金蝶財(cái)務(wù)軟件練習(xí)

1、金蝶財(cái)務(wù)軟件綜合練習(xí)題一、 根據(jù)以下資料建立新帳套：1、 帳套文件名：安徽.AIS 單位名稱：金蝶企業(yè)（系統(tǒng)默認(rèn)）2、 系統(tǒng)管理員：Manager3、 行業(yè)性質(zhì)：工業(yè)企業(yè)4、 記帳本位幣：人民幣5、 會(huì)計(jì)科目級(jí)別：6級(jí)、科目代碼為3-3-2-2-2-26、 帳套啟用期間：2013/017、 用Manager在帳套選項(xiàng)里增加憑證字“記”二、 進(jìn)行用戶授權(quán)（通過Manager）增加用戶用 戶安全碼操 作 權(quán) 限報(bào)表權(quán)限李雪峰12345審核、查看、新建報(bào)表、過帳、系統(tǒng)管理（所有用戶）全 部王亞軍12345錄入、修改、查看、計(jì)提折舊、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、期末結(jié)帳（本人）無三、 請(qǐng)進(jìn)行初始化設(shè)置（一）、設(shè)置核

2、算項(xiàng)目 往來單位：001 西湖紡織廠 002大慶服裝廠 003山西煤廠 部門：001 總辦002 銷售部003 采購(gòu)部004 生產(chǎn)一車間 職員:001 李雪峰（總辦：參與工資核算）002 王亞軍（銷售部：參與工資核算）003 郝向東（采購(gòu)部：參與工資核算）（二）、會(huì)計(jì)科目設(shè)置1、 對(duì)照下面表格進(jìn)行增加會(huì)計(jì)科目2、 請(qǐng)將“應(yīng)收帳款”“應(yīng)付帳款”科目下設(shè)往來單位核算3、 請(qǐng)對(duì)“其他應(yīng)收款”科目選擇職員核算四、 請(qǐng)錄入初始化數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)初始化數(shù)據(jù)資料 （注：固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)資料在初如數(shù)據(jù)表中錄入卡片）名稱：鍋爐 代碼：001 使用情況：使用中使用部門：生產(chǎn)一車間 類別：生產(chǎn)設(shè)備（需修改，5%殘值率）入帳

3、時(shí)間：2013/01/01 取得方式：購(gòu)入計(jì)提折舊方法：平均年限法 使用年限：50年折舊費(fèi)用科目：405 帳套啟用期初原值：800000 累計(jì)折舊：90000五、 請(qǐng)啟用新帳套（不備份）六、 由操作員王亞軍錄入下列憑證（26、30號(hào)憑證字為“轉(zhuǎn)”，其他為“記” ）科目編號(hào)科目名稱期初借方余額期初貸方余額101現(xiàn)金150000102銀行存款102001中行320000102002工行330000111短期投資1000000112應(yīng)收票據(jù)50000113應(yīng)收帳款113001西湖紡織廠450000113002大慶服裝廠500000113003山西煤廠119其他應(yīng)收款119001李雪峰80001190

4、02王亞軍119003郝向東10000123原材料420000129低值易耗品30000133委托加工材料612000137產(chǎn)成品137001麻紗450000137002麻布400000139待攤費(fèi)用10000151長(zhǎng)期投資500000161固定資產(chǎn)800000165累計(jì)折舊90000201短期借款1250000203應(yīng)付帳款203001西湖紡織廠203002大慶服裝廠203003山西煤廠150000209其他應(yīng)付款66000211應(yīng)付工資10000214應(yīng)付福利費(fèi)60000221應(yīng)交稅金500000231預(yù)提費(fèi)用300000301實(shí)收資本3434000313盈余公積313002公益金1800

5、00321本年利潤(rùn)401生產(chǎn)成本405制造費(fèi)用501產(chǎn)品銷售收入502產(chǎn)品銷售成本503產(chǎn)品銷售費(fèi)用521管理費(fèi)用522財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)60400006040000錄入初始數(shù)據(jù):（以下15題，請(qǐng)?jiān)O(shè)置并錄入借貸雙方科目代碼及數(shù)據(jù)）1、 存入當(dāng)日營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金50000元于中行 借：銀行存款中行（102001）50000 貸：現(xiàn)金（101） 500002、 王亞軍領(lǐng)取現(xiàn)金1000元，作為出差借款 借：其他應(yīng)收款王亞軍（119002）1000 貸：現(xiàn)金（101） 10003、 以現(xiàn)金支付車間辦公用品800元 借：制造費(fèi)用（405） 800 貸：現(xiàn)金（101） 8004、 從工行提出現(xiàn)金2000元 借：現(xiàn)金（

