房地產(chǎn)項(xiàng)目全面預(yù)算管理模型

1、項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司年年度度預(yù)預(yù)算算表表填填表表說說明明一一、 總總說說明明：1、 本表填報(bào)的主要責(zé)任部門為城市公司下屬各項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。2、 本本表表中中涂涂色色部部分分已已預(yù)預(yù)設(shè)設(shè)好好公公式式，不不能能修修改改，白色部分需填入數(shù)據(jù)。二二、表表格格填填寫寫說說明明一一、 項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司年年度度資資金金預(yù)預(yù)算算表表匯匯總總表表1、 期初可用資金期初可用資金=期初賬面資金余額-代收代繳費(fèi)余額-收取的各類保證金余額-項(xiàng)目資本金余額-預(yù)售監(jiān)管資金余額；以上各類保證金余額在表格最下端予以列示；2、 銷售回款該部分根據(jù)“銷售及回款預(yù)算表”數(shù)據(jù)自動(dòng)生成，無需填寫。3、 租賃收入該部分根據(jù)“租金收入預(yù)算表”數(shù)據(jù)自動(dòng)

2、生成，無需填寫。4、 退款該部分按所列項(xiàng)目分明細(xì)填寫。5、 土地費(fèi)用該部分按地塊分明細(xì)填寫6、 開發(fā)報(bào)建費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)該部分按付款節(jié)點(diǎn)分明細(xì)填寫；開發(fā)報(bào)建費(fèi)包含繳納項(xiàng)目資本金、農(nóng)民工保障金等費(fèi)用；補(bǔ)繳的土地款在“土地費(fèi)用”中填寫。6、 材料費(fèi)該部分按預(yù)計(jì)付款節(jié)點(diǎn)分明細(xì)填寫；同一合同為供貨帶施工安裝的款項(xiàng)預(yù)算計(jì)入工程款，單純材料設(shè)備供貨的預(yù)算計(jì)入材料費(fèi)用。7、 工程款該部分以合同應(yīng)付款口徑按預(yù)計(jì)付款節(jié)點(diǎn)填寫。8、 管理費(fèi)用、開發(fā)間接費(fèi)用、營銷費(fèi)用該部分根據(jù)“管理費(fèi)用預(yù)算表”、“開發(fā)間接費(fèi)用預(yù)算表”、“營銷費(fèi)用預(yù)算表”數(shù)據(jù)自動(dòng)生成，無需填寫。9、 稅金該部分按明細(xì)按現(xiàn)金流量口徑填寫；在由“稅金小計(jì)”轉(zhuǎn)

3、化為“稅金現(xiàn)金流出小計(jì)”時(shí)考慮緩稅因素。10、 固定資產(chǎn)購置該部分按購置的固定資產(chǎn)明細(xì)分別填寫；所購物品單價(jià)在2000元（含）及以上的在此處填列，單價(jià)小于2000元的根據(jù)使用部門分別在“管理費(fèi)用”、“開發(fā)間接費(fèi)用”、“營銷費(fèi)用”中的“低值易耗品”欄中填列；填表時(shí)需在所購物品后備注使用部門。11、 無形資產(chǎn)購置該部分按購置的無形資產(chǎn)明細(xì)分別填寫；主要指購買的價(jià)格超過5萬元（含）的軟件購置費(fèi)；單價(jià)小于5萬元的根據(jù)使用部門分別在“管理費(fèi)用”、“開發(fā)間接費(fèi)用”、“營銷費(fèi)用”中的“軟件維護(hù)費(fèi)”欄中填列。12、 投資性現(xiàn)金流入、投資性現(xiàn)金流出投資性現(xiàn)金流入該部分除其他投資流入外，都根據(jù)“對(duì)外投資預(yù)算表”自

4、動(dòng)生成，無需填寫。投資性現(xiàn)金流出除了對(duì)外投資流入可根據(jù)“對(duì)外投資預(yù)算表”自動(dòng)生成，其他需要手工填寫明細(xì)項(xiàng)目；13、 籌資性現(xiàn)金流入、籌資性現(xiàn)金流出該部分除了吸收投資、發(fā)行股票及分配股利、利潤外，根據(jù)“籌資預(yù)算表”自動(dòng)生成，無需填寫。二二、 銷銷售售及及回回款款預(yù)預(yù)算算表表1、 開盤未售該部分按樓幢填寫；“面積”處填寫截止2017年底開盤未售部分的總面積；“預(yù)計(jì)回款比例”根據(jù)實(shí)際情況填寫；各月回款金額需根據(jù)回款比例自行設(shè)置公式。2、 新增銷售該部分按樓幢填寫；“面積”處填寫預(yù)計(jì)在2018-2010年年開盤的的總面積；“預(yù)計(jì)回款比例”根據(jù)實(shí)際情況填寫；各月回款金額需根據(jù)回款比例自行設(shè)置公式。3、

5、已售未回款該部分“金額”處填寫截止預(yù)算當(dāng)年年底已售未回款總金額；三三、 租租金金收收入入預(yù)預(yù)算算表表該表僅填寫以開發(fā)公司名義對(duì)外出租部分?jǐn)?shù)據(jù)，不包含以商管公司名義出租部分。該表按商鋪明細(xì)以權(quán)責(zé)發(fā)生制口徑填寫。四四、 管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表該表根據(jù)明細(xì)分別填寫；城市公司“總經(jīng)理”、“行政部”、“財(cái)務(wù)部”人員費(fèi)用計(jì)入該表；重慶公司下屬各項(xiàng)目公司的費(fèi)用均不計(jì)入該表；“差旅費(fèi)”中含出差產(chǎn)生的交通、住宿、補(bǔ)貼等費(fèi)用，其中：“巡檢差旅費(fèi)”填寫總公司檢查各項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用，由總公司承擔(dān)并報(bào)預(yù)算，項(xiàng)目不預(yù)算；“總公司支援項(xiàng)目差旅費(fèi)”填寫總公司應(yīng)項(xiàng)目要求支援項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用，由項(xiàng)目承擔(dān)，由各項(xiàng)目預(yù)算；“業(yè)務(wù)招

6、待費(fèi)”中的“部門交流費(fèi)”暫按150元/人/季度預(yù)算。管理性稅金由財(cái)務(wù)部填寫。五五、 開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表該表根據(jù)明細(xì)分別填寫；城市公司除“總經(jīng)理”、“行政部”、“財(cái)務(wù)部”、“營銷部”外的的費(fèi)用計(jì)入該表；重慶公司下屬各項(xiàng)目公司的費(fèi)用均計(jì)入該表；“差旅費(fèi)”中含出差產(chǎn)生的交通、住宿、補(bǔ)貼等費(fèi)用，其中：“巡檢差旅費(fèi)”填寫總公司檢查各項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用，由總公司承擔(dān)并報(bào)預(yù)算，項(xiàng)目不預(yù)算；“總公司支援項(xiàng)目差旅費(fèi)”填寫總公司應(yīng)項(xiàng)目要求支援項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用，由項(xiàng)目承擔(dān)，由各項(xiàng)目預(yù)算；“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”中的“部門交流費(fèi)”暫按150元/人/季度預(yù)算。六六、 營營銷銷費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表該表根據(jù)明細(xì)分別填寫；

