某某師范大學(xué)流程圖_pdf

1、  第二篇 內(nèi)部控制流程第一部分 業(yè)務(wù)流程圖一、財務(wù)管理業(yè)務(wù)流程圖3551.預(yù)算編制流程圖學(xué)院、部門編制“一上”預(yù)算歸口職能部門審核否分管校領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)處“一上”匯總整理財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組初審整理統(tǒng)籌征求意見、下達(dá)“一下”額度學(xué)院、部門編制“二上”預(yù)算歸口職能部門審核分管校領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)處“二上”審核否財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議預(yù)算管理委員會審定向上級部門申報上級主管部門批復(fù)后下達(dá)“二下”預(yù)算3562、項(xiàng)目庫申請流程圖二級單位申報否歸口管理部門初審是項(xiàng)目評審委員會評審否是項(xiàng)目排序暫緩、退回、否決財務(wù)處入庫管理財經(jīng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組據(jù)當(dāng)年財力等取項(xiàng)安排預(yù)算編制執(zhí)行預(yù)算二級單位項(xiàng)目執(zhí)行審計績效跟蹤、評價

2、項(xiàng)目滾動管理下一年3573、設(shè)立項(xiàng)目流程圖預(yù)算調(diào)整申請修改預(yù)算調(diào)整繼續(xù)按原預(yù)算執(zhí)行不通過通過歸口職能部門審批（必要時報上級主管部門審批）通過修改預(yù)算調(diào)整繼續(xù)按原預(yù)算執(zhí)行不通過財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審核通過預(yù)算科辦理調(diào)整預(yù)算3584.預(yù)算撥款流程圖（對內(nèi)）（1）總預(yù)算撥款根據(jù)年度預(yù)算或追加預(yù)算設(shè)置經(jīng)費(fèi)計劃否財務(wù)處分管處長審核確認(rèn)是設(shè)立撥款項(xiàng)目撥款359（2）部門預(yù)算撥款撥款申請否歸口職能部門否審批是財務(wù)處分管處長審批是設(shè)立撥款項(xiàng)目撥款3605、預(yù)算項(xiàng)目調(diào)整流程圖預(yù)算調(diào)整撰寫預(yù)算調(diào)整申請報告通過繼續(xù)按原預(yù)算執(zhí)行或修改預(yù)算調(diào)整歸口職能部門審批不通過（必要時報上級主管部門批準(zhǔn)）通過繼續(xù)按原預(yù)算執(zhí)行不通過或修改預(yù)算

3、調(diào)整財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)審核通過預(yù)算科辦理調(diào)整預(yù)算3616.預(yù)算控制額度調(diào)整流程圖（對內(nèi)）修改提出調(diào)整申請否歸口職能部門審批（必要時報上級主管部門審批）否是財務(wù)處分管處長審核是調(diào)整預(yù)算額度3627.學(xué)生收費(fèi)流程圖學(xué)年度輔修專業(yè)學(xué)費(fèi)登錄電子支付平臺通過支付寶繳費(fèi)重新選修課程的學(xué)費(fèi)學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)開學(xué)前十天存入建行銀行卡存入建行銀行卡銀行代扣成功成功銀行代扣失敗失敗財務(wù)處八號窗口打印收據(jù)是登錄電子支付平臺通過支付寶繳費(fèi)否3638.各類繳款流程圖繳款人（部門） 填寫繳款單至審核制單窗口 根據(jù)相應(yīng)業(yè)務(wù)開具相應(yīng)票據(jù) 審核記賬 是否為現(xiàn)金繳費(fèi)是否至繳費(fèi)窗口繳費(fèi)繳費(fèi)結(jié)束 3649.票據(jù)領(lǐng)用流程圖填寫票據(jù)領(lǐng)用單部門負(fù)責(zé)人簽

