用友軟件系統(tǒng)操作流程_(財(cái)務(wù))

1、用友用友U8軟件系統(tǒng)簡(jiǎn)介軟件系統(tǒng)簡(jiǎn)介 用戶及權(quán)限管理：通過(guò)對(duì)系統(tǒng)操作分工和權(quán)限的管理，一方面可以避免與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入系統(tǒng)，另一方面可以按照企業(yè)需求對(duì)各個(gè)用戶進(jìn)行管理授權(quán)，以保證各負(fù)其責(zé)。用戶及權(quán)限管理包括：定義角色、設(shè)定系統(tǒng)用戶及設(shè)置用戶功能權(quán)限。 系統(tǒng)運(yùn)行安全的統(tǒng)一管理：系統(tǒng)管理員對(duì)系統(tǒng)安全負(fù)責(zé)，可以對(duì)整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、清除系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中的異常任務(wù)、設(shè)置系統(tǒng)自動(dòng)備份計(jì)劃等。啟用系統(tǒng)管理功能在系統(tǒng)服務(wù)-系統(tǒng)管理,啟用系統(tǒng)管理功能（admin登錄)，只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限添加角色和用戶，以及創(chuàng)建賬套增加操作員n其它操作員可以以后再添加，建賬套前要先增加賬套主管第一步：打開(kāi)“創(chuàng)建賬套”

2、對(duì)話框 在開(kāi)始菜單用友程序組中選擇“系統(tǒng)服務(wù)”或“系統(tǒng)控制臺(tái)”，激活“系統(tǒng)管理”窗口，在“系統(tǒng)管理”界面中單擊“賬套”項(xiàng)，在其下拉菜單中選擇“建立”功能，進(jìn)入“創(chuàng)建賬套”對(duì)話框。第二步：輸入賬套信息 在對(duì)話框中輸入或選擇相關(guān)賬套信息，如賬套號(hào)、賬套名稱、賬套路徑、啟用會(huì)計(jì)期和會(huì)計(jì)日歷等。單擊“下一步”按鈕出現(xiàn) “創(chuàng)建賬套單位信息”對(duì)話框。第三步：輸入核算類型 在彈出的“創(chuàng)建賬套核算類型”對(duì)話框中，輸入記錄本單位基本核算信息。第四步：輸入基礎(chǔ)信息 設(shè)置賬套的基礎(chǔ)信息，選中相應(yīng)的復(fù)選框后，單擊“完成”，即可完成賬套創(chuàng)建工作。如果基礎(chǔ)信息設(shè)置有誤，可以由賬套主管在修改賬套功能中進(jìn)行修改。確定分類編碼

3、方案（可在以后由賬套主管修改）確定數(shù)據(jù)精度（可在以后由賬套主管修改）啟用系統(tǒng)第五步：設(shè)置操作員 創(chuàng)建好賬套后，要對(duì)操作軟件人員進(jìn)行權(quán)限的劃分，以符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，主要包括設(shè)置操作員姓名、權(quán)限和口令。 只有系統(tǒng)管理員才有設(shè)置操作員的權(quán)限。 操作員一旦被設(shè)置且使用軟件系統(tǒng)后，那么該操作員不能被修改和刪除，只能被注銷。第六步：設(shè)置操作員權(quán)限 設(shè)置操作員權(quán)限的功能只能由系統(tǒng)管理員或他所指定的賬套主管來(lái)進(jìn)行操作。 一個(gè)賬套可以可以有多個(gè)賬套主管。第七步：設(shè)置系統(tǒng)自動(dòng)備份計(jì)劃第八步、修改賬套第九步、賬套備份 賬套備份由系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)管理中完成。 設(shè)置基本信息：如可以設(shè)置系統(tǒng)啟用、修改建賬時(shí)設(shè)置的分類編

