企業(yè)網(wǎng)銀管理辦法

1、第一章總則第一條 為加強(qiáng)資金的集中管理，保證 00 資金安全，提高整體資金使用效益，配合流動(dòng)資金管理制度的實(shí)施，特制定本制度。第二條本制度適用于 00 公司。第二章網(wǎng)上銀行支付流程第三條網(wǎng)銀支付流程如下圖所示：第三章網(wǎng)上銀行支付限額第四條00 公司對(duì)外支付經(jīng)營(yíng)性資金，分網(wǎng)上和網(wǎng)下支付。（一）網(wǎng)上支付， 00 企業(yè)單筆對(duì)外支付不得超過(guò)xx 萬(wàn)元，每日累計(jì)支付不得超過(guò) xx 萬(wàn)元； 00 企業(yè)單筆對(duì)外支付不得超過(guò) xx 萬(wàn)元，每日累計(jì)支付不得超過(guò) xx 萬(wàn)元；（二）網(wǎng)下支付， 00 企業(yè)單筆對(duì)外支付不得超過(guò)50 萬(wàn)元，每日累計(jì)支付不得超過(guò) xx 萬(wàn)元； 00 企業(yè)單筆對(duì)外支付不得超過(guò) xx 萬(wàn)元，

2、每日累計(jì)支付不得超過(guò) xx 萬(wàn)元；（三） 00 公司每日對(duì)外支付， 00 企業(yè)每日累計(jì)不得超過(guò) xx 萬(wàn)元， 00 企業(yè)每日累計(jì)不得超過(guò) xx 萬(wàn)元；（四）超過(guò)限額的支付必須上報(bào)00。第五條 00 公司存款收支明細(xì)納入 00 管理，由 00 部通過(guò)網(wǎng)上銀行審核各公司的資金收支明細(xì)，并把每日資金收支明細(xì)打印備案。第四章職責(zé)劃分第六條 00 公司出納負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行的支付操作，主辦會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)分別是一、二級(jí)復(fù)核人，財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)資金支付的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。出納員、主辦會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)總監(jiān)必須保管好自己的網(wǎng)上銀行密碼，不得遺失和泄漏。第七條00 只能審批限額以內(nèi)的資金支付，對(duì)超過(guò)限額的上報(bào)00 授權(quán)批準(zhǔn)。第八條00

3、和財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)資金支付的安全性負(fù)責(zé)。第九條對(duì)于不按正常規(guī)定操作者，直接追究其總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)的責(zé)任。第五章附則第十條本制度解釋權(quán)歸 00 ，監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸00 。第十一條 本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。前期相關(guān)制度自行廢止，未盡事宜將另行補(bǔ)充。2010 年讀書(shū)節(jié)活動(dòng)方案一、活動(dòng)目的：書(shū)是人類的朋友，書(shū)是人類進(jìn)步的階梯！為了拓寬學(xué)生的知識(shí)面，通過(guò)開(kāi)展“和書(shū)交朋友，遨游知識(shí)大海洋”系列讀書(shū)活動(dòng)，激發(fā)學(xué)生讀書(shū)的興趣，讓每一個(gè)學(xué)生都想讀書(shū)、愛(ài)讀書(shū)、會(huì)讀書(shū)，從小養(yǎng)成熱愛(ài)書(shū)籍，博覽群書(shū)的好習(xí)慣，并在讀書(shū)實(shí)踐活動(dòng)中陶冶情操，獲取真知，樹(shù)立理想！二、活動(dòng)目標(biāo)：1 、通過(guò)活動(dòng)，建立起以學(xué)校班級(jí)、個(gè)人為主的班級(jí)圖書(shū)角和

4、個(gè)人小書(shū)庫(kù)。2 、通過(guò)活動(dòng)，在校園內(nèi)形成熱愛(ài)讀書(shū)的良好風(fēng)氣。3、通過(guò)活動(dòng)，使學(xué)生養(yǎng)成博覽群書(shū)的好習(xí)慣。4 、通過(guò)活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)生知識(shí)更新、思維活躍、綜合實(shí)踐能力的提高。三、活動(dòng)實(shí)施的計(jì)劃1 、 做好讀書(shū)登記簿（ 1） 每個(gè)學(xué)生結(jié)合實(shí)際，準(zhǔn)備一本讀書(shū)登記簿，具體格式可讓學(xué)生根據(jù)自己喜好來(lái)設(shè)計(jì)、裝飾，使其生動(dòng)活潑、各具特色，其中要有讀書(shū)的內(nèi)容、容量、實(shí)現(xiàn)時(shí)間、好詞佳句集錦、心得體會(huì)等欄目，高年級(jí)可適當(dāng)作讀書(shū)筆記。（ 2） 每個(gè)班級(jí)結(jié)合學(xué)生的計(jì)劃和班級(jí)實(shí)際情況，也制定出相應(yīng)的班級(jí)讀書(shū)目標(biāo)和讀書(shū)成長(zhǎng)規(guī)劃書(shū)，其中要有措施、有保障、有效果、有考評(píng)，簡(jiǎn)潔明了，易于操作。（ 3）中隊(duì)會(huì)組織一次“讀書(shū)交流會(huì)”展示同學(xué)們的讀書(shū)登記簿并做出相應(yīng)評(píng)價(jià)。2 、 舉辦讀書(shū)展覽：各班級(jí)定期舉辦“讀書(shū)博覽會(huì)”，以“名人名言” 、格言、諺語(yǔ)、經(jīng)典名句、“書(shū)海拾貝” 、“我最喜歡的”、“好書(shū)推薦”等