公務(wù)出差及公務(wù)外出管理制度20150719

1、XX公司公務(wù)出差及公務(wù)外出管理制度1. 目的：為確保員工公務(wù)外出或公務(wù)外出的審批流程、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、管理要求更加明確具體，特訂本管理制度。2. 適用范圍：本公司員工因公外出、出差或參加外部培訓(xùn)、會議等。3. 權(quán)責(zé):3.1 綜合管理部行政組：負責(zé)公務(wù)出行事項審批及交通、食宿等的預(yù)訂或安排事宜。3.2 綜合管理部人力資源組：負責(zé)公務(wù)出差或市內(nèi)公務(wù)出行的考勤管理。3.3 綜合管理部財務(wù)組：差旅費用的預(yù)支、審批、核銷。3.4 各科室/部門主任經(jīng)理：負責(zé)所屬人員出差審批、費用的審核、出差期間的績效管理。4. 參考文件：4.1 費用與專項支出管理規(guī)定5. 定義:5.1 公務(wù)外出：在上班時間內(nèi)因公外出,且路程較

2、近,當(dāng)天可往返的情形。5.2 公務(wù)出差：路程較遠，當(dāng)天不可返回公司或者公司所在地需在外住宿者。6. 管理規(guī)定:6.1 出差申請：6.1.1 員工公務(wù)出差前必須完整填制出差申請單，上班時間公務(wù)外出需要填寫外出申請單，依以下權(quán)限核準(zhǔn)后執(zhí)行。出差人員類別1天內(nèi)（不需在外住宿）(公務(wù)外出)13天(連續(xù)公務(wù)出差需在外住宿)3天以上(連續(xù)公務(wù)出差需在外住宿）主管及以下人員主任/經(jīng)理分管院長院長主任/經(jīng)理及以上分管副院長院長院長6.1.2 出差員工回公司后，應(yīng)及時向綜合管理部人力資源組報到確認(rèn)考勤，并將出差報告呈所在部門負責(zé)人會簽，如果是外出培訓(xùn)則要增加人力資源部門會簽。6.1.3 出差人員憑審批的出差申請

3、單、出差人部門或人力資源部門會簽的出差報告填制差旅費報銷單，財務(wù)部按實際的差旅費用進行核銷。6.2 公務(wù)出差/外出交通工具：6.2.1 交通工具類型標(biāo)準(zhǔn)：職 等 市內(nèi)公出交通工具：地鐵/公交/出租車出差交通工具 飛機動車火車輪船汽車商務(wù)經(jīng)濟一等二等軟臥硬臥一等二等總經(jīng)理，CEO以上派車副總經(jīng)理、總監(jiān)、總經(jīng)理助理部門（副）經(jīng)理/科長、科室主任其余人員6.2.2 專家接送：(1) 每天早上7:45在廣埠屯指定位置發(fā)車接專家到本院上班，每天下午16:30從本院地面停車場發(fā)車，送專家返回廣埠屯指定位置。(2) 行車路線：珞喻路長江一橋武勝路XX。專家接送車涉及尾號限行時繞行香港路隧道或鸚鵡洲長江大橋。

4、6.2.3 市內(nèi)公務(wù)外出：(1) 醫(yī)院鼓勵員工綠色出行，市內(nèi)公出盡量搭乘地鐵、公共汽車等高效綠色公共交通工具，市內(nèi)公出憑車票報銷交通費用。(2) 特殊情況市內(nèi)需要搭乘出租車的，應(yīng)提前報告部門主管及分管領(lǐng)導(dǎo)的同意，并憑當(dāng)天出租車票報銷。(3) 員工市內(nèi)公出需要醫(yī)院派車時，本人填寫用車申請單，經(jīng)部門主管和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，由行政部安排醫(yī)院車輛和司機。(4) 員工使用個人車輛各項費用不在報銷范圍以內(nèi)。6.2.4 公務(wù)出差：(1) 根據(jù)出差人所屬職等選擇相應(yīng)的公共交通工具，同行出差為多人且交通工具類型不統(tǒng)一時，可以選擇同一交通工具類型出行，坐席類型酌情決定是否區(qū)分，需提前在員工出差申請單上面注明。(2)

5、出差時如因特別需要醫(yī)院派車或者在出差所在地租車的，需提前經(jīng)綜合管理部行政組審核，行政院長審批同意后方可安排使用。6.2.5 禁止乘坐非法營運的摩托車、汽車等交通工具，若由此所產(chǎn)生之不良后果由其本人負責(zé)。6.3 差旅食宿標(biāo)準(zhǔn)：6.3.1 差旅食宿標(biāo)準(zhǔn)：職等住宿費（元/夜）餐補(元/天)港澳臺一線城市二線城市三線城市1-4等700400300250705-7等9005004003008-10等1100700500400備注：(1) 一線城市是指：北京 上海 廣州 深圳(2) 二線城市是指：天津 南京 沈陽 西安 成都 重慶 杭州 青島 大連 寧波 濟南 哈爾濱、長春

6、廈門 鄭州 長沙 福州 烏魯木齊 昆明 蘭州 蘇州 無錫(3) 三線城市是指：除一線、二線城市之外的地區(qū)。6.3.2 兩人以上同性別的人員一起出差時，每兩人按其中一人職等較高者標(biāo)準(zhǔn)報銷住宿費，另一人不得再另行報銷。6.3.3 專家委員會委員住宿標(biāo)準(zhǔn)可在其對應(yīng)職等標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮100元/夜，交通工具可以選擇動車一等座和軟臥。專家委員會主席的交通食宿費費不受標(biāo)準(zhǔn)限制，實報實銷。6.3.4 出差期間發(fā)生公務(wù)接待時，接待費用應(yīng)事先向分管副院長申請，報銷時應(yīng)特別標(biāo)注說明。6.4 差旅費借款：6.4.1 原則上鼓勵員工使用信用卡墊付，事后憑票報銷。6.4.2 差旅費如需借款參照費用及專項支出管理制度，出差

