公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行操作流程

1、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行操作流程目 錄第一章催費(fèi)工作流程錯(cuò)誤！未定義書簽。第二章成本控制流程錯(cuò)誤！未定義書簽。第三章資金中現(xiàn)金支付控制流程錯(cuò)誤！未定義書簽。第四章借款流程錯(cuò)誤！未定義書簽。第五章備用金收支流程錯(cuò)誤！未定義書簽。第六章費(fèi)用報(bào)銷流程錯(cuò)誤！未定義書簽。第一章 催費(fèi)工作流程1.0 目的為規(guī)范公司各項(xiàng)目催費(fèi)工作流程，更好的完成催費(fèi)目標(biāo)，特制定本流程。2.0 適用范圍適用于公司及分公司的各項(xiàng)目催費(fèi)工作。3.0 流程圖嚴(yán)格執(zhí)行核對欠費(fèi)原因總經(jīng)理業(yè)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部各項(xiàng)目部開始制定催費(fèi)計(jì)劃及方案提供各項(xiàng)目欠費(fèi)數(shù)據(jù)及 欠費(fèi)明細(xì)表審核審核審批召開公司例會(huì)下達(dá)催費(fèi)計(jì)劃及方案監(jiān)督執(zhí)行效果結(jié)束制定相應(yīng)措施納入目標(biāo)考核第二

2、章成本控制流程1.0 目的為規(guī)范公司成本控制工作流程，各職能部門及各項(xiàng)目對各項(xiàng)成本更好的控制，增強(qiáng)員工的成本意識(shí)，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本流程。2.0 適用范圍適用于公司及分公司各職能部門及各項(xiàng)目。3.0 流程圖總經(jīng)理財(cái)務(wù)部各項(xiàng)目部開始制定各項(xiàng)目各項(xiàng)成本指標(biāo)預(yù)算額度審核召開公司例會(huì)通報(bào)各項(xiàng)目預(yù)算 成本指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)束提出數(shù)據(jù)依據(jù)有 異 議無 異 議針對各項(xiàng)成本 形成周通報(bào)月度、季度、半年、年度進(jìn)行考核第三章資金中現(xiàn)金支付控制流程1.0 目的為規(guī)范公司及各部門、各項(xiàng)目現(xiàn)金支付，特制定本流程。2.0 適用范圍適用于公司及分公司各職能部門及各項(xiàng)目。3.0 流程圖總經(jīng)理出納各職能部門及各項(xiàng)目部開始

3、審批核實(shí)“資金支付 申請單”支付現(xiàn)金結(jié)束填寫“資金支付 申請單”財(cái)務(wù)部再次確認(rèn) 資料存檔第四章借款流程1.0 目的為規(guī)范公司及各部門、各項(xiàng)目借出款項(xiàng)，特制定本流程。2.0 適用范圍適用于公司及分公司各職能部門及各項(xiàng)目。3.0 流程圖總經(jīng)理出納相關(guān)部門及個(gè)人開始審批支付現(xiàn)金結(jié)束填寫“現(xiàn)金借款單”財(cái)務(wù)部核實(shí)“現(xiàn)金借款單” 借款部門負(fù)責(zé)人簽署意見審核按照規(guī)定使用現(xiàn)金 資料存檔第五章備用金支付流程1.0 目的為規(guī)范公司及分公司各項(xiàng)目備用金收支，特制定本流程。2.0 適用范圍適用于公司及分公司各項(xiàng)目。3.0 流程圖總經(jīng)理財(cái)務(wù)部出 納各項(xiàng)目部開始核實(shí)情況，簽署意見審批核實(shí)簽署情況提交備用金申請表領(lǐng)取備用金同意支付現(xiàn)金按規(guī)定使用備用金登記資金臺(tái)賬結(jié)束第六章費(fèi)用報(bào)銷流程1.0 目的為規(guī)范公司及分公司各職能部門、各項(xiàng)目、個(gè)人報(bào)銷管理，特制定本流程。2.0 適用范圍適用于公司及分公司各職能部門、各項(xiàng)目及個(gè)人。3.0 流程圖總經(jīng)理財(cái)務(wù)部出 納各項(xiàng)目部/個(gè)人開始核實(shí)單據(jù)及金額審批核實(shí)簽署情況費(fèi)用發(fā)生按