會(huì)計(jì)信息化系統(tǒng)財(cái)務(wù)部分上機(jī)題匯編

1、農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院財(cái)會(huì)專業(yè)會(huì)計(jì)電算化及實(shí)務(wù)模擬實(shí)訓(xùn)資料班級(jí)：財(cái)會(huì) 0921 班、財(cái)會(huì) 0921 班、財(cái)會(huì) 0921 班、財(cái)會(huì) 0924 班編寫：洋、健華會(huì)計(jì)信息化系統(tǒng)財(cái)務(wù)部分上機(jī)題總賬上機(jī)題（操作環(huán)境：用友軟件）第一章系統(tǒng)初始化及首頁(yè)賬務(wù)處理第一部分：建立新賬套（操作模塊：系統(tǒng)管理）1.增加操作員 ： 01 佳02王曉03明04凡2. 建立賬套 ：賬套號(hào)：班號(hào)后一位+學(xué)號(hào)后兩位賬套名稱：科技公司賬套路徑：默認(rèn)啟用時(shí)間： 2011 年 1 月；單位名稱：科技公司單位信息的其他項(xiàng)為空行業(yè)性質(zhì)：新會(huì)計(jì)制度科目按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置會(huì)計(jì)科目客戶、供應(yīng)商分類業(yè)務(wù)流程選擇為“默認(rèn)流程”客戶、供應(yīng)商編碼級(jí)次：2-2-

2、2部門編碼級(jí)次：2-2科目編碼級(jí)次：4-2-2-2-2-2數(shù)據(jù)精度為默認(rèn)值賬套主管：佳注意：建賬成功后，請(qǐng)啟用總賬、工資、固定資產(chǎn)，啟用日期為：2011年1月1日3. 設(shè)置權(quán)限 ：以 Admin 身份注冊(cè)后，在“權(quán)限 >權(quán)限”菜單中設(shè)置如下權(quán)限佳：賬套主管王曉：審核憑證、出納簽字明：總賬、財(cái)務(wù)報(bào)表凡：工資、固定資產(chǎn)4. 備份 ：手動(dòng)備份、自動(dòng)備份第二部分：總賬初始化（操作模塊：總賬）1. 參數(shù)修改 ： “出納憑證必須經(jīng)由出納簽字” 。2. 設(shè)置憑證類別為 “記賬憑證”并 增加憑證常用摘要 如下：001提取備用金002報(bào)銷差旅費(fèi)003購(gòu)買辦公用品004購(gòu)買商品005銷售商品006職工出差借

3、款3. 設(shè)置結(jié)算方式為 ：1- 現(xiàn)金2-支票201-現(xiàn)金支票202-轉(zhuǎn)賬支票9-其他4. 設(shè)置部門檔案如下 ：01- 綜合部0101-總經(jīng)理辦公室0102-財(cái)務(wù)部02- 市場(chǎng)部03- 開發(fā)部0301-開發(fā)一部0302-開發(fā)二部5設(shè)置職員檔案 如下：職員編號(hào)職員名稱所屬部門職員編號(hào)職員名稱所屬部門0101肖劍總經(jīng)理辦公室0106凡財(cái)務(wù)部0102剛總經(jīng)理辦公室0201斌市場(chǎng)部0103一財(cái)務(wù)部0202宋佳市場(chǎng)部0104王曉財(cái)務(wù)部0301建開發(fā)一部0105明財(cái)務(wù)部0302紅開發(fā)二部6設(shè)置客戶分類如下：01- 長(zhǎng)期客戶02-中期客戶03-短期客戶7設(shè)置客戶檔案如下：中期客戶： 02001- 計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)學(xué)

