淺析金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)提示不平衡的問(wèn)題

1、淺析金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)提示不平衡的問(wèn)題本期概述本文檔適用于金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版系列產(chǎn)品；學(xué)習(xí)完本文檔以后，您可以了解金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版在初始化期間，科目初始數(shù)據(jù)試算平衡,但是啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)時(shí)提示不平衡問(wèn)題的部分原因，并掌握這類(lèi)問(wèn)題的解決方法。版本信息2010年02月20日V1.0編寫(xiě)人：栗陽(yáng)2010年02月20日V1.1審核人：支桂香版權(quán)信息本文件使用須知著作權(quán)人保留本文件的內(nèi)容的解釋權(quán)，并且僅將本文件內(nèi)容提供給閣下個(gè)人使用。對(duì)于內(nèi)容中所含的版權(quán)和其他所有權(quán)聲明，您應(yīng)予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、復(fù)制、公開(kāi)展示、公布或分發(fā)這些內(nèi)容或者以其他方式把它們用于任何公開(kāi)或商業(yè)目

2、的。任何未經(jīng)授權(quán)的使用都可能構(gòu)成對(duì)版權(quán)、商標(biāo)和其他法律權(quán)利的侵犯。如果您不接受或違反上述約定，您使用本文件的授權(quán)將自動(dòng)終止，同時(shí)您應(yīng)立即銷(xiāo)毀任何已下載或打印好的本文件內(nèi)容。著作權(quán)人對(duì)本文件內(nèi)容可用性不附加任何形式的保證，也不保證本文件內(nèi)容的絕對(duì)準(zhǔn)確性和絕對(duì)完整性。本文件中介紹的產(chǎn)品、技術(shù)、方案和配置等僅供您參考，且它們可能會(huì)隨時(shí)變更，恕不另行通知。本文件中的內(nèi)容也可能已經(jīng)過(guò)期，著作權(quán)人不承諾更新它們。如需得到最新的技術(shù)信息和服務(wù)，您可向當(dāng)?shù)氐慕鸬麡I(yè)務(wù)聯(lián)系人和合作伙伴進(jìn)行咨詢。著作權(quán)聲明著作權(quán)所有2010金蝶軟件（中國(guó)）有限公司所有權(quán)利均予保留魚(yú)背景用戶在使用金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版的過(guò)程中，有時(shí)會(huì)遇到

3、在賬套初始化階段，科目初始數(shù)據(jù)已經(jīng)試算平衡，但是啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)時(shí)提示試算不平衡的問(wèn)題。功能介紹在金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版的初始化階段，出現(xiàn)科目初始數(shù)據(jù)已經(jīng)試算平衡，但是啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)時(shí)提示試算不平衡的問(wèn)題，一般是由于數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤或者小數(shù)位的問(wèn)題造成的，可以通過(guò)重新錄入正確的數(shù)據(jù)或者在數(shù)據(jù)庫(kù)中修改的方法來(lái)解決。嗯案例九州實(shí)業(yè)公司是一家剛成立的企業(yè)，2010年1月使用金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版V10.0產(chǎn)品進(jìn)行建賬，外幣保留4位小數(shù)，本位幣保留2位小數(shù)。在初始化階段，由于財(cái)務(wù)人員操作失誤等原因出現(xiàn)了啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)提示試算不平衡的問(wèn)題，分為以下兩種情況：1、年初建賬誤錄入本年累計(jì)發(fā)生額。2、外幣折算為本位幣產(chǎn)生的小數(shù)差。應(yīng)

4、用流程一，年初建假球錄入本年景計(jì)發(fā)生旗1 .本企業(yè)2010年1月啟用賬套，財(cái)務(wù)人員在【存貨初始數(shù)據(jù)】中誤錄入了本年累計(jì)發(fā)生額，并傳遞到總賬。如圖1-01所示：圖1-01存貨初始數(shù)據(jù)2 .假設(shè)其他科目的初始數(shù)據(jù)還沒(méi)有錄入，在【科目初始數(shù)據(jù)】中試算平衡，但是啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)時(shí)提示試算不平衡。如圖1-02、1-03所示：圖1-02科目初始數(shù)據(jù)試算平衡圖1-03啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)提示試算不平衡3 .在查詢分析器中檢查表t_Balance,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存商品”科目對(duì)應(yīng)的本年累計(jì)借方發(fā)生額FYtdDebitFor的值多了15000,而本年累計(jì)貸方發(fā)生額FYtdCrebitFor沒(méi)有值，啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)時(shí)需要檢測(cè)FYtdDeb

