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文檔簡介

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上一、財務報表1、合并資產(chǎn)負債表編制單位:蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司2018年03月31日單位:元項目期末余額期初余額流動資產(chǎn):貨幣資金1,383,617,957.672,677,462,935.61結算備付金拆出資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應收票據(jù)2,101,374,404.111,103,865,992.38應收賬款16,192,233,560.5118,024,477,086.74預付款項308,736,578.47239,127,261.83應收保費應收分保賬款應收分保合同準備金應收利息11,563,247.699,913,6

2、96.71應收股利其他應收款301,209,873.42281,406,255.39買入返售金融資產(chǎn)存貨179,635,961.92194,620,957.57持有待售的資產(chǎn)一年內到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)1,291,421,839.451,652,608,131.21流動資產(chǎn)合計21,769,793,423.2424,183,482,317.44非流動資產(chǎn):發(fā)放貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)1,557,622,000.001,610,622,000.00持有至到期投資長期應收款259,096,164.39246,952,649.66長期股權投資27,043,376.0312,103,627.3

3、8投資性房地產(chǎn)1,753,291.301,810,458.31固定資產(chǎn)962,343,066.48967,268,860.66在建工程31,050,754.6421,999,991.36工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)118,618,552.29121,754,606.48開發(fā)支出商譽369,618,660.29384,084,580.40長期待攤費用193,440,085.26185,596,160.30遞延所得稅資產(chǎn)370,554,562.91373,933,224.23其他非流動資產(chǎn)113,580,677.5474,761,117.08非流動資產(chǎn)合計4,004,721,

4、191.134,000,887,275.86資產(chǎn)總計25,774,514,614.3728,184,369,593.30流動負債:短期借款562,659,700.001,181,765,400.00向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債衍生金融負債應付票據(jù)1,122,385,433.70608,928,569.79應付賬款9,413,782,397.4111,675,888,174.46預收款項616,577,748.00555,055,332.12賣出回購金融資產(chǎn)款應付手續(xù)費及傭金應付職工薪酬393,593,436.971,034,082,258

5、.25應交稅費179,105,082.99207,120,890.77應付利息7,790,362.466,069,880.68應付股利其他應付款92,995,242.4186,969,769.36應付分保賬款保險合同準備金代理買賣證券款代理承銷證券款持有待售的負債一年內到期的非流動負債其他流動負債667,305,900.13667,011,043.10流動負債合計13,056,195,304.0716,022,891,318.53非流動負債:長期借款401,219,200.00409,094,400.00應付債券其中:優(yōu)先股永續(xù)債長期應付款長期應付職工薪酬專項應付款預計負債遞延收益210,00

6、0.00240,000.00遞延所得稅負債3,059,597.261,989,192.75其他非流動負債非流動負債合計404,488,797.26411,323,592.75負債合計13,460,684,101.3316,434,214,911.28所有者權益:股本2,643,308,689.002,643,308,689.00其他權益工具其中:優(yōu)先股永續(xù)債資本公積159,508,089.33159,584,485.37減:庫存股其他綜合收益-9,819,188.1713,518,697.81專項儲備盈余公積990,535,784.07990,535,784.07一般風險準備未分配利潤8,23

7、3,682,426.147,680,508,728.54歸屬于母公司所有者權益合計12,017,215,800.3711,487,456,384.79少數(shù)股東權益296,614,712.67262,698,297.23所有者權益合計12,313,830,513.0411,750,154,682.02負債和所有者權益總計25,774,514,614.3728,184,369,593.30法定代表人:倪林 主管會計工作負責人:蔡國華 會計機構負責人:蔡國華2、母公司資產(chǎn)負債表單位:元項目期末余額期初余額流動資產(chǎn):貨幣資金479,989,360.001,278,855,247.22以公允價值計量且其

8、變動計入當期損益的金融資產(chǎn)衍生金融資產(chǎn)應收票據(jù)1,659,128,309.42921,495,050.40應收賬款11,599,341,713.7513,046,738,021.35預付款項142,374,043.93103,077,050.42應收利息7,508,476.005,571,120.09應收股利18,000,000.00其他應收款461,427,616.63422,915,625.79存貨11,750,544.7812,780,481.46持有待售的資產(chǎn)一年內到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)597,279,938.44969,286,795.46流動資產(chǎn)合計14,958,800,00

