—資金管理中心工作職責(zé)(新的)

1、資金管理中心工作職能1、統(tǒng)籌集團(tuán)的資金管理和財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)工作；2、負(fù)責(zé)集團(tuán)投資工程資金的調(diào)配、投資運(yùn)行情況的跟蹤；3、負(fù)責(zé)集團(tuán)融資方案的制定和資金的籌集；4、負(fù)責(zé)集團(tuán)稅務(wù)籌劃和申報(bào)工作；5、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)中心各下屬部門財(cái)務(wù)工作的開(kāi)展；6、參與擬訂資金調(diào)度方案、費(fèi)用開(kāi)支方案和利潤(rùn)分配方案、職工工資方案等；7、對(duì)資產(chǎn)變動(dòng)和大額資金流動(dòng)實(shí)行重點(diǎn)跟蹤和監(jiān)督管理；8、統(tǒng)計(jì)合并中心各下屬部門提供的財(cái)務(wù)報(bào)表和資金使用報(bào)表，定期向董事會(huì)報(bào)告資產(chǎn)運(yùn)作和集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況；9、負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，指導(dǎo)下屬財(cái)務(wù)做好各自財(cái)務(wù)制度；10、負(fù)責(zé)組織各下屬部門的財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；11、負(fù)責(zé)組織各下屬部門每月28日一次例會(huì)檢查。

2、12、執(zhí)行董事長(zhǎng)和董事會(huì)交辦的其他事宜。資金管理中心總監(jiān)崗位職責(zé)直接上級(jí)：董事長(zhǎng)直接下屬：各下屬部門財(cái)務(wù)部管理權(quán)限：受董事長(zhǎng)委托，行使集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理權(quán)限，擬定和實(shí)施各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度等。崗位職責(zé)：1、在董事長(zhǎng)的直接領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)資金管理中心及各下屬部門的財(cái)務(wù)日常管理工作，充分發(fā)揮資金管理中心在集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)轉(zhuǎn)中的財(cái)務(wù)管理職能；2、負(fù)責(zé)擬訂集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度，并監(jiān)督指導(dǎo)各下屬部門擬訂好各自的財(cái)務(wù)制度；3、負(fù)責(zé)擬訂資金調(diào)度方案、費(fèi)用開(kāi)支方案和利潤(rùn)分配方案、職工工資方案等；4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資金籌集工作；5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)集團(tuán)公司各工程貸款工作；6、負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)變動(dòng)和大額資金流動(dòng)事項(xiàng)實(shí)行重點(diǎn)跟蹤和監(jiān)督；7

3、、負(fù)責(zé)對(duì)各下屬部門的財(cái)務(wù)運(yùn)行和財(cái)務(wù)決策活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，審核對(duì)外報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)告；8、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)合并中心各下屬部門提供的財(cái)務(wù)報(bào)表和資金使用報(bào)表，定期向董事會(huì)報(bào)告資產(chǎn)運(yùn)作和集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況；9、負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)理以下的財(cái)務(wù)工作人員年度考核、獎(jiǎng)懲、崗位調(diào)整、晉升辭退等提出建議；10、負(fù)責(zé)制定資金管理中心工作方案；11、負(fù)責(zé)組織各下屬部門的財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；12、負(fù)責(zé)與金融稅務(wù)部門保持良好工作關(guān)系；13、負(fù)責(zé)各下屬部門每月28日一次例會(huì)檢查工作；14、負(fù)責(zé)完成董事長(zhǎng)及董事會(huì)交辦各項(xiàng)事宜。集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)直接上級(jí)：資金管理中心總監(jiān)直接下屬：各分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部1、在中心總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)管理公司各下屬部門的財(cái)務(wù)日常

4、管理工作。2、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理制度的擬訂，維護(hù)會(huì)計(jì)電算化日常管理。3、組織指導(dǎo)編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；協(xié)助總監(jiān)對(duì)本錢費(fèi)用進(jìn)行控制、分析及考核。4、負(fù)責(zé)對(duì)本部的稅收進(jìn)行籌劃管理和運(yùn)作，合理申報(bào)納稅及年度審計(jì)工作。5、負(fù)責(zé)公司的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)管理及投融資管理工作。6、負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)部的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見(jiàn)。7、及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)信息資料，向總監(jiān)及公司董事長(zhǎng)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，并接受監(jiān)督指導(dǎo)。8、負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。9、建立并維護(hù)本部門與財(cái)政、稅務(wù)及金融部門的良好關(guān)系。1