4、校、02002- 實(shí)達(dá)科技公司短期客戶： 03001- 科迪軟件公司、03002- 仕通計(jì)算機(jī)學(xué)校8設(shè)置供應(yīng)商分類如下：01- 工業(yè)02-商業(yè)03-事業(yè)04其他9設(shè)置供應(yīng)商檔案如下：工業(yè)： 01001- 萬(wàn)科軟件、 01002- 中天工貿(mào)商業(yè)： 02001- 天利公司、 02002- 通達(dá)計(jì)算機(jī)公司10. 在會(huì)計(jì)科目表中增加或修改會(huì)計(jì)科目如下：要求： 1. 指定現(xiàn)金總賬、銀行總賬科目；指定現(xiàn)金流量科目；2. 進(jìn)行成批復(fù)制科目?？颇烤幋a科目名稱輔助類型方向期初余額科目編碼科目名稱輔助類型方向期初余額1001現(xiàn)金借6775.70217110應(yīng)交土地使用稅貸1002銀行存款借159488.89217

5、111應(yīng)交車船使用稅貸100201工商銀行借159488.89217112應(yīng)交個(gè)人所得稅貸借2176其他應(yīng)交款貸1009其他貨幣資金借2181其他應(yīng)付款貸100901外埠存款借2191預(yù)提費(fèi)用貸100902銀行本票借2201待轉(zhuǎn)資產(chǎn)價(jià)值貸100903銀行匯票借2211預(yù)計(jì)負(fù)債貸100904信用卡借2301長(zhǎng)期借款貸100905信用證保證金借2311應(yīng)付債券貸100906存出投資款借231101債券面值貸1101短期投資借231102債券溢價(jià)貸110101股票借231103債券折價(jià)貸110102債券借231104應(yīng)計(jì)利息貸110103基金借2321長(zhǎng)期應(yīng)付款貸110110其他借2331專項(xiàng)應(yīng)付款

6、貸1102短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備貸2341遞延稅款貸1111應(yīng)收票據(jù)借3101實(shí)收資本（或股本）收股利借3103已歸還投資借1122應(yīng)收利息借3111資本公積貸1131應(yīng)收賬款客戶往來(lái)借157600311101資本（或股本）溢價(jià)貸1133其他應(yīng)收款個(gè)人往來(lái)借3800311102接受捐贈(zèng)非現(xiàn)金資產(chǎn)準(zhǔn)備貸1141壞賬準(zhǔn)備貸788311103接受現(xiàn)金捐贈(zèng)貸1151預(yù)付賬款借311104股權(quán)投資準(zhǔn)備貸1161應(yīng)收補(bǔ)貼款借311105撥款轉(zhuǎn)入貸1201物資采購(gòu)借311106外幣資本折算差額貸1211原材料借186894.97311107其他資本公積貸1221包裝物借3121盈余公積貸

7、1231低值易耗品借312101法定盈余公積貸1232材料成本差異借312102任意盈余公積貸1241自制半成品借312103法定公益金貸1243庫(kù)存商品借199976312104儲(chǔ)備基金貸124301多媒體教程3142 冊(cè) 借87976312105企業(yè)發(fā)展基金貸124302多媒體課件3200 套 借112000312106利潤(rùn)歸還投資貸1244商品進(jìn)銷差價(jià)借3131本年利潤(rùn)貸1251委托加工物資借3141利潤(rùn)分配貸-120922.311261委托代銷商品借314101其他轉(zhuǎn)入貸1271受托代銷商品借314102提取法定盈余公積貸1281存貨跌價(jià)準(zhǔn)備貸314103提取法定公益金貸1291分期收

8、款發(fā)出商品借314104提取儲(chǔ)備基金貸1301待攤費(fèi)用借642314105提取企業(yè)發(fā)展基金貸130101報(bào)刊費(fèi)借642314106提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金貸1401長(zhǎng)期股權(quán)投資借314107利潤(rùn)歸還投資貸140101股票投資借314108應(yīng)付優(yōu)先股股利貸140102其他股權(quán)投資借314109提取任意盈余公積貸1402長(zhǎng)期債權(quán)投資借314110應(yīng)付普通股股利貸140201債券投資借314111轉(zhuǎn)作資本的普通股股利貸140202其他債權(quán)投資借314115未分配利潤(rùn)貸-120922.311421長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備貸4101生產(chǎn)成本借171521431委托貸款借410101直接材料借152143101本金