9、2.9516,778,719,392.19非流動資產(chǎn):可供出售金融資產(chǎn)1,077,622,000.001,130,622,000.00持有至到期投資長期應收款長期股權投資1,838,300,962.491,865,408,865.86投資性房地產(chǎn)16,924,710.7117,077,433.00固定資產(chǎn)760,634,874.06761,247,701.97在建工程29,111,520.3319,487,220.23工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)37,485,725.7438,464,890.35開發(fā)支出商譽長期待攤費用9,489,215.8810,565,467.44遞

10、延所得稅資產(chǎn)209,574,776.93230,895,972.65其他非流動資產(chǎn)88,120,934.1147,462,415.68非流動資產(chǎn)合計4,067,264,720.254,121,231,967.18資產(chǎn)總計19,026,064,723.2020,899,951,359.37流動負債:短期借款660,000,000.00以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債衍生金融負債應付票據(jù)691,180,254.00272,167,315.00應付賬款6,910,447,664.818,509,077,550.98預收款項114,812,796.46141,032,760.35應付職工薪

11、酬242,577,832.19771,284,329.65應交稅費63,680,161.4956,634,338.64應付利息2,342,520.83應付股利其他應付款24,949,268.5718,574,065.02持有待售的負債一年內到期的非流動負債其他流動負債551,338,099.80544,941,387.89流動負債合計8,598,986,077.3210,976,054,268.36非流動負債:長期借款應付債券其中:優(yōu)先股永續(xù)債長期應付款長期應付職工薪酬專項應付款預計負債遞延收益210,000.00240,000.00遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計210,000.0

12、0240,000.00負債合計8,599,196,077.3210,976,294,268.36所有者權益:股本2,643,308,689.002,643,308,689.00其他權益工具其中:優(yōu)先股永續(xù)債資本公積254,114,238.00254,114,238.00減:庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積990,535,784.07990,535,784.07未分配利潤6,538,909,934.816,035,698,379.94所有者權益合計10,426,868,645.889,923,657,091.01負債和所有者權益總計19,026,064,723.2020,899,951,359

13、.373、合并利潤表單位:元項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營業(yè)總收入5,065,860,066.494,347,913,071.92其中:營業(yè)收入5,065,860,066.494,347,913,071.92利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本4,477,270,323.473,842,219,564.97其中:營業(yè)成本4,254,300,724.453,663,447,860.18利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準備金凈額保單紅利支出分保費用稅金及附加26,068,774.2222,405,467.81銷售費用151,009,093.2996,659,299.

14、57管理費用200,630,624.30126,494,249.06財務費用36,135,436.4337,541,354.99資產(chǎn)減值損失-190,874,329.22-104,328,666.64加:公允價值變動收益(損失以“”號填列)投資收益(損失以“”號填列)38,498,478.5948,545,852.10其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益(損失以“-”號填列)資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列)28,904.74-27,968.88其他收益2,960,681.66三、營業(yè)利潤(虧損以“”號填列)630,077,808.01554,211,390.17加:營業(yè)外收入14,3

15、63.001,861,829.51減:營業(yè)外支出4,162.0449,363.04四、利潤總額(虧損總額以“”號填列)630,088,008.97556,023,856.64減:所得稅費用96,212,394.0286,720,250.37五、凈利潤(凈虧損以“”號填列)533,875,614.95469,303,606.27(一)持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“”號填列)533,875,614.95469,303,606.27(二)終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“”號填列)歸屬于母公司所有者的凈利潤553,173,697.60478,257,966.79少數(shù)股東損益-19,298,082.65-8,95

16、4,360.52六、其他綜合收益的稅后凈額-22,659,110.47-10,339,487.66歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額-23,337,885.98-8,339,764.86(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益-23,337,885.98-8,339,764.861.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益4.現(xiàn)金流量套期

17、損益的有效部分5.外幣財務報表折算差額-23,337,885.98-8,339,764.866.其他歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額678,775.51-1,999,722.80七、綜合收益總額511,216,504.48458,964,118.61歸屬于母公司所有者的綜合收益總額529,835,811.62469,918,201.93歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額-18,619,307.14-10,954,083.32八、每股收益:(一)基本每股收益0.20930.1809(二)稀釋每股收益0.20930.1809法定代表人:倪林 主管會計工作負責人:蔡國華 會計機構負責人:蔡國華4、母

