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文檔簡(jiǎn)介

1、金蝶財(cái)務(wù)軟件綜合練習(xí)題一、 根據(jù)以下資料建立新帳套:1、 帳套文件名:安徽.AIS 單位名稱:金蝶企業(yè)(系統(tǒng)默認(rèn))2、 系統(tǒng)管理員:Manager3、 行業(yè)性質(zhì):工業(yè)企業(yè)4、 記帳本位幣:人民幣5、 會(huì)計(jì)科目級(jí)別:6級(jí)、科目代碼為3-3-2-2-2-26、 帳套啟用期間:2013/017、 用Manager在帳套選項(xiàng)里增加憑證字“記”二、 進(jìn)行用戶授權(quán)(通過Manager)增加用戶用 戶安全碼操 作 權(quán) 限報(bào)表權(quán)限李雪峰12345審核、查看、新建報(bào)表、過帳、系統(tǒng)管理(所有用戶)全 部王亞軍12345錄入、修改、查看、計(jì)提折舊、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、期末結(jié)帳(本人)無三、 請(qǐng)進(jìn)行初始化設(shè)置(一)、設(shè)置核

2、算項(xiàng)目 往來單位:001 西湖紡織廠 002大慶服裝廠 003山西煤廠 部門:001 總辦002 銷售部003 采購(gòu)部004 生產(chǎn)一車間 職員:001 李雪峰(總辦:參與工資核算)002 王亞軍(銷售部:參與工資核算)003 郝向東(采購(gòu)部:參與工資核算)(二)、會(huì)計(jì)科目設(shè)置1、 對(duì)照下面表格進(jìn)行增加會(huì)計(jì)科目2、 請(qǐng)將“應(yīng)收帳款”“應(yīng)付帳款”科目下設(shè)往來單位核算3、 請(qǐng)對(duì)“其他應(yīng)收款”科目選擇職員核算四、 請(qǐng)錄入初始化數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)初始化數(shù)據(jù)資料 (注:固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)資料在初如數(shù)據(jù)表中錄入卡片)名稱:鍋爐 代碼:001 使用情況:使用中使用部門:生產(chǎn)一車間 類別:生產(chǎn)設(shè)備(需修改,5%殘值率)入帳

3、時(shí)間:2013/01/01 取得方式:購(gòu)入計(jì)提折舊方法:平均年限法 使用年限:50年折舊費(fèi)用科目:405 帳套啟用期初原值:800000 累計(jì)折舊:90000五、 請(qǐng)啟用新帳套(不備份)六、 由操作員王亞軍錄入下列憑證(26、30號(hào)憑證字為“轉(zhuǎn)”,其他為“記” )科目編號(hào)科目名稱期初借方余額期初貸方余額101現(xiàn)金150000102銀行存款102001中行320000102002工行330000111短期投資1000000112應(yīng)收票據(jù)50000113應(yīng)收帳款113001西湖紡織廠450000113002大慶服裝廠500000113003山西煤廠119其他應(yīng)收款119001李雪峰80001190

4、02王亞軍119003郝向東10000123原材料420000129低值易耗品30000133委托加工材料612000137產(chǎn)成品137001麻紗450000137002麻布400000139待攤費(fèi)用10000151長(zhǎng)期投資500000161固定資產(chǎn)800000165累計(jì)折舊90000201短期借款1250000203應(yīng)付帳款203001西湖紡織廠203002大慶服裝廠203003山西煤廠150000209其他應(yīng)付款66000211應(yīng)付工資10000214應(yīng)付福利費(fèi)60000221應(yīng)交稅金500000231預(yù)提費(fèi)用300000301實(shí)收資本3434000313盈余公積313002公益金1800

5、00321本年利潤(rùn)401生產(chǎn)成本405制造費(fèi)用501產(chǎn)品銷售收入502產(chǎn)品銷售成本503產(chǎn)品銷售費(fèi)用521管理費(fèi)用522財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)60400006040000錄入初始數(shù)據(jù):(以下15題,請(qǐng)?jiān)O(shè)置并錄入借貸雙方科目代碼及數(shù)據(jù))1、 存入當(dāng)日營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金50000元于中行 借:銀行存款中行(102001)50000 貸:現(xiàn)金(101) 500002、 王亞軍領(lǐng)取現(xiàn)金1000元,作為出差借款 借:其他應(yīng)收款王亞軍(119002)1000 貸:現(xiàn)金(101) 10003、 以現(xiàn)金支付車間辦公用品800元 借:制造費(fèi)用(405) 800 貸:現(xiàn)金(101) 8004、 從工行提出現(xiàn)金2000元 借:現(xiàn)金(