7、“差旅費(fèi)”中含出差產(chǎn)生的交通、住宿、補(bǔ)貼等費(fèi)用，其中：“巡檢差旅費(fèi)”填寫總公司檢查各項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用，由總公司承擔(dān)并報(bào)預(yù)算，項(xiàng)目不預(yù)算；“總公司支援項(xiàng)目差旅費(fèi)”填寫總公司應(yīng)項(xiàng)目要求支援項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用，由項(xiàng)目承擔(dān)，由各項(xiàng)目預(yù)算；“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”中的“部門交流費(fèi)”暫按150元/人/季度預(yù)算。七七、 籌籌資資預(yù)預(yù)算算表表該表根據(jù)明細(xì)分銀行填寫。八八、 年年度度解解押押計(jì)計(jì)劃劃表表該表解押面積由營銷部根據(jù)已抵押需在2018-2020年銷售的各月預(yù)計(jì)簽約面積上報(bào)；財(cái)務(wù)部在根據(jù)解押面積填寫解押資金時(shí)需考慮明年新增抵押物需解押銷售的部分。九九、 交交房房預(yù)預(yù)算算表表1、 交房面積及含稅銷售額該部分填寫所有在預(yù)算

8、當(dāng)年12月31日（含）前竣工交房的樓幢；“交房日期”填寫已實(shí)際交房或預(yù)計(jì)在預(yù)算當(dāng)年交房的時(shí)間；“預(yù)計(jì)交房率”上市版塊一律填寫為100%，非上市版塊按實(shí)際預(yù)估數(shù)填寫；“截止2017年-2019年底款項(xiàng)未完全收回的房屋”非上市版塊扣除實(shí)際已交房但尚有欠款的特殊房屋；1-12月填寫各月達(dá)到交房條件的房屋的簽約面積及簽約金額，交房條件標(biāo)準(zhǔn)：同時(shí)滿足以下條件：a、房屋已竣工驗(yàn)收并發(fā)交房通知書，b、所有房款已全部收齊。十十、 收收入入成成本本預(yù)預(yù)算算表表1、 主營業(yè)務(wù)收入該部分只需填寫各樓幢增值稅稅率，其余數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。2、 主營業(yè)務(wù)成本該部分僅需填寫各樓幢單方開發(fā)成本，其余數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。注： 交交房房預(yù)

9、預(yù)算算表表與與收收入入成成本本明明細(xì)細(xì)表表的的樓樓棟棟的的格格式式注注意意要要保保持持一一致致十十一一、 年年度度利利潤潤預(yù)預(yù)算算表表表中“營業(yè)稅金及附加”按與收入相匹配的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則填寫；“財(cái)務(wù)費(fèi)用”欄非上市版塊需區(qū)分融資費(fèi)用中費(fèi)用化和資本化的劃分。十十二二、 對(duì)對(duì)外外投投資資預(yù)預(yù)算算表表若有，按對(duì)外投資項(xiàng)目明細(xì)填寫十十二二、 規(guī)規(guī)劃劃指指標(biāo)標(biāo)及及關(guān)關(guān)鍵鍵節(jié)節(jié)點(diǎn)點(diǎn)根據(jù)目前項(xiàng)目推進(jìn)情況填寫，如已完成，填寫已完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn)項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司年年度度預(yù)預(yù)算算表表填填表表說說明明本表填報(bào)的主要責(zé)任部門為城市公司下屬各項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)。本本表表中中涂涂色色部部分分已已預(yù)預(yù)設(shè)設(shè)好好公公式式，不不能能修修改改，白

10、色部分需填入數(shù)據(jù)。期初可用資金期初可用資金=期初賬面資金余額-代收代繳費(fèi)余額-收取的各類保證金余額-項(xiàng)目資本金余額-預(yù)售監(jiān)管資金余額；以上各類保證金余額在表格最下端予以列示；銷售回款該部分根據(jù)“銷售及回款預(yù)算表”數(shù)據(jù)自動(dòng)生成，無需填寫。租賃收入該部分根據(jù)“租金收入預(yù)算表”數(shù)據(jù)自動(dòng)生成，無需填寫。退款該部分按所列項(xiàng)目分明細(xì)填寫。該部分按地塊分明細(xì)填寫開發(fā)報(bào)建費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)該部分按付款節(jié)點(diǎn)分明細(xì)填寫；開發(fā)報(bào)建費(fèi)包含繳納項(xiàng)目資本金、農(nóng)民工保障金等費(fèi)用；補(bǔ)繳的土地款在“土地費(fèi)用”中填寫。該部分按預(yù)計(jì)付款節(jié)點(diǎn)分明細(xì)填寫；同一合同為供貨帶施工安裝的款項(xiàng)預(yù)算計(jì)入工程款，單純材料設(shè)備供貨的預(yù)算計(jì)入材料費(fèi)用。工程款

11、該部分以合同應(yīng)付款口徑按預(yù)計(jì)付款節(jié)點(diǎn)填寫。管理費(fèi)用、開發(fā)間接費(fèi)用、營銷費(fèi)用該部分根據(jù)“管理費(fèi)用預(yù)算表”、“開發(fā)間接費(fèi)用預(yù)算表”、“營銷費(fèi)用預(yù)算表”數(shù)據(jù)自動(dòng)生成，無需填寫。稅金該部分按明細(xì)按現(xiàn)金流量口徑填寫；在由“稅金小計(jì)”轉(zhuǎn)化為“稅金現(xiàn)金流出小計(jì)”時(shí)考慮緩稅因素。固定資產(chǎn)購置該部分按購置的固定資產(chǎn)明細(xì)分別填寫；所購物品單價(jià)在2000元（含）及以上的在此處填列，單價(jià)小于2000元的根據(jù)使用部門分別在“管理費(fèi)用”、“開發(fā)間接費(fèi)用”、“營銷費(fèi)用”中的“低值易耗品”欄中填列；填表時(shí)需在所購物品后備注使用部門。該部分按購置的無形資產(chǎn)明細(xì)分別填寫；主要指購買的價(jià)格超過5萬元（含）的軟件購置費(fèi)；單價(jià)小于5萬

12、元的根據(jù)使用部門分別在“管理費(fèi)用”、“開發(fā)間接費(fèi)用”、“營銷費(fèi)用”中的“軟件維護(hù)費(fèi)”欄中填列。投資性現(xiàn)金流入該部分除其他投資流入外，都根據(jù)“對(duì)外投資預(yù)算表”自動(dòng)生成，無需填寫。投資性現(xiàn)金流出除了對(duì)外投資流入可根據(jù)“對(duì)外投資預(yù)算表”自動(dòng)生成，其他需要手工填寫明細(xì)項(xiàng)目；該部分除了吸收投資、發(fā)行股票及分配股利、利潤外，根據(jù)“籌資預(yù)算表”自動(dòng)生成，無需填寫。銷銷售售及及回回款款預(yù)預(yù)算算表表該部分按樓幢填寫；“面積”處填寫截止2017年底開盤未售部分的總面積；“預(yù)計(jì)回款比例”根據(jù)實(shí)際情況填寫；各月回款金額需根據(jù)回款比例自行設(shè)置公式。該部分按樓幢填寫；“面積”處填寫預(yù)計(jì)在2018-2010年年開盤的的總面

13、積；“預(yù)計(jì)回款比例”根據(jù)實(shí)際情況填寫；各月回款金額需根據(jù)回款比例自行設(shè)置公式。該部分“金額”處填寫截止預(yù)算當(dāng)年年底已售未回款總金額；租租金金收收入入預(yù)預(yù)算算表表該表僅填寫以開發(fā)公司名義對(duì)外出租部分?jǐn)?shù)據(jù)，不包含以商管公司名義出租部分。該表按商鋪明細(xì)以權(quán)責(zé)發(fā)生制口徑填寫。管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表該表根據(jù)明細(xì)分別填寫；城市公司“總經(jīng)理”、“行政部”、“財(cái)務(wù)部”人員費(fèi)用計(jì)入該表；重慶公司下屬各項(xiàng)目公司的費(fèi)用均不計(jì)入該表；“差旅費(fèi)”中含出差產(chǎn)生的交通、住宿、補(bǔ)貼等費(fèi)用，其中：“巡檢差旅費(fèi)”填寫總公司檢查各項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用，由總公司承擔(dān)并報(bào)預(yù)算，項(xiàng)目不預(yù)算；“總公司支援項(xiàng)目差旅費(fèi)”填寫總公司應(yīng)項(xiàng)目要求支