6、101） 2000 貸：銀行存款（102002） 20005、 工行收到西湖紡織廠所欠貸款56000元 借：銀行存款工行（102002） 56000 貸：應(yīng)收帳款（113001） 56000（以下630題，請(qǐng)按照分錄錄入）6、摘要：收到商業(yè)匯票 借：應(yīng)收票據(jù)（112） 10000貸：應(yīng)收帳款大慶服裝廠（113002） 100007、摘要：購(gòu)入一批原煤 借：原材料（123） 100000 貸：銀行存款工行（102002） 1000008、摘要：收購(gòu)原麻 借：原材料（123） 50000 貸：現(xiàn)金（101） 500009、摘要：購(gòu)辦公用品 借：管理費(fèi)用（521） 2000 貸：現(xiàn)金（101） 20

7、0010、摘要：采購(gòu)過年福利品 借：應(yīng)付福利費(fèi)（214） 1000 貸：現(xiàn)金（101） 100011、摘要：提取現(xiàn)金 借：現(xiàn)金（101） 6000 貸：銀行存款中行（102001） 600012、摘要：收到銀行利息 借：銀行存款中行（102001） 50000 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用（522） 5000013、摘要：發(fā)放人員工資 借：應(yīng)付工資（211） 10000 貸：現(xiàn)金（101） 1000014、摘要：向西湖紡織廠出售5噸麻紗 借：銀行存款工行（102002） 200000 貸：產(chǎn)品銷售收入（501） 20000015、摘要：向大慶服裝廠出售5000米麻布 借：應(yīng)收帳款大慶服裝廠（113002） 5

8、0000 貸：產(chǎn)品銷售收入（501） 5000016、摘要：鍋爐房領(lǐng)6噸原煤 借：制造費(fèi)用（405） 15000 貸：原材料（123） 1500017、摘要：生產(chǎn)一車間領(lǐng)料 借：生產(chǎn)成本（401） 10000 貸：原材料（123） 1000018、摘要：預(yù)提本月機(jī)器大修理費(fèi)用 借：制造費(fèi)用（405） 5000 貸：預(yù)提費(fèi)用（231）500019、摘要：車間工具攤銷（分期攤銷） 借：待攤費(fèi)用（139） 10000 貸：低值易耗品（129） 1000020、摘要：待攤本月低值易耗品費(fèi)用 借：制造費(fèi)用（405） 2000 貸：待攤費(fèi)用（139） 200021、摘要：付給山西煤廠貨款 借：應(yīng)付帳款山西

9、煤廠（203003） 20000 貸：銀行存款中行（102001） 20000 22、摘要：以現(xiàn)金發(fā)放福利 借：應(yīng)付福利費(fèi)（214） 7800 貸：現(xiàn)金（101） 780023、摘要：王亞軍出差報(bào)銷 借：管理費(fèi)用（521） 2500 貸：其他應(yīng)收款王亞軍（119002）250024、摘要：交納本月公司電話費(fèi) 借：管理費(fèi)用（521） 1000 產(chǎn)品銷售費(fèi)用（503） 3000 貸：銀行存款工行（102002） 400025、摘要：計(jì)提工資（生產(chǎn)工人） 借：生產(chǎn)成本（401） 10000 貸：應(yīng)付工資（211） 1000026、摘要：計(jì)提本月折舊（系統(tǒng)自動(dòng)生成） 27、摘要：結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借：生產(chǎn)

10、成本（401） 24066.67 貸：制造費(fèi) 用（405） 24066.6728、摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本月生產(chǎn)成本 借：產(chǎn)成品麻布（137002） 48266.67 貸：生產(chǎn)成本（401） 48266.6729、摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本 借：產(chǎn)品銷售成本（502） 18000 貸：產(chǎn)成品麻布（137002） 18000七、 更換操作員為李雪峰后進(jìn)入憑證查詢模塊并成批審核所有憑證和進(jìn)行憑證過帳30、摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本期損益（系統(tǒng)自動(dòng)生成） （附：由王亞軍完成，并由李雪峰再次進(jìn)行審核和過帳）八、 請(qǐng)根據(jù)自定義報(bào)表編制資產(chǎn)表資產(chǎn)表科目行次年初數(shù)期末數(shù)貨幣資金1短期借款2原材料3產(chǎn)成品4待攤費(fèi)用5資產(chǎn)合計(jì)6九、 由王亞

