如何編制浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置(FPSO)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(符合VC風(fēng)投 甲級(jí)資質(zhì) )及融資流程指導(dǎo)

1、如何編制浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置(FPSO)工程商業(yè)方案書(符合VC風(fēng)投+甲級(jí)資質(zhì)+2021版)及融資流程指導(dǎo) 目錄 第一局部當(dāng)前浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程融資渠道及商業(yè)方案書作用表達(dá) . 3 第二局部?浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO商業(yè)方案書?標(biāo)準(zhǔn)編制大綱根據(jù)不同 工程進(jìn)行科學(xué)調(diào)整 . 4 第三局部高質(zhì)量浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO商業(yè)方案書編制關(guān)鍵點(diǎn)說明專家 答疑 . 9 一、一份高質(zhì)量商業(yè)方案書應(yīng)具備哪些要素？. 9 二、商業(yè)方案書應(yīng)怎樣對(duì)浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程進(jìn)行估值才科學(xué)？ . 9 三、商業(yè)方案書編制過程中容易存在的6大問題？ . 10 四、一份成功的商業(yè)方案書應(yīng)重點(diǎn)答復(fù)的19個(gè)核心問題？ .

2、 10 五、商業(yè)方案書編制細(xì)節(jié)提示. 13 第四局部浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO商業(yè)方案書內(nèi)容節(jié)選 . 14 一、工程合作方式內(nèi)容節(jié)選. 14 二、工程實(shí)施外部環(huán)境分析. 14 三、工程實(shí)施進(jìn)度安排方案. 14 四、工程設(shè)備選型方案設(shè)計(jì). 15 五、工程生產(chǎn)工藝流程方案設(shè)計(jì). 16 六、工程總平面布置圖設(shè)計(jì)方案根據(jù)要求可做效果圖. 17 七、工程盈利模式分析. 18 八、工程融資方案設(shè)計(jì). 19 第五局部增值效勞企業(yè)浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程私募股權(quán)投資流程 . 21 步驟一：工程選擇. 21 步驟二：可行性核查. 21 步驟三：盡職調(diào)查. 22 步驟三：投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)成一致后簽署法律文件.

3、24 第六局部浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程商業(yè)方案書編制效勞 . 25 一、我們編制浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO商業(yè)方案書需要客戶企業(yè)業(yè)主 提供資料清單. 25 二、編制浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程商業(yè)方案書專業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成 . 26 三、編制浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程商業(yè)方案書工作流程 . 27 第七局部最新完成成功案例融資資金到位 . 28 第八局部我們2021年重點(diǎn)融資工程方向說明 . 29 第九局部關(guān)于博思遠(yuǎn)略 . 30 第一局部當(dāng)前浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO 工程融資渠道及商業(yè)方案書作用表達(dá) 第二局部?浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO商業(yè)方案書?標(biāo)準(zhǔn)編制大綱根據(jù)不同工程進(jìn)行科學(xué)調(diào)整 第一章公司根本情

4、況 我們的編寫要點(diǎn)：公司名稱、成立時(shí)間、注冊(cè)地區(qū)、注冊(cè)資本，主要股東、股份比例，主營業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點(diǎn)、 、 、聯(lián)系人 一、工程公司與關(guān)聯(lián)公司 二、公司組織結(jié)構(gòu) 三、公司管理層構(gòu)成 四、歷史財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況 五、歷史管理與營銷根底 六、公司地理位置 七、公司開展戰(zhàn)略 八、公司內(nèi)部控制管理 第二章浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程產(chǎn)品介紹 我們的編寫要點(diǎn)：主要介紹擬投資的產(chǎn)品/效勞的背景、目前所處開展階段、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/效勞的比較，本公司產(chǎn)品/效勞的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等 一、產(chǎn)品/效勞

5、描述分類、名稱、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)量、價(jià)格等 二、產(chǎn)品特性 三、產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)情況 四、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期 五、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 六、產(chǎn)品生產(chǎn)原料 七、產(chǎn)品加工工藝 八、生產(chǎn)線主要設(shè)備 九、核心生產(chǎn)設(shè)備 十、研究與開發(fā) 1. 正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡(jiǎn)介 2. 公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性 3. 研發(fā)方案及時(shí)間表 4. 知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略 5. 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)儲(chǔ)藏情況 6. 無形資產(chǎn)商標(biāo)知識(shí)產(chǎn)權(quán)專利等 十一、產(chǎn)品的售后效勞網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持 十二、工程地理位置與背景 十三、工程建設(shè)根本方案 第三章浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程行業(yè)及產(chǎn)品市場(chǎng)分析 我們的編寫要點(diǎn)：行業(yè)開展歷史及趨勢(shì)，哪些行業(yè)的變化對(duì)