9、借410102直接人工息借410103制造費(fèi)用借2000143103減值準(zhǔn)備借4105制造費(fèi)用借1501固定資產(chǎn)借1260680410501工資部門核算借1502累計(jì)折舊貸197584.84410502福利費(fèi)部門核算借1505固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸410503加班費(fèi)部門核算借1601工程物資借410504折舊費(fèi)用部門核算借160101專用材料借410505辦公費(fèi)部門核算借160102專用設(shè)備借410599其他借160103預(yù)付大型設(shè)備款借4107勞務(wù)成本借160104為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工具及器具借5101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸1603在建工程借510101多媒體教程冊(cè)貸1605在建工程

10、減值準(zhǔn)備貸510102多媒體課件套貸1701固定資產(chǎn)清理借5102其他業(yè)務(wù)收入貸1801無(wú)形資產(chǎn)借585005201投資收益貸1805無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸5203補(bǔ)貼收入貸1815未確認(rèn)融資費(fèi)用借5301營(yíng)業(yè)外收入貸1901長(zhǎng)期待攤費(fèi)用借5401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借1911待處理財(cái)產(chǎn)損溢借540101多媒體教程冊(cè)借191101待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢借540102多媒體課件套借191102待處理固定資產(chǎn)損溢借5402主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加借2101短期借款貸2000005405其他業(yè)務(wù)支出借2111應(yīng)付票據(jù)貸5501營(yíng)業(yè)費(fèi)用借2121應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來(lái)貸2768505502管理費(fèi)用借2131預(yù)收賬款貸55020

11、1工資部門核算借2141代銷商品款貸550202福利費(fèi)部門核算借2151應(yīng)付工資貸550203加班費(fèi)部門核算借2153應(yīng)付福利費(fèi)貸10209。03 550204折舊費(fèi)用部門核算借2161應(yīng)付股利貸550205辦公費(fèi)部門核算借2171應(yīng)交稅金貸輛費(fèi)用借217101應(yīng)交增值稅貸55020601云 F00001部門項(xiàng)目借21710101進(jìn)項(xiàng)稅額貸55020602云 F00002部門項(xiàng)目借21710102已交稅金貸55020603云 F00003部門項(xiàng)目借21710103轉(zhuǎn)出未交增值稅貸55020604云 F00004部門項(xiàng)目借21710104減免稅款貸55020605云 F

12、00005部門項(xiàng)目借21710105銷項(xiàng)稅額貸55020606云 F00006部門項(xiàng)目借21710106出口退稅貸55020607云 F00007部門項(xiàng)目借21710107進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸55020608云 F00008部門項(xiàng)目借21710108出口抵減銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額貸55020609云 F00009部門項(xiàng)目借21710109轉(zhuǎn)出多交增值稅貸55020610云 F00010部門項(xiàng)目借217102未交增值稅貸待費(fèi)部門核算借217103應(yīng)交營(yíng)業(yè)稅貸5503財(cái)務(wù)費(fèi)用借217104應(yīng)交消費(fèi)稅貸550301手續(xù)費(fèi)借217105應(yīng)交資源稅貸550302利息收入借217106應(yīng)交所得

13、稅貸550303利息支出借217107應(yīng)交土地增值稅貸5601營(yíng)業(yè)外支出借217108應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅貸5701所得稅借217109應(yīng)交房產(chǎn)稅貸5801以前年度損益調(diào)整借11. “系統(tǒng)菜單 >設(shè)置 >編碼檔案 >項(xiàng)目目錄”菜單中設(shè)置項(xiàng)目目錄如下：A. 項(xiàng)目大類：大類名稱： “車輛費(fèi)用項(xiàng)目” ，選擇“普通項(xiàng)目” ，項(xiàng)目級(jí)次：2-2 ，項(xiàng)目結(jié)構(gòu)為默認(rèn)值選擇核算科目：全部車牌項(xiàng)目分類定義：01- 保險(xiǎn)費(fèi)02-燃料費(fèi)03- 審驗(yàn)費(fèi) 04-停車過路費(fèi)05-修理費(fèi)06-保養(yǎng)費(fèi)項(xiàng)目目錄 ( 在維護(hù)中錄入 ) ：0101- 保險(xiǎn)費(fèi)（保險(xiǎn)費(fèi)）0201-燃料費(fèi)（燃料費(fèi)）0301-審驗(yàn)費(fèi)（審驗(yàn)費(fèi)

