ncv63產(chǎn)品價值培訓合并及財務(wù)分析

1、yonyou software Co., Ltd.用友軟件股份有限公司NC產(chǎn)品事業(yè)本部魏 謙多級集團管控 全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同 動態(tài)企業(yè)建模 大企業(yè)云平臺NC63產(chǎn)品價值培訓 合并及財務(wù)分析 目錄yonyou software Co., Ltd.合并整體解決方案客戶典型應(yīng)用場景NC合并關(guān)鍵亮點NC合并競爭分析NC合并操作示例NC財務(wù)分析簡介合并報表合并報表合并賬簿合并賬簿企業(yè)報表企業(yè)報表總賬總賬企業(yè)報表企業(yè)報表基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置1 共享基礎(chǔ)設(shè)置共享基礎(chǔ)設(shè)置2 數(shù)據(jù)采集途徑數(shù)據(jù)采集途徑3 合并抵消及調(diào)整合并抵消及調(diào)整4 報表展現(xiàn)及分析報表展現(xiàn)及分析NC6合并產(chǎn)品總體架構(gòu)目錄yonyou software

2、Co., Ltd.合并整體解決方案客戶典型應(yīng)用場景NC合并關(guān)鍵亮點NC合并競爭分析合并操作示例NC財務(wù)分析簡介合并場景 合并目的 管理合并 行政報送 上市公司 合并內(nèi)容 基本財務(wù)報表 輔助財務(wù)信息 非財務(wù)數(shù)據(jù) 合并過程 逐級合并、層層管控 快速合并 A B C合并體系 合并體系的相關(guān)概念 母公司、子公司、集團、JV、關(guān)聯(lián)公司 合并范圍 A B C合并流程合并準備個別報表數(shù)據(jù)準備折算、合并、抵消報表分析以財務(wù)分析為主的報表分析與決策支持?？蔀槠髽I(yè)績效提供實際數(shù)據(jù)。可為預算對比提供實際數(shù)據(jù)。按報表要求進行格式展現(xiàn)；或以其它形式進行輸出（如：XLS，Doc，XML）。對已收集的分子公司數(shù)據(jù)進行外幣轉(zhuǎn)

3、換、合并調(diào)整、合并抵消、或重分類分子公司財務(wù)數(shù)據(jù)采集（主表、附注、內(nèi)部交易數(shù)據(jù)）、數(shù)據(jù)一致性要求確定合并范圍、合并內(nèi)容（準則、表樣、編制說明）、時間要求、負責人集團公司合并流程 逐級合并 A B C合并準備個別報表合并抵消報表展現(xiàn)數(shù)據(jù)分析合并準備個別報表合并抵消報表展現(xiàn)數(shù)據(jù)分析合并準備個別報表合并抵消報表展現(xiàn)數(shù)據(jù)分析目錄yonyou software Co., Ltd.合并整體解決方案客戶典型應(yīng)用場景NC合并關(guān)鍵亮點NC合并競爭分析NC合并操作示例NC財務(wù)分析簡介核心思想：在母公司與子公司生成個別報表后再基于個別報表的成果編制合并報表適用范圍：大中型企業(yè)集團下屬子公司沒有使用NC總賬，個別報表

4、數(shù)據(jù)來源復雜多樣涉及合并的內(nèi)容包含非總賬數(shù)據(jù)適用范圍比并賬廣合并 并表模式方案：合并報表公司1報表公司2報表.公司1賬簿公司2賬簿個別報表會計賬簿合并報表調(diào)整分錄抵銷分錄內(nèi)部交易處理合并報表并表核心思想：提高合并報表編制的及時性提高合并報表的準確性加強母公司對合并報表編制的主動權(quán)滿足快速編制不同報告要求合并報表的需要更高的監(jiān)控需要適用范圍：有快速合并需求的客戶下屬公司都使用NC總賬可與“并表”整合適用合并 并賬模式 產(chǎn)品：合并賬簿公司1報表公司2報表.個別報表合并帳公司1賬簿公司2賬簿.會計賬簿內(nèi)部交易處理抵銷分錄調(diào)整分錄合并查詢合并報表用友“并表”流程定義集團單位結(jié)構(gòu)定義報表定義抵銷關(guān)系定義

