集團(tuán)企業(yè)年度固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃

1、精心整理XXX煤團(tuán)2017年固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)方案為了加強(qiáng)集團(tuán)固定資產(chǎn)管理，核實(shí)資產(chǎn)狀況，提升資產(chǎn)使用效率，做到帳實(shí)相 符，實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)規(guī)范化管理，集團(tuán)公司將組織人員對(duì)各體系的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次 徹底盤(pán)點(diǎn)。具體工作安排如下：一、盤(pán)點(diǎn)組織?集團(tuán)設(shè)立固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)組，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的所有事項(xiàng)，成員包括各體系負(fù) 責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。各體系財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本體系固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)工作。各體系可以根據(jù)需要按區(qū)域設(shè)立 若干盤(pán)點(diǎn)小組，每個(gè)盤(pán)點(diǎn)小組由資產(chǎn)使用部門(mén) 人員、資產(chǎn)歸口管理部門(mén)（設(shè)備部門(mén)、行政部門(mén)、信息部等）人員、財(cái)務(wù)人員組成， 負(fù)責(zé)不同區(qū)域的盤(pán)點(diǎn)工作。各體系固定資產(chǎn)使用部門(mén)人員負(fù)責(zé)資產(chǎn)清點(diǎn)，資產(chǎn)歸口管理部門(mén)人

2、員負(fù)責(zé)復(fù)檢，財(cái)務(wù)人員確認(rèn)并記錄。二、盤(pán)點(diǎn)范圍及盤(pán)點(diǎn)職責(zé)各體系內(nèi)實(shí)際存放和擁有的固定資產(chǎn)，無(wú)論財(cái)務(wù)賬面上是否記錄，無(wú)論存放在什么 地方，無(wú)論處于何種狀態(tài)，都應(yīng)納入此次盤(pán)點(diǎn)范圍。包括房屋建筑物、機(jī)器設(shè)備、 研發(fā)設(shè)備、家具/器具/工具、運(yùn)輸設(shè)備、電子設(shè)備等。1、各體系資產(chǎn)使用部門(mén)對(duì)自己使用的固定資產(chǎn)負(fù)有盤(pán)點(diǎn)責(zé)任，必須指定專(zhuān)人參 與盤(pán)點(diǎn)工作；2、各體系資產(chǎn)歸口管理部門(mén)對(duì)本部門(mén)管理的固定資產(chǎn)負(fù)有盤(pán)點(diǎn)責(zé)任，必須指定 專(zhuān)人參與盤(pán)點(diǎn)工作，并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備固定資產(chǎn)管理臺(tái)賬（附件 2）;3、各體系財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的組織工作，設(shè)計(jì)盤(pán)點(diǎn)表格，并負(fù)責(zé)準(zhǔn)備固精心整理精心整理定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表（附件3）、賬面固定資產(chǎn)清單（附件4

3、）。三、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間盤(pán)點(diǎn)時(shí)間初步定于2017年11月20號(hào)開(kāi)始，至2017年11月30日結(jié)束，具體盤(pán) 點(diǎn)時(shí)間各體系財(cái)務(wù)人員須與生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行協(xié)調(diào)。各體系資產(chǎn)使用部門(mén)是固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的第一責(zé)任人，必須確保盤(pán)點(diǎn)工作及時(shí)、準(zhǔn)確完成。四、盤(pán)點(diǎn)方法及結(jié)果處理1、按照固定資產(chǎn)類(lèi)別進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)（附件 1）2、各部門(mén)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)時(shí)，須按照資產(chǎn)存放地點(diǎn)，逐一清點(diǎn)核對(duì)固定資產(chǎn)卡片（附件5）和資產(chǎn)銘牌。3、屬于其他體系采購(gòu)在本體系使用的固定資產(chǎn)，應(yīng)請(qǐng)?jiān)敿?xì)記錄資產(chǎn)相關(guān)信息，供其他體系復(fù)盤(pán)參考，由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)與其他體系對(duì)接核實(shí)。4、盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)表由參與盤(pán)存的各方人員簽字確認(rèn)，由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)物"" J j與賬面

4、記錄核對(duì)。5、核對(duì)結(jié)果有差異的，由使用部門(mén)及歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)次再確認(rèn)，并提交原因 分析及處理意見(jiàn)。6、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)整理盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，輸出資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告及資產(chǎn)管理改進(jìn)建議，報(bào)集團(tuán)公司運(yùn)委會(huì)批準(zhǔn)后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整處理。附件1:固定資產(chǎn)類(lèi)別附件2:固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表附件3:固定資產(chǎn)清單附件4:固定資產(chǎn)臺(tái)賬附加5:固定資產(chǎn)卡片精心整理精心整理2017年11月8日附件1固定資產(chǎn)類(lèi)別廳P資產(chǎn)類(lèi)別資產(chǎn)列小1房屋建筑物辦公樓、宿舍樓、廠房、倉(cāng)庫(kù)、道路、車(chē)棚、圍 墻等類(lèi)似或相關(guān)資產(chǎn)2機(jī)器設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)附屬設(shè)備、公用工程、公用設(shè)備 等3研發(fā)設(shè)備試驗(yàn)室設(shè)備、中試設(shè)備、分析檢驗(yàn)設(shè)備等4家具/器具/工具辦公家具、模具、空調(diào)等5運(yùn)輸設(shè)備小轎車(chē)、通勤車(chē)、貨運(yùn)車(chē)輛、叉車(chē)等類(lèi)似或相關(guān) 資產(chǎn)6電子設(shè)備服務(wù)器、電腦、筆記本、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、碎紙 機(jī)、掃描儀等類(lèi)似或相關(guān)資產(chǎn)附件2固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表資產(chǎn)類(lèi)別：年月日廳P資產(chǎn) 編號(hào)資產(chǎn)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量使用地點(diǎn)備注使用部門(mén)簽字：管理部門(mén)簽字：財(cái)務(wù)簽字:附件3:固定資產(chǎn)清單資 產(chǎn)資 產(chǎn)資 產(chǎn)規(guī) 格入 賬生 產(chǎn)資 產(chǎn)資 產(chǎn)存 放使 用使 用 人使 用折 舊資 產(chǎn)預(yù) 計(jì)使 用累 計(jì)編類(lèi)名型時(shí)廠單數(shù)地部狀方原期期折碼別稱(chēng)號(hào)問(wèn)家位量點(diǎn)門(mén)人態(tài)法值限限舊!1附件4:固定資產(chǎn)臺(tái)賬類(lèi)別:序 號(hào)資產(chǎn) 編碼資產(chǎn) 名稱(chēng)規(guī)格 型號(hào)入賬 時(shí)間入賬 價(jià)值單 位數(shù)量