義條件取數(shù)函數(shù)IFF主要用于有條件取數(shù)的情況：格式：IFF (邏輯表達式，條件真值，條件假值)注意：用于單元公式時不能使被賦值的區(qū)域與算術(shù)表達式中用到的區(qū)域重復(fù)。如：A3=IFF (A3>0,10,-10 )是不對的應(yīng)該是 B4= IFF (A3>0,10,-10 )表示若 A3>0 貝U B4=10，否貝U B4=-10B4= IFF (A32>0,10,-10 )表示若第 2 頁 A3>0 貝U B4=10,否貝U B4=-102表小報表的

4、第二頁.用友報表函數(shù)使用說明賬務(wù)函數(shù)的格式以期末余額函數(shù)為例，UFO 8.x賬務(wù)函數(shù)的格式形如：QM(<科目編碼,會計期間，方向,< 賬套號>,<會計年度 >,<編碼1>,<編碼2>,<截止日期 >)格式與UFO 7.x類似，不同的是： 1、取消了取輔助核算的函數(shù)。 在UFO 7.x中，取總賬函數(shù)名為 QM;個人往來為AQM ;單位往來為BQM ; 部門往來為CQM ;項目核算為DQM;項目往來為EQM。在UFO 8.x中，以上6個函數(shù)合并為一個 QM , 不同的輔助核算用 編碼1”編碼2”表示。例如一個部門項目科目169,以下

5、公式表示取169科目部門1、項目1的期末數(shù)QM("169",1,"借",001,1999,"部門 1","項目 1") 2、增加了會計年度”參數(shù)在UFO 7.x中，沒有會計年度”的參數(shù)，這樣造成了取 上年同期”等數(shù)據(jù)很不方 便。在UFO 8.x中增加了 強計年度”的參數(shù)，可以從任意會計年度中取數(shù)。3、各參數(shù)的位置需要保留有些參數(shù)可以省略不寫，例如方向、賬套號、會計年度、編碼等。如果省略的參數(shù)后面沒有內(nèi)容了，則可以不寫逗號；如果省略的參數(shù)后面還有內(nèi)容，則必須寫逗號，把它們的位置留出來。例如以下公式：QM("

6、101",月)省略了方向、賬套號、會計年度、編碼 1、編碼2QM("101",月,“，"單位編碼")省略了方向、賬套號、會計年度、編碼 24、函數(shù)中的參數(shù)除了日期字符串必須加引號""之外，其他參數(shù)可以不加引號。函數(shù)中的引號、逗號等標點符號支持全角和半角。如何定義會計年度？在取數(shù)時，可以指定從一個賬套的某個會計年度中取數(shù)。會計年度有 3種形式：1、指定會計年度，4位。例如公式FS("113",1,"借",001,1999)表示取賬套001的1999年1月的借方發(fā)生額。2、省略不寫。此時默

7、認數(shù)據(jù)卜賬套初始中定義的會計年度。例如：某公司已建立1998年度的報表及取數(shù)公式，公式省略會計年度”，形如FS("113",1,"借",001)。進入1999年后，不用修改公式，把賬套初始”設(shè)為1999年即可。3、寫 年”字。此時取報表關(guān)鍵字 年”的值。例如公式FS("113",1,"借",001,年)，當(dāng)報表中關(guān)鍵字 年”為1999 時，此公式表示取1999年數(shù)據(jù)；當(dāng)關(guān)鍵字 年”為2000時，此公式表示取2000年數(shù)據(jù)。如果報表中沒有 定義關(guān)鍵字年，則按照機器時間取數(shù)。函數(shù)取數(shù)(會計)期間”的書寫格式取數(shù)(會計)

8、期間可以直接寫日期或利用報表關(guān)鍵字指定。例如：公式FS("101”,5,"借")表示取5月101科目的借方發(fā)生額。公式FS("101",月,"借")表示取報表關(guān)鍵字 月”的借方發(fā)生額。如果報表關(guān)鍵字如下，則取 5月的數(shù)。日期的書寫格式：1-12 :表示1-12月例如公式FS("101",5,"借")表示取5月101科目的借方發(fā)生額。21-24 :表示1-4季度例如公式FS("101",21,"借")表示取一季度101科目的借方發(fā)生額。41-93

9、:表示第1周-第53周。例如公式TFS("101",41,"借")表示取1999年第1周101科目的借方發(fā)生額。101-136 :表示第1旬-第36旬。例如公式TFS("101",101,"借")表示取1999年第1旬101科目的借方發(fā) 生額。"月/日/年，月/日/年":表示一個時間段例如"3/15/1999"表示1999年3月15日;"3/15/1999,4/15/1999" 表示1999年3月15日-4月15日。公式TFS（“101",&qu

