推薦出納工作計劃4篇

1、精品范文模板 可修改刪除撰寫人：_日 期：_推薦出納工作計劃4篇 出納工作計劃 篇1 一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情景，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。4、做好應對突發(fā)事件的應急工作。5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。6、完成領導臨時交辦的其他工作。二、加強學習結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自

2、我的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自我的業(yè)務素質和綜合本事。三、做好資金預算工作，加強成本控制預算的目的是設法增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。1、預算必須要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等。2、要求分管領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好財務預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，財務預算要求每月25日必須上報財務小組。3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經營目標，錢怎樣花都行;無計劃開支必須專項審批。四、個人提議措施要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用

3、控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能貼合學校發(fā)展的步伐。 出納工作計劃 篇2 隨著時間的流逝，20xx年已經過半，總結20xx上半年更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。20xx年上半年已經過去，在這半年里通過領導和各位同事對我的幫助和關心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結：一、失誤、缺點1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符2、心態(tài)調整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”3、外圍退貨的跟蹤。二、出納職責在這期間，我因在財

4、務上做如下具體工作。1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。6、當日有到款，必須當日開具收款收據(jù)。7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)7。1現(xiàn)金帳收支。7。2工程部回款與已送未結。7。3外圍發(fā)貨及到款。知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非

5、“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。三、20xx年下半年工作計劃：1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一。學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二。學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。三。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的'保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。2、物流作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位，做到完善的物流服務。同時，我要進行物流與財務知識的不斷學習

6、與實踐，吸取08年遺憾與不足及收獲的經驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝! 出納工作計劃 篇3 作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求：1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務水平和知識技能。2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。3、出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。4、出納人員要有較強的安全意識，保管好現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)。作為公司的

7、財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃： 財務出納工作計劃對加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。為了做到財務工作長計劃，短安排，使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年6月財務工作計劃。1、根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經費發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開

8、支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作?？傊谖磥淼臅r間里，我會借改革契機，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻 出納工作計劃 篇4 時間總是在我們不經意之間慢慢熘走，彈指之間20xx年已經成為過去20xx年也已經在前進的路上邁進，20xx終將過去20xx年我們還要奮力向前。為了總結經驗，發(fā)揚成績，克服不足，

9、更好的鞭策自己前進，下面對20xx年的工作做如下總結：回顧20xx接任出納工作也已經有幾個月了，在這幾個月的學習時間里使我受益匪淺，使我對出納工作有了一定的認識及了解，也使得我拓寬了自身思維的寬度。在接任出納工作的幾個月時間里通過不斷加強自我的同時，順利完成以下工作：1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理及結算制度。2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核。3、完成上級領導交辦的其他工作任務。20xx年轉眼已經過去了，20xx年我要更加努力的做好以下幾項：1、管好庫存現(xiàn)金2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按現(xiàn)金收付記賬，收付數(shù)額當面點清，防止差錯3、做好現(xiàn)金日記賬記載好現(xiàn)金的收付，做到日清日結，保證帳證相符，賬款相符，存取與銀行賬目

10、相符4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有上級領導的同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內結清，不得拖欠公款5、及時核對銀行存款，做到賬款相符，月底及時與財務人員現(xiàn)金盤點，做到帳實相符和帳帳相符6、嚴格保證保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙7。不斷學習，不斷提高業(yè)務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持8。管理好有關憑證資料，及時放好防止丟失損壞9。支付的每一筆款項，無論金額大小均須經理、經辦人簽字回顧總結，自身還存在以下問題：1、學習不夠，缺乏系統(tǒng)的出納方面的知識，沒有及時學習公司內部的財務規(guī)章制度，缺乏學習的緊迫性和自覺性，理論基礎、出納專業(yè)知識、工作方法等都有很多不足之處2、工作態(tài)度

11、不夠嚴謹，有過松弛的思想。這是自己心里素質不高，人生觀、工作觀解決不好的表現(xiàn)3、心態(tài)不夠端正，缺乏應變能力4、缺乏團隊意識，缺乏內部同事的相互溝通，未能做好及時催促需分流貨物的單據(jù)及運費的收回，導致中轉貨物查詢的困難針對以上問題，20xx年的工作計劃是：1、加強理論學習，業(yè)務學習及出納方面的知識，盡快學習和了解公司內部規(guī)章制度，進一步提高自身的素質2、加強大局觀念，加強工作作風，打消消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得做好3、端正日常工作的心態(tài)，提高應變的能力4、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系。加強與公司各部門的溝通協(xié)作，通過溝通和交流，才能達到業(yè)務的統(tǒng)一性和規(guī)范性，實現(xiàn)合作緊密，工作有序。做到及時催促需分流貨物的單據(jù)及運費的收回，減少同事間工作的難度5、按財務人員崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率6、完成上級交代的臨時任務，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能及時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿意和提