某公司用友U8操作手冊

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上渝水公司用友U8操作手冊目 錄 一、部門職責： 銷售部門的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：1、預測銷售情況，并根據(jù)客戶訂貨要求錄入銷售訂單。2、根據(jù)客戶要貨要求，拷貝銷售訂單生成發(fā)貨單打印給客戶提貨或庫房送貨。3、 根據(jù)客戶約定的付款條件和日期，參照發(fā)貨單生成銷售發(fā)票，并到財務開具正式發(fā)票送達客戶。4、根據(jù)財務的應收賬款政策，負責催收貨款，交回財務。5、負責維護客戶檔案和銷售價格管理和客戶信用。6、協(xié)助財務部門進行對賬。采購部門的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有： 1、根據(jù)銷售預測和庫存情況編制采購計劃和錄入采購訂單。 2、根據(jù)采購到貨情

2、況拷貝采購訂單生成采購到貨單。3、根據(jù)供應商約定的付款條件和日期，索要相關的采購發(fā)票交給財務，并參照錄入系統(tǒng)，再做采購結算業(yè)務。4、根據(jù)財務的應付賬款政策和資金情況支付供應商。5、負責維護供應商檔案和采購價格管理。6、協(xié)助財務部門進行對賬。庫房的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有：1、 根據(jù)采購到貨單，檢查到貨質量數(shù)量是否正常，參照到貨單生成入庫單，并辦理入庫手續(xù)。2、 審核銷售發(fā)貨單，生成銷售出庫單，辦理出庫送貨手續(xù)。3、 辦理日常的采購退貨和銷售退貨手續(xù)。4、 辦理日常調(diào)撥、盤點等工作，確保賬物相符。財務部門的日常工作在ERP系統(tǒng)處理中主要工作有： 應付款管理1、進行采購發(fā)票的審核，錄入

3、其他應付單據(jù)，確認應付賬款。2、根據(jù)約定付款政策進行付款，并填制付款單。3、進行付款核銷業(yè)務處理。4、進行其他應付往來轉賬業(yè)務處理，票據(jù)管理等。5、制單處理，填制憑證。 應收款管理1、進行銷售發(fā)票的審核，錄入其他應收單據(jù)，確認應收賬款。2、根據(jù)約定收款政策進行收款，并填制收款單。3、進行收款核銷業(yè)務處理。4、進行其他應收往來轉賬業(yè)務處理，票據(jù)管理等。5、制單處理，填制憑證。 存貨核算1、進行單據(jù)記賬，生成存貨明細賬。2、做暫估結算成本處理。3、通過填制出入庫調(diào)整單來對存貨賬調(diào)賬。4、倉庫期末處理進行存貨成本核算。5、制單處理，填制憑證。二、部門崗位劃分：三、系統(tǒng)業(yè)務處理流程： 銷售管理：關鍵操

4、作節(jié)點1、業(yè)務銷售訂貨銷售訂單 當客戶來電有訂貨意向時，由銷售人員錄入銷售訂單并跟蹤維護。2、業(yè)務發(fā)貨發(fā)貨單/退貨單 當客戶確認價格及數(shù)量后，由銷售人員參照訂單自動生成發(fā)貨單，價格自動帶出，或手工錄入?yún)f(xié)議價格；退貨時參照發(fā)貨單生成。3、業(yè)務開票銷售專用（普通）發(fā)票/紅字發(fā)票 當客戶確認付款或者掛賬時，由銷售人員參照發(fā)貨單生成發(fā)票，并可通過防偽稅控接口導出到稅務開票系統(tǒng)進行真票打?。煌似睍r參照退貨單生成紅字發(fā)票。5、 業(yè)務價格管理價類設置由價格管理專員進行銷售價格政策管理，可實現(xiàn)在訂單、發(fā)貨單、發(fā)票上自動帶出預設的協(xié)議價格，避免手工錄錯價格。6、 月末結賬月末關賬操作關賬后，已結賬月份業(yè)務操作不