11、軍進(jìn)行月結(jié)（不備份）金蝶財(cái)務(wù)軟件實(shí)務(wù)模擬試題習(xí)題一：根據(jù)下列資料建立新帳套：1帳套文件名：準(zhǔn)考證號(hào)碼后6位數(shù) 2單位名稱：（金蝶財(cái)務(wù)軟件有限公司）3系統(tǒng)管理員：Manager 4行業(yè)性質(zhì)：工業(yè)企業(yè)5會(huì)計(jì)科目級(jí)別：6級(jí) 科目代碼：3-2-2-2-2-26記帳本位幣：人民幣 7帳套啟用期間：1999/06習(xí)題二：進(jìn)行用戶授權(quán)：用戶安全碼報(bào)表權(quán)限操作權(quán)限李小剛54321全部憑證審核，過帳，系統(tǒng)管理員，所有用戶周昌11111無憑證錄入，修改，刪除，沖銷，計(jì)提折舊，結(jié)轉(zhuǎn)本期損益習(xí)題三：進(jìn)行初始化設(shè)置：（一） 設(shè)置核算項(xiàng)目：1往來單位： 001 上海長(zhǎng)遠(yuǎn)設(shè)備公司 002 濟(jì)南公司2部門： 01 廠辦 02

12、 財(cái)務(wù)部 03 銷售部3職員： 001 李小剛（財(cái)務(wù)部，參與工資核算）002 周昌 （財(cái)務(wù)部，參與工資核算）（二） 會(huì)計(jì)科目設(shè)置：修改“應(yīng)收帳款”科目為往來單位核算修改“其它應(yīng)收款”科目為職員核算習(xí)題四：金蝶公司1999年6月初會(huì)計(jì)科目及初始數(shù)據(jù)如下：請(qǐng)錄入初始數(shù)據(jù)（一） 請(qǐng)輸入固定資產(chǎn)初始資料：名稱：VVV型機(jī)器 編號(hào)：007 使用情況：使用中入帳時(shí)間：1998-1-1 取得方式：購(gòu)入 原值：6888000元累計(jì)折舊：940278元 使用年限：60年 計(jì)提折舊方法：平均年限法使用部門：銷售部 折舊費(fèi)用科目代碼：503類別：設(shè)備（需新增，無殘值率）（二） 根據(jù)下列數(shù)據(jù)在“初始數(shù)據(jù)人民幣”中相應(yīng)

13、科目錄入科目編碼科目名稱余額方向期初余額101現(xiàn)金借114287.36102銀行存款借9017219.02111短期投資借3596400.00112應(yīng)收票據(jù)借1390250.52113應(yīng)收帳款借10041079.22113-001上海長(zhǎng)遠(yuǎn)設(shè)備公司借5040000.22113-002濟(jì)南公司借5001079.00119其他應(yīng)收款借1271750.22119-001李小剛借671750.22119-002周昌借600000.00123原材料借6438765.60131材料成本差異貸2380101.00133委托加工材料借612000.00137產(chǎn)成品借1886000.00139待攤費(fèi)用借26999

14、35.00151長(zhǎng)期投資借1440000.00161固定資產(chǎn)借6888000.00165累計(jì)折舊貸940278.00201短期借款貸13230000.00203應(yīng)付帳款貸7325578.98209其他應(yīng)付款貸9988810.38214應(yīng)付福利費(fèi)貸702000.00221應(yīng)交稅金貸1104648.30231預(yù)提費(fèi)用貸2241405.90301實(shí)收資本貸6334864.38313盈余公積貸1800000.00313-02公益金貸1800000.00401生產(chǎn)成本借652000.00合計(jì)借方46047686.94合計(jì)貸方46047686.94習(xí)題五：請(qǐng)啟用帳套（不備份）習(xí)題六：更換操作員為周昌，并根

