ERP實驗報告固定資產系統(tǒng)

1、 ERP 實驗報告（3）專業(yè)班級學號姓名實驗時間4月3日 課時數(shù):8實驗名稱：固定資產系統(tǒng)1、實驗目的系統(tǒng)學習固定資產系統(tǒng)初始化，日常業(yè)務處理的主要內容和操作方法。要求掌握輸入固 定資產卡片的方法；掌握固定資產增加，減少，變動的操作方法和要求；掌握固定資產 折舊處理過程及操作方法；了解固定資產帳套內容及作用，熟悉固定資產月末轉賬，對 賬及月末結賬的操作方法。二、實驗要求實驗一建立固定資產子帳套基礎設置錄入原始卡片帳套備份實驗二修改固定資產卡片增加固定資產折舊處理生成增加固定資產的記賬憑證對賬與結賬帳表管理 將系統(tǒng)日期修改為“ 200郛2月28日”，由“ 001周健”注冊進 入“固定資產”系統(tǒng)計

2、提折舊固定資產減少固定資產變動批量制單帳套備份3、實驗內容及過程實驗一固定資產系統(tǒng)初始化1 .建立固定資產帳套(1)在用友erp-u8企業(yè)應用平臺中，選擇“財務會計”中的“固定資產”，系統(tǒng)彈出“這是第一次打開帳套，還未進行過初始化，是否進行初始化？ ”信息提示對話框(2)單擊“是"按鈕，打開“固定資產初始化向導-約定及說明”對話框。(3)選中“我同意”單選按鈕，單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產初始化向導-啟用月份”對話框單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產初始化向導-折舊信息”對話框(5)選擇主要折舊方法為“平均年限法”，單擊“下一步'按鈕，打開“固定資產初始化 向導-編碼方

3、式”對話框。選擇固定資產編碼方式為“自動編碼”和“類別編碼+序號”序號長度為“ 5”(6)單擊“下一步”按鈕，打開“固定資產初始化向導-財務接口”對話框在“固定資產對賬科目”欄錄入“ 1601”，在“累計折舊對賬科目”欄錄入“ 1602”(8)單擊下一步"按鈕，打開“固定資產初始化向導-完成”對話框(9)單擊“完成”按鈕，系統(tǒng)彈出”已經完成了新帳套的所有設置工作是否確定所設置的信息完全正確并保存對新帳套的所有設置？ ”信息提示框(10) 單擊“是"按鈕，系統(tǒng)提示“已成功初始化本固定資產帳套！”(11) 單擊“確定”按鈕固定資產建帳完成2設置選項(1)執(zhí)行設置” “選項”命令

4、，打開“選項”對話框(2)單擊“編輯”按鈕，單擊“與財務系統(tǒng)接口”選項卡，設置固定資產默認入賬科目為1601;累計折舊默認入賬科目為1602(3)單擊“確定”按鈕返回3設置部門對應折舊科目(1)執(zhí)行“設置” “部門應對折舊科目”命令，進入“部門編碼表 -列表視圖”窗口(2)選擇“人事部”所在行，單擊“修改”按鈕，打開“部門編碼表 -單張視圖”窗 口(3)在“折舊科目”欄錄入或選擇“ 660204”(4)單擊“保存”按鈕。以此方法繼續(xù)錄入其他部門應對的折舊科目。4設置固定資產類別(1)執(zhí)行“設置” “資產類別”命令，打開“類別編碼-列表視圖窗口。(2)單擊“增加”按鈕，打開“類別編碼-單張視圖”

5、窗口(3)在“類別名稱”欄錄入“房屋及建筑物”，在“使用年限”欄錄入“30”，在“凈殘值率”欄錄入“ 2”(4)單擊“保存”按鈕，繼續(xù)錄入2號資產的類別名稱“機器設備”，單擊“保存” 按鈕(5)單擊“放棄按鈕，系統(tǒng)提示“是否取消本次操作”，單擊“是”按鈕，返回“類別編碼-列表視圖”窗口(6)單擊選中“固定資產分類編碼表”中的“ 01房屋及建筑物”分類，再單擊增加 按鈕，再”類別名稱”欄錄入“辦公樓”(7)單擊“保存按鈕。以此方法繼續(xù)錄入其他的固定資產分類5 .設置固定資產增減方式(1)執(zhí)行”設置“增減方式”命令，打開“增減方式-列表視圖”窗口(2)單擊選中“直接購入”所在行，再單擊“修改”按鈕