10、ot;3/15/1999"," 借"）表示取1999年3月15日101科目 的借方發(fā)生額；公式 TFS（"101","3/15/1999 , 4/15/1999","借"）表示取1999年3月15日-4月15日101科 目的借方發(fā)生額。關(guān)鍵字的書寫格式：全年公式FS（"101",全年，"借",001,1999）表示取1999年全年101科目的借方發(fā)生額。 公式FS（"101",全年," 借",001，年）表示取報表中關(guān)鍵字 年

11、”值的全年101科目的借方發(fā)生額。季公式FS（"101",季,"借"）表示取報表 中關(guān)鍵字 季”值的101科目的借方發(fā)生額。月公式FS（"101",月,"借"）表示取報表中關(guān)鍵字 月”值的101科目 的借方發(fā)生額。日公式 FS（"101",日,"借"）表示取報表中關(guān)鍵字目”值的101科目的借方發(fā)生額。周公式FS（"101",周,"借"）表示取報表中自定義關(guān)鍵字周”值的101科目的借方發(fā)生額。旬公式FS（"101",旬

12、,"借"）表示取報表中自定義關(guān)鍵字句”值的101科目的借方發(fā)生額。編碼1”和編碼2”的含義賬務(wù)函數(shù)中有 2個參數(shù)編碼1”和編碼2"，它們是輔助核算編碼。例如有一個部門項目”科目169,那么取數(shù)時可以這樣定義:FS（"169",月，"借",001,1999,"部門編碼1","項目編碼1"）取169 科目部門1項目1的數(shù)據(jù)。FS（"169",月，"借”,001,1999，"部門編碼1"）取169科目部門1的所有項目的數(shù)據(jù)。 FS（"

13、;169",月，"借”,001,1999,”項目編碼1"）取169科目所有部門的項目1的數(shù)據(jù)。輔助核算的排列的順序是： 客戶？供應(yīng)商？部門？個人？項目例如一個科目為 部門客戶”，則函數(shù)應(yīng)這樣寫：FS（"113",月，"借”,001,1999,"客戶編碼"，"部門編碼"）而不能寫為:FS（"113",月，"借”,001,1999,"部門編碼"," 客戶編碼。例如一個科目為 部門項目”，則函數(shù)應(yīng)這樣寫：FS（"203",

14、月,"借”,001,1999,"部門編碼"，”項目編 碼"）而不能寫為：FS（"203",月，"借”,001,1999,"項目編碼"，"部門編碼"）。如何取自定義項的數(shù)據(jù)？在用友總賬中，增加了 自定義項”，為各類原始單據(jù)和常用基礎(chǔ)信息設(shè)置了自定義項和自由項，這樣 可以讓您方便的設(shè)置一些特殊信息。在 UFO中，使用條件發(fā)生額函數(shù) TFS （金額）、STFS （數(shù)量）、 WTFS （外幣）讀取自定義項的數(shù)據(jù)。函數(shù)格式：科目編碼,取數(shù)期間，方向，摘要,摘要匹配方式,賬套號,會計年 度,編碼1

15、,編碼2,核算類別,項目大類名稱,業(yè)務(wù)員姓名,自定義項名稱1, 自定義項內(nèi)容1,自定義項名稱2,自定義項內(nèi)容2,自定義項名稱3,自定義項內(nèi) 容3（其他參數(shù)的定義請參照條件發(fā)生額函數(shù)TFS參數(shù)的說明）例如，定義了單據(jù)類型的自定義項分公司”，檔案包括：北京分公司、上海分公司、廣州分公司，科目編碼101 ,101科目1999年7月1日北京分公司借方發(fā)生 5,000.00。則公式應(yīng)寫為:1. TFS（"101","7/1/1999"," 借",001,1999,"分公司"，"北京分 公司"）用友利潤表公

16、式利潤表"本月數(shù)”取數(shù)公式給大家提供一個利潤表"本月數(shù)"的取數(shù)公式，公式靈活、通用性強，不受時間、憑證編制限制 利潤表米月數(shù)”單元取數(shù)公式一覽表項目 本月數(shù)主營業(yè)務(wù)收入JE("5101",月,)+DFS("510T',"3131",月，借,)-DFS("5101","3131",月，貸x,)主營業(yè)務(wù)成本JE("5401",月，,)+DFS("540T',"3131",月，貸,)-DFS("5401&q