15、據(jù)該公司99年6月發(fā)生的以下會(huì)計(jì)分錄填制憑證。1 李小剛領(lǐng)取現(xiàn)金1000元，作為出差借款。2 以現(xiàn)金支付廠辦公用品800元。3 銀行收到濟(jì)南公司匯來應(yīng)收貨款56000元。4 摘要：收到商業(yè)匯票 借：應(yīng)收票據(jù) 10000 貸：應(yīng)收帳款 100005摘要：收到銀行利息 借：銀行存款 50000 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用 500006摘要：預(yù)提本月機(jī)器大修理費(fèi)用 借：制造費(fèi)用 5000 貸：預(yù)提費(fèi)用 50007摘要：周昌出差報(bào)銷 借：產(chǎn)品銷售費(fèi)用 2500 貸：其他應(yīng)收款周昌 25008摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本月生產(chǎn)成本 借：產(chǎn)成品 25000貸：生產(chǎn)成本 250009摘要：計(jì)提本月折舊（系統(tǒng)自動(dòng)生成）習(xí)題七：更換操作員為

16、李小剛，進(jìn)入查詢模塊并進(jìn)行成批審核，然后進(jìn)入審核模塊進(jìn)行過帳10摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 （更換操作員為周昌，在結(jié)帳模塊中由系統(tǒng)自動(dòng)生成）（更換操作員為李小剛進(jìn)行審核，過帳）習(xí)題八：請(qǐng)根據(jù)自定義報(bào)表新建“資產(chǎn)表”資產(chǎn)表編制單位： 年 月 日 單位：元科目行次年初數(shù)期末數(shù)現(xiàn)金1銀行存款2應(yīng)收帳款3原材料4產(chǎn)成品5待攤費(fèi)用6合計(jì)7習(xí)題九：進(jìn)行月結(jié)(不備份)金蝶軟件練習(xí)一、根據(jù)以下資料建立帳套1. 帳套文件名：（準(zhǔn)考證號(hào)碼后6位數(shù)字） 2.單位名稱:深圳金堞公司(系統(tǒng)默認(rèn))3.行業(yè)性質(zhì):工業(yè)企業(yè) 4.系統(tǒng)管理員:Manager 5.記帳本位幣:人民幣6.會(huì)計(jì)科目級(jí)別:6級(jí)(各級(jí)科目代碼長(zhǎng)度為:3-2-2-

17、2-2-2)7.帳套啟用期間1999/10二、 進(jìn)行用戶授權(quán)（通過Manager）增加用戶用戶安全碼報(bào)表權(quán)限操作權(quán)限權(quán)限范圍老趙12345全部憑證審核、過帳、系統(tǒng)管理所有用戶曉王23456無憑證錄入、計(jì)提折舊、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、結(jié)帳本人三、 行初始化設(shè)置（一）設(shè)置核算項(xiàng)目1.往來單位：001 上海分公司002 南京分公司2.部門: 01 財(cái)務(wù)處 02 生產(chǎn)車間 03 供應(yīng)處3.職員: 01 老趙(財(cái)務(wù)處、參與工資核算) 02 曉王(財(cái)務(wù)處、參與工資核算)四、 進(jìn)行會(huì)計(jì)科目設(shè)置請(qǐng)將“應(yīng)收帳款”、應(yīng)付帳款”科目下選擇往來單位核算金蝶公司1999年10月初會(huì)計(jì)科目及初始數(shù)據(jù)如下，請(qǐng)錄入初始數(shù)據(jù)（一）、請(qǐng)

18、輸入下列固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)資料(注：固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)請(qǐng)按附注資料在初始數(shù)據(jù)中錄入卡片)名稱：辦公設(shè)備代碼：001 使用情況:使用中入帳時(shí)間:1998/01/01 取得方式:購(gòu)入 原價(jià):688000元 已提折舊：40278元使用年限：50年 使用部門:供應(yīng)處 類別:辦公設(shè)備(需新增,無殘值率)折舊費(fèi)用科目代碼:521(二)、對(duì)照下列表格錄入初始數(shù)據(jù)科目編號(hào)科目名稱期初借方余額期初貸方余額101現(xiàn)金114287.36102銀行存款11447219.02111應(yīng)收票據(jù)3596400.00112應(yīng)收票據(jù)113應(yīng)收帳款10041079.22113-001上海分公司5041079.22113-002南京分公司5

