ERP系統(tǒng)調(diào)研提綱

1、ERP系統(tǒng)調(diào)研提綱ERP系統(tǒng)調(diào)研提綱一、系統(tǒng)調(diào)研提綱圖形的表現(xiàn)形式圖示說明:表實(shí)體如：職能部門、外部單位、人員等表示傳輸信息的數(shù)據(jù)流表示處理過程（即輸入信息轉(zhuǎn)變成輸出信息的處理過 程）表示數(shù)據(jù)存貯方式如：單據(jù)、帳本、卡片等表示需要決策，有通過和未通過兩種處理結(jié)果二、關(guān)于企業(yè)ERP實(shí)施環(huán)境1、企業(yè)的發(fā)展史和行業(yè)地位說明：本題目是為了解企業(yè)的發(fā)展歷史和生產(chǎn)規(guī)模情況，以及企業(yè)在同行業(yè)中的地位和重要性。2、企業(yè)的基本組織形式是什么？說明：本題目是為了解企業(yè)是哪一類企業(yè)，如國有、股份制等；企業(yè)的基本組織形式是工廠一車間型（單廠型）、集團(tuán)一分公司型（事業(yè)部型）；總廠一分廠型（多廠型）或其它類型。3、企業(yè)的

2、組織機(jī)構(gòu)是如何設(shè)置的？主要職能是什么？說明：本題目是為了解企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)制度和組織機(jī)構(gòu)的建立原則，和現(xiàn)行組織機(jī)構(gòu)形式，要求繪制一張企業(yè)組織機(jī)構(gòu)總圖，表明隸屬關(guān)系，說明其各自的職能。4、企業(yè)的銷售和生產(chǎn)環(huán)境是什么？生產(chǎn)環(huán)境：口生產(chǎn)類型：工藝特點(diǎn)：說明：了解企業(yè)目前的銷售環(huán)境和主要產(chǎn)品的生產(chǎn)方式，確定企業(yè)的主要生產(chǎn)方式及其它生產(chǎn)方式的解決方案，指導(dǎo)企業(yè)針對不同的生產(chǎn)方式采取適當(dāng)?shù)挠?jì)劃策略與控制方法。5、影響企業(yè)競爭力的主要因素是什么？6、目前企業(yè)計(jì)算機(jī)應(yīng)用情況如何？說明：了解企業(yè)目前計(jì)算機(jī)的應(yīng)用情況如何，包括：巳經(jīng)應(yīng)用或正在準(zhǔn)備應(yīng)用的項(xiàng)目有哪些？使用情況如何？企業(yè)對應(yīng)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)還有哪些需求和建議？7

3、、本項(xiàng)目企業(yè)預(yù)計(jì)投資多少？硬件投資：（萬元人民幣）軟件投資：（萬元人民幣） 軟件價(jià)格：（萬元人民幣） 支持服務(wù)費(fèi)用：（萬元人民幣） 二次開發(fā)費(fèi)用：（萬元人民幣）8、目前企業(yè)是否已經(jīng)建立計(jì)算機(jī)項(xiàng)目實(shí)施小組？說明：了解企業(yè)目前計(jì)算機(jī)項(xiàng)目實(shí)施人員的組織情況，管理制度等情況如何?三、企業(yè)計(jì)算機(jī)環(huán)境1、企業(yè)新ERP系統(tǒng)計(jì)劃的計(jì)算機(jī)配置情況2、 .3、 .4、5、6、四、企業(yè)各職能部門情況1、企業(yè)各職能部門內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)2、與其它部門的相互關(guān)系3、主要業(yè)務(wù)活動(dòng)4、目前本部門計(jì)算機(jī)應(yīng)用情況如何？說明：了解部門目前計(jì)算機(jī)的應(yīng)用情況如何，包括：已經(jīng)應(yīng)用或正在準(zhǔn)備應(yīng)用的項(xiàng)目有哪些?使用情況如何?對應(yīng)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)還有

4、哪些需求和建議？五、企業(yè)物流控制1、企業(yè)采購管理業(yè)務(wù)調(diào)研提綱說明：了解企業(yè)采購管理的概況、規(guī)模及業(yè)務(wù)流程。企業(yè)應(yīng)提供詳細(xì)的文字說明。(1)企業(yè)有幾個(gè)采購部門？是如何劃分采購部門的？每個(gè)采購部門的主要業(yè)務(wù)是什么？(2)每個(gè)采購部門是否劃分采購小組？每個(gè)采購小組的主要業(yè)務(wù)是什么？(3)采購部門對供應(yīng)商是如何管理的？是否有分類原則？供應(yīng)商是否有編碼，編碼原則是什么？如果供應(yīng)商有編碼，編碼最大長度是多少？(4)采購部門對供應(yīng)商的價(jià)格是如何管理的？按照什么原則確定與哪家供應(yīng)商訂貨？(5)采購部門對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量和時(shí)間是如何考核的？是否對采購物品有確定的采購提前期？采購提前期是如何制定的？(6)采購部門

