山東三維石化工程股份有限公司2018年度財務報表分析報告

1、山東三維石化工程股份2021年度財務報表分析報告本報告以三維工程2021-2021年度財務報表數(shù)據(jù)為分析根底包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表和所有者權益變動表水平、垂直分析財務指標盈利水平、償債水平、營運水平、開展成長水平、杜邦等分析ThisreportisbasedonthedataoffinancialstatementsofListedCompaniesin2021-2021.IncludinghorizontalandverticalanalysisofSOFP,profitstatement,cashflowstatementandownersequitystatementFina

2、ncialIndicatorsProfit,DebtPayment,Operations,Development,DuPont,etc.1 財務報表數(shù)據(jù)1.1 資產(chǎn)負債表11.2 利潤表31.3 現(xiàn)金流量表41.4 所有者權益變動表62 會計報表分析2.1 資產(chǎn)負債表分析72.1.1 水平趨勢分析72.1.2 垂直結構分析122.2 利潤表分析162.2.1 水平趨勢分析162.2.2 垂直結構分析192.3 現(xiàn)金流量表分析222.3.1 水平趨勢分析222.3.2 垂直結構分析232.4 所有者權益變動表分析252.4.1 水平趨勢分析252.4.2 垂直結構分析253 財務指標分析3.1

3、償債水平分析273.1.1 短期償債水平分析273.1.2 長期償債水平分析293.2 營運水平分析323.2.1 流動資產(chǎn)周轉分析323.2.2 固定資產(chǎn)周轉分析343.2.3 總資產(chǎn)周轉分析353.3 盈利水平分析353.3.1 資產(chǎn)經(jīng)營盈利水平分析.353.3.2 資本經(jīng)營盈利水平分析.363.3.3 商品經(jīng)營盈利水平分析.383.3.4 盈利質(zhì)量分析443.4 開展水平分析453.4.1 資產(chǎn)資本成長分析453.4.2 營業(yè)收益成長分析463.4.3 每股凈資產(chǎn)分析474 杜邦分析4.1 杜邦分析表484.2 杜邦分析圖485 數(shù)據(jù)來源及計算說明5.1 數(shù)據(jù)來源505.2 計算說明50

4、1財務報表數(shù)據(jù)1.1資產(chǎn)負債表表格12021-2021年度資產(chǎn)負債表Table1BalanceSheetsfor2021-2021工程萬元2021年2021年2021年貨幣資金63,237.9158,225.6881,395.24交易性金融資產(chǎn)0.000.0097.24應收票據(jù)732.803,293.783,284.30應收賬款39,919.6451,448.1941,096.25預付款項2,419.092,518.545,872.27應收利息193.8843.760.00其他應收款669.851,191.534,208.80存貨6,895.6510,878.3410,551.84其他流動資產(chǎn)

5、17,743.5517,187.70362.21流動資產(chǎn)合計131,812.38144,787.51146,868.14長期股權投資385.41417.40324.03固定資產(chǎn)12,303.4613,831.0413,368.86在建工程244.120.00658.43叔k4,381.044,533.973,980.25商譽2,237.161,925.491,925.49遞延所得稅資產(chǎn)1,268.961,883.782,223.89其他非流動資產(chǎn)0.00109.5199.47非流動資產(chǎn)合計20,820.1522,701.1822,580.41資產(chǎn)總計152,632.53167,488.7016

6、9,448.55短期借款0.000.00300.00應付票據(jù)900.933,929.9423,222.47應付賬款17,287.1326,105.780.00預收款項6,198.774,724.2710,828.55應付職,薪酬560.431,407.741,133.51應交稅費137.051,187.081,013.68其他應付款648.931,211.521,325.90流動負債合計25,733.2538,566.3337,824.11遞延收益-非流動負債0.000.0040.19非流動負債合計0.000.0040.19負債合計25,733.2538,566.3337,864.31實收資本

7、或股本50,326.2850,326.2850,326.28資本公積15,171.9515,171.9515,171.95盈余公積6,911.487,407.467,586.61未分配利潤45,684.3545,882.0247,185.63歸屬于母公司所有者權益合計118,094.07118,787.71120,270.48少數(shù)股東權益8,805.2110,134.6611,313.77所有者權益合計126,899.28128,922.37131,584.25負債與所有者權益總計152,632.53167,488.70169,448.55山東三維石化工程股份,簡稱三維工程,所屬的行業(yè)是土木工