6、產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘。政策限制等，行業(yè)市場(chǎng)前景分析與預(yù)測(cè) 一、行業(yè)情況 二、產(chǎn)品原料市場(chǎng)分析 三、目標(biāo)區(qū)域產(chǎn)品供需現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)目標(biāo)市場(chǎng)分析 四、產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)狀況分析 五、產(chǎn)品市場(chǎng)需求狀況分析 六、產(chǎn)品市場(chǎng)平衡性分析 七、產(chǎn)品銷售渠道分析 八、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況與分析 1、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況 2、本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較 九、行業(yè)準(zhǔn)入與政策環(huán)境分析 十、產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)測(cè) 第四章浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程產(chǎn)品生產(chǎn)開展戰(zhàn)略與營銷實(shí)施方案 我們的編寫要點(diǎn)：如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，請(qǐng)說明與哪些因素有關(guān)如本錢相同但銷售價(jià)格低、本錢低并形成銷售優(yōu)勢(shì)、以及產(chǎn)品性能、

7、品牌、銷售渠道優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品等等 一、工程執(zhí)行戰(zhàn)略 二、工程合作方案 三、公司開展戰(zhàn)略 四、市場(chǎng)快速反響系統(tǒng)IIS建設(shè) 五、企業(yè)平安管理系統(tǒng)SHE建設(shè) 六、產(chǎn)品銷售本錢的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依據(jù) 七、產(chǎn)品市場(chǎng)營銷策略 1、在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實(shí)施 2、在廣告促銷方面的策略與實(shí)施 3、在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略與實(shí)施 4、在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施 八、產(chǎn)品銷售代理系統(tǒng) 九、產(chǎn)品銷售方案 十、產(chǎn)品售后效勞方面的策略與實(shí)施 第五章浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程產(chǎn)品生產(chǎn)及SWOT綜合分析 一、工程產(chǎn)品制造情況 1. 產(chǎn)品生產(chǎn)廠房情況 2. 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況

8、3. 產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程 4. 主要原材料供應(yīng)商情況 二、工程優(yōu)勢(shì)分析 三、工程弱勢(shì)分析 四、工程時(shí)機(jī)分析 五、工程威脅分析 六、SWOT綜合分析 第六章浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程管理與人員方案 我們的編寫要點(diǎn)：為保證融資工程按方案實(shí)施，公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)，各機(jī)構(gòu)配備多少人員，人員年收入情況。并用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來，附在本方案中 一、組織結(jié)構(gòu) 二、管理團(tuán)隊(duì)介紹 三、管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)與完善 1. 公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的鼓勵(lì)機(jī)制 2. 是否考慮管理層持股問題 四、人員招聘與培訓(xùn)方案 五、人員管理制度與鼓勵(lì)機(jī)制 六、本錢控制管理 第七章浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程風(fēng)險(xiǎn)

9、分析與躲避對(duì)策 我們的編寫要點(diǎn)：詳細(xì)說明該工程實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)及控制、防范手段。包括政策風(fēng)險(xiǎn)、“十二五規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)、市 場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等。以上風(fēng)險(xiǎn)如適用，每項(xiàng)要單獨(dú)表達(dá)控制和防范手段 一、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)及其躲避 二、技術(shù)人才風(fēng)險(xiǎn)及其躲避 三、平安、污染風(fēng)險(xiǎn)及控制 四、產(chǎn)品市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)及其躲避 五、政策風(fēng)險(xiǎn)及其躲避 六、中小企業(yè)融資風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策 七、對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn) 第八章浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程投入估算與融資說明 我們的編制要點(diǎn)：資金需求量、用途、使用方案，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退

10、出方式 為保證工程實(shí)施，需要新增投資是多少萬元，新增投資中，需投資方投入萬元，對(duì)外借貸萬元，公司自身投入萬元。如果有對(duì)外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？ 一、說明投入資金的用途和使用方案 二、希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司并說明原因 三、擬向投資方出讓多少權(quán)益及計(jì)算依據(jù) 四、預(yù)計(jì)未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率 五、投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力 六、如果公司沒有實(shí)現(xiàn)工程開展方案，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任 七、投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間 八、在與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況如：市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策

11、 九、需要對(duì)投資方說明的其它情況 第九章浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程財(cái)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)方案 我們的編寫要點(diǎn)：未來35年的工程盈虧平衡表、工程資產(chǎn)負(fù)債表、工程損益表、工程現(xiàn)金流量表、工程銷售方案表、工程產(chǎn)品本錢表；第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共12個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年注：每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說明 一、工程總投資規(guī)模 二、工程投資方案與資金籌措 三、還款方案 四、計(jì)算依據(jù)及相關(guān)說明 五、總本錢費(fèi)用估算 六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 七、損益及利潤及分配 八、盈利能力分析 1. 投資利潤率，投資利稅率 2. 財(cái)務(wù)內(nèi)

