物資供應(yīng)管理制度

1、物資供應(yīng)管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司物資供應(yīng)的管理工作，明確經(jīng)濟責(zé)任，科學(xué)、合理、嚴(yán)密、細(xì)致地做好各類材料、物資和設(shè)備的計劃、采購、驗收等組織供應(yīng)工作，確保生產(chǎn)經(jīng)營的需要，努力做到合理庫存，降低生產(chǎn)成本，減少資金占用為原則，特制定本辦法。第二條公司各類物資的購入、使用均須依本辦法規(guī)定的程序辦理。第三條辦法中各類物資指與生產(chǎn)、維修、技改、營銷有關(guān)的原材料、燃料、潤滑油、輔助耗材、工器具、勞保用品、備品備件等。唯辦公用品及其它用品不屬此列，但其采購或貨款支付手續(xù)依照本辦法的規(guī)定辦理。第四條各部門所需物資，應(yīng)由需求部門根據(jù)物資的類別、型號、價格、耗用記錄確定存量上下限和保險儲備量，遞交供應(yīng)部門

2、平衡，呈報公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，以便實施存量控制，以防止物資超儲和短缺。第二章計劃第五條各材料需求部門應(yīng)于每月15日下午5:00前，填報下月材料計劃，報送設(shè)備處（紙質(zhì)版與電子版各一份）C第六條設(shè)備處在每月16日上午11:00前，將各部門材料計劃匯總、審核后及時傳遞至倉庫。第七條倉庫在每月17日下午5:00前將材料計劃標(biāo)注庫存物資數(shù)量返回設(shè)備處，由設(shè)備處組織相關(guān)單位（設(shè)備處、生產(chǎn)處、水電處）進行計劃審評，審評通過后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽批，于25日下午5:00前交由供應(yīng)處及時采購。（物資平衡表附后）第八條對按計劃采購的實際情況以電子表格形式反饋至電腦上，以便各用料單位查找。第九條生產(chǎn)安全處在每月的25日及

3、時將次月的原、燃料、配件計劃，以書面形式下達(dá)至相關(guān)部門。供應(yīng)處接到計劃后及時組織購進。第十條供應(yīng)處每月應(yīng)在“月度材料采購計劃”的基礎(chǔ)上，編制材料采購資金使用計劃，報送財務(wù)處，財務(wù)處根據(jù)公司資金計劃統(tǒng)籌安排資金。第三章采購第十一條大宗材料、輔助材料、備品備件采購，原則上按合同采購。對無簽訂合同的個別廠家，實行貨比三家進行采購，按質(zhì)量先行、效益優(yōu)先為原則。第十二條供應(yīng)部門平時應(yīng)積極展開市場調(diào)查，做好招議標(biāo)前的準(zhǔn)備工作。并建立各類物資市場價格原始臺帳第十三條供應(yīng)商的選定（一）供應(yīng)商資信的審查：采購人員根據(jù)物資采購計劃和各類物資的市場分布、生產(chǎn)廠家、價格及其變化趨勢進行綜合調(diào)查、分析、論證后，對有資格

4、供貨的供應(yīng)商進行資信審查（如公司營業(yè)執(zhí)照、法人資料、經(jīng)營范圍、注冊資本、企業(yè)信譽和產(chǎn)品質(zhì)量等），以確定是否具有供貨合同履約能力和獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。（二）無簽訂合同采購的物資，必須嚴(yán)格按詢價、比價、議價等程序辦理：1. 詢價、比價：采購人員根據(jù)各類物資類別、質(zhì)量要求和供應(yīng)商的保供能力，在同一檔次中進行多方面詢價或比價，通過詢價反饋信息至少三家以上，詢價以書面形式為主，電話詢價為輔，對相關(guān)資料進行匯總，并會同請購部門共同進行審核，請購部門審核發(fā)現(xiàn)技術(shù)指標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求，該廠家以不合格處理，不能參加議價。2. 議價：經(jīng)詢價（三家以上）、比價后，選出合格的供應(yīng)商。批次金額在五萬元以下由供應(yīng)

5、處按物資采購詢、比價審批程序執(zhí)行，由主管副總或總經(jīng)理簽字后采購；五萬元以上二十萬元以下有供應(yīng)處組織招、議標(biāo)，由設(shè)備處技術(shù)人員、使用部門參與；二十萬元以上由公司主要領(lǐng)導(dǎo)參加組織招3. 生產(chǎn)急需物資，倉庫確無庫存或情況特殊不便按上述程序辦理，為保生產(chǎn)經(jīng)營正常進行，需求部門寫出申請后呈公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后交供應(yīng)部門直接議價采購，或先進貨，后議價，并應(yīng)及時補辦相關(guān)手續(xù)。（三）采購合同簽訂1. 根據(jù)招標(biāo)、議價結(jié)果，采購人員按合同法相關(guān)內(nèi)容要求擬定規(guī)范的供需合同，合同在簽訂之前要有合同評審表，合同評審表由供應(yīng)部門將詢價結(jié)果、規(guī)格型號、技術(shù)要求等內(nèi)容填制完畢后。由設(shè)備處確認(rèn)，設(shè)備處確認(rèn)完畢后簽署確認(rèn)意見，設(shè)備處在

6、24小時內(nèi)將合同會簽表交供應(yīng)部門，供應(yīng)部門接到會簽表后再訂立合同。如設(shè)備處簽署的會簽表超過24小時，每超24小時扣設(shè)備處1分。合同評審表相關(guān)部門簽署完畢后，由總經(jīng)理簽字后即可生效。合同簽訂生效后，合同原件交財務(wù)處留存一份。比價原始資料、合同會簽表原件供應(yīng)處留存；技術(shù)資料、圖紙設(shè)備處留存。2. 原燃材料合同的簽訂，首先由供應(yīng)處做價格評審表，經(jīng)生產(chǎn)、質(zhì)控、主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)及總經(jīng)理簽批后，再做合同會簽評審表，經(jīng)法務(wù)、質(zhì)控處、財務(wù)、生產(chǎn)副總、分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理簽批后簽訂供貨合同。3. 零星購入對質(zhì)量要求不高或不涉及到售后服務(wù)的物資采購可不簽定合同，應(yīng)按程序報批后，以通知單或電話形式通知供應(yīng)商。4. 采購合同在實際執(zhí)行過程中發(fā)生變更，如供方所供物資的價格、質(zhì)量、發(fā)生變化，必須重新按采購程序辦理，并說明原因。其它條款發(fā)生變更，可會同相關(guān)部門協(xié)商解決。生效合同在未變更之前，各相關(guān)部門必須嚴(yán)格執(zhí)行原條款。第四章驗收第十四條大宗原燃材料驗收礦山分廠根據(jù)合同約定負(fù)責(zé)數(shù)量驗收，質(zhì)控處負(fù)責(zé)質(zhì)量驗收。（一）驗收合格后，由料場管理員在卸車單上簽字，并堆放在指定地點。（二）如驗收不合格，由料場通知磅房，磅房在第二天報表上注明作廢磅單。第十五條輔助材料、備品備件的驗收供應(yīng)處根據(jù)合同或訂單約定的要求進行外觀檢驗，倉庫負(fù)責(zé)數(shù)量清點，由設(shè)備處、使用部門負(fù)責(zé)質(zhì)量（備品備件暫不