件：通用財(cái)務(wù)軟件(工會(huì)版7.0)操作指南

1、7.0)中國(guó)人民銀行工會(huì)二。一。年十二月第一章軟件安裝一、軟件安裝：1、解壓縮安裝文件，打開(kāi)“工會(huì)會(huì)計(jì)制度管理系統(tǒng)軟件”雙擊 AutoRun.exe文件，進(jìn)入安裝選擇界面。2、點(diǎn)擊安裝ACCESS版，開(kāi)始安裝。3、單擊“下一步”在許可協(xié)議下，單擊“同意”后輸入姓名及單位 名稱(chēng)。4、單擊“下一步；顯示“選擇安裝目的地”畫(huà)面，如圖IT。圖I 1（此處注意：”系統(tǒng)文件夾”和“數(shù)據(jù)文件夾”的存放路徑必須放在同一個(gè)盤(pán)符 下，不能將“系統(tǒng)文件夾”和“數(shù)據(jù)文件夾”分別放在不同的盤(pán)符。因此特別建議大 家：只需要修改“系統(tǒng)文件夾”選項(xiàng)路徑的盤(pán)符，將 C盤(pán)改為D盤(pán)或者其他盤(pán)符，系 統(tǒng)文件夾的存放路徑就改變?yōu)?D:

2、Program FilesGasfgh70 ,數(shù)據(jù)文件夾的存放位置 將自動(dòng)修改為D:Program Files' Gasfgh70Data 。如果不按照這樣做的話，將“系 統(tǒng)文件夾”和“數(shù)據(jù)文件夾”分別存放在不同的盤(pán)符里面的話，生成的資產(chǎn)負(fù)債表將 不平衡。）5、選擇軟件將要安裝的目錄。系統(tǒng)默認(rèn)為C:Program FilesGasfgh70 "，若要改變路徑，可單擊“瀏覽”按鈕，在“選擇路徑” 對(duì)話框中選擇新的安裝目錄。6、連續(xù)單擊“下一步”，直到軟件安裝完畢。第二章系統(tǒng)管理第一節(jié)啟動(dòng)系統(tǒng)管理一、啟動(dòng)單擊“開(kāi)始”，指向“程序”，指向“通用財(cái)會(huì)軟件（工會(huì)版0）' 然后單

3、擊“系統(tǒng)管理”即可運(yùn)行系統(tǒng)管理子系統(tǒng)?；蛟谧烂婵旖莘绞健巴ㄓ秘?cái)會(huì)軟件（工會(huì)版7.0） ”文件夾下選擇“系統(tǒng)管理”二、用戶(hù)登錄啟動(dòng)系統(tǒng)管理后，會(huì)顯示“用戶(hù)登錄”對(duì)話框，要求用戶(hù)登錄，登錄界面如圖n 1圖n 1第一次登錄只能以系統(tǒng)管理員（dba）的身份進(jìn)入系統(tǒng)，在“用 戶(hù)登錄”對(duì)話框中，選擇用戶(hù)名“dba”，密碼為空，然后單擊“確定” c第二節(jié)系統(tǒng)管理的功能一、賬套管理（一）新建賬套1 .在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)的主窗口中， 單擊賬套管理圖標(biāo)打開(kāi)賬套。2 .在【編輯】菜單中選擇【新建賬套】，或按工具條上新建R按鈕，打開(kāi)增加賬套對(duì)話框，如圖n 2：3 .在“增加賬套”對(duì)話框中，輸入新的賬套信息。圖n 3圖n

4、 31）賬套代碼：以3位字母或數(shù)字標(biāo)識(shí)一個(gè)賬套，且必須唯一。（建議系統(tǒng)工會(huì)輸入001 ,機(jī)關(guān)工會(huì)輸入002）2）賬套名稱(chēng)：賬套的名稱(chēng)。最大長(zhǎng)度為10個(gè)漢字。例如：人行畢節(jié)中支工會(huì)。3）賬套類(lèi)型：從下拉列表中選擇您要操作的賬套類(lèi)型。本系統(tǒng)中提供“縣以上工會(huì)單位”及“基層工會(huì)單位”兩種賬套類(lèi)型供選擇，為為機(jī)關(guān)工會(huì)建立帳套請(qǐng)選系統(tǒng)工會(huì)建立帳套選擇“縣以上工會(huì)單位”。擇“基層工會(huì)單位”。4）其它信息不變，保留默認(rèn)值。5）錄入單位信息。6）單擊“確定”按鈕，賬套管理中新增賬套 001 記錄。7 ）設(shè)置完畢，單擊“退出”按鈕，退出賬套管理。注：賬套建立后，除賬套名稱(chēng)及單位信息外其它信息將不能再修改，如果發(fā)