6、101) 2000 貸:銀行存款(102002) 20005、 工行收到西湖紡織廠所欠貸款56000元 借:銀行存款工行(102002) 56000 貸:應(yīng)收帳款(113001) 56000(以下630題,請(qǐng)按照分錄錄入)6、摘要:收到商業(yè)匯票 借:應(yīng)收票據(jù)(112) 10000貸:應(yīng)收帳款大慶服裝廠(113002) 100007、摘要:購(gòu)入一批原煤 借:原材料(123) 100000 貸:銀行存款工行(102002) 1000008、摘要:收購(gòu)原麻 借:原材料(123) 50000 貸:現(xiàn)金(101) 500009、摘要:購(gòu)辦公用品 借:管理費(fèi)用(521) 2000 貸:現(xiàn)金(101) 20

7、0010、摘要:采購(gòu)過年福利品 借:應(yīng)付福利費(fèi)(214) 1000 貸:現(xiàn)金(101) 100011、摘要:提取現(xiàn)金 借:現(xiàn)金(101) 6000 貸:銀行存款中行(102001) 600012、摘要:收到銀行利息 借:銀行存款中行(102001) 50000 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用(522) 5000013、摘要:發(fā)放人員工資 借:應(yīng)付工資(211) 10000 貸:現(xiàn)金(101) 1000014、摘要:向西湖紡織廠出售5噸麻紗 借:銀行存款工行(102002) 200000 貸:產(chǎn)品銷售收入(501) 20000015、摘要:向大慶服裝廠出售5000米麻布 借:應(yīng)收帳款大慶服裝廠(113002) 5

8、0000 貸:產(chǎn)品銷售收入(501) 5000016、摘要:鍋爐房領(lǐng)6噸原煤 借:制造費(fèi)用(405) 15000 貸:原材料(123) 1500017、摘要:生產(chǎn)一車間領(lǐng)料 借:生產(chǎn)成本(401) 10000 貸:原材料(123) 1000018、摘要:預(yù)提本月機(jī)器大修理費(fèi)用 借:制造費(fèi)用(405) 5000 貸:預(yù)提費(fèi)用(231)500019、摘要:車間工具攤銷(分期攤銷) 借:待攤費(fèi)用(139) 10000 貸:低值易耗品(129) 1000020、摘要:待攤本月低值易耗品費(fèi)用 借:制造費(fèi)用(405) 2000 貸:待攤費(fèi)用(139) 200021、摘要:付給山西煤廠貨款 借:應(yīng)付帳款山西

9、煤廠(203003) 20000 貸:銀行存款中行(102001) 20000 22、摘要:以現(xiàn)金發(fā)放福利 借:應(yīng)付福利費(fèi)(214) 7800 貸:現(xiàn)金(101) 780023、摘要:王亞軍出差報(bào)銷 借:管理費(fèi)用(521) 2500 貸:其他應(yīng)收款王亞軍(119002)250024、摘要:交納本月公司電話費(fèi) 借:管理費(fèi)用(521) 1000 產(chǎn)品銷售費(fèi)用(503) 3000 貸:銀行存款工行(102002) 400025、摘要:計(jì)提工資(生產(chǎn)工人) 借:生產(chǎn)成本(401) 10000 貸:應(yīng)付工資(211) 1000026、摘要:計(jì)提本月折舊(系統(tǒng)自動(dòng)生成) 27、摘要:結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 借:生產(chǎn)

10、成本(401) 24066.67 貸:制造費(fèi) 用(405) 24066.6728、摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本月生產(chǎn)成本 借:產(chǎn)成品麻布(137002) 48266.67 貸:生產(chǎn)成本(401) 48266.6729、摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本 借:產(chǎn)品銷售成本(502) 18000 貸:產(chǎn)成品麻布(137002) 18000七、 更換操作員為李雪峰后進(jìn)入憑證查詢模塊并成批審核所有憑證和進(jìn)行憑證過帳30、摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益(系統(tǒng)自動(dòng)生成) (附:由王亞軍完成,并由李雪峰再次進(jìn)行審核和過帳)八、 請(qǐng)根據(jù)自定義報(bào)表編制資產(chǎn)表資產(chǎn)表科目行次年初數(shù)期末數(shù)貨幣資金1短期借款2原材料3產(chǎn)成品4待攤費(fèi)用5資產(chǎn)合計(jì)6九、 由王亞