5、能再修改采購管理：關鍵操作節(jié)點1、  業(yè)務訂貨采購訂單根據(jù)銷售量和庫存量預測，確定采購訂貨計劃，由采購員錄入采購訂單，并進行跟蹤管理。2、業(yè)務到貨到貨單/到貨退回單貨物到后，采購人員根據(jù)到貨的實際情況，參照采購訂單生成采購到貨單3、業(yè)務發(fā)票專用（普通）采購發(fā)票/運費發(fā)票收到貨后，采購人員根據(jù)與供貨商約定的到貨付款條件和財務部門協(xié)議后，向供應商索要采購發(fā)票，并在系統(tǒng)中參照訂單或到貨單生成發(fā)票，掛應付賬款或者現(xiàn)付。 4、業(yè)務采購結算 發(fā)票錄入后，需要與對應的入庫單結算以核算采購成本，在手工核算中分別過濾出發(fā)票和入庫單再執(zhí)行結算 5、供應商管理供應商存貨價格表 錄入供應商協(xié)議供貨價格，以便

6、自動帶出采購單據(jù)價格 6、月末結賬月末關賬操作關賬后，已結賬月份業(yè)務操作不能再修改庫存管理：關鍵操作節(jié)點1、日常業(yè)務入庫采購入庫單采購到貨時，庫管員根據(jù)采購員已確認的到貨單參照生成采購入庫單。 2、日常業(yè)務入庫其它入庫單 有其他的入庫業(yè)務，或盤點入庫等時，錄入其他入庫單 3、日常業(yè)務出庫銷售出庫單 庫管員發(fā)貨出庫時，參照選擇發(fā)貨單生成出庫單，確認貨物出庫。 4、日常業(yè)務調(diào)撥/盤點/整理現(xiàn)存量 5、月末結賬月末關賬操作關賬后，已結賬月份業(yè)務操作不能再修改存貨核算：關鍵操作節(jié)點1、業(yè)務核算正常單據(jù)記賬 對出入庫單據(jù)進行記賬，生成存貨明細賬2、業(yè)務核算結算成本處理 對采購暫估業(yè)務進行暫估處理，暫估結

7、算成本3、業(yè)務核算期末處理 對庫存的存貨自動進行當月出入庫成本核算4、財務核算生成憑證 自動生成出入庫成本核算憑證傳遞到總賬系統(tǒng)5、業(yè)務核算月末結賬月末關賬操作關賬后，已結賬月份業(yè)務操作不能再修改應付管理：關鍵節(jié)點操作1、 應付單據(jù)處理應付單據(jù)錄入手工錄入除采購發(fā)票外其他應付類單據(jù)2、 應付單據(jù)處理應付單據(jù)審核財務對其他應付類單據(jù)審核，或根據(jù)實際收到的發(fā)票，對采購員在采購管理模塊中錄入的采購發(fā)票進行檢查，確認票據(jù)的合法性，并在采購管理中進行現(xiàn)付或結算處理，然后在應付賬款模塊中對采購發(fā)票進行審核，掛應付賬款往來或支付款項。3、 付款單據(jù)處理付款單據(jù)錄入業(yè)務人員進行付款申請，經(jīng)過審批程序進行付款時

8、，將付款申請單交財務部門，財務出納人員進行付款處理，并錄入付款單據(jù)。4、 付款單據(jù)處理付款單據(jù)審核財務人員對錄入的付款單據(jù)進行審核，確認該筆款項已經(jīng)付出。5、 核銷處理手工核銷/自動核銷財務作賬務處理，將付款單據(jù)和應付單據(jù)進行核銷供應商欠款或預付賬款處理。6、 票據(jù)管理業(yè)務 對往來商業(yè)票據(jù)等進行貼現(xiàn)、背書、結算、計息等操作。7、  轉賬業(yè)務進行預付沖應付、應付沖應付、應付沖應收、紅票對沖等轉賬業(yè)務處理。8、  制單處理對當月業(yè)務操作進行制單自動生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。9、 期末處理月末結賬月末關賬操作關賬后，已結賬月份業(yè)務操作不能再修改應收管理：關鍵業(yè)務節(jié)點1、 應收單據(jù)處

