倉(cāng)庫(kù)管理及流程

1、 春秋皮具 倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃藍(lán)圖文件名稱：倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃及管理流程 文件編號(hào)版 次編制部門生效日期CQ15-01A/01倉(cāng)儲(chǔ)編 制： 審 核：_批 準(zhǔn)：_文 件 修 訂 履 歷版 次修 訂 內(nèi) 容修訂頁(yè)次修訂日期A/01初版發(fā)行無表單編號(hào)：CQ15-011. 目的為加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)貨品的擺放，收發(fā),結(jié)存等活動(dòng)的有效控制,保證倉(cāng)儲(chǔ)貨品的完好無損,使物料的運(yùn)輸符合標(biāo)準(zhǔn)，能夠給物控部門提供準(zhǔn)確的物料信息，更好的服務(wù)生產(chǎn)和控制生產(chǎn)成本。2. 適用范圍 適用于所有與產(chǎn)品有關(guān)的原材料、半成品、成品、輔助材料。3. 定義3.1原材料:指各種進(jìn)口或內(nèi)購(gòu)的原料材料。3.2半成品:指尚未完成最后一道工序的制品等。3.3成品:指已完成

2、最后工序的等待出貨的產(chǎn)品(合格品)。3.4輔助材料:指用于生產(chǎn)包裝方面的材料及工具五金配件文具油類等。4. 職責(zé)與權(quán)限 4.1各倉(cāng)庫(kù)管理員維持倉(cāng)庫(kù)作業(yè)正常有序進(jìn)行。4.1.1 按規(guī)定程序管理物料入、出庫(kù)； 按照先進(jìn)先出、定點(diǎn)定位的原則管理物料；4.1.3要做進(jìn)銷存賬，保證賬、卡、物三者相符建立有效的信息反饋機(jī)制，確保提供與反饋的信息的準(zhǔn)確性； 按照正確的方法運(yùn)輸物料、貯存物料、擺放物料、標(biāo)識(shí)物料、確保物料的安全；4.1.5做好防潮、防腐、防爆工作，危險(xiǎn)品要隔離存放。4.2倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)工作,并稽核評(píng)估本部門工作績(jī)效。5.0管理流程：5.1收料： 供應(yīng)商送貨到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員必須拿供應(yīng)商的送貨

3、單與貨物相對(duì)照清點(diǎn)是否單物相符。同時(shí)通知驗(yàn)貨人員到場(chǎng)第一時(shí)間驗(yàn)貨，驗(yàn)貨及清點(diǎn)完畢后，看對(duì)方送貨單是否簽名齊全后辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)（開具四聯(lián)收料單，由檢驗(yàn)人員、供應(yīng)商復(fù)合以及倉(cāng)管員簽字為準(zhǔn)，開單要求清晰明了）。辦完進(jìn)倉(cāng)手續(xù)后倉(cāng)管員將進(jìn)倉(cāng)單附于送貨單后面送由財(cái)務(wù)或結(jié)現(xiàn)金或月結(jié)同時(shí)交送一聯(lián)成本核算。如圖：供應(yīng)商送貨核對(duì)采購(gòu)單檢驗(yàn)合格合格證或檢驗(yàn)報(bào)告 送貨單實(shí)物與單對(duì)照清點(diǎn)無誤辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)開具收料單入臺(tái)帳單據(jù)上交財(cái)務(wù)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期5.2發(fā)料： 發(fā)料原則“先進(jìn)先出”；生產(chǎn)車間用料領(lǐng)料按生產(chǎn)工單開具所需物料的三聯(lián)領(lǐng)料單，領(lǐng)料單開具必須注明生產(chǎn)單號(hào)。領(lǐng)料單由所需物料所屬組別的負(fù)責(zé)人開具（開單要求清晰明

