涂料項目可行性研究申請報告（范文）

1、泓域咨詢 /涂料項目可行性研究申請報告目錄一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)3二、 項目承辦單位3三、 項目定位及建設(shè)理由3主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表3四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)5公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)5公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)5五、 項目選址綜合評價6六、 建設(shè)方案6七、 劣勢分析（W）7八、 項目技術(shù)流程8九、 能源消費種類和數(shù)量分析8能耗分析一覽表9十、 環(huán)境保護綜述9十一、 預(yù)期效果評價10十二、 項目總投資10總投資及構(gòu)成一覽表11十三、 資金籌措與投資計劃11項目投資計劃與資金籌措一覽表12十四、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算13營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表13綜合總成本費用估算表14利潤及利潤分配表16十

2、五、 項目盈利能力分析17項目投資現(xiàn)金流量表18十六、 財務(wù)生存能力分析20十七、 償債能力分析20借款還本付息計劃表21十八、 經(jīng)濟評價結(jié)論22十九、 項目風(fēng)險分析22二十、 招標(biāo)要求24二十一、 項目總結(jié)25一、 項目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項目名稱涂料項目（二）項目建設(shè)性質(zhì)本項目屬于技術(shù)改造項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx有限責(zé)任公司（二）項目聯(lián)系人呂xx三、 項目定位及建設(shè)理由實現(xiàn)“十三五”時期的發(fā)展目標(biāo)，必須全面貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享、轉(zhuǎn)型、率先、特色”的發(fā)展理念。機遇千載難逢，任務(wù)依然艱巨。只要全市上下精誠團結(jié)、拼搏實干、開拓創(chuàng)新、奮力進取，就一定能夠把握住

3、機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現(xiàn)全面提檔進位、率先綠色崛起。主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積43333.00約65.00畝1.1總建筑面積88152.821.2基底面積27733.121.3投資強度萬元/畝400.432總投資萬元34631.182.1建設(shè)投資萬元27193.162.1.1工程費用萬元23405.272.1.2其他費用萬元3043.202.1.3預(yù)備費萬元744.692.2建設(shè)期利息萬元335.682.3流動資金萬元7102.343資金籌措萬元34631.183.1自籌資金萬元20930.083.2銀行貸款萬元13701.104營業(yè)收入萬元63500.00正常運

4、營年份5總成本費用萬元51268.23""6利潤總額萬元11920.34""7凈利潤萬元8940.25""8所得稅萬元2980.09""9增值稅萬元2595.22""10稅金及附加萬元311.43""11納稅總額萬元5886.74""12工業(yè)增加值萬元20368.85""13盈虧平衡點萬元24131.19產(chǎn)值14回收期年5.7015內(nèi)部收益率20.01%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元11948.64所得稅后四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)

5、負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10423.798339.037817.84負債總額4190.283352.223142.71股東權(quán)益合計6233.514986.814675.13公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入34953.4427962.7526215.08營業(yè)利潤7235.925788.745426.94利潤總額6255.305004.244691.48凈利潤4691.483659.353377.87歸屬于母公司所有者的凈利潤4691.483659.353377.87五、 項目選址綜合評價項目選址應(yīng)符合城鄉(xiāng)建設(shè)

6、總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求，同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址，并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。六、 建設(shè)方案（一）混凝土要求根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范（GB/T50476）之規(guī)定，確定構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)構(gòu)件最低混凝土強度等級，基礎(chǔ)混凝土結(jié)構(gòu)的環(huán)境類別為一類，本工程上部主體結(jié)構(gòu)采用C30混凝土，上部結(jié)構(gòu)構(gòu)造柱、圈梁、過梁、基礎(chǔ)采用C25混凝土，設(shè)備基礎(chǔ)混凝土強度等級采用C30級，基礎(chǔ)混凝土墊層為C15級，基礎(chǔ)墊層混凝土為C15級。（二）鋼筋及建筑構(gòu)件選用標(biāo)準(zhǔn)要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標(biāo)準(zhǔn)熱軋鋼筋：基礎(chǔ)受力主筋均采用HRB400，箍筋及其它次要構(gòu)件為HPB300。2

7、、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條，HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼，吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范要求。（三）隔墻、圍護墻材料本工程框架結(jié)構(gòu)的填充墻采用符合環(huán)境保護和節(jié)能要求的砌體材料（多孔磚），材料強度均應(yīng)符合GB50003規(guī)范要求：多孔磚強度MU10.00，砂漿強度M10.00-M7.50。（四）水泥及混凝土保護層1、水泥選用標(biāo)準(zhǔn)：水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥，并根據(jù)建（構(gòu)）筑物的特點和所處的環(huán)境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層：結(jié)構(gòu)構(gòu)件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據(jù)混凝土結(jié)構(gòu)耐久性設(shè)計規(guī)范（GB/T5