4、碼方案和數(shù)據(jù)精度?；A(chǔ)檔案：可以設(shè)置用友U8軟件各個(gè)子系統(tǒng)公用的基礎(chǔ)檔案信息，如機(jī)構(gòu)人員、客戶信息、供應(yīng)商信息、財(cái)務(wù)信息等。數(shù)據(jù)權(quán)限：可以針對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的操作權(quán)限進(jìn)行時(shí)一步細(xì)分。單據(jù)設(shè)置：提供個(gè)性化單據(jù)顯示和打印格式定義 業(yè)務(wù)將用友軟件分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、供應(yīng)鏈、集團(tuán)應(yīng)用等功能群，每個(gè)功能群又包括若干功能模塊，此處是用戶訪問(wèn)各功能模塊的唯一通道。 工具提供常用的系統(tǒng)配置工具1、啟用總賬系統(tǒng)在“基本信息”里可以啟用子系統(tǒng)，可以修改編碼方案，可以設(shè)置數(shù)據(jù)精度。只有賬套主管才有權(quán)在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中進(jìn)行系統(tǒng)啟用；各系統(tǒng)的啟用時(shí)間必須大于或等于賬套的啟用時(shí)間。2、設(shè)置部門(mén)檔案3、設(shè)置人員類別4、設(shè)置人員檔案如果是

5、如果是“業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員”，則要說(shuō)明業(yè)務(wù)或，則要說(shuō)明業(yè)務(wù)或費(fèi)用發(fā)生的部門(mén)費(fèi)用發(fā)生的部門(mén)5、設(shè)置客戶分類根據(jù)建賬套時(shí)確定根據(jù)建賬套時(shí)確定的客戶分類編碼規(guī)的客戶分類編碼規(guī)則設(shè)置客戶分類。則設(shè)置客戶分類。6、設(shè)置客戶檔案設(shè)置“分管部門(mén)”、“專管業(yè)務(wù)員”是為了在應(yīng)收應(yīng)付管理系統(tǒng)填制發(fā)票等原始單據(jù)時(shí)能自動(dòng)根據(jù)客戶顯示部門(mén)和業(yè)務(wù)員信息。7、設(shè)置供應(yīng)商檔案此處供應(yīng)商無(wú)分類，如果要改成“有分類”，則需要在未建立供應(yīng)商檔案的情況下，在系統(tǒng)管理中以修改賬套的方式修改。第八步：會(huì)計(jì)科目設(shè)置 在“財(cái)務(wù)系統(tǒng)總賬”界面，單擊“設(shè)置”菜單中的“會(huì)計(jì)科目”選項(xiàng)或單擊“系統(tǒng)初始化”工具按鈕，在右邊彈出的選項(xiàng)組中選中“會(huì)計(jì)科目”

6、，打開(kāi)“會(huì)計(jì)科目”對(duì)話框設(shè)置會(huì)計(jì)科目。 總賬處理包括以下內(nèi)容：系統(tǒng)初始化：是為總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理工作所做的準(zhǔn)備，主要包括設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)、設(shè)置會(huì)計(jì)科目體系、錄入期初余額、設(shè)置憑證類別、設(shè)置結(jié)算方式。日常業(yè)務(wù)處理：主要包括填制憑證、審核憑證、出納簽字、記賬以及查詢和匯總記賬憑證。出納管理：提供支票登記簿功能，用來(lái)登記支票的領(lǐng)用情況，并可查詢銀行日記賬、現(xiàn)金日記賬及資金日?qǐng)?bào)表，定期將企業(yè)銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。賬簿管理：提供按多種條件查詢總賬、日記賬及明細(xì)賬等，具有總賬、明細(xì)賬和憑證聯(lián)查功能。另外還提供了輔助賬查詢功能。期未處理：完成月未自動(dòng)轉(zhuǎn)賬處理，進(jìn)行試算平衡、