7、人員憑核準(zhǔn)的員工出差申請單和借支單向財務(wù)部暫支差旅費，返回5個工作日內(nèi)結(jié)清暫支款。(1) 借款（原則上打入借款人工資卡）一次性借款現(xiàn)金金額 1,000 元（含1,000 元）以上的，應(yīng)提前一天通知財務(wù)部現(xiàn)金出納。(2) 員工借款金額應(yīng)合理預(yù)估。借款時應(yīng)填寫借支單，借支單經(jīng)審批后由財務(wù)留存原件。原則上借款應(yīng)以選擇合理交通工具的往返路費、預(yù)估出差期間不同地點的路費和按照合理預(yù)估的住宿天數(shù)、住宿標(biāo)準(zhǔn)上限計算的住宿費為限。(3) 實習(xí)期員工、臨時工等非正式員工不予借款。新員工在轉(zhuǎn)正前原則上不予借款，但因工作需要必須出差借款的，須提供費用審批人簽字的書面確認(rèn)，此項借款的清理工作由其直接領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)。(4)

8、員工借款應(yīng)由本人辦理，如本人無法借款應(yīng)由部門指定專人予以代辦借款。(5) 管理人員由助理代辦借款的，須列明實際借款人，嚴(yán)禁以助理的名義代借款項。原則上借款應(yīng)全部打入借款本人工資卡，因特殊原因打入非本人工資卡的，必須員工本人書面授權(quán)并郵件通知報銷財務(wù)主管和出納。6.5 差旅費用報銷：6.5.1 出差員工回單位后，應(yīng)如實填寫差旅費報銷單，并列明出差人姓名、職務(wù)、部門、出差事由、出差時間、附件張數(shù)，并詳細列明出差的起訖時間及地點、交通工具、單據(jù)張數(shù)等差旅費報銷單上的各項內(nèi)容，予以報銷。6.5.2 出差人員報銷時，不得超出相應(yīng)交通費、住宿費標(biāo)準(zhǔn)，餐補則直接在報銷單上按天計算補貼，財務(wù)組應(yīng)做好審核。6.

9、5.3 一事一單，不得將數(shù)次出差合并一單報銷。6.5.4 相關(guān)費用報銷需作特別說明的，請于差旅費報銷單備注欄作說明，若內(nèi)容較多時可另附報告說明，內(nèi)容由主任/經(jīng)理以上主管審核。6.5.5 發(fā)票類原始單據(jù)要求：(1) 必須是正規(guī)發(fā)票和行政事業(yè)單位收款收據(jù)或其他合法票據(jù)； (2) 發(fā)票類單據(jù)至少正確記載下列信息：公司名稱（全稱 “武漢口腔醫(yī)院有限責(zé)任公司”）、時間、內(nèi)容、金額、有效且清晰的印章；(3) 發(fā)票內(nèi)容與開票單位經(jīng)營范圍相符，且大小寫金額一致。6.5.6 票據(jù)粘貼(1) 原始票據(jù)統(tǒng)一粘貼在粘貼單上，以粘貼單大小為界，從右往左分層次均勻粘貼，票據(jù)間須留出一定間距，并保持上方水平位置一

10、致；(2) 粘貼票據(jù)時不應(yīng)把金額位置粘上，如票據(jù)過多，可用多張粘貼單；(3) 若票據(jù)或附件尺寸比粘貼單大，超出部分可按粘貼紙大小折疊。6.5.7 票據(jù)填制(1) 票據(jù)粘貼后，根據(jù)開支內(nèi)容分別填寫相應(yīng)的報銷單據(jù)；(2) 填寫的報銷內(nèi)容要與所附原始票據(jù)一致；6.5.8 財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格審查：出差的目的地及行車線路的合理性，各項費用的合理性與真實性，有關(guān)票據(jù)的合法性，不符合者不予報銷。6.6 差旅費用其他規(guī)定：(1) 因個人原因發(fā)生退票費不予報銷。因公司原因發(fā)生退票，請在報銷時向財務(wù)人員提供本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字的退票原因說明。(2) 對于不據(jù)實報銷人員，一經(jīng)查出，追繳差額款并予以通報批評，視情節(jié)輕重，給予一定

11、的經(jīng)濟處罰。(3) 參加公司外部會議、培訓(xùn)的人員，報銷時須持有會議、培訓(xùn)通知單、綜合管理部人力資源組會簽的培訓(xùn)總結(jié)報告報銷。通知單上寫明食宿自理的，參照公司住宿標(biāo)準(zhǔn)按實報銷，計算餐貼；通知單上寫明會議統(tǒng)一安排食宿的，按照會議統(tǒng)一安排的酒店實際住宿費用報銷，并僅在往返途中計算出差補貼。(4) 任何部門和個人不能以出差為名報銷個人事務(wù)所發(fā)生的費用，其費用應(yīng)全部由個人負擔(dān)。(5) 出差人員沒有特殊情況，不得繞道乘坐車、船。如確實有特殊情況，需經(jīng)費用審批人批準(zhǔn)。否則，繞道行駛發(fā)生的車、船費及繞道期間發(fā)生的其他一切費用均由個人負擔(dān)。(6) 出差人員在沒有完成預(yù)定任務(wù)的情況下，中途因個人原因需要回工作所在