5、現(xiàn)設(shè)置有誤，只能在刪除后重新建立一個(gè)賬套。（二）修改賬套修改賬套是根據(jù)需要修改賬套名稱(chēng)和單位相關(guān)信息。1 在“賬套管理”窗口中，用鼠標(biāo)選中要修改的賬套。2 選擇【編輯】菜單中的【修改賬套】或單擊工具欄中修改按鈕，彈出“修改賬套信息”對(duì)話框，顯示所選賬套的全部信息。3 在對(duì)話框中修改賬套名稱(chēng)。4單擊“確定”按鈕，完成修改。（三）刪除賬套如果錯(cuò)誤地建立了一個(gè)賬套或該套賬已不再使用，可以刪除該賬套。1 在賬套列表中選擇一個(gè)賬套。2在“年度賬”列表中選擇要?jiǎng)h除的年度賬。3 選擇【編輯】菜單中的【刪除賬套】，或按工具條上的刪除。提示：是否刪除xx 賬套的 xxxx 年度數(shù)據(jù)。選擇“是”將刪除該年度賬，選

6、擇“否”將放棄刪除操作。注意： 只有系統(tǒng)管理員才有刪除賬套的權(quán)限。 刪除賬套是刪除所選賬套中某一年度的數(shù)據(jù)庫(kù)文件。 如果所選賬套中只包括一個(gè)年度賬，將刪除整個(gè)賬套。二、用戶(hù)管理用戶(hù)管理是對(duì)使用系統(tǒng)的用戶(hù)進(jìn)行管理，包括用戶(hù)的基本信息管理及用戶(hù)權(quán)限管理。本系統(tǒng)內(nèi)置兩個(gè)用戶(hù)：系統(tǒng)管理員dba 和一般用戶(hù) guest。 dba 擁有“系統(tǒng)管理”中的所有權(quán)限，而用戶(hù) guest 的 權(quán)限則由系統(tǒng)管理員來(lái)設(shè)置。注意 ： 應(yīng)規(guī)定只有系統(tǒng)管理員才能對(duì)用戶(hù)進(jìn)行管理控制。包括設(shè)置用戶(hù)信息，為用戶(hù)分配權(quán)限。這樣可以防止無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入系統(tǒng)，也防止進(jìn)入系統(tǒng)的用戶(hù)越權(quán)使用。 用戶(hù)在日常操作中，可定期修改自己的密碼，但如果

7、忘記了自己的密碼，則只能請(qǐng)系統(tǒng)管理員幫助其撤消密碼。（一）增加用戶(hù)1 在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)的主窗口中，單擊用戶(hù)管理圖標(biāo)，屏幕上出現(xiàn)用戶(hù)管理窗口2 選擇 【編輯】 菜單中的 【增加用戶(hù)】， 或單擊工具欄中的增加按鈕，窗口右邊“編輯區(qū)”清空。1 ）代碼：長(zhǎng)度最長(zhǎng)為8 位，不能為空且唯一。2）名稱(chēng)：最長(zhǎng)為10 位，不能為空。3）崗位：選擇新用戶(hù)的“崗位”信息。包括：系統(tǒng)管理、主管、出納、會(huì)計(jì)。3 密碼：輸入新用戶(hù)的初始密碼。為用戶(hù)設(shè)置密碼，以防止他10人非法進(jìn)入系統(tǒng)。用戶(hù)設(shè)置后，每次啟動(dòng)系統(tǒng)時(shí)，都要輸入用戶(hù)名 和密碼，若不能正確輸入，將不允許進(jìn)入系統(tǒng)。密碼最大長(zhǎng)度為 位。4 .單擊“保存”按鈕，如果全部

8、內(nèi)容輸入正確，所設(shè)置的用戶(hù)信 息將顯示在屏幕左側(cè)列表中。同時(shí)屏幕右側(cè)各欄位清空，可以繼續(xù) 增加下一個(gè)用戶(hù)。注意： 系統(tǒng)中用戶(hù)的“代碼”必須唯一，不能重復(fù)。 對(duì)于新增加的用戶(hù)，系統(tǒng)根據(jù)不同的崗位，為用戶(hù)設(shè)置默認(rèn)的系統(tǒng)使用權(quán)限。 設(shè)置后，崗位變更將不改變其權(quán)限。 用戶(hù)在使用系統(tǒng)的過(guò)程中，可隨時(shí)修改自己的密碼。 用戶(hù)如果忘記了密碼，應(yīng)與系統(tǒng)管理員聯(lián)系。操作實(shí)例：新增代碼為“001”、姓名為“翟濤”的用戶(hù)。選擇【編輯】菜單中【增加用戶(hù)】命令或單擊工具條中吁曾加R圖標(biāo)，激活編輯區(qū)，代碼輸入“ 001”，名稱(chēng)錄入“翟濤”，崗位選擇“系 統(tǒng)管理”，錄入密碼，單擊“保存”按鈕，在屏幕左側(cè)“用戶(hù)列表”中新增一條

9、用戶(hù)翟濤的記錄。如圖n 4：圖H 4（二）修改用戶(hù)信息1 .在用戶(hù)列表中選中要修改的用戶(hù)，此時(shí)窗口右邊顯示出該用尸的信息。2 .可以修改用戶(hù)“代碼”、“名稱(chēng)”及“崗位”信息。3 .單擊“保存”按鈕，即可完成修改。（三）刪除用戶(hù)1 .在用戶(hù)信息列表中選中要?jiǎng)h除的用戶(hù)。2 .選擇【編輯】菜單中的【刪除用戶(hù)】，或單擊工具條中的1刪 除R O3 .根據(jù)系統(tǒng)給出提示信息，確認(rèn)是否刪除。刪除后，該用戶(hù)信 息將從列表中消失。4.已使用過(guò)的用戶(hù)不允許刪除。但先將其日志刪除后，則允許 刪除。注意：不能刪除系統(tǒng)內(nèi)置用戶(hù) dba和guest。（四）設(shè)置用戶(hù)權(quán)限1、選擇要設(shè)置權(quán)限的用戶(hù)2、選擇【權(quán)限】菜單中的【權(quán)限設(shè)