8、程,公司總部位于山東省.2021年,三維工程的資產(chǎn)總計是169,448.55萬元,負債合計是37,864.31萬元,所有者權益合計是131,584.25萬元.資產(chǎn)構成37,864.31131,584.25,負債所有者權益從資產(chǎn)的角度看三維工程的資產(chǎn)負債表,2021-2021年最近三年的資產(chǎn)總計分別是152,632.53萬元、167,488.70萬元、169,448.55萬元,其中,2021年的流動資產(chǎn)合計為146,868.14萬元,包括81,395.24萬元的貨幣資金和10,551.84萬元的存貨；非流動資產(chǎn)合計為22,580.41萬元,其中的固定資產(chǎn)占到了13,368.86萬元.資產(chǎn)總額變動

9、趨勢175,000.00170,000.00165,000.00160,000.00155,000.00150,000.00145,000.00140,000.002021年2021年2021年負債方面,三維工程最近三年的負債總額分別是25,733.25萬元、38,566.33萬元、37,864.31萬元,其中,2021年的流動負債是37,824.11萬元,非流動負債是40.19萬元.所有者權益方面,2021-2021年三維工程的所有者權益總額分別為126,899.28萬元、128,922.37萬元、131,584.25萬元,2021年的股本為50,326.28萬元.1.2 利潤表表格2202

10、1-2021年度利潤表Table2IncomeSheetsfor2021-2021工程萬元2021年2021年2021年營業(yè)總收入35,067.3775,405.1752,338.25營業(yè)收入35,067.3775,405.1752,338.25營業(yè)總本錢33,797.7168,588.0347,825.20宮業(yè)本錢25,416.9655,744.3135,632.28營業(yè)稅金及附加463.87617.94501.52銷售費用2,021.923,530.992,562.86治理費用4,989.865,399.326,868.28財務費用-843.57-643.07-447.85資產(chǎn)減值損失1,

11、748.693,938.542,708.11公允價值艾動收益0.000.00-42.05投資收益599.341,091.531,703.97其中:對聯(lián)營和合營企業(yè)的投資收益-82.44-48.01-93.37其他業(yè)務利潤0.000.10202.44營業(yè)利潤1,869.007,908.776,377.41營業(yè)外收入22.32165.311.39營業(yè)外支出10.0367.9761.75利潤總額1,881.298,006.106,317.04所得稅費用49.021,165.911,168.85凈利潤1,832.276,840.195,148.19歸屬于母公司所有者的凈利潤1,176.705,726.

12、273,999.08少數(shù)股東損益655.571,113.921,149.11根本每股收益0.000.000.00稀釋每股收益0.000.000.00綜合收益總額1,832.276,840.195,148.19歸屬于母公司所有者的綜合收益1,176.705,726.273,999.08歸屬少數(shù)股東的綜合收益655.571,113.921,149.112021-2021年三維工程的營業(yè)總收入分別為35,067.37萬元、75,405.17萬元、52,338.25萬元,營業(yè)總本錢分別為33,797.71萬元、68,588.03萬元、47,825.20萬元,凈禾I潤分另I為1,832.27萬元、6,8

13、40.19萬元、5,148.19萬元主要利潤表工程80,000.00營業(yè)總收入35,067.3775,405.1752,338.25營業(yè)總本錢33,797.71凈利潤1,832.2768,588.0347,825.206,840.195,148.192021年,三維工程的營業(yè)收入和營業(yè)本錢分別為52,338.25萬元、35,632.28萬元,銷售費用、治理費用和財務費用分別為2,562.86萬元、6,868.28萬元和-447.85萬元,營業(yè)利潤和利潤總額分別為6,377.41萬元、6,317.04萬元.1.3 現(xiàn)金流量表表格32021-2021年度現(xiàn)金流量表Table3CashFlowShe

14、etsfor2021-2021工程萬元2021年2021年2021年銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金47,253.1958,213.2969,328.26收到的其他與經(jīng)營活動有美的現(xiàn)金2,538.001,443.431,370.09購置商品、接受勞務支付的現(xiàn)金18,896.4842,375.6440,938.19支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金6,428.906,634.628,425.01支付的各項稅費4,322.353,983.454,740.54支付其他與經(jīng)營活動有美的現(xiàn)金5,668.658,707.909,248.37經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量14,474.81-2,044.887,346.23