17、uot;,"3131",月，借,)主營業(yè)務(wù)稅金及附加JE("5402",月,)+DFS("5402","3131",月，貸,)-DFS("5402","3131",月，借,)主營業(yè)務(wù)利潤C5-C6-C7其他業(yè)務(wù)利潤JE("5102",月,)+DFS("5102","3131",月，借,)-DFS("5102","3131",月，貸x,)-JE("5405",

18、月,)-DFS("5405","3131",月，貸,)+DFS("5405","3131",月，借,)營業(yè)費用JE("5501",月,)+DFS("5501","3131",月，貸,)-DFS("5501","3131",月，借,)管理費用JE("5502",月,)+DFS("5502","3131",月，貸,)-DFS("5502",&

19、quot;3131",月，借,)財務(wù)費用JE("5503",月,)+DFS("5503","3131",月，貸,)-DFS("5503","3131",月，借,)營業(yè)利潤C8+C9-C10-C11-C12投資收益JE("5201",月,)+DFS("5201","3131",月，借,)-DFS("5201","3131",月，貸,)補貼收入JE("5203",月,)+

20、DFS("5203","3131",營業(yè)外收入JE("5301",月,)+DFS("5301","3131",營業(yè)外支出JE("5601",月,)+DFS("5601","3131",月，借,)-DFS("5203","3131",月，貸,)月，借,)-DFS("5301","3131",月，貸,)月貨,)-DFS("5601",&quo

21、t;3131”,月，借,)利潤總額C13+C14+C15+C16-C17所得稅DFS("5701","3131",月，貸,)凈利潤C18-C19表中會計科目為2001年新會計制度科目，若使用 06新準則科目，可進行適當(dāng)調(diào)整即可。主營業(yè)務(wù)收入JE（"5101",月,）+DFS（"5101","3131",月，借,）-DFS（"5101","3131",月，貸,） 這公式我給大家翻譯一下.收入當(dāng)月的凈額+當(dāng)月轉(zhuǎn)置本年利潤中的收入的借方發(fā)生額-當(dāng)月轉(zhuǎn)置本年利潤中

22、的收入的貸方發(fā)生額一句話就是：當(dāng)月未結(jié)轉(zhuǎn)的收入凈額+當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的收入凈額1、普通公式公式說明：函數(shù)名公式名稱說明取某科目的期末余額取某科目的期初余額取某科目的年凈、月凈發(fā)生額取某科目結(jié)轉(zhuǎn)月份借方、貸方發(fā)生額QM () /WQM () /SQM () 期末余額QC () /WQC () /SQC ()期初余額JE () /WJE () /SJE ()凈發(fā)生額FS () /WFS () /SFS ()發(fā)生額LFS () /WLFS () /SLFS5JG () /WJG () /SJG ()取對方科目計算結(jié)果取對方科目或所有對方科目的數(shù)據(jù)之和CE () /WCE () /SCE ()借貸平衡差額取憑

23、證的借貸方差額TY ()通用轉(zhuǎn)帳公式 取Access數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)常數(shù)取某個指定的數(shù)字UFO ()UFO報表取數(shù)取UFO報表中某個單元的數(shù)據(jù)計算公式定義報表數(shù)據(jù)之間的運算關(guān)系，在報表數(shù)值單元中鍵入“遨;在工具欄中按“FX按扭就可以直接定義計算公式。注意：函數(shù)中使用到的字母符號，如：函數(shù)名、括號()、引號了逗號，等號=等等均為半角符號。2、本表取它表數(shù)公式表之間關(guān)聯(lián)條件的意義是建立本表與它表之間以關(guān)鍵字或某個單元為聯(lián)系的默契關(guān) 系。關(guān)聯(lián)條件的格式為：RELATION 單元關(guān)鍵字變量WITH “它表表名”->單元關(guān)鍵字變量常量比如： 當(dāng)前表各頁A列取表"LRB同年上月A列數(shù)值A(chǔ)=

24、"lrb->A relation 年with "lrA年，月 with "lrb>月3、條件取數(shù)公式定義條件取數(shù)函數(shù)IFF主要用于有條件取數(shù)的情況：格式：IFF (邏輯表達式，條件真值，條件假值)注意：用 于單元公式時不能使被賦值的區(qū)域與算術(shù)表達式中用到的區(qū)域重復(fù)。如：A3=IFF (A3>0,10,-10 )是不對的應(yīng)該是 B4= IFF (A3>0,10,-10 )表示若 A3>0 貝U B4=10，否貝U B4=-10B4= IFF (A32>0,10,-10 )表示若第 2 頁 A3>0 貝U B4=10,否貝U