4、了不得亂涂亂畫否則倉(cāng)管員有權(quán)拒發(fā)），給車間主管核準(zhǔn)簽字一式三聯(lián)。拿至倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管員憑領(lǐng)料單（按先進(jìn)先出的原則）對(duì)照生產(chǎn)單物料清單給予首次發(fā)放。物料發(fā)完后倉(cāng)管員必須在發(fā)料人上簽字雙方確認(rèn)各自拿回所屬聯(lián)領(lǐng)料單。發(fā)完物料按單入臺(tái)帳以及分好單據(jù)紅色聯(lián)及時(shí)上交財(cái)務(wù)，本程序也適用于打印備料單的領(lǐng)料發(fā)料。如圖：生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)開具領(lǐng)料單主管審核倉(cāng)管對(duì)照物料清單發(fā)料倉(cāng)管員發(fā)完料后簽字雙方確認(rèn)入臺(tái)帳單據(jù)上交財(cái)務(wù) 5.2.1補(bǔ)料： 補(bǔ)料適用于因生產(chǎn)部門退料或因操作或設(shè)備發(fā)生異常狀況而發(fā)生缺料的情況時(shí)由生產(chǎn)組長(zhǎng)開異常單車間主管核實(shí)簽字以領(lǐng)料模式進(jìn)行補(bǔ)料修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期 5.3成品生產(chǎn)車間完成成品生產(chǎn)，由包裝組組

5、長(zhǎng)開具四聯(lián)成品進(jìn)倉(cāng)單，交由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后進(jìn)倉(cāng)，倉(cāng)管員清點(diǎn)清楚。發(fā)貨由銷售人員發(fā)出發(fā)貨通知單，倉(cāng)管開具成品出倉(cāng)單以及經(jīng)手人簽字后裝車發(fā)貨。最后入臺(tái)帳。如圖：裝配、包裝完成檢驗(yàn)合格車間開具成品進(jìn)倉(cāng)單主管審核倉(cāng)管接收（雙方簽字確認(rèn)）銷售通知發(fā)貨出貨通知財(cái)務(wù)簽字的出貨通知單。辦理成品出貨手續(xù)銷售部門開具送貨單到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)開具出倉(cāng)單。入臺(tái)帳單據(jù)交財(cái)務(wù)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期5.4管5.4.1倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理以7S為標(biāo)準(zhǔn)（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全和節(jié)約）。倉(cāng)庫(kù)可分為原材料倉(cāng)庫(kù)（原材料、輔料、五金以及工具的管理）；半成品倉(cāng)（自造、外購(gòu)以及外發(fā)加工的半成品）。對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定時(shí)盤點(diǎn)清理，物料擺放按分類進(jìn)行

6、，務(wù)必做到相對(duì)集中（如。螺絲類可擺放于一排貨架上）。 5.4.2倉(cāng)庫(kù)帳、單據(jù)管理 無論是進(jìn)倉(cāng)單還是出倉(cāng)單都必須簽名齊全三合一。即領(lǐng)料單有（領(lǐng)料人、發(fā)料人、核準(zhǔn)人簽字）；進(jìn)倉(cāng)單有（經(jīng)手人、收料人、驗(yàn)收人簽字）方可。將每張有效單據(jù)編上自編號(hào)，按號(hào)按日期入臺(tái)帳，流水帳原則上日帳日清。 5.4.3異常情況處理a、 發(fā)外加工，屬倉(cāng)庫(kù)對(duì)半成品管理，由發(fā)外加工負(fù)責(zé)人（現(xiàn)暫由倉(cāng)庫(kù)負(fù)主要責(zé)任）按領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉(cāng)。進(jìn)倉(cāng)按供應(yīng)商送貨手續(xù)辦理進(jìn)倉(cāng)。倉(cāng)管員登入臺(tái)帳。b、 自造常規(guī)半成品，屬倉(cāng)庫(kù)對(duì)半成品管理，按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉(cāng)，進(jìn)倉(cāng)按供應(yīng)商送貨手續(xù)辦理進(jìn)。倉(cāng)管員登入臺(tái)帳。c、 物料差數(shù)情況處理。在生產(chǎn)單的物料清單準(zhǔn)確