12、部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期 3. 工程財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 4. 工程資本金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 九、盈虧平衡及敏感性分析 十、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益 第十章組織方式與工程實(shí)施進(jìn)度 一、工程建設(shè)組織原那么 二、工程實(shí)施進(jìn)度表 第十一章本工程成功關(guān)鍵因素及投資者的保障 一、優(yōu)秀的管理及團(tuán)隊(duì) 二、完整的戰(zhàn)略開展及可操作性的實(shí)施策略 三、產(chǎn)業(yè)政策的嚴(yán)格管理下的有序開展 四、產(chǎn)業(yè)的準(zhǔn)備定位 五、標(biāo)準(zhǔn)的財(cái)務(wù)管理 六、技術(shù)先進(jìn)性 七、其他 第十二章其他資料 一、備查資料清單 二、撰寫說明 1、研究范圍與誤差控制 2、資料依據(jù)與編制單位 3、編制依據(jù) 第三局部高質(zhì)量浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO商業(yè)方案書編制關(guān)鍵點(diǎn)說明專家答疑

13、一、一份高質(zhì)量商業(yè)方案書應(yīng)具備哪些要素？ 二、商業(yè)方案書應(yīng)怎樣對(duì)浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程進(jìn)行估值才科學(xué)？ 公開上市公司在一定時(shí)期內(nèi)，有一個(gè)比較穩(wěn)定的市場(chǎng)價(jià)/當(dāng)年上期盈利=市盈率，這就是該公司的市盈率，不同行業(yè)的上市公司市盈率差距較大，所以給某公司估值，要參考同類別上市公司；利用市盈率進(jìn)行某公司非上市的股權(quán)交易私募參股、并購、重組等，估值往往要在已上市同類公司平均市盈率上打個(gè)折扣，因?yàn)樯鲜泄居辛鲃?dòng)溢價(jià)，打折比率不等，多在5-8折。 1收益現(xiàn)值法 通俗地說，就是把未來每年的現(xiàn)金流不是凈利潤折為當(dāng)前價(jià)值，累加后即為該工程的價(jià)值。這里面涉及幾個(gè)重要參數(shù)：每年利潤增長率、折現(xiàn)率 2市盈率比較法 假

14、設(shè)我們現(xiàn)在準(zhǔn)備入股一家A食品公司，該公司業(yè)務(wù)與已經(jīng)在港交所上市的B公司業(yè)務(wù)相似，B公司當(dāng)前三個(gè)月平均市盈率為15，那么我們的成交價(jià)可參考該市盈率，考慮到我們正在交易的A公司是非上市公司，交易市盈率要打折，一般6折或7折，主要根據(jù)其現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性，未來增長潛力，團(tuán)隊(duì)情況綜合評(píng)測(cè)，談判確定 3交易比較法 假設(shè)前一月某交友網(wǎng)站C被一家風(fēng)投投資，估值5000萬美元；現(xiàn)在有另一 家風(fēng)投企業(yè)對(duì)我們的交友網(wǎng)站D有興趣，現(xiàn)在討論估值，那么就可以適當(dāng)參照上述成交估值，主要參照坐標(biāo)：客戶定位、當(dāng)前注冊(cè)人數(shù)、日均IP點(diǎn)擊數(shù)、增長率等，進(jìn)行談判修正。 詳情請(qǐng)查閱?博思遠(yuǎn)略關(guān)于早期創(chuàng)業(yè)工程估值淺議?一文。 三、商業(yè)方

15、案書編制過程中容易存在的6大問題？ 問題一：市場(chǎng)前景、市場(chǎng)時(shí)機(jī)分析太泛泛、太空。 問題二：產(chǎn)品定位不準(zhǔn)確，現(xiàn)實(shí)客戶與潛在客戶區(qū)別不清。 問題三：商業(yè)模式描述模糊，層次混亂。 問題四：財(cái)務(wù)規(guī)劃不清晰，資金使用規(guī)劃計(jì)算依據(jù)缺乏。 問題五：缺乏企業(yè)準(zhǔn)確估值，特別是估值依據(jù)不令人信服。 問題六：工程團(tuán)隊(duì)分析毫無特點(diǎn)，團(tuán)隊(duì)特有潛力開掘缺乏。 四、一份成功的商業(yè)方案書應(yīng)重點(diǎn)答復(fù)的19個(gè)核心問題？ 一份好的商業(yè)方案書首先應(yīng)用來說服創(chuàng)業(yè)者自己，其次才能用來說服投資者。那么一份完美的商業(yè)方案書應(yīng)該包括哪些內(nèi)容，有哪些核心問題是需要在編制過程中特別答復(fù)解釋清楚的呢？博思遠(yuǎn)略建議從以下19個(gè)角度創(chuàng)業(yè)者自己應(yīng)搞清楚的

