SAP跨公司銷售業(yè)務(wù)流程與后臺配置文檔

1、跨公司銷售業(yè)務(wù)流程與后臺配置文檔跨公司銷售業(yè)務(wù)流程1、 流程圖實際貨物流向如上圖，客戶向A-1公司購買貨物，但是A-1公司由于貨物短缺等因素庫存不足，但同一集團(tuán)下的A-2公司有足量的庫存；正常情況下A-1需要采購A-2的貨物并賣給客戶，但上述步驟可能因采購時間較長影響交期，且步驟負(fù)責(zé)；為避免不必要的步驟，我們只需下達(dá)跨公司銷售訂單進(jìn)行一步操作，即可實現(xiàn)2、 實例如客戶1192與化工簽訂購銷合同，需要乙草胺原藥1000KG，但是化工由于近期工段進(jìn)行整修，所以乙草胺工段停產(chǎn)，導(dǎo)致庫存不足1000KG，但是農(nóng)化的庫存較多，完全可以定期供應(yīng)該客戶要求，于是化工下單時選擇銷售訂單類型為Z006發(fā)貨工廠（

2、購貨客戶客戶為下單客戶，工廠為發(fā)貨工廠化工采購農(nóng)化的價格銷售價格ZPR2為化工銷售給客戶的價格，ZI01為化工采購農(nóng)化的價格（成本價）農(nóng)化發(fā)貨客戶根據(jù)銷售訂單在VL01N創(chuàng)建交貨單，發(fā)貨工廠為農(nóng)化，而非下達(dá)銷售訂單的化工，點擊發(fā)貨過賬保存，查看該交貨單的物料憑證，貨物移動類型為601相對應(yīng)的會計憑證農(nóng)化會計憑證以與物料憑證全部在2000農(nóng)化產(chǎn)生VF01針對交貨單進(jìn)行開票，對于Z006類型的交貨單，我們一般開票的時候需要開兩次，第一次是化工對客戶進(jìn)行開票，第二次是農(nóng)化對化工進(jìn)行開票開票客戶第一次開票是化工對客戶進(jìn)行開票，開票是確認(rèn)成本農(nóng)化銷售給化工的價格，即為化工給客戶的成本，保存9100002

3、849，查看其會計憑證第二次針對交貨單8100002918開票，進(jìn)入VF01開票客戶第一次開票是農(nóng)化對化工進(jìn)行開票公司間價格此處的ZI01為農(nóng)化銷售化工的價格，即化工開給客戶的成本價，兩票據(jù)ZI01必須保持一致，否則會影響財務(wù)成本的核對，導(dǎo)致兩家公司的賬務(wù)核對不上，點擊保存產(chǎn)生憑證9100002850，查看該票據(jù)的會計憑證使用VF02，進(jìn)入票據(jù)9100002850，表頭輸出進(jìn)入WE02，查看IDOC的狀態(tài)查看該票據(jù)產(chǎn)生的IDOC，系統(tǒng)提示憑證0100000010已經(jīng)過賬完成，表示采購相關(guān)操作系統(tǒng)已經(jīng)全部自動過賬完畢，使用FB03查看該憑證后臺配置文檔1、 定義訂單類型銷售與分銷Ø銷售

4、 Ø銷售憑證Ø銷售憑證抬頭 Ø定義銷售憑證類型跨公司銷售訂單：Z006定義公司間開具發(fā)票定義正常開具發(fā)票定價標(biāo)識符2、 分配銷售區(qū)域到憑證類型銷售與分銷Ø銷售 Ø銷售憑證Ø銷售憑證抬頭 Ø分配銷售區(qū)域到銷售憑證類型定義銷售類型允許的銷售區(qū)域3、 定義項目類別銷售與分銷Ø銷售 Ø銷售憑證Ø銷售憑證項目 Ø定義項目類別跨公司銷售訂單項目：Z006（同標(biāo)準(zhǔn)，無特殊變更）是否產(chǎn)生成本此字段決定是訂單/交貨單出具發(fā)票4、 分配項目類別銷售與分銷Ø銷售 Ø銷售憑證Ø銷

5、售憑證項目 Ø分配項目類別【1】 銷售憑證類型：Z006【2】 來自物料的項目類別【3】 該條行項目的用途【4】 后面如定義有多個行項目類別，優(yōu)先選擇哪一個43215、 定義計劃行類別銷售與分銷Ø銷售 Ø銷售憑證Ø計劃行 Ø分配計劃行類別計劃行類別：ZP訂單是否進(jìn)行可用性檢查定義發(fā)貨移動類型6、 分配計劃航類別銷售與分銷Ø銷售 Ø銷售憑證Ø計劃行 Ø分配計劃行類別【1】 行項目類別【2】 來自物料的物料需求計劃【3】 自動分配此計劃行類別【4】 可手工修改成為此項目類別43217、 定義交貨單類別后勤執(zhí)行