11、軍進(jìn)行月結(jié)(不備份)金蝶財(cái)務(wù)軟件實(shí)務(wù)模擬試題習(xí)題一:根據(jù)下列資料建立新帳套:1帳套文件名:準(zhǔn)考證號(hào)碼后6位數(shù) 2單位名稱:(金蝶財(cái)務(wù)軟件有限公司)3系統(tǒng)管理員:Manager 4行業(yè)性質(zhì):工業(yè)企業(yè)5會(huì)計(jì)科目級(jí)別:6級(jí) 科目代碼:3-2-2-2-2-26記帳本位幣:人民幣 7帳套啟用期間:1999/06習(xí)題二:進(jìn)行用戶授權(quán):用戶安全碼報(bào)表權(quán)限操作權(quán)限李小剛54321全部憑證審核,過帳,系統(tǒng)管理員,所有用戶周昌11111無憑證錄入,修改,刪除,沖銷,計(jì)提折舊,結(jié)轉(zhuǎn)本期損益習(xí)題三:進(jìn)行初始化設(shè)置:(一) 設(shè)置核算項(xiàng)目:1往來單位: 001 上海長(zhǎng)遠(yuǎn)設(shè)備公司 002 濟(jì)南公司2部門: 01 廠辦 02

12、 財(cái)務(wù)部 03 銷售部3職員: 001 李小剛(財(cái)務(wù)部,參與工資核算)002 周昌 (財(cái)務(wù)部,參與工資核算)(二) 會(huì)計(jì)科目設(shè)置:修改“應(yīng)收帳款”科目為往來單位核算修改“其它應(yīng)收款”科目為職員核算習(xí)題四:金蝶公司1999年6月初會(huì)計(jì)科目及初始數(shù)據(jù)如下:請(qǐng)錄入初始數(shù)據(jù)(一) 請(qǐng)輸入固定資產(chǎn)初始資料:名稱:VVV型機(jī)器 編號(hào):007 使用情況:使用中入帳時(shí)間:1998-1-1 取得方式:購(gòu)入 原值:6888000元累計(jì)折舊:940278元 使用年限:60年 計(jì)提折舊方法:平均年限法使用部門:銷售部 折舊費(fèi)用科目代碼:503類別:設(shè)備(需新增,無殘值率)(二) 根據(jù)下列數(shù)據(jù)在“初始數(shù)據(jù)人民幣”中相應(yīng)

13、科目錄入科目編碼科目名稱余額方向期初余額101現(xiàn)金借114287.36102銀行存款借9017219.02111短期投資借3596400.00112應(yīng)收票據(jù)借1390250.52113應(yīng)收帳款借10041079.22113-001上海長(zhǎng)遠(yuǎn)設(shè)備公司借5040000.22113-002濟(jì)南公司借5001079.00119其他應(yīng)收款借1271750.22119-001李小剛借671750.22119-002周昌借600000.00123原材料借6438765.60131材料成本差異貸2380101.00133委托加工材料借612000.00137產(chǎn)成品借1886000.00139待攤費(fèi)用借26999

14、35.00151長(zhǎng)期投資借1440000.00161固定資產(chǎn)借6888000.00165累計(jì)折舊貸940278.00201短期借款貸13230000.00203應(yīng)付帳款貸7325578.98209其他應(yīng)付款貸9988810.38214應(yīng)付福利費(fèi)貸702000.00221應(yīng)交稅金貸1104648.30231預(yù)提費(fèi)用貸2241405.90301實(shí)收資本貸6334864.38313盈余公積貸1800000.00313-02公益金貸1800000.00401生產(chǎn)成本借652000.00合計(jì)借方46047686.94合計(jì)貸方46047686.94習(xí)題五:請(qǐng)啟用帳套(不備份)習(xí)題六:更換操作員為周昌,并根

