地產(chǎn)付款管理流程

1、付款治理流程工程事業(yè)部供方工程事業(yè)部工程部工程事業(yè)部本錢采購部工程事業(yè)部營銷部工程事業(yè)部財(cái)務(wù)部工程事業(yè)部總經(jīng)理總部相關(guān)職能部門總局部管副總裁總部總裁集團(tuán)審批本流程審批權(quán)責(zé)參見公司?權(quán)責(zé)手冊(cè)?每月16日?qǐng)?bào)工程形象進(jìn)度審核提出工程款支付申請(qǐng)審核填寫對(duì)外付款審批單11心個(gè)隊(duì)?資金支付方案表?才設(shè)款、結(jié)算款三套及公共事業(yè)營銷費(fèi)用提出工程款支付申請(qǐng)審核供給計(jì)一F劃與數(shù)量填寫對(duì)外付款審批單填寫對(duì)外付款審批單¥1-忙、形?資金支付方案表?設(shè)計(jì)研發(fā)部填寫對(duì)外付款審批單貸款稅金、1I.r-財(cái)務(wù):部審核審批審批核資金支填寫對(duì)外付款審批單/W研及同ML總?資金支付方案表?匯忌卷成?資金支付方案表?資金支付

2、方案表?月_日工程事亞部財(cái)務(wù)部牽完麗有事業(yè)部不核報(bào)總部1備案支付結(jié)果到相關(guān)部門備案?jìng)浒钢Ц督Y(jié)果到相關(guān)部門備案支付結(jié)果到相關(guān)部門備案快循發(fā)羔盯戈L經(jīng)辦部門辦理支付手續(xù)1出納辦理資金轉(zhuǎn)賬支付登記支付臺(tái)帳每月日下達(dá)資金支行方案1根據(jù)資金計(jì)戈U,經(jīng)辦部門辦理支付手續(xù)出納辦理資金轉(zhuǎn)賬支付登記支付臺(tái)帳責(zé)任3.1 工程事業(yè)部工程部3.1.1 組織確認(rèn)工程形象進(jìn)度完成量；3.1.2 核實(shí)供方是否已按合同約定完成規(guī)定的工程量或形象進(jìn)度且到達(dá)質(zhì)量要求；3.1.3 根據(jù)合同約定和工程進(jìn)展情況,填寫工程款的?付款審批表?；3.1.4 核實(shí)供方是否已按合同約定提供材料、設(shè)備和材料、設(shè)備是否到達(dá)質(zhì)量要求；3.1.5 匯總

3、各事業(yè)部工程進(jìn)度款、工程質(zhì)保金、配套及公共事業(yè)類費(fèi)用付款申請(qǐng)單,形成工程類的?資金支付方案表?報(bào)工程事業(yè)部財(cái)務(wù)部；3.2 工程事業(yè)部本錢采購部3.2.1 工程結(jié)算款、材料設(shè)備款供給情況填寫?付款審批表?；3.2.2 根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和預(yù)結(jié)算審核情況,核定供方提交申請(qǐng)中的工程量或形象進(jìn)度,確認(rèn)是否須付款,核定應(yīng)付當(dāng)期工程款；3.2.3 匯總各事業(yè)部工程結(jié)算款、材料設(shè)備款付款申請(qǐng)單,形成材料設(shè)備及結(jié)算款部分的?資金支付方案表?報(bào)工程事業(yè)部財(cái)務(wù)部；3.2.4 核對(duì)并填寫付款臺(tái)帳3.3 工程事業(yè)部營銷部3.3.1 根據(jù)合同約定,填寫營銷類款項(xiàng)的?付款審批表?；3.3.2 匯總各營銷類支付款項(xiàng),形成營銷