15、收回投資收到的現(xiàn)金36,500.0092,000.00106,300.00取得投資收益收到的現(xiàn)金698.511,186.351,801.96處置長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金0.061.370.00購建長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金249.10407.121,012.33投資支付的現(xiàn)金47,500.0092,090.0094,300.00取得其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金0.00160.000.00投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-10,550.54530.5912,789.63吸收投資收到的現(xiàn)金0.00661.8030.00吸收權益性投資收到的現(xiàn)金0.00661.8030.00其中:子公司吸收投資收到的現(xiàn)金0.00661.800.0

16、0取得借款收到的現(xiàn)金0.000.00740.00歸還債務支付的現(xiàn)金0.001,350.00321.85分配股利.利潤或利息支付的現(xiàn)金5,032.205,632.632,527.59其中:子公司支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金0.00600.000.00籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-5,032.20-6,320.83-2,079.44現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-1,107.92-7,835.1218,056.43期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額60,975.7459,867.8252,032.70期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額59,867.8252,032.7070,089.122021年,三維工程的期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為7

17、0,089.12萬元,其中,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是7,346.23萬元,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是12,789.63萬元,籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是-2,079.44萬元.現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額趨勢80,000.0070,000.0060,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.0059,867.8252,032.702021年2021年70,089.122021年1.4 所有者權益變動表表格42021-2021年度所有者權益變動表Table4ChangesinOwnersEquitySheetsFor2021-2021工程萬元20

18、21年2021年2021年上期期末余額130,099.21126,899.28128,922.37本期期初余額130,099.21126,899.28128,922.37本期增減文動金額-3,199.932,023.092,661.88綜合收益總額1,832.276,840.195,148.19所有者投入和減少資本0.00815.5330.00所有者投入資本0.00815.5330.00利潤分配-5,032.20-5,632.63-2,516.31對股東的分配0.00-5,632.63-2,516.31期末余額126,899.28128,922.37131,584.25所有者權益期末余額變動趨

19、勢132,000.00131,000.00130,000.00129,000.00128,000.00127,000.00126,000.00125,000.00124,000.002021年2021年2021年2會計報表分析2.1 資產(chǎn)負債表分析2.1.1 水平趨勢分析表格52021年度水平分析Table5HorizontalAnalysisIn2021工程萬元2021年2021年變動額變動比影響總資產(chǎn)貨幣資金58,225.6881,395.2423,169.5639.79%13.83%交易性金融資產(chǎn)0.0097.2497.240.00%0.06%應收票據(jù)3,293.783,284.30-9

20、.48-0.29%-0.01%應收賬款51,448.1941,096.25-10,351.95-20.12%-6.18%預付款項2,518.545,872.273,353.74133.16%2.00%應收利息43.760.00-43.76-100.00%-0.03%其他應收款1,191.534,208.803,017.26253.23%1.80%存貨10,878.3410,551.84-326.50-3.00%-0.19%其他流動資產(chǎn)17,187.70362.21-16,825.48-97.89%-10.05%流動資產(chǎn)合計144,787.51146,868.142,080.631.44%1.2

21、4%長期股權投資417.40324.03-93.37-22.37%-0.06%固定資產(chǎn)13,831.0413,368.86-462.19-3.34%-0.28%在建工程0.00658.43658.430.00%0.39%無形資產(chǎn)4,533.973,980.25-553.71-12.21%-0.33%商譽1,925.491,925.490.000.00%0.00%遞延所得稅資產(chǎn)1,883.782,223.89340.1018.05%0.20%其他非流動資產(chǎn)109.5199.47-10.04-9.17%-0.01%非流動資產(chǎn)合計22,701.1822,580.41-120.77-0.53%-0.0

22、7%資產(chǎn)總計167,488.70169,448.551,959.851.17%1.17%短期借款0.00300.00300.000.00%0.18%應付票據(jù)3,929.9423,222.4719,292.53490.91%11.52%應付賬款26,105.780.00-26,105.78-100.00%-15.59%預收款項4,724.2710,828.556,104.28129.21%3.64%應付職工薪酬1,407.741,133.51-274.23-19.48%-0.16%應交稅費1,187.081,013.68-173.40-14.61%-0.10%其他應付款1,211.521,325