7、對(duì)賬、結(jié)賬及生成月未工作報(bào)告。 是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)中最核心的系統(tǒng)，是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)中最核心的系統(tǒng)，以憑證處理為中心，進(jìn)行賬簿報(bào)表的管理。以憑證處理為中心，進(jìn)行賬簿報(bào)表的管理?？膳c各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)縫聯(lián)接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共可與各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)縫聯(lián)接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。企業(yè)所有的核算最終在總賬中體現(xiàn)。享。企業(yè)所有的核算最終在總賬中體現(xiàn)。 總賬系統(tǒng)是U8財(cái)務(wù)系統(tǒng)的核心系統(tǒng)，與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)主要通過(guò)憑證進(jìn)行無(wú)縫聯(lián)接，總賬與其它系統(tǒng)的關(guān)系如下：工 業(yè) 物 流成本管理總 賬報(bào) 表現(xiàn) 金 管 理應(yīng) 收 應(yīng) 付固 定 資 產(chǎn)工 資預(yù) 算 管 理項(xiàng)目管理注：?jiǎn)渭^表示從總賬取數(shù)或是生成憑證傳遞到總賬；雙箭關(guān)表示既可以從總賬取數(shù)又可以傳

8、遞憑證到總賬?？値は到y(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系應(yīng)付應(yīng)付系統(tǒng)生成的往來(lái)款憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。固定資產(chǎn)系統(tǒng)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，固定資產(chǎn)初始余額可以傳遞到總賬初始余額。存貨核算系統(tǒng)生成的憑證傳遞到總賬系統(tǒng)，并可實(shí)現(xiàn)物料與總賬系統(tǒng)的對(duì)賬功能。工資系統(tǒng)可向總賬系統(tǒng)提供數(shù)據(jù) 總帳系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系總帳系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 預(yù)算管理系統(tǒng)可以對(duì)總賬業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)算控制，可以分別以當(dāng)期預(yù)算余額、當(dāng)前累計(jì)預(yù)算余額、年度累計(jì)預(yù)算余額或預(yù)算方案累計(jì)預(yù)算余額為控制標(biāo)準(zhǔn)。 總賬系統(tǒng)的折舊費(fèi)用、人工費(fèi)用、其它費(fèi)用憑證提供成本系統(tǒng)的折舊費(fèi)用、人工費(fèi)用、其它費(fèi)用的數(shù)據(jù)來(lái)源，成本系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成的憑證自動(dòng)傳入總賬系統(tǒng)。 總帳系統(tǒng)

9、功能模塊系統(tǒng)配置憑證處理其他初始化基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備憑證過(guò)帳憑證錄入現(xiàn)金流量財(cái)務(wù)報(bào)表期末處理憑證匯總系統(tǒng)配置憑證查詢模式憑證雙敲審核賬薄 期末調(diào)匯 結(jié)轉(zhuǎn)損益 自動(dòng)轉(zhuǎn)帳 憑證攤消 憑證預(yù)提 往來(lái)業(yè)務(wù)總帳系統(tǒng)總流程1、設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置將決總賬系統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置將決定總賬系統(tǒng)的輸入控制、定總賬系統(tǒng)的輸入控制、處理方式、數(shù)據(jù)流向、輸處理方式、數(shù)據(jù)流向、輸出格式等，設(shè)定后一般不出格式等，設(shè)定后一般不能隨意改變。能隨意改變。2、指定會(huì)計(jì)科目 設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-會(huì)計(jì)科目-編輯-指定科目，指定“現(xiàn)金總賬科目”和“銀行總賬科目” 只有指定了“現(xiàn)金總賬科目”和“銀行總賬科目”,才能進(jìn)行出納簽字的操作。 “現(xiàn)

10、金總賬科目”和“銀行總賬科目”，才能查詢現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。3、新增、修改會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目編碼應(yīng)符合編碼規(guī)則。如果科目已經(jīng)使用，則不能被修改或刪除。設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)科目時(shí)應(yīng)注意會(huì)計(jì)科目的“賬頁(yè)格式”，一般情況下為“金額式”，如果是“數(shù)量金額式”，則要繼續(xù)設(shè)置計(jì)量單位“對(duì)于要進(jìn)行外幣核算的科目，要勾上此項(xiàng)，并設(shè)置相應(yīng)的外幣幣種，才能進(jìn)行期未調(diào)匯等工作如果啟動(dòng)了“應(yīng)收”、“應(yīng)付”系統(tǒng)，則應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款等科目要設(shè)置成“受控于應(yīng)收系統(tǒng)”或“受控于應(yīng)付系統(tǒng)”，以后，此類科目在總賬系統(tǒng)中無(wú)法制作憑證，而只能到相應(yīng)的受控系統(tǒng)中制作憑證。如果沒(méi)有啟動(dòng)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)，則應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)在總賬中以輔助賬的形式進(jìn)行

