財(cái)務(wù)人員操作手冊(cè)

1、財(cái)務(wù)人員操作手冊(cè)程巍巍崗位：在收到銷售訂單時(shí)，根據(jù)訂單內(nèi)容在總帳中錄入如下憑證，銷售訂單金額為訂單金額，輔助核算部門為銷售部門；生產(chǎn)訂單金額為下單金額，輔助核算 部門為生產(chǎn)車間；收入金額為二者差，輔助核算部門為生產(chǎn)車間。1、根據(jù)銷售訂單列表按訂單號(hào)錄入憑證：銷售部門、客戶代表、項(xiàng)目生產(chǎn)車間、項(xiàng)目生產(chǎn)車間、項(xiàng)目借：1128-銷售訂單100（銷售訂單金額）貸：6002-生產(chǎn)訂單90（下達(dá)車間金額）600101主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一總部收入102、應(yīng)收款的確認(rèn)和憑證生成在U8系統(tǒng)中應(yīng)收款是通過(guò)銷售發(fā)票在應(yīng)收款管理模塊生成，并生成應(yīng)收憑證傳遞到總帳的。我公司是以發(fā)貨確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn)，并形成應(yīng)收款。處理方法：在收到

2、銷售發(fā)貨單后，在銷售管理關(guān)聯(lián)銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票，到應(yīng)收系統(tǒng)生成應(yīng)收憑證。菜單路徑：供應(yīng)鏈-銷售管理-銷售開(kāi)票-普通發(fā)票進(jìn)入普通發(fā)票錄入界面后，系統(tǒng)默認(rèn)顯示最后一張發(fā)票，點(diǎn)“增加”按扭后彈出發(fā)票參照發(fā)貨單的過(guò)濾界面，可通過(guò)錄入客戶、訂單號(hào)、部門、業(yè)務(wù) 員、發(fā)貨單號(hào)等信息過(guò)濾要參照的發(fā)貨單，如果不錄入過(guò)濾條件，則顯示所有發(fā)貨單。在參照界面表頭選擇要開(kāi)票的發(fā)貨單，如下圖：選擇后點(diǎn)“ OK確定”后，自動(dòng)生成銷售專用發(fā)票，如果開(kāi)票數(shù)量、金額和發(fā)貨單不一致，可手工修改。系統(tǒng)支持一次發(fā)貨多次開(kāi)票，也支持同一客戶的多次發(fā)貨一次開(kāi)票。發(fā)票保存后許點(diǎn)“復(fù)核”按扭，則傳遞到應(yīng)收款系統(tǒng)。F圖為生成的銷售發(fā)票截圖:

3、銷售訂益銷售接貨 so回銷呼違"轉(zhuǎn)售SS發(fā)票日虹宇專用精售發(fā)票虹孚晉!1銷售發(fā)票g卡睹發(fā)薦列表J拙量生成發(fā)票代®«用塢票號(hào) ooooooooai并稟日期2012m 14業(yè)務(wù)類型昔逍銷售銷售類型曾通WB訂單寫 0112030001發(fā)貨單號(hào)0000000002窘戶簡(jiǎn)祈周鍥戒銷售部門營(yíng)業(yè)一區(qū)（周保磁組）業(yè)務(wù)員時(shí)款第件客戶地址聯(lián)呆電話賬號(hào) 32352稅號(hào) 1241241銳羣 17.00訂單號(hào)倉(cāng)庫(kù)若稱存賀褊碼主計(jì)量含耕單價(jià)價(jià)稅合計(jì)頊目編碼頊目若稱10112030001公司咸品庫(kù)2101P5, ®會(huì)耕堆j210.003000W30000,00LW01北京大學(xué)頂目20

4、112030001公司成品庫(kù)21J01PS. |N鉢戦i510.003000W30000.00LJ00O1北京大學(xué)項(xiàng)目30112030001公司成晶庫(kù)9010生產(chǎn)成本f56bOUUU 00oro0.00bJOOOl北京大學(xué)頂目3、發(fā)票審核確認(rèn)應(yīng)收款 菜單路徑：應(yīng)收款管理一應(yīng)收單處理 -應(yīng)收單據(jù)審核在U8系統(tǒng)中，只有在應(yīng)收系統(tǒng)審核后的銷售發(fā)票才確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)，形成應(yīng)收帳款。進(jìn)入應(yīng)收單據(jù)列表后， 選擇要審核的單據(jù)，點(diǎn)“審核”或雙擊 打開(kāi)要審核的單據(jù)，在界面點(diǎn)“審核”。系統(tǒng)提示“是否立即制單”，點(diǎn)“是”，則生成應(yīng)收憑證并傳遞到總帳系統(tǒng)。說(shuō)明：只有在應(yīng)收系統(tǒng)審核后的發(fā)票才能形成應(yīng)收帳款。生成憑證如下：

