利用選擇或缺省值來自動生成付款會計分錄

1、 應付業(yè)務概述 供應商的管理 發(fā)票的管理 付款的管理 預付款的管理 員工費用報銷 創(chuàng)建日記帳分錄Oracle 應付帳款系統(tǒng)主要內容http:/ 說說 明明 供應商報表供應商報表 查看查看供應商、供應商地點和供應商聯(lián)系信息供應商、供應商地點和供應商聯(lián)系信息 供應商審計報表供應商審計報表 可以幫助查看潛在的名稱相似的重復供應商可以幫助查看潛在的名稱相似的重復供應商新供應商新供應商/新供應商新供應商 復核新供應商或新供應商地點復核新供應商或新供應商地點地點報表地點報表供應商付款歷史報表供應商付款歷史報表 查看單個或一組供應商付款歷史查看單個或一組供應商付款歷史，包括無效，包括無效 付款付款 供應商已

2、付發(fā)票供應商已付發(fā)票 查看單個或一組供應商付款歷史，包括折扣查看單個或一組供應商付款歷史，包括折扣歷史報表歷史報表 和部分付款和部分付款主要內容： 發(fā)票處理流程、概念發(fā)票的輸入發(fā)票和PO匹配應用費用報表資產發(fā)票經常性發(fā)票其他發(fā)票管理功能發(fā)票會計分錄 發(fā)票類型 發(fā)票總帳日期 發(fā)票稅金 發(fā)票分布集有關發(fā)票的幾個概念類型 描 述標準發(fā)票 是指由于采購貨物或接受勞務從供應商處取得的發(fā)票（標準發(fā)票 既可以和訂單匹 配 ，也可以不匹配）貸項通知單 指對于已開發(fā)票的貨物或勞務而從供應商處取得的紅沖發(fā)票借項通知單 對于已開具的發(fā)票供應商未開紅沖發(fā)票，而由自已錄入的紅沖發(fā)票費用報表 指對于雇員發(fā)生的相關費用的而

3、開具的發(fā)票PO缺省 和采購訂單匹配的發(fā)票。（輸入PO號碼后， Oracle應付自動地提 供供應商信息。預付 支付給供應商或雇員的作為預付款的一種發(fā)票（視為發(fā)票）快速匹配 和采購訂單匹配的發(fā)票。（輸入PO號碼， Oracle應付自動地 提供供應商信息并且和采購定單的每一個裝運行匹配）混合發(fā)票 既可以和采購訂單又可以和發(fā)票匹配的發(fā)票（既可以輸入正數(shù)， 也可以輸入負數(shù)）。應付選項應付選項(總帳日期總帳日期)發(fā)票發(fā)票發(fā)票日期、發(fā)票日期、 系統(tǒng)日期、系統(tǒng)日期、 總帳日期總帳日期主要內容： 設置系統(tǒng)選項 -稅收自動計算 （YES/NO）設置稅名稱 -稅名稱 -稅率 -稅核算會計科目發(fā)票稅金稅收類型稅收類型

4、 稅稅 名名 稅稅 率率發(fā)票分布集利用發(fā)票分布集可以快速建立發(fā)票分配行。 分布集行 50 012003000 50 031402600 分布集行 0 011003000 0 022002600 0 032004000 發(fā)票分布行 0 011003000 0 012002600 0 022004000 發(fā)票分布行 50 012003000 50 031402600完整分布集框架分布集或供應商指定分布集給供應商發(fā)票1000完整分布集框架分布集只有會計科目信息，沒有具體的金額分配比例有會計科目信息和具體的金額分配比例發(fā)票批發(fā)票批發(fā)票發(fā)票 (工作臺工作臺)發(fā)票查詢發(fā)票查詢付款批付款批付款付款(工作臺工