11、管理凡是設(shè)置有輔助核算內(nèi)容的會(huì)計(jì)科目，在填制憑證時(shí)都需要填制具體的輔助核算內(nèi)容5、項(xiàng)目設(shè)置 定義項(xiàng)目大類 指定核算科目 定義項(xiàng)目分類 定義項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目大類 設(shè)置項(xiàng)目目錄定義項(xiàng)目大類（“項(xiàng)目檔案”“增加”，輸入新項(xiàng)目大類名稱“生產(chǎn)成本”，“下一步”，都采用系統(tǒng)默認(rèn)值，“完成”。） 指定核算科目定義項(xiàng)目分類定義項(xiàng)目目錄1. 一個(gè)項(xiàng)目大類可以指定多個(gè)科目，一個(gè)科目只能屬于一個(gè)項(xiàng)目大類。2. 在每年年初應(yīng)將已結(jié)算或不用的項(xiàng)目刪除。3. 標(biāo)識(shí)結(jié)算后的項(xiàng)目將不能再使用。6、設(shè)置憑證類別 為了便于管理和登賬方便，一般都對(duì)記賬憑證進(jìn)行分類編制。 在“總賬”系統(tǒng)界面，單擊“系統(tǒng)初始化”工具按鈕，在彈出的選項(xiàng)

12、組中選中“憑證類別”選項(xiàng)，彈出“憑證類別預(yù)置”對(duì)話框。7、設(shè)置外幣匯率 在設(shè)置好會(huì)計(jì)科目后，要對(duì)本賬套所使用的外幣進(jìn)行定義。在“填制憑證”中所用的匯率應(yīng)先在此進(jìn)行定義，以便制單時(shí)調(diào)用；匯率變化時(shí)，應(yīng)預(yù)先在此進(jìn)行定義。8、結(jié)算方式 用戶在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及的結(jié)算方式與財(cái)務(wù)結(jié)用戶在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及的結(jié)算方式與財(cái)務(wù)結(jié)算方式是一致的，如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算、匯票算方式是一致的，如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算、匯票結(jié)算等。結(jié)算方式最多可以分為兩級(jí)，結(jié)算方式結(jié)算等。結(jié)算方式最多可以分為兩級(jí)，結(jié)算方式編碼級(jí)次的設(shè)定在建賬的編碼部分中進(jìn)行。編碼級(jí)次的設(shè)定在建賬的編碼部分中進(jìn)行。結(jié)算方式編碼結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名結(jié)算方式名稱

13、稱票據(jù)管理票據(jù)管理1現(xiàn)金結(jié)算否2支票結(jié)算否201現(xiàn)金支票是202轉(zhuǎn)賬支票是9其他否9、錄入期初余額 在開(kāi)始使用總賬系統(tǒng)之前，應(yīng)將經(jīng)過(guò)整理的手工賬科目的期初余額錄入。 錄入期初余額的操作步驟：在“總賬”系統(tǒng)界面，單擊“設(shè)置|期初余額” ，彈出“期初余額錄入”對(duì)話框。 在設(shè)置好會(huì)計(jì)科目并錄入期初余額后，還需要進(jìn)行試算平衡。期初余額錄入示意圖白色的單元為末級(jí)科目，可以直接輸入期初余額；黃色的單元代表該科目設(shè)置了輔助核算，需要雙擊進(jìn)入輔助賬期初設(shè)置；灰色為非末級(jí)科目，其余額由其下級(jí)末級(jí)科目匯總生成。 只能輸入末級(jí)科目余額,非末級(jí)科目余額由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算生成. 總賬科目余額與其下級(jí)科目的方向一致.如果錄入

