大額度資金使用管理辦法

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上大慶交通建設(shè)投資開發(fā)（集團(tuán)）有限公司大額度資金使用管理辦法第一章 總 則第一條 根據(jù)中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見以及關(guān)于加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)重大事項(xiàng)監(jiān)管暫行辦法慶紀(jì)發(fā)200928號(hào)等規(guī)定，特制定本辦法。第二條大額資金使用的是指公司在項(xiàng)目建設(shè)、對(duì)外投資、對(duì)外融資、大額采購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，一次性投入或支付資金數(shù)額較大的行為，主要包括以下內(nèi)容：一、公司對(duì)外的大宗或者大額采購(gòu)、包括固定資產(chǎn)購(gòu)置、材料采購(gòu)等；二、公司的對(duì)外投資活動(dòng)，包括對(duì)其他企業(yè)的投資或入股、企業(yè)委托理財(cái)、企業(yè)對(duì)外借款等；三、公司對(duì)外融資活動(dòng)，包括企業(yè)向銀行或其他企業(yè)借

2、貸，或者公司對(duì)外發(fā)行債券等；四、公司對(duì)外擔(dān)?；顒?dòng)，包括對(duì)外擔(dān)保、代開信用證等；五、公司的建設(shè)項(xiàng)目投資活動(dòng)；六、公司的對(duì)外捐贈(zèng)、贊助等活動(dòng)；七、其他大額度資金使用情況。第二章 決策形式第三條 對(duì)于大額度資金的使用在遵守國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的前提下，在公司內(nèi)部應(yīng)實(shí)現(xiàn)集體決策，按照公司法和公司章程的規(guī)定，按照權(quán)限劃分的不同分別以辦公會(huì)或者董事會(huì)的形式集體討論做出決策。第四條 辦公會(huì)議在決策大額度資金使用內(nèi)容時(shí)，須按照民主集中制原則集中正確意見，按多數(shù)領(lǐng)導(dǎo)人員意見做出決策。第五條 大額度資金使用項(xiàng)目適合招投標(biāo)運(yùn)作的要實(shí)現(xiàn)招投標(biāo)管理。具體建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目、大宗原材料采購(gòu)項(xiàng)目、企業(yè)資產(chǎn)變賣項(xiàng)目等必須嚴(yán)格

3、按照中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法及有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。第三章 決策程序第六條 大額度資金使用決策前，相關(guān)業(yè)務(wù)部門及涉及的項(xiàng)目必須進(jìn)行科學(xué)審慎的可行性研究論證。涉及重大投資項(xiàng)目的可行性研究應(yīng)聘請(qǐng)有相關(guān)資質(zhì)的科研機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)或有關(guān)專家進(jìn)行咨詢或評(píng)估論證，重大資產(chǎn)項(xiàng)目需聘請(qǐng)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。第七條 相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)前期研究結(jié)果提出資金使用意向和額度的書面材料，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，并由分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，分管領(lǐng)導(dǎo)審閱后提交辦公會(huì)或者董事會(huì)討論。第八條 上會(huì)決策的大額度資金使用事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)提前告知所有參會(huì)的決策人員，并為所有參與決策人員提供相關(guān)材料，必要時(shí)可事先聽取反饋意見。第九條 決策會(huì)議符合規(guī)定人數(shù)方可召開。按

4、照規(guī)定召開辦公會(huì)或者董事會(huì)，與會(huì)人員要充分討論并分別發(fā)表意見，主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)最后發(fā)表結(jié)論性意見，若存在嚴(yán)重分歧，一般應(yīng)當(dāng)推遲做出決定重新調(diào)研，待意見成熟后，再提交會(huì)議議決。第十條 決策會(huì)議決定的事項(xiàng)、過(guò)程、參與人及其成員贊成與否意見、決策結(jié)果均應(yīng)詳細(xì)記錄并存檔備查。記錄保管應(yīng)符合會(huì)議制度和文檔管理規(guī)定的要求。第十一條 企業(yè)大額資金使用決策按照市國(guó)資委的相關(guān)規(guī)定，涉及需上報(bào)市國(guó)資委審批的內(nèi)容，應(yīng)按規(guī)定上報(bào)市國(guó)資委審批。第十二條 對(duì)于遇到資產(chǎn)安全、人身安全、搶險(xiǎn)救災(zāi)等緊急重大事項(xiàng)需要支付大額資金的，開會(huì)集體討論時(shí)間來(lái)不及，可以特事特辦，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人有權(quán)決策重大問(wèn)題，但事后必須向領(lǐng)導(dǎo)班子成員通報(bào)說(shuō)

5、明情況。第四章 監(jiān)督與實(shí)施第十三條 與會(huì)人員要嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律和保密規(guī)定，除經(jīng)組織同意公布的以外，不得向外傳播或泄漏會(huì)議內(nèi)容，對(duì)違反者，按有關(guān)規(guī)定處理。第十四條 決策做出后，企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)按照分工組織實(shí)施，并明確落實(shí)部門和負(fù)責(zé)人。參與決策的個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見，可以保留或者向上級(jí)反映，但在沒(méi)有做出的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對(duì)決策內(nèi)容作重大調(diào)整，應(yīng)當(dāng)重新按規(guī)定履行決策程序。第十五條凡屬下列情況，要追究相應(yīng)責(zé)任：一、不履行或不正確履行辦公會(huì)討論的決策事項(xiàng)，不執(zhí)行或擅自改變集體決定的；二、未經(jīng)集體討論決定而個(gè)人決策（第十一條的情形除外）；三、未向決策會(huì)議提供真實(shí)情況而造成錯(cuò)誤決定的責(zé)任人；四、執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失，能夠挽回而不采取措施糾正的；五、其它因違反本實(shí)施細(xì)則而造成失誤的。第十六條 本辦法的執(zhí)行情況要列入領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)議提，并作為領(lǐng)導(dǎo)班子年度工作總結(jié)、年度目標(biāo)考核、黨風(fēng)廉政