8、0476）規(guī)定執(zhí)行。七、 劣勢分析（W）（一）資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款，公司產(chǎn)能建設(shè)、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求，制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力，以及智能制造產(chǎn)業(yè)升級需求，公司需要拓寬融資渠道，進一步提高技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增強自身的競爭力。（二）產(chǎn)能瓶頸制約公司產(chǎn)品核心技術(shù)國內(nèi)領(lǐng)先，產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶高度認可，但未來隨著業(yè)務(wù)規(guī)模擴大、產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提升，訂單逐年增加，公司現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產(chǎn)品需求量，產(chǎn)能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素，可能會削弱公司未來在國內(nèi)外市場

9、的核心競爭力。八、 項目技術(shù)流程（略）九、 能源消費種類和數(shù)量分析（一）項目用電量測算本期工程項目用電量由生產(chǎn)設(shè)備電耗、公用輔助設(shè)備電耗、工業(yè)照明電耗以及變壓器及線路損耗構(gòu)成，根據(jù)項目生產(chǎn)工藝用電和辦公及生活用電情況測算，全年用電量879.62萬kwh，折合1081.05tce（當(dāng)量值）。（二）項目用新鮮水量測算項目生產(chǎn)工藝用水及設(shè)備耗水和生活用水由當(dāng)?shù)刈詠硭┧芫W(wǎng)供應(yīng)，根據(jù)測算，本期工程項目實施后總用水量16920.00/a，折合1.45tce。（三）項目總用能測算分析根據(jù)綜合測算，本期工程項目年綜合總耗能量1082.50tce。能耗分析一覽表序號能源工質(zhì)計量單位折標(biāo)單位折標(biāo)系數(shù)年消耗量折

10、標(biāo)能耗（tce）備注1電力萬kw·hkgce/kw·h0.1229879.621081.05當(dāng)量值2水m³kgce/m³0.085716920.001.45工質(zhì)合計tce1082.50十、 環(huán)境保護綜述根據(jù)環(huán)境保護部關(guān)于印發(fā)“十三五”環(huán)境影響評價改革實施方案的通知，以“改善環(huán)境質(zhì)量為核心，以全面提高環(huán)評有效性為主線，以創(chuàng)新體制機制”為動力，以“生態(tài)保護紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線和環(huán)境準(zhǔn)入負面清單”為手段，強化空間、總量、準(zhǔn)入環(huán)境管理，劃框子、定規(guī)則、查落實、強基礎(chǔ)，不斷改進和完善依法、科學(xué)、公開、廉潔、高效的環(huán)評管理體系。建設(shè)項目不在生態(tài)保護紅線范

11、圍內(nèi)，項目所在區(qū)域大氣、地表水、噪聲等環(huán)境質(zhì)量良好，均能滿足相應(yīng)功能區(qū)標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)?shù)丨h(huán)境有一定容量，項目建設(shè)運營后對排放的廢氣、廢水、噪聲等采取相應(yīng)的污染防治措施，污染物達標(biāo)排放，不會降低當(dāng)?shù)氐乃?、氣、聲、土壤的環(huán)境功能類別。十一、 預(yù)期效果評價本工程針對生產(chǎn)過程及當(dāng)?shù)鼐唧w條件，依據(jù)有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定，設(shè)計中采用了防地震、防雷擊、防洪水、防暑、防凍等措施，同時采取一系列安全供電、安全供水、防其他傷害措施，在正常情況下，保障了機電設(shè)備和人身安全；針對生產(chǎn)特點，采取了除塵、降噪等措施，為職工創(chuàng)造了良好的操作環(huán)境，企業(yè)如能建立有效的安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)，職工安全和勞動衛(wèi)生將會得到進一步保障。十二、 項

12、目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資34631.18萬元，其中：建設(shè)投資27193.16萬元，占項目總投資的78.52%；建設(shè)期利息335.68萬元，占項目總投資的0.97%；流動資金7102.34萬元，占項目總投資的20.51%?？偼顿Y及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標(biāo)占總投資比例1總投資34631.18100.00%1.1建設(shè)投資27193.1678.52%1.1.1工程費用23405.2767.58%1.1.1.1建筑工程費11111.8432.09%1.1.1.2設(shè)備購置費11568.9433.41%1.1.1.3安裝工程費724.49