10、置】，或單擊工具欄中的1設(shè)次皿戶(hù)獨(dú)限醫(yī)用戶(hù)名n樂(lè)菰百理投陽(yáng)3維彩管理q用尸管片 1急弼皆8PP日志刪防.口口】瑋:正名標(biāo)人行年節(jié)中克甌班工合咻落處拄>支朋科奧方裝登打設(shè)錄 工門(mén)工目定行Hrfi討證蛙斷檔LE的怔 職都職J5T目限臺(tái)貨會(huì)憑起不濟(jì)憑-W憑碼碼碼 病陽(yáng)褊9.X8置R按鈕。打開(kāi)“用戶(hù)權(quán)限”話框。如圖n5：圖n 53、在“賬套及功能權(quán)限”列表中選擇需給用戶(hù)權(quán)限的賬套。1）點(diǎn)擊設(shè)置列表中最右邊一欄的選擇框。小方框中出現(xiàn)符號(hào) "表示當(dāng)前用戶(hù)可以使用該賬套，如圖n 5箭頭所指位置。如果取消 選擇，表示當(dāng)前用戶(hù)對(duì)該賬套沒(méi)有使用權(quán)限。2）當(dāng)選擇了某個(gè)賬套后，在“功能名稱(chēng)”列表中設(shè)置

11、當(dāng)前用戶(hù)對(duì) 各項(xiàng)功能的使用權(quán)限。方法是設(shè)置列表的最右邊一欄的選擇框。勾 選當(dāng)前用戶(hù)對(duì)所選的賬套可以使用該功能；3）單擊“確定”按鈕，權(quán)限設(shè)置完成。單擊“取消”按鈕，本次權(quán)限 設(shè)置無(wú)效。注意：為用戶(hù)設(shè)置的功能使用權(quán)限是對(duì)應(yīng)“賬套權(quán)限”列表中當(dāng)前所選賬套而言的。即 每個(gè)用戶(hù)對(duì)不同的賬套可以有不同的操作權(quán)限。不能為系統(tǒng)管理員dba設(shè)置權(quán)限。系統(tǒng)管理員只具有系統(tǒng)管理模塊的操作權(quán)限。系統(tǒng)已為各類(lèi)型用戶(hù)默認(rèn)設(shè)置了用戶(hù)權(quán)限， 只需在帳套名稱(chēng)后的選擇框打勾就能 自動(dòng)設(shè)置。唯一需要注意的是，會(huì)計(jì)主管用戶(hù)需要增加審核憑證的權(quán)限。（五）權(quán)限查詢(xún)權(quán)限查詢(xún)將系統(tǒng)中用戶(hù)的權(quán)限以列表的形式顯示出來(lái)，弁可將 查詢(xún)的結(jié)果輸出到

12、文件中保存起來(lái)。1 .選擇【權(quán)限】菜單中的【權(quán)限查詢(xún)】，或單擊工具欄中的查詢(xún)打開(kāi)“權(quán)限查詢(xún)”窗口，如圖n6：圖H 62 .左邊“賬套”列表中列出了所有賬套，右邊權(quán)限列表中列出了所有用戶(hù)（dba除外）對(duì)當(dāng)前所選賬套的操作權(quán)限，內(nèi)容包括用戶(hù)代碼、子系統(tǒng)名稱(chēng)及有權(quán)限的功能名稱(chēng)?？赏ㄟ^(guò)滾動(dòng)條來(lái)查看3 .選擇不同的賬套，可查詢(xún)出所有用戶(hù)對(duì)不同賬套的操作權(quán)限。三、數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)管理是為賬務(wù)數(shù)據(jù)提供各種保護(hù)功能。包括：數(shù)據(jù)備份、 數(shù)據(jù)恢復(fù)、數(shù)據(jù)引入、數(shù)據(jù)引出、顯示所有賬套以及自動(dòng)維護(hù)。在“系統(tǒng)管理”主窗口中，單擊“數(shù)據(jù)管理”圖標(biāo)，打開(kāi)“數(shù)據(jù)管理”窗或據(jù)管1包IX文件數(shù)據(jù)管理篁 用的00% ，他里 守 堂絡(luò)憐恢

13、豆引出引入幫助退出口，如圖n7：圖H 7（一）數(shù)據(jù)備份1 .在“數(shù)據(jù)管理”窗口的“賬套”下拉列表中選擇要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份的 賬套。列表中列出了系統(tǒng)中所有的賬套。默認(rèn)顯示最近操作的賬套。2 .在“年度賬”列表中選擇進(jìn)行備份的年度賬。3 .從【數(shù)據(jù)】菜單中選擇【數(shù)據(jù)備份】，或按工具條中的備份R ,彈出“數(shù)據(jù)備份”對(duì)話框，如圖8:也囪RI ZX3 4胚n第E. >rriF-u FLLhLkuK&lEHR'Jni2| lsi-s n in j三 正格,工,I圖n 8對(duì)話框中顯示出賬套代碼、數(shù)據(jù)年度以及賬套數(shù)據(jù)文件名稱(chēng)和位置。4 選擇要將數(shù)據(jù)備份到的驅(qū)動(dòng)器及存放路徑。5 輸入“文件名”

