辦公用品和固定資產管理制20170206

1、辦公用品和固定資產管理制度第一章 總則第一條為加強辦公用品和固定資產的管理，規(guī)范申領、采購、入庫、出庫等流程，嚴格控制行政費用開支，避免公司資產浪費，特制定本制度。第二章職責第二條 綜合管理部專員A負責采購的申請與實施。第三條 綜合管理部專員B負責入庫和出庫的管理。第四條 綜合管理部經理、主管領導負責對相關工作流程進行審核和審批。第三章 定義第五條 辦公用品的定義：（1）消耗品：在使用后不保持實物形態(tài)的經營用的物品。（2）低值易耗品：在使用過程中保持實物形態(tài)的經營用的實物資產，但單位價值在人民幣2000元以下，使用年限較短，不能作為固定資產的各種用具、設備。第六條 固定資產的定義：使用期限超過

2、一年，單位價值在人民幣2000元（含）以上，并在使用過程中保持實物形態(tài)不變的經營用的實物資產確認為固定資產。第四章申領第七條 辦公用品的申領程序如下：一、各部門員工根據(jù)工作需要，填寫辦公用品申領表，并由本部門經理審批后，交至綜合管理部專員B。二、如無特殊情況，可以申領的辦公用品類別、項目、額度，以辦公用品臺賬中的內容規(guī)定為準。三、新入職員工，由其部門經理代為申領，可以申領的辦公用品類別、項目、數(shù)量，以辦公用品臺賬中的內容規(guī)定為準。第八條 固定資產的申領程序如下：一、各部門經理根據(jù)本部門工作需要，編寫請示報告，本部門主管領導審批同意后，交至綜合管理部專員B。二、如無特殊情況，各部門可以申領的固定

3、資產的數(shù)量和金額，以各部門的年度預算為準。第五章采購第九條 辦公用品的采購申請與審批程序如下：一、專員B收到辦公用品申領表后，首先查看現(xiàn)有庫存狀況能否滿足或部分滿足需求，避免過量新購而產生浪費，如不需新購，則實施出庫流程（第八章）；如需新購（含補庫新購），則由專員A制定采購計劃，編寫辦公用品采購清單，單價500元（含）以上的物品，還需進行比價流程（第六章）。二、綜合管理部經理對辦公用品采購清單進行審核，綜合管理部主管領導進行審批。三、批復后，專員A保存相關文檔，實施后續(xù)流程。第十條 固定資產的采購申請與審批程序如下：一、專員B收到需求部門提交的固定資產申領請示報告后，檢查現(xiàn)有庫存和固定資產的使

4、用現(xiàn)狀，進行調配。二、如果沒有合適的資產進行調配，需要新購，則由專員A制定采購計劃，編寫固定資產采購請示報告，并進行比價流程（第六章）。三、綜合管理部經理對采購請示報告進行審核，綜合管理部主管領導進行審批。四、批復后，專員A保存相關文檔，實施后續(xù)流程。第六章比價第十一條 比價程序如下：一、專員A得到辦公用品或固定資產的采購申請批復后，需對單價500元（含）以上的辦公用品和全部固定資產，向至少3家供貨商詢價。二、供貨商提交報價后，由專員A匯總，編寫供貨商報價方案，并出具意見。三、綜合管理部經理對供貨商報價方案進行審核，并出具意見，綜合管理部主管領導進行審批，并最終確定供貨商。四、批復后，由專員A

5、保存相關文檔，實施后續(xù)流程。第七章入庫第十二條 辦公用品和固定資產入庫程序如下：一、專員A完成采購后，向專員B提交采購的物品和票據(jù)。二、專員B進行驗收，比對票據(jù)與實物的型號、數(shù)量、價格等是否一致，并將以上信息錄入辦公用品臺賬或固定資產臺賬。三、專員B申請入庫，編寫入庫單。四、綜合管理部經理對入庫單進行審批。五、批復后，由專員B保存相關文檔，進行入庫。第八章出庫第十三條 辦公用品和固定資產出庫程序如下：一、各部門人員領用辦公用品或固定資產時，向綜合管理部提交審批過的辦公用品申領表或固定資產申領請示報告，并由專員B編寫出庫單。二、綜合管理部經理對出庫單進行審批，檢查申領流程審批。三、如領用固定資產

6、，還需綜合管理部主管領導對出庫單進行審批。四、批復后，由領用人及其部門經理在出庫單上簽字確認，進行領用。五、專員B根據(jù)領用情況登記臺賬，保存相關文檔。第九章盤點第十四條每月25日，進行辦公用品盤點；每年定期，進行固定資產盤點。盤點工作由綜合管理部負責，財務部監(jiān)盤。第十五條盤點清查后，對擬報廢的閑置固定資產，由綜合管理部提出處理意見，并由綜合管理部主管領導審批。第十六條對盤虧、損毀的固定資產，由責任人按盤虧、損毀時的固定資產凈值全額賠付，責任人部門主管領導應擬定具體賠付方案，及時報集團總經理審批后執(zhí)行?！柏熑稳恕钡拿鞔_定義：電腦、設備等有專屬使用人員的責任人為使用人；公共設備等無專屬使用人員的固