6、，打開“增減方式-單張視圖”窗口，再”對應入賬科目”欄錄入“ 100201”(3)單擊“保存”按鈕。以此方法繼續(xù)設置其他的增減方式對應的入賬科目6 .錄入固定資產原始卡片(1)執(zhí)行“卡片” “錄入原始卡片”命令，打開“固定資產類別檔案”對話框(2)選擇“011辦公樓”前的復選框，回車后進入“固定資產卡片”窗口(3)再“固定資產名稱”欄錄入“1號樓”，單擊部門名稱欄，再單擊“部門名稱” 按鈕，打開“固定資產-本資產部門使用方式”對話框(4)單擊“確定”按鈕，打開“部門參照”窗口(5)選擇人事部”雙擊確認。(6)單擊“增加方式”欄，再單擊“確認方式”按鈕，打開“固定資產增減方式” 對話框，選擇“

7、105在建工程轉入”，雙擊確認。(7)單擊“使用狀況”欄，再單擊“使用狀況”按鈕，打開“使用狀況參照”對話框，默認“在用”，單擊“確認”按鈕(8)在“開始使用日期”欄錄入“ 2007-09- 09"，冉“原值”欄錄入“ 412000', 再“累計折舊”欄錄入“ 37800”(9)單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)成功保存！”(10) 單擊“確認”按鈕以此方法繼續(xù)錄入其他的固定資產卡片實驗二.固定資產日常業(yè)務處理1、修改固定資產卡片(1)執(zhí)行“卡片” “卡片管理”命令，進入“卡片管理”窗口(2)單擊選中“ 00003”所在行，再單擊“修改”按鈕，進入“固定資產卡片”窗口(3)單擊

8、“使用狀況”欄，再單擊“使用狀況”按鈕，打開“使用狀況參照”對話框(4)單擊選中“ 1004大修理停用”，單擊“確定”按鈕(5)單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)保存成功！”(6)單擊“確定”按鈕返回卡片管理窗口。2 .增加固定資產(1)執(zhí)行“卡片”“資產增加”命令，打開“資產類別參照”對話框(2)雙擊“002辦公設備”，進入“固定資產卡片”窗口(3)在“固定資產名稱”欄錄入“電腦”；選擇使用部門為“銷售一科”；增加方式 為“直接購入”；使用狀況為“在用”；選擇折舊方法為“年數(shù)總和法”；在 原值欄錄入“ 12000”(4)單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)成功保存！”(5)單擊“確定”按鈕。單擊“

9、退出”按鈕退出3 .計提固定資產折舊(1)執(zhí)行“處理” “計提本月折舊”命令，系統(tǒng)彈出“是否要查看折舊清單？ ”信 息提示框(2)單擊“是"按鈕。系統(tǒng)提示“本操作將計提本月折舊，并花費一定時間，是否 繼續(xù)？”(3)單擊“是"按鈕，打開“折舊清單”窗口(4)單擊“退出”按鈕，打開“折舊分配表”窗口(5)單擊“憑證”按鈕，生成一張記賬憑證(6)修改憑證類別為“轉賬憑證”(7)單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”字樣，表示憑證已傳遞到總賬。(8)單擊“退出”按鈕退出。4 .生成增加固定資產的記賬憑證(1)執(zhí)行“處理” “批量制單”命令，打開“批量制單-制單選擇”對話框(2)

10、單擊“全選”按鈕，選中要制單的業(yè)務(3)單擊“制單設置”選項卡，查看制單科目設置(4)單擊“制單”按鈕，修改憑證類別為“付款憑證”，分別在第一行和第二行摘 要欄錄入“購入電腦”(5)單擊“保存”按鈕(6)對賬單擊“退出”按鈕退出。5 .對賬(1)執(zhí)行“處理” | “對賬”命令，打開“與財務對賬結果”對話框(2)單擊“確定”按鈕6 .將固定資產系統(tǒng)所生成的記賬憑證審核并記賬(1)由003操作員進入總賬系統(tǒng)，對固定資產系統(tǒng)生成的出納憑證進行出納簽字(2)由002號操作員進入總賬系統(tǒng)，審核增加值和計提折舊的記賬憑證，并進行記 賬處理7 .重新進行對賬(1)由001號操作員在固定資產操作系統(tǒng)中，執(zhí)行“