7、無誤的情況下，生產(chǎn)車間仍然缺料短料的情況，公司本著簽名就要負(fù)責(zé)任的原則，對(duì)當(dāng)事情況作出處理。經(jīng)查實(shí)是生產(chǎn)車間自行出現(xiàn)的差數(shù)、缺料由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)補(bǔ)領(lǐng)，最后交由廠長(zhǎng)悉知并按公司相關(guān)制度作出相應(yīng)處理或處罰。d、 拒絕一切補(bǔ)辦手續(xù)或漏辦手續(xù)就領(lǐng)料或發(fā)料的行為，對(duì)所有違反者倉(cāng)管員有權(quán)拒發(fā)。 5.5退料5.5.1生產(chǎn)車間剩余合格物料的退料。由組長(zhǎng)開具領(lǐng)料單負(fù)數(shù)（注明退料)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)車間主管審核后退倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)（在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)即可）。5.5.2生產(chǎn)車間不合格物料的退料（即可退供應(yīng)商的物料），a、 由倉(cāng)庫(kù)直接退由供應(yīng)商。倉(cāng)庫(kù)開具進(jìn)倉(cāng)單負(fù)數(shù)(注明退貨）或出倉(cāng)單后，物與單相符。由質(zhì)檢簽字后

8、與供應(yīng)商當(dāng)面點(diǎn)清并由供應(yīng)商簽字確認(rèn)后退料。b、 生產(chǎn)已領(lǐng)的不合格物料（可退供應(yīng)商）。由車間組長(zhǎng)開具進(jìn)倉(cāng)單負(fù)數(shù)(注明退貨）質(zhì)檢確認(rèn)車間主管審核后退倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)開具進(jìn)倉(cāng)單負(fù)數(shù)(注明退貨）或出倉(cāng)單后，物與單相符。由質(zhì)檢簽字后與供應(yīng)商當(dāng)面點(diǎn)清并由供應(yīng)商簽字確認(rèn)后退料。c、 退料指生產(chǎn)車間退還領(lǐng)多的物料或剩余的正品物料，至于生產(chǎn)所產(chǎn)生的邊角料廢料、生產(chǎn)所造成的次品或廢料不應(yīng)該作退倉(cāng)處理。應(yīng)該由生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)后列出清單申請(qǐng)報(bào)廢后直接處理，最后計(jì)提入生產(chǎn)成本中。退 料車間組長(zhǎng)開單d、 如圖：倉(cāng)庫(kù)接收主管審核質(zhì)檢確認(rèn)倉(cāng)管開具退料單供應(yīng)商簽字確認(rèn)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期5.6倉(cāng)庫(kù)單據(jù)管理：倉(cāng)庫(kù)單據(jù)與會(huì)計(jì)核算緊密相

9、關(guān)。5.6.1所有生產(chǎn)領(lǐng)料需用三聯(lián)領(lǐng)料單；領(lǐng)料單分存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)以及倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)；所有領(lǐng)料必須拿齊三聯(lián)單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，簽名必須齊全倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料以及在發(fā)料人處簽名確認(rèn)。單據(jù)分配：存根聯(lián)領(lǐng)料方存根，紅色聯(lián)上交財(cái)務(wù)，綠色聯(lián)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)帳憑證以及存根。所有車間退料一律是領(lǐng)料單開負(fù)數(shù)。5.6.2所有來料進(jìn)倉(cāng)一律用四聯(lián)收料單，進(jìn)倉(cāng)單分存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、供方聯(lián)以及綠色倉(cāng)庫(kù)存根聯(lián)。所有進(jìn)倉(cāng)單必須簽名齊全方可分配，紅色聯(lián)附于送貨單上交財(cái)務(wù)，綠色聯(lián)為倉(cāng)庫(kù)存根以及進(jìn)帳憑證。所有對(duì)供應(yīng)商的退貨一律是進(jìn)倉(cāng)單開負(fù)數(shù)。所有進(jìn)倉(cāng)單需填寫供應(yīng)商名稱。5.6.3所有成品進(jìn)倉(cāng)須用四聯(lián)進(jìn)倉(cāng)單，進(jìn)倉(cāng)單分存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、（銷售聯(lián)可暫時(shí)取消）以及綠色