9、理應收單據(jù)錄入手工錄入除銷售發(fā)票外其他應收類單據(jù)2、 應收單據(jù)處理應收單據(jù)審核財務對其他應收類單據(jù)審核，或根據(jù)實際開出的銷售發(fā)票，對銷售員在銷售管理模塊中錄入的銷售發(fā)票進行檢查，確認票據(jù)的合法性，并在銷售管理中進行現(xiàn)結，然后在應收賬款管理模塊中對銷售發(fā)票進行審核，掛應收賬款往來或現(xiàn)收款項。3、 收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入業(yè)務人員收回款項，交納財務時，將交款申請單交財務部門，財務出納人員進行收款處理，并錄入收款單據(jù)。4、 收款單據(jù)處理收款單據(jù)審核財務人員對錄入的收款單據(jù)進行審核，確認該筆款項已經(jīng)收回。5、 核銷處理手工核銷/自動核銷財務作賬務處理，將收款單據(jù)和應收單據(jù)進行核銷客戶欠款或預收賬款處理

10、。6、 票據(jù)管理業(yè)務 對往來商業(yè)票據(jù)等進行貼現(xiàn)、背書、結算、計息等操作。7、  轉賬業(yè)務進行預收沖應收、應收沖應收、應收沖應付、紅票對沖等轉賬業(yè)務處理。8、  制單處理對當月業(yè)務操作進行制單自動生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。3、 期末處理月末結賬月末關賬操作關賬后，已結賬月份業(yè)務操作不能再修改四、日常業(yè)務系統(tǒng)處理舉例： 1、日常業(yè)務類型的界定： ²      采購業(yè)務分為：普通采購²        結算方式劃分：現(xiàn)金：按照開戶銀行劃分結算方式

11、：2、普通應付業(yè)務日常處理： ²        初始設置：n       基本科目設置：【應付賬款】【設置】【初始設置】-基本科目設置應付科目設置應交增值稅科目設置 采購退回科目 預付科目n       產(chǎn)品科目：【應付賬款】【設置】【初始設置】-基本科目設置²        日常核算處理：n  &

12、#160;    應付單據(jù)錄入：【應付賬款】【日常業(yè)務】【應付單據(jù)處理】-應付單據(jù)錄入其他非主銷售業(yè)務形成的應付賬款（如對外臨時借款等情況）： 點擊【應付單據(jù)審核】時，在單據(jù)過濾條件中點擊確認按鈕，即可進入單據(jù)處理主界面。在單據(jù)處理主界面，點擊增加按鈕 ，系統(tǒng)彈出“單據(jù)類別”選擇框，用戶需要輸入要新增單據(jù)的單據(jù)類別。單據(jù)名稱：包括在初始設置設定的單據(jù)，用下拉框進行選擇。單據(jù)類型：包括發(fā)票和應付單。單擊右方下拉框，選擇要錄入單據(jù)的類型。單據(jù)方向：包括正向和負向，根據(jù)需要用下拉框進行選擇。若輸入的單據(jù)為紅字單據(jù)，則可選擇方向為負向。選擇完單據(jù)的類型、名稱和方向后，點擊