14、援項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用，由項(xiàng)目承擔(dān)，由各項(xiàng)目預(yù)算；“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”中的“部門交流費(fèi)”暫按150元/人/季度預(yù)算。管理性稅金由財(cái)務(wù)部填寫。開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表該表根據(jù)明細(xì)分別填寫；城市公司除“總經(jīng)理”、“行政部”、“財(cái)務(wù)部”、“營銷部”外的的費(fèi)用計(jì)入該表；重慶公司下屬各項(xiàng)目公司的費(fèi)用均計(jì)入該表；“差旅費(fèi)”中含出差產(chǎn)生的交通、住宿、補(bǔ)貼等費(fèi)用，其中：“巡檢差旅費(fèi)”填寫總公司檢查各項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用，由總公司承擔(dān)并報(bào)預(yù)算，項(xiàng)目不預(yù)算；“總公司支援項(xiàng)目差旅費(fèi)”填寫總公司應(yīng)項(xiàng)目要求支援項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用，由項(xiàng)目承擔(dān)，由各項(xiàng)目預(yù)算；“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”中的“部門交流費(fèi)”暫按150元/人/季度預(yù)算。營營銷銷費(fèi)費(fèi)用

15、用預(yù)預(yù)算算表表該表根據(jù)明細(xì)分別填寫；“差旅費(fèi)”中含出差產(chǎn)生的交通、住宿、補(bǔ)貼等費(fèi)用，其中：“巡檢差旅費(fèi)”填寫總公司檢查各項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用，由總公司承擔(dān)并報(bào)預(yù)算，項(xiàng)目不預(yù)算；“總公司支援項(xiàng)目差旅費(fèi)”填寫總公司應(yīng)項(xiàng)目要求支援項(xiàng)目產(chǎn)生的費(fèi)用，由項(xiàng)目承擔(dān)，由各項(xiàng)目預(yù)算；“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”中的“部門交流費(fèi)”暫按150元/人/季度預(yù)算。該表根據(jù)明細(xì)分銀行填寫。該表解押面積由營銷部根據(jù)已抵押需在2018-2020年銷售的各月預(yù)計(jì)簽約面積上報(bào)；財(cái)務(wù)部在根據(jù)解押面積填寫解押資金時(shí)需考慮明年新增抵押物需解押銷售的部分。該部分填寫所有在預(yù)算當(dāng)年12月31日（含）前竣工交房的樓幢；“交房日期”填寫已實(shí)際交房或預(yù)計(jì)在預(yù)算當(dāng)年

16、交房的時(shí)間；“預(yù)計(jì)交房率”上市版塊一律填寫為100%，非上市版塊按實(shí)際預(yù)估數(shù)填寫；“截止2017年-2019年底款項(xiàng)未完全收回的房屋”非上市版塊扣除實(shí)際已交房但尚有欠款的特殊房屋；1-12月填寫各月達(dá)到交房條件的房屋的簽約面積及簽約金額，交房條件標(biāo)準(zhǔn)：同時(shí)滿足以下條件：a、房屋已竣工驗(yàn)收并發(fā)交房通知書，b、所有房款已全部收齊。該部分只需填寫各樓幢增值稅稅率，其余數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。該部分僅需填寫各樓幢單方開發(fā)成本，其余數(shù)據(jù)自動(dòng)生成。交交房房預(yù)預(yù)算算表表與與收收入入成成本本明明細(xì)細(xì)表表的的樓樓棟棟的的格格式式注注意意要要保保持持一一致致表中“營業(yè)稅金及附加”按與收入相匹配的權(quán)責(zé)發(fā)生制原則填寫；“財(cái)務(wù)費(fèi)

17、用”欄非上市版塊需區(qū)分融資費(fèi)用中費(fèi)用化和資本化的劃分。若有，按對(duì)外投資項(xiàng)目明細(xì)填寫根據(jù)目前項(xiàng)目推進(jìn)情況填寫，如已完成，填寫已完成的時(shí)間節(jié)點(diǎn) 20182018 年年度度城城市市（項(xiàng)項(xiàng)目目）公公司司年年度度預(yù)預(yù)算算表表 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱：序序號(hào)號(hào)收收支支類類別別數(shù)數(shù)量量單單價(jià)價(jià)( (萬萬元元) )暫暫估估總總額額1期期初初可可用用資資金金2經(jīng)經(jīng)營營性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入銷銷售售回回款款開開盤盤未未售售住宅3商業(yè)4車庫5新新增增銷銷售售住宅6商業(yè)7車庫8已已售售未未回回款款分期收款9按揭(住宅)10按揭(商業(yè))11銷銷售售回回款款合合計(jì)計(jì)12租租賃賃收收入入租租賃賃收收入入現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)13

18、收收到到的的返返還還及及補(bǔ)補(bǔ)貼貼稅稅收收返返還還14151617政政府府補(bǔ)補(bǔ)貼貼18192021土土地地款款返返還還22232429返返還還及及補(bǔ)補(bǔ)貼貼小小計(jì)計(jì)13其其他他收收款款項(xiàng)項(xiàng)目目資資本本金金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為為可可用用14151613保保證證金金14151613代代收收費(fèi)費(fèi)14151613工工程程返返點(diǎn)點(diǎn)14151617預(yù)預(yù)售售監(jiān)監(jiān)管管資資金金轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為為可可用用18192021農(nóng)農(nóng)民民工工保保障障金金退退回回22232425臨臨時(shí)時(shí)接接電電費(fèi)費(fèi)退退回回26272825其其他他26272829其其他他收收款款小小計(jì)計(jì)12其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)回回款款其其他他非非主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)回回款款小小計(jì)計(jì)30經(jīng)經(jīng)營營

19、性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入總總計(jì)計(jì)31土土地地費(fèi)費(fèi)用用請(qǐng)按需求分項(xiàng)填寫明細(xì)323334土土地地費(fèi)費(fèi)用用小小計(jì)計(jì)35經(jīng)經(jīng)營營性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出開開發(fā)發(fā)報(bào)報(bào)建建費(fèi)費(fèi)請(qǐng)按需求分項(xiàng)填寫明細(xì)36.3738394041開開發(fā)發(fā)報(bào)報(bào)建建費(fèi)費(fèi)小小計(jì)計(jì)42設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)費(fèi)用用請(qǐng)按需求分項(xiàng)填寫明細(xì)43.444546經(jīng)經(jīng)營營性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入其其他他收收款款47設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)費(fèi)小小計(jì)計(jì)48材材料料費(fèi)費(fèi)用用請(qǐng)按需求分項(xiàng)填寫明細(xì)49.5051525354材材料料費(fèi)費(fèi)小小計(jì)計(jì)55工工程程款款請(qǐng)按需求分項(xiàng)填寫明細(xì)56575859.6061工工程程款款小小計(jì)計(jì)62管管理理費(fèi)費(fèi)用用職工薪酬63招聘費(fèi)64辦公費(fèi)65差旅費(fèi)66郵電通訊費(fèi)67