4、署意見是否為非學(xué)歷辦班使用是不同意繼續(xù)教育學(xué)院、國際交流處備案如需使用,直接交財務(wù)處開具票據(jù)財務(wù)負(fù)責(zé)人審批同意票據(jù)開具人是否為首次是簽訂開具票據(jù)承諾書辦理領(lǐng)用票據(jù)收款后及時上繳財務(wù)處及時歸還(期限 3個月)并核銷36510.票據(jù)開具流程圖票據(jù)開具人 款項(xiàng)是否已到？否財務(wù)處網(wǎng)站下載填寫預(yù)開發(fā)票承諾書是經(jīng)辦人提供來款單位協(xié)議書或匯款憑證是否開具增值稅專用發(fā)票？是提供開票單位名稱、稅號、銀行賬號、地址和聯(lián)系方式否至財務(wù)處審核制單窗口審核根據(jù)相應(yīng)業(yè)務(wù)開具相應(yīng)票據(jù)36611、外來款項(xiàng)確認(rèn)流程圖票據(jù)開具人提供來款單位協(xié)議書或匯款憑證至 2號窗口進(jìn)行登記、填制繳款單款項(xiàng)到賬通知經(jīng)辦人確認(rèn)款項(xiàng)填寫是否為學(xué)科建

5、設(shè)或科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)？是編制執(zhí)行預(yù)算否歸口職能部門簽發(fā)下達(dá)預(yù)算書確認(rèn)入賬或下達(dá)預(yù)算36712.外埠出差報銷流程圖本校師生否出差人數(shù)少于三人××師范大學(xué)集體出訪備案表一式兩份報校辦備案是出差前先申請，填寫××師大出差報告單，經(jīng)學(xué)院院長或部門負(fù)責(zé)人簽字行程連續(xù)、發(fā)生住宿并獲取發(fā)票否需填特殊差旅費(fèi)申請表，部門負(fù)責(zé)人及財務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字是填寫出差費(fèi)報銷單，經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人及證明人簽字。整理其他相關(guān)材料，其中會議出差需附會議通知曾提前借款是提供××師范大學(xué)暫付款單留存聯(lián)否攜材料至網(wǎng)上預(yù)約收單崗位進(jìn)行報銷36813.報銷流程圖報銷人發(fā)生真實(shí)合理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，取

6、得合法的票據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)類型的不同，在財務(wù)處網(wǎng)站下載并填寫對應(yīng)的報銷單如，出差報銷單，報銷匯總表，支付憑證等經(jīng)費(fèi)審批簽字（區(qū)分經(jīng)費(fèi)來源及性質(zhì)）學(xué)院/部門經(jīng)費(fèi)科研/項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)分級授權(quán)審批負(fù)責(zé)人簽字單張發(fā)票超過5千單張發(fā)票超過2萬項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字是是分管副校長簽字否不通過職能部門負(fù)責(zé)人簽字備注：部分需職能部門審批項(xiàng)目否財務(wù)處金額限額審批簽字單張發(fā)票超過5千單張發(fā)票超過1萬累計金額超過5萬財務(wù)處正處長簽字支付方式對公轉(zhuǎn)賬對私轉(zhuǎn)賬是是是否否累計金額財務(wù)處正處長簽字財務(wù)處結(jié)算科科長簽字特殊情況領(lǐng)取現(xiàn)金是財務(wù)處處長簽字超過50萬否否審核制單崗位審核通過報銷結(jié)束36914.內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)流程圖內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)是批量轉(zhuǎn)賬填

7、寫“批量內(nèi)部轉(zhuǎn)賬匯總表”否填寫“××師范大學(xué)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單”填寫“批量匯總審批表”，并將郵件發(fā)至財務(wù)處郵箱轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)附已經(jīng)發(fā)生費(fèi)用的結(jié)算清單或?qū)嶋H已列支支出的明細(xì)清單交財務(wù)處審核制單37015-1.校內(nèi)津貼(在職、返聘、外聘、學(xué)生)上傳流程填寫人事處網(wǎng)頁下載“校內(nèi)津項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批貼發(fā)放項(xiàng)目申請表”社科處、科技處、教務(wù)處、人事處等主管部門審批高危點(diǎn)送財務(wù)處會計科送財務(wù)處會計科財務(wù)處審批開通“外聘人員津貼”開通校內(nèi)在冊學(xué)生津貼上傳通道開通“校內(nèi)在職人員、校內(nèi)返上傳通道聘人員”津貼上傳通道將申請表及發(fā)放人員清單交學(xué)院、部門財務(wù)員操作上傳由經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人操作上傳37115