5、0、負(fù)責(zé)對(duì)本中心財(cái)務(wù)人員的管理、教育、培訓(xùn)。11、對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)事務(wù)。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)直接上級(jí)：集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理1、服從分配，聽(tīng)從指揮，并嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定；2、建立健全各項(xiàng)本錢，費(fèi)用的原始記錄和管理制度，認(rèn)真審核各種支出憑證，審核票據(jù)的合法性和報(bào)帳手續(xù)是否完備。3、熟悉本錢、費(fèi)用支出的核算方法，嚴(yán)格本錢費(fèi)用各自的開(kāi)支范圍的標(biāo)準(zhǔn)，正確區(qū)分本錢的費(fèi)用。4、審核出納員的現(xiàn)金日記帳及全部原始憑證，審核銀行存款及對(duì)帳單是否相等，做好資金核算管理工作。5、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，依法按時(shí)納稅。6、月終各項(xiàng)明細(xì)帳本，往來(lái)帳本等帳要與總帳核對(duì)，做到帳帳相符，帳表相符，帳物相符，制作資產(chǎn)負(fù)債表、損

6、益表、經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明表等有關(guān)報(bào)表，并按時(shí)報(bào)送。7、每月10日前做好上月財(cái)務(wù)報(bào)表給總監(jiān)，再由總監(jiān)匯總報(bào)公司董事長(zhǎng)。8、配合總監(jiān)協(xié)調(diào)好稅務(wù)、銀行、工商等部門的關(guān)系。9、對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)事務(wù)。出納員崗位職責(zé)直接上級(jí)：集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收入有記錄，支出有簽字。2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金業(yè)務(wù)并嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3.負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。4.負(fù)責(zé)支票的簽發(fā)并嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫用

7、途、限額，除特殊情況需填寫收款人。5.負(fù)責(zé)辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6.負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金且雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生過(guò)失。7.負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得喪失。8.負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放工作。9.按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。10、負(fù)責(zé)保管好現(xiàn)金，如有短缺負(fù)賠償責(zé)任，要保守好保險(xiǎn)柜密碼及鎖匙。11、負(fù)責(zé)每月10日前做好上月資金月報(bào)并報(bào)送資金月報(bào)表給總監(jiān)，再由總監(jiān)匯總報(bào)公司董事長(zhǎng)。12.對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)事務(wù)。各開(kāi)發(fā)工程財(cái)務(wù)部部門職責(zé)1、在董事長(zhǎng)和總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，建立、健

8、全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制；2、負(fù)責(zé)工程財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)的編制工作，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況；4、配合總監(jiān)對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作；5、配合集團(tuán)公司對(duì)資金統(tǒng)籌管理和運(yùn)作；6、支持公司重大的投資、融資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，并做好工程貸款的融資工作，以及貸后的管理跟蹤和控制；7、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行、建設(shè)等相關(guān)政府部門及會(huì)計(jì)師事務(wù)所等相關(guān)中介機(jī)構(gòu)建立并保持良好的關(guān)系；8、為集團(tuán)高級(jí)管理人員提供財(cái)務(wù)分析，提出有益的建議。9、對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)事務(wù)。各開(kāi)發(fā)工程財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)直接上級(jí)：集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理1、負(fù)責(zé)工程財(cái)務(wù)

9、會(huì)計(jì)的日常工作，合理調(diào)配資金，確保資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、負(fù)責(zé)工程貸款的融資以及貸后的管理跟蹤和控制工作。3、負(fù)責(zé)工程財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的報(bào)送工作。4、負(fù)責(zé)對(duì)稅收進(jìn)行合理的籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)申報(bào)以及年度審計(jì)工作。5 、負(fù)責(zé)對(duì)原始憑證的合法性、金額的正確性和手續(xù)的完備性等進(jìn)行審核。 6 、負(fù)責(zé)錄入記帳憑證 , 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證匯總、帳簿登記 , 打印輸出記帳憑證和帳簿并裝訂成冊(cè)妥善保管。 7、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、監(jiān)督使用和注銷保管工作。 8 、負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行工資、提成、獎(jiǎng)金的計(jì)算。 9 、與稅務(wù)、銀行部門建立良好的關(guān)系。10、負(fù)責(zé)協(xié)助管理中心開(kāi)展財(cái)務(wù)工作 , 做好財(cái)務(wù)分析 ,