15、據(jù)該公司99年6月發(fā)生的以下會(huì)計(jì)分錄填制憑證。1 李小剛領(lǐng)取現(xiàn)金1000元,作為出差借款。2 以現(xiàn)金支付廠辦公用品800元。3 銀行收到濟(jì)南公司匯來應(yīng)收貨款56000元。4 摘要:收到商業(yè)匯票 借:應(yīng)收票據(jù) 10000 貸:應(yīng)收帳款 100005摘要:收到銀行利息 借:銀行存款 50000 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 500006摘要:預(yù)提本月機(jī)器大修理費(fèi)用 借:制造費(fèi)用 5000 貸:預(yù)提費(fèi)用 50007摘要:周昌出差報(bào)銷 借:產(chǎn)品銷售費(fèi)用 2500 貸:其他應(yīng)收款周昌 25008摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本月生產(chǎn)成本 借:產(chǎn)成品 25000貸:生產(chǎn)成本 250009摘要:計(jì)提本月折舊(系統(tǒng)自動(dòng)生成)習(xí)題七:更換操作員為

16、李小剛,進(jìn)入查詢模塊并進(jìn)行成批審核,然后進(jìn)入審核模塊進(jìn)行過帳10摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益 (更換操作員為周昌,在結(jié)帳模塊中由系統(tǒng)自動(dòng)生成)(更換操作員為李小剛進(jìn)行審核,過帳)習(xí)題八:請(qǐng)根據(jù)自定義報(bào)表新建“資產(chǎn)表”資產(chǎn)表編制單位: 年 月 日 單位:元科目行次年初數(shù)期末數(shù)現(xiàn)金1銀行存款2應(yīng)收帳款3原材料4產(chǎn)成品5待攤費(fèi)用6合計(jì)7習(xí)題九:進(jìn)行月結(jié)(不備份)金蝶軟件練習(xí)一、根據(jù)以下資料建立帳套1. 帳套文件名:(準(zhǔn)考證號(hào)碼后6位數(shù)字) 2.單位名稱:深圳金堞公司(系統(tǒng)默認(rèn))3.行業(yè)性質(zhì):工業(yè)企業(yè) 4.系統(tǒng)管理員:Manager 5.記帳本位幣:人民幣6.會(huì)計(jì)科目級(jí)別:6級(jí)(各級(jí)科目代碼長(zhǎng)度為:3-2-2-

17、2-2-2)7.帳套啟用期間1999/10二、 進(jìn)行用戶授權(quán)(通過Manager)增加用戶用戶安全碼報(bào)表權(quán)限操作權(quán)限權(quán)限范圍老趙12345全部憑證審核、過帳、系統(tǒng)管理所有用戶曉王23456無憑證錄入、計(jì)提折舊、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、結(jié)帳本人三、 行初始化設(shè)置(一)設(shè)置核算項(xiàng)目1.往來單位:001 上海分公司002 南京分公司2.部門: 01 財(cái)務(wù)處 02 生產(chǎn)車間 03 供應(yīng)處3.職員: 01 老趙(財(cái)務(wù)處、參與工資核算) 02 曉王(財(cái)務(wù)處、參與工資核算)四、 進(jìn)行會(huì)計(jì)科目設(shè)置請(qǐng)將“應(yīng)收帳款”、應(yīng)付帳款”科目下選擇往來單位核算金蝶公司1999年10月初會(huì)計(jì)科目及初始數(shù)據(jù)如下,請(qǐng)錄入初始數(shù)據(jù)(一)、請(qǐng)

18、輸入下列固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)資料(注:固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)請(qǐng)按附注資料在初始數(shù)據(jù)中錄入卡片)名稱:辦公設(shè)備代碼:001 使用情況:使用中入帳時(shí)間:1998/01/01 取得方式:購(gòu)入 原價(jià):688000元 已提折舊:40278元使用年限:50年 使用部門:供應(yīng)處 類別:辦公設(shè)備(需新增,無殘值率)折舊費(fèi)用科目代碼:521(二)、對(duì)照下列表格錄入初始數(shù)據(jù)科目編號(hào)科目名稱期初借方余額期初貸方余額101現(xiàn)金114287.36102銀行存款11447219.02111應(yīng)收票據(jù)3596400.00112應(yīng)收票據(jù)113應(yīng)收帳款10041079.22113-001上海分公司5041079.22113-002南京分公司5

19、000000.00119其他應(yīng)收款1271750.22121材料采購(gòu)123原材料6438765.60131材料成本差異2380101.00133委托加工材料612000.00137產(chǎn)成品1886000.00139待攤費(fèi)用269935.00151長(zhǎng)期投資1440000.00161固定資產(chǎn)688000.00165累計(jì)折舊40278.00201短期借款 13230000.00203應(yīng)付帳款7325578.98203-001上海分公司3325578.98203-002南京分公司4000000.00209其他應(yīng)付款4298559.86214應(yīng)付福利費(fèi)702000.00221應(yīng)交稅金104648.3023