16、19個(gè)問題進(jìn)行重點(diǎn)分析： 問題一：你的遠(yuǎn)景和終極目標(biāo)是什么？ ?你的遠(yuǎn)見是什么？ ?你要解決什么問題？對(duì)象是誰？ ?你將來想要成為什么樣的公司？ 問題二：你的市場(chǎng)時(shí)機(jī)是什么？市場(chǎng)有多大？ ?你的目標(biāo)市場(chǎng)有多大？開展有多快？未來3-5年 ?這個(gè)市場(chǎng)有多成熟，或多不成熟？ ?你是否有資本成為這個(gè)市場(chǎng)前兩三位？ 問題三：介紹你的產(chǎn)品和效勞你的產(chǎn)品或效勞是什么？ ?解決了客戶的什么問題？ ?產(chǎn)品或效勞屬于紅海還是藍(lán)海？ ?你的產(chǎn)品或效勞有什么特別之處？ 問題四：你的客戶是誰？ ?誰是現(xiàn)在的客戶？ ?誰是目標(biāo)的客戶？ ?理想的客戶是什么樣的？ ?誰會(huì)付費(fèi)？ ?介紹一下某個(gè)具體客戶的例子 問題五：你的價(jià)值

17、主張是什么？ ?你給客戶提供了什么價(jià)值？ ?使用買你的產(chǎn)品，客戶的購置回報(bào)是什么？ ?你解決了什么問題？ ?你是銷售具體產(chǎn)品、效勞還是一種商業(yè)模式? 問題六：你如何銷售？ ?銷售程序是什么？周期有多長？ ?你的銷售和市場(chǎng)方針是什么？ ?你當(dāng)前的銷售渠道是什么？ 問題七：你怎么吸引客戶？ ?爭(zhēng)取每個(gè)客戶要花費(fèi)多少錢？ ?在不同時(shí)期這個(gè)費(fèi)用是否不同？為什么？ ?客戶的永久價(jià)值什么？ ?潛在客戶變?yōu)檎嬲蛻舻年P(guān)鍵節(jié)點(diǎn)是什么？ 問題八：你的管理團(tuán)隊(duì)有誰？ ?你的管理團(tuán)隊(duì)有誰？ ?管理團(tuán)隊(duì)成員間什么關(guān)系，同學(xué)、朋友、親戚還是其他關(guān)系？ ?他們有什么經(jīng)驗(yàn)？ ?欠缺那些環(huán)節(jié)？有什么方案去彌補(bǔ)？ 問題九：你的

18、盈利模式是什么？ ?你的收入模式需要怎樣才能盈利？ ?你的盈利受哪些因素影響？ ?盈利模式上限如何實(shí)現(xiàn)？ ?盈利周期是如何分布的？ 問題十：你現(xiàn)在進(jìn)展到哪一步？ ?你現(xiàn)在進(jìn)展到哪一步了？技術(shù)產(chǎn)品？團(tuán)隊(duì)？財(cái)務(wù)營收？ ?現(xiàn)在進(jìn)展情況如何？現(xiàn)狀和前景是否更清晰了？ ?你將來的方案是什么？包括短期、中長期 問題十一：你的融資方案是什么？ ?已經(jīng)得到了什么投資？ ?希望得到多少投資？比例如何？ ?資金使用方案是什么？ ?資金可以支持多久？到那時(shí)公司是否可以開展到一個(gè)重要里程碑？ ?你還打算吸引多少資金？什么時(shí)候？ 問題十二：你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰？ ?誰是你當(dāng)前和潛在的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手？ ?誰有可能和你競(jìng)爭(zhēng)，誰有可能

19、和你合作？ ?你的優(yōu)勢(shì)和弱點(diǎn)？ ?你有什么特別競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之處？ 問題十三：你有哪些合作伙伴？ ?誰是你的銷售或技術(shù)合作伙伴？當(dāng)前？未來？ ?這些合作伙伴有多可靠？ ?產(chǎn)業(yè)鏈上下游包括哪些合作伙伴？ 問題十四：是否符合投資者意愿？ ?和投資者的方向，經(jīng)驗(yàn)是否吻合？ ?投資者對(duì)你所處的細(xì)分市場(chǎng)是否熟悉？ ?與投資者現(xiàn)有的投資組合有什么互補(bǔ)，或競(jìng)爭(zhēng)？ 問題十五：你未來3年的財(cái)務(wù)狀況如何？ ?未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率？ ?未來35年的工程盈虧平衡表？ ?工程資產(chǎn)負(fù)債表、工程損益表、工程現(xiàn)金流量表？ ?工程銷售方案表、工程產(chǎn)品本錢表？ 問題十六：你會(huì)遇到哪些風(fēng)險(xiǎn)？ ?對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)？