10、增強(qiáng)與各部門的溝通。 11 、對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)事務(wù)。各開(kāi)發(fā)工程財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)直接上級(jí)：集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金業(yè)務(wù)并嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。3.負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。4.負(fù)責(zé)支票的簽發(fā)并嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度。5.負(fù)責(zé)辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。6.負(fù)責(zé)收付現(xiàn)金且雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生過(guò)失。7.負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金按限額留用

11、，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得喪失。8.負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放工作。9.按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。10、負(fù)責(zé)保管好現(xiàn)金，如有短缺負(fù)賠償責(zé)任，要保守好保險(xiǎn)柜密碼及鎖匙。11、負(fù)責(zé)每月10日前做好上月資金月報(bào)并報(bào)送資金月報(bào)表給總監(jiān)，再由總監(jiān)匯總報(bào)公司董事長(zhǎng)。12. 對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)事務(wù)物業(yè)公司財(cái)務(wù)部門職責(zé)1、在董事長(zhǎng)和總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下，建立、健全財(cái)務(wù)管理體系，對(duì)財(cái)務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制；2、負(fù)責(zé)工程財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)的編制工作，有效地監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)制度、預(yù)算的執(zhí)行情況；3、配合總監(jiān)對(duì)公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理，按時(shí)完成稅務(wù)

12、申報(bào)以及年度審計(jì)工作；4、配合集團(tuán)公司對(duì)資金統(tǒng)籌管理和運(yùn)作；5、與財(cái)政、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門建立并保持良好的關(guān)系；6、為集團(tuán)高級(jí)管理人員提供財(cái)務(wù)分析，提出有益的建議；7、執(zhí)行董事長(zhǎng)、總監(jiān)對(duì)財(cái)務(wù)管理、運(yùn)作方面的意見(jiàn)和建議；8、完成董事長(zhǎng)、總監(jiān)及相關(guān)部門交辦各項(xiàng)事宜。物業(yè)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)直接上級(jí)：集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下級(jí)：各工程物業(yè)公司會(huì)計(jì)、出納1、向各上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，具體主持公司財(cái)務(wù)部的管理工作，做好本部門的日常管理工作。2、組織財(cái)務(wù)部門的政治學(xué)習(xí)、法律法規(guī)學(xué)習(xí)。要求所有財(cái)會(huì)人員遵紀(jì)守法，按照財(cái)政部中國(guó)人民銀行公布的有關(guān)金融管理?xiàng)l例管理好財(cái)務(wù)。3、每月審核各種會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并寫出分析報(bào)告，

13、送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審閱。4、檢查、催促各項(xiàng)費(fèi)用的及時(shí)收繳和管理，保證公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。5、合理有效地經(jīng)營(yíng)好公司的金融資產(chǎn)，為公司創(chuàng)造更多的利潤(rùn)。6、審核、控制各項(xiàng)費(fèi)用的支出，杜絕浪費(fèi)。7、組織擬定物業(yè)管理費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的預(yù)算方案，呈送總經(jīng)理、業(yè)主管理委員會(huì)和相關(guān)主管部門審核、修改決定。8、熟悉各種工商、財(cái)會(huì)及稅務(wù)管理制度，運(yùn)用法律、政策手段保護(hù)公司的合法權(quán)益。9、根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)特點(diǎn)以及本公司的實(shí)際情況，制定財(cái)務(wù)管理制度的細(xì)那么。10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。各物業(yè)公司會(huì)計(jì)崗位職責(zé)直接上級(jí)：物業(yè)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理1、對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，具體做好財(cái)務(wù)的日常管理工作；2、每日做好各種會(huì)計(jì)憑證和財(cái)務(wù)處理工作，核對(duì)