14、（ 系統(tǒng)默認(rèn)以當(dāng)前賬套數(shù)據(jù)文件名加后綴.bdb） 。6 在“備注”欄中輸入備份數(shù)據(jù)的附加說(shuō)明。 單擊“確定”， 開(kāi)始進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。如果備份文件已經(jīng)存在，系統(tǒng)將給出提示信息，確認(rèn)是否覆蓋原來(lái)的文件。備份完畢，系統(tǒng)提示“備份成功”。注意： 在電算化培訓(xùn)中，李志軍老師提到的另一種備份方法即備份安裝文件夾下的 data 文件夾的方法，是對(duì)系統(tǒng)整個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行備份，如果對(duì)計(jì)算機(jī)操作不熟悉，建議不要使用。（二）數(shù)據(jù)恢復(fù)1 在“數(shù)據(jù)管理”窗口的“賬套”下拉列表中選擇要進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)的賬套。列表中列出了系統(tǒng)中所有的賬套。默認(rèn)顯示最近操作的賬套。2在“年度賬”列表中選擇進(jìn)行恢復(fù)的年度賬。3 從【數(shù)據(jù)】菜單中選擇【數(shù)

15、據(jù)恢復(fù)】，或按工具條中的恢復(fù)，彈出“數(shù)據(jù)恢復(fù)”對(duì)話框，在對(duì)話框中顯示出賬套代碼、數(shù)據(jù)年度及賬套數(shù)據(jù)文件名稱(chēng)和位置。4 選擇數(shù)據(jù)備份文件所在的驅(qū)動(dòng)器及存放路徑。5 在文件列表中選擇（或直接輸入）備份的文件名。6 單擊“恢復(fù)”， 打開(kāi)“恢復(fù)文件信息”對(duì)話框， 對(duì)話框中顯示出進(jìn)行數(shù)據(jù)備份的用戶(hù)代碼以及要備份的賬套代碼、數(shù)據(jù)年度、備份時(shí)13間以及在備份數(shù)據(jù)時(shí)輸入的“備注”說(shuō)明7 單擊“確定”，開(kāi)始進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)。進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)時(shí)，將覆蓋現(xiàn)有的賬套數(shù)據(jù)，所以應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)提示，確認(rèn)是否恢復(fù)數(shù)據(jù)。第三章 賬務(wù)處理賬務(wù)處理操作流程圖如下:初始日常賬務(wù)月末結(jié)賬年末結(jié)賬圖出一1在每個(gè)會(huì)計(jì)月度內(nèi)，要依次進(jìn)行日常賬務(wù)處理、

16、月度結(jié)賬。日 常賬務(wù)包括憑證處理、憑證記賬、輸出賬箭等，當(dāng)日常賬務(wù)進(jìn)行到 月底，要進(jìn)行月度結(jié)賬；當(dāng)日常賬務(wù)進(jìn)行到年底，要進(jìn)行年度結(jié)賬。第一節(jié)期初建賬一、會(huì)計(jì)科目設(shè)置系統(tǒng)內(nèi)置的會(huì)計(jì)科目不允許刪除修改，同時(shí)不允許增加一級(jí)科 目。（一）增加科目操作實(shí)例：錄入XX支行存款科目102011、雙擊財(cái)務(wù)處理圖標(biāo)，選擇具有會(huì)計(jì)操作權(quán)限的用戶(hù)進(jìn)入系統(tǒng) （登錄時(shí)，注意選擇帳套，確認(rèn)是要操作的帳套再進(jìn)入，每次登錄 或切換用戶(hù)時(shí)都請(qǐng)確認(rèn)），單擊基礎(chǔ)設(shè)置，點(diǎn)擊會(huì)計(jì)科目圖標(biāo)，屏 幕出現(xiàn)會(huì)計(jì)科目窗口，如圖出一2。圖出一22 .單擊【編輯】菜單中【增加】或工具條中R增加R按鈕，屏 幕彈出會(huì)計(jì)科目增加窗口。3 .在“科目代碼”

17、、“簡(jiǎn)碼”、“科目名稱(chēng)”中分別錄入10201 ”、 XXZH : XX 支行”。4 .單擊“保存”按鈕生成102科目的下級(jí)明細(xì)科目10201科目。（二）刪除科目首先選擇科目，使之成為當(dāng)前科目，單擊“刪除”將當(dāng)前科目刪除, 若當(dāng)前科目有下級(jí)明細(xì)科目，則系統(tǒng)提示“ xxx科目有下級(jí)科目，是 否批量刪除所有下級(jí)科目？ ”，確定后將刪除當(dāng)前會(huì)計(jì)科目及其所有 下級(jí)科目。注：如果此科目已使用過(guò)，則不能刪除。本系統(tǒng)中內(nèi)置的會(huì)計(jì)科目不能修改科目名稱(chēng)，且不允許刪除，只能在現(xiàn)有科 目基礎(chǔ)上增加明細(xì)科目。二、增加憑證類(lèi)型本賬套憑證類(lèi)型只設(shè)置“記” 一種。如要增加其他類(lèi)型憑證，請(qǐng)點(diǎn) 擊基礎(chǔ)設(shè)置下的憑證類(lèi)型圖標(biāo)， 進(jìn)入