20、?經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)？ ?產(chǎn)品市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)？ ?政策風(fēng)險(xiǎn)？ 問題十七：你風(fēng)險(xiǎn)防控措施有哪些？ ?風(fēng)險(xiǎn)控制和防范手段？ ?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)防機(jī)制有哪些？ 問題十八：投資者收回投資的方式有哪些？ ?擬向投資方出讓多少權(quán)益及計(jì)算依據(jù)？ ?投資方以何種方式收回投資？ ?回收時(shí)間規(guī)定？ 問題十九：本工程成功關(guān)鍵因素及投資者的保障？ ?有什么突然因素有可能一夜之間改變你的生意？ ?你公司的薄弱環(huán)節(jié)是什么？ ?有哪些潛在致命因素？ 五、商業(yè)方案書編制細(xì)節(jié)提示 1、首次提交以PPT形式為好，二次溝通可以用較為詳細(xì)的word或excel； 2、選準(zhǔn)具體的點(diǎn)，描述分析透徹，講明白一句話完成一個(gè)清晰描述； 3、準(zhǔn)確定義并區(qū)別

21、用戶與客戶的關(guān)系用戶反響及驗(yàn)證需求； 4、期望的融資額度，如何使用，并在科學(xué)測(cè)算依據(jù)根底上提供企業(yè)未來3-5年收入、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和其他財(cái)務(wù)指標(biāo)，包括盈虧平衡分析； 5、基于內(nèi)外部環(huán)境因素，客觀分析目前公司管理結(jié)構(gòu)及未來增長估值； 6、注意對(duì)團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)描述，特別是團(tuán)隊(duì)帶頭人的分析，很多投資者對(duì)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人的關(guān)注度很大。即“為什么是我們而不是別人。 第四局部浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程商業(yè)方案書內(nèi)容節(jié)選 一、工程合作方式內(nèi)容節(jié)選 二、工程實(shí)施外部環(huán)境分析 三、工程實(shí)施進(jìn)度安排方案 四、工程設(shè)備選型方案設(shè)計(jì) 工程設(shè)備總計(jì)投資萬元，安裝調(diào)試費(fèi)萬元。具體選型如下： 五、工程生產(chǎn)工藝流程方案設(shè)計(jì) 表

22、5-3 冰箱空調(diào)等無害化處置及資源回收生產(chǎn)線單元?jiǎng)澐?圖5-9 冰箱空調(diào)等無害化處置工藝流程圖 六、工程總平面布置圖設(shè)計(jì)方案根據(jù)要求可做效果圖 七、工程盈利模式分析 八、工程融資方案設(shè)計(jì) 第五局部增值效勞企業(yè)浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程私募股權(quán)投資流程 步驟一：工程選擇 由于私募股權(quán)投資期限長、流動(dòng)性低，投資者為了控制風(fēng)險(xiǎn)通常對(duì)投資對(duì)象提出以下要求： 1、優(yōu)質(zhì)的管理，對(duì)不參與企業(yè)管理的金融投資者來說尤其重要； 2、至少有2至3年的經(jīng)營記錄、有巨大的潛在市場(chǎng)和潛在的成長性、并有令人信服的開展戰(zhàn)略方案； 3、行業(yè)和企業(yè)規(guī)模(如銷售額)的要求，投資者對(duì)行業(yè)和規(guī)模的側(cè)重各有不同，金融投資者會(huì)從投資組合

23、分散風(fēng)險(xiǎn)的角度來考察一項(xiàng)投資對(duì)其投資組合的意義。 4、估值和預(yù)期投資回報(bào)的要求，由于不像在公開市場(chǎng)那么容易退出，私募股權(quán)投資者對(duì)預(yù)期投資回報(bào)的要求比較高，至少高于投資于其同行業(yè)上市公司的回報(bào)率。 5、3-7年后上市的可能性，這是主要的退出機(jī)制。 6、另外，投資者還要進(jìn)行法律方面的調(diào)查，了解企業(yè)是否涉及糾紛或訴訟、土地和房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)是否完整、商標(biāo)專利權(quán)的期限等問題。很多引資企業(yè)是新興企業(yè)，經(jīng)常存在一些法律問題，雙方在工程考查過程中會(huì)逐步清理并解決這些問題。 步驟二：可行性核查 對(duì)于PE，選擇投資的目標(biāo)企業(yè)，是整個(gè)基金投資行為的起點(diǎn)，這一“淘金的過程主要包括兩個(gè)方面：一是有足夠多的工程可供篩選，二是