14、明細(xì)余額的方向與總賬余額相反,則用”-”號(hào)表示. 如果錄入余額的科目有輔助核算的內(nèi)容,則在錄入余額時(shí)必須錄入輔助核算的明細(xì)內(nèi)容,而修改時(shí)也應(yīng)修明細(xì)內(nèi)容. 如果某一科目有外幣(數(shù)量)核算要求,錄入余額時(shí)還應(yīng)輸入該余額的外幣(數(shù)量) 如果年中某月開(kāi)始建賬,需要輸入啟用月份的月初余額和年初到該月的借貸方累計(jì)發(fā)生額(年初余額由系統(tǒng)根據(jù)月初余額及借貸方累計(jì)發(fā)生額自動(dòng)計(jì)算生成). 系統(tǒng)只能對(duì)月初余額的平衡關(guān)系進(jìn)行試算,而不能對(duì)年初余額進(jìn)行試算. 如果期初余額不平衡,可以填制憑證但不允許記賬. 憑證記賬后,期初余額變?yōu)橹蛔x狀態(tài),不能再修改.1、填制憑證 (1)1月2日，銷售一部趙斌購(gòu)買(mǎi)了200元的辦公用品，

15、以現(xiàn)金支付，附單據(jù)一張。 借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用(5501) 200 貸：現(xiàn)金(1001) 200 (2)1月3日，財(cái)務(wù)部王晶從工行提取現(xiàn)金10000元，作為備用金，現(xiàn)金支票號(hào)XJ001。 借：現(xiàn)金(1001) 10000 貸：銀行存款工行存款(100201) 10000 (3)12月5日，收到泛美集團(tuán)投資資金10000美元，匯率1：8.275，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZW001。 借：銀行存款中行存款(100202) 82 750 貸：實(shí)收資本(3101) 82 750 (4) 12月8日，供應(yīng)部白雪采購(gòu)原紙10噸，每噸5 000元，材料直接入庫(kù)，貨款以銀行存款支付，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)ZZR001。借：原材料生產(chǎn)用原材料

16、(121101) 50000 貸：銀行存款工行存款(100201) 50000需要選擇合適的憑證類型需要選擇合適的憑證類型,以滿足憑證類型事先的以滿足憑證類型事先的“借借（貸）方必有（貸）方必有”“”“借（貸）借（貸）方必?zé)o方必?zé)o”等約定。等約定。憑證號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，每憑證號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，每種憑證類型憑證號(hào)順序遞增種憑證類型憑證號(hào)順序遞增生成生成憑證日期應(yīng)滿足總憑證日期應(yīng)滿足總賬選項(xiàng)中的設(shè)置，賬選項(xiàng)中的設(shè)置，默認(rèn)情況下，不允默認(rèn)情況下，不允許憑證日期逆序。許憑證日期逆序。摘要的目的是讓用戶明白此項(xiàng)分錄記載的業(yè)務(wù)內(nèi)容，可以直接輸入，也可以從摘要庫(kù)中調(diào)出?？颇棵Q處可以輸入科目名稱、科目編碼、

17、助記碼，如可以按選擇鍵或F2進(jìn)行選擇，有輔助核算的科目，此處要輸入輔助項(xiàng)目。憑證金額錄入時(shí)，如果方向錯(cuò)誤，可直接按“空格鍵”改變余額方向。輔助項(xiàng)目錄入后，會(huì)自動(dòng)顯示在相應(yīng)的位置。2、審核憑證 以具有審核權(quán)限的人（如會(huì)計(jì)主管）重新注冊(cè)總賬系統(tǒng) 選擇待審憑證，進(jìn)行審核1、系統(tǒng)要求制單人和審核人不為同一人。、系統(tǒng)要求制單人和審核人不為同一人。2、憑證審核的操作權(quán)限應(yīng)首先在、憑證審核的操作權(quán)限應(yīng)首先在“系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理”模塊進(jìn)行賦權(quán)。其模塊進(jìn)行賦權(quán)。其次，如果在總賬模塊的選項(xiàng)中設(shè)置了次，如果在總賬模塊的選項(xiàng)中設(shè)置了“憑證審核控制到操作員憑證審核控制到操作員”選選項(xiàng)，則應(yīng)繼續(xù)設(shè)置審核的明細(xì)權(quán)限，即項(xiàng)，則