18、憑證類(lèi)型編碼窗口， 如圖m-3,圖出一3點(diǎn)擊工具欄“增加”，在憑證類(lèi)型輸入增加的類(lèi)型，例如：“轉(zhuǎn)”， 類(lèi)型說(shuō)明輸入“轉(zhuǎn)賬憑證”，點(diǎn)擊保存。三、初始設(shè)置（一）錄入初始賬初次使用本系統(tǒng)，必須設(shè)置初始余額及累計(jì)發(fā)生額，把賬上各 明細(xì)科目的年初余額或初始借貸方累計(jì)發(fā)生額輸入系統(tǒng)。一旦正式 運(yùn)行，有關(guān)余額及發(fā)生額將由系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，不必每月另行輸入。 如果建賬月份為元月，則只需輸入年初余額；如果用戶(hù)不是從年初 使用本系統(tǒng)，不但要輸入年初余額，還要輸入建賬年度年初到建賬 月度月初為止的借貸方累計(jì)發(fā)生額。這樣年末才能獲得全年完整資 料（生成年報(bào)報(bào)表）操作：建立001 xx中支工會(huì)會(huì)計(jì)賬的初始賬1.單擊初始設(shè)置

19、按鈕，單擊初始設(shè)置圖標(biāo)，打開(kāi)圖m-4圖出一42 .在各個(gè)科目的“年初余額”處輸入各科目的建賬期初余額。3 .輸入完畢，單擊“校驗(yàn)”按鈕進(jìn)行校驗(yàn)。數(shù)據(jù)正確顯示“初始數(shù) 據(jù)平衡！”，數(shù)據(jù)有誤會(huì)顯示“年初余額不平衡！ ”。4 .數(shù)據(jù)錄入正確關(guān)閉初始數(shù)據(jù)窗口進(jìn)行下步操作，如不正確則 需返回修改。注：初始數(shù)據(jù)錄入完成后，最好做一次數(shù)據(jù)備份。第二節(jié)憑證處理一、憑證錄入和修改操作：打開(kāi)憑證錄入窗口1、用會(huì)計(jì)用戶(hù)登錄帳務(wù)處理子系統(tǒng)，單擊憑證處理按鈕，屏幕 彈出賬務(wù)處理憑證的窗口， 單擊憑證錄入圖標(biāo)，其屏幕格式如圖出一 5 :圖出一55 .憑證格式與手工狀態(tài)基本一致?，F(xiàn)在，我們可以輸入憑證。在錄入憑證之前，首先

20、對(duì)憑證錄入屏幕格式進(jìn)行說(shuō)明。1）憑證字號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成的。本系統(tǒng)中按不同的類(lèi)型和月份 對(duì)憑證編號(hào)，因此同種憑證在一個(gè)月度內(nèi)不會(huì)重復(fù)，這樣可確保憑 證號(hào)的連續(xù)和唯一。2）輸入憑證的日期，系統(tǒng)默認(rèn)為登錄日期，“年”必須為賬套的 年度。3)輸入所附原始單據(jù)張數(shù)，系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置為1，可按實(shí)際情況修改。4) 選擇相應(yīng)的漢字輸入方法輸入分錄項(xiàng)的摘要，最多可輸入20個(gè)漢字。當(dāng)增加一新的分錄項(xiàng)時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上一分錄項(xiàng)摘要帶下來(lái)，常常只需稍做修改，即可成為新分錄項(xiàng)的摘要。如果用戶(hù)整張憑證都使用一個(gè)摘要，可直接進(jìn)入科目代碼的輸入。系統(tǒng)為用戶(hù)提供了“常用摘要”的功能，即在“工具”菜單中的命令“常用摘要”，按 F3 進(jìn)

21、入，或在摘要錄入項(xiàng)中單擊”放大鏡 ”按鈕進(jìn)入,用戶(hù)在輸入時(shí)，可從常用摘要里選擇所需的摘要，避免錄入漢字之苦。用戶(hù)可在此窗口下自己定義本單位常用的摘要。操作實(shí)例：編輯常用摘要“報(bào)銷(xiāo)”1 按 F3 鍵，彈出“常用摘要”窗口 , 或在摘要錄入項(xiàng)中單擊”放大鏡 ”按鈕。2單擊“增加類(lèi)別”按鈕，屏幕彈出增加摘要類(lèi)別窗口，錄入摘要類(lèi)別為“會(huì)計(jì)用語(yǔ)”，單擊“保存”按鈕，在摘要類(lèi)別中新增“會(huì)計(jì)用語(yǔ)”，并回到上級(jí)畫(huà)面。3 單擊“增加”按鈕， 彈出增加摘要內(nèi)容窗口，錄入摘要內(nèi)容為“提現(xiàn)”，單擊“保存”按鈕，在摘要內(nèi)容欄新增“提現(xiàn)”，繼續(xù)錄入摘要內(nèi)容為“報(bào)銷(xiāo)”，摘要內(nèi)容欄新增“報(bào)銷(xiāo)”，單擊“關(guān)閉”回到上一級(jí)畫(huà)面。4

