駐馬店市中心城區(qū)市政道橋及公園建設(shè)PPP項目

1、一、 項目簡介（一）項目名稱駐馬店市中心城區(qū)市政道橋及公園建設(shè)PPP項目（二）建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容駐馬店市中心城區(qū)市政道橋及公園建設(shè)PPP項目是駐馬店市中心城區(qū)主要的交通道路和環(huán)境治理重點項目。本項目共建設(shè)中心城區(qū)9條總長度為11218.409米的市政道路，1座長度為160米的橋梁，2條總長度為9320米的沿河帶狀公園，具體建設(shè)包括：車道（主干道）、人行道、雨污水管道、電力及通信管道、熱力、給水、綠化、照明、交通安全設(shè)施、等配套設(shè)施工程及和橋梁、親水平臺、廣場、景觀綠化等景觀配套設(shè)施。各工程具體規(guī)劃建設(shè)如下： 道路工程9條市政道路修建工程主要內(nèi)容包括車道、人行道、雨污水管道、電力及通信管道、綠化、照

2、明、交通安全設(shè)施等配套設(shè)施工程。具體規(guī)模如下表所示。表1 道路工程建設(shè)規(guī)模一覽表項目名稱道路級別起止點走向長度（m）紅線寬度(m)綠線寬度（m）和順路主干道清河大道-站前北路南北走向2036.2940東側(cè)綠線30米寬站前北路主干道和順路-驛城大道東西走向1296.8740北側(cè)綠線100米寬，南側(cè)綠線20米寬前進(jìn)大道主干道清河大道-古馬路南北走向3988.7740兩側(cè)綠線各20米寬古馬路主干道新陽高速-驛城大道南北走向1115.1340兩側(cè)綠線各20米寬清河大道主干道驛城大道-前進(jìn)大道東西走向797.45940兩側(cè)綠線各20米寬建設(shè)大道主干道白橋路-盛業(yè)路南北走向650.0060東湖路次干道中原

3、大道-蔡州路東西走向750.0030金源路次干道丹桂路翠柏路南北走向290.3930金菊路次干道工業(yè)一路工業(yè)二路南北走向300.0025 橋梁工程新建1座橋梁：前進(jìn)大道跨練江河橋長160米，道路紅線40米寬，修建工程主要內(nèi)容包括車道、人行道、欄桿、照明、護(hù)坡等配套設(shè)施工程。 沿河帶狀公園新建2條沿河帶狀公園：富強路京珠高速公路區(qū)間段東西走向開源河帶狀公園，長7400米，規(guī)劃綠線120米，面積143公頃。風(fēng)光路-練江河區(qū)間段南北走向朱氏河帶狀公園，長1920米。風(fēng)光路-樂山大道區(qū)間段河道綠線2.9-7.3米寬，樂山大道-練江河區(qū)間段河道綠線10-15米寬，景觀綠化65.80畝。修建工程主要內(nèi)容包

4、括清淤土方、橋梁、園路、廣場、停車場、公共服務(wù)建筑、攔河壩、親水平臺、綠化等景觀配套設(shè)施。（三）總投資及資金來源119415.51萬元，其中：工程費用67808.00萬元，建設(shè)工程其他費用35411.66萬元（其中含征地拆遷費用31170.00萬元），基本預(yù)備費8257.85萬元，建設(shè)期利息7938.00萬元。本項目總投資119415.51萬元，擬融資金額為90000.00萬元，占總投資的75.37%，項目資本金29415.51萬元，由項目公司自籌，占總投資的24.63%。（四）項目運作模式及交易結(jié)構(gòu)本項目采用BOT模式進(jìn)行運作，具體如下圖所示。（1）由駐馬店市人民政府授權(quán)駐馬店市住房和城鄉(xiāng)建

5、設(shè)局作為項目實施機構(gòu)，負(fù)責(zé)項目準(zhǔn)備、采購、監(jiān)管和移交等工作。（2）本項目采用BOT模式進(jìn)行運作，項目公司注冊資金29415.51萬元（約占項目總投資的24.63%），其中社會資本方出資29415.51萬元，持項目公司100%的股權(quán)；政府不出資，不持股。項目公司組建后制定公司章程，政府不享有項目運營期收益。（3）駐馬店市人民政府授權(quán)駐馬店市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與項目公司簽訂PPP項目合同，約定雙方權(quán)利義務(wù)。項目公司負(fù)責(zé)該項目的設(shè)計、融資、建設(shè)、運營、維護(hù)和移交，駐馬店市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局負(fù)責(zé)監(jiān)督項目建設(shè)按規(guī)劃、設(shè)計完成。（4）運營期內(nèi)，駐馬店市人民政府授權(quán)駐馬店市財政局向項目公司支付可用性服務(wù)費和運維