4、局部的?資金支付方案表?報(bào)總部財(cái)務(wù)資金部.3.4 工程事業(yè)部財(cái)務(wù)部3.4.1 填寫利息、貸款、稅金等款項(xiàng)的?付款審批表?；3.4.2 根據(jù)合同經(jīng)濟(jì)條款和已付款情況,核對(duì)工程公司本錢采購部核定結(jié)果,審批是否須付款及應(yīng)付金額；3.4.3 匯總工程事業(yè)部各類支付款,形成總的?資金支付方案表?經(jīng)工程事業(yè)部總經(jīng)理確認(rèn)后,報(bào)總部財(cái)務(wù)資金部；3.4.4 核對(duì)并填寫付款臺(tái)帳.3.5 工程事業(yè)部總經(jīng)理3.5.1 根據(jù)合同執(zhí)行情況、公司總體情況,審核確認(rèn)工程事業(yè)部總的?資金支付方案表?；3.6 總部設(shè)計(jì)研發(fā)部3.6.1 負(fù)責(zé)各工程事業(yè)部設(shè)計(jì)費(fèi)請(qǐng)款申請(qǐng),并匯總填寫?資金支付方案表?.3.7 總部工程技術(shù)部3.7.1

5、 結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,就質(zhì)量等的完成情況,對(duì)工程月度資金方案提出意見,確認(rèn)資金方案是否符合要求.3.8 總部運(yùn)營治理部3.8.1 根據(jù)工程是進(jìn)度情況,對(duì)各工程月度資金方案是否與工程進(jìn)度是否一致進(jìn)行審核.3.9 總部本錢治理部3.9.1 根據(jù)工程月報(bào)和合同,檢查工程工程的合同、材料、簽證等實(shí)際執(zhí)行情況,落實(shí)月報(bào)的相關(guān)內(nèi)容,形成工程月報(bào)簡報(bào)的相關(guān)內(nèi)容；3.9.2 結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,就合同、材料、簽證等實(shí)際執(zhí)行情況,對(duì)工程月度資金方案提出意見,確認(rèn)是否可以付款.3.10 營銷治理部3.10.1 根據(jù)權(quán)限審核工程事業(yè)部上報(bào)的?資金支付方案表?營銷類款項(xiàng)；3.10.2 填寫根據(jù)合同約定和工程進(jìn)展情

6、況,填寫總部營銷類款項(xiàng)的?付款審批表?.3.11 總部財(cái)務(wù)資金部3.11.1 公司月度資金支付治理工作的牽頭部門,負(fù)責(zé)匯總、整理各工程事業(yè)部/公司的資金支付方案,并牽頭總部相關(guān)職能部門對(duì)資金支付方案進(jìn)行審核,監(jiān)督資金支付計(jì)劃的執(zhí)行情況；3.11.2 每月對(duì)各工程事業(yè)部資金支付情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)反應(yīng)結(jié)果報(bào)總部領(lǐng)導(dǎo)和各工程事業(yè)部.3.12 總部業(yè)務(wù)部門分管副總裁3.12.1 負(fù)責(zé)按權(quán)限審核或?qū)徟欠窀犊?3.13 總部總裁/董事長3.13.1 負(fù)責(zé)根據(jù)公司總體資金治理情況,在權(quán)限范圍內(nèi)審批是否付款.二、工作程序4.1 付款審批4.1.1 根據(jù)各工程事業(yè)部的審批權(quán)限,工程事業(yè)部審批權(quán)限范圍內(nèi)的款項(xiàng),完成工

7、程事業(yè)部審批流程后,即工程事業(yè)部總經(jīng)理審批完成后轉(zhuǎn)至工程事業(yè)部財(cái)務(wù)部即可進(jìn)行費(fèi)用支付；4.1.2 工程事業(yè)部審批權(quán)限范圍內(nèi)的付款需列入?資金支付方案表?,不需附相關(guān)審批表各類費(fèi)用的審批附表詳見4.5;4.1.3 工程事業(yè)部審批權(quán)限范圍外的付款,在完成工程事業(yè)部審批流程后,于每月日根據(jù)要求對(duì)下個(gè)月付款進(jìn)行匯總,形成?資金支付方案表?及相關(guān)審批附表各類費(fèi)用的審批附表詳見4.5,一次性報(bào)總部財(cái)務(wù)資金部由總部財(cái)務(wù)資金部牽頭總部相關(guān)部門完成審核,最終報(bào)總裁、董事長審批后,于每月一日下發(fā)；4.1.4 各工程事業(yè)部財(cái)務(wù)部根據(jù)審批下發(fā)的?資金支付方案表?安排資金進(jìn)行付款.4.2 付款審核的要點(diǎn)與原那么4.2.