14、銀行存款與對(duì)賬單是否相符，做好資金、資產(chǎn)核算管理工作；3、每月、每季按時(shí)做好各種會(huì)計(jì)報(bào)表，送部門經(jīng)理審核；4、負(fù)責(zé)檢查、審核各經(jīng)營(yíng)部門的收支賬目，及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)；5、檢查銀行、庫(kù)存現(xiàn)金和資產(chǎn)賬目，做到賬賬相符，賬實(shí)相符；6、負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用、審驗(yàn)工作及應(yīng)付稅金的核算，依法按時(shí)納稅；7、根據(jù)物業(yè)管理行業(yè)的特點(diǎn)和需要，參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高整體的業(yè)務(wù)水平和效勞水準(zhǔn)；8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。物業(yè)公司出納崗位職責(zé)直接上級(jí)：物業(yè)公司財(cái)務(wù)經(jīng)理1、對(duì)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，盡職盡責(zé)做好本職工作。2、嚴(yán)格遵守國(guó)家制定的財(cái)會(huì)制度和公司制定的財(cái)務(wù)管理細(xì)那么，按制度管理好公司的銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金。3、及時(shí)

15、辦理各種轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票，并交會(huì)計(jì)做賬。4、及時(shí)入賬、對(duì)賬，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)金日清月結(jié)，做到賬款相符；每月10日前做好上月的貨幣資金報(bào)表；5、及時(shí)與各工程收銀員結(jié)賬并收存現(xiàn)金，確保資金平安；6、負(fù)責(zé)支票、現(xiàn)金、發(fā)票的保管工作，并做好各工程發(fā)票領(lǐng)用記錄；7、認(rèn)真審核收付原始憑證，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；8、及時(shí)追收各種應(yīng)收的款項(xiàng)，維護(hù)公司利益；9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。餐旅公司財(cái)務(wù)部門職責(zé)1、 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和公司有關(guān)財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)酒店財(cái)務(wù)管理，會(huì)計(jì)核算，統(tǒng)計(jì)核算及酒店內(nèi)審工作并完善財(cái)務(wù)核算制度。2、 對(duì)財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)真實(shí)性，合規(guī)性和效益性進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)各酒店本錢費(fèi)用支出進(jìn)行控制和考核，有效

16、利用酒店各項(xiàng)資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟(jì)效益。3、 全面反映和監(jiān)督酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及資金運(yùn)轉(zhuǎn)，并做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、決策和方案管理，對(duì)酒店方案期內(nèi)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)情況的變化趨勢(shì)，進(jìn)行預(yù)算和分析，并據(jù)此提出方案期財(cái)務(wù)收支方案，為領(lǐng)導(dǎo)確定財(cái)務(wù)目標(biāo)進(jìn)行財(cái)務(wù)決策提供可靠信息。4、 負(fù)責(zé)編制酒店財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、內(nèi)控、預(yù)算制度和財(cái)務(wù)審批程序；參與編制酒店各項(xiàng)考核制度，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，貫徹執(zhí)行。5、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、財(cái)務(wù)印鑒，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)的管理與歸檔工作。參與各酒店的盤點(diǎn)、清點(diǎn)核實(shí)。6、向公司主管領(lǐng)導(dǎo)按時(shí)提交財(cái)務(wù)報(bào)表，財(cái)務(wù)分析報(bào)告及本部門的工作總結(jié)。聽(tīng)取領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本部門工作的意見(jiàn)和指示。餐旅公司財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)直接上級(jí)：集團(tuán)財(cái)務(wù)

17、經(jīng)理轄管部門：各酒店財(cái)務(wù)部全面負(fù)責(zé)餐旅公司財(cái)務(wù)部管理工作，監(jiān)督酒店各部門的財(cái)務(wù)收支情況，對(duì)外聯(lián)系財(cái)政、稅務(wù)、銀行、保險(xiǎn)、外匯等相關(guān)機(jī)構(gòu)。1、執(zhí)行財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作指令，向其負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。負(fù)責(zé)酒店財(cái)務(wù)部的日常管理工作。2、負(fù)責(zé)做好資金管理，正確合理調(diào)度資金，加速回籠應(yīng)收賬款，提高資金使用效率。 3、 加強(qiáng)本錢核算、費(fèi)用控制和財(cái)產(chǎn)物資的管理，組織定期開(kāi)展對(duì)在用固定資產(chǎn)、低值易耗品和在庫(kù)物資的檢查盤點(diǎn)，控制酒店物品的采購(gòu)、收貨、庫(kù)存、發(fā)放等工作，建立健全的規(guī)章制度，確保所有進(jìn)貨價(jià)廉物美、庫(kù)存適量和物盡其用。 4、 負(fù)責(zé)審批酒店的采購(gòu)方案、費(fèi)用開(kāi)支等各項(xiàng)付款方案，對(duì)重大開(kāi)支工程報(bào)上級(jí)