6、績效服務(wù)費。（5）PPP項目合作期屆滿后，項目公司將項目全部資產(chǎn)及設(shè)施完好無償移交給駐馬店市人民政府或政府指定的其他機構(gòu)。二、合作邊界條件（一）項目合作期限項目合作期為17年，其中建設(shè)期3年，運營期14年。（二）項目公司組建中選社會資本方與政府方代表組建項目公司，項目公司注冊資金29415.51萬元（約占項目總投資的24.63%），其中社會資本方出資29415.51萬元，持項目公司100%的股權(quán)；政府不出資，不持股。項目公司在項目所在地進(jìn)行注冊，并作為項目的建設(shè)運營主體，負(fù)責(zé)該項目的設(shè)計、融資、建設(shè)、運營、維護(hù)及移交等工作。（三）投融資結(jié)構(gòu)項目總投資119415.51萬元，擬融資金額90000

7、.00萬元，占總投資75.37%，由中標(biāo)社會資本方負(fù)責(zé)融資；項目資本金29415.51萬元，占總投資的24.63%，由中標(biāo)的社會資本方籌集資本金。（四）回報機制該項目回報機制為政府付費。按照“基于可用性的績效合同”方式，由政府向項目公司購買該項目可用性（符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的公共產(chǎn)品）以及為維持該項目可用性所需的運營維護(hù)服務(wù)（符合績效要求的公共服務(wù)），即政府根據(jù)績效考核情況向社會資本或項目公司支付可用性服務(wù)費和運維績效服務(wù)費。（五）采購標(biāo)的考慮到本項目的行業(yè)一般收益水平，對本項目財務(wù)指標(biāo)設(shè)定如下，最終以公開招標(biāo)的結(jié)果確定：根據(jù)市場化一般收益水平，設(shè)定采購標(biāo)的如下：項目全部建設(shè)成本（不含征地拆遷補償費用

8、）合理利潤率9%；本項目年度折現(xiàn)率5.8%；項目建安費用下浮率不低于3%；項目運維服務(wù)單價下浮率不低于5%，運維服務(wù)單價如下表所示：表2-2 項目運維服務(wù)單價一覽表序號項目運營維護(hù)服務(wù)單價備注1道路工程維護(hù)1.1主干道維護(hù)（未包含綠地綠化）5.6元/（年）1.2次干道維護(hù)（未包含綠地綠化）5元/（年）1.3道路工程綠地綠化維護(hù)費用5元/（年）1.4行道樹維護(hù)費用30元/（棵年）2橋梁工程10元/（年）3帶狀公園3.1水體養(yǎng)護(hù)費2.4元/（年）3.2公園綠地設(shè)施維護(hù)費4.2元/（年）3.3防護(hù)綠地、公園綠地養(yǎng)護(hù)費6.0元/（年）3.4社會停車場養(yǎng)護(hù)費7.5元/（年）合計注：表中1.3項是指：40

9、米寬和順路（清河大道貨站北路)，40米寬前進(jìn)大道（清河大道至古馬路），40米寬古馬路（新陽高速驛城大道），40米寬清河大道，(驛城大道至前進(jìn)大道)60米寬建設(shè)大道（白橋路至盛業(yè)路），40米寬站前北路（和順路驛城大道）等六條道路內(nèi)綠地面積；表中1.4項30米寬東湖路（中原大道至蔡州路）、30米寬金源路(丹桂路至翠柏路)、25米寬金菊路道路工程（工業(yè)一路至工業(yè)二路）等三條道路內(nèi)行道樹棵樹。上述運維績效服務(wù)費合計金額均為績效考核指數(shù)為1的情況下的金額，各項工程維護(hù)面積以項目建成后實際面積為準(zhǔn)；維護(hù)價格最終以PPP合同約定為準(zhǔn)。征地拆遷補償費年投資收益率：不得超過中國人民銀行同期公布的五年期以上貸款基

10、準(zhǔn)利率上浮30%。（六）參數(shù)說明可用性服務(wù)費指項目公司為本項目建設(shè)符合適用法律及協(xié)議規(guī)定的竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)的公共資產(chǎn)之目的投入的資本性總支出而需要獲得的服務(wù)收入，本項目可用性服務(wù)費指的是項目公司收回社會資本方承擔(dān)的全部建設(shè)成本及其合理利潤。本項目可用性服務(wù)費由可用性服務(wù)費1（項目全部建設(shè)成本（不含征地拆遷補償費用）+可用性服務(wù)費2（征地及拆遷費用）組成，具體計算如下：可用性服務(wù)費1（項目全部建設(shè)成本（不含征地拆遷補償費用）1）計算公式根據(jù)財政部關(guān)于印發(fā)<政府和社會資本合作項目財政承受能力論證指引>的通知（財金201521號）的規(guī)定，運營期內(nèi)，可用性績效服務(wù)費每年付費數(shù)額包括：社會資本方