20、房租水電費(fèi)68業(yè)務(wù)招待費(fèi)69汽車費(fèi)用70會(huì)務(wù)費(fèi)71廣告宣傳費(fèi)72圖書資料費(fèi)73中介機(jī)構(gòu)費(fèi)74勞保費(fèi)75行政繳費(fèi)76軟件維護(hù)費(fèi)77低值易耗品78管理性稅金79法律事務(wù)費(fèi)80其他費(fèi)用81固定資產(chǎn)折舊82無形資產(chǎn)攤銷83長期待攤費(fèi)用攤銷84管管理理費(fèi)費(fèi)用用小小計(jì)計(jì)85管管理理費(fèi)費(fèi)用用現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)86開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)職工薪酬經(jīng)經(jīng)營營性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)費(fèi)用用87辦公費(fèi)88差旅費(fèi)89郵電通訊費(fèi)90房租水電費(fèi)91業(yè)務(wù)招待費(fèi)92汽車費(fèi)用93會(huì)務(wù)費(fèi)94圖書資料費(fèi)95勞保費(fèi)96軟件維護(hù)費(fèi)97低值易耗品101其他費(fèi)用102固定資產(chǎn)折舊103無形資產(chǎn)攤銷104長期待攤費(fèi)用攤銷105開開發(fā)發(fā)

21、間間接接費(fèi)費(fèi)用用小小計(jì)計(jì)106開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)用用現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)107營營銷銷費(fèi)費(fèi)用用職工薪酬108營銷策劃費(fèi)109廣告宣傳費(fèi)110房交會(huì)及外展費(fèi)111售樓部及樣板間費(fèi)用112營銷中介費(fèi)113辦公費(fèi)114差旅費(fèi)115郵電通訊費(fèi)116房租水電費(fèi)117業(yè)務(wù)招待費(fèi)118汽車費(fèi)用119會(huì)務(wù)費(fèi)120低值易耗品121其他營銷費(fèi)用122固定資產(chǎn)攤銷123無形資產(chǎn)攤銷124長期待攤費(fèi)用攤銷125營營銷銷費(fèi)費(fèi)用用小小計(jì)計(jì)126營營銷銷費(fèi)費(fèi)用用現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)127稅稅金金增值稅128土地增值稅129城建稅經(jīng)經(jīng)營營性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)130教育費(fèi)附加131地方教育費(fèi)附加1

22、32契稅133企業(yè)所得稅134135稅稅金金小小計(jì)計(jì)136稅稅金金現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)其其他他經(jīng)經(jīng)營營支支出出指指其其他他經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)支支出出小小計(jì)計(jì)137經(jīng)經(jīng)營營性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出總總計(jì)計(jì)138經(jīng)經(jīng)營營性性現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量143投投資資性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入收收回回投投資資本本金金收收回回投投資資本本金金小小計(jì)計(jì)148取取得得投投資資收收益益取取得得投投資資收收益益小小計(jì)計(jì)149其其他他投投資資流流入入請(qǐng)按需求分項(xiàng)填寫明細(xì)150.151152153其其他他投投資資流流入入合合計(jì)計(jì)154投投資資性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入總總計(jì)計(jì)155投投資資性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)購購置置如

23、:電腦(營銷部用)156157158159160固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)購購置置小小計(jì)計(jì)161無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)購購置置162163164無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)購購置置小小計(jì)計(jì)168對(duì)對(duì)外外投投資資對(duì)對(duì)外外投投資資小小計(jì)計(jì)169其其他他投投資資流流出出170171172其其他他投投資資流流出出小小計(jì)計(jì)173投投資資性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出總總計(jì)計(jì)174投投資資性性現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量175籌籌資資性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入吸吸收收投投資資、發(fā)發(fā)行行股股票票請(qǐng)按需求分項(xiàng)填寫明細(xì)176.177178179吸吸收收投投資資、發(fā)發(fā)行行股股票票小小計(jì)計(jì)經(jīng)經(jīng)營營性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出稅稅金金180銀銀行行貸貸款款銀銀行行貸貸款款小小

24、計(jì)計(jì)181發(fā)發(fā)行行債債券券發(fā)發(fā)行行債債券券小小計(jì)計(jì)182其其他他借借款款其其他他借借款款小小計(jì)計(jì)183籌籌資資性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入總總計(jì)計(jì)184籌籌資資性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出償償還還借借款款本本金金償償還還借借款款本本金金小小計(jì)計(jì)185分分配配股股利利. .利利潤潤分分配配股股利利. .利利潤潤小小計(jì)計(jì)186償償付付利利息息償償付付利利息息小小計(jì)計(jì)187其其他他融融資資流流出出其其他他融融資資流流出出小小計(jì)計(jì)188籌籌資資性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出總總計(jì)計(jì)189籌籌資資性性現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量累累計(jì)計(jì)現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量集集團(tuán)團(tuán)劃劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)劃劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)后后累累計(jì)計(jì)現(xiàn)現(xiàn)金金凈凈流流量量批準(zhǔn)：

25、項(xiàng)目金額（萬元）（1）代收代繳費(fèi)余額（2）收取的各類保證金余額（3）項(xiàng)目資本金余額（4）預(yù)售監(jiān)管資金余額籌籌資資性性現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入20182018年年1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 20182018 年年度度城城市市（項(xiàng)項(xiàng)目目）公公司司年年度度預(yù)預(yù)算算表表 審核：制表： 20192019 年年度度城城市市（項(xiàng)項(xiàng)目目）公公司司年年度度預(yù)預(yù)算算表表 單單位位：萬萬元元20192019年年1010月月1111月月1212月月20182018年年合合計(jì)計(jì)1 1季季度度2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度 20182018 年年度度城城

26、市市（項(xiàng)項(xiàng)目目）公公司司年年度度預(yù)預(yù)算算表表 20182018年年審核： 20202020 年年度度城城市市（項(xiàng)項(xiàng)目目）公公司司年年度度預(yù)預(yù)算算表表 單單位位：萬萬元元單單位位：萬萬元元20202020年年20192019年年合合計(jì)計(jì)上上半半年年下下半半年年20202020年年合合計(jì)計(jì) 20192019 年年度度城城市市（項(xiàng)項(xiàng)目目）公公司司年年度度預(yù)預(yù)算算表表 20192019年年審核：2012018 8年年銷銷售售及及回回款款預(yù)預(yù)算算表表序序號(hào)號(hào) 項(xiàng)項(xiàng)目目類類別別面面積積(m(m2 2) )或或個(gè)個(gè)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)銷銷售售均均價(jià)價(jià)( (萬萬元元) )金金額額( (萬萬元元) )預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)回回款款比比例

27、例20182018年年1 1月月銷銷售售比比例例一一開開盤盤未未售售住住宅宅1號(hào)樓3:3:3:1商商業(yè)業(yè)車車庫庫新新增增銷銷售售住住宅宅商商業(yè)業(yè)車車庫庫已已售售未未回回款款分分期期收收款款按按揭揭( (住住宅宅) )按按揭揭( (商商業(yè)業(yè)) )小小計(jì)計(jì)20182018年年2 2月月20182018年年3 3月月20182018年年4 4月月銷銷售售金金額額回回款款金金額額銷銷售售比比例例銷銷售售金金額額回回款款金金額額銷銷售售比比例例銷銷售售金金額額回回款款金金額額銷銷售售比比例例2012018 8年年銷銷售售及及回回款款預(yù)預(yù)算算表表20182018年年1 1月月20182018年年5 5月月

28、20182018年年6 6月月20182018年年7 7月月銷銷售售金金額額回回款款金金額額銷銷售售比比例例銷銷售售金金額額回回款款金金額額銷銷售售比比例例銷銷售售金金額額回回款款金金額額銷銷售售比比例例2012018 8年年銷銷售售及及回回款款預(yù)預(yù)算算表表20182018年年4 4月月20182018年年8 8月月20182018年年9 9月月20182018年年1010月月銷銷售售金金額額回回款款金金額額銷銷售售比比例例銷銷售售金金額額回回款款金金額額銷銷售售比比例例銷銷售售金金額額回回款款金金額額銷銷售售比比例例2012018 8年年銷銷售售及及回回款款預(yù)預(yù)算算表表20182018年年7