14、）0401- 停車過路費(fèi)（停車過路費(fèi)）0501-修理費(fèi)（修理費(fèi)）0601-保養(yǎng)費(fèi)（保養(yǎng)費(fèi)）B設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目12. 錄入總賬會(huì)計(jì)科目及輔助核算的期初余額(1) 錄入會(huì)計(jì)科目余額（參見：會(huì)計(jì)科目表中的科目期初數(shù)據(jù)）(2) 錄入 1131 應(yīng)收賬款明細(xì)余額表日期憑證號(hào)客戶單位名稱摘要方向金額200X-XX-XX計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)學(xué)校銷售商品借90000.00200X-XX-XX實(shí)達(dá)科技公司銷售商品借30000.00200X-XX-XX科迪軟件公司銷售商品借28000.00200X-XX-XX仕通計(jì)算機(jī)學(xué)校銷售商品借9600.00(3) 錄入 1133 其他應(yīng)收款個(gè)人明細(xì)余額表日期憑證號(hào)部門職員摘要方向金額

15、200X-XX-XX總經(jīng)理辦公室肖劍出差借款借3800.00(4) 錄入 2121 應(yīng)付賬款明細(xì)余額表日期憑證號(hào)供應(yīng)商單位名稱摘要方向金額200X-XX-XX萬(wàn)科軟件購(gòu)買商品貸100000.00200X-XX-XX中天工貿(mào)購(gòu)買商品貸76850.00200X-XX-XX天利公司購(gòu)買商品貸52000.00200X-XX-XX通達(dá)計(jì)算機(jī)公司購(gòu)買商品貸48000.00注意：期初余額錄入時(shí)， 白色的界面 直接錄入會(huì)計(jì)科目的數(shù)據(jù)； 灰色的界面 不需錄入會(huì)計(jì)科目數(shù)據(jù)，是自動(dòng)計(jì)算的； 淡黃色的界面 需雙擊錄入相應(yīng)輔助核算會(huì)計(jì)科目的明細(xì)余額。 余額錄入完成后，請(qǐng)?jiān)囁闫胶?，?duì)賬 。第三部分：本月總賬日常業(yè)務(wù)處理一

16、、填制憑證（在“系統(tǒng)菜單>憑證 >填制憑證”菜單中）1 1 月 1 日，從工商銀行提取現(xiàn)金10000 元借：現(xiàn)金10000.00貸：銀行存款 / 工商銀行10000.002 1 月 2 日，總經(jīng)理辦公室肖劍報(bào)銷差旅費(fèi)3600 元，交還現(xiàn)金200 元借：管理費(fèi)用 / 辦公費(fèi) ( 總經(jīng)理辦公室 )3600.00現(xiàn)金200.00貸：其他應(yīng)收款（肖劍）3800.003 1月 4日，總經(jīng)理辦公室支付業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200 元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)： 205借：管理費(fèi)用 / 招待費(fèi)1200.00貸：銀行存款 / 工商銀行1200.004 1月 5日，市場(chǎng)部宋佳收到計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)學(xué)校轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)賬支票1，用以歸還貨款借