13、確認按鈕 ，屏幕即會出現(xiàn)該類型單據(jù)新增單據(jù)界面，可以輸入有關欄目。點擊取消按鈕，系統(tǒng)會取消剛才的操作。參照欄目說明，進行單據(jù)錄入。錄入完成后，按保存按鈕，即可保存當前新增單據(jù)。如果當前正處于增加狀態(tài)，則新增加的單據(jù)的單據(jù)類型、單據(jù)名稱和單據(jù)方向同上一張單據(jù)。若新增加的單據(jù)名稱、類型或方向與上一張不同，則需要退出單據(jù)錄入功能，返回單據(jù)處理主界面，點擊增加按鈕，重新選擇單據(jù)類別進行單據(jù)錄入。n       應付單審核/棄審：【應付賬款】【日常業(yè)務】【應付單據(jù)處理】-應付單據(jù)審核/棄審 Ø  

14、0;      自動批審用鼠標點擊【日常處理】下的【應付單據(jù)處理】下的【應付單據(jù)審核】，系統(tǒng)顯示一查詢條件框。輸入查詢條件后，用戶可以點擊批審按鈕，系統(tǒng)根據(jù)當前的過濾條件將符合條件的未審核單據(jù)全部進行后臺的一次性審核處理。批審完成后，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報告，自動批審報告顯示成功的張數(shù)以及明細審核單據(jù)。用戶可點擊按鈕，即可顯示成功審核的明細單據(jù)。Ø         手工批審可在輸入過濾條件后，進入單據(jù)列表界面，進行選擇。在選擇標志一欄里，雙擊鼠標或者打對勾，然

15、后點擊工具欄中的審核按鈕，則表示要將該張單據(jù)審核。可以全選圖標將所有的單據(jù)全部選中；點擊全消圖標取消所做的選擇。選擇單據(jù)后，單擊審核圖標將當前選中的單據(jù)全部審核。批審完成后，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報告，顯示成功的張數(shù)以及未成功單據(jù)的張數(shù)。用戶可點擊按鈕，即可顯示明細單據(jù)。Ø         批量棄審用戶也可在輸入棄審單據(jù)的過濾條件后，點擊確認按鈕。進入已審核單據(jù)列表界面，通過點擊全選、全消按鈕將列表中的記錄全部打上選擇標志或取消選擇標志。在需要進行棄審的結算單打上選擇標志，點擊棄審按鈕，對當前應付單進行批量棄審

16、。批量棄審完成后，系統(tǒng)提交單據(jù)批量棄審報告，報告顯示棄審成功的張數(shù)以及明細單據(jù)。用戶在批審報告中，點擊按鈕，即可顯示未成功棄審的明細單據(jù)。Ø         單張審核在審核列表界面，可雙擊單據(jù)記錄或點擊單據(jù)按鈕，則進入單據(jù)卡片界面，直接單擊審核按鈕將當前單據(jù)審核。Ø         已收款銷售發(fā)票審核的處理當審核的發(fā)票是已經(jīng)做過現(xiàn)結處理，則系統(tǒng)在審核過濾時需要選擇“現(xiàn)結”記賬的同時，后臺還將自動進行相應的核銷處理。對

17、于發(fā)票有剩余的部分，作應付賬款處理。【提醒】棄審說明：棄審是審核的反操作，可以在已審核單據(jù)列表中，雙擊單據(jù)記錄或點擊單據(jù)按鈕，則進入單據(jù)卡片界面，直接單擊棄審按鈕將當前單據(jù)棄審。²      付款單填加：n     付款單填加：【應付賬款】【日常業(yè)務】【付款業(yè)務處理】Ø             應付系統(tǒng)的付款單用來記錄企業(yè)所收到的供應商款項，款項性質包括應付款、預收款

18、、其他費用等。其中應付款、預付款性質的付款單將與發(fā)票、應付單、付款單進行核銷勾對。Ø             應付系統(tǒng)收款單用來記錄發(fā)生采購退貨時，收到得供應商退回款項。該收款單可與應付、預收性質的收款單、紅字應付單、紅字發(fā)票進行核銷。Ø             點擊增加按鈕，錄入付款單，錄入后，點擊審核按鈕對其進行審核。Ø&#