5、抵銷項目報表數(shù)據(jù)采集個別報表調(diào)整憑證外幣報表折算調(diào)整后的個別報表生成合并報表生成工作底稿自動生成抵銷分錄自動對賬采集內(nèi)部交易數(shù)據(jù)登記內(nèi)部股權(quán)及其變動NC并表模式主流程并表基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置采集采集合并抵消合并抵消報表展現(xiàn)報表展現(xiàn)定義集團合并結(jié)構(gòu)定義合并賬簿錄入期初未對符數(shù)據(jù)子公司公允價值備查簿總賬內(nèi)部交易對賬自動生成抵銷憑證生成合并報表其他自動抵銷自動調(diào)整定義抵銷憑證模板總賬內(nèi)部交易協(xié)同憑證NC并賬模式主流程用友“并賬”流程基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置合并抵消合并抵消報表展現(xiàn)報表展現(xiàn)多個合并組織結(jié)構(gòu)并存合并報表編報要求：對外披露：需要按照股權(quán)投資關(guān)系編制一套合并報表。內(nèi)部管理：需要按照行業(yè)組織關(guān)系編制各個行

6、業(yè)的合并報表。合并報表編報規(guī)則：基于一套個別報表數(shù)據(jù)、折算規(guī)則及折算后的個別報表數(shù)據(jù)?；谝惶渍{(diào)整后的個別報表數(shù)據(jù)?；谝惶椎窒０澹梢栽O(shè)置多個抵消方案。按照兩套組織結(jié)構(gòu)分別進行對賬、抵消、生成兩套合并報表結(jié)果。股權(quán)投資結(jié)構(gòu)XX集團總部子公司2子公司1.3子公司1.1子公司3子公司1行業(yè)組織結(jié)構(gòu)行業(yè)1行業(yè)2子公司1.2子公司1子公司2子公司3子公司nXX集團總部并表基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置采集采集合并抵消合并抵消報表展現(xiàn)報表展現(xiàn) 并賬模式：建立滿足多報告要求的合并賬ABCDABDC合并賬簿1:中國按股權(quán)合并賬簿2:中國按地區(qū)合并賬簿3:美國按股權(quán)合并賬簿4:美國按地區(qū)合并結(jié)構(gòu)：按股權(quán)結(jié)構(gòu)合并結(jié)構(gòu)：按

7、地區(qū)結(jié)構(gòu)并表基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置采集采集合并抵消合并抵消報表展現(xiàn)報表展現(xiàn) 并表模式：合并指標與報表指標分離貨幣資金貨幣資金應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款企業(yè)報表報表指標應(yīng)收賬款合并指標抵銷憑證借：合并指標1貸：合并指標2解決報表復制重做抵銷模板的問題企業(yè)報表合并報表資產(chǎn)負債表-年報報表復制資產(chǎn)負債表-月報貨幣資金基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置采集采集合并抵消合并抵消報表展現(xiàn)報表展現(xiàn) 合并規(guī)則集團管控子集團1子集團2子集團3 集團總部抵銷方案抵銷規(guī)則1抵銷規(guī)則2抵銷規(guī)則3調(diào)整方案調(diào)整規(guī)則1調(diào)整規(guī)則2調(diào)整規(guī)則3抵銷規(guī)則1調(diào)整規(guī)則1抵銷規(guī)則2調(diào)整規(guī)則2抵銷規(guī)則3調(diào)整規(guī)則3說明：只能執(zhí)行全局或集團定義的調(diào)整抵消模板及其取數(shù)公式，即必