29、 7月月20182018年年1111月月20182018年年1212月月2 2018018年年合合計(jì)計(jì)銷銷售售金金額額回回款款金金額額銷銷售售比比例例銷銷售售金金額額回回款款金金額額銷銷售售比比例例銷銷售售金金額額回回款款金金額額銷銷售售比比例例2012018 8年年銷銷售售及及回回款款預(yù)預(yù)算算表表20182018年年1010月月20192019年年銷銷售售及及回回款款預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元面面積積(m(m2 2) )或或個(gè)個(gè)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)銷銷售售均均價(jià)價(jià)( (萬萬元元) )金金額額( (萬萬元元) )預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)回回款款比比例例1 1季季度度銷銷售售金金額額回回款款金金額額銷銷售售比比例例銷銷

30、售售金金額額回回款款金金額額3:3:3:12012018 8年年銷銷售售及及回回款款預(yù)預(yù)算算表表2 2018018年年合合計(jì)計(jì)2 2季季度度3 3季季度度4 4季季度度銷銷售售比比例例銷銷售售金金額額回回款款金金額額銷銷售售比比例例銷銷售售金金額額回回款款金金額額銷銷售售比比例例銷銷售售金金額額回回款款金金額額20192019年年銷銷售售及及回回款款預(yù)預(yù)算算表表20202020年年銷銷售售及及回回款款預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元單單位位：萬萬元元2 2019019年年合合計(jì)計(jì)2 2020020年年合合計(jì)計(jì)三三年年總總計(jì)計(jì)銷銷售售比比例例銷銷售售金金額額回回款款金金額額銷銷售售比比例例銷銷售售

31、金金額額回回款款金金額額銷銷售售比比例例銷銷售售金金額額回回款款金金額額20192019年年銷銷售售及及回回款款預(yù)預(yù)算算表表20182018年年度度租租金金收收入入預(yù)預(yù)算算表表編制單位：?jiǎn)螁挝晃唬喝f萬元元序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目商商戶戶名名稱稱鋪鋪位位號(hào)號(hào)計(jì)計(jì)租租面面積積經(jīng)經(jīng)營營免免租租期期租租金金單單價(jià)價(jià)20182018年年全全年年合合計(jì)計(jì)1234567891011121314租租金金收收入入小小計(jì)計(jì)15加：預(yù)收或到欠收租金16減：已預(yù)收或由下期收回租金17租租金金現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)20202020年年度度租租金金收收入入預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元單單位位：萬萬元元20202020年年全全

32、年年合合計(jì)計(jì)全全年年合合計(jì)計(jì)20182018年年度度管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表項(xiàng)項(xiàng)目目：序序號(hào)號(hào)費(fèi)費(fèi)用用明明細(xì)細(xì)20182018年年度度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月1工工資資固定部分2通訊費(fèi)3高溫補(bǔ)貼4交通補(bǔ)貼5駐外補(bǔ)貼6年內(nèi)增薪預(yù)算7績(jī)效8年終獎(jiǎng)9小小計(jì)計(jì)10職職工工福福利利費(fèi)費(fèi)食堂費(fèi)用11體檢費(fèi)12生日津貼13旅游費(fèi)14其他15小小計(jì)計(jì)16社社會(huì)會(huì)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)17醫(yī)療保險(xiǎn)18失業(yè)保險(xiǎn)19其他20小小計(jì)計(jì)21商業(yè)保險(xiǎn)22住房公積金23職工教育經(jīng)費(fèi)24解除職工勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償25工會(huì)經(jīng)費(fèi)26招聘費(fèi)27辦辦公公費(fèi)費(fèi)辦公用品28辦公耗材29植物租賃30桶裝水31保潔用品

33、32名片制作33印刷品34維修維保35其他辦公費(fèi)36小小計(jì)計(jì)37差差旅旅費(fèi)費(fèi)市內(nèi)差旅費(fèi)38市外差旅費(fèi)39巡檢差旅費(fèi)40總公司支援項(xiàng)目差旅費(fèi)41小小計(jì)計(jì)42郵郵電電通通訊訊費(fèi)費(fèi)光纖上網(wǎng)費(fèi)43電話費(fèi)44郵寄快遞費(fèi)45小小計(jì)計(jì)46房房租租水水電電費(fèi)費(fèi)房租費(fèi)47水電費(fèi)48物管費(fèi)49小小計(jì)計(jì)50業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費(fèi)費(fèi)節(jié)日費(fèi)用51節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)52部門交流費(fèi)53日常業(yè)務(wù)費(fèi)用54小小計(jì)計(jì)55汽汽車車費(fèi)費(fèi)用用汽油費(fèi)56停車費(fèi)57維修保養(yǎng)費(fèi)58路橋年票費(fèi)59車輛保險(xiǎn)費(fèi)60年審費(fèi)61小小計(jì)計(jì)62會(huì)務(wù)費(fèi)63廣告宣傳費(fèi)64圖書資料費(fèi)65中中介介機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)費(fèi)費(fèi)審計(jì)費(fèi)66鑒證費(fèi)67認(rèn)證咨詢費(fèi)68小小計(jì)計(jì)69勞勞保保費(fèi)費(fèi)工作服70

34、勞保用品71小小計(jì)計(jì)72行行政政繳繳費(fèi)費(fèi)工商及資質(zhì)年審費(fèi)73協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)74殘保金75垃圾處置費(fèi)76其他77小小計(jì)計(jì)78軟軟件件維維護(hù)護(hù)費(fèi)費(fèi)軟件服務(wù)費(fèi)795萬元以下的軟件購買費(fèi)80小小計(jì)計(jì)81低值易耗品82管管理理性性稅稅金金印花稅83房產(chǎn)稅84土地使用稅85車船使用稅86小小計(jì)計(jì)87法法律律事事務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)訴訟費(fèi)88法律顧問費(fèi)89小小計(jì)計(jì)90其他費(fèi)用91固定資產(chǎn)折舊92無形資產(chǎn)攤銷93長期待攤費(fèi)用攤銷94管管理理費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)95減：折舊、攤銷等不需支付資金的費(fèi)用96減：已支付或下期支付費(fèi)用97加：預(yù)付或支付未付費(fèi)用98管管理理費(fèi)費(fèi)用用現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出合合計(jì)計(jì)批準(zhǔn)：行行政政繳繳費(fèi)費(fèi)單單位位：萬萬元

35、元6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月20182018年年合合計(jì)計(jì)20182018年年度度管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表20182018年年度度審核：制表：20192019年年度度管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表 20202020年年度度管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元單單位位：萬萬元元備備注注20192019年年度度備備注注20202020年年度度備備注注20192019年年合合計(jì)計(jì)20202020年年合合計(jì)計(jì)20182018年年度度管管理理費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表20182018年年度度開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表20192019年年度度

36、開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表項(xiàng)項(xiàng)目目：?jiǎn)螁挝晃唬喝f萬元元單單位位：萬萬元元序序號(hào)號(hào)費(fèi)費(fèi)用用明明細(xì)細(xì)20182018年年度度備備注注20192019年年度度20182018年年合合計(jì)計(jì)20192019年年合合計(jì)計(jì)1工工資資固定部分2通訊費(fèi)3高溫補(bǔ)貼4交通補(bǔ)貼5駐外補(bǔ)貼6年內(nèi)增薪預(yù)算7績(jī)效8年終獎(jiǎng)9小小計(jì)計(jì)10職職工工福福利利費(fèi)費(fèi)食堂費(fèi)用11體檢費(fèi)12生日津貼13旅游費(fèi)14其他15小小計(jì)計(jì)16社社會(huì)會(huì)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)養(yǎng)老保險(xiǎn)17醫(yī)療保險(xiǎn)18失業(yè)保險(xiǎn)19其他20小小計(jì)計(jì)21商業(yè)保險(xiǎn)22住房公積金23職工教育經(jīng)費(fèi)24解除職工勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償27辦辦公公費(fèi)費(fèi)辦公用品28辦公耗材29植物租賃30桶裝水31