19、160;            若用戶不進行批量制單，系統(tǒng)在此提供用戶及時制單功能，即總賬系統(tǒng)啟用后，在對結算單進行了審核后，系統(tǒng)會詢問是否要立即制單。若選擇是，則立即顯示當前結算單的憑證界面；如果不想立即制單，則可以在“制單處理”功能中集中處理，則選擇否，回到當前結算單卡片界面，只是該結算單處于已經(jīng)審核狀態(tài)。若希望批量審核收付款單，則也可在【收款單據(jù)審核】處進行批量的手工或自動審核。Ø       

20、60;     此時如果希望立即指明付款業(yè)務是付的哪幾筆采購業(yè)務的款項，可以對該收付款單進行核銷處理。核銷就是指確定收付款單與原始的采購發(fā)票、應付單之間的對應關系的操作。若在點擊核銷按鈕之前尚未對付款單進行審核，可直接點擊核銷按鈕，則系統(tǒng)在后臺直接審核該付款單，并提示是否制單。在制單完成或不制單后，進入核銷界面，進行核銷處理。若希望批量處理核銷業(yè)務，則以不在此進行核銷處理，到【核銷處理】節(jié)點進行統(tǒng)一處理。但【核銷處理】節(jié)點進行的核銷處理，不可以處理異幣種間的核銷。對于單據(jù)核銷情況，可到中進行明細查詢。Ø   

21、60;         在收付款單及原始的發(fā)票、應付單都已制單后，且核銷雙方的控制科目不同時，在選項中選擇核銷制單的前提下，可以在【制單處理】節(jié)點對核銷處理進行制單。n       付款單審核：【應付賬款】【日常業(yè)務】【付款業(yè)務處理】在單據(jù)界面進行審核/棄審Ø         單張審核：進入單據(jù)界面，系統(tǒng)顯示所選的單據(jù)格式，及最后一次操作的單據(jù)。用鼠標點擊上張、下張、

22、首張、末張按鈕，查找需要審核/棄審的單據(jù)；或點擊定位按鈕，利用查找需要審核/棄審的單據(jù)。審核當前單據(jù)：點擊審核按鈕，系統(tǒng)將當前單據(jù)審核，并將當前操作員寫入表尾“審核人”，同時審核按鈕變?yōu)闂墝彴粹o。棄審當前單據(jù)：點擊棄審按鈕，系統(tǒng)將當前單據(jù)棄審，取消“審核人”，同時棄審按鈕變?yōu)閷徍税粹o。Ø       在單據(jù)列表界面選擇要審核/棄審的單據(jù)：進入單據(jù)列表界面，顯示過濾界面。輸入過濾條件，按過濾可過濾出符合條件的單據(jù)列表記錄；用戶可以按工具欄過濾按鈕重新查詢。將光標移到要審核/棄審的單據(jù)的任一行，或點擊定位按鈕，利用查找要審核/棄

23、審的單據(jù)，雙擊單據(jù)行進入該單據(jù)查詢狀態(tài)，進行單據(jù)審核/棄審，操作說明見上。Ø       在批量處理界面進行批審/批棄：進入批量處理界面，輸入過濾條件。按批審或批棄則將符合過濾條件的單據(jù)帶入，如沒有則系統(tǒng)提示“沒有符合條件的單據(jù)”。點擊選擇，則選擇當前行；再點擊，則取消選擇；可全選、全消。選單完畢，按確認則所選單據(jù)被審核/棄審，執(zhí)行完畢系統(tǒng)顯示“批量審核（棄審）完畢”。n       核銷處理：單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項核銷該客商應付款的處理，建立收款與應付款

24、的核銷記錄，監(jiān)督應付款及時核銷，加強往來款項的管理。Ø         手工核銷指由用戶手工確定付款單核銷與它們對應的應付單的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強了往來款項核銷的靈活性。 點擊【核銷處理】-【手工核銷】，進入核銷過濾條件界面。選擇需要進行核銷處理的供應商，輸入結算單、被核銷單據(jù)過濾條件，點擊確認按鈕，進入單據(jù)核銷界面，上邊列表顯示該供應商可以核銷的結算單記錄，下邊列表顯示該供應商符合核銷條件的對應單據(jù)。結算單列表顯示結算單表體明細記錄，包括款項類型為應付款