24、用經(jīng)濟(jì)的方法篩選出符合投資標(biāo)準(zhǔn)的目標(biāo)公司。 1工程來源工程中介：擁有大量客戶關(guān)系的律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、咨詢公司、投資銀行、行業(yè)協(xié)會(huì)等等，PE也會(huì)積極主動(dòng)的尋找潛在的合作伙伴或目標(biāo)公司，例如，幫助其在海外的投資組合中的公司尋找在中國的戰(zhàn)略合作伙伴。 2市場(chǎng)調(diào)研在獲得工程信息后，PE團(tuán)隊(duì)中得分析員會(huì)著手進(jìn)行調(diào)研，行業(yè)研究的首要工作是精確的定義目標(biāo)公司的主營業(yè)務(wù)，從大行業(yè)到細(xì)分行業(yè)，再到商業(yè)模式、盈利模式，乃至目標(biāo)客戶，通過對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、市場(chǎng)容量、行業(yè)周期、技術(shù)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局和政策等方面的分析，獲得對(duì)目標(biāo)公司所在行業(yè)的初步、全景式了解。 3公司調(diào)研主要包括： 1、證實(shí)目標(biāo)公司在商業(yè)方案書中所陳述的

25、經(jīng)營信息的真實(shí)性； 2、了解商業(yè)方案書沒有描述或是無法通過商業(yè)方案書表達(dá)的內(nèi)容，如生產(chǎn)流程、員工精神面貌等； 3、發(fā)現(xiàn)目標(biāo)公司在當(dāng)前經(jīng)營中存在的主要問題，而能否解決這些問題將成為PE前期投資決策的重要依據(jù)。 4、增進(jìn)對(duì)行業(yè)的了解，對(duì)企業(yè)未來的開展戰(zhàn)略、市場(chǎng)定位重新評(píng)價(jià)； 5、與目標(biāo)公司管理層近距離接觸，觀察管理層的個(gè)性、價(jià)值觀、經(jīng)營理念、經(jīng)驗(yàn)與能力，通過溝通建立相互之間的了解與信任，以及就投資額與股權(quán)比例等事宜交換意見。 4條款清單條款清單是PE與企業(yè)主就未來的投資交易所達(dá)成的原那么性約定。條款清單中約定了PE對(duì)被投資企業(yè)的估值和方案投資金額，同時(shí)包括了被投資企業(yè)應(yīng)負(fù)的主要義務(wù)和PE要求得到的

26、主要權(quán)利，以及投資交易達(dá)成的前提條件等內(nèi)容。 步驟三：盡職調(diào)查 1盡職調(diào)查的概述 1、盡職調(diào)查的內(nèi)容 一般情況下，財(cái)務(wù)和稅務(wù)盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查和運(yùn)營盡職調(diào)查是必不可少的調(diào)查內(nèi)容。分別由會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所PE團(tuán)隊(duì)來提供。在某些情況下，還會(huì)有選擇的實(shí)施以下盡職調(diào)查，如商業(yè)盡職調(diào)查、環(huán)境盡職調(diào)查、管理層背景調(diào)查、技術(shù)盡職調(diào)查等。 2、盡職調(diào)查的時(shí)間 全部盡職調(diào)查工作通常在1-3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)完成，在各項(xiàng)盡職調(diào)查結(jié)束后，調(diào)查機(jī)構(gòu)會(huì)用1-2周的時(shí)間整理資料、完成調(diào)查報(bào)告并將報(bào)告提交PE。 3、盡職調(diào)查的費(fèi)用 盡職調(diào)查由PE組織實(shí)施，其費(fèi)用由PE承擔(dān)，如果在盡職調(diào)查之后，PE的投資委員會(huì)決定不投資

27、，那么盡職調(diào)查費(fèi)用就成為PE的管理費(fèi)用PE每年收取其管理下基金的投資總額的2%作為管理費(fèi)。 由兩局部組成：一是直接調(diào)查費(fèi)用，二是間接費(fèi)用。 4、盡職調(diào)查的作用 中國內(nèi)地很多的企業(yè)家并不完全理解PE進(jìn)行盡職調(diào)查工作的重要性，有些企業(yè)家甚至認(rèn)為被調(diào)查就是不被信任，就是有經(jīng)濟(jì)問題。事實(shí)上，盡職調(diào)查只是收購活動(dòng)的一局部，是一種純粹的商業(yè)活動(dòng)，PE通過盡職調(diào)查將獲得以下重要信息： A、企業(yè)的價(jià)值； B、企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀和開展?jié)摿Α?C、未來影響企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流、營運(yùn)資金、資本支出、資產(chǎn)處置等的重大事項(xiàng)。簡(jiǎn)言之，盡職調(diào)查的任務(wù)就是“發(fā)現(xiàn)價(jià)值、發(fā)現(xiàn)問題。 2盡職調(diào)查的主要內(nèi)容： 1、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查 1目標(biāo)公司概況