37、保潔用品32名片制作33印刷品34維修維保35其他辦公費(fèi)36小小計(jì)計(jì)37差差旅旅費(fèi)費(fèi)市內(nèi)差旅費(fèi)38市外差旅費(fèi)39巡檢差旅費(fèi)40總公司支援項(xiàng)目差旅費(fèi)41小小計(jì)計(jì)42郵郵電電通通訊訊費(fèi)費(fèi)光纖上網(wǎng)費(fèi)43電話費(fèi)44郵寄快遞費(fèi)45小小計(jì)計(jì)46房房租租水水電電費(fèi)費(fèi)房租費(fèi)47水電費(fèi)48物管費(fèi)49小小計(jì)計(jì)50業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費(fèi)費(fèi)節(jié)日費(fèi)用51節(jié)點(diǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)52部門交流費(fèi)53日常業(yè)務(wù)費(fèi)用54小小計(jì)計(jì)55汽汽車車費(fèi)費(fèi)用用汽油費(fèi)56停車費(fèi)57維修保養(yǎng)費(fèi)58路橋年票費(fèi)59車輛保險(xiǎn)費(fèi)60年審費(fèi)61小小計(jì)計(jì)62會(huì)務(wù)費(fèi)63圖書資料費(fèi)64勞勞保保費(fèi)費(fèi)工作服65勞保用品66小小計(jì)計(jì)67軟軟件件維維護(hù)護(hù)費(fèi)費(fèi)軟件服務(wù)費(fèi)685萬元以下的軟

38、件購買費(fèi)69小小計(jì)計(jì)70低值易耗品78其他費(fèi)用79固定資產(chǎn)折舊80無形資產(chǎn)攤銷81長期待攤費(fèi)用攤銷82開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)83減：折舊、攤銷等不需支付資金的費(fèi)用84減：已支付或下期支付費(fèi)用85加：預(yù)付或支付未付費(fèi)用差差旅旅費(fèi)費(fèi)86開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)用用現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出合合計(jì)計(jì)#REF!#REF!批準(zhǔn)：20202020年年度度開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表單單位位：萬萬元元備備注注20202020年年度度備備注注20202020年年合合計(jì)計(jì)20192019年年度度開開發(fā)發(fā)間間接接費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表#REF!20182018年年度度營營銷銷費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表20192019

39、年年度度營營銷銷費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表20202020年年度度營營銷銷費(fèi)費(fèi)用用預(yù)預(yù)算算表表項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱費(fèi)費(fèi)用用明明細(xì)細(xì)20182018年年度度20192019年年度度20202020年年度度20182018年年合合計(jì)計(jì) 20192019年年合合計(jì)計(jì) 20202020年年合合計(jì)計(jì) 工工資資小小計(jì)計(jì)職職工工福福利利費(fèi)費(fèi)小小計(jì)計(jì)社社會(huì)會(huì)保保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)小小計(jì)計(jì)商業(yè)保險(xiǎn)住房公積金職工教育經(jīng)費(fèi)解除職工勞動(dòng)關(guān)系補(bǔ)償營營銷銷策策劃劃費(fèi)費(fèi)小小計(jì)計(jì)廣廣告告宣宣傳傳費(fèi)費(fèi)小小計(jì)計(jì)房交會(huì)及外展費(fèi)售售樓樓部部及及樣樣板板間間費(fèi)費(fèi)用用物業(yè)服務(wù)費(fèi)(按合同支付)售樓部及樣板間軟裝小小計(jì)計(jì)營營銷銷中中介介費(fèi)費(fèi)銷售代理傭金公積金代

40、辦費(fèi)老帶新費(fèi)用營銷人員提成小小計(jì)計(jì)辦辦公公費(fèi)費(fèi)小小計(jì)計(jì)差差旅旅費(fèi)費(fèi)小小計(jì)計(jì)郵郵電電通通訊訊費(fèi)費(fèi)小小計(jì)計(jì)房房租租水水電電費(fèi)費(fèi)小小計(jì)計(jì)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)招招待待費(fèi)費(fèi)小小計(jì)計(jì)汽汽車車費(fèi)費(fèi)用用小小計(jì)計(jì)會(huì)務(wù)費(fèi)低值易耗品其他營銷費(fèi)用固定資產(chǎn)攤銷無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費(fèi)用攤銷營營銷銷費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)減：折舊、攤銷等不需支付資金的費(fèi)用減：已支付或下期支付費(fèi)用加：預(yù)付或支付未付費(fèi)用營營銷銷費(fèi)費(fèi)用用現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出合合計(jì)計(jì)2018 年年度度現(xiàn)現(xiàn)金金流流預(yù)預(yù)算算表表項(xiàng)項(xiàng)目目公公司司名名稱稱：銀銀行行承承載載項(xiàng)項(xiàng)目目銀銀行行借借款款/ /債債券券/ /其其他他借借款款項(xiàng)項(xiàng)目目第第一一季季度度1月月2月月3月月銀銀行行借借款款1.

41、1.期期初初余余額額銀行借款2.新增借款銀行借款3.償還本金銀銀行行借借款款4.4.期期末末余余額額銀行借款 1).合同約定利息銀行借款 2).其他回報(bào)費(fèi)用銀銀行行借借款款5 5當(dāng)當(dāng)期期利利息息費(fèi)費(fèi)用用銀行借款減：下期支付費(fèi)用銀行借款加：支付前期未付費(fèi)用銀銀行行借借款款6.6.償償還還利利息息支支付付銀行借款7.支付其他融資費(fèi)用銀行借款 1).評(píng)估費(fèi)銀行借款 2).抵押登記費(fèi)銀行借款 3).保險(xiǎn)費(fèi)銀行借款 4).擔(dān)保費(fèi)銀行借款8.支付保證金銀銀行行借借款款1.1.期期初初余余額額銀行借款2.新增借款銀行借款3.償還本金銀銀行行借借款款4.4.期期末末余余額額銀行借款 1).合同約定利息銀行借款

42、 2).其他回報(bào)費(fèi)用銀銀行行借借款款5 5當(dāng)當(dāng)期期利利息息費(fèi)費(fèi)用用銀行借款減：下期支付費(fèi)用銀行借款加：支付前期未付費(fèi)用銀銀行行借借款款6.6.償償還還利利息息支支付付銀行借款7.支付其他融資費(fèi)用銀行借款 1).評(píng)估費(fèi)銀行借款 2).抵押登記費(fèi)銀行借款 3).保險(xiǎn)費(fèi)銀行借款 4).擔(dān)保費(fèi)銀行借款8.支付保證金債債券券1.1.期期初初余余額額債券2.新增借款債券3.償還本金債債券券4.4.期期末末余余額額債券 1).合同約定利息債券 2).其他回報(bào)費(fèi)用債債券券5 5當(dāng)當(dāng)期期利利息息費(fèi)費(fèi)用用債券減：下期支付費(fèi)用債券加：支付前期未付費(fèi)用債債券券6.6.償償還還利利息息支支付付債券7.支付其他融資費(fèi)用債

43、券 1).評(píng)估費(fèi)債券 2).抵押登記費(fèi)債券 3).保險(xiǎn)費(fèi)債券 4).擔(dān)保費(fèi)債券8.支付保證金其其他他借借款款1.1.期期初初余余額額其他借款2.新增借款其他借款3.償還本金其其他他借借款款4.4.期期末末余余額額其他借款 1).合同約定利息其他借款 2).其他回報(bào)費(fèi)用其其他他借借款款5 5當(dāng)當(dāng)期期利利息息費(fèi)費(fèi)用用其他借款減：下期支付費(fèi)用其他借款加：支付前期未付費(fèi)用其其他他借借款款6.6.償償還還利利息息支支付付其他借款7.支付其他融資費(fèi)用其他借款 1).評(píng)估費(fèi)其他借款 2).抵押登記費(fèi)其他借款 3).保險(xiǎn)費(fèi)其他借款 4).擔(dān)保費(fèi)其他借款8.支付保證金1.1.期期初初余余額額2.新增借款3.償還