25、和預收款的記錄，而款項類型為其他費用的記錄不允許在此作為核銷記錄，核銷時可以選擇其中一條表體記錄進行。余額已經(jīng)為0的表體記錄不用在此列表中顯示。核銷時，結算單列表中款項類型為應付款的記錄其缺省的本次結算金額=該記錄的原幣余額；款項類型為預收的記錄其缺省的本次結算金額為空。核銷時可以修改本次結算金額，但是不能大于該記錄的原幣余額。用戶手工輸入本次結算金額，本次結算，上下列表中的結算金額合計必須保持一致，點擊保存按鈕，即可完成本次核銷操作。用戶也可手工輸入本次結算金額后，點擊分攤按鈕，系統(tǒng)將當前結算單列表中的本次結算金額合計自動分攤到被核銷單據(jù)列表的本次結算欄中。核銷順序依據(jù)被核銷單據(jù)的排序順序。

26、用戶可更改當前被核銷單據(jù)的排序，可通過點擊欄目-單據(jù)按鈕，即可進行單據(jù)列表順序的設置。完成后，點擊保存按鈕，系統(tǒng)自動保存該結算單核銷信息。核銷界面中點擊退出按鈕則可退出單據(jù)核銷功能。Ø         自動核銷指用戶確定收款單核銷與它們對應的應付單的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動核銷，加強了往來款項核銷的效率性。 點擊【核銷處理】-【自動核銷】，進入核銷過濾條件界面。輸入過濾條件，點擊確認按鈕，自動核銷時提供進度條，使能夠知道核銷進程。核銷完成后，提交自動核銷報告，顯示已

27、核銷的情況和未核銷的原因。n         其他轉賬處理：Ø         應付沖應付：指將一家供應商的應付款轉到另一家供應商中。通過本功能將應付款業(yè)務在客商之間進行轉入、轉出，實現(xiàn)應付業(yè)務的調(diào)整，解決應付款業(yè)務在不同客商間入錯戶或合并戶問題。單擊【日常處理】菜單項下【轉賬處理】中的【應付沖應付】。在貨款、其他應付款和預收款復選框中選擇需要處理的單據(jù)。輸入轉出戶、轉入戶等過濾條件，單擊過濾按鈕，系統(tǒng)會將該轉出戶所有滿足條件

28、的單據(jù)全部列出。可手工輸入并賬金額，金額大于0，小于等于余額。Ø         預付沖應付：處理供應商的預付款和該供應商應付欠款的轉賬核銷業(yè)務。選擇【日常處理】菜單項下【轉賬處理】中的【預付沖應付】。也可以進行單個供應商的預付沖抵應付款工作，則在“預付款”頁簽中輸入過濾信息。輸入完成后，點擊過濾按鈕，系統(tǒng)會將該供應商所有滿足條件的應付款的單據(jù)類型、單據(jù)編號、單據(jù)日期、單據(jù)金額、轉賬金額等項目列出?？梢栽谵D賬金額一欄里輸入每一筆應付款的轉賬金額。Ø    

29、     紅票對沖：用某供應商的紅字發(fā)票與其藍字發(fā)票進行沖抵，分為手工沖銷和自動沖銷： 手工沖銷：選擇【日常處理】菜單項下【轉賬處理】-【紅票對沖】-【人工紅票對沖】。輸入需要進行紅票對沖的供應商、幣種、方向。輸入紅票過濾條件、藍票過濾條件后，點擊確認按鈕，屏幕會顯示該供應商所有滿足條件的紅字及藍字單據(jù)。系統(tǒng)自動將紅票原幣余額帶入紅票的對沖金額中，用戶可修改，但對沖金額不能大于原幣余額。用戶可在沖銷單據(jù)中輸入對沖金額，點擊保存按鈕，保存對沖操作；用戶也可通過分攤按鈕，將紅票金額依據(jù)藍字單據(jù)順序分攤到對沖金額中，藍字單據(jù)順序可通過點擊欄目-藍票進行列表順序