5、作臺) 付款查詢付款查詢付款付款發(fā)票發(fā)票批名批名 : JS03041998 日期日期: 03/04/98控制發(fā)票數(shù)量控制發(fā)票數(shù)量: 20控制發(fā)票總額控制發(fā)票總額l: $2,600.78實際發(fā)票數(shù)量實際發(fā)票數(shù)量: 19實際發(fā)票總額實際發(fā)票總額l: $2,200.78計數(shù)差額計數(shù)差額: 1合計差額合計差額 : $ 400.00輸入人輸入人: John SmithEntry Time (elapsed): 15 minutesNotes: Invoice #300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate. 明細信息明細信息缺省信息缺省信息 基本

6、信息基本信息供應商信息供應商信息發(fā)票信息發(fā)票信息付款計劃行付款計劃行發(fā)票分配行發(fā)票分配行 類 型 描 述 項目記錄向供應商購物或勞務收費金額 稅記錄購買商品或勞務而產生的稅額 運費 記錄供應商的運輸費用 雜項費用記錄一張發(fā)票的各項雜項費用 匹配設置選項匹配設置選項二重匹配三重匹配四重匹配 發(fā) 票數(shù)量 4價格 150.00 訂 單數(shù)量 4價格 150.00二重匹配 訂 單數(shù)量 3價格 150.00 接 收數(shù)量 3價格 150.00三重匹配 發(fā) 票數(shù)量 3價格 150.00 訂 單數(shù)量 2價格 150.00 接 受數(shù)量 2價格 150.00四重匹配 發(fā) 票數(shù)量 2價格 150.00 接 收數(shù)量 2

7、價格 150.00固固定定資資產產發(fā)發(fā)票票處處理理流流程程開始輸入固定資產發(fā)票成 批 增 加準備（添加，拆分調整，合并清理過入固定資產固 定 資 產 模 塊資產發(fā)票資產標識發(fā)票批準、過帳帳戶掛起原因帳戶掛起原因 No資金掛起原因資金掛起原因 Mixed信息不足信息不足 No發(fā)票掛起原因發(fā)票掛起原因 Yes匹配掛起原因匹配掛起原因 Mixed期間掛起原因期間掛起原因 No采購請求掛起原因采購請求掛起原因 No差異掛起原因差異掛起原因 Mixed 預先定義預先定義 用戶定義用戶定義手工釋放手工釋放 掛起類型掛起類型 借借 方方 資產或費用 貸貸 方方 負 債1，和PO匹配2，使用發(fā)票分布集3，手工

8、輸入1，財務級缺省2，供應商級缺省3，供應商地點級缺省4，發(fā)票級缺省生成方法生成方法發(fā)票會計分錄發(fā)票會計分錄利用選擇或缺省值來自動生成發(fā)票會計分錄設置付款銀行主要內容： 銀行名稱 分行名稱 銀行帳戶 會計信息 付款單據(jù)支付方式支票Clearing電子資金轉帳 電匯手工遠期付款定 義遠期付款給供應商的付款票據(jù)公司內部主體間付款，不用產生付款文檔要求銀行在指定未來日期付款的支付單據(jù)通過電子傳遞付款至供應商銀行聯(lián)系銀行將資金要求通過電匯付款至供應商銀行供應商指定要求銀行在將來指定未來日期付款的支付單據(jù)發(fā)票批發(fā)票批發(fā)票發(fā)票 (工作臺工作臺)發(fā)票查詢發(fā)票查詢付款批付款批付款付款(工作臺工作臺) 付款查詢

9、付款查詢付付 款款發(fā)發(fā) 票票選擇發(fā)票選擇發(fā)票-(建立付款建立付款)格式化付款格式化付款確定付款確定付款打印支票打印支票利用選擇或缺省值來自動生成付款會計分錄 借借 方方 負 債發(fā)票負債科目生成方法 貸貸 方方 現(xiàn) 金 獲得折扣系統(tǒng)級設定科目銀行會計科目生成方法生成方法付款會計分錄的生成付款會計分錄的生成在應付輸入在應付輸入資產信息資產信息提交成批增加程序提交成批增加程序檢查結果檢查結果將附加過入資產將附加過入資產Invoice for $150 50150 50 50 Company 01 Company 02 Company 03 Expenses AP Expenses ExpensesS