20、1預(yù)提費(fèi)用2241405.90301實(shí)收資本6334864.38313盈余公積1800000.0031302公益金1800000.00401生產(chǎn)成本652000.00405制造費(fèi)用501產(chǎn)品銷售收入502產(chǎn)品銷售成本521管理費(fèi)用522財(cái)務(wù)費(fèi)用541營(yíng)業(yè)外收入合計(jì)38457436.4238457436.42五、請(qǐng)啟用新帳套(不備份)六、更換操作員為曉王,根據(jù)該公司99年10月發(fā)生的以下會(huì)計(jì)分錄填制憑證(以下14題,請(qǐng)?jiān)O(shè)置并錄入借貸雙方科目及數(shù)據(jù),以下510題,請(qǐng)按照分錄錄入) 銀行收到南京分公司前欠貨款25000元。借:102 貸:113-002 購(gòu)買材料34560元,銀行以轉(zhuǎn)帳支票支付,尚未

21、入庫(kù)。借:121 貸:102 務(wù)處以現(xiàn)金購(gòu)買辦公用品900元。借:521 貸:101 收到銀行利息2340元。借:102 貸:522 摘要:材料入庫(kù)借原材料(123) 34560貸材料采購(gòu)(121) 34560摘要:銷售產(chǎn)成品 借銀行存款(102) 2442960貸產(chǎn)品銷售收入(501) 2088000貸應(yīng)交稅金(221) 354960摘要:結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本借產(chǎn)成品(137) 50000貸生產(chǎn)成本(401) 50000摘要:結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品借產(chǎn)品銷售成本(502) 50000 貸產(chǎn)成品(137) 50000摘要:計(jì)提折舊(系統(tǒng)自動(dòng)生成)七、更換操作員為老趙后進(jìn)入憑證查詢模塊,并成批審核所有憑證和進(jìn)行憑證

22、過帳. 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益(系統(tǒng)自動(dòng)生成)( 審核、過帳同上)八、月結(jié)會(huì)計(jì)電算化金蝶軟件模擬題姓名 身份證號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 一:根據(jù)以下資料建立新帳套:1帳套文件名:(準(zhǔn)考證號(hào)碼后6位數(shù)字) 2. 單位名稱:金蝶公司(系統(tǒng)默認(rèn))3系統(tǒng)管理員:Manager 4.行業(yè)性質(zhì):工業(yè)企業(yè) 5.記帳本位幣:人民幣6.賬套啟用期間: 1999/02 7.會(huì)計(jì)科目級(jí)別: 6級(jí) 、科目代碼為322222二: 進(jìn)行用戶授權(quán) (通過manager)增加用戶用戶安全碼報(bào)表權(quán)限操作權(quán)限王國(guó)民42345全部憑證審核、過帳、系統(tǒng)管理員(所有用戶)劉峰56456無憑證錄入、計(jì)提折舊、結(jié)帳 (本人)三:進(jìn)行初始化設(shè)置 (一)設(shè)置

23、核算項(xiàng)目: 1.往來單位:001 遼寧分公司 002 合肥三分廠2.部 門: 01 財(cái)務(wù)部 02 生產(chǎn)車間 03 采購(gòu)部3.職 員:01 王國(guó)民 (財(cái)務(wù)部、參與工資核算) 02劉峰 (財(cái)務(wù)部、參與工資核算) 03肖勇 (采購(gòu)部、參與工資核算) (二)會(huì)計(jì)科目設(shè)置: 請(qǐng)?jiān)凇皯?yīng)收帳款”科目下選擇往來單位核算 請(qǐng)?jiān)凇皯?yīng)交稅金”科目下增加明細(xì)科目: 22101 應(yīng)交增值稅四:金蝶公司1999年2月初會(huì)計(jì)科目及初始數(shù)據(jù)如下,主填入初始數(shù)據(jù)。(一) 請(qǐng)輸入以下固定資產(chǎn)初始資料名稱: www型發(fā)電機(jī)器 編號(hào): 004 使用情況: 使用中入帳時(shí)間: 1998/01/01 取得方式: 購(gòu)入 原價(jià): 688000