30、的設置，點擊保存按鈕，保存對沖操作。自動沖銷：選擇【日常處理】菜單項下【轉賬處理】-【紅票對沖】-【自動對沖】。輸入進行紅票對沖的過濾條件如日期、供應商、幣種。輸入后，點擊確認按鈕，進行自動對沖。自動對沖時提供進度條，顯示自動對沖進程，執(zhí)行完畢后，顯示自動紅沖報告，顯示紅沖金額或錯誤原因。Ø 應付沖應收：用某供應商的應付賬款，沖抵某客戶的應收款項。系統(tǒng)通過應付沖應收功能 將應付款業(yè)務在供應商和客戶之間進行轉賬，實現(xiàn)應付業(yè)務的調(diào)整，解決應收債權與應付債務的沖抵。選擇【日常處理】菜單項下【轉賬處理】中的【應付沖應收】。用應付款沖抵應收款，則須選中“應付沖應收”。選擇“預收沖預付”，則可選

31、擇預收款沖抵預付款操作?！咎嵝选咳绻枰t字應付單沖銷紅字應收單，則可以將“負單據(jù)”復選框選中。點擊“應付”頁簽，輸入過濾條件。輸入完成后，點擊過濾按鈕，系統(tǒng)會將該供應商所有滿足條件的應付款的單據(jù)類型、單據(jù)編號、日期、金額等項目全部列出。可以在轉賬金額一欄里輸入每一筆應付款的轉賬金額?！咎嵝选棵恳还P應付款的轉賬金額不能大于其余額。  如果在轉賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則可以通過點擊分攤按鈕，自動將轉賬總金額按照列表上單據(jù)的先后順序進行分攤處理?！咎嵝选繉ψ詣臃謹偤玫慕痤~可以進行手工修改。若已經(jīng)分攤好轉賬金額，再次點擊分攤按鈕，則此時系統(tǒng)將自動清空所有單據(jù)上的轉賬金額。用鼠標單擊“應收”頁

32、簽，輸入或選擇有關項目。輸入完成后，點擊過濾按鈕，系統(tǒng)會將該客戶所有滿足條件的應收款的單據(jù)類型、單據(jù)編號、日期、金額等項目全部列出，可以在轉賬金額一欄里輸入每一筆應收款的轉賬金額，【提醒】：每一筆應收款的轉賬金額不能大于其余額。如果在轉賬總金額中輸入了數(shù)據(jù)，則也可以通過點擊分攤按鈕，自動將轉賬總金額按照列表上單據(jù)的先后順序進行分攤處理。n 制單：制單即生成憑證，并將憑證傳遞至總賬記賬。系統(tǒng)在各個業(yè)務處理的過程中都提供了實時制單的功能；除此之外，系統(tǒng)提供了一個統(tǒng)一制單的平臺，可以在此快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進行合并制單等處理。Ø    &

33、#160;    選擇【日常處理】菜單項下【制單處理】進行制單用鼠標單擊左邊選擇“制單類型”，制單類型包括發(fā)票制單和應付單制單、結算單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結制單、壞賬處理制單、轉賬制單、匯兌損益制單。輸入完查詢條件，單擊確認。系統(tǒng)會將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列出。輸入制單日期，并在“憑證類別”欄目處，用下拉框為每一個制單類型設置一個默認的憑證類別?？梢栽趹{證中修改該類別?？梢栽谶x中一條記錄，然后點擊單據(jù)按鈕，即可顯示該條記錄所對應的單據(jù)卡片形式。若該條記錄所對應的單據(jù)有多條，則先顯示這些單據(jù)記錄的列表形式，然后可以雙擊打開成卡片

