用友應付管理操作流程

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上應付款管理業(yè)務的操作流程如下：1、應付單據(jù)審核2、付款單據(jù)錄入及審核3、付款4、核銷處理5、取消核銷業(yè)務6、月末結帳一、應付單審核1.根據(jù)下圖選擇相應的過濾條件，點擊上圖中的“確定”按鈕 財務會計應付款管理應付單據(jù)審核過濾確定 2. 根據(jù)上圖選擇相應的應付單據(jù)，確認無誤后，點擊下圖中的“審核”按鈕，對應付單據(jù)進行審核。應付單據(jù)審核操作完畢。 3.生成憑證財務會計應付款管理轉帳制單處理注意：選擇后，點制單；若多張，點合并，可以合并制單，形成應付款 圖 32、付款單據(jù)錄入企業(yè)實際給 輸入“摘要”，會計科目，保存即可。 圖 4二、付款單據(jù)錄入及審核1、供應商開出付款后，需要

2、在應付款管理中錄入付款單據(jù)，形成應付款項財務會計應付款管理付款單據(jù)處理付款單據(jù)錄入增加新增一張付款單，輸入這張付款單的具體內(nèi)容，如金額、款項類型、結算方式、供應商等。2、付款單錄入正確無誤后，點擊上圖中的“保存”及“審核”按鈕。專心-專注-專業(yè)三、對付款單生成憑證。1、財務會計應付款管理制單處理選擇收付款單制單，生成付款憑證。2、其他轉帳處理1）應付沖應付：指將一家供應商的應付款轉到另一家供應商中。通過本功能將應付款業(yè)務在客商之間進行轉入、轉出，實現(xiàn)應付業(yè)務的調(diào)整，解決應付款業(yè)務在不同客商間入錯戶或合并戶問題。在貨款、其他應付款和預收款復選框中選擇需要處理的單據(jù)。輸入轉出戶、轉入戶等過濾條件，

3、單擊過濾按鈕。2）預付沖應付： 3）紅票對沖：用某供應商的紅字發(fā)票與其藍字發(fā)票進行沖抵，分為手工沖銷和自動沖銷手工沖銷：輸入需要進行紅票對沖的供應商、幣種、方向。輸入紅票過濾條件、藍票過濾條件后，點擊“確定”按鈕。自動沖銷：輸入進行紅票對沖的過濾條件如日期、供應商、幣種。輸入后，點擊確認按鈕，進行自動對沖。圖略4）應付沖應收：用應付款沖抵應收款，則須選中“應付沖應收”。選擇“預收沖預付”，則可選擇預收款沖抵預付款操作。5)制單：用鼠標單擊左邊選擇“制單類型”，制單類型包括發(fā)票制單和應付單制單、結算單制單、核銷制單、票據(jù)處理制單、并賬制單、現(xiàn)結制單、壞賬處理制單、轉賬制單、匯兌損益制單。輸入完查詢條件，單擊“確認”。系統(tǒng)會將符合條件的所有未制單已經(jīng)記賬的單據(jù)全部列出。四、核銷處理1、應付帳款核銷，按供應商過濾。見下圖，選擇需要核銷的供應商，點擊“確定”按鈕2、核銷輸入本次結算，也可點“分攤”，讓系統(tǒng)自動分攤。保存后，核銷完畢。五、取消核銷業(yè)務財務會計應付款管理其他處理取消操作。選擇操作類型：核銷六、月末結帳1、財務會計-應付款管理-期末處理-月末結帳”，進入月末結帳系統(tǒng)