8、-2.校內(nèi)津貼申請開通發(fā)放流程人事處網(wǎng)頁下載“校內(nèi)津貼發(fā)放項(xiàng)目申請表”填寫項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審批社科處、科技處、教務(wù)處、人事處等部門送審主管部門審批送審高危點(diǎn)財務(wù)處會計科財務(wù)處審批開通“校內(nèi)在冊學(xué)生”上開通“外聘人員津貼”上傳通道傳通道學(xué)院或部處財務(wù)員上傳經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人本人上傳37216.工資薪金核算流程圖設(shè)立新項(xiàng)目申報資金到位或預(yù)算批復(fù)填制預(yù)算執(zhí)行表分管校領(lǐng)導(dǎo)審批歸口職能部門下達(dá)設(shè)立通知不通過財務(wù)處審批退回職能部門修改通過交預(yù)算科，設(shè)立項(xiàng)目37317.公積金辦理流程（1）新增或轉(zhuǎn)入人員公積金辦理：無公積金賬戶新員工提供身份證號公積金 專網(wǎng)申請開 戶獲得個人 公積金賬號經(jīng) 辦人 員辦 理匯 繳及 補(bǔ)交 手

9、續(xù)勞資科提公積金經(jīng)供新員工辦人員測“三金”繳納基數(shù)算公積金經(jīng) 辦 人員 辦 理轉(zhuǎn) 入 啟封手續(xù)有個人公積金賬號新員工提供公積金賬號湖南省直公積金管理中心（2）支取公積金經(jīng)辦人員辦理 銷 戶 手續(xù)，開具公積金提取證明退休員工、在職員工解聘及離滬人員提供退休退休或離職離湘人員憑公積金提取證明及相關(guān)材料自行前往公積金開戶行辦理公積金提取手續(xù)證或解聘書（3）轉(zhuǎn)出公積金提供新單位的公積經(jīng)辦人員辦理封離職在湘人員金賬號或解聘書存或轉(zhuǎn)出手續(xù)37418.校外人員支取勞務(wù)流程圖校外人員支付勞務(wù)費(fèi)財務(wù)處網(wǎng)站下載并填寫支付憑證是否為長期否是不通過委托部門財務(wù)員，通過“外聘人員津貼”系統(tǒng)上傳。詳見“申報工資發(fā)放流程（

10、外聘）”是否每人每月累計超過800元否是財務(wù)處308室審核制單核算所得稅通過發(fā)放37519.退休返聘人員申報各學(xué)院及基層單位填湖南師大返聘退休人員名冊表并發(fā)送電子版,申報人員必須同時具備以下兩個條件:是長沙市戶口是長沙市退休的人員到人事處 蓋備案章(返聘人員須購買人身傷害意外保險后才蓋章)將蓋好章的退休返聘人員表交財務(wù)處 308室負(fù)責(zé)報稅人財務(wù)處人員在湖南省勞動保障網(wǎng)上申報退休返聘人員五天后在網(wǎng)上查詢是否申報成功將申報情況通知申請部門37620.超過 12萬個人所得稅申報流程每年 1月底在財務(wù)處網(wǎng)頁發(fā)布超過 12萬個人申報通知與稅務(wù)局聯(lián)系超過 12萬收入申報情況愿自行申報的愿通過財務(wù)處申報的在

11、郵局或網(wǎng)上取得申報表 ,自己填好寄到岳麓區(qū)地稅局到財務(wù)處 308 室填申報表個人提供身份證號碼、年收入、年已交個稅等信息每年 3月 31日以前必須完成申報工作每年 3 月底以前必須完成申報工作37721.付款流程圖會計科審核制單后的記賬憑證是否屬于銀行付款否是由報銷老師在記賬憑證上簽字后至 結(jié)算科領(lǐng)取現(xiàn)金支票憑證傳遞至結(jié)算科，銀行出納崗位分類整理、待付銀行出納將付款憑證分類為網(wǎng)銀支付、財政零余額賬戶、建行2635轉(zhuǎn)賬支付。結(jié)算科雙重復(fù)核，蓋印鑒重新支付或選擇其他賬戶支付付款是否成功否是付款成功，網(wǎng)銀即時到賬進(jìn)卡，零余額、建行2635轉(zhuǎn)賬到賬時間根據(jù)銀行操作情況而定37822.支付外匯流程圖申請