11、（或項目公司）承擔(dān)的年均建設(shè)成本、合理利潤。項目全部建設(shè)成本（不含征地拆遷補償費用）對應(yīng)的可用性服務(wù)費1計算公式如下：可用性服務(wù)費1 =其中：項目全部建設(shè)成本具體包括項目建安工程費、設(shè)備購置及其安裝工程費，工程建設(shè)其他費用（不含征地及拆遷補償費用），建設(shè)期利息等；合理利潤率不高于9%；年度折現(xiàn)率不高于5.8%；財政運營補貼周期為14年；n為折現(xiàn)年數(shù)，n=114。2）項目全部建設(shè)成本（不含征地及拆遷費用）社會資本方承擔(dān)的項目全部建設(shè)成本包括但不限于建筑安裝工程費用、設(shè)備購置及其安裝工程費；建設(shè)管理費、建設(shè)項目前期工作咨詢費、工程設(shè)計費、工程勘察費、工程監(jiān)理費、招標(biāo)代理服務(wù)費、環(huán)境影響評價費、施工

12、圖審查費、工程造價咨詢服務(wù)費等費用，以及其他根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)范計入工程建設(shè)其他費用的相關(guān)款項；建設(shè)期貸款利息?！敖ò补こ藤M”：項目公司或項目公司委托有資質(zhì)的咨詢機構(gòu)，按照審批的施工圖紙編制工程量清單和招標(biāo)控制價，按照建設(shè)內(nèi)容分別套用河南省建設(shè)工程工程量清單綜合單價（2008）、建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范（2013）及相應(yīng)的取費標(biāo)準(zhǔn)，材料價格參照施工階段當(dāng)期駐馬店工程造價信息，缺項部分參考周邊城市頒布的材料指導(dǎo)價，或由政府有關(guān)部門與項目公司協(xié)商確定。編制完成后報項目實施機構(gòu)，由項目實施機構(gòu)委托第三方機構(gòu)進(jìn)行審核后，報駐馬店市財政投資評審中心審核確定，由審計部門作為監(jiān)督機構(gòu)。最終以經(jīng)駐馬店市政府相

13、關(guān)部門審定的建筑安裝工程費用竣工結(jié)算金額為準(zhǔn)?！霸O(shè)備購置費”按竣工決算審定金額計算。工程建設(shè)其他費用項目建設(shè)管理費：按照實際發(fā)生額執(zhí)行，但不得超過國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。工程監(jiān)理費：工程監(jiān)理需經(jīng)項目實施機構(gòu)同意，工程監(jiān)理費由項目實施機構(gòu)招標(biāo)確定。工程勘察費：工程勘察項目需經(jīng)項目實施機構(gòu)同意，勘察項目由項目公司按規(guī)定招標(biāo)確定。工程設(shè)計費：按照實際中標(biāo)價執(zhí)行，但不得超過國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。招標(biāo)代理服務(wù)費、環(huán)境影響評價費、建設(shè)項目前期工作咨詢費、工程造價咨詢服務(wù)費及施工圖審查費：以實際發(fā)生額為準(zhǔn)，但不得超過國家相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)。其他費用：其它雙方認(rèn)可的費用?！敖ㄔO(shè)期利息”：建設(shè)期利息具體結(jié)算以項目公司與融資機構(gòu)簽訂協(xié)議

14、為準(zhǔn)，但合作期貸款利率不得超過中國人民銀行同期公布的五年期以上貸款基準(zhǔn)利率上浮30%，實際利率超出該標(biāo)準(zhǔn)時，仍按該標(biāo)準(zhǔn)核算建設(shè)期利息。2）年度折現(xiàn)率設(shè)定本項目年度折現(xiàn)率選定為不高于5.8%（該標(biāo)準(zhǔn)最終通過社會資本方報價確定）。3）合理利潤率設(shè)定本項目合理利潤率選定為不高于9%（該標(biāo)準(zhǔn)最終通過社會資本方報價確定）。可用性服務(wù)費2（征地拆遷補償費）1）計算公式運營期內(nèi)，本項目征地拆遷補償費對應(yīng)的可用性服務(wù)費2采用等額本金的方式進(jìn)行支付，則可用性服務(wù)費2計算公式如下：可用性服務(wù)費2 = 征地及拆遷補償費用/財政運營補貼周期（14年）+期初未還征地拆遷補償費×年投資收益率其中：征地拆遷補償費