22、單擊“確定”按鈕，關(guān)閉憑證摘要窗口。操作實(shí)例：使用常用摘要輸入“提現(xiàn)”1 將鼠標(biāo)光標(biāo)移到“摘要”欄。2按 F3 鍵，屏幕彈出常用摘要窗口, 或單擊 ”放大鏡 ”按鈕。3單擊摘要類(lèi)別中的“會(huì)計(jì)用語(yǔ)”，然后單擊“摘要內(nèi)容”中的“提現(xiàn)”。4單擊“確定”按鈕或按回車(chē)鍵，系統(tǒng)自動(dòng)返回輸入憑證狀態(tài)，并把用戶(hù)選擇的摘要自動(dòng)填寫(xiě)在該分錄“摘要”欄。輸入相應(yīng)分錄項(xiàng)的末級(jí)明細(xì)科目?？稍诳颇繖谥苯虞斎肟颇棵?、代碼或簡(jiǎn)碼，按回車(chē)鍵后，系統(tǒng)自動(dòng)顯示對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目，或單擊“放大鏡”圖標(biāo)，進(jìn)入會(huì)計(jì)科目選擇窗口對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行選擇。操作實(shí)例：1 將鼠標(biāo)光標(biāo)移到“科目”欄，按 F2 鍵，或單擊“放大鏡”圖標(biāo)，屏幕彈出選擇科目窗口

23、。2單擊“按科目代碼查找”，在科目代碼欄輸入“101 ”，回車(chē)，光標(biāo)指向該科目。或上下拉動(dòng)滾動(dòng)條查找，用鼠標(biāo)在所選擇的科目上單擊一下。3單擊“選擇”按鈕（或雙擊該科目），系統(tǒng)自動(dòng)返回輸入憑證狀態(tài)，并把用戶(hù)選擇的科目自動(dòng)填寫(xiě)在該分錄“科目”欄。4如果錄入的科目設(shè)置了輔助核算,在錄入完科目回車(chē)時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出輔助核算信息供用戶(hù)選擇。5單擊退出按鈕，取消以上的操作。6、錄入金額，點(diǎn)擊保存，至此，一張憑證就錄入完畢。（二）憑證錄入舉例操作： 錄入現(xiàn)金、銀行科目單位發(fā)生的業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)分錄如下：20 日，提現(xiàn)結(jié)算單據(jù)號(hào)1001 。借： 現(xiàn)金（ 101 ）1500貸：銀行存款/建設(shè)銀行（10201 ）150

24、01 、單擊“增加憑證”按鈕，光標(biāo)停在“摘要”欄。2、在摘要欄輸入“提現(xiàn)"，按ENTER鍵。3、在科目欄輸入“101”，SENTER鍵，科目欄顯示相應(yīng)的科目 名稱(chēng)。如不知科目代碼，在科目欄按 ENTER鍵或單擊F2鍵，屏幕 彈出選擇科目窗口，操作方法請(qǐng)參見(jiàn)前述。4、在借方金額欄輸入“ 1500”，按ENTER鍵，將光標(biāo)移到摘要 欄，系統(tǒng)自動(dòng)將摘要帶到下一個(gè)分錄。5、進(jìn)行下一分錄的科目、貸方金額的輸入，科目處錄入“10201 ”， 按ENTER鍵，開(kāi)始科目輔助信息的錄入。選結(jié)算方式為：“現(xiàn)金支 票”，結(jié)算號(hào)為“1001”，按ENTER鍵，在貸方金額欄輸入“ 1500”，按 ENTER鍵

25、，單擊“保存”按鈕即可生成一張新憑證。生成憑證如圖出 6:圖出一6注：在這里結(jié)算方式和結(jié)算號(hào)，將作為支票管理和銀行對(duì)賬的標(biāo)志（三）查詢(xún)憑證操作：查詢(xún)憑證字為記的所有憑證。1 .單擊【查詢(xún)】菜單中【憑證查詢(xún)】或工具條中查詢(xún)R按鈕, 屏幕彈出憑證查詢(xún)條件窗口。2 .單擊按鈕憑證查詢(xún)條件窗口下部會(huì)彈出輔助核算輸入提示 項(xiàng)。3選擇“憑證字”為“記”。并錄入所需查詢(xún)條件。4單擊“確定”，系統(tǒng)將第一張滿(mǎn)足條件的憑證顯示在屏幕上。5通過(guò)“首張憑證”、“上張憑證”、“下張憑證”、“末張憑證”按鈕來(lái)翻看所查到的憑證。（四）憑證修改、刪除操作： 修改憑證，憑證號(hào)為2 的憑證（假定在錄入上面第二張憑證時(shí)，數(shù)量欄錄為