44、本金4.4.期期末末余余額額 1).合同約定利息 2).其他回報(bào)費(fèi)用5 5當(dāng)當(dāng)期期利利息息費(fèi)費(fèi)用用減：下期支付費(fèi)用加：支付前期未付費(fèi)用6.6.償償還還利利息息支支付付7.支付其他融資費(fèi)用 1).評(píng)估費(fèi) 2).抵押登記費(fèi) 3).保險(xiǎn)費(fèi) 4).擔(dān)保費(fèi)8.支付保證金匯匯總總1.1.期期初初余余額額2.新增借款銀行借款債券其他借款3.償還本金4.4.期期末末余余額額 1).合同約定利息 2).其他回報(bào)費(fèi)用5 5當(dāng)當(dāng)期期利利息息費(fèi)費(fèi)用用減：下期支付費(fèi)用加：支付前期未付費(fèi)用6.6.償償還還利利息息支支付付7.支付其他融資費(fèi)用 1).評(píng)估費(fèi) 2).抵押登記費(fèi) 3).保險(xiǎn)費(fèi) 4).擔(dān)保費(fèi)8.支付保證金匯匯總總

45、第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月2018 年年度度現(xiàn)現(xiàn)金金流流預(yù)預(yù)算算表表2019年年度度現(xiàn)現(xiàn)金金流流預(yù)預(yù)算算表表2020年年度度現(xiàn)現(xiàn)金金流流預(yù)預(yù)算算表表單單位位：元元單單位位：元元單單位位：元元20182018年年合合計(jì)計(jì)20192019年年合合計(jì)計(jì)20202020年年合合計(jì)計(jì)11月月12月月2018 年年度度現(xiàn)現(xiàn)金金流流預(yù)預(yù)算算表表第第四四季季度度項(xiàng)項(xiàng)目目20182018年年度度解解押押計(jì)計(jì)劃劃表表項(xiàng)目:序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月解解押押面面積積資資金金計(jì)計(jì)劃劃解解押押面面積積資資金金計(jì)計(jì)劃劃解解押押

46、面面積積資資金金計(jì)計(jì)劃劃解解押押面面積積1住宅2商鋪3公寓4車庫小計(jì)注：營銷部門年末根據(jù)已抵押房源填列計(jì)劃解押面積，不保留小數(shù)點(diǎn)；資金部填列解押資金計(jì)劃。單位：平方米、萬元5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月資資金金計(jì)計(jì)劃劃解解押押面面積積資資金金計(jì)計(jì)劃劃解解押押面面積積資資金金計(jì)計(jì)劃劃解解押押面面積積資資金金計(jì)計(jì)劃劃解解押押面面積積資資金金計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)項(xiàng)目目20182018年年度度解解押押計(jì)計(jì)劃劃表表4 4月月9 9月月1010月月1111月月1212月月20182018年年合合計(jì)計(jì)解解押押面面積積資資金金計(jì)計(jì)劃劃解解押押面面積積資資金金計(jì)計(jì)劃劃解解押押面面積積資資金金計(jì)計(jì)劃劃解解押押面面

47、積積資資金金計(jì)計(jì)劃劃解解押押面面積積項(xiàng)項(xiàng)目目20182018年年度度解解押押計(jì)計(jì)劃劃表表項(xiàng)項(xiàng)目目20192019年年度度解解押押計(jì)計(jì)劃劃表表項(xiàng)項(xiàng)目目20202020年年度度解解押押計(jì)計(jì)劃劃表表20192019年年合合計(jì)計(jì)20202020年年合合計(jì)計(jì)資資金金計(jì)計(jì)劃劃解解押押面面積積資資金金計(jì)計(jì)劃劃解解押押面面積積資資金金計(jì)計(jì)劃劃項(xiàng)項(xiàng)目目20182018年年度度解解押押計(jì)計(jì)劃劃表表20182018年年合合計(jì)計(jì)交交房房面面積積及及含含稅稅銷銷售售額額( (僅僅填填寫寫在在20182018年年1212月月3131日日（含含）前前竣竣工工交交房房的的樓樓幢幢) )序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目交交房房日日期期( (年

48、年- -月月) )預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)交交房房率率截截止止20172017年年底底款款項(xiàng)項(xiàng)未未完完全全收收回回的的房房屋屋簽簽約約面面積積(m2)(m2)1截截止止20172017年年底底已已售售未未交交房房部部分分住住宅宅1號(hào)樓22號(hào)樓33號(hào)樓456789小小計(jì)計(jì)10商商業(yè)業(yè)1號(hào)樓112號(hào)樓123號(hào)樓131415161718小小計(jì)計(jì)19車車庫庫1號(hào)樓202號(hào)樓213號(hào)樓222324252627小小計(jì)計(jì)28合合計(jì)計(jì)2920182018年年新新增增銷銷售售部部分分住住宅宅1號(hào)樓302號(hào)樓313號(hào)樓323334353637小小計(jì)計(jì)38商商業(yè)業(yè)1號(hào)樓392號(hào)樓403號(hào)樓414243444546小小計(jì)計(jì)47車車庫

49、庫1號(hào)樓482號(hào)樓493號(hào)樓505152535455小小計(jì)計(jì)56合合計(jì)計(jì)57總總計(jì)計(jì)說說明明：“預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)交交房房率率”一一欄欄，上上市市版版塊塊一一律律填填寫寫為為100%100%，非非上上市市版版塊塊按按實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)估估數(shù)數(shù)填填寫寫。20182018年年新新增增銷銷售售部部分分住住宅宅20182018年年1 1月月20182018年年2 2月月20182018年年3 3月月簽簽約約銷銷售售額額（萬萬元元）其其中中2016.4.302016.4.30日日前前已已收收到到回回款款面面積積(m2)(m2)金金額額( (萬萬元元) )面面積積(m2)(m2)金金額額( (萬萬元元) )面面積積(m2

50、)(m2)交交房房面面積積及及含含稅稅銷銷售售額額( (僅僅填填寫寫在在20182018年年1212月月3131日日（含含）前前竣竣工工交交房房的的樓樓幢幢) )截截止止20172017年年底底款款項(xiàng)項(xiàng)未未完完全全收收回回的的房房屋屋說說明明：“預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)交交房房率率”一一欄欄，上上市市版版塊塊一一律律填填寫寫為為100%100%，非非上上市市版版塊塊按按實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)估估數(shù)數(shù)填填寫寫。20182018年年4 4月月20182018年年5 5月月20182018年年6 6月月20182018年年7 7月月金金額額( (萬萬元元) )面面積積(m2)(m2)金金額額( (萬萬元元) )面面積積(m2

51、)(m2)金金額額( (萬萬元元) )面面積積(m2)(m2)金金額額( (萬萬元元) )面面積積(m2)(m2)20182018年年3 3月月20182018年年8 8月月20182018年年9 9月月20182018年年1010月月20182018年年1111月月金金額額( (萬萬元元) )面面積積(m2)(m2)金金額額( (萬萬元元) )面面積積(m2)(m2)金金額額( (萬萬元元) )面面積積(m2)(m2)金金額額( (萬萬元元) )面面積積(m2)(m2)20182018年年7 7月月交交房房面面積積及及含含稅稅銷銷售售額額( (僅僅填填寫寫在在20192019年年1212月月