28、，包括： A、營業(yè)執(zhí)照、驗(yàn)資報(bào)告、章程、組織框架圖； B、公司全稱、成立時(shí)間、注冊(cè)資本、股東、投入資本的形式、企業(yè)的性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)； C、公司歷史沿革大記事； D、公司總部以及下屬具有控制權(quán)的公司，并對(duì)關(guān)聯(lián)方作適當(dāng)?shù)牧私猓?E、對(duì)目標(biāo)公司的組織、分工及管理制度進(jìn)行了解； 2目標(biāo)公司的會(huì)計(jì)政策： A、公司現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度，例如收入確認(rèn)政策、截止性政策； B、現(xiàn)行會(huì)計(jì)報(bào)表的合并原那么及范圍。 3損益表分析： A、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)； B、銷售收入及本錢、毛利、折舊的變化趨勢(shì)； C、公司的主要客戶； D、期間費(fèi)用，如人工本錢、折舊等； E、非經(jīng)常性損益，例如企業(yè)投資收益及投資工程情況； F、對(duì)未來損益影響因素的判

29、斷。 4資產(chǎn)負(fù)債表分析： A、貨幣資金分析； B、應(yīng)收賬款分析； C、存貨分析； D、在建工程分析； E、無形資產(chǎn)等其他工程分析。 5現(xiàn)金流量表分析 6其他表外工程分析，如對(duì)外擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、訴訟等。 2、稅務(wù)盡職調(diào)查 A、目標(biāo)公司的集團(tuán)結(jié)構(gòu)、運(yùn)作結(jié)構(gòu)； B、目標(biāo)公司的國家及地方稅務(wù)證、稅務(wù)賬目的明細(xì)賬、稅務(wù)機(jī)關(guān)的稅務(wù)審查報(bào)告、稅收減免或是優(yōu)惠的相關(guān)證明； C、企業(yè)營業(yè)稅、所得稅、增值稅、個(gè)人所得稅、關(guān)稅、印花稅、房產(chǎn)稅等各項(xiàng)稅收的申報(bào)及繳納情況； D、與關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來的文件 3、法律盡職調(diào)查重點(diǎn)問題 A、目標(biāo)公司簽署的合同或相關(guān)文件的真實(shí)性； B、目標(biāo)公司擁有的權(quán)利、資質(zhì)憑證是否完備、是否

30、已經(jīng)過期； C、目標(biāo)公司雇員的社保資金的繳付比例與實(shí)際繳付情況是否符合相關(guān)法規(guī)規(guī)定、是否簽署非競(jìng)爭(zhēng)條款； D、目標(biāo)企業(yè)可能存在的訴訟。 4、商業(yè)盡職調(diào)查主要內(nèi)容 A、市場(chǎng)環(huán)境分析、 B、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析、 C、目標(biāo)公司分析、 D、商業(yè)方案分析，包括評(píng)估目標(biāo)公司制定的商業(yè)方案、執(zhí)行能力、時(shí)機(jī)與風(fēng)險(xiǎn)等方面。 5、環(huán)境盡職調(diào)查 在我國，環(huán)境保護(hù)立法日臻完善，環(huán)境保護(hù)執(zhí)法日趨嚴(yán)格，那種“先污染、后治理的環(huán)境掠奪式的經(jīng)濟(jì)開展模式正在受到越來越多的批評(píng)，取而代之的是“環(huán)境友好型開展路徑。 步驟三：投資方案設(shè)計(jì)、達(dá)成一致后簽署法律文件 投資方案設(shè)計(jì)包括估值定價(jià)、董事會(huì)席位、否決權(quán)和其他公司治理問題、退出策略、確

31、定合同條款清單并提交投資委員會(huì)審批等步驟。 第六局部浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程商業(yè)方案書編制效勞 一、我們編制浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO商業(yè)方案書需要客戶企業(yè)業(yè)主提供資料清單 一、公司概況 1、 公司介紹最新完整版、公司理念 2、 開展戰(zhàn)略目標(biāo)與總體規(guī)劃簡(jiǎn)述未來3-5年及長遠(yuǎn)要點(diǎn)或者參考資料及保障措施 3、 公司獲得榮譽(yù)、認(rèn)證、專利、社會(huì)評(píng)價(jià)、行業(yè)認(rèn)定圖片、文獻(xiàn)、證書等及時(shí)間 4、 公司控制人、總裁及主要管理人員簡(jiǎn)介 5、 公司自設(shè)立至今資產(chǎn)重組、股本股權(quán)變化及業(yè)務(wù)增減情況分年度、事項(xiàng)、資產(chǎn)股權(quán)調(diào)整數(shù)字 6、 公司組織結(jié)構(gòu)圖 7、 公司章程 8、 公司子公司、控股公司、股東中參股公司及其控股參