26、“1000 ”而不是“ 2000 ”，現(xiàn)在要對(duì)該憑證進(jìn)行修改。）1 上面已經(jīng)查到了憑證字為記的憑證，現(xiàn)在單擊“首張憑證”按鈕，屏幕上顯示憑證號(hào)為1 的憑證。2單擊“下張憑證”，屏幕上將憑證號(hào)為 2 的憑證顯示在屏幕上供用戶(hù)修改。3單擊第一條分錄，然后單擊“數(shù)量”欄，將 2000 改為 1000，單擊保存即可。注：憑證修改時(shí)，憑證年、憑證號(hào)、憑證字不能修改。操作： 將上面修改的憑證刪除1 單擊【編輯】菜單中【刪除憑證】或工具條中刪除按鈕即可刪除該憑證。2單擊退出按鈕，返回憑證處理窗口。二、憑證審核憑證必須經(jīng)過(guò)審核才能進(jìn)行記賬。審核憑證和修改憑證的屏幕格式基本一樣。憑證審核的過(guò)程：2 退出會(huì)計(jì)用戶(hù)

27、，登錄會(huì)計(jì)主管用戶(hù)，單擊憑證處理按鈕，屏幕彈出賬務(wù)處理憑證的窗口，單擊憑證審核圖標(biāo)，在彈出的選擇框選擇單張顯示或者列表顯示找到要審核的憑證。3 .單擊“憑證查詢(xún)”按鈕，出現(xiàn)未記賬憑證查詢(xún)條件對(duì)話框，如 圖出一7。圖出一74 .單擊R按會(huì)計(jì)期查詢(xún)R ,在“會(huì)計(jì)期”輸入“01 ,單擊l確定R 按鈕，系統(tǒng)將01月的所有未記賬憑證提取出來(lái)，當(dāng)前憑證是01月的第一張憑證。5 .單擊1審核R按鈕，可對(duì)當(dāng)前憑證進(jìn)行審核，審核時(shí)，在“審 核”欄寫(xiě)入當(dāng)前用戶(hù)名，表明該憑證已通過(guò)審核。6 .用R下張憑證按鈕R ,依次調(diào)出滿(mǎn)足條件的憑證進(jìn)行審核。7 .憑證審核后，單擊口肖審R按鈕可取消審核，“審核”欄清空。8 .單

28、擊【編輯】菜單，選擇【全審】，出現(xiàn)提示信息：“本功能 將對(duì)所有非您制單的憑證進(jìn)行審核，是否繼續(xù)？ ”，單擊“是”，系統(tǒng) 將審核本月的所有憑證。9 .單擊【編輯】菜單，選擇【全消】即可取消本月所有的憑證 審核。注：1、系統(tǒng)要求審核與制單不能為同一用戶(hù)。2、憑證消審與憑證審核必須為同一用戶(hù)。三、憑證查詢(xún)憑證查詢(xún)可對(duì)已輸入的憑證按一定條件進(jìn)行檢索，弁將檢索的 結(jié)果顯示或打印輸出。憑證查詢(xún)功能與憑證錄入中的憑證查詢(xún)以及 憑證審核中的憑證查詢(xún)比較，其操作方法一樣，但功能有區(qū)別。1 .憑證錄入中查詢(xún)可查到所有的憑證，其中，已審核記賬的憑 證不可以修改。供憑證沖銷(xiāo)時(shí)查看；未審核、記賬的憑證可以修改。2 .憑

29、證審核中查詢(xún)到的憑證是未記賬的憑證，不能修改。3 .憑證查詢(xún)可查到所有的憑證，所查到的憑證不能修改。四、憑證記賬憑證記賬對(duì)本月所有審核過(guò)的憑證進(jìn)行登賬處理，產(chǎn)生記賬憑 證的明細(xì)賬、總賬和匯總表。執(zhí)行“記賬”后，生成各種明細(xì)賬、總賬，同時(shí)憑證中的銀行分錄 項(xiàng)，將可以供對(duì)賬使用；如果沒(méi)有憑證可以登賬，系統(tǒng)將給予提示。 處理完成之后，退出憑證記賬功能。操作：01月憑證記賬。1 .切換到會(huì)計(jì)用戶(hù)，登錄帳務(wù)處理子系統(tǒng)，單擊憑證處理，單 擊憑證記賬圖標(biāo)，屏幕彈出憑證記賬窗口，如下圖出一 8:圖出一82 .單擊1記賬R按鈕即可。注：憑證一旦記賬，不能再被修改，如有錯(cuò)誤，只能用紅字憑證沖銷(xiāo)。但如在當(dāng) 前會(huì)計(jì)期

30、內(nèi)，也可以通過(guò)反記賬，將憑證記賬取消后，再取消審核，然后在憑證錄入 模塊中進(jìn)行修改。五、憑證打印憑證打印首先要進(jìn)行打印設(shè)置，包括設(shè)置打印邊距、欄目寬度和打印字體。操作：打印1-2號(hào)憑證。1 .單擊憑證打印圖標(biāo)，打開(kāi)憑證打印對(duì)話框。2 .輸入會(huì)計(jì)期為“01”，憑證號(hào)為1至2”選擇打印級(jí)次“2”，如 圖出一9。3 .單擊”打印設(shè)置”按鈕，彈出憑證打印設(shè)置框，如圖出一10:圖出一9圖出一104 .選每頁(yè)憑證數(shù)為“2”，欄目寬度和打印字體為默認(rèn)值。5 .返回憑證打印對(duì)話框，單擊“確定”即可將1至2號(hào)憑證打印 出來(lái)。第三節(jié)賬簿輸由一、日記賬（只能以出納的身份登錄才有此項(xiàng)功能）系統(tǒng)可輸出現(xiàn)金科目和銀行科目