25、B4=-102表小報表的第二頁.用友報表函數(shù)使用說明賬務(wù)函數(shù)的格式以期末余額函數(shù)為例，UFO 8.x賬務(wù)函數(shù)的格式形如： QM(<科目編碼,會計期間，方向,< 賬套號>,< 會計年度 >,<編碼1>,<編碼2>,<截止日期 >)格式與UFO 7.x類似，不同的是：1、取消了取輔助核算的函數(shù)。 在UFO 7.x中，取總賬函數(shù)名為 QM;個人往來為AQM ;單位往來為BQM ; 部門往來為CQM ;項目核算為DQM;項目往來為EQM。在UFO 8.x中，以上6個函數(shù)合并為一個 QM , 不同的輔助核算用 編碼1”編碼2”表示。例如一

26、個部門項目科目169,以下公式表示取169科目部門1、項目1的期末數(shù)。QM("169",1,"借",001,1999,"部門 1","項目 1")2、增加了會計年度”參數(shù)在UFO 7.x中，沒有會計年度”的參數(shù)，這樣造成了取 上年同期”等數(shù)據(jù)很不方 便。在UFO 8.x中增加了 強計年度”的參數(shù)，可以從任意會計年度中取數(shù)。3、各參數(shù)的位置需要保留有些參數(shù)可以省略不寫，例如方向、賬套號、會計年度、編碼等。如果省略的參數(shù)后面沒有內(nèi)容了，則可以不寫逗號；如果省略的參數(shù)后面還有內(nèi)容，則必須寫逗號，把它們的位置留出來。例如以

27、下公式：QM("101”,月)省略了方向、賬套號、會計年度、編碼 1、編碼2QM("101”,月,“，"單位編碼。省略了方向、賬套號、會計年度、編碼 24、函數(shù)中的參數(shù)除了日期字符串必須加引號""之外，其他參數(shù)可以不加引號。函數(shù)中的引號、逗號等標點符號支持全角和半角。如何定義會計年度？在取數(shù)時，可以指定從一個賬套的某個會計年度中取數(shù)。會計年度有 3種形式： 1、指定會計年度，4位。例如公式FS("113”,1,"借",001,1999)表示取賬套001的1999年1月的借方發(fā)生額。2、省略不寫。此時默認數(shù)據(jù)卜賬套初

28、始中定義的會計年度。例如：某公司已建立1998年度的報表及取數(shù)公式，公式省略會計年度”，形如FS("113”,1,"借",001)。進入1999年后，不用修改公式，把 賬套初始”設(shè)為1999年即可。3、寫 年”字。此時取報表關(guān)鍵字 年”的值。例如公式FS("113",1,"借",001,年)，當(dāng)報表中關(guān)鍵字 年”為1999 時，此公式表示取1999年數(shù)據(jù)；當(dāng)關(guān)鍵字 年”為2000時，此公式表示取2000年數(shù)據(jù)。如果報表中沒有 定義關(guān)鍵字年，則按照機器時間取數(shù)。函數(shù)取數(shù)(會計)期間”的書寫格式取數(shù)(會計)期間可以直接寫日期或利

29、用報表關(guān)鍵字指定。例如：公式FS("101”,5,"借")表示取5月101科目的借方發(fā)生額。公式FS("101",月,"借")表示取報表關(guān)鍵字 月”的借方發(fā)生額。如果報表關(guān)鍵字如下，則取 5月的數(shù)。日期的書寫格式：1-12 :表示1-12月例如公式FS("101”,5,"借")表示取5月101科目的借方發(fā)生額。21-24 :表示1-4季度例如公式FS("101",21,"借")表示取一季度101科目的借方發(fā)生額。41-93 :表示第1周-第53周。 例如公

30、式TFS("101",41,"借")表示取1999年第1周101科目的借方發(fā)生 額。101-136 :表示第1旬-第36旬。例如公式TFS("101",101,"借")表示取1999年第1旬101科目的借方發(fā) 生額。"月/日/年，月/日/年”:表示一個時間段例如"3/15/1999”表示1999年3月15日;"3/15/1999,4/15/1999”表示1999年3月15日-4月15日。公式TFS("101","3/15/1999","

