煙酒管理規(guī)定3

1、煙酒管 理規(guī)定第一條 為進一步滿足公司日常招待工作的需要， 加強招待用煙酒采購、保管、領 用、使用過程中的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，從而降低招 待成本，特制訂本規(guī)定。第二條 本規(guī)定中的煙酒是指公司采購的用于業(yè)務公關和招待的香煙、白酒、紅酒。其使用范圍為：1用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導工作，以及兄弟單位 之間的因公接待。2、用于公司組織和承辦的各類活動的招待；3、用于業(yè)務公關方面的招待；4、用于各部門對外工作的必要招待。第三條 公司煙酒由行政部負責管理。采用內(nèi)部回避管理，采購人不得兼任保管， 保管人不得自己領用。如遇特殊情況需報總經(jīng)理核準。采購及報銷第四條 煙酒采購工作由

2、行政部司機負責采購。 行政部經(jīng)理對采購工作進行監(jiān)督， 確保采購煙酒的質(zhì)量合格、價格合理。考核部進行考核。第五條 由行政部經(jīng)理根據(jù)上月煙酒領用和庫存情況，于每月 5日前提出采購計 戈V，并填寫煙酒采購申請表，交予總經(jīng)理批示。煙酒每月的大致庫存情況可參考如下：蘇煙為10條鄂爾多斯煙為6條軟中華為10條雙開國緣為5箱熊貓煙為6條四開國緣為5相鉑金蘇煙為6條飛天茅臺53為2相第六條 采購人需要每六個月對煙酒市場進行市場調(diào)查， 并于每年1月，7月的第 二個星期向行政部經(jīng)理提供三個及以上煙酒供應商的信息，由行政部經(jīng) 理挑選其中一家作為公司煙酒供應商。如采購人未按期進行研究的市場 調(diào)查隨意選擇供應商，罰款1

3、00元/次。第七條 采購人根據(jù)煙酒采購申請表于三個工作日內(nèi)采購公務接待煙酒。逾 期未能采購者罰款30元/次。第八條 各部門臨時性采購提出采購申請，申請人必須填寫煙酒采購申請表 ， 并交由部門經(jīng)理及總經(jīng)理批示。如遇特殊情況表單未能直接簽字，必須 持有總經(jīng)理的短信批復，方可采購。申請人需后補煙酒采購申請表 。 如至當月底表單仍未補簽者，罰款80元/次。特殊情況時間較長，可寫情況說明交予總經(jīng)理特批第九條 采購回來的煙酒必須當天入庫，并獲取保管人開具的入庫單 。如遇特 殊情況，保管人不在或無法返回公司，采購人對已經(jīng)采購但未入庫的煙 酒負保管責任，遺失或損壞都由采購人負責賠償。第十條 采購人持煙酒采購申

4、請表 、入庫單、煙酒發(fā)票申請報銷，財務部走 正常報銷流程。臨時性采購，未能入庫直接使用，需要填寫煙酒使用情 況說明，并交予總經(jīng)理批示后，憑煙酒采購申請表及煙酒發(fā)票方可 申請報銷。保管第十一條 行政部專員負責煙酒保管工作。行政經(jīng)理對保管工作進行監(jiān)督，確保 帳實相符。第十二條 煙酒保管人員必須建立煙酒臺賬，煙酒入庫、出庫應如數(shù)登記，注明 領用人、領用用途、數(shù)量等，做到賬物相符。保管人應每半個月定期 進行賬物盤查。行政部經(jīng)理應不定期進行盤查，并至少每一個半月參 與一次定期盤查。如未按期盤查者保管人罰款 30 元 /次，行政經(jīng)理 80 元/次。第十三條 采購人采購回煙酒后憑煙酒采購申請表入庫，保管人認

5、真清點核 實數(shù)量，品類，生產(chǎn)日期后，開具入庫單 ，一式三份，保管人一份， 采購人一份，備存一份（月底匯總交予財務經(jīng)理留存三年備查） 。入庫 單編號必須連續(xù)，不跳號。如遇跳號，對保管人處 50 元/次罰款。第十四條 采購回的煙酒堆放整齊，防霉防潮。煙酒需要按照保質(zhì)日期依次排放， 領用時依次發(fā)放。 以保證煙酒的品質(zhì)。 對于臨期煙酒應至少在臨期前 1 個月向行政經(jīng)理提出。由行政經(jīng)理填寫煙酒使用情況說明向總經(jīng)理匯 報解決處理。如臨期未向行政經(jīng)理匯報，保管人負保管責任，罰款 50 元/件，并由總經(jīng)理助理和考核部經(jīng)理共同了解其情況并根據(jù)過期煙酒 的價格，會議確定賠償比例。第十五條 煙酒領用出庫需憑煙酒領用