31、的日記賬。賬頁(yè)輸出格式中除“借方發(fā)生額”、“貸方發(fā)生額”和“余額”三欄覽包括“對(duì)方科目”和“本 日合計(jì)”欄。（一）現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬是按經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間順序逐日逐筆登記庫(kù)存現(xiàn)金的收入（借方）、支出（貸方）和結(jié)存情況的賬海。操作：輸出01月現(xiàn)金日記賬1 .單擊日記賬按鈕，打開(kāi)賬務(wù)處理里面的日記賬窗口。2 .單擊現(xiàn)金日記賬圖標(biāo)，出現(xiàn)現(xiàn)金日記賬設(shè)置對(duì)話框。3 .輸入現(xiàn)金科目為“101”后,科目名稱(chēng)和幣別自動(dòng)顯示， 輸入會(huì) 計(jì)期間為01月01月”，單擊“確定”按鈕，屏幕彈出現(xiàn)金日記賬， 如圖m11 o4 .單擊打印R即可打印所選日期的現(xiàn)金日記賬。（二）銀行日記賬（只能以出納的身份登錄才有此項(xiàng)功能）

32、本功能可輸出銀行日記賬。操作方法同現(xiàn)金日記賬。二、明細(xì)賬三欄明細(xì)賬選擇明細(xì)賬，單擊三欄明細(xì)賬圖標(biāo)，彈出三欄明細(xì)賬 設(shè)置窗口，科目欄選擇起始科目和終止科目，在會(huì)計(jì)期間選擇需查詢(xún)或打印的日期，點(diǎn)擊確定。圖田一 12圖出一11圖出一12三欄明細(xì)賬賬頁(yè)的基本結(jié)構(gòu)為“借方”、“貸方”、“余額”三欄。輸 出三欄明細(xì)賬的操作和日記賬相似，但賬頁(yè)輸出格式中不包括“對(duì)方 科目”和“本日合計(jì)”欄。生成帳頁(yè)后可直接打印。三、總賬（一）科目總賬按科目匯總，生成科目總賬。操作實(shí)例：輸出1月的科目的總賬1 .單擊總賬圖標(biāo)，打開(kāi)總賬窗口。2 .單擊科目總賬圖標(biāo)，彈出科目總賬設(shè)置對(duì)話框。單擊放大鏡 圖標(biāo)選擇會(huì)計(jì)科目，如不選則

33、默認(rèn)為全部，選擇會(huì)計(jì)期間為“01”，科目級(jí)次為“1”，”包括未記賬憑證”。3 .單擊“確定”按鈕，科目總賬賬頁(yè)如圖出一13:圖出一134 .在“科目”項(xiàng)中選擇不同的科目，可得到相應(yīng)科目的科目總賬。第四節(jié)期末處理一、結(jié)轉(zhuǎn)收支結(jié)轉(zhuǎn)收支用于將收支類(lèi)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余科目。操作實(shí)例：將所有收支科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到結(jié)余科目。1 .單擊結(jié)轉(zhuǎn)收支圖標(biāo)，打開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證窗口。2 .單擊【編輯】菜單中【增加】或工具條中R增加R按鈕，屏 幕彈出結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證設(shè)置窗口。3、名稱(chēng)輸入“年末結(jié)轉(zhuǎn)”，選擇結(jié)余科目為“331”，憑證字選為“轉(zhuǎn)賬”，錄入摘要。如圖出一14:4 .單擊“設(shè)置”按鈕，屏幕上彈出選擇結(jié)轉(zhuǎn)的收支科目窗口，

34、如田15:圖出一14圖出一155 .選擇結(jié)轉(zhuǎn)的收支科目：在各科目前的小方框內(nèi)單擊，出現(xiàn)符箝日代弼修辛hwiflHT/Z1 也4附印.JPrtwJ跳捋一靠的做古必口號(hào)”,表示該科目被選上?；騿螕簟叭x”，選擇完畢，單擊“確定”按 鈕，返回結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證設(shè)置窗口。6 .單擊“確定”回到結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證窗口，以上設(shè)置已保存7 .單擊“選擇”項(xiàng)或選中此轉(zhuǎn)賬設(shè)置后單擊 【編輯】菜單中【轉(zhuǎn) 賬憑證選擇】或工具條中1選擇R按鈕，則“選擇”項(xiàng)中出現(xiàn)"'。系統(tǒng) 自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)收支（損益）憑證此時(shí)用戶(hù)可對(duì)此憑證進(jìn)行修改，單擊“保存”圖標(biāo)，則憑證被保存。8 .如果生成了錯(cuò)誤的憑證，可以將所生成的憑證撤消，在結(jié)轉(zhuǎn)收支設(shè)置窗口中單擊1撤消R按鈕，屏幕上彈出結(jié)轉(zhuǎn)收支憑證窗口，9 .選擇憑證。單擊憑證前的小方框，小方框中出現(xiàn)符號(hào)表 示選