10、聯(lián)，所有成品進(jìn)倉(cāng)單需有車間進(jìn)倉(cāng)人、質(zhì)檢以及倉(cāng)庫(kù)簽字方可。單據(jù)分配：進(jìn)倉(cāng)方存根聯(lián)、紅色聯(lián)上交財(cái)務(wù)，（一聯(lián)上交銷售）以及綠色聯(lián)為倉(cāng)庫(kù)存根以及進(jìn)帳憑證。所有成品退貨一律是進(jìn)倉(cāng)單開負(fù)數(shù)。所有成品出貨一律用四聯(lián)出倉(cāng)單。 5.6.4所有發(fā)外加工的物料出倉(cāng)開三聯(lián)送貨單，憑送貨單發(fā)外出倉(cāng)以及入帳進(jìn)倉(cāng)跟供應(yīng)商來料一致（參考3.1）。倉(cāng)庫(kù)只能出現(xiàn)以上五種單據(jù)憑證；所有單據(jù)需規(guī)范開出以及統(tǒng)一分配。5.7盤點(diǎn) 原則上倉(cāng)庫(kù)每月需對(duì)庫(kù)存進(jìn)行一次實(shí)物盤點(diǎn)，視情況對(duì)帳物卡進(jìn)行一次調(diào)整。倉(cāng)庫(kù)只對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物品進(jìn)行盤點(diǎn)，最后出盤點(diǎn)報(bào)表。車間盤點(diǎn)由車間自主盤點(diǎn)（可由車間統(tǒng)計(jì)或車間主管安排）。倉(cāng)庫(kù)有權(quán)對(duì)車間盤點(diǎn)核對(duì)物料消耗情況。5.8

11、倉(cāng)庫(kù)對(duì)特殊物品的管理5.8.1倉(cāng)庫(kù)對(duì)易燃、易爆物品的管理5.8.2倉(cāng)庫(kù)對(duì)易碎品的管理5.8.3倉(cāng)庫(kù)對(duì)低值易耗品的管量低值易耗品在生產(chǎn)耗用范圍內(nèi)要求以舊換新。也可以制定出每月的用量或每周的用量，生產(chǎn)車間一次性以舊換新的領(lǐng)用一定時(shí)期內(nèi)的低值易耗品，倉(cāng)庫(kù)在此期間內(nèi)不再發(fā)放。5.8.4倉(cāng)庫(kù)對(duì)呆滯物品的管理呆滯物品是庫(kù)存的一種，屬于不常用但又是合格的材料。視庫(kù)存時(shí)間的長(zhǎng)短，倉(cāng)庫(kù)對(duì)其庫(kù)存時(shí)間進(jìn)行分類，并做出統(tǒng)計(jì)定期做出報(bào)表分析，呈上級(jí)以及財(cái)務(wù)請(qǐng)求作出處理。5.8.5倉(cāng)庫(kù)對(duì)生產(chǎn)剩余材料和廢料的管理生產(chǎn)剩余材料分兩種，一種為合格品可再利用的材料，生產(chǎn)應(yīng)該按有關(guān)手續(xù)進(jìn)行退倉(cāng)庫(kù)作庫(kù)存處理；另一種為生產(chǎn)廢料，不可再利用的材料，此種剩余材料應(yīng)算入生產(chǎn)損耗與生產(chǎn)成本，由生產(chǎn)做出統(tǒng)計(jì)并做出報(bào)表呈上級(jí)及財(cái)務(wù)部門做出處理。修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期3.9倉(cāng)庫(kù)的六防工作 庫(kù)房六防工作指：防火、防盜、防潮、防塵、防壓、防損。4.0倉(cāng)庫(kù)最低庫(kù)存量與安全庫(kù)存量的管理 外購(gòu)物料最低庫(kù)存量的制定方法：a、 物料的采購(gòu)周期（指該物料從下單采購(gòu)到進(jìn)倉(cāng)能給生產(chǎn)領(lǐng)用的時(shí)間）；b、