15、的年投資收益率為不超過中國人民銀行同期公布的五年期貸款基準(zhǔn)利率上浮30%。2）征地拆遷補償費本項目征地拆遷補償費以駐馬店市實施土地征收與房屋拆遷單位或部門最終實際征收補償費用為準(zhǔn)。可用性服務(wù)費支付方式1）運營期運營期自本項目竣工驗收合格之日的次日按順延年計算。2）可用性服務(wù)費支付方式可用性服務(wù)費支付方式按照每年支付一次，每年支付時間為順延年年末，支付數(shù)額結(jié)合績效考核進(jìn)行支付。運維績效服務(wù)費在運營期內(nèi)，項目實施機構(gòu)授權(quán)項目公司對本項目資產(chǎn)進(jìn)行運營維護(hù)管理工作。由于本項目涉及資產(chǎn)類型較多，本項目運營期養(yǎng)護(hù)管理費包括但不限于市政道路及橋梁、公園綠地（含公園內(nèi)部設(shè)施）、水域、停車場等的管理、運營、維護(hù)

16、所涉及的人員工資、福利、管理費、材料費、稅費、利潤等相關(guān)費用。本項目運營績效服務(wù)費計算公式如下：運營期績效服務(wù)費 = 運營維護(hù)服務(wù)費×運營期績效考核支付系數(shù)運營維護(hù)服務(wù)費 = 運營維護(hù)面積×維護(hù)單價通過市場調(diào)研，本項目運營維護(hù)單價設(shè)定不超過如下表6-2規(guī)定：表6-2 項目運維維護(hù)單價一覽表序號項目運營維護(hù)單價備注1道路工程維護(hù)1.1主干道維護(hù)（未包含綠地）5.6元/（年）1.2次干道維護(hù)（未包含綠地）5元/（年）1.3道路工程綠地維護(hù)費用5元/（年）1.4行道樹維護(hù)費用30元/（棵年）2橋梁工程10元/（年）3帶狀公園3.1水體養(yǎng)護(hù)費2.4元/（年）3.2公園設(shè)施養(yǎng)護(hù)費4.

17、2元/（年）3.3防護(hù)綠地、公園綠地養(yǎng)護(hù)費6元/（年）3.4社會停車場養(yǎng)護(hù)費7.5元/（年）本項目工程維護(hù)面積以項目建成后實際面積為準(zhǔn)；維護(hù)價格最終以簽訂的PPP項目合同約定為準(zhǔn)。（七）社會資本采購方式本項目擬采用公開招標(biāo)方式選擇社會資本，采用綜合評分法評審，擬以合理利潤率、折現(xiàn)率、工程下浮率、年度運營維護(hù)單價、征地拆遷補償部分融資利率5項指標(biāo)作為競價條件。（八）社會資本方資格條件申請人是依法成立且有效存續(xù)的具有法人資格的企業(yè)；市政府下屬的政府融資平臺公司及其控股的其他國有企業(yè)（上市公司及國辦發(fā)201542號規(guī)定除外）不得作為PPP項目的申請人，但可以作為市政府的授權(quán)機構(gòu)，參與社會資本設(shè)立的項

18、目公司，并且在項目公司中的持股比例應(yīng)當(dāng)?shù)陀?0%、且不具有實際控制力及管理權(quán)。本項目政府方不參與本項目的項目公司的設(shè)立；申請人應(yīng)同時滿足中華人民共和國政府采購法第22條規(guī)定的條件；獨立申請人或聯(lián)合體申請人所有成員最近連續(xù)三年財務(wù)狀況良好，沒有處于財產(chǎn)被接管、凍結(jié)、破產(chǎn)或其它不良狀態(tài)、無重大不良資產(chǎn)或不良投資項目；具有不低于項目投資估算的投融資能力；商業(yè)信譽良好，在經(jīng)濟(jì)活動中無重大違法違紀(jì)違規(guī)行為，近三年內(nèi)財務(wù)會計資料無虛假記載、銀行和稅務(wù)信用評價系統(tǒng)中無不良記錄，且未被河南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、河南省財政廳禁止進(jìn)入河南省工程建設(shè)市場或河南省政府采購市場且處罰期未滿的。投標(biāo)人近三年內(nèi)具有類似項目投資或建設(shè)或施工或運營業(yè)績。具有市政公用工程施工總承包一級及以上資質(zhì)；本項目接受聯(lián)合體投標(biāo)，聯(lián)合體成員數(shù)量不得超過2家，聯(lián)合體牽頭人須具有市政公用工程施工總承包一級及以上資質(zhì)。接受聯(lián)合體投標(biāo)的其他要求：以聯(lián)合體參加的，應(yīng)提交聯(lián)合體協(xié)議并注明牽頭人及各方擬承擔(dān)的工作和責(zé)任，并承諾一旦成交聯(lián)合體各方將向采購人承擔(dān)連帶責(zé)任；以聯(lián)合體形式參加政府采購活動的，聯(lián)合體各方不得再單獨參加或者與其他