34、形式。若希望在生成憑證的過程中系統(tǒng)自動形成憑證的摘要內(nèi)容，可以點擊摘要按鈕，進行憑證摘要設置。為了快速地、成批地、有效的生成憑證的摘要內(nèi)容，可以使用制單功能運用憑證摘要設置功能來達到這個目的。選擇要進行制單的單據(jù)，在“選擇標志”一欄雙擊，系統(tǒng)會在你雙擊的欄目給出一個序號，表明要將該單據(jù)制單?？梢孕薷南到y(tǒng)所給出的序號。例如，系統(tǒng)給出的序號為1，可以改為2。相同序號的記錄會制成一張憑證。也可點擊合并按鈕，進行合并制單。Ø       憑證刪除：通過憑證查詢來查看、修改、刪除、沖銷應付賬款系統(tǒng)傳到賬務系統(tǒng)中的憑證。 【單據(jù)查詢】，

35、選擇【憑證查詢】通過時間范圍下拉框選擇要查詢的憑證的日期范圍。點擊查詢按鈕，調(diào)出查詢條件界面，選擇查詢條件。點擊單據(jù)按鈕，聯(lián)查當前原始單據(jù)。原始單據(jù)界面中提供打印、預覽功能。點擊憑證按鈕，聯(lián)查當前憑證。點擊修改按鈕，修改當前憑證點擊刪除按鈕，刪除當前憑證。點擊沖銷按鈕，可作紅字沖銷。當憑證處于已記賬狀態(tài)時，不能修改和直接刪除憑證，只能紅字沖銷，即生成一張與該憑證方向、金額相同的紅字憑證，原藍字憑證所涉及的單據(jù)或處理回到原未制單狀態(tài)。但已審核未記賬、未審核的憑證不能做憑證紅沖處理。n 恢復操作：對原始單據(jù)進行了審核、對收款單進行了核銷等操作后，發(fā)現(xiàn)操作失誤，可將其恢復到操作前的狀態(tài)，進行修改。在

36、菜單條上選取【其他處理】-【期末處理】-【取消操作】。在“操作類型”下拉框中選擇恢復的類型。系統(tǒng)提供了如下類型：Ø         恢復單據(jù)核銷前狀態(tài)： 輸入過濾條件后，系統(tǒng)將滿足恢復條件的收款單列出；在恢復標志一欄里雙擊鼠標，表示要將此張收款單恢復到核銷前的狀態(tài)；選擇完成后，點擊確認按鈕，保存此次操作；點擊 取消 按鈕，取消此次操作。【提醒】如果付款單日期在已經(jīng)結賬的月份內(nèi)，也不能被恢復。如果付款單在核銷后已經(jīng)制單，應先刪除其對應的憑證，再進行恢復。Ø   

37、60;     恢復其他轉賬處理前狀態(tài)： 輸入過濾條件后，系統(tǒng)將滿足恢復條件的處理列出。在恢復標志一欄里雙擊鼠標，表示要將此次業(yè)務恢復到處理前的狀態(tài)；也可以在有標記的一欄里雙擊鼠標，取消選擇。選擇完成后，點擊確認按鈕，保存此次操作；點擊 取消 按鈕，取消此次操作?！咎嵝选咳绻D賬處理日期在已經(jīng)結賬的月份內(nèi)，也不能被恢復。如果該處理已經(jīng)制單，應先刪除其對應的憑證，再進行恢復。3、月末結賬： 當月月底結束時，于每月自然月最后一天，在采購管理模塊的月末結賬的前提下可以進行應付賬款模塊結賬，再有新業(yè)務則為下月單據(jù)?！緫顿~款】【業(yè)務】【其他處理】-月末結賬n       進行月末結賬：Ø &#