24、.00元已提折舊: 40278.00元 使用年限: 40年 計(jì)提折舊方法: 平均年限法 使用部門:廠辦(需新增) 類別:設(shè)備(需新增,無殘值率) 折舊費(fèi)用科目代碼: 521 (二) 請(qǐng)根據(jù)下列數(shù)據(jù)錄入初始數(shù)據(jù)相應(yīng)科目中科目編號(hào)科目名稱期初借方余額期初貸方余額101現(xiàn)金1114287.36102銀行存款9017219.02111短期投資3596400.00113應(yīng)收帳款10041079.22113001 遼寧分公司4041079.22113002 合肥三分廠6000000.00119其他應(yīng)收款1271750.22123原材料6438765.60131材料成本差異2380101.00133委托加工

25、材料612000.00137產(chǎn)成品1886000.00139待攤費(fèi)用2699935.00151長(zhǎng)期投資1440000.00161固定資產(chǎn)688000.00165累計(jì)折舊40278.00201短期借款13230000.00203應(yīng)付帳款7325578.98209其他應(yīng)付款4298559.86214應(yīng)付福利費(fèi)702000.00221應(yīng)交稅金1104648.3022101應(yīng)交增值稅1104648.30231預(yù)提費(fèi)用2241405.90301實(shí)收資本6334864.38313盈余公積1800000.0031302公益金1800000.00401生產(chǎn)成本652000.00合計(jì)39457436.42394

26、57436.42五: 請(qǐng)啟用帳套 (不備份)六: 根據(jù)該公司99年2月發(fā)生的以下會(huì)計(jì)分錄填制憑證 (以下1 3題請(qǐng)?jiān)O(shè)置并錄入借貸雙方科目及數(shù)據(jù),以下410題,請(qǐng)按照分錄錄入)1. 業(yè)務(wù): 財(cái)務(wù)部訂閱稅務(wù)報(bào)刊雜志費(fèi)用5100元2. 業(yè)務(wù): 收到銀行利息3800元3. 業(yè)務(wù): 銀行收到合肥三分廠匯來應(yīng)收貨款56000元4. 摘要: 提現(xiàn)金 借: 現(xiàn)金 10000 貸: 銀行存款 10000 5. 摘要: 銀行收到應(yīng)收帳款 借: 銀行存款 936006.貸:應(yīng)收帳款遼寧分公司 936006. 摘要: 購(gòu)材料,款已付 借: 材料采購(gòu) 11200應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 1904 貨: 銀行存款 131047

27、. 摘要: 銷售一批產(chǎn)品 借: 銀行存款 973710 貸: 產(chǎn)品銷售收入 832230.77 應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅 141479.238. 摘要: 結(jié)轉(zhuǎn)本月生產(chǎn)成本 借: 產(chǎn)成口 25000貸: 生產(chǎn)成本 250009. 摘要: 計(jì)提本月折舊(系統(tǒng)自動(dòng)生成)七:進(jìn)行在成批審核和過帳。10. 摘要: 結(jié)轉(zhuǎn)本期損益(系統(tǒng)自動(dòng)生成)(審核、過帳同上)八: 請(qǐng)根據(jù)報(bào)表中自定義報(bào)表新建“損益表jb” 損益表jb編制單位: 年 月 日單位: 元項(xiàng) 目行次本 月 數(shù)本 年 累 計(jì) 數(shù)一,產(chǎn)品銷售收入1產(chǎn)品銷售費(fèi)用3二,產(chǎn)品銷售利潤(rùn)7 減: 管理費(fèi)用10 財(cái)務(wù)費(fèi)用11三,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)14四,利潤(rùn)總額25五,凈利潤(rùn)

28、30九: 月結(jié)(不備份)操作指南啟動(dòng)金蝶:用戶名:選擇Manager進(jìn)入,無口令.一 新建帳套:考試時(shí)將文件新建在c:ks目錄下。金蝶不適用于出版印刷業(yè)紙張成本的核算。二初始設(shè)置:1 會(huì)計(jì)科目設(shè)置:根據(jù)當(dāng)月已發(fā)生的科目進(jìn)行相應(yīng)的增加或修改。如:102增加102001 中行 102002 工行。 137 增加:137001麻紗 137002 麻布;113、203修改輔助核算項(xiàng)目“無”改為“往來單位”。119修改為職員。(在初數(shù)據(jù)中帶“”會(huì)計(jì)科目中應(yīng)該修改,不帶“”應(yīng)為增加)2核算項(xiàng)目增加:往來單位、部門、職員3貨幣:增加:代碼、名稱、匯率。但無外匯業(yè)務(wù)則不必增加。4帳套選項(xiàng):供查看已建帳套的參數(shù)