7、定資產（如投影儀等），責任人為綜合管理部指定的資產管理人員，但如果系臨時使用人在使用期間損壞或丟失的，則賠償責任人為使用人；固定資產購入后，分配給使用人前，丟失或損毀的，責任人為綜合管理部指定的資產管理人員。設備因使用時間較長而老化、或運行期間發(fā)生故障等非人為因素喪失使用功能，不具有維修價值的，應按報廢處理，而非損毀。第十七條本制度自頒布之日起正式實施，由綿石投資負責解釋。附件：附件1 辦公用品申領表附件2辦公用品采購清單附件3請示報告附件4供貨商報價方案附件5 辦公用品臺賬附件6 固定資產臺賬附件7 入庫單附件8 出庫單附件1：辦公用品申領表 部門： 日期：申領單號：SL 號序號物品名稱臺賬

8、編號規(guī)格型號數(shù)量單位備注申領人簽字： 申領人部門經理簽字：附件2: 辦公用品采購清單序號物品名稱臺賬編號規(guī)格型號需求數(shù)量庫存數(shù)量申購數(shù)量單位單價（元）合計（元）申領單號總計（元）日期： 采購單號：CG 號綜合管理部專員A簽字：綜合管理部經理簽字：綜合管理部主管領導簽字：附件3:北京 管理有限公司 請示單號：QS 號財務部主管領導意見:部門主管領導意見：主題:關于的請示報告申請部門 部門經理 時間公司領導:妥否，請領導批示。申請人：年月日附件4:供貨商報價方案比價單號：BJ 號事由：采購單號/請示單號：CG 號/QS號報價方案供貨商1供貨商2供貨商3綜合管理部專員A意見：綜合管理部經理意見：綜合

9、管理部主管領導意見：附件5：辦公用品臺賬類別編號項目單位申領額度XX年X月每年額度入職配發(fā)期初數(shù)量出庫數(shù)量入庫數(shù)量期末數(shù)量高管經理員工部門A部門B部門C合計B電子1U盤 （32G）個1112鼠標（有線）個111C紙類1A4 70克包0002A4 80克包000D 辦公用筆1白板筆支2222熒光筆支2223雙頭記號筆支2224簽字筆支24241215極細簽字筆支12006高級簽字筆支12007高級書法筆支12008圓珠筆支2229自動鉛筆支22210木質鉛筆支222E 財務用品1印臺個1112印油瓶1113印章墊個1114“作廢”章個1115三聯(lián)收據(jù)本1116支票登記薄本1117復寫紙本1118

10、海綿池個1119香糊瓶11110香糊刷子把11111票據(jù)夾本11112支票夾本111F本類1橫翻筆記本本22112上翻筆記本本2213高級筆記本本200G 桌面用品1長尾夾 (51mm)個1212122長尾夾 (32mm)盒1113長尾夾（25mm）盒1114長尾夾（19mm）盒1115大不銹鋼夾個4446大頭針盒1117曲別針盒22118工字釘盒1119夾紙釘盒11110夾紙釘裝訂機個11111訂書器個111112訂書釘（6mm）盒221113起釘器個111114裁紙刀把11115剪刀把11116直尺（20CM）把11117筆筒個11118轉筆刀個11119計算器臺111120膠水瓶2212

11、1膠棒支221122橡皮塊11123皮筋包11124板擦個11125膠條座個11126寬膠帶卷11127小膠條卷11128雙面膠卷11129事務貼（盒裝）包10030事務貼（正方黃）包884131事務貼（4色）包88432口取紙包11133修正帶/液個22134簽字貼包221H 文件管理1二頁文件夾個4848242拉桿夾個4848243塑料檔案袋個4848244牛皮紙檔案袋個4848245插頁文件夾（60頁）個2424126插頁文件夾（40頁）個2424127插頁文件夾（20頁）個2424128塑料檔案盒（55mm）個2424129塑料檔案盒（35mm）個24241210塑料檔案盒（20mm）個24241211紙制檔案盒個242412122孔D型夾個24241213雙夾文件夾個1212614三層文件盤個21115四格書架個2111611孔袋包11117板夾個84418風琴包（大）個21119風琴包（?。﹤€21120名片夾個21121拉邊袋個242424I 日用勞保12號電池塊2412625號電池塊2412637號電池塊2412649V電池塊24126512V電池塊241266插線板（4聯(lián)）個2117垃圾袋捆3338鑰匙扣個2412129白板磁釘個241212附件6：固定資產臺賬資產編號物品名稱規(guī)格型號購置日期數(shù)量單位保存地點使用人