5、有幾種采購計(jì)劃？各種采購計(jì)劃是如何制定的(包括制定時(shí)間，方法，計(jì)算公式，制定部門，制定的物品細(xì)度等)？(7)企業(yè)總共有幾種采購方式或途徑？劃分的原則是什么？各自的特點(diǎn)是什么？(8)是否所有采購需求都有請購單？請購單是否有審批流程？如果有審批流程是什么？如果沒有請購單，采購需求是如何處理的？(9)是否所有物品的采購都有采購訂單？采購訂單是否都是根據(jù)請購單做的？如果沒有請購單采購訂單是如何做的？采購訂單是否有審批流程？如果有審批流程是什么？(10)如果有采購訂單，與供應(yīng)商簽定生效后是否嚴(yán)格按照訂單執(zhí)行？生效后的訂單還允許修改嗎，怎樣修改？采購訂單號是如何編制的，最大位數(shù)是多少？(11)采購物品到貨

6、是否必須有采購訂單？如果有采購訂單，所收貨物與訂單不一致時(shí)如何處理？收貨單的填制和確認(rèn)過程(包括人員)？(12)到貨后檢驗(yàn)不合格如何處理？如果到貨數(shù)量與單據(jù)不符時(shí)如何處理？(13)是否有需要將已到貨的物品與供應(yīng)商換貨的業(yè)務(wù)處理？如果有是什么原因造成的？換貨的處理流程是怎樣的？(14)是否有非采購情況物品到貨(如贈(zèng)送等)？如果有是如何處理的？(15)采購部門對采購員的業(yè)績是如何考評的？(16)目前采購管理中的難點(diǎn)是什么？對應(yīng)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理采購業(yè)務(wù)有哪些需求和建議？（17）請?zhí)峁┠壳笆褂玫母鞣N（外報(bào)、內(nèi)部）報(bào)表樣張、各種帳簿的帳頁樣張、以及以上未涉及的單據(jù)的樣張，要求樣張上帶有數(shù)據(jù)。2、企業(yè)庫存

7、管理業(yè)務(wù)調(diào)研提綱說明：了解企業(yè)庫存管理的概況、規(guī)模及物品分類的原則。企業(yè)應(yīng)提供文字及圖表的詳細(xì)說明。六、企業(yè)資金控制業(yè)務(wù)（概況部分）1、除了總廠的財(cái)務(wù)科或財(cái)務(wù)處外，是否分廠、車間、采購部門、銷售部門要進(jìn)行內(nèi)部獨(dú)立核算，如果是，以下問題請由財(cái)務(wù)科（處）和各獨(dú)立核算單位的下屬財(cái)務(wù)部門或機(jī)構(gòu)各自回答；2、財(cái)務(wù)部門內(nèi)部是否還劃分了科、室、組等小的職能組，請給出內(nèi)部的組織機(jī)構(gòu)、相應(yīng)的職能、人員組成、崗位設(shè)置和職責(zé)范圍；（請按照附表一和附表二的式樣來回答）3、本財(cái)務(wù)部門是否已使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理，如果已使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理，請說明所使用的軟件的名稱和提供的廠商，需要的何種硬軟件平臺(tái)支持；此

8、軟件都有哪些功能，已使用了哪些功能進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理，還有哪些業(yè)務(wù)是軟件不能處理或不能很好地處理的；4、目前財(cái)務(wù)管理中的難點(diǎn)是什么？對應(yīng)用計(jì)算機(jī)系統(tǒng)管理帳務(wù)、應(yīng)收、應(yīng)付業(yè)務(wù)有哪些需求和建議？5、（前提：財(cái)務(wù)部門已使用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理）如果采購業(yè)務(wù)也用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的管理，此軟件是否能依據(jù)采購部門的物品采購數(shù)據(jù)自動(dòng)產(chǎn)生材料核算的憑證、進(jìn)行材料核算處理？如果能集成地進(jìn)行材料核算處理，請說明處理的先后的步驟和處理邏輯；如果銷售業(yè)務(wù)也用計(jì)算機(jī)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的管理，此軟件是否能依據(jù)銷售部門的產(chǎn)品銷售數(shù)據(jù)自動(dòng)產(chǎn)生銷售收入實(shí)現(xiàn)、產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證、進(jìn)行銷售核算處理？如果能集成地進(jìn)行產(chǎn)品銷售核算處

