出納專員具體職責(zé)要求

1、Word資料，僅供參考，下載后可編輯出納專員具體職責(zé)要求 出納專員具體職責(zé)要求1 1、 負責(zé)公司的各類款項收付，編制現(xiàn)金、銀行日記賬，日清日結(jié)。 2、嚴格按照公司財務(wù)管理制度處理款項支付、報銷等業(yè)務(wù)，并定期整理各項報銷的原始憑證。 3、根據(jù)日常收付單據(jù)錄入財務(wù)系統(tǒng)。 4、及時查詢、核對銀行收款情況，并定期打印銀行回單和對賬單。 5、負責(zé)保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。 6、結(jié)合公司的業(yè)務(wù)的實際情況，每月匯總收付款憑證并將憑證整理好遞交會計進行帳務(wù)處理。 7、每日將現(xiàn)金、銀行存款余額匯報公司。 8、協(xié)助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。 9、完成上級交辦的其他事務(wù)。 出納專員具體

2、職責(zé)要求2 （一）負責(zé)第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。 （二）熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。 （三）每月核對亞馬遜，獨立站回款。 （四）每月查詢余額下載銀行流水;對賬;操作外幣結(jié)匯：提交結(jié)匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復(fù)印件; （五）根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 （六）負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,及時登記銀行存款日記賬, 并做到日清月結(jié)。月末與會計核對銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。 （七）月末與銀行核對存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 （

3、八）根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確，不得無故延誤。 （九）每周編制貨幣資金周報表，每月編制現(xiàn)金流量表，并上報財務(wù)總監(jiān)。 （十）及時清理帳目，催促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。 （十一）及時準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 （十二）完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 出納專員具體職責(zé)要求3 1、根據(jù)付匯通知書、對應(yīng)合同發(fā)票等資料付匯; 2、審核并支付公司日常報銷費用; 3、核實并支付公司相關(guān)稅費、代理費、雜費等費用; 4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相

4、符; 5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項; 6、處理領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。 出納專員具體職責(zé)要求4 1、負責(zé)辦理現(xiàn)金、銀行存款、匯票的收付結(jié)算業(yè)務(wù); 2、負責(zé)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，做到日清月結(jié); 3、負責(zé)現(xiàn)金、支票和收據(jù)的盤點、使用與保管工作; 4、負責(zé)銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調(diào)節(jié)表和各類稅務(wù)申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作; 5、負責(zé)資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準確; 6、負責(zé)每月員工工資發(fā)放工作，保證及時準確; 7、負責(zé)公司稅務(wù)申報繳納工作，保證及時準確; 8、負責(zé)公司開票工作，保證及時準確; 9、負責(zé)與銀行相關(guān)業(yè)務(wù)工作; 10、領(lǐng)導(dǎo)交辦及其他配合事項。 出納專

5、員具體職責(zé)要求5 1、申請及購_，準備和報送會計報表，每月及時獨立辦理稅務(wù)報表的申報; 2、負責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票; 3、負責(zé)財會文件的準備、歸檔和保管; 4、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。 出納專員具體職責(zé)要求6 1、負責(zé)銀行收付處理、銀行對賬; 2、應(yīng)收/應(yīng)付賬款統(tǒng)計、與供給商對數(shù)、項目本錢核算; 3、負責(zé)公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據(jù)審批及公司制度辦理結(jié)算; 4、負責(zé)發(fā)票的領(lǐng)用、開具及保管工作; 5、負責(zé)稅局、銀行等外勤工作; 6、負責(zé)會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管; 7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 出納專員具體職責(zé)要求7 1、 及時完成帳務(wù)核算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。 2、 完成每月稅金計算、申報及繳納，及時了解稅務(wù)動態(tài)，辦好稅收減免工作。 3、 完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應(yīng)收、應(yīng)付臺帳登記。 4、 辦理公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業(yè)務(wù); 5、 銀行代扣業(yè)務(wù)的辦理; 6、