18、應(yīng)繼續(xù)設(shè)置審核的明細(xì)權(quán)限，即“數(shù)據(jù)權(quán)限數(shù)據(jù)權(quán)限”，設(shè)置某用戶，設(shè)置某用戶具有審核另一用戶填制的憑證權(quán)限。具有審核另一用戶填制的憑證權(quán)限。3、可以單張單張審核，可以成批審核。、可以單張單張審核，可以成批審核。4、審核錯(cuò)誤的憑證可以、審核錯(cuò)誤的憑證可以“標(biāo)錯(cuò)標(biāo)錯(cuò)”，可以取消審核。，可以取消審核。5、審核后的憑證不能直接修改，只能取消審核后才能修改。、審核后的憑證不能直接修改，只能取消審核后才能修改。3、出納簽字 進(jìn)行簽字的操作員應(yīng)具有“出納權(quán)限” 出納簽字可以在“憑證審核”前，也可以在“憑證審核“后。 要地行出納簽字必須具有3個(gè)條件：總賬系統(tǒng)中設(shè)置了“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”在會(huì)計(jì)科目設(shè)置中進(jìn)行

19、了“指定科目”憑證中的科目在總賬中已設(shè)置為“日記賬”輔助核算。 出納簽字后的憑證如果有誤，需要先取消簽字才能修改。4、修改憑證 如果已審核，則由審核人取消審核 如果出納已簽字，則由出納簽字。 如果在總賬系統(tǒng)中設(shè)置了“允許修改、作廢他人填制的憑證”，則可以由其它人修改憑證，修改人為新憑證的錄入員；否則只能由原制單人修改自己填制的憑證。 未審核的憑證可以直接修改，但不可以修改憑證類型。5、憑證刪除 如果已審核，則由審核人取消審核 如果出納已簽字，則由出納簽字。 由制單人執(zhí)行“制單/作廢恢復(fù)”命令，在憑證上打上“作廢”標(biāo)志。 執(zhí)行“制單/整理憑證”，刪除“作廢”憑證，并整理憑證斷號(hào)。 “作廢”標(biāo)志可

20、以取消。 作廢憑證不能修改、不能審核，但應(yīng)參與記賬。 只能對(duì)未記賬憑證進(jìn)行憑證整理。 賬簿查詢時(shí)查不到“作廢”憑證的數(shù)據(jù)。6、設(shè)置常用憑證在填制憑證時(shí)，可以執(zhí)行“制單/調(diào)用常用憑證”7、憑證記賬 “記賬”，第一步選擇要進(jìn)行記賬的憑證范圍，如在付款憑證的“記賬范圍”欄中輸入“14”，第二步顯示記賬報(bào)告，第三步記賬。1. 如果期初試算不平衡，不允許記賬；如果有未審核的憑如果期初試算不平衡，不允許記賬；如果有未審核的憑證不允許記賬，上月未結(jié)賬本月不能記賬。證不允許記賬，上月未結(jié)賬本月不能記賬。2. 記賬后不能整理斷號(hào)。記賬后不能整理斷號(hào)。3. 已記賬的憑證不能在已記賬的憑證不能在“填制憑證填制憑證”