6、Ø裝運(yùn) Ø交貨 Ø定義交貨類型跨公司銷售交貨單：Z0068、 定義交貨單行項目后勤執(zhí)行Ø裝運(yùn) Ø交貨 Ø定義交貨單行項目是否允許過量交貨9、 項目類別確認(rèn)后勤執(zhí)行Ø裝運(yùn) Ø交貨 Ø在交貨時定義項目類別確認(rèn)【1】 項目類別【2】 來自物料的科目確定【3】 該項目的用途：如CHSP為批次分的項目【4】 優(yōu)先使用該項目類別412310、 開票：定義開票類型銷售與分銷Ø開票 Ø開票憑證Ø定義出具發(fā)票類型（在定義銷售訂單類型時，我們已經(jīng)定義Z006這種類型銷售憑證的給客戶開具發(fā)票時類型

7、為ZF2，公司間開具發(fā)票的發(fā)票類型為ZIV）發(fā)票類型為ZF2定義取消時產(chǎn)生的憑證類型定義該發(fā)票是否產(chǎn)生IDOC輸出確定過程：V10000 輸出條件為RD00 不會使用EDI發(fā)票類型為ZIV定義取消時產(chǎn)生的憑證類型定義該發(fā)票是否產(chǎn)生IDOC輸出確定過程：V40000 輸出類型為RD04會使用EDIIDOC配置n 開票輸出配置銷售與分銷Ø基本功能 Ø輸出控制Ø輸出確定Ø使用條件技術(shù)的輸出確認(rèn)Ø維護(hù)開票單據(jù)的輸出過程Ø維護(hù)輸出類型RD00輸出類型RD00僅打印輸出存儲順序004RD04輸出類型進(jìn)行EDI傳輸RD00與RD04的存儲順序都為0

8、04，查看存儲順序銷售與分銷Ø基本功能 Ø輸出控制Ø輸出確定Ø使用條件技術(shù)的輸出確認(rèn)Ø維護(hù)開票單據(jù)的輸出過程Ø維護(hù)輸出類型存儲順序中僅且只有一個Table，如果有多個Table則按照順序依次讀取銷售與分銷Ø基本功能 Ø輸出控制Ø輸出確定Ø使用條件技術(shù)的輸出確認(rèn)Ø維護(hù)開票單據(jù)的輸出過程Ø維護(hù)輸出確定過程銷售與分銷Ø基本功能 Ø輸出控制Ø輸出確定Ø使用條件技術(shù)的輸出確認(rèn)Ø維護(hù)開票單據(jù)的輸出過程Ø分配輸出確定過程n 設(shè)置I

9、DOC端口-WE21端口名（A000000001）描述（Inter company billing 公司間結(jié)算）Version：版本（SAP 4.x 版本的IDoc記錄類型）TAB外向文件: 功能模塊名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)TAB出站:觸發(fā)器: RFC目標(biāo)（FINBTRECPCLNT800）TAB向文件: 功能模塊名(EDI_PATH_CREATE_DATE_TIME)n WE20（合作伙伴配置文件）WE20->伙伴類型 KU->創(chuàng)建(F7)合作伙伴編號（C2000）類型(KU)記賬處理:許可代碼程序

10、中填入相關(guān)信息，保存，然后增加一條出站參數(shù)伙伴角色(BP)消息類型(INVOIC)消息代碼(FI)TAB出站選項：雙擊INVOIC接收方端口（A000000001）輸出模式（立即轉(zhuǎn)換IDoc）基本類型（INVOIC01）為農(nóng)化創(chuàng)建新的消息控制，如上圖WE20->伙伴類型 LI->創(chuàng)建(F7)合作伙伴編號（1000）類型（LI）記賬處理:許可代碼程序中填入相關(guān)信息，保存，然后增加一條入站參數(shù)伙伴角色（BP）消息類型（INVOIC）消息代碼（FI）TAB向選項：雙擊INVOIC處理代碼（INVF）n 財務(wù)科目配置財務(wù)會計（新）Ø應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款Ø業(yè)務(wù)交易

11、Ø收進(jìn)發(fā)票/貸項憑證Ø電子數(shù)據(jù)傳輸 Ø輸入程序參數(shù)給EDI發(fā)票收據(jù)檢查是否記錄LI 供應(yīng)商 1000  2000(C2000對應(yīng)的公司代碼)雙擊進(jìn)入過賬明細(xì)G/L借方記帳碼 40G/L貸方記帳碼 50供應(yīng)商借方記帳碼 21供應(yīng)商記帳碼 31F3返回財務(wù)會計（新）Ø應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款Ø業(yè)務(wù)交易Ø收進(jìn)發(fā)票/貸項憑證Ø電子數(shù)據(jù)傳輸 Ø 為EDI收進(jìn)發(fā)票分配公司代碼 檢查記錄是否存在LI   &

12、#160;    1000 （1000對應(yīng)的公司代碼）     2000（C2000對應(yīng)的公司代碼）F3返回  財務(wù)會計（新）Ø應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款Ø業(yè)務(wù)交易Ø收進(jìn)發(fā)票/貸項憑證Ø電子數(shù)據(jù)傳輸 Ø 為EDI程序分配稅碼LI    1000（1000對應(yīng)的公司代碼）    2000（C2000對應(yīng)的公司代碼） ，進(jìn)去后分配14050105（跨公司銷售）的一個總賬科目 財務(wù)會計（新）Ø應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款Ø業(yè)務(wù)交易Ø收進(jìn)發(fā)票/貸項憑證Ø電子數(shù)據(jù)傳輸 Ø 為EDI程序分配稅碼LI