29、。點(diǎn)擊“憑證”新增憑證字號(hào):“記”,點(diǎn)擊至首位。選中:增加和修改憑證時(shí),允許改變憑證字號(hào)。5初始數(shù)據(jù)的錄入。注意:固定資產(chǎn)、累計(jì)折舊余額必須通過錄入固定資產(chǎn)卡信息才能反映。雙擊“綠色欄”增加:基本入帳信息(共8項(xiàng))代碼、名稱、類別、使用部門、入帳日期(必須是帳套啟用期間之間)、增加方式、原值、已提折舊。折舊信息(共5項(xiàng)):折舊方法、使用年限、折舊費(fèi)用科目代碼、原值、已提折舊。注:某些帳套中:“材料成本差異”科目為貸方則在初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)要輸入:負(fù)號(hào)。如(-23010180.00元)三 財(cái)務(wù)分工工具用戶授權(quán)點(diǎn)擊“缺省組”“用戶組”新增(如:電算化組)用戶新增:制單, 審核,主管,制單授權(quán):憑證:錄

30、入、修改、刪除、打印、沖銷結(jié)帳:期末調(diào)匯、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、期末結(jié)帳工資:費(fèi)用分配、數(shù)據(jù)錄入,報(bào)表輸出固定資產(chǎn):計(jì)提折舊權(quán)限使用范圍:本組用戶,點(diǎn)擊授權(quán)關(guān)閉。審核授權(quán)憑證:審核范圍:本組用戶主管授權(quán)憑證:過帳、打印、匯總工資:核算方法帳簿、報(bào)表、其他、財(cái)務(wù)分析、維護(hù):全選。固定資產(chǎn):全選(除計(jì)提折舊不選)范圍:所有用戶報(bào)表權(quán)限:全選。 選中系統(tǒng)管理。授權(quán)關(guān)閉。四 啟用帳套:即可執(zhí)行日常的賬務(wù)處理。五 更換操作員為“制單員”(雙擊Manager)“憑證錄入”內(nèi)容:摘要,借貸方會(huì)計(jì)科目代碼,金額輸完后點(diǎn)擊F8保存。錄下一張憑證。注:“憑證錄入”模塊只供錄入憑證。若查看、修改或刪除憑證則在“憑

31、證查詢”模塊。更換操作員:審核。點(diǎn)擊“憑證查詢”模塊“文件”成批審核。注:審核后憑證不能再修改,若要修改則必須由審核員點(diǎn)擊“憑證查詢”模塊“文件”“成批銷章”后才可由制單員來作修改。更換操作員:主管。點(diǎn)擊“憑證過帳”注:過帳后憑證表示憑證已登記入帳簿,不能修改憑證。若發(fā)現(xiàn)憑證有誤,則必須通過補(bǔ)充憑證或紅字沖銷的方法來操作。資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù):年初數(shù):點(diǎn)擊“公式向?qū)А保ㄐ∈郑ど先?shù)。輸入科目代碼,會(huì)計(jì)期間:選1,取數(shù)類型:期初余額填入公式確認(rèn)。(或直接在編輯欄輸入:=<科目代碼>.c1)回車即可。期末數(shù):會(huì)計(jì)期間:選本期,取數(shù)類型:期末余額填入公式確認(rèn)。=<科目代碼> 回車。表頭制作:格式報(bào)表,損益表取數(shù):本月數(shù):點(diǎn)擊“公式向?qū)А保ㄐ∈郑ど先?shù)。輸入科目代碼,取數(shù)類型:損益類科目實(shí)際發(fā)生額填入公式確認(rèn)。(或直接在編輯欄輸入:=<科目代碼>.SY)回車即可。本年累計(jì)數(shù):取數(shù)類型:損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額填入公式確認(rèn)?;蛑苯虞斎耄?<科目代碼>.SL 回車。1 如何錄入外匯憑證2 如何設(shè)置個(gè)人用戶口令3 沖銷憑證有幾種方式?分別如何操作?4 已過帳憑證如何返回憑證未過帳前狀態(tài)

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