8、須按照上級的會計政策進行調(diào)整和抵銷，但又可以指定適用范圍-具體的財務(wù)核算賬簿或組合優(yōu)點：規(guī)范管理，又不失靈活性基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置采集采集合并抵消合并抵消報表展現(xiàn)報表展現(xiàn) 合并規(guī)則非集團管控 集團總部抵銷方案抵銷規(guī)則1抵銷規(guī)則2抵銷規(guī)則3調(diào)整方案調(diào)整規(guī)則1調(diào)整規(guī)則2調(diào)整規(guī)則3子集團1子集團2子集團3抵銷規(guī)則1、4調(diào)整規(guī)則1、4抵銷規(guī)則2、5調(diào)整規(guī)則2、5抵銷規(guī)則3、6調(diào)整規(guī)則3、6說明：除可執(zhí)行全局全局或集團定義的調(diào)整抵銷模板外，子集團可以自己定義 調(diào)整抵銷模板并執(zhí)行，也可以直接手工錄入調(diào)整抵銷憑證優(yōu)點：符合子集團個性化業(yè)務(wù)要求基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置采集采集合并抵消合并抵消報表展現(xiàn)報表展現(xiàn) 合并抵消內(nèi)部

9、內(nèi)部交易交易其他事項權(quán)益投資內(nèi)部交易對賬差額對賬是為了滿足集團公司在往來雙方難以及時準確對賬的情況下，快速及時和相對準確的編報合并報表準確核對雙方數(shù)據(jù)一致視為核對相符差額核對差額對賬規(guī)則取借/取貸優(yōu)先單位按金額/按比例取大/取小符合差額規(guī)則視為核對相符基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置采集采集合并抵消合并抵消報表展現(xiàn)報表展現(xiàn) A公司：借：應(yīng)收-B 100B公司：貸：應(yīng)付-A 100總賬內(nèi)部交易對賬協(xié)同會計憑證內(nèi)部交易業(yè)務(wù)規(guī)則例：內(nèi)部往來：應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款借：應(yīng)付-A 100 貸：應(yīng)收-B 100合并報表抵銷憑證內(nèi)部交易抵消-并表模式總賬取數(shù)拉式生成并表【內(nèi)部交易業(yè)務(wù)規(guī)則】為總賬、合并報表、合并賬簿共享基本檔案基

10、礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置采集采集合并抵消合并抵消報表展現(xiàn)報表展現(xiàn) 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置合并抵消合并抵消報表展現(xiàn)報表展現(xiàn)A公司：借：應(yīng)收-B 100B公司：貸：應(yīng)付-A 100總賬內(nèi)部交易對賬協(xié)同會計憑證內(nèi)部交易業(yè)務(wù)規(guī)則例：內(nèi)部往來：應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款借：應(yīng)收-B -100 貸：應(yīng)付-A -100合并賬簿抵銷憑證內(nèi)部交易抵消-并賬模式總賬自動推式生成不需通過抵銷模板定義，直接使用實際科目生成抵銷憑證 合并抵消其他其他事項事項權(quán)益投資內(nèi)部交易手工抵消原憑證數(shù)據(jù)調(diào)整后的憑證數(shù)據(jù)調(diào)整憑證留有備查痕跡提供常用調(diào)整憑證，方便各期相同的調(diào)整事項母子公司執(zhí)行的會計政策不一致，存在差異，怎樣合并子公司使用甲會計政策集團使用乙會

11、計政策未反映重大會計調(diào)整事項會計政不一致調(diào)整憑證基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置采集采集合并抵消合并抵消報表展現(xiàn)報表展現(xiàn) 合并抵消投資投資抵消抵消內(nèi)部交易其他事項成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法的自動調(diào)整成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整憑證自動生成子公司1子公司2子公司3子公司1子公司2子公司3個別賬簿母公司 （成本法）母公司 （權(quán)益法）對投資關(guān)系復雜、投資級次較多的集團公司，支持成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法批量調(diào)整憑證及報表的功能來增強易用性，即一次確定條件后，反復執(zhí)行即可。自動成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法合并時，根據(jù)投資數(shù)據(jù)的設(shè)置，自動生成成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法的個別報表調(diào)整憑證，并在此基礎(chǔ)上進行合并。批量調(diào)整基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置采集采集合并抵消合并抵消報表展現(xiàn)報表展現(xiàn) 投資