17、：銀行存款 / 工商銀行90000.00貸：應(yīng)收賬款（計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)學(xué)校）90000.005 1 月 6 日，市場(chǎng)部斌收到仕通計(jì)算機(jī)學(xué)校轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)賬支票1，用以歸還貨款借：銀行存款 / 工商銀行9600.00貸：應(yīng)收賬款（仕通計(jì)算機(jī)學(xué)校）9600.006 1 月 9 日，市場(chǎng)部宋佳歸還欠萬(wàn)科軟件部分貨款32000元，轉(zhuǎn)賬支票號(hào)為201借：應(yīng)付賬款（萬(wàn)科軟件）32000.00貸：銀行存款 / 工商銀行32000.007 1 月 11 日，市場(chǎng)部宋佳報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)500 元。借：營(yíng)業(yè)費(fèi)用500.00貸：現(xiàn)金500.008 1 月 16 日，市場(chǎng)部斌向計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)學(xué)校售出多媒體教程600 冊(cè)，單價(jià)32 元，貨

18、稅款尚未收到（適用稅率13%）借：應(yīng)收賬款（計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)學(xué)校）21696.00貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 / 多媒體教程19200.00應(yīng)交稅金 / 應(yīng)交增值稅 / 銷項(xiàng)稅2496.009 1 月 17 日，市場(chǎng)部宋佳從萬(wàn)科軟件購(gòu)入多媒體課件3000 套，單價(jià)35 元，貨稅款暫欠，商品已驗(yàn)收庫(kù)（稅率13%）借：庫(kù)存商品 / 多媒體課件105000.00應(yīng)交稅金 / 應(yīng)交增值稅 / 進(jìn)項(xiàng)稅13650.00貨：應(yīng)付賬款（萬(wàn)科軟件）118650.0010 1 月 20 日，接受中云投資公司一筆投資款。借：銀行存款 / 工商銀行500000貸：實(shí)收資本50000011 1月 21日，用銀行存款支付 2008年四季

19、度短期借款利息2500 元。借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 / 利息支出2500貸：銀行存款 / 工商銀行250012 1月 22日，將辦公樓出租，收到租金8900 元借：銀行存款 / 工商銀行8900貸：其他業(yè)務(wù)收入890013 1 月 24 日，提取備用金25000 元，現(xiàn)金支票號(hào)206865785借：現(xiàn)金25000貸：銀行存款2500014. 1月 25 日，用現(xiàn)金報(bào)銷公司本月車輛費(fèi)用（費(fèi)用明細(xì)見后）。車輛保險(xiǎn)費(fèi)燃料費(fèi)審驗(yàn)費(fèi)停車過路費(fèi)修理費(fèi)保養(yǎng)費(fèi)云 F0000120003902058云 F0000214502015001568云 F000031980230201768云 F0000423451269020

20、68云 F00005123020768云 F0000665820289云 F0000720452015818901568云 F000081199156366云 F0000926092038026801868云 F00010200630020698用科目和項(xiàng)目核算結(jié)合方式進(jìn)行憑證填制（提示：填制一整憑證或者按車輛填制）。例： 報(bào)銷云 F00001 本月車輛費(fèi)用借：管理費(fèi)用 / 車輛費(fèi)用 / 云 F000012468貸：現(xiàn)金2468注：車輛費(fèi)用按部門分類云F0001- 云 F00007 為總經(jīng)理辦公室使用，其余作為財(cái)務(wù)部使用。15 1 月 26 日，用銀行存款支付本月借款利息786 元借：財(cái)務(wù)費(fèi)用

21、 / 利息支出786貸：銀行存款 / 工商銀行78616 1 月 28 日，市場(chǎng)部斌向計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)學(xué)校售出多媒體課件2000 套，單價(jià)50 元，對(duì)方用銀行存款支付貨款 110000，其余款項(xiàng)作為應(yīng)收賬款（適用稅率13%）。借：銀行存款 / 工商銀行110000應(yīng)收賬款（計(jì)算機(jī)實(shí)驗(yàn)學(xué)校）3000.00貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 / 多媒體課件100000.00應(yīng)交稅金 / 應(yīng)交增值稅 / 銷項(xiàng)稅13000.0017.1 月 30 日，本月生產(chǎn)的多媒課件已全部完工，共計(jì)536 件已驗(yàn)收入庫(kù)，請(qǐng)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本；第四部分期末業(yè)務(wù)1出納簽字憑證出納簽字2憑證審核憑證審核與取消審核（注：憑證審核人與制單人不能想同）3記