12、購買外匯是否購買現(xiàn)匯否是購買現(xiàn)鈔則由國際交流處帶齊出國批文及用匯單至財務(wù)處結(jié)算科交由出納科初審、財務(wù)處負(fù)責(zé)人復(fù)核申請購匯的學(xué)院、部門準(zhǔn)備如下資料：與境外關(guān)聯(lián)方達(dá)成相關(guān)事項(xiàng)的書面協(xié)議、對方收款的發(fā)票或附有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的預(yù)借款暫借單審核通過后由銀行出納開具支票，并登記用匯單及支票相關(guān)資料。申請者在登記記錄本上簽字確認(rèn)申購者將上述資料帶至財務(wù)處交由結(jié)算科初審、財務(wù)處復(fù)核，并填列境外匯款申請書、購買外匯申請書及外匯收支申請書申請者于每月 25 號前帶著銀行申請者帶著上述文件前往銀行換匯并匯至關(guān)聯(lián)方回單前往財務(wù)處沖賬37923.公務(wù)卡申辦流程公務(wù)卡申辦公務(wù)卡遺失補(bǔ)辦公務(wù)卡有效期到期首次申請辦理公務(wù)卡若您

13、卡片到期后未能收到新卡，可致電建行信用卡中心，電話：若新卡號與原卡號不一致，收到新卡后持卡至財務(wù)處 結(jié)算科更新卡號致電建行信用卡中心，電話：申請補(bǔ)辦，收到新卡后務(wù)必持卡至財務(wù)處 結(jié)算科更新卡號攜帶本人工作證、身份證（正反面的復(fù)印件）至財務(wù)處三樓綜合科辦理等待銀行核發(fā)公務(wù)卡，公務(wù)卡進(jìn)度查詢電話：收到公務(wù)卡，開卡、使用38024.銀行卡號變更流程圖銀行卡（建行）遺失就近銀行網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)辦否校園卡、銀行卡復(fù)印件一份是否建行卡是校園卡、銀行卡復(fù)印件兩份交結(jié)算科交結(jié)算科38125.申請安裝 pos機(jī)流程圖使用部門向財務(wù)處提出安裝申請財務(wù)處審批同意財務(wù)處向銀行提出申請銀行審核通過1、按要求填寫協(xié)議書等資料2、提

14、供加蓋公章的法人證書、稅務(wù)登記證等復(fù)印件銀聯(lián)審批（三至五個工作日）裝機(jī)培訓(xùn)，填寫裝機(jī)簽收收據(jù)和培訓(xùn)信息反饋表38226.銀行貸款流程圖向銀行提交申請材料并承諾所提供材料真實(shí)、完整、有效銀行受理后進(jìn)行貸前調(diào)查，撰寫調(diào)查報告。同時進(jìn)行客戶信用評級借新還舊的銀行貸款業(yè)務(wù)審批并獲得授信額度按合同約定還本付息或到期承兌按合同及審批條件支用授信額度簽訂借款合同（信用無擔(dān)保）銀行落實(shí)審批條件高危點(diǎn)選擇貸款銀行高危點(diǎn)同意財務(wù)處根據(jù)業(yè)務(wù)需求提出貸款申請報市教委審批校長審批新增銀行貸款38327.政府采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支付流程圖政府采購項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出是否涉及進(jìn)口設(shè)備采購是進(jìn)入進(jìn)口設(shè)備論證流程否設(shè)備處實(shí)施采購程序設(shè)備處采購

15、完畢，將申請支付材料交財務(wù)處政府采購項(xiàng)目是否屬于集市采購財政授權(quán)，財務(wù)處支付是否財務(wù)處將申請支付材料報教委、財政審批，財政直接支付依據(jù)財政對賬單（集中采購、分散采購）/銀行回單（集市采購），確認(rèn)付款成功，財務(wù)處做賬38428.憑證傳遞流程圖審核原始憑證，制作記賬憑證現(xiàn)金憑證其他憑證復(fù)核、分類現(xiàn)金出納進(jìn)行收、付工作銀行付款憑證柜臺隔日支付非銀行付款憑證網(wǎng)銀當(dāng)日支付粘貼銀行回單財務(wù)主管稽核匯總送檔案科檔案科裝訂憑證檔案室保管憑證38529.查閱憑證流程圖38630、會計檔案裝訂保管流程圖387二、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流程圖3881.家具采購申報審批流程圖單位申報業(yè)務(wù)科受理固定資產(chǎn)處核實(shí)、現(xiàn)場測量業(yè)務(wù)科室預(yù)

