T6-年結(jié)小錦囊-年結(jié)流程(年結(jié)前月末結(jié)賬狀態(tài)及各模塊年結(jié)流程)

1、1 年結(jié)操作流程*總體流程圖注意：首先建立新年度賬是為了滿足部分企業(yè)在年結(jié)之前有新業(yè)務(wù)陸續(xù)發(fā)生， 有可能需要在新年度賬中填制一些單據(jù)。如果確認(rèn)在年結(jié)前不需要錄入新年度的業(yè)務(wù)單據(jù)， 那么建立年度賬的操作也可以在各模塊月結(jié)（工資和總賬除外）之后進(jìn)行。1.1 年結(jié)前各模塊月結(jié)工資管理： 12 月份 不需要 進(jìn)行月末結(jié)賬。固定資產(chǎn)： 12 月份月末結(jié)賬。采購(gòu)、銷售： 12 月份月末結(jié)賬庫(kù)存、核算： 12 月份月末結(jié)賬應(yīng)收、應(yīng)付： 12 月份月末結(jié)賬成本管理： 12 月份月末結(jié)賬總賬管理： 12 月份結(jié)賬核銷銀行賬、個(gè)人往來(lái)兩清、客戶往來(lái)兩清、供應(yīng)商往來(lái)兩清。1.2 年結(jié)中建立年度賬以賬套主管的身份登錄

2、系統(tǒng)管理，年度賬建立，如圖：建立年度賬后，不允許在上年增加基礎(chǔ)檔案等操作。1.3 年結(jié)中各模塊結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈 / 生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn) / 生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開(kāi)始確定應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)( 結(jié)轉(zhuǎn) / 不結(jié)轉(zhuǎn) )確定固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)上年是確定工資管理結(jié)轉(zhuǎn)年度賬 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 工資管理結(jié)轉(zhuǎn) 確認(rèn) 確認(rèn) 是 ( 選擇 / 不選擇清零項(xiàng)) 確定清零是把相關(guān)工資項(xiàng)目的數(shù)據(jù)在新的工作月份里進(jìn)行清除。成本管理結(jié)轉(zhuǎn)年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)成本管理結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)開(kāi)始確定結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)首先進(jìn)入企業(yè)門(mén)戶，進(jìn)行總賬的月末結(jié)賬，登錄時(shí)間為上年的會(huì)計(jì)期間。以

3、賬套主管登錄系統(tǒng)管理， 電腦系統(tǒng)時(shí)間必須是新年度會(huì)計(jì)期間 ，登錄時(shí)間必須是新年度會(huì)計(jì)期間。注意：如果電腦系統(tǒng)時(shí)間不是新年度會(huì)計(jì)期間，進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)提示“為使用的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！請(qǐng)講系統(tǒng)日期調(diào)整到所要結(jié)轉(zhuǎn)的年度，會(huì)有如下提示：年度賬結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)確認(rèn)選擇往來(lái)科目的結(jié)轉(zhuǎn)方式結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告確認(rèn)選擇按余額方式，系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年。選擇按明細(xì)方式，系統(tǒng)會(huì)將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的明細(xì)余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年。出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂， 今天下三分， 益州疲弊， 此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于

4、陛下也。誠(chéng)宜開(kāi)張圣聽(tīng)，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無(wú)大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)櫍孕惺缇?，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰愚以為營(yíng)中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。“能 ”，是以眾議舉寵為督：親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也； 親小人， 遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。 先帝在時(shí)，每與臣論此事， 未嘗不嘆息

5、痛恨于桓、 靈也。侍中、尚書(shū)、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽(yáng)，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來(lái)二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來(lái)，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎(jiǎng)率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復(fù)漢室，還于舊都。此臣所以報(bào)先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益，進(jìn)盡忠言，則攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以討賊興復(fù)之效，不效，則治臣之罪，