23、.90114.399.44%0.07%流動負債合計38,566.3337,824.11-742.22-1.92%-0.44%遞延收益-非流動負債0.0040.1940.190.00%0.02%非流動負債合計0.0040.1940.190.00%0.02%負債合計38,566.3337,864.31-702.03-1.82%-0.42%實收資本或股本50,326.2850,326.280.000.00%0.00%資本公積15,171.9515,171.950.000.00%0.00%盈余公積7,407.467,586.61179.152.42%0.11%未分配利潤45,882.0247,185.

24、631,303.622.84%0.78%歸屬于母公司所有者權益合計118,787.71120,270.481,482.771.25%0.89%少數(shù)股東權益10,134.6611,313.771,179.1111.63%0.70%所有者權益合計128,922.37131,584.252,661.882.06%1.59%負債與所有者權益總計167,488.70169,448.551,959.851.17%1.17%從資產(chǎn)的角度對三維工程的資產(chǎn)負債表進行水平分析,2021年的資產(chǎn)總計是169,448.55萬元,相比2021年變動了1,959.85萬元,變動了1.17%,其中,流動資產(chǎn)合計為146,8

25、68.14萬元,相比2021年變動了2,080.63萬元,變動了1.44%.貨幣資金為81,395.24萬元,相比2021年變動了23,169.56萬元,變動了39.79%,存貨為10,551.84萬元,相比2021年變動了-326.50萬元,變動了-3.00%;非流動資產(chǎn)合計為22,580.41萬元,相比2021年變動了-120.77萬元,變動了-0.53%,其中的固定資產(chǎn)為13,368.86萬元,相比2021年變動了-462.19萬元,變動了-3.34%.流動資產(chǎn)變動趨勢146,868.14150,000.00145,000.00140,000.00135,000.00130,000.00

26、125,000.00120,000.002021年2021年2021年22,701.1822,580.41非流動資產(chǎn)變動趨勢23,000.0022,500.0022,000.0021,500.0021,000.0020,500.0020,000.0019,500.002021年2021年2021年流動負債變動趨勢45,000.0040,000.0035,000.0030,000.0025,000.0020,000.0015,000.0010,000.005,000.000.00-25,733.252021年38,566.332021年非流動負債變動趨勢37,824.112021年貨幣資金變動趨

27、勢90,000.0080,000.0070,000.0060,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.002021年2021年2021年存貨變動趨勢12,000.0010,000.008,000.006,000.004,000.002,000.000.002021年2021年2021年固定資產(chǎn)變動趨勢14,000.0013,500.0013,000.0012,500.0012,000.0011,500.002021年2021年2021年負債方面,三維工程2021年的負債總額為37,864.31萬元,相比2021年變動了-702.

28、03萬元,變動了-1.82%,其中,流動負債是37,824.11萬元,非流動負債是40.19萬元,相比2021年,分別變動了-742.22萬元和40.19萬元,變動比率分別是-1.92%和0.00%.應付職工薪酬變動趨勢160014001200100080060040020002021年2021年2021年應交稅費變動趨勢負債總額變動趨勢45,000.0040,000.0035,000.0030,000.0025,000.0020,000.0015,000.0010,000.005,000.000.00所有者權益變動趨勢132,000.00131,000.00130,000.00129,000

29、.00128,000.00127,000.00126,000.00125,000.00124,000.00二126,899.282021年2021年131,584.25128,922.372021年股本變動趨勢60,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.002021年2021年2021年所有者權益方面,2021年三維工程的所有者權益總額為131,584.25萬元,相比2021年變動了2,661.88萬元,變動了2.06%;股本為50,326.28萬元,相比2021年變動了0.00萬元,變動了0.00%.2.1.2 垂直結構分析

30、表格62021年度垂直分析Table6VerticalAnalysisIn2021工程萬元2021年2021年變動額變動比貨幣資金34.7648.0413.2738.18%交易性金融資產(chǎn)0.000.060.060.00%應收票據(jù)1.971.94-0.03-1.44%應收賬款30.7224.25-6.46-21.04%預付款項1.503.471.96130.47%應收利息0.030.00-0.03-100.00%其他應收款0.712.481.77249.14%存貨6.496.23-0.27-4.12%其他流動資產(chǎn)10.260.21-10.05-97.92%流動資產(chǎn)合計86.4586.670.23