32、股比例當(dāng)前的即可，歷年的在資產(chǎn)變動(dòng)中可以看到 9、 公司控制人除本公司產(chǎn)業(yè)外是否有設(shè)立其他公司 10、公司財(cái)務(wù)制度稅費(fèi)、折舊、壞賬比例等 11、公司目前應(yīng)用的管理體系及其架構(gòu)質(zhì)量管理、生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、銷售管理等 12、公司主要技術(shù)專利、外方授予的特許經(jīng)營權(quán)、對(duì)外授予的特許經(jīng)營權(quán) 13、公司持有的商標(biāo)有哪些 14、公司近5年財(cái)務(wù)報(bào)告現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表 15、公司近三年前五大客戶及其采購量、采購額； 16、公司近三年前五大主要原料供應(yīng)商、供應(yīng)原料、供應(yīng)量、供貨額 17、公司主要產(chǎn)品、效勞及其產(chǎn)能列表如有近三年各自收入額最好、收入占比 18、公司模式經(jīng)營模式、研發(fā)模式、生產(chǎn)模式、盈利

33、模式 19、公司自成立起合同糾紛、法律問題、違規(guī)記錄等是否存在及處理情況 20、公司與法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)等中介機(jī)構(gòu)合作關(guān)系通常合作伙伴 21、公司主要優(yōu)勢(shì)要點(diǎn)、有現(xiàn)成資料參考最好 22、公司主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手名錄 二、本次融資投資工程情況 1、工程名稱 2、為工程準(zhǔn)備的自有資金額度XX億元、承建的工程公司名稱子公司還是母公司 3、工程地址房產(chǎn)獲取價(jià)格、面積 4、工程規(guī)劃方案定位預(yù)計(jì)收入經(jīng)營方案起止時(shí)間按照可研，是否可以相應(yīng)調(diào)整 5、工程目標(biāo)客戶及相關(guān)材料 6、工程方案安排的管理團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介、組織結(jié)構(gòu)、用工人數(shù)及來源 7、工程建設(shè)需要購置的主要設(shè)備 8、工程利潤水平范圍、效勞定價(jià) 9、工程稅費(fèi)工程

34、 10、工程主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 11、對(duì)私募對(duì)象的要求規(guī)模、退出時(shí)限、退出方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件、投資者權(quán)利、收益分配方式逐年、還是其他等，可初稿后討論 12、募集時(shí)間限制1年之內(nèi) 13、募集資金投資方案、缺乏資金解決方法、多余資金處置方法無規(guī)劃，我們按照標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 三、相關(guān)資料信息收集 1、工程在建設(shè)地區(qū)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料 2、行業(yè)相關(guān)的開展趨勢(shì)研究資料 二、編制浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程商業(yè)方案書專業(yè)團(tuán)隊(duì)構(gòu)成 目前我們擁有60多人的專職研究與咨詢精英團(tuán)隊(duì)，其中專職研究員30名，專職咨詢師10人，博導(dǎo)、教授10名，博士10位。專職研究與咨詢團(tuán)隊(duì)由具有多年工作經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)業(yè)研究員、數(shù)據(jù)

35、分析師、技術(shù)工程師、工商管理碩士MBA、注冊(cè)咨詢師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)管理類博士、各領(lǐng)域?qū)＜医淌诘冉M成。 ?浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程商業(yè)方案書?編制團(tuán)隊(duì)由具有注冊(cè)咨詢師、高級(jí)工程師、融資咨詢師具有國外工作經(jīng)歷、經(jīng)濟(jì)師及浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO業(yè)內(nèi)資深專家組成，工程團(tuán)隊(duì)深諳國內(nèi)外風(fēng)投機(jī)構(gòu)融資之道，結(jié)合大量成功案例重點(diǎn)對(duì)工程市場(chǎng)前景、盈利模式、工程估值、進(jìn)入退出方式選擇、股權(quán)分配、風(fēng)險(xiǎn)及防控分析、技術(shù)、設(shè)備、財(cái)務(wù)等方案選擇進(jìn)行科學(xué)論證與分析。為創(chuàng)業(yè)者成功融資提供一站式咨詢效勞。 三、編制浮式生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置FPSO工程商業(yè)方案書工作流程 1、初步規(guī)劃工程調(diào)查清單1日 初步擬定工程整體方案框架，出具詳細(xì)的調(diào)查清單，初步確定清單各個(gè)局部的主要調(diào)研對(duì)象。 2、成立工程組12日內(nèi) 工程組成員：工程經(jīng)理客戶公司負(fù)責(zé)人 客戶公司輔助人員：財(cái)務(wù)一人、非財(cái)務(wù)一人 3、核心團(tuán)隊(duì)訪談23日 針對(duì)主要的核心高管進(jìn)行訪談 訪談重點(diǎn)