5、借、應(yīng)收帳款100客戶代表、項(xiàng)目貸：銷售訂單100銷售部門、客戶代表、項(xiàng)目3、應(yīng)收款帳表查詢 在應(yīng)收系統(tǒng)最重要和常用的帳表為“業(yè)務(wù)明細(xì)帳” 路徑：應(yīng)收款管理-帳表管理-業(yè)務(wù)帳表-業(yè)務(wù)明細(xì)帳可在過(guò)濾界面通過(guò)錄入客戶、業(yè)務(wù)員、部門等條件過(guò)濾要查詢的客戶應(yīng)收款及回款明細(xì)情況。 如下圖：可在單據(jù)查詢里查詢發(fā)票、應(yīng)收單、收款單等。業(yè)務(wù)帳表還提供業(yè)務(wù)總帳、余額表、對(duì)帳單等帳表，在此不再累述。單據(jù)查詢財(cái)務(wù)人員操作手冊(cè)楊玲崗位：日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)費(fèi)用支付除因應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款外，直接在總帳模塊中錄入憑證，下面分別闡述應(yīng)收款和應(yīng)付款業(yè)務(wù)處理1收到預(yù)收款和應(yīng)收款時(shí)，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)錄入收款單，審核后自動(dòng)生成如下憑證 借

6、：銀行存款 （現(xiàn)金）110貸：應(yīng)收帳款110客戶代表、項(xiàng)目菜單路徑：應(yīng)收款管理一收款單處理-收款單錄入（收款單審核）進(jìn)入收款單錄入界面后，點(diǎn)“增加”，系統(tǒng)顯示一張空白的收款單，錄入表頭的銷售代表、結(jié)算方式和收款金額，然后點(diǎn)擊表體，系統(tǒng)自動(dòng)將收款部分信息帶入表體，這里需要財(cái)務(wù)人員必須錄入的信息有“合同號(hào)、銷售訂單號(hào)”二者都可通過(guò)點(diǎn)過(guò)濾按扭查找。注意，此處如果不錄入銷售訂單號(hào)，則銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表中無(wú)法顯示該銷售訂單的回款信息。下圖為收款單的錄入界面：T應(yīng)收款管理【演沃版設(shè)置”應(yīng)收車據(jù)處超日應(yīng)收單據(jù)錄入 目應(yīng)收單基審核 *收題輕處理單嗚鋁號(hào)0000000003本幣金® M0100摘要日期

7、 2012-0344覽里科E iEl制門 倉(cāng)業(yè)-區(qū)（周保成組）船代董周保成|gr8Q00002款頂類型客戶合聘金額柿金舉1彎業(yè)一區(qū)周僥bjOOOl(龍京大李頂目Jeoooo.oo80000.0023. . £>120300014、支付預(yù)付款或應(yīng)付帳款菜單路徑：應(yīng)付款管理-付款單據(jù)處理-付款單錄入（審核）進(jìn)入付款單錄入界面后，點(diǎn)“增加”，系統(tǒng)顯示一張空白的付款單，錄入表頭的供應(yīng)商和付款金額，然后點(diǎn)擊表體，系統(tǒng)自動(dòng)將付款部分信 息帶入表體，這里需要財(cái)務(wù)人員必須錄入的信息有“采購(gòu)訂單號(hào)、項(xiàng)目編碼”二者都可通過(guò)點(diǎn)過(guò)濾按扭查找相應(yīng)的單據(jù)和項(xiàng)目。注意，此處如果 不錄入采購(gòu)訂單號(hào)，則采購(gòu)訂單

8、執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表中無(wú)法顯示該采購(gòu)訂單的回款信息。付款單5、下圖為付款單錄入截圖:荼做W視知血1RIE惦畑ffWU)r b-J 1止揃出皿*;餌0?痢冃行】訶率心垃記射號(hào)囲 右關(guān)爐査習(xí)w.-rt *.4-電基制J茁弄，-喑：r 'WIT -.播匸-1呼蟲(chóng)格蘭:姻魁保菩布局1逼葉豐®*r*r«A x業(yè)務(wù)工作忖訂硯隔軸£鬼吋里話曲Doapmocm館討方盂金 511200.00Jl L2- 1-'5HEN革巾樂(lè)因1200 ro科目訂魚號(hào)列門1英工（中囲J擰，12MOOmrrmion?gcoi12DO.OO2JJ部、1_內(nèi)H爭(zhēng):器5、應(yīng)付帳表查詢?cè)趹?yīng)付系統(tǒng)最重要和常用的帳表為“業(yè)務(wù)明細(xì)帳”