31、 借")表示取1999年3月15日101科目 的借方發(fā)生額；公式 TFS("101","3/15/1999 , 4/15/1999","借")表示取1999年3月15日-4月15日101科 目的借方發(fā)生額。關(guān)鍵字的書寫格式：全年公式FS("101",全年，"借",001,1999)表示取1999年全年101科目的借方發(fā)生額。 公式FS("101",全年,” 借”,001，年)表示取報表中關(guān)鍵字 年”值的全年101科目的借方發(fā)生額。季公式FS("101&qu

32、ot;,季,"借")表示取報表 中關(guān)鍵字 季”值的101科目的借方發(fā)生額。月公式FS（"101",月,"借"）表示取報表中關(guān)鍵字 月”值的101科目 的借方發(fā)生額。日公式 FS（"101",日,"借"）表示取報表中關(guān)鍵字 目”值的101科目的借方發(fā)生額。周公式FS（"101",周,"借"）表示取報表中自定義關(guān)鍵字周”值的101科目的借方發(fā)生額。旬公式FS（"101",旬,"借"）表示取報表中自定義關(guān)鍵字 句”值的10

33、1科目的借方發(fā)生額。編碼1”和編碼2”的含義賬務(wù)函數(shù)中有2個參數(shù)編碼1”和編碼2"，它們是輔助核算編碼。例如有一個部門項目”科目169,那么取數(shù)時可以這樣定義:FS（"169",月，"借",001,1999,"部門編碼1","項目編碼1"）取169 科目部門1項目1的數(shù)據(jù)。FS（"169",月，"借",001,1999，"部門編碼1"）取169科目部門1的所有項目的數(shù)據(jù)。 FS（"169",月，"借",00

34、1,1999,"項目編碼1"）取169科目所有部門的項目1的數(shù)據(jù)。輔助核算的排列的順序是： 客戶？供應(yīng)商？部門？個人？項目例如一個科目為 部門客戶”，則函數(shù)應(yīng)這樣寫：FS（"113",月，"借",001,1999,"客戶編碼"，"部門編碼"）而不能寫為:FS（"113",月，"借",001,1999,"部門編碼"," 客戶編碼。例如一個科目為 部門項目”，則函數(shù)應(yīng)這樣寫：FS（"203",月,"借

35、",001,1999,"部門編碼"，"項目編 碼"）而不能寫為：FS（"203",月，"借",001,1999,"項目編碼"，"部門編碼"）。如何取自定義項的數(shù)據(jù)？在用友總賬中，增加了 自定義項”，為各類原始單據(jù)和常用基礎(chǔ)信息設(shè)置了自定義項和自由項，這樣 可以讓您方便的設(shè)置一些特殊信息。在 UFO中，使用條件發(fā)生額函數(shù)TFS （金額）、STFS （數(shù)量）、WTFS （外幣）讀取自定義項的數(shù)據(jù)。函數(shù)格式：科目編碼,取數(shù)期間，方向，摘要,摘要匹配方式,賬套號,會計年 度

36、,編碼1,編碼2,核算類別,項目大類名稱,業(yè)務(wù)員姓名,自定義項名稱1, 自定義項內(nèi)容1,自定義項名稱2,自定義項內(nèi)容2,自定義項名稱3,自定義項內(nèi) 容3（其他參數(shù)的定義請參照條件發(fā)生額函數(shù)TFS參數(shù)的說明）例如，定義了單據(jù)類型的自定義項分公司”，檔案包括：北京分公司、上海分公司、廣州分公司，科目編碼101 ,101科目1999年7月1日北京分公司借方發(fā)生 5,000.00。則公式應(yīng)寫為:1. TFS（"101","7/1/1999"," 借",001,1999,"分公司"，"北京分 公司"）用友

37、利潤表公式利潤表"本月數(shù)"取數(shù)公式給大家提供一個利潤表"本月數(shù)"的取數(shù)公式，公式靈活、通用性強，不受時間、憑證編制限制。利潤表米月數(shù)”單元取數(shù)公式一覽表項目本月數(shù)8JE("5101",月，,)+DFS("5101","3131",月，借,)-DFS("5101","3131",月，貸,)主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本JE("5401",月，,)+DFS("5401","3131",主營業(yè)務(wù)稅金及附加JE("5402",月,)+DFS("5402","3131",主營業(yè)務(wù)利潤C5-C6-C7其他業(yè)務(wù)利潤JE("5102",月,)+DFS("5102","3131",-JE("5405",月,)-DFS("5405","3131",營業(yè)費用JE("5501",月，,)+DFS("5501","3131",管理費用JE("550