16、算并提出處理建議計劃外項(xiàng)目計劃內(nèi)項(xiàng)目處領(lǐng)導(dǎo)決定分管處領(lǐng)導(dǎo)初審1萬元以下13萬3萬元以上處務(wù)會議決定分管處領(lǐng)導(dǎo)決定報主管校領(lǐng)導(dǎo)同意，告知申報單位；科室組織實(shí)施；進(jìn)入采購管理流程不同意，告知申報單位理由；若今后有可能實(shí)施，進(jìn)入項(xiàng)目庫備案3892.儀器設(shè)備采購供應(yīng)流程填寫申購單，經(jīng)費(fèi)主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意精貴設(shè)備提交專家論證報告申購單報送固定資產(chǎn)管理處核實(shí)申購內(nèi)容與經(jīng)費(fèi)下達(dá)采購任務(wù)書（專項(xiàng)需由主管校長簽字同意）采購部門購置設(shè)備（政采、招標(biāo)、比價等，詳見采購指南）信息反饋新購儀器設(shè)備入庫儀器設(shè)備領(lǐng)用、驗(yàn)收驗(yàn)收單、入賬、編號、貼標(biāo)簽財務(wù)報賬3903.進(jìn)口設(shè)備論證流程申請采購進(jìn)口設(shè)備由申請采購進(jìn)口設(shè)備的學(xué)院

17、、部門（下稱項(xiàng)目聯(lián)系人）填列政府采購進(jìn)口產(chǎn)品申請表等三表否將填好的表格電子文檔發(fā)到固定資產(chǎn)處申請表填寫是否符合要求是通知項(xiàng)目聯(lián)系人參加評審答辯，答辯時項(xiàng)目聯(lián)系人須帶上打印好的政府采購進(jìn)口產(chǎn)品專家論證意見6 份、U 盤（拷貝好三張表最后修改版本的電子文檔）、筆記本電腦（便于現(xiàn)場修改），帶上專家評審費(fèi)（現(xiàn)金），交長沙市內(nèi)招標(biāo)公司，并支付項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)（評審后通過銀行支付），項(xiàng)目聯(lián)系人必須索取專家評審費(fèi)簽收單和服務(wù)費(fèi)發(fā)票，事后憑簽收單、服務(wù)費(fèi)發(fā)票和學(xué)院（部門）負(fù)責(zé)人簽批后在相應(yīng)經(jīng)費(fèi)中列支專家評審?fù)獠少忂M(jìn)口設(shè)備，項(xiàng)目聯(lián)系人必須將經(jīng)專家簽名的政府采購進(jìn)口產(chǎn)品專家論證意見和其他二張表一并交財務(wù)處省財政廳政府

18、采購審批情況告知單下達(dá)，由固定資產(chǎn)處實(shí)施采購程序財務(wù)處將評審?fù)獾牟牧蠄笮＾k出正式行文，再報教委、財政審批3914.進(jìn)口儀器設(shè)備購置流程圖用戶提出申請落實(shí)經(jīng)費(fèi)辦理進(jìn)口設(shè)備論證手續(xù)進(jìn)入招標(biāo)流程或商務(wù)談判簽訂技術(shù)、商務(wù)合同委托外貿(mào)公司，簽訂外貿(mào)合同若需要，報湖南省機(jī)電進(jìn)出口辦公室審批辦理海關(guān)進(jìn)口免稅材料用戶驗(yàn)收結(jié)算、入固定資產(chǎn)帳、歸檔進(jìn)口免稅設(shè)備后續(xù)管理3925.中、外文圖書采購流程圖文獻(xiàn)資源預(yù)訂書目裝入采訪系統(tǒng)，請全校師生在網(wǎng)上圈選或送院、系相關(guān)教師圈訂（10天）采訪人員對預(yù)訂書目進(jìn)行查重（題名、責(zé)任方式或ISBN）并依據(jù)本館文獻(xiàn)資源采購策略選擇圖書 單本書 800 元以上送分管館長審

