財(cái)務(wù)報(bào)表模板全套

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財(cái)務(wù)報(bào)表模板（全套）序號(hào)報(bào)表種類具體項(xiàng)目報(bào)表序號(hào)1基本報(bào)表表1表2表32往來報(bào)表表1-1表1-2表1-3表1-4表1-53資金報(bào)表表1-6表1-7表1-8表1-94資產(chǎn)報(bào)表表1-10表1-11表1-12表1-135營運(yùn)報(bào)表表2-1表2-2表2-3表2-4 表1 公司名稱： 年 月 日 單位：元 資產(chǎn)類 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及權(quán)益類 年初數(shù) 期末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債: 貨幣資金 短期借款 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付帳款 應(yīng)收股利 預(yù)收帳款 應(yīng)收利息 其他應(yīng)付款 應(yīng)收帳款 應(yīng)付工資 預(yù)付帳款 應(yīng)付福利費(fèi) 應(yīng)收補(bǔ)貼款 應(yīng)付股利 其他應(yīng)收款 應(yīng)交稅金 存貨 其他未

2、交款 待攤費(fèi)用 預(yù)提費(fèi)用 一年內(nèi)到期的長期債券投資 預(yù)計(jì)負(fù)債 其他流動(dòng)資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 其他流動(dòng)負(fù)債 長期投資: 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 長期股權(quán)投資 長期負(fù)債: 長期債權(quán)投資 長期借款 長期投資合計(jì) 應(yīng)付債券 其中：合并價(jià)差 長期應(yīng)付款 固定資產(chǎn): 專項(xiàng)應(yīng)付款 固定資產(chǎn)原價(jià) 其他長期負(fù)債 減:累計(jì)折舊 長期負(fù)債合計(jì) 固定資產(chǎn)凈值 遞延稅項(xiàng)： 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 遞延稅款貸項(xiàng) 工程物資 負(fù)債合計(jì) 在建工程 少數(shù)股東權(quán)益 固定資產(chǎn)清理 所有者權(quán)益或股東權(quán)益： 固定資產(chǎn)合計(jì) 實(shí)收資本 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 減：已歸還投資 無形資產(chǎn) 實(shí)收資本凈額 長期待攤費(fèi)用 資本公積 其他長期資產(chǎn)

3、盈余公積 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 其中：法定公益金 遞延稅項(xiàng)： 未分配利潤 遞延稅款借項(xiàng) 所有者權(quán)益合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債及權(quán)益合計(jì) 單位負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人： 表2 公司名稱： 年 月 日 單位：元項(xiàng)目本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營業(yè)利潤加：投資收益 補(bǔ)貼收入 營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額減：所得稅 少數(shù)股東損益五、凈利潤 單位負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人： 表3 公司名稱： 年 月 日 單位：元項(xiàng)目行次 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù)一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

4、金流量：1.銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2.收到稅費(fèi)返還3.收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1.購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2.支付給職工對(duì)職工支付的現(xiàn)金3.支付的各項(xiàng)稅費(fèi)4.支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.收回投資所收到的現(xiàn)金2.取得投資收益所收到的現(xiàn)金3.處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額4.收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1.購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2.投資所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

5、金流量：1.吸收投資所收到的現(xiàn)金3.借款所收到的現(xiàn)金3.收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1.償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2.分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 單位負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人： 補(bǔ)充資料1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量 凈利潤 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 固定資產(chǎn)折舊 無形資產(chǎn)攤銷 長期待攤費(fèi)用攤銷 待攤費(fèi)用減少（減：增加） 預(yù)提費(fèi)用的增加（減：減少） 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 財(cái)務(wù)費(fèi)用 投資損失

6、（減：收益） 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)） 存貨的減少（減：增加） 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少） 其他 少數(shù)股東本期收益 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng) 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 融資租入固定資產(chǎn) 其他3、現(xiàn)金及等價(jià)物凈增加情況： 現(xiàn)金的期末余額 減：現(xiàn)金的期初余額 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額 單位負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人： 制表人： 表1-1公司名稱： 年 月 日 單位：元對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單

7、位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：合計(jì)說明：往來款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。表1-2公司名稱： 年 月 日 單位：元對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個(gè)人：二、集團(tuán)內(nèi)部單位：合計(jì)說明：往來款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。表1-3公司名稱： 年 月 日 單位：元對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：三、員工借款四、其他合計(jì)說明：往

8、來款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。表1-4公司名稱： 年 月 日 單位：元對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金額比例金額比例金額比例金額比例一、外部單位及個(gè)人：二、集團(tuán)內(nèi)部單位：三、其他合計(jì)說明：往來款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。表1-5公司名稱： 年 月 日 單位：元預(yù)收帳款預(yù)付帳款名稱金額名稱金額合計(jì)表1-6公司名稱： 年 月 日 單位：元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率借款性質(zhì)合計(jì)表1-7公司名稱： 年 月 日 單位：元投

9、資方投資金額所占資本比率合計(jì)表1-8公司名稱： 年 月 日 單位：元序號(hào)開戶行帳號(hào)現(xiàn)金銀行存款備 注12345678合計(jì) - - 大額收支說明：序號(hào)收入項(xiàng)目收入金額支出項(xiàng)目支出金額123456789101112 14合計(jì)合計(jì)說明：大額收支指10萬元（含）以上的款項(xiàng)。表1-9公司名稱： 年 月 日 單位：元上月結(jié)存：本月收入本月支出序號(hào)項(xiàng)目金額序號(hào)項(xiàng)目金額合計(jì)合計(jì)本月余額： 表1-10公司名稱： 年 月 日 單位：元項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)一、股權(quán)投資合計(jì) 其中：股票投資二、債券投資合計(jì) 其中：國債投資 其他債券三、其他投資合計(jì)表1-11公司名稱： 年 月 日 單位：元項(xiàng)目所持股份比例期

10、末余額其中投資成本股權(quán)投資差額損益調(diào)整股權(quán)投資準(zhǔn)備一、長期股權(quán)投資合計(jì) 其中：對(duì)子公司投資 對(duì)其他公司投資二、長期債權(quán)投資合計(jì) 其中：長期債券投資 其他長期債權(quán)投資合計(jì)表1-12公司名稱： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)名稱使用日期使用年限原值月折舊以前年度累計(jì)折舊本年前期已提折舊本月計(jì)提折舊期末凈值資產(chǎn)使用情況情況說明在用 閑置待報(bào)廢表1-13公司名稱： 年 月 日 單位：元無形資產(chǎn)長期待攤費(fèi)用名稱金額名稱金額合計(jì)表2-1公司名稱： 年 月 日 單位：元項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)占總收入比率一、主營業(yè)務(wù)收入二、其他業(yè)務(wù)利潤三、投資收益四、營業(yè)外收入五、以前年度損益調(diào)整合計(jì)表2-2公司名稱： 年 月 日 單位：元項(xiàng)目一、短期投資收益本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)二、長期股權(quán)投資收益其中：對(duì)子公司投資收益 對(duì)其他公司投資收益三、長期債權(quán)投資收益合計(jì)說明：短期投資只有在處置時(shí)才確認(rèn)投資收益。表2-3