19、000000.00119其他應(yīng)收款1271750.22121材料采購(gòu)123原材料6438765.60131材料成本差異2380101.00133委托加工材料612000.00137產(chǎn)成品1886000.00139待攤費(fèi)用269935.00151長(zhǎng)期投資1440000.00161固定資產(chǎn)688000.00165累計(jì)折舊40278.00201短期借款 13230000.00203應(yīng)付帳款7325578.98203-001上海分公司3325578.98203-002南京分公司4000000.00209其他應(yīng)付款4298559.86214應(yīng)付福利費(fèi)702000.00221應(yīng)交稅金104648.3023

20、1預(yù)提費(fèi)用2241405.90301實(shí)收資本6334864.38313盈余公積1800000.0031302公益金1800000.00401生產(chǎn)成本652000.00405制造費(fèi)用501產(chǎn)品銷售收入502產(chǎn)品銷售成本521管理費(fèi)用522財(cái)務(wù)費(fèi)用541營(yíng)業(yè)外收入合計(jì)38457436.4238457436.42五、請(qǐng)啟用新帳套（不備份）六、更換操作員為曉王，根據(jù)該公司99年10月發(fā)生的以下會(huì)計(jì)分錄填制憑證(以下14題，請(qǐng)?jiān)O(shè)置并錄入借貸雙方科目及數(shù)據(jù)，以下510題，請(qǐng)按照分錄錄入) 銀行收到南京分公司前欠貨款25000元。借：102 貸：113-002 購(gòu)買材料34560元,銀行以轉(zhuǎn)帳支票支付，尚未

21、入庫(kù)。借：121 貸：102 務(wù)處以現(xiàn)金購(gòu)買辦公用品900元。借：521 貸：101 收到銀行利息2340元。借：102 貸：522 摘要：材料入庫(kù)借原材料(123) 34560貸材料采購(gòu)(121) 34560摘要：銷售產(chǎn)成品 借銀行存款(102) 2442960貸產(chǎn)品銷售收入(501) 2088000貸應(yīng)交稅金(221) 354960摘要：結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本借產(chǎn)成品(137) 50000貸生產(chǎn)成本(401) 50000摘要：結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品借產(chǎn)品銷售成本(502) 50000 貸產(chǎn)成品(137) 50000摘要：計(jì)提折舊(系統(tǒng)自動(dòng)生成)七、更換操作員為老趙后進(jìn)入憑證查詢模塊，并成批審核所有憑證和進(jìn)行憑證

22、過帳. 摘要：結(jié)轉(zhuǎn)本期損益(系統(tǒng)自動(dòng)生成)( 審核、過帳同上)八、月結(jié)會(huì)計(jì)電算化金蝶軟件模擬題姓名 身份證號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 一：根據(jù)以下資料建立新帳套：1帳套文件名：（準(zhǔn)考證號(hào)碼后6位數(shù)字） 2. 單位名稱：金蝶公司（系統(tǒng)默認(rèn)）3系統(tǒng)管理員：Manager 4.行業(yè)性質(zhì)：工業(yè)企業(yè) 5.記帳本位幣：人民幣6.賬套啟用期間： 1999/02 7.會(huì)計(jì)科目級(jí)別： 6級(jí) 、科目代碼為322222二： 進(jìn)行用戶授權(quán) （通過manager）增加用戶用戶安全碼報(bào)表權(quán)限操作權(quán)限王國(guó)民42345全部憑證審核、過帳、系統(tǒng)管理員（所有用戶）劉峰56456無憑證錄入、計(jì)提折舊、結(jié)帳 （本人）三：進(jìn)行初始化設(shè)置 （一）設(shè)置

23、核算項(xiàng)目： 1.往來單位：001 遼寧分公司 002 合肥三分廠2.部 門： 01 財(cái)務(wù)部 02 生產(chǎn)車間 03 采購(gòu)部3.職 員：01 王國(guó)民 （財(cái)務(wù)部、參與工資核算） 02劉峰 （財(cái)務(wù)部、參與工資核算） 03肖勇 （采購(gòu)部、參與工資核算） （二）會(huì)計(jì)科目設(shè)置： 請(qǐng)?jiān)凇皯?yīng)收帳款”科目下選擇往來單位核算 請(qǐng)?jiān)凇皯?yīng)交稅金”科目下增加明細(xì)科目： 22101 應(yīng)交增值稅四：金蝶公司1999年2月初會(huì)計(jì)科目及初始數(shù)據(jù)如下，主填入初始數(shù)據(jù)。（一） 請(qǐng)輸入以下固定資產(chǎn)初始資料名稱： www型發(fā)電機(jī)器 編號(hào)： 004 使用情況： 使用中入帳時(shí)間： 1998/01/01 取得方式： 購(gòu)入 原價(jià)： 688000