10、tep 1Step 2 Company 01 Company 02 Company 03 Intercompany Intercompany Intercompany Receivable Payable PayableIntercompany 100 50 50 Balancing Entry流程Oracle國內財務軟件*備注供應商地點層定義借方分配集、負債、預付款帳戶；這些定義是發(fā)票的默認值沒有此功能對供應商地點應用暫掛付款功能沒有此功能可以將員工設置為供應商來管理員工的預借款使用輔助核算項目來實現(xiàn)對員工預借款的控制供應商管理可以將兩個或兩個以上重復的供應商相合并?？梢愿吕瞎痰牟少徲?/p>

11、單和發(fā)票以將它提供給新供應商。系統(tǒng)還允許合并供應商地點，以使指定給老供應商的地點可以重新指定給新供應商。沒有此功能，供應商只是一個輔助核算項目；提供應付帳款模塊與前端采購模塊的集成，但是只停留在供應商余額這一層，無法按發(fā)票來進行明細事務處理軟件可以使用發(fā)票批沒有此功能提供預付款功能，用戶可以選擇是否對發(fā)票核銷預付款；用戶也可以輸入采購訂單編號，僅對與此采購訂單匹配的發(fā)票核銷預付款可以核銷供應商的余額，但不能實現(xiàn)對單個發(fā)票的核銷使用“貸項通知單”或“借項通知單”兩種發(fā)票類型。輸入負發(fā)票額，以調整原始發(fā)票可以核銷供應商的余額，但不能實現(xiàn)對單個發(fā)票的核銷在輸入發(fā)票并將其與采購訂單相匹配時，系統(tǒng)將自動

12、為用戶創(chuàng)建借方帳戶和余額并檢查借方匹配是否在定義的容限內沒有此功能在用戶保存匹配之后，Oracle 應付款管理系統(tǒng)將根據(jù)用戶在“已開票數(shù)量”字段中輸入的金額來更新每個匹配裝運及其對應的借方帳戶與金額。應付款管理系統(tǒng)還將更新采購訂單中的已開單金額1. 供應商發(fā)票輸入采購定單和發(fā)票的雙向、三向和四向匹配；如果發(fā)票和采購訂單在用戶定義的數(shù)量和價格容限內不匹配，“審批”將在發(fā)票上標記匹配掛起。用戶必須在支付發(fā)票之前釋放掛起沒有此功能允 許 退 款 ， 退 款 功 能 可以 支 付 具 有 抵 銷 貸 項 或借 項 通 知 單 的 發(fā) 票 ， 以使 發(fā) 票 帳 齡 報 表 不 再 包括 它 們沒 有 此

13、 功 能在 發(fā) 票 輸 入 期 間 ， 應 付款 管 理 系 統(tǒng) 將 依 據(jù) 用 戶輸 入 的 發(fā) 票 付 款 條 件 和期 限 日 期 自 動 計 劃 每 個發(fā) 票 的 付 款沒 有 此 功 能使 用 “計 劃 付 款 ”窗 口 ，用 戶 可 以 復 核 或 調 整 發(fā)票 上 所 有 付 款 的 日 期 和金 額 。 也 可 以 計 劃 部 分付 款 ， 并 將 所 有 或 部 分已 計 劃 付 款 掛 起1. 付 款支 持 在 發(fā) 票 窗 口 直 接 付款 、 單 筆 付 款 、 成 批 付款不 支 持 成 批 付 款1. 與 現(xiàn) 金 管 理 系 統(tǒng) 的集 成可 以 實 現(xiàn) 應 付 帳 款 和 銀行 對 帳 功 能 的 集 成 ， 調節(jié) 成 功 后 ， 現(xiàn) 金 管 理 系統(tǒng) 會 將 應