18、審批。5、組織制定財(cái)務(wù)部各崗位的崗位責(zé)任制，協(xié)助各酒店財(cái)務(wù)部門做好方案、預(yù)算、本錢、資金、財(cái)產(chǎn)等財(cái)務(wù)管理工作。 6、負(fù)責(zé)本部門員工的效勞宗旨教育和崗位業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，組織財(cái)務(wù)人員認(rèn)真落實(shí)崗位責(zé)任制，建立良好的財(cái)務(wù)工作秩序。 7、定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)如實(shí)反映酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支情況，正確及時(shí)地提供管理信息。各酒店會(huì)計(jì)崗位職責(zé)直接上級(jí)：餐旅公司財(cái)務(wù)經(jīng)理1、審核各種收入憑證，認(rèn)真準(zhǔn)確計(jì)算營(yíng)業(yè)收入，登記好營(yíng)業(yè)收入帳本。2、建立健全各項(xiàng)本錢，費(fèi)用的原始記錄，認(rèn)真審核各種支出憑證，審核原始憑證的名稱、日期、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額是否齊全，審核票據(jù)的合法性和報(bào)帳手續(xù)是否完備。3、熟悉本錢、費(fèi)用支出的核算方法，嚴(yán)格

19、本錢費(fèi)用各自的開(kāi)支范圍的標(biāo)準(zhǔn)，正確區(qū)分本錢的費(fèi)用。4、定期、不定期地對(duì)酒店、商品、物品、原材料進(jìn)行盤點(diǎn)、清查，對(duì)盤點(diǎn)盤盈盤虧和作廢的物品查明原因、分析情況，報(bào)告上級(jí)批準(zhǔn)后處理。5、嚴(yán)格按照本錢核算方法的規(guī)定，正確核算經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，要?jiǎng)澢灞酒诮?jīng)營(yíng)費(fèi)用和下期經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的界限，不得任意攤銷預(yù)提費(fèi)用。6、負(fù)責(zé)各種費(fèi)用支出的報(bào)銷工作，按照規(guī)定的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審查有關(guān)支出，及時(shí)收回余款，不得拖欠，不準(zhǔn)挪用。7、審核出納員的現(xiàn)金日記帳及全部原始憑證，審核銀行存款及對(duì)帳單是否相等，做好資金核算管理工作。8、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，依法按時(shí)納稅。9、及時(shí)清理并回籠應(yīng)收帳款，編制每月應(yīng)收帳款一覽表。10、月終各項(xiàng)明細(xì)帳本，

20、往來(lái)帳本等帳要與總帳核對(duì)，做到帳帳相符，帳表相符，帳物相符，制作資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用明細(xì)表、經(jīng)營(yíng)情況說(shuō)明表等有關(guān)報(bào)表，并按時(shí)報(bào)送。11、為客人做好效勞，并協(xié)調(diào)好稅務(wù)、銀行、工商等部門的關(guān)系。12、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。各酒店出納員崗位職責(zé)直接上級(jí)：餐旅公司財(cái)務(wù)經(jīng)理1、按照酒店會(huì)計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)的要求，全面負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金、銀行存款及支票、票據(jù)的管理和使用工作。2、遵守出納員的結(jié)算紀(jì)律，每天盤點(diǎn)現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，銀帳相符，營(yíng)業(yè)收入款當(dāng)天送繳銀行。編制資金日?qǐng)?bào)表。3、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，每筆業(yè)務(wù)必須經(jīng)過(guò)有關(guān)負(fù)責(zé)人的簽字及財(cái)務(wù)部經(jīng)理的審核，出納才能辦理款項(xiàng)的收付，并在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖、“現(xiàn)金付訖、“銀行付訖的印章，不得挪用現(xiàn)金，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況，確須簽發(fā)不填現(xiàn)金的轉(zhuǎn)帳支票時(shí)，必須在支票上注明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額。4、保管好現(xiàn)金，如有短缺負(fù)賠償責(zé)任，要保守好保險(xiǎn)柜密碼及鎖匙。5、每月10日前做好上月資金月報(bào)并報(bào)