22、賬4查詢賬表 現(xiàn)金日記賬 銀行日記賬 總賬 余額表 明細(xì)賬序時(shí)帳 多欄帳 輔助帳（客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)、個(gè)人往來(lái)、部門、項(xiàng)目）5月末結(jié)轉(zhuǎn)A轉(zhuǎn)賬定義（ 1）用自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本方法生成如下憑證： （結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本， 轉(zhuǎn)賬生成憑證， 再把該憑證審核、記賬）借 ; 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 / 多媒體教程/ 多媒體課件貸 ; 庫(kù)存商品 / 多媒體教程/ 多媒體課件（ 2）進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置并結(jié)轉(zhuǎn)。B期末對(duì)賬C結(jié)賬工資管理上機(jī)題（操作環(huán)境：用友軟件）第一部分：工資初始化一、啟用工資套：選擇單個(gè)工資類別，代扣稅、人員編碼5 位二、基礎(chǔ)檔案（關(guān)閉所有工資類別）1. 設(shè)置部門檔案： （已經(jīng)在總賬初始化中錄入現(xiàn)在不需再錄入

23、）。2. 修改代發(fā)銀行名稱： “工商銀行” ，銀行賬號(hào)長(zhǎng)度為默認(rèn)值。3. 設(shè)置人員類別：增加“管理人員、開發(fā)人員、營(yíng)銷人員”。4. 錄入工資項(xiàng)目如下：工資項(xiàng)目類型長(zhǎng)度小數(shù)點(diǎn)增減及其它基本工資數(shù)字82增項(xiàng)崗位工資數(shù)字82增項(xiàng)津貼數(shù)字82增項(xiàng)住房補(bǔ)助數(shù)字82增項(xiàng)交補(bǔ)數(shù)字82增項(xiàng)應(yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)病假天數(shù)數(shù)字3其它病假扣款數(shù)字82減項(xiàng)養(yǎng)老保險(xiǎn)金數(shù)字82減項(xiàng)公積金數(shù)字82減項(xiàng)扣款合計(jì)數(shù)字102減項(xiàng)扣稅工資數(shù)字82其它代扣稅數(shù)字102減項(xiàng)實(shí)發(fā)合計(jì)數(shù)字102增項(xiàng)三、進(jìn)行當(dāng)前工資類別初始化1. 下設(shè)置人員檔案如下：編號(hào)所屬部門銀行賬號(hào)編號(hào)所屬部門銀行賬號(hào)01001肖劍總經(jīng)理辦12345001006凡財(cái)務(wù)

24、部12345501002剛總經(jīng)理辦12345101007斌市場(chǎng)部12345601003一財(cái)務(wù)部12345201008宋佳市場(chǎng)部12345701004王曉財(cái)務(wù)部12345301009建開發(fā)一部12345801005明財(cái)務(wù)部12345401010紅開發(fā)二部1234592. 設(shè)置工資項(xiàng)目及公式定義如下：（ 1）工資項(xiàng)目： 選擇所有工資項(xiàng)目（ 2）公式定義： 扣稅工資 =基本工資崗位工資津貼病假扣款 =基本工資 /30* 病假天數(shù)養(yǎng)老保險(xiǎn)金 =基本工資 *0.07公積金 =基本工資 *0.08四、員工資數(shù)據(jù)錄入1錄入人員工資表如下：基本工資崗位工資津貼住房補(bǔ)貼交補(bǔ)病假天數(shù)肖劍2500100020040