13、2.09%1.1.2工程建設(shè)其他費用3043.208.79%1.1.2.1土地出讓金1500.764.33%1.1.2.2其他前期費用1542.444.45%1.2.3預(yù)備費744.692.15%1.2.3.1基本預(yù)備費389.161.12%1.2.3.2漲價預(yù)備費355.531.03%1.2建設(shè)期利息335.680.97%1.3流動資金7102.3420.51%十三、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資34631.18萬元，其中申請銀行長期貸款13701.10萬元，其余部分由企業(yè)自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數(shù)據(jù)指標(biāo)占總投資比例1總投資34631.18100.00%1.1

14、建設(shè)投資27193.1678.52%1.2建設(shè)期利息335.680.97%1.3流動資金7102.3420.51%2資金籌措34631.18100.00%2.1項目資本金20930.0860.44%2.1.1用于建設(shè)投資13492.0638.96%2.1.2用于建設(shè)期利息335.680.97%2.1.3用于流動資金7102.3420.51%2.2債務(wù)資金13701.1039.56%2.2.1用于建設(shè)投資13701.1039.56%2.2.2用于建設(shè)期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十四、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算（一）營業(yè)收入估算本期項目達產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入63500.00萬元；具體測

15、算數(shù)據(jù)詳見營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表所示。營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入41275.0047625.0053975.0063500.002增值稅1574.231865.942157.652595.222.1銷項稅5365.756191.257016.758255.002.2進項稅3791.524325.314859.105659.783稅金及附加188.91223.92258.92311.433.1城建稅110.20130.62151.04181.673.2教育費附加47.2355.9864.7377.863.3地方教育附加3

16、1.4837.3243.1551.90（二）達產(chǎn)年增值稅估算根據(jù)中華人民共和國增值稅暫行條例的規(guī)定和關(guān)于全國實施增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問題的通知及相關(guān)規(guī)定，本期項目達產(chǎn)年應(yīng)繳納增值稅計算如下：達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2595.22萬元。（三）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業(yè)費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產(chǎn)品的綜合總成本費用為基點進行，根據(jù)謹慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期項目綜合總成本費用51268.23

17、萬元，其中：可變成本43770.74萬元，固定成本7497.49萬元。達產(chǎn)年項目經(jīng)營成本49135.88萬元。具體測算數(shù)據(jù)詳見綜合總成本費用估算表所示。綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費26689.3430795.3934901.4441060.522工資及福利費2710.222710.222710.222710.223修理費699.29699.29699.29699.294其他費用4665.854665.854665.854665.854.1其他制造費用464.94464.94464.94464.944.2其他管理費用286.40286.40

18、286.40286.404.3其他營業(yè)費用3914.513914.513914.513914.515經(jīng)營成本34764.7038870.7542976.8049135.886折舊費1430.981430.981430.981430.987攤銷費30.0230.0230.0230.028利息支出671.35671.35671.35671.359總成本費用36897.0541003.1045109.1551268.239.1其中：固定成本7497.497497.497497.497497.499.2可變成本29399.5633505.6137611.6643770.74（四）稅金及附加本期項目稅金

19、及附加主要包括城市維護建設(shè)稅、教育費附加和地方教育附加。根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期項目達產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加311.43萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅根據(jù)國家有關(guān)稅收政策規(guī)定，本期項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-稅金及附加=11920.34（萬元）。企業(yè)所得稅稅率按25.00%計征，根據(jù)規(guī)定本期項目應(yīng)繳納企業(yè)所得稅，達產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額×稅率=11920.34×25.00%=2980.09（萬元）。（六）利潤及利潤分配該項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額11920.34萬元，繳納企業(yè)所得稅2980.09萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤

20、：凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=11920.34-2980.09=8940.25（萬元）。利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業(yè)收入41275.0047625.0053975.0063500.002稅金及附加188.91223.92258.92311.433總成本費用36897.0541003.1045109.1551268.234利潤總額4189.046397.988606.9311920.345應(yīng)納所得稅額4189.046397.988606.9311920.346所得稅1047.261599.492151.732980.097凈利潤3141.7847

21、98.496455.208940.258期初未分配利潤0.002827.606863.4811986.819可供分配的利潤3141.787626.0913318.6820927.0610法定盈余公積金314.18762.611331.872092.7111可供分配的利潤2827.606863.4811986.8118834.3612未分配利潤2827.606863.4811986.8118834.3613息稅前利潤5907.658668.8211430.0115571.78十五、 項目盈利能力分析（一）財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）項目財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR），系指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流

22、量現(xiàn)值累計為零時的折現(xiàn)率，本期項目財務(wù)內(nèi)部收益率為：財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）=20.01%。本期項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率20.01%，高于行業(yè)基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，表明本期項目對所占用資金的回收能力要大于同行業(yè)占用資金的平均水平，投資使用效率較高。（二）財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后）所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指項目按設(shè)定的折現(xiàn)率，計算項目經(jīng)營期內(nèi)各年現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和：財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）=11948.64（萬元）。以上計算結(jié)果表明，財務(wù)凈現(xiàn)值11948.64萬元（大于0），說明本期項目具有較強的盈利能力，在財務(wù)上是可以接受的。（三）投資回收期（所得稅后）投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需