12、和權(quán)益抵消將模板分類劃分為：控制類投資，非控制類投資，所有投資，回購，內(nèi)部交易五種類別，不同類別的業(yè)務(wù)采用不同的抵銷模板；預置不同投資類型的抵銷憑證模板根據(jù)投資比例自動選用不同的抵銷模板合并算法支持合并范圍年中變動的處理邏輯（本期新購企業(yè)、本期處置的企業(yè)）。抵消模版控制類投資非控制類投資回購投資所有投資共同內(nèi)部交易類基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置采集采集合并抵消合并抵消報表展現(xiàn)報表展現(xiàn) 豐富的聯(lián)查,追溯合并的數(shù)據(jù)來源及形成過程合并結(jié)果調(diào)整分錄抵消分錄內(nèi)部交易應(yīng)收總帳憑證銷售采購固定資產(chǎn)應(yīng)付基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置采集采集合并抵消合并抵消報表展現(xiàn)報表展現(xiàn)合并監(jiān)控臺 - 流程可視化可視化合并流程、流程可以順序自動執(zhí)行可

13、視化合并流程、流程可以順序自動執(zhí)行任務(wù)圖標含義清晰任務(wù)圖標含義清晰全集團、單個公司全集團、單個公司合并情況一目了然合并情況一目了然合并監(jiān)控臺 - 快速定義合并流程可視化流程定義可視化流程定義支持個性化設(shè)置支持個性化設(shè)置合并流程組件化合并流程組件化任務(wù)前后約束關(guān)系任務(wù)前后約束關(guān)系邏輯嚴密邏輯嚴密特性特性客戶價值客戶價值合并報表 - 支持版本管理的合并報表體系可支持一套個別數(shù)據(jù)編制多套合并報表；可滿足合并范圍變化下的報表合并。合并報表 - 合并監(jiān)控臺可快速配置用戶的合并工作流合并工作流完成情況、錯誤信息一目了然合并工作流一鍵執(zhí)行、順序批量執(zhí)行合并報表 支持財務(wù)數(shù)據(jù)方案合并、預算及報表數(shù)據(jù)對比分析更

14、加方便合并賬簿基于總帳的數(shù)據(jù)合并功能，提供更細粒度的合并結(jié)果。V6合并產(chǎn)品新特性匯總V61V63V63V60目錄yonyou software Co., Ltd.合并整體解決方案客戶典型應(yīng)用場景NC合并關(guān)鍵亮點NC合并競爭分析NC合并操作示例NC財務(wù)分析簡介V57 功能對比 基礎(chǔ)設(shè)置（組織/科目、抵消設(shè)置、折算）V57并表 合并范圍 投資數(shù)據(jù) 合并報表指標 抵消方案 抵消模板 常用憑證 匯率規(guī)則 折算規(guī)則V6并表 報表合并體系報表合并體系 股權(quán)投資關(guān)系 合并報表項目 合并方案 調(diào)整抵消模板 合并工作底稿模板 常用調(diào)整抵消模板 匯率規(guī)則 折算規(guī)則V6并賬 賬簿合并體系賬簿合并體系 股權(quán)投資關(guān)系

15、會計科目 合并賬簿 調(diào)整抵消模板 維護常用憑證10003V57 功能對比 個別報表、對賬、調(diào)整、抵消、合并V57并表報表數(shù)據(jù)對賬及對賬數(shù)據(jù)查詢個/合報表調(diào)整憑證調(diào)整憑證查詢報表調(diào)整及查詢成轉(zhuǎn)權(quán)批量調(diào)整抵消分錄錄入、查詢合并報表生成及查詢V6并表報表數(shù)據(jù)中心對賬及對賬數(shù)據(jù)查詢個/合報表調(diào)整制單個/合報表調(diào)整憑證查詢個/合報表調(diào)整憑證審核個/合報表調(diào)整批量調(diào)整規(guī)則、執(zhí)行抵消分錄制單、查詢抵消分錄審核合并（合并、數(shù)據(jù)中心）合并監(jiān)控臺合并監(jiān)控臺支持財務(wù)數(shù)據(jù)方案支持財務(wù)數(shù)據(jù)方案易用性改進易用性改進V6并賬總賬內(nèi)部交易對賬/協(xié)同生成調(diào)整憑證錄入憑證審核自動調(diào)整抵消自動調(diào)整抵消 批量執(zhí)行抵消憑證錄入企業(yè)報表