19、300-800元與部主任商議后確定定，大套書由班子會議審定。將所選書目批量生成訂單 對訂單進(jìn)行查重，根據(jù)圖書館復(fù)本確定原則逐條確定復(fù)本 采訪人員將訂單通過 email發(fā)送給圖書供應(yīng)商，同時電話或 email確認(rèn)訂單 文獻(xiàn)資源到館后由驗(yàn)收人員根據(jù)清單逐批驗(yàn)收合格的文獻(xiàn)資源，由收登人員進(jìn)行系統(tǒng)收登不合格的，打印退書清單，退供應(yīng)商，并重新核算清單價格。 核對系統(tǒng)驗(yàn)收價格與清單價格，通知圖書供應(yīng)商按實(shí)洋開具本批圖書發(fā)票，由部主任和采購人員共同在發(fā)票反面簽字，到圖書館財務(wù)處報賬（大碼洋圖書由分管館長簽字）393收登完成的圖書送交編目6.數(shù)字資源采購流程圖根據(jù)學(xué)校的

20、專業(yè)設(shè)置及教學(xué)、科研的需要，根據(jù)圖書館經(jīng)費(fèi)情況制定年度數(shù)字資源采購方案召開學(xué)科專家論證會，討論采購方案根據(jù)專家意見，對方案重新進(jìn)行修改，并提交班子會議決議新購數(shù)據(jù)庫測試并試用簽訂采購合同，并付款宣傳、推廣新購數(shù)字資源對使用情況進(jìn)行評估3947.中外文期刊采購、加工流程圖以前一年度期刊訂單為依據(jù)，在征求閱覽室、學(xué)院資料室及師生意見后，修訂并確定當(dāng)年期刊新訂單。在系統(tǒng)中生成訂單，并發(fā)送給供應(yīng)商（email或電話）訂購根據(jù)期刊更名或新增刊情況，修改或新建編目數(shù)據(jù) 期刊到館后，簽收，按編目數(shù)據(jù)寫出分類號送現(xiàn)刊當(dāng)年現(xiàn)刊全部到館后，在系統(tǒng)內(nèi)作下架處理送裝訂廠裝訂裝訂完成返回后，貼條碼、磁條以及排

21、架號書標(biāo)，典藏至過刊閱覽室。3958.聲像資料采購、加工流程圖視聽中心提交薦購清單在系統(tǒng)中生成訂單，將訂單發(fā)送給供應(yīng)商（email或電話）訂購，訂不到的通過網(wǎng)絡(luò)零星補(bǔ)配聲像資料到館后，驗(yàn)收，看是否有外在損壞打印、粘貼價格與排若有損壞聯(lián)系供應(yīng)商架號標(biāo)簽調(diào)換系統(tǒng)收登編目（以下同圖書具體加工過程）典藏至視聽中心3969.中外文圖書驗(yàn)收工作流程圖拆包驗(yàn)收，根據(jù)到書清單核對書名、復(fù)本數(shù)、單價、附件等，并檢查否有破損將驗(yàn)收情況及時與采購人員進(jìn)行溝在頭本最后一頁的左上角注明批號、冊數(shù)和在清單中的序號通、反饋，并在清單上注明 對驗(yàn)收好的圖書逐本粘貼磁針、條形碼 按圖書條碼順序進(jìn)行排列，等待

22、系統(tǒng)收登一批手工驗(yàn)收結(jié)束后打印退書單，并交由采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系解送交系統(tǒng)收登39710.中外文圖書收登工作流程圖交接手工驗(yàn)收非正常訂購正常訂購（如零購、贈送）進(jìn)入系統(tǒng)“訂購驗(yàn)收”子模塊進(jìn)入 “贈送驗(yàn)收”等相應(yīng)的子模塊選擇待收登圖書對應(yīng)的供應(yīng)商，添加驗(yàn)收批次號（與驗(yàn)收清單中的批次號一致）填寫題名、著者、出版社等基本 Marc 數(shù)據(jù)及訂戶經(jīng)費(fèi)信息，同時分配財產(chǎn)號與條碼號通過 ISBN號或題名等檢索待收登圖書若未檢索到，查找原因，若為非訂單文獻(xiàn)，交由采購人員與供應(yīng)商聯(lián)系解決 若檢索到，核對復(fù)本數(shù)、價格等基本信息，并按照文獻(xiàn)上粘貼的條碼號在系統(tǒng)中分配財產(chǎn)號與條碼號一批驗(yàn)收結(jié)束后，“送編交接