23、要的時間，是財務(wù)上投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)；全部投資回收期（Pt）=（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）-1+上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量，本期項目投資回收期：投資回收期（Pt）=5.70年。本期項目全部投資回收期5.70年，要小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，說明項目投資回收能力高于同行業(yè)的平均水平，這表明項目的投資能夠及時回收，盈利能力較強，故投資風(fēng)險性相對較小。項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現(xiàn)金流入0.0041275.0047625.0053975.0063500.001.1營業(yè)收入0.0041275.0047625.0053975.006350

24、0.002現(xiàn)金流出27193.1639570.1339804.9048562.4851222.892.1建設(shè)投資27193.160.002.2流動資金4616.52710.235326.761775.582.3經(jīng)營成本34764.7038870.7542976.8049135.882.4稅金及附加188.91223.92258.92311.433所得稅前凈現(xiàn)金流量-27193.161704.877820.105412.5212277.114累計所得稅前凈現(xiàn)金流量-27193.16-25488.29-17668.19-12255.6721.445調(diào)整所得稅1476.912167.202857.5

25、03892.956所得稅后凈現(xiàn)金流量-27193.16657.616220.613260.799297.027累計所得稅后凈現(xiàn)金流量-27193.16-26535.55-20314.94-17054.15-7757.13計算指標(biāo)1、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）：27.31%；2、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）：20.01%；3、項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前，ic=12%）：24411.35萬元；4、項目投資財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后，ic=12%）：11948.64萬元；5、項目投資回收期（所得稅前）：5.00年；6、項目投資回收期（所得稅后）：5.70年。十六、 財務(wù)生存能力分析從經(jīng)營活

26、動、投資活動和籌資活動全部現(xiàn)金流量來看，計算期內(nèi)各年累計盈余資金都大于零，運營期不需要增加維持運營所需投資，說明本期項目有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常生產(chǎn)運營活動，而且，累計盈余資金逐年增加，項目的現(xiàn)金流量狀況較好；因此，本期項目具備較強的財務(wù)盈力能力。十七、 償債能力分析（一）債務(wù)資金償還計劃本期項目按照“按月還息，到期還本”的模式償還建設(shè)投資借款計算，還款期為10年。借款償還資金來源主要是項目運營期稅后利潤。（二）利息備付率測算按照建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，利息備付率系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤（EBIT）與應(yīng)付利息（PI）的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映出項目償還

27、債務(wù)利息的保障程度，本期項目達產(chǎn)年利息備付率（ICR）為23.19。本期項目實施后各年的利息備付率均高于利息備付率的最低可接受值，說明本期項目建成正常運營后利息償付的保障程度較高。（三）償債備付率測算按照建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）的規(guī)定，償債備付率系指在借款償還期內(nèi)，可用于還本付息的資金（EBITDA-TAX）與應(yīng)還本付息金額（PD）的比值，它表示可用于還本付息的資金償還借款本金和利息的保障程度，本期項目達產(chǎn)年償債備付率（DSCR）為20.93。根據(jù)約定的還款方式對本期項目的計算表明，在項目實施后各年的償債率均高于償債備付率的最低可接受值，說明項目建成后可用于還本付息的資金保障程度較

28、高。借款還本付息計劃表單位：萬元序 號項目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余額13701.1013701.1013701.1013701.101.2當(dāng)期還本付息335.68671.35671.35671.35671.351.2.1還本1.2.2付息335.68671.35671.35671.35671.351.3期末借款余額13701.1013701.1013701.1013701.1013701.102利息備付率23.193償債備付率20.93十八、 經(jīng)濟評價結(jié)論根據(jù)謹慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入63500.00萬元，綜合總成本費用51268.23萬元，稅金及附加311.43萬元，凈利潤8940.25萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率20.01%，財務(wù)凈現(xiàn)值11948.64萬元，全部投資回收期5.70年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。綜上所述，本期項目從經(jīng)濟效益指標(biāo)上評價是完全可行的。十九、 項目風(fēng)險分析（一）政策風(fēng)險本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目實施后，可以向市場提供需要的相關(guān)系列產(chǎn)品，同時穩(wěn)定企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，增加就業(yè)崗位，保障社會和諧，符合國家發(fā)展和諧社會的要求。根據(jù)市場調(diào)研分析，該系列產(chǎn)品市場空間大，需求旺盛，競爭力強，同時產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理，產(chǎn)品靈活，因此政策風(fēng)險很