21、功能中查詢。功能中查詢。8、沖銷已記賬憑證 已記賬的憑證有誤時(shí)，只能填制沖銷憑證。 沖銷憑證為紅字憑證。 沖銷憑證需要審核、出納簽字、記賬。出納管理 1、查詢現(xiàn)金日記賬 2、查詢資金日?qǐng)?bào)表 3、支票登記簿 4、銀行對(duì)賬 5、賬套備份1、查詢現(xiàn)金日記賬2、查詢資金日?qǐng)?bào)表3、支票登記簿只有在總賬系統(tǒng)選項(xiàng)中設(shè)置“支票控制”；在結(jié)算方式中設(shè)置為“票據(jù)結(jié)算”；在會(huì)計(jì)科目中設(shè)置為“銀行賬”，才能使用支票登記簿。4、銀行對(duì)賬 l銀行對(duì)賬期初 輸入銀行對(duì)賬單 日期日期結(jié)算方式結(jié)算方式票號(hào)票號(hào)借方金額借方金額貸方金額貸方金額2001.11.3040002001.12.03201XJ001100002001.12

22、.06600002001.12.10202ZZR001500002001.12.14202ZZR00299600銀行對(duì)賬輸出余額調(diào)節(jié)表1、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 1轉(zhuǎn)賬定義 1-1自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 1-2期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置 1-3對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 2轉(zhuǎn)賬生成 2-1自定義轉(zhuǎn)賬生成 2-2期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成 2-3對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)1-1自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置例例1:攤銷報(bào)刊費(fèi)攤銷報(bào)刊費(fèi)例例1:攤銷報(bào)刊費(fèi)攤銷報(bào)刊費(fèi)例例2、按短期借款期末余額的、按短期借款期末余額的0.2%計(jì)提短期計(jì)提短期借款利息借款利息1-2期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置1-3對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)例：將例：將”應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額”的貸方發(fā)生的貸方發(fā)生額轉(zhuǎn)入額轉(zhuǎn)入

23、“應(yīng)交稅金應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值銳應(yīng)交增值銳-轉(zhuǎn)出末交增值稅轉(zhuǎn)出末交增值稅”2-1自定義轉(zhuǎn)賬生成2-2期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成2-3對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 2、對(duì)賬 3、結(jié)賬1、自定義的報(bào)表例1、貨幣資金表 貨幣資金表編制單位：年 月 日 單位：項(xiàng)目項(xiàng)目行次行次期初數(shù)期初數(shù)期末數(shù)期末數(shù)現(xiàn)金1銀行存款2合計(jì)3制表人：步驟 （1）報(bào)表定義報(bào)表格式定義 報(bào)表公式定義 （2）報(bào)表數(shù)據(jù)處理 （3）圖表功能新表下義為新表下義為“貨幣資金表貨幣資金表”設(shè)置報(bào)表尺寸：執(zhí)行“格式”“表尺寸”命令，輸入行數(shù)“7”，列數(shù)“4”。定義組合單元：選擇需合并區(qū)域“A1：D1”，執(zhí)行“格式”“組合單元”命令，選擇“整體組合”或“按行組合”。同樣方法

24、定義“A2：D2”為組合單元。畫(huà)表格線：選擇“A3：D6”，執(zhí)行“格式”“區(qū)域畫(huà)線”命令，選擇“網(wǎng)線”。輸入報(bào)表項(xiàng)目：根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料輸入相關(guān)文字內(nèi)容。注意：編制單位、日期一般不作為文字內(nèi)容輸入，而需要設(shè)置為關(guān)鍵字。定義報(bào)表行高和列寬：選擇單元格A1，執(zhí)行“格式”“行高”命令，輸入行高“7”。同樣，執(zhí)行“格式”“列寬”命令，可以設(shè)置列寬。設(shè)置單元風(fēng)格設(shè)置單元風(fēng)格：選中：選中A1，執(zhí)行，執(zhí)行“格式格式”“單單元屬性元屬性”命令，打開(kāi)命令，打開(kāi)“字體圖案字體圖案”選項(xiàng)卡，設(shè)置選項(xiàng)卡，設(shè)置字體字體“黑體黑體”，字號(hào)，字號(hào)“14”。打開(kāi)。打開(kāi)“對(duì)齊對(duì)齊”選項(xiàng)選項(xiàng)卡，設(shè)置對(duì)齊方式卡，設(shè)置對(duì)齊方式“居中居中”