8、1 不允許出現(xiàn)合同未簽已開始請(qǐng)款的情況；4.2.2 每筆付款根據(jù)要求根據(jù)不同類別附相應(yīng)的全部審批資料,具體所需資料見第“4.5條；4.2.3 每筆付款在審批完成的?月滾動(dòng)資金方案表?的預(yù)算內(nèi)；4.2.4 如果?資金支付方案表?及附件因計(jì)算錯(cuò)誤等原因發(fā)生金額變動(dòng)的情況,經(jīng)辦人必須重新進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批；4.2.5 完成審批的?資金支付方案表?中未付款的款項(xiàng),仍需要納入次月?月滾動(dòng)資金方案表»,否那么次月亦不能進(jìn)行支付；4.2.6 經(jīng)審核的?資金支付方案表?是公司付款的依據(jù).4.3 關(guān)于緊急付款的特別規(guī)定4.3.1 緊急付款是指未列入?資金支付方案表?統(tǒng)一進(jìn)行審批的付款4.3.2 工程事業(yè)部審

9、批權(quán)限范圍內(nèi),未列入該月?資金支付方案表?的付款,工程內(nèi)部付款審批流程完成后,需各工程總經(jīng)理向總部財(cái)務(wù)資金部提出申請(qǐng),分管副總裁同意后進(jìn)行支付；4.3.3 工程事業(yè)部審批權(quán)限范圍外,未列入該月?資金支付方案表?的款項(xiàng),不能進(jìn)行支付.4.4 關(guān)于未列入?月滾動(dòng)資金方案表?和超?月滾動(dòng)資金方案表?預(yù)算金額的付款的特別規(guī)定4.4.1 每月資金支付的過程中,原那么上未列入?月滾動(dòng)資金方案表?的資金支付或超?月滾動(dòng)資金方案表?的不能進(jìn)行支付；4.4.2 如遇特殊情況,各工程事業(yè)部/公司須采用書面報(bào)告說明原因,總部各相關(guān)職能部門核實(shí)情況后,經(jīng)分管副總裁審核、總裁審批方可進(jìn)行付款審批流程.4.5 各類付款的

10、申請(qǐng)隨附依據(jù)4.5.1 工程類付款的依據(jù)A.?工程形象進(jìn)行確認(rèn)表?監(jiān)理、現(xiàn)場(chǎng)工程部對(duì)該合同工程施工質(zhì)量、施工形象進(jìn)度確實(shí)認(rèn)手續(xù)B.?付款審批表?C.施工單位申請(qǐng)費(fèi)用組成及相應(yīng)工程量清單；清單須按合同規(guī)定的計(jì)價(jià)方式上報(bào)D.工程公司對(duì)費(fèi)用清單審核意見確實(shí)認(rèn)應(yīng)附費(fèi)用組成明細(xì)E.發(fā)票4.5.2 工程結(jié)算款和尾款付款依據(jù)A.?付款審批表?B.工程竣工結(jié)算協(xié)議書C.工程竣工資料移交證實(shí)D.保修期滿后的保修移交表物業(yè)確認(rèn)E.發(fā)票4.5.3 甲供材料付款依據(jù)A.?付款審批表?B.?工程款支付申請(qǐng)?C.?材料核驗(yàn)合格證實(shí)書?D.?材料采購方案?E.各方送貨移交證實(shí)如：?材料數(shù)量確認(rèn)單?F.保修期滿后的保修移交表G.發(fā)票4.5.4 配套及公共事業(yè)類工程付款依據(jù)A.?付款審批表?B.?付款專題報(bào)告?假設(shè)有C.付款證實(shí)或工程預(yù)算書D.工程驗(yàn)收證實(shí)E.發(fā)票4.5.5土地、設(shè)計(jì)