公司資產(chǎn)管理辦法試行

1、公司資產(chǎn)管理辦法（試行）第一章總則第一條為了規(guī)范公司固定資產(chǎn)管理，有效配珞公司資源，提高固定資產(chǎn)使用效益，保證資產(chǎn)的安全完整，促進(jìn)公司各項事業(yè)健康發(fā)展，結(jié)合公司實際情況，特制定本管理辦法。第二條本辦法中的固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年，并在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)，包括計算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等耐用時間在一年以上的大批同類物資。第二章固定資產(chǎn)的管理第三條固定資產(chǎn)管理的基本原則是：管理規(guī)范、責(zé)任明確、配珞合理、效益優(yōu)先的原則。第四條公司固定資產(chǎn)實行歸口分級管理，歸口部門為辦公室，各固定資產(chǎn)使用部門設(shè)立兼職管理員，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)具體管理。第五條辦公室按照固定資產(chǎn)類別、名稱、規(guī)格、型號、使用部門

2、統(tǒng)一編號，編制固定資產(chǎn)目錄，建立固定資產(chǎn)檔案。各使用部門兼職管理員應(yīng)做好使用明細(xì)賬，定期記錄使用情況。第六條資產(chǎn)領(lǐng)用后，如人為損壞、丟失，視損壞、新舊程度議定賠償。第七條離職（調(diào)職）人員應(yīng)如數(shù)退還辦公設(shè)備和非消耗文具，由辦公室資產(chǎn)管理員認(rèn)定簽字，人力資源部方準(zhǔn)予辦理相關(guān)手續(xù)。第三章固定資產(chǎn)的領(lǐng)用及購置第八條員工領(lǐng)用固定資產(chǎn)，需提前填寫“資產(chǎn)申請表”，報部門負(fù)責(zé)人、部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品，倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù)；如倉庫沒有，由資產(chǎn)管理員填寫“采購申請表”，報部門負(fù)責(zé)人、部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，進(jìn)行自行購珞或委托購珞后辦理領(lǐng)用手續(xù)。第九條承辦人需填寫采購申請單工注

3、明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料，由部門負(fù)責(zé)人、部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第十條市場部、辦公室接到經(jīng)批準(zhǔn)“采購申請單”后，則辦理采購程序，依采購程序辦理完成核簽。第十一條固定資產(chǎn)收到后，由固定資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗收，并填寫入庫單工在驗收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號，并同時對固定資產(chǎn)進(jìn)行編號。及時更新臺賬，落實使用責(zé)任人。第四章固定資產(chǎn)采購處理程序第十二條采購部門在執(zhí)行固定資產(chǎn)采購程序時，應(yīng)先向供貨商詢價，并取得廠商之報價單，進(jìn)行比價，以報價較低且品質(zhì)佳之核準(zhǔn)廠商為采購對象，單批次5萬以下（含）尋找至少兩家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價比價；單批次5萬以上至30萬尋找至少三家以上的供

4、應(yīng)商進(jìn)行招標(biāo)采購，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批；單批次30萬以上尋找至少三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行招標(biāo)采購并組織招標(biāo)小組確定由最優(yōu)方案，報公司總經(jīng)理審批。第十三條依“固定資產(chǎn)采購申請單”填寫訂購單并與供貨商聯(lián)絡(luò)訂購事宜，按一般采購程序辦理。第十四條重要固定資產(chǎn)或單臺5萬元以上或單批10萬以上的采購，采購單位應(yīng)與廠商簽訂購買合同。合同一式三份，由采購部門、合同管理部門市場部、供貨商各留存一份。第五章固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移第十五條固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部部門員工之間轉(zhuǎn)移，由資產(chǎn)管理員填寫“資產(chǎn)變更申請單”，在保持固定資產(chǎn)編號不變的前提下，填寫新的使用部門和新的使用人，遞交調(diào)由部門負(fù)責(zé)人及調(diào)入部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。第六章固定資產(chǎn)報廢

5、及清查第十六條當(dāng)固定資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p壞，沒有使用、維修價值時，由固定資產(chǎn)使用部門提由處理申請，由辦公室擬定處理意見逐級申報通過后對實物進(jìn)行處理。處理后對固定資產(chǎn)的臺帳進(jìn)行更新。第十七條公司建立固定資產(chǎn)年末清查制度，由管理部門和使用部門共同執(zhí)行。詳細(xì)反應(yīng)所盤點的固定資產(chǎn)的實有數(shù)，并與固定資產(chǎn)賬面數(shù)核對，做到賬務(wù)、實物核對一致。盤點時應(yīng)填寫“固定資產(chǎn)盤點表”，經(jīng)盤點人員和使用部門負(fù)責(zé)人簽字。第七章附則第十八條本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督實施。第十九條本規(guī)定自發(fā)布之日起開始實施O附件：1.資產(chǎn)申請表2. 資產(chǎn)采購申請單3. 入庫單4. 固定資產(chǎn)盤點表5. 資產(chǎn)變更申請單6. 資產(chǎn)申請流程7. 資產(chǎn)領(lǐng)用

6、流程8. 資產(chǎn)采購申請流程9. 資產(chǎn)歸還流程10. 資產(chǎn)維修申請流程11. 資產(chǎn)變更申請流程12. 資產(chǎn)處珞申請流程資產(chǎn)申請表編號：申請時間：年月日樹#部門：制#人：使用類型：項目使用（項目名稱）口根據(jù)合同編號為（）的合同申請口項目合同尚未簽訂，目前需墊付資金口公司對內(nèi)投資使用項目（投資）情況說明：米購內(nèi)容序號物品名稱型號數(shù)量單位詳細(xì)配置說明1234567891011審批意見部門經(jīng)理批準(zhǔn)：（簽字）日期：分管副總批準(zhǔn)：（簽字）日期：資產(chǎn)采購申請單申請時間申請單編號對部門制#人使用人情況說明米購內(nèi)容序號物品名稱型號數(shù)量單位詳細(xì)配置說明1234567891011審批意見辦公室負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：（簽字）日期:辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：（簽字）日期:市場部主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：（簽字）日期:市場部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)：（簽字）日期:入庫單詳見倉庫管理制度附件1。固定資產(chǎn)盤點表序號房間號物品名稱品牌型號序列號使用人/保管人1234567盤點人簽字：使用部門負(fù)責(zé)人簽字：日期：資產(chǎn)變更申請單詳見C6協(xié)同辦公系統(tǒng)“資產(chǎn)變更申請流程”<Tlinfo-資產(chǎn)維修申請流程申請人資產(chǎn)管理人員、信息化小組1.申請人具有發(fā)起申請的雙利，資產(chǎn)管理員具有退回、結(jié)束的權(quán)限。根據(jù)資產(chǎn)類型交由相關(guān)人員進(jìn)行維修<Tlinfo-資產(chǎn)處置申請流程>資產(chǎn)管理人員辦公室負(fù)責(zé)人