25、0300剛23785001502002002一2200500200300200王曉21005001502002001明1890300150150200凡19803001502002003斌1900200100200100宋佳21008001001502002建1900200100100100紅19802001502001503注：其它未列出工資項(xiàng)目為自動(dòng)計(jì)算出來(lái)，無(wú)需輸入。五、計(jì)算個(gè)人所得稅： （進(jìn)入具體類別）在“工資 >業(yè)務(wù)處理 >扣繳所得稅”菜單中，將第一個(gè)對(duì)話框的對(duì)應(yīng)工資項(xiàng)目修改為“扣稅工資”，在“個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表”界面中的稅率菜單下的基數(shù)修改為計(jì)算個(gè)人所得稅，然后到“工

26、資變動(dòng)”中重新計(jì)算工資項(xiàng)目六、查詢銀行代發(fā)（進(jìn)入具體類別）七、打印工資報(bào)表： （進(jìn)入具體類別）重算工資并打印工資表及工資條八、工資分?jǐn)?. 在“工資 >業(yè)務(wù)處理 >工資分?jǐn)偂辈藛蜗?，按?yīng)發(fā)合計(jì)數(shù)的160014%計(jì)提福利費(fèi)，設(shè)置工資分?jǐn)傤愋停?. 生成相關(guān)憑證九、期末處理：月末結(jié)賬，同時(shí)將“病假天數(shù)”、“病假扣款”設(shè)為清零項(xiàng)。固定資產(chǎn)上機(jī)題（操作環(huán)境：用友軟件）一、啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)：主要折舊方法：平均年限法（一）；折舊分配周期：1 個(gè)月；資產(chǎn)類別編碼長(zhǎng)度：2-1-1-2自動(dòng)編號(hào) ( 類別編號(hào) +序號(hào)，序號(hào)長(zhǎng)度5 位 ) ；與總帳系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)帳科目：1501 固定資產(chǎn)1502對(duì)賬不符允許

27、固定資產(chǎn)結(jié)賬。累計(jì)折舊；二、基礎(chǔ)設(shè)置：選項(xiàng)修改：在“系統(tǒng)菜單 >設(shè)置 >選項(xiàng) >與賬務(wù)系統(tǒng)接口” 菜單中選中 “業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單” 、“月末結(jié)賬前一定要完成制單登賬業(yè)務(wù)” ；并錄入固定資產(chǎn)缺省入賬科目“ 1501” 累計(jì)折舊缺省入賬科目“ 1502”。固定資產(chǎn)類別：01. 房屋建筑物；02.專用設(shè)備；03.交通設(shè)備；04.辦公設(shè)備使用狀況：默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置增減類別：默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目：0101 總經(jīng)理辦公室550204（管理費(fèi)用 / 折舊費(fèi)用）0102 財(cái)務(wù)部550204（管理費(fèi)用 / 折舊費(fèi)用）02 市場(chǎng)部550204（管理費(fèi)用 / 折舊費(fèi)用）0301開發(fā)一部410

28、504（制造費(fèi)用 / 折舊費(fèi)用）0302開發(fā)二部410504（制造費(fèi)用 / 折舊費(fèi)用）三、錄入原始卡片在“系統(tǒng)菜單>設(shè)置 >卡片 >錄入原始卡片”菜單中錄入下面的卡片資料：名稱類別規(guī)格部門存放地點(diǎn)使用年限開始日期原值累計(jì)折舊殘值率012000 平方30 年2005-X-1730,000109,838.25辦公樓總經(jīng)辦辦公室8奧迪車03ST2000/A6總經(jīng)辦總經(jīng)辦10 年2005-1-1500,00085,8005聯(lián)想電腦04開天 4600總經(jīng)辦總經(jīng)辦5 年2008-1-18,000505.65聯(lián)想電腦04揚(yáng)天 2000財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部5 年2008-1-16,800429.765聯(lián)想電腦04千禧 2006市場(chǎng)部市場(chǎng)部5 年2008-1-16,000379.25IBM電腦04IBMX2409財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部5 年2008-1-19,8806325注：原始卡片增加方式，均為直接購(gòu)入的方式，使用狀況均為在用，各卡片均