24、.00元已提折舊： 40278.00元 使用年限： 40年 計(jì)提折舊方法： 平均年限法 使用部門：廠辦（需新增） 類別：設(shè)備（需新增，無殘值率） 折舊費(fèi)用科目代碼： 521 （二） 請(qǐng)根據(jù)下列數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)相應(yīng)科目中科目編號(hào)科目名稱期初借方余額期初貸方余額101現(xiàn)金1114287.36102銀行存款9017219.02111短期投資3596400.00113應(yīng)收帳款10041079.22113001 遼寧分公司4041079.22113002 合肥三分廠6000000.00119其他應(yīng)收款1271750.22123原材料6438765.60131材料成本差異2380101.00133委托加工

25、材料612000.00137產(chǎn)成品1886000.00139待攤費(fèi)用2699935.00151長(zhǎng)期投資1440000.00161固定資產(chǎn)688000.00165累計(jì)折舊40278.00201短期借款13230000.00203應(yīng)付帳款7325578.98209其他應(yīng)付款4298559.86214應(yīng)付福利費(fèi)702000.00221應(yīng)交稅金1104648.3022101應(yīng)交增值稅1104648.30231預(yù)提費(fèi)用2241405.90301實(shí)收資本6334864.38313盈余公積1800000.0031302公益金1800000.00401生產(chǎn)成本652000.00合計(jì)39457436.42394

26、57436.42五： 請(qǐng)啟用帳套 （不備份）六： 根據(jù)該公司99年2月發(fā)生的以下會(huì)計(jì)分錄填制憑證 （以下1 3題請(qǐng)?jiān)O(shè)置并錄入借貸雙方科目及數(shù)據(jù)，以下410題，請(qǐng)按照分錄錄入）1. 業(yè)務(wù)： 財(cái)務(wù)部訂閱稅務(wù)報(bào)刊雜志費(fèi)用5100元2. 業(yè)務(wù)： 收到銀行利息3800元3. 業(yè)務(wù)： 銀行收到合肥三分廠匯來應(yīng)收貨款56000元4. 摘要： 提現(xiàn)金 借： 現(xiàn)金 10000 貸： 銀行存款 10000 5. 摘要： 銀行收到應(yīng)收帳款 借： 銀行存款 936006.貸：應(yīng)收帳款遼寧分公司 936006. 摘要： 購(gòu)材料，款已付 借： 材料采購(gòu) 11200應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 1904 貨： 銀行存款 131047

27、. 摘要： 銷售一批產(chǎn)品 借： 銀行存款 973710 貸： 產(chǎn)品銷售收入 832230.77 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 141479.238. 摘要： 結(jié)轉(zhuǎn)本月生產(chǎn)成本 借： 產(chǎn)成口 25000貸： 生產(chǎn)成本 250009. 摘要： 計(jì)提本月折舊（系統(tǒng)自動(dòng)生成）七：進(jìn)行在成批審核和過帳。10. 摘要： 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益（系統(tǒng)自動(dòng)生成）（審核、過帳同上）八： 請(qǐng)根據(jù)報(bào)表中自定義報(bào)表新建“損益表jb” 損益表jb編制單位： 年 月 日單位： 元項(xiàng) 目行次本 月 數(shù)本 年 累 計(jì) 數(shù)一，產(chǎn)品銷售收入1產(chǎn)品銷售費(fèi)用3二，產(chǎn)品銷售利潤(rùn)7 減： 管理費(fèi)用10 財(cái)務(wù)費(fèi)用11三，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)14四，利潤(rùn)總額25五，凈利潤(rùn)

28、30九： 月結(jié)（不備份）操作指南啟動(dòng)金蝶：用戶名：選擇Manager進(jìn)入，無口令.一 新建帳套：考試時(shí)將文件新建在c:ks目錄下。金蝶不適用于出版印刷業(yè)紙張成本的核算。二初始設(shè)置：1 會(huì)計(jì)科目設(shè)置：根據(jù)當(dāng)月已發(fā)生的科目進(jìn)行相應(yīng)的增加或修改。如：102增加102001 中行 102002 工行。 137 增加：137001麻紗 137002 麻布；113、203修改輔助核算項(xiàng)目“無”改為“往來單位”。119修改為職員。（在初數(shù)據(jù)中帶“”會(huì)計(jì)科目中應(yīng)該修改，不帶“”應(yīng)為增加）2核算項(xiàng)目增加：往來單位、部門、職員3貨幣：增加：代碼、名稱、匯率。但無外匯業(yè)務(wù)則不必增加。4帳套選項(xiàng)：供查看已建帳套的參數(shù)