6、單 。如遇特殊情況領用人未能取得煙 酒領用單需要填寫煙酒使用情況說明，持總經(jīng)理的短信批復方可領 用，領用人須后補煙酒領用單 。如至當月底表單仍未補簽者，罰款 80 元/次。特殊情況時間較長，可寫情況說明交予總經(jīng)理特批。第十六條 保管人每月月末將煙酒領用單匯總，提交行政部經(jīng)理。以便行政 部了解煙酒使用及需求情況，及時調(diào)整及編寫采購計劃。第十七條 保管人換崗或離崗時，應將賬物盤點清楚，隨入庫單、煙酒臺賬一并 移交下任專管人員。保管人因其他原因不在時，應由行政部經(jīng)理代管， 在專管人員到崗后立即與代管人員核查賬物，以免出現(xiàn)賬物不符。在 代管期間的一切責任，都由代管人員負責。第十八條 在保管期間內(nèi)如遇帳

7、物不符的情況，處理辦法如下1、在保管人日常盤點中發(fā)現(xiàn)賬物不符，并及時向上級匯報經(jīng)，行政部 經(jīng)理與考核部經(jīng)查實，未能明確責任人的，保管人按照遺失煙酒的 50%賠償。2、由行政經(jīng)理盤查發(fā)現(xiàn)賬物不符的，經(jīng)考核部和人力資源部查實，未 能明確責任人的，保管人按遺失煙酒的 80%賠償。3、經(jīng)發(fā)現(xiàn)擅自拿取煙酒者，按拿取煙酒市價的 2倍作為罰款。且公司 保留對其辭退的權利。領用第十九條 煙酒的領用由需要申領煙酒的部門經(jīng)辦人提出申請，并完整填寫煙 酒領用單，經(jīng)由部門經(jīng)理簽字，行政部經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批。方可 領用。第二十條煙酒的級別分類:品名價格區(qū)間級別品名價格區(qū)間級別白酒（瓶）150以內(nèi)A香煙（條）400以內(nèi)

8、A150-300 （不含 300）B400-550 （不含 550）B300-450 （不含 450）C550-700 （不含 700）C450-600 （不含 600）D700-850 （不含 850）D600-1000 （不含 1000）E850-1000 （不含 1000）E1000以上F1000以上F（注：1、由于紅酒不為常用酒，且保質(zhì)期較短，一般不做庫存和級別區(qū)分，有需 要可申請臨時采購，部門經(jīng)理負責審核，總經(jīng)理審批。2、以上標準由行政部經(jīng)理按照國家物價進行適時調(diào)整。100元以內(nèi)行政部直接簽調(diào)下發(fā)，高于100元由總經(jīng)理審批。）第二一條煙酒領用參考標準招待對象級別備注公司員工活動A特殊

9、情況經(jīng)使用部門經(jīng) 理審核，按咼級別領用煙 酒。并由總經(jīng)理審批。上級單位指派人員及合作單位科員B招投辦及招管辦科級人員及客戶的科級人員C重點客戶的關鍵人D政府局級以上領導（含局級）EF使用第二十二條第二十三條第二十四條第二十五條第二十六條第二十七條第二十八條領用人領用的煙酒必須依照煙酒領用單上的使用情況如實使用， 領用部門經(jīng)理對使用情況進行監(jiān)督審核。如與實際情況有出入，需要 依照實際情況補充出具煙酒使用情況說明，并交予部門經(jīng)理，行政部 經(jīng)理及總經(jīng)理簽字。領用的煙酒盡量在公司常用酒店使用，如未能使用或有結(jié)余，必須于 次日下班前歸還，并填寫煙酒歸還單 。保管人員做好入庫手續(xù)， 并將煙酒歸還單付在領用

10、單之后。 如使用人直接將酒存放于酒店， 需要向保管人出具煙酒使用情況說明， 保管人必須向酒店核對存酒的 數(shù)量，品類。并登記好臺賬。公司建立煙酒使用監(jiān)督制度，對于每次領用的煙酒使用，陪同招待人 員有監(jiān)督職責。 行政部經(jīng)理應不定期向招待酒店服務人員或陪同人員 核實煙酒使用情況。如遇與實際情況不符，經(jīng)公司行政部及考核部查 證屬實的，公司匿名獎勵檢舉人員 500 元/次。在使用期間如遇未使用或使用有結(jié)余領用人私自將煙酒據(jù)為己有， 按 拿取煙酒市價的 2 倍作為罰款。且公司保留對其辭退的權利。其所在 部門經(jīng)理負管理連帶責任。并處罰款 500 元/次。 對于使用期間陪同人員包庇領用人私吞公司煙酒者， 經(jīng)公司行政部及 考核部查證屬實，陪同人員按所包庇煙酒市價作為罰款。且公司保留 對其辭退的權利。附則如遇特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批示后，另行處理。 本規(guī)定由行政部制定，經(jīng)總經(jīng)理批示后正式執(zhí)行。煙酒采購申請表編號：年 月 日申請部門申請人申請內(nèi)容序號名稱品類數(shù)量單價預算備注123合計預算采購用途說明：部門經(jīng)理意見年月日總經(jīng)理批示年月日采購人接收年月日煙酒入庫單編號：年 月 日序號名