31、0.26%長期股權投資0.250.19-0.06-23.27%固定資產(chǎn)8.267.89-0.37-4.46%在建工程0.000.390.390.00%叔k2.712.35-0.36-13.23%商譽1.151.14-0.01-1.16%遞延所得稅資產(chǎn)1.121.310.1916.69%其他非流動資產(chǎn)0.070.06-0.01-10.22%非流動資產(chǎn)合計13.5513.33-0.23-1.68%資產(chǎn)總計100.00100.000.000.00%短期借款0.000.180.180.00%應付票據(jù)2.3513.7011.36484.08%應付賬款15.590.00-15.59-100.00%預收款項

32、2.826.393.57126.56%應付職,薪酬0.840.67-0.17-20.41%應交稅費0.710.60-0.11-15.59%其他應付款0.720.780.068.18%流動負債合計23.0322.32-0.70-3.06%遞延收益-非流動負債0.000.020.020.00%非流動負債合計0.000.020.020.00%負債合計23.0322.35-0.68-2.96%實收資本或股本30.0529.70-0.35-1.16%資本公積9.068.95-0.10-1.16%盈余公積4.424.480.051.23%未分配利潤27.3927.850.451.65%歸屬于母公司所有者權

33、益合計70.9270.980.050.08%少數(shù)股東權益6.056.680.6310.34%所有者權益合計76.9777.650.680.88%負債與所有者權益總計100.00100.000.000.00%負債占總資產(chǎn)比重2021年2021年2021年100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%流動負債占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2021年非流動負債占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2021年所有者權益占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%

34、60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2021年流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2021年非流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2021年貨幣資金占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%2021年2021年0%2021年從資產(chǎn)的來源看,2021年度,三維工程的負債占總資產(chǎn)的比重為-1.82%,所有者權益占總資產(chǎn)的

35、比重為2.06%,其中,流動負債占據(jù)了-1.92%,非流動負債占據(jù)了0.00%.從資產(chǎn)的構成看,2021年度,三維工程的流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為1.44%,其中,貨幣資金占據(jù)了39.79%,非流動資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為-0.53%,其中,固定資產(chǎn)占據(jù)了-3.34%.2.2 利潤表分析2.2.1 水平趨勢分析表格72021年度水平分析Table7HorizontalAnalysisIn2021工程萬元2021年2021年變動額變動比影響總收入營業(yè)總收入75,405.1752,338.25-23,066.93-30.59%-30.59%營業(yè)收入75,405.1752,338.25-23,066.93

36、-30.59%-30.59%營業(yè)總本錢68,588.0347,825.20-20,762.83-30.27%-27.54%營業(yè)本錢55,744.3135,632.28-20,112.03-36.08%-26.67%營業(yè)稅金及附加617.94501.52-116.41-18.84%-0.15%銷售費用3,530.992,562.86-968.13-27.42%-1.28%治理費用5,399.326,868.281,468.9627.21%1.95%財務費用-643.07-447.85195.23-30.36%0.26%資產(chǎn)減值損失3,938.542,708.11-1,230.44-31.24%-

37、1.63%公允價值變動收益0.00-42.05-42.050.00%-0.06%投資收益1,091.531,703.97612.4456.11%0.81%其中：對聯(lián)營和合營企業(yè)的投資收益-48.01-93.37-45.3694.49%-0.06%其他業(yè)務利潤0.10202.44202.34200397.17%0.27%營業(yè)利潤7,908.776,377.41-1,531.36-19.36%-2.03%營業(yè)外收入165.311.39-163.92-99.16%-0.22%營業(yè)外支出67.9761.75-6.22-9.15%-0.01%利潤總額8,006.106,317.04-1,689.06-2

38、1.10%-2.24%所得稅費用1,165.911,168.852.930.25%0.00%凈利潤6,840.195,148.19-1,692.00-24.74%-2.24%歸屬于母公司所有者的凈利潤5,726.273,999.08-1,727.18-30.16%-2.29%少數(shù)股東損益1,113.921,149.1135.193.16%0.05%根本每股收益0.000.000.00-27.27%0.00%稀釋每股收益0.000.000.00-27.27%0.00%綜合收益總額6,840.195,148.19-1,692.00-24.74%-2.24%歸屬于母公司所有者的綜合收益5,726.2