16、-報表數(shù)據(jù)中心0003NC6 VS SAP競爭分析合并報表領(lǐng)域抵消模板領(lǐng)域?qū)Ρ瓤偨Y(jié)：該功能的優(yōu)勢體現(xiàn)在什么方面，給客戶帶來價值，售前怎么推廣此優(yōu)勢用戶參考NC預制模板進行簡單的個性化修改，即可滿足合并抵消設(shè)置需求。操作簡單，風險小。NC6在該領(lǐng)域?qū)Ρ萐AP有突出優(yōu)勢的功能介紹NC6抵消模板設(shè)置比較人性化，易于用戶理解和掌握。NC6預制了國內(nèi)準則常用的抵消模板，降低實施難度和風險。SAP該領(lǐng)域此功能的介紹SAP抵消規(guī)則設(shè)置很復雜抽象，難于理解。SAP僅預制了支持國際準則的合并抵消規(guī)則。NC6 VS SAP競爭分析合并報表領(lǐng)域報送審批流領(lǐng)域?qū)Ρ瓤偨Y(jié)：該功能的優(yōu)勢體現(xiàn)在什么方面，給客戶帶來價值，售前

17、怎么推廣此優(yōu)勢中國集團型用戶審批報送流程是SAP最薄弱的環(huán)節(jié)。NC6在該領(lǐng)域?qū)Ρ萐AP有突出優(yōu)勢的功能介紹NC6個別報表與合并報表均支持報送審批流，適合中國式報表的普遍應(yīng)用場景。SAP該領(lǐng)域此功能的介紹SAP合并功能只有簡單的工作流功能，無法支持復雜的審批、報送流程。目錄yonyou software Co., Ltd.合并整體解決方案客戶典型應(yīng)用場景NC合并關(guān)鍵亮點NC合并競爭分析NC合并操作示例NC財務(wù)分析簡介合并操作示例多合并體系、多版本1可配置的合并監(jiān)控臺2簡化合并操作3數(shù)據(jù)聯(lián)查、追溯4 多合并體系、多版本1 可配置的合并監(jiān)控臺2 可配置的合并監(jiān)控臺2 可配置的合并監(jiān)控臺2 簡化合并操

18、作3 數(shù)據(jù)聯(lián)查、追溯4(合并數(shù)據(jù)中心) 合并報表(合并數(shù)據(jù)中心) 工作底稿(報表數(shù)據(jù)中心)個別報表(總賬賬簿查詢)科目余額表（總賬賬簿查詢）三欄式明細賬(合并數(shù)據(jù)中心)抵消分錄明細(內(nèi)部交易對賬)總賬對賬查詢(合并數(shù)據(jù)中心)對賬(報表數(shù)據(jù)中心)個別報表(合并數(shù)據(jù)中心)合并報表 數(shù)據(jù)聯(lián)查、追溯4合并報表工作底稿抵消分錄明細總賬對賬查詢 數(shù)據(jù)聯(lián)查、追溯4(合并數(shù)據(jù)中心) 合并報表(合并數(shù)據(jù)中心) 工作底稿(報表數(shù)據(jù)中心)個別報表(總賬賬簿查詢)科目余額表（總賬賬簿查詢）三欄式明細賬(合并數(shù)據(jù)中心)抵消分錄明細(內(nèi)部交易對賬)總賬對賬查詢(合并數(shù)據(jù)中心)對賬(報表數(shù)據(jù)中心)個別報表(合并數(shù)據(jù)中心)合并報表 數(shù)據(jù)聯(lián)查、追溯4合并報表工作底稿抵消分錄明細合并對賬個別報表目錄yonyou software Co., Ltd.合并整體解決方案客戶典型應(yīng)用場景NC合并關(guān)鍵亮點NC合并競爭分析NC合并操作示例NC財務(wù)分析簡介財務(wù)分析能干什么？