18、公司利潤表單位:元項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、營業(yè)收入3,432,854,964.813,128,275,599.98減:營業(yè)成本2,892,062,285.342,633,060,679.03稅金及附加17,754,739.9516,174,080.62銷售費用43,805,913.3639,647,685.86管理費用57,498,971.9534,224,933.43財務費用11,957,128.5314,759,594.88資產(chǎn)減值損失-142,141,304.79-74,117,126.15加:公允價值變動收益(損失以“”號填列)投資收益(損失以“”號填列)39,899,321.58

19、46,547,550.71其中:對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益資產(chǎn)處置收益(損失以“-”號填列)89,848.71-46,138.85其他收益101,473.20二、營業(yè)利潤(虧損以“”號填列)592,007,873.96511,027,164.17加:營業(yè)外收入5,720.00102,600.00減:營業(yè)外支出17,596.19三、利潤總額(虧損總額以“”號填列)592,013,593.96511,112,167.98減:所得稅費用88,802,039.0976,666,825.20四、凈利潤(凈虧損以“”號填列)503,211,554.87434,445,342.78(一)持續(xù)經(jīng)營凈利潤(

20、凈虧損以“”號填列)503,211,554.87434,445,342.78(二)終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“”號填列)五、其他綜合收益的稅后凈額(一)以后不能重分類進損益的其他綜合收益1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)的變動2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額(二)以后將重分類進損益的其他綜合收益1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額2.可供出售金融資產(chǎn)公允價值變動損益3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產(chǎn)損益4.現(xiàn)金流量套期損益的有效部分5.外幣財務報表折算差額6.其他六、綜合收益總額503,211,554.87434,44

21、5,342.78七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀釋每股收益5、合并現(xiàn)金流量表單位:元項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金6,453,712,641.976,358,305,298.43客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務資金凈增加額收到的稅費返還146,715.92233,300.78收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金45,

22、548,498.9739,093,940.54經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計6,499,407,856.866,397,632,539.75購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金5,845,058,519.695,303,970,155.81客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1,246,444,703.37929,854,737.62支付的各項稅費303,831,885.20282,819,423.81支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金178,158,150.42214,340,619.14經(jīng)營活動

23、現(xiàn)金流出小計7,573,493,258.686,730,984,936.38經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-1,074,085,401.82-333,352,396.63二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:收回投資收到的現(xiàn)金6,618,223,560.062,296,554,160.93取得投資收益收到的現(xiàn)金40,955,038.0050,963,953.94處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額616,378.54180,070.02處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額7,464,994.18750,000.00收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金1,882,117.731,741,355.67投

24、資活動現(xiàn)金流入小計6,669,142,088.512,350,189,540.56購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金51,933,371.7623,390,901.98投資支付的現(xiàn)金6,181,006,181.822,543,260,000.00質押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計6,232,939,553.582,566,650,901.98投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額436,202,534.93-216,461,361.42三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:吸收投資收到的現(xiàn)金7,435,000.0022,221,033.

25、75其中:子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金7,435,000.0022,221,033.75取得借款收到的現(xiàn)金100,000,000.00544,000,000.00發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金30.68籌資活動現(xiàn)金流入小計107,435,000.00566,221,064.43償還債務支付的現(xiàn)金710,000,000.00250,000,000.00分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金15,168,301.6710,752,252.20其中:子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金1,425.84籌資活動現(xiàn)金流出小計725,168,301.67260,75

26、3,678.04籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-617,733,301.67305,467,386.39四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響-38,228,809.38-27,890,899.97五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-1,293,844,977.94-272,237,271.63加:期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額2,669,282,935.611,859,790,653.87六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額1,375,437,957.671,587,553,382.246、母公司現(xiàn)金流量表單位:元項目本期發(fā)生額上期發(fā)生額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金4,529,249,19

27、6.724,188,253,500.72收到的稅費返還75,052.78233,300.78收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金46,420,155.7119,547,498.66經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計4,575,744,405.214,208,034,300.16購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金4,118,280,554.413,686,827,306.25支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金829,033,369.81609,376,410.81支付的各項稅費189,531,410.85183,297,505.05支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金46,798,626.53204,563,263.51經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計5,183,643,961.604,684,064,485.62經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-607,899,556.39-476,030,

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