23、”，移交編目人員39811.中外文圖書編目加工流程圖交接已收登圖書選取待編目的文獻(xiàn)批次marc查重若為重復(fù)的，合并 Marc 數(shù)據(jù)并添加復(fù)本信息若為新書，著錄并分配索書號編目數(shù)據(jù)校對打印、粘貼書標(biāo)（索書號）覆膜，移交典藏39912.中外文圖書典藏流程圖交接已編目圖書根據(jù)本館新書分配細(xì)則，將每冊圖書分配入相應(yīng)的借閱室打印分配清單，隨文獻(xiàn)一起移交至對應(yīng)的借閱室，進(jìn)入流通環(huán)節(jié)40013.圖書剔舊工作流程圖制定剔舊規(guī)劃：先剔哪個庫、第二向該庫工作人員了解情況向讀者了解需求下庫了解藏書情況根據(jù)了解的有關(guān)信息制定剔舊方案根據(jù)方案對該剔舊的書先放倒在書架上請相關(guān)學(xué)科專家過目請主管領(lǐng)導(dǎo)審核并批準(zhǔn)剔出有計算機(jī)數(shù)

24、據(jù)的進(jìn)行計算機(jī)剔舊沒有計算機(jī)數(shù)據(jù)的進(jìn)行人工剔舊對已剔舊的書進(jìn)行打包歸入舊書藏書庫處理40114.固定資產(chǎn)處置對外申報流程圖使用單位填寫報廢固定資產(chǎn)報廢申請表使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意歸口管理部門：固定資產(chǎn)處、圖書館固定資產(chǎn)歸口管理部門審核、領(lǐng)導(dǎo)審批同意固定資產(chǎn)歸口管理部門分管校領(lǐng)導(dǎo)審批同意報廢固定資產(chǎn)由歸口管理部門回收入庫，并出具收條報廢固定資產(chǎn)進(jìn)行資產(chǎn)評估并出具評估報告高危點(diǎn)財務(wù)處行文報校領(lǐng)導(dǎo)審批將審批同意的處置申請表、評估報告上報教委國資辦、財政局審批報廢實(shí)物由審計處、監(jiān)察處、財務(wù)處、實(shí)物管理部門進(jìn)行競拍（大型設(shè)備需要有專家參加）高危點(diǎn)回收殘值（固定資產(chǎn)變價收入）上繳財政國庫財務(wù)處對報廢固定

25、資產(chǎn)作銷帳處理40215.儀器設(shè)備報修流程圖待修儀器設(shè)備填寫設(shè)備送修申請單部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意申請單隨報修設(shè)備送交儀器維修科審核受理報修申請接收待修儀器設(shè)備設(shè)備兩周內(nèi)修復(fù)或反饋修理信息不易搬動設(shè)備預(yù)約上門修理修理費(fèi)二萬元以上由單位正職簽字同意驗(yàn)收簽名并領(lǐng)回修復(fù)的儀器設(shè)備修理記錄進(jìn)入設(shè)備維修數(shù)據(jù)庫40316.儀器設(shè)備報廢內(nèi)部流程圖使用單位填寫儀器設(shè)備報廢申請使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核同意實(shí)驗(yàn)室管理科受理儀器設(shè)備報廢申請儀器維修科作技術(shù)鑒定并提出具體意見實(shí)驗(yàn)室管理科審核，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意學(xué)校國資辦申請資產(chǎn)評估，出具評估報告向財政資產(chǎn)管理系統(tǒng)提交報廢申請財務(wù)處（國資辦）報教委及財政審批報廢設(shè)備回收入庫，并出具收條報廢設(shè)備拍賣或廢品公司比價收購回收殘值（變價收入）財務(wù)處入帳貴重儀器設(shè)備報廢，須組織專家論證，報主管校長批準(zhǔn)報廢處理信息錄入財政資產(chǎn)管理系統(tǒng)報廢儀器設(shè)備銷賬處理40417.儀器設(shè)備報失內(nèi)部流程圖報失單位填寫設(shè)備報失申請單及報失報告