9、理，請說明處理的先后的步驟和處理邏輯;（科目設(shè)置部分）（記帳憑證部分）6、目前本財(cái)務(wù)部門使用的記帳憑證是如何分類的（請?zhí)峁訌垼⒄執(zhí)峁┟吭聭{證發(fā)生的平均數(shù)量）：7、記帳憑證的憑證編號是分類進(jìn)行編號還是不分類編號？幾位長？編號規(guī)則是什么？8、是否有憑證分錄同借或同貸的記帳憑證？如果有，請?zhí)峁{證樣張，并說明是何種業(yè)務(wù)的發(fā)生才產(chǎn)生這樣的記帳憑證；9、是否有多借多貸的記帳憑證？如果有，請?zhí)峁{證樣張，并說明是何種業(yè)務(wù)的發(fā)生才產(chǎn)生這樣的記帳憑證；10、請用圖示、文字來說明記帳憑證填制、傳遞、審核、登帳的處理流程（特別是特殊情況的處理方法）；11、有關(guān)生產(chǎn)出入庫的憑證，是不是月底集中做?還是平時(shí)按計(jì)劃

10、價(jià)做，月底分?jǐn)偛町悾?2、舉例詳細(xì)說明企業(yè)財(cái)務(wù)核算中各種轉(zhuǎn)帳憑證的具體做法。如：材料暫估入帳、采購發(fā)票過帳、銷售發(fā)票過帳、發(fā)出商品過帳、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)、完工產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)等；（銀行對帳部分）13、如果本財(cái)務(wù)部門有銀行業(yè)務(wù)，在與銀行對帳時(shí)，請說明對帳處理流程：首先按照什么原則或方法進(jìn)行未達(dá)帳項(xiàng)的勾對，其次按照什么原則或方法對剩余的未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行勾對，最后采用什么方法對剩余的未達(dá)帳項(xiàng)進(jìn)行勾對；（應(yīng)收款處理部分）14、銷售發(fā)票由哪個(gè)部門開具？并請?zhí)峁└鞣N帶數(shù)據(jù)的銷售發(fā)票樣張的復(fù)印件；15、請說明財(cái)務(wù)部門，收到銷售發(fā)票后、到實(shí)現(xiàn)銷售收入（應(yīng)收、收款）的處理過程；16、本財(cái)務(wù)部門是否有賒銷、代銷銷售方式的銷售

11、結(jié)算業(yè)務(wù)？如果有，是使用“委托代銷商品”科目進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，還是使用“分期收款發(fā)出商品”科目進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，還是涉及以上兩個(gè)科目的業(yè)務(wù)都有發(fā)生？是否按客戶設(shè)置“分期收款發(fā)出商品”科目或“委托代銷商品”科目？并請說明賒銷、代銷的結(jié)算業(yè)務(wù)處理流程；17、銷售收入實(shí)現(xiàn)時(shí)，是否有：“直接借記現(xiàn)金或銀行存款，而不先借記客戶的應(yīng)收帳款、再?zèng)_減客戶應(yīng)收款增加現(xiàn)金或銀行存款“（也就是說，實(shí)現(xiàn)銷售收入，不一定非走客戶的應(yīng)收帳款科目）的情況出現(xiàn)？18、如果在銷售過程中，出現(xiàn)客戶拒收、退貨、退換貨，請說明財(cái)務(wù)要做怎樣的處理，并請?zhí)峁┧婕暗挠泿{證的內(nèi)容；19、如果有外幣的銷售業(yè)務(wù)發(fā)生，是否允許客戶用與銷售發(fā)票上開具的幣種不同幣種的貨幣付款，如果允許，請說明處理方法；20、目前，是一張銷售發(fā)票作一張記帳憑證，還是多張銷售發(fā)票和起來作一張記帳憑證,如果出現(xiàn)多張發(fā)票和起來作一張記帳憑證的情況，請說明這樣做的原因；21、如果在銷售過程中，發(fā)生本企業(yè)替客戶墊付的各種費(fèi)用，如何處理？墊付的各種費(fèi)用是否有稅金要求，是否用本幣記帳？記入哪個(gè)科目？22、在銷售過程中，是否有現(xiàn)金折扣發(fā)生?如果發(fā)生，如何處理？現(xiàn)金折扣是否計(jì)稅?費(fèi)用是否也計(jì)折扣？23、是否允許客戶在未還清應(yīng)收帳款時(shí)，把客戶的來款先記入預(yù)收款？24、是否有不