25、。定義單元屬性定義單元屬性：選中：選中D7，執(zhí)行，執(zhí)行“格式格式”“單單元屬性元屬性”命令，打開(kāi)命令，打開(kāi)“單元類型單元類型”選項(xiàng)卡，單擊選項(xiàng)卡，單擊“字符字符”選項(xiàng)，單擊選項(xiàng)，單擊“確定確定”。設(shè)置關(guān)鍵字設(shè)置關(guān)鍵字：選中需輸入關(guān)鍵字的：選中需輸入關(guān)鍵字的A2，執(zhí)行，執(zhí)行“數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)”“關(guān)鍵字關(guān)鍵字” “設(shè)置設(shè)置”命令，單擊命令，單擊“單位名稱單位名稱”單選按鈕，單選按鈕，“確定確定”。同樣方法設(shè)。同樣方法設(shè)置置“年年”“”“月月”“”“日日”關(guān)鍵字。關(guān)鍵字。調(diào)整關(guān)鍵字位置調(diào)整關(guān)鍵字位置：執(zhí)行：執(zhí)行“數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字關(guān)鍵字” “偏移偏移”命令，在需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字命令，在需要調(diào)整位置的關(guān)鍵字

26、后面輸入偏移量。年“-120”，月“-90”，日“-60”。報(bào)表公式定義定義單元公式直接輸入公式：選定C4，即“現(xiàn)金”的期初數(shù)。執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“編輯公式” “單元公式”命令。直接輸入總賬期初函數(shù)公式：QC（1001,月,2001,），單擊“確認(rèn)”。注意：公式中的符號(hào)均為英文半角字符。定義單元公式引導(dǎo)輸入公式：選定D4，即“現(xiàn)金”的期末數(shù)。單擊“fx”按鈕，在“定義公式”對(duì)話框，單擊“函數(shù)向?qū)А卑粹o。在“函數(shù)分類”列表框中選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”，在右邊的“函數(shù)名”列表框中選擇“期末(QM)”，單擊“下一步”。在“用友賬務(wù)函數(shù)”中單擊“參照”，打開(kāi)“賬務(wù)函數(shù)”對(duì)話框，各項(xiàng)均采用系統(tǒng)默認(rèn)值。同樣方法，輸

27、入單元格C5、D5的公式，即“銀行存款”的期初、期末數(shù)。公式定義以后定義舍位平衡公式：執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“編輯公式” “舍位公式”命令。輸入舍位表名“SW1”，舍位范圍“C4:D6”，舍位位數(shù)“3”，平衡公式“C6=C4+C5,D6=D4+D5”。注意：每個(gè)公式一行，各公式之間用逗號(hào)隔開(kāi)，最后一條公式不用寫(xiě)逗號(hào)。（2）報(bào)表數(shù)據(jù)處理 輸入關(guān)鍵字值：執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“關(guān)鍵字”“錄入”命令。輸入單位名稱“陽(yáng)光公司”，年“2001”，月“12”，日“31” 生成報(bào)表：執(zhí)行“數(shù)據(jù)”“表頁(yè)重算”命令 （3）圖表功能 追加圖表顯示區(qū)域：在格式狀態(tài)下，執(zhí)行“編輯”“追加”“行”命令。輸入追加行數(shù)“5”，單擊“確定”。 插入圖表對(duì)象：在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，選取數(shù)據(jù)區(qū)域“A3：D6”，執(zhí)行“工具”“插入圖表對(duì)象”命令。選擇數(shù)據(jù)組“行”，操作范圍“當(dāng)前表頁(yè)”。輸入圖表名稱“資金分析圖”，圖表標(biāo)題“資金對(duì)比”，X軸標(biāo)題“期間”，Y軸標(biāo)題“金額”。選擇圖表格式“成組直方圖”，單擊“確認(rèn)”。 編輯圖表對(duì)象：雙擊圖表任意位置，選中圖表。可以利用“編輯”菜單進(jìn)行相關(guān)編輯。 例2、利潤(rùn)表 C4=FS(5101,月,貸,) C5=FS(5401,月,借,) C6=FS(5402,月,借,) C7=c4-c5-c6 C8=FS(