5、itFor與FYtdCrebitFor是否平衡，本例中不平衡，因此無(wú)法啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)。如圖1-04所示："f9t七3時(shí)上導(dǎo)<>F?-jeFFc1j.j1Fl-.：juT-tZ1FDetjlIDFC±Eretx*n'FEz口山FIwIiiIEmF：i=J_l吁liFTldl'sjiLFli"：,Cli：J.Fli1JfDibLi(inotesLdToonu.dnc0DM5JLrp0P201DI1(001BN師,0003帆.w（U4：pJ2D1D131C.COOD.眥DOOJ詞心涮.瀏.訓(xùn)證K|加11那0L則JCOJ1刖匕口加.w-L1THG

6、.&lS2010n&D5rai-于sn圖1-04在數(shù)據(jù)庫(kù)中檢查4 .將金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版的存貨初始數(shù)據(jù)修改正確，然后傳遞到總賬。如圖1-05所示:邑冢相色工牌口Wli亙右9噌然Q：ffnt）根務(wù)口罵動(dòng)西.匕F3：j電函?JEF+W田3盛鼎樂(lè)/需蜃點(diǎn)舄之嘉嘉篇舄圖1-05將存貨初始數(shù)據(jù)修改正確5 .科目初始數(shù)據(jù)試算平衡后，啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)成功。如圖1-06所示:圖1-06啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)成功二,外市折輯為本位幣產(chǎn)生的小數(shù)差1.本企業(yè)現(xiàn)金”的美元”賬戶原幣金額100.2415,折算為本位幣金額為691.67,假設(shè)其他科目的初始數(shù)據(jù)暫不錄入，科目初始數(shù)據(jù)試算平衡。如圖2-01、2-02所示：科

7、目初始數(shù)據(jù)幣制：羊元旦匯率9科目1代碼T名稱(chēng)-1001陣存現(xiàn)金期初余嗖核苞方向原厄I本位中項(xiàng)自.LQ,1TTT1惜100241569167r圖2-01美元折算為本位幣科目初始數(shù)據(jù)圖2-02科目初始數(shù)據(jù)試算平衡2 .啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)提示試算不平衡。如圖2-03所示:史工制投尸用設(shè)置卜總,二圖2-03啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)提示試算不平衡3 .在查詢分析器中檢查表t_Balance,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金”科目對(duì)應(yīng)的本位幣期初余額FBeginBalanceFor等字段值為691.6664,而金蝶KIS專(zhuān)業(yè)版的科目初始數(shù)據(jù)中顯示為691.67,試算不平衡，因此無(wú)法啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)。如圖2-04所示：有曲-l.TTWC,MS7O|lO

8、StlE,ji-工麻篁1*SHB>frat二V_1GlM11MMl1111al>FkmrFFeiudFJLuiur上二FFFEwgiifm二ancelbrFDetitjorFCitiilfceFli'tdZidnFciFESifflilarieFci?B坪13J2CJIICO)0Q四L同曲,0100.0000.00肌初，瑜4捌.碑2注:)lmoicm.oraccLo).Otm加能101215弧1.蹄3JXJ1LC4501-6JLti700.OOCO.0(00JOflfl/加,舒力-S9L6TIq1IOC01-$T00.00.TO!，耐劃甲m-591圖2-04數(shù)據(jù)庫(kù)與前臺(tái)有小

9、數(shù)差4 .備份賬套后，在數(shù)據(jù)庫(kù)中將表t_Balance中的現(xiàn)金”科目對(duì)應(yīng)的本位幣期初余額FBeginBalanceFor等字段值改為691.67,即可正常啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)。如圖2-05、2-06所示：FTS比TTeriedFA£-3tII7ri'jEerbCyZ1FBtgniBiZmf-c-sTaiJTef+i+T%FY二年唔FTtdZiFlL.iS1201C1JKOOJSJ0W.J：iJ時(shí)3.COOC5S1.67032廠2CI1U20JD1M1JM311IUIDjM.DOlJd.O.iilt)0鐘l.蓊m8coio.Mm.mcomgu4細(xì)。11M3J1-391.狗£口UJO.岫m.MOJaOJaLT印小加圖2-05在數(shù)據(jù)庫(kù)中直接修改為2位小數(shù)圖2-06財(cái)務(wù)系統(tǒng)成功啟用*