29、。點(diǎn)擊“憑證”新增憑證字號(hào)：“記”，點(diǎn)擊至首位。選中：增加和修改憑證時(shí)，允許改變憑證字號(hào)。5初始數(shù)據(jù)的錄入。注意：固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊余額必須通過錄入固定資產(chǎn)卡信息才能反映。雙擊“綠色欄”增加：基本入帳信息（共8項(xiàng)）代碼、名稱、類別、使用部門、入帳日期（必須是帳套啟用期間之間）、增加方式、原值、已提折舊。折舊信息（共5項(xiàng)）：折舊方法、使用年限、折舊費(fèi)用科目代碼、原值、已提折舊。注：某些帳套中：“材料成本差異”科目為貸方則在初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)要輸入：負(fù)號(hào)。如（-23010180.00元）三 財(cái)務(wù)分工工具用戶授權(quán)點(diǎn)擊“缺省組”“用戶組”新增（如：電算化組）用戶新增：制單， 審核，主管，制單授權(quán)：憑證：錄

30、入、修改、刪除、打印、沖銷結(jié)帳：期末調(diào)匯、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、期末結(jié)帳工資：費(fèi)用分配、數(shù)據(jù)錄入，報(bào)表輸出固定資產(chǎn)：計(jì)提折舊權(quán)限使用范圍：本組用戶，點(diǎn)擊授權(quán)關(guān)閉。審核授權(quán)憑證：審核范圍：本組用戶主管授權(quán)憑證：過帳、打印、匯總工資：核算方法帳簿、報(bào)表、其他、財(cái)務(wù)分析、維護(hù)：全選。固定資產(chǎn)：全選（除計(jì)提折舊不選）范圍：所有用戶報(bào)表權(quán)限：全選。 選中系統(tǒng)管理。授權(quán)關(guān)閉。四 啟用帳套：即可執(zhí)行日常的賬務(wù)處理。五 更換操作員為“制單員”（雙擊Manager）“憑證錄入”內(nèi)容：摘要，借貸方會(huì)計(jì)科目代碼，金額輸完后點(diǎn)擊F8保存。錄下一張憑證。注：“憑證錄入”模塊只供錄入憑證。若查看、修改或刪除憑證則在“憑

31、證查詢”模塊。更換操作員：審核。點(diǎn)擊“憑證查詢”模塊“文件”成批審核。注：審核后憑證不能再修改，若要修改則必須由審核員點(diǎn)擊“憑證查詢”模塊“文件”“成批銷章”后才可由制單員來作修改。更換操作員：主管。點(diǎn)擊“憑證過帳”注：過帳后憑證表示憑證已登記入帳簿，不能修改憑證。若發(fā)現(xiàn)憑證有誤，則必須通過補(bǔ)充憑證或紅字沖銷的方法來操作。資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)：年初數(shù)：點(diǎn)擊“公式向?qū)А保ㄐ∈郑ど先?shù)。輸入科目代碼，會(huì)計(jì)期間：選1，取數(shù)類型：期初余額填入公式確認(rèn)。（或直接在編輯欄輸入：=<科目代碼>.c1）回車即可。期末數(shù)：會(huì)計(jì)期間：選本期，取數(shù)類型：期末余額填入公式確認(rèn)。=<科目代碼> 回車。表頭制作：格式報(bào)表，損益表取數(shù)：本月數(shù)：點(diǎn)擊“公式向?qū)А保ㄐ∈郑ど先?shù)。輸入科目代碼，取數(shù)類型：損益類科目實(shí)際發(fā)生額填入公式確認(rèn)。（或直接在編輯欄輸入：=<科目代碼>.SY）回車即可。本年累計(jì)數(shù)：取數(shù)類型：損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額填入公式確認(rèn)?；蛑苯虞斎耄?<科目代碼>.SL 回車。1 如何錄入外匯憑證2 如何設(shè)置個(gè)人用戶口令3 沖銷憑證有幾種方式？分別如何操作？4 已過帳憑證如何返回憑證未過帳前狀態(tài)