52、3131日日（含含）前前竣竣工工交交房房的的樓樓幢幢) )20182018年年1212月月20182018年年合合計(jì)計(jì)項(xiàng)項(xiàng)目目金金額額( (萬萬元元) )面面積積(m2)(m2)金金額額( (萬萬元元) )面面積積(m2)(m2)金金額額( (萬萬元元) )截截止止20182018年年底底已已售售未未交交房房部部分分住住宅宅商商業(yè)業(yè)車車庫庫合合計(jì)計(jì)2012019 9年年新新增增銷銷售售部部分分住住宅宅20182018年年1111月月商商業(yè)業(yè)車車庫庫合合計(jì)計(jì)總總計(jì)計(jì)說說明明：“預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)交交房房率率”一一欄欄，上上市市版版塊塊一一律律填填寫寫為為100%100%，非非上上市市版版塊塊按按實(shí)實(shí)際際預(yù)

53、預(yù)估估數(shù)數(shù)填填寫寫。2012019 9年年新新增增銷銷售售部部分分住住宅宅交交房房日日期期( (年年- -月月) )預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)交交房房率率截截止止20182018年年底底款款項(xiàng)項(xiàng)未未完完全全收收回回的的房房屋屋20192019年年1 1季季度度簽簽約約面面積積(m2)(m2)簽簽約約銷銷售售額額（萬萬元元）其其中中2016.4.302016.4.30日日前前已已收收到到回回款款面面積積(m2)(m2)1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓小小計(jì)計(jì)1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓小小計(jì)計(jì)1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓小小計(jì)計(jì)1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓交交房房面面積積及及含含稅稅銷銷售售額額( (僅僅填填寫寫在在20192019年年1212月月3131

54、日日（含含）前前竣竣工工交交房房的的樓樓幢幢) )項(xiàng)項(xiàng)目目合合計(jì)計(jì)小小計(jì)計(jì)1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓小小計(jì)計(jì)1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓小小計(jì)計(jì)合合計(jì)計(jì)總總計(jì)計(jì)說說明明：“預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)交交房房率率”一一欄欄，上上市市版版塊塊一一律律填填寫寫為為100%100%，非非上上市市版版塊塊按按實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)估估數(shù)數(shù)填填寫寫。20192019年年2 2季季度度20192019年年3 3季季度度20192019年年4 4季季度度20192019年年合合計(jì)計(jì)金金額額( (萬萬元元) )面面積積(m2)(m2)金金額額( (萬萬元元) )面面積積(m2)(m2)金金額額( (萬萬元元) )面面積積(m2)(m2)金金額額( (萬萬元

55、元) )面面積積(m2)(m2)20192019年年1 1季季度度交交房房面面積積及及含含稅稅銷銷售售額額( (僅僅填填寫寫在在20202020年年1212月月3131日日（含含）前前竣竣工工交交房房的的樓樓幢幢) )項(xiàng)項(xiàng)目目交交房房日日期期( (年年- -月月) )預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)交交房房率率截截止止20192019年年底底款款項(xiàng)項(xiàng)未未完完全全收收回回的的房房屋屋金金額額( (萬萬元元) )簽簽約約面面積積(m2)(m2)截截止止20192019年年底底已已售售未未交交房房部部分分住住宅宅1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓小小計(jì)計(jì)商商業(yè)業(yè)1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓小小計(jì)計(jì)車車庫庫1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓小小計(jì)計(jì)合合計(jì)計(jì)20202

56、020年年新新增增銷銷售售部部分分住住宅宅1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓20192019年年合合計(jì)計(jì)小小計(jì)計(jì)商商業(yè)業(yè)1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓小小計(jì)計(jì)車車庫庫1號(hào)樓2號(hào)樓3號(hào)樓小小計(jì)計(jì)合合計(jì)計(jì)總總計(jì)計(jì)說說明明：“預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)交交房房率率”一一欄欄，上上市市版版塊塊一一律律填填寫寫為為100%100%，非非上上市市版版塊塊按按實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)估估數(shù)數(shù)填填寫寫。20202020年年新新增增銷銷售售部部分分住住宅宅2 2020020年年上上半半年年20212021年年下下半半年年全全年年合合計(jì)計(jì)簽簽約約銷銷售售額額（萬萬元元）其其中中2016.4.302016.4.30日日前前已已收收到到回回款款面面積積(m2)(m2)金金額

57、額( (萬萬元元) )面面積積(m2)(m2)金金額額( (萬萬元元) )面面積積(m2)(m2)交交房房面面積積及及含含稅稅銷銷售售額額( (僅僅填填寫寫在在20202020年年1212月月3131日日（含含）前前竣竣工工交交房房的的樓樓幢幢) )截截止止20192019年年底底款款項(xiàng)項(xiàng)未未完完全全收收回回的的房房屋屋說說明明：“預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)交交房房率率”一一欄欄，上上市市版版塊塊一一律律填填寫寫為為100%100%，非非上上市市版版塊塊按按實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)估估數(shù)數(shù)填填寫寫。金金額額( (萬萬元元) )全全年年合合計(jì)計(jì)主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目交交房房日日期期( (年年- -月月) )

58、增增值值稅稅稅稅率率20182018年年全全年年合合計(jì)計(jì)1截截止止20172017年年底底已已售售未未交交房房部部分分住住宅宅1號(hào)樓-22號(hào)樓-33號(hào)樓-40-50-6-70-80-9小小計(jì)計(jì)-10商商業(yè)業(yè)1號(hào)樓-112號(hào)樓-123號(hào)樓-130-140-15-160-170-18小小計(jì)計(jì)-19車車庫庫1號(hào)樓-202號(hào)樓-213號(hào)樓-22-23-24-25-26-27小小計(jì)計(jì)-28合合計(jì)計(jì)-2920182018年年新新增增銷銷售售部部分分住住宅宅1號(hào)樓-302號(hào)樓-313號(hào)樓-32-33-34-35-36-37小小計(jì)計(jì)-38商商業(yè)業(yè)1號(hào)樓-392號(hào)樓-403號(hào)樓-41-42-43-44-45-4

59、6小小計(jì)計(jì)-47車車庫庫1號(hào)樓-482號(hào)樓-493號(hào)樓-50-51-52-53-54-55小小計(jì)計(jì)-56合合計(jì)計(jì)-57總總計(jì)計(jì)-主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目交交房房日日期期( (年年- -月月) )單單方方開開發(fā)發(fā)成成本本(m2/(m2/元元) )20182018年年全全年年合合計(jì)計(jì)1截截止止20172017年年底底已已售售未未交交房房部部分分住住宅宅1號(hào)樓-22號(hào)樓-33號(hào)樓-40-50-6-70-80-9小小計(jì)計(jì)-10商商業(yè)業(yè)1號(hào)樓-112號(hào)樓-20182018年年新新增增銷銷售售部部分分住住宅宅123號(hào)樓-130-140-15-160-170-18小小計(jì)計(jì)-19車車庫庫1號(hào)樓

60、-202號(hào)樓-213號(hào)樓-22-23-24-25-26-27小小計(jì)計(jì)-28合合計(jì)計(jì)-2920182018年年新新增增銷銷售售部部分分住住宅宅1號(hào)樓-302號(hào)樓-313號(hào)樓-320-330-34-350-360 0-37小小計(jì)計(jì)-38商商業(yè)業(yè)1號(hào)樓-392號(hào)樓-403號(hào)樓-410-420-43-440-450 0-46小小計(jì)計(jì)-47車車庫庫1號(hào)樓-482號(hào)樓-493號(hào)樓-50-51-截截止止20172017年年底底已已售售未未交交房房部部分分商商業(yè)業(yè)52-53-54-55小小計(jì)計(jì)-56合合計(jì)計(jì)-57總總計(jì)計(jì)-20182018年年新新增增銷銷售售部部分分車車庫庫項(xiàng)項(xiàng)目目交交房房日日期期( (年年-