差旅管理及費(fèi)用報(bào)銷管理制定稿

1、差旅管理及費(fèi)用報(bào)銷管理制度為加強(qiáng)公司出差及其費(fèi)用管理，明確出差報(bào)銷和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的實(shí)際情況，特制定本制度。員工級(jí)別劃分標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別職務(wù)公司總部濟(jì)南分公司1董事長2執(zhí)行董事、董事、監(jiān)事3總經(jīng)理4常務(wù)副總、副總總經(jīng)理5董助、總助副董事長、常務(wù)副總、副總6財(cái)務(wù)總監(jiān)總助7總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)8項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理總監(jiān)、常務(wù)副總及副總助理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理9二級(jí)經(jīng)理、銷售專案項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理10銷售副專、組長部門二級(jí)經(jīng)理、銷售經(jīng)理11主管銷售副專、銷售主管、組長12一般員工一般員工備注：(一)、9級(jí)（含）以上的副職享受同級(jí)正職報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)； （二）、試用期期間，員工級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)下浮一個(gè)等級(jí)。出差管理1、 為了加

2、強(qiáng)出差管理，提高出差效率，公司實(shí)行出差報(bào)備制度。2、 出差時(shí)應(yīng)本著既便于工作開展又符合勤儉節(jié)約的精神，控制出差時(shí)間、交通工具使用、出差人數(shù)等，盡量壓縮出差費(fèi)用。根據(jù)出差任務(wù)、人數(shù)等核算，能使用公共交通工具的則不使用派車。3、 銷售部（含但不限于項(xiàng)目經(jīng)理、銷售經(jīng)理、銷售副專、銷售主管、置業(yè)顧問）往返項(xiàng)目與公司之間只予以報(bào)銷交通費(fèi)用，無差旅補(bǔ)貼。報(bào)銷程序1、公司員工獲準(zhǔn)出差后，應(yīng)按公司規(guī)定填寫“借款單”，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，出差人可憑批準(zhǔn)后的“借款單”到財(cái)務(wù)部預(yù)借差旅費(fèi)。2、公司員工出差歸來五個(gè)工作日內(nèi)，應(yīng)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”，后附往返車票、住宿費(fèi)發(fā)票，并按本規(guī)定享受差旅補(bǔ)貼。如果“差旅費(fèi)報(bào)銷單”后

3、附往返車票或住宿費(fèi)發(fā)票不全的，財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕審核。若遇到特殊情況，經(jīng)副總批準(zhǔn)可延后報(bào)銷，但最遲不超過十個(gè)工作日。逾期未報(bào)者，從個(gè)人當(dāng)月工資、傭金中扣回預(yù)借的差旅費(fèi)，下次借款財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕。同行人員的報(bào)銷單必須同時(shí)提交到綜合辦公室審核，未同時(shí)提交的綜合辦公室有權(quán)拒絕審核。3、出差人員因急病或不可抗力無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，根據(jù)出差者申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查無誤支給差旅費(fèi)。4、6級(jí)（含）以下員工，出差目的地可以提供員工宿舍的，一律住在員工宿舍，確因工作需要住酒店的，須事前報(bào)經(jīng)公司主管副總或常務(wù)副總批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的住宿費(fèi)由出差人自理，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。 員工出差的伙食、住宿、話費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)、報(bào)銷：

4、單位：元/天·人標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別特區(qū)、省會(huì)、直轄市、計(jì)劃單列市一般城市電話費(fèi)補(bǔ)貼伙食補(bǔ)貼住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食補(bǔ)貼住宿標(biāo)準(zhǔn)6級(jí)及其以上4522039180127級(jí)4522039180128級(jí)4522039180129級(jí)39200331701010級(jí)及其以下33180271506備注：1、出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實(shí)報(bào)銷，并依下列規(guī)定辦理：乘坐出租車原則上應(yīng)取得出租車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票；郵費(fèi)應(yīng)取得郵局、快遞公司的發(fā)票及快遞單為憑；因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)以統(tǒng)一發(fā)票、正式收據(jù)為憑；有報(bào)銷公宴費(fèi)用（包括參與公司宴請(qǐng)和接受宴請(qǐng)）的應(yīng)減少伙食補(bǔ)貼的報(bào)銷；例如：某某出差一天，應(yīng)酬一次，則該天實(shí)際伙食補(bǔ)貼為：表中

5、所列伙食補(bǔ)貼金額/3×（3-1）。因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。2、出差人員交通費(fèi)憑乘車證明以實(shí)際付費(fèi)計(jì)算支給。3、使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。4、住宿費(fèi)按出差人員在外住宿取得發(fā)票金額報(bào)銷，超過報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)部分不予報(bào)銷，特殊情況需經(jīng)副總批準(zhǔn)。5、與部門經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費(fèi)不夠時(shí)須呈經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)，可享受同行同等住宿費(fèi)。6、奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上出差人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行并報(bào)銷行李運(yùn)費(fèi)無差補(bǔ)。7、員工差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)填報(bào)核發(fā)，如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，除將所領(lǐng)差旅費(fèi)追回外，并視情節(jié)輕重，予以懲處。8、半天內(nèi)往返者不計(jì)出差補(bǔ)貼。乘坐交通工具標(biāo)準(zhǔn)員工出差需乘坐動(dòng)車組列車

6、或者臥鋪列車的，經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后方可乘坐。公司員工出差乘坐動(dòng)車組的，只能坐二等座; 公司員工出差乘坐普通列車的，只能坐普通硬座或普通硬臥，超過的部分，由出差人自理，公司不予報(bào)銷。員工無特殊情況不得私自乘坐出租車。報(bào)銷規(guī)定1、出差乘車（機(jī)）應(yīng)以避免“舍近求遠(yuǎn)”為原則，不得無故迂繞，如無特殊原因繞行者，多繞行期間的路費(fèi)不予報(bào)銷，補(bǔ)貼自理。2、出差期間的市內(nèi)交通費(fèi)根據(jù)實(shí)際情況實(shí)報(bào)實(shí)銷，凡公司出差人員，發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)，均應(yīng)取得合法的票據(jù)，并填寫“交通明細(xì)表”，注明乘車時(shí)間、起止地點(diǎn)及事由，否則，不予報(bào)銷。3、經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)公費(fèi)外出培訓(xùn)的，報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，如果培訓(xùn)費(fèi)中含住宿費(fèi)及伙食費(fèi)的，則不再報(bào)銷住宿費(fèi)及伙食費(fèi)補(bǔ)貼。4、獎(jiǎng)勵(lì)旅游的員工，所有費(fèi)用從旅游獎(jiǎng)勵(lì)金中列支，公司不再予以報(bào)銷。5、若2人以上同時(shí)出差（男、女除外），住宿按照兩人一間的標(biāo)準(zhǔn)，每人按照以上標(biāo)準(zhǔn)的50%報(bào)銷，并按照從高級(jí)別標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的原則報(bào)銷住宿費(fèi)。6、出差期間員工之間宴請(qǐng)一律費(fèi)