39、73,999.08-1,727.18-30.16%-2.29%歸屬少數(shù)股東的綜合收益1,113.921,149.1135.193.16%0.05%營業(yè)總收入變動趨勢80,000.0070,000.0060,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.002021年2021年2021年營業(yè)總本錢變動趨勢80,000.0070,000.0060,000.0050,000.0040,000.0030,000.0020,000.0010,000.000.00銷售費用變動趨勢治理費用變動趨勢8,000.007,000.006,000.005,

40、000.004,000.003,000.002,000.001,000.000.002021年2021年2021年財務費用變動趨勢0-100-200-300-400-500-600-700-800-9002021年2021年2021年利潤總額變動趨勢9,000.008,000.007,000.006,000.005,000.004,000.003,000.002,000.001,000.000.002021年2021年2021年凈利潤變動趨勢8,000.007,000.006,000.005,000.004,000.003,000.002,000.001,000.000.002021年2021

41、年2021年2.2.2 垂直結構分析表格82021年度垂直分析Table8VerticalAnalysisIn2021工程萬元2021年2021年變動變動比營業(yè)總收入100.00100.000.000.00%營業(yè)收入100.00100.000.000.00%營業(yè)總本錢90.9691.380.420.46%宮業(yè)本錢73.9368.08-5.85-7.91%營業(yè)稅金及附加0.820.960.1416.93%銷售費用4.684.900.214.57%治理費用7.1613.125.9683.27%財務費用-0.85-0.860.000.33%資產(chǎn)減值損失5.225.17-0.05-0.94%公允價值艾

42、動收益0.00-0.08-0.080.00%投資收益1.453.261.81124.91%其中:對聯(lián)營和合營企業(yè)的投資收益-0.06-0.18-0.11180.21%其他業(yè)務利潤0.000.390.39288761.87%營業(yè)利潤10.4912.181.7016.18%營業(yè)外收入0.220.00-0.22-98.79%營業(yè)外支出0.090.120.0330.89%利潤總額10.6212.071.4513.68%所得稅費用1.552.230.6944.44%凈利潤9.079.840.778.43%歸屬于母公司所有者的凈利潤7.597.640.050.62%少數(shù)股東損益1.482.200.7248

43、.62%根本每股收益0.000.000.004.78%稀釋每股收益0.000.000.004.78%綜合收益總額9.079.840.778.43%歸屬于母公司所有者的綜合收益7.597.640.050.62%歸屬少數(shù)股東的綜合收益1.482.200.7248.62%營業(yè)總本錢占營業(yè)總收入比重2021年2021年2021年100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%銷售費用占營業(yè)總收入比重2021年2021年2021年100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%治理費用占營業(yè)總收入比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2

44、021年2021年2021年財務費用占營業(yè)總收入比重100%80%60%40%20%0%-20%2021年2021年2021年利潤總額占營業(yè)總收入比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2021年凈利潤占營業(yè)總收入比重100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021年2021年2021年2.3現(xiàn)金流量表分析2.3.1 水平趨勢分析表格92021年度水平分析Table9HorizontalAnalysisIn2021工程萬元2021年2021年變動額變動比影響期末額銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金58,213.2969,32

45、8.2611,114.9719.09%21.36%收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金1,443.431,370.09-73.35-5.08%-0.14%購置商品、接受勞務支付的現(xiàn)金42,375.6440,938.19-1,437.45-3.39%-2.76%支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金6,634.628,425.011,790.3826.99%3.44%支付的各項稅費3,983.454,740.54757.0919.01%1.46%支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金8,707.909,248.37540.486.21%1.04%經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量-2,044.887,346.239,391.12-459.25%18.05%收回投資收到的現(xiàn)金92,000.00106,300.0014,300.0015.54%27.48%取得投資收益收到的現(xiàn)金1,186.351,801.96615.6251.89%1.18%處置長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金1.370.00-1.37-100.00%0.00%購建長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金407.121,012.33605.21148.66%1.16%投資支付的現(xiàn)金92,090.0094,300.002,210.002.40%4.25%取得其他營業(yè)單位支付