11、處理”-“對賬”命令，出現(xiàn) “與賬務對賬結束”對話框(2)單擊“確定”按鈕8 .結賬(1)執(zhí)行“處理” | “月末結賬”命令，打開“月末結賬”對話框(2)單擊“開始結賬”按鈕，出現(xiàn)“與總賬對賬結果”對話框(3)單擊“確定”按鈕。出現(xiàn)系統(tǒng)提示(4)單擊“確定”按鈕9 .查詢固定資產原值一覽表(1)執(zhí)行“帳表” “我的帳表”命令，進入“固定資產”窗口(2)執(zhí)行“賬簿”中的“統(tǒng)計表”命令(3)雙擊“固定資產原值一覽表”打開“固定資產原值一覽表”對話框(4)單擊“確定”按鈕，進入“固定資產原值一覽表”窗口(5)單擊“退出按鈕退出10 .查詢“價值結構分析表”(1)執(zhí)行“帳表” “我的帳表”命令，進入“

12、固定資產”窗口(2)單擊分析表”。雙擊“價值結構分析表”打開“價值結構分析表”對話框(3)單擊“確定”按鈕，打開“價值結構分析表”(4)單擊“退出按鈕退出11 .計提固定資產折舊12減少固定資產(1)執(zhí)行“卡片” “資產減少”命令，打開“資產減少”對話框(2)在“卡片編號”欄錄入“ 00005”，或單擊卡片編號欄對照按鈕，選擇“00005”(3)單擊“增加”按鈕，雙擊“減少方式”欄，再單擊“減少方式”欄參照按鈕， 選擇“204捐贈轉出”(4)單擊“確定”按鈕(5)單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“所選卡片已經減少成功”(6)單擊“確定”按鈕13 .固定資產變動(1)執(zhí)行“卡片”-“變動單”“折舊方法

13、調整”命令，打開“固定資產變動單”對話框(2)在“卡片編號”欄錄入“ 00004”(3)單擊“變動后折舊方法”欄，再單擊“變動后折舊方法按鈕，選擇“工作量法”(4)單擊“確定”按鈕，打開“工作量輸入”對話框(5)在“工作量輸入”對話框中，在“工作總量”欄輸入“ 60000”，在“累計工作 量”欄錄入“ 10000”，在“工作量單位”欄錄入“小時”，單擊“確定”按鈕(6)在“變動原因”欄錄入“工作需要”。(7)單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)提示“數(shù)據(jù)成功保存！ ”。單擊“確定”按鈕。14 .批量制單(1)執(zhí)行“處理” | “批量制單”命令，打開“批量制單 制單選擇”窗口。(2)單擊“全選”按鈕，或雙擊制

14、單欄，選中要制單的業(yè)務(3)單擊“制單設置”選項卡，單擊“制單”按鈕，生成一張記賬憑證。(4)修改憑證類別為“轉賬憑證”，分別在第一行、第二行和第三行摘要欄錄入“將電腦捐贈給希望工程”。(5)單擊“保存”按鈕(6)單擊“退出”按鈕退出。15 .帳套備份四、實驗總結實驗一1 .在“固定資產初始化向導一啟用月份”中所列示的啟用月份只能查看，不能修 改。啟用日期確定后，在該日期前的所有固定資產都將作為初期數(shù)據(jù)，在啟用 月份開始計提折舊。2 .資產類別編碼方式設定以后，一旦某一級設置類別，則該級的長度不能修改， 未使用過的各級長度可以修改。每一個帳套的自動編碼方式只能選擇一種，一 經設定，該自動編碼的

15、方式不得修改。3 .固定資產對賬科目和累計折舊對賬科目應與財務系統(tǒng)內對應科目一致。4 .類別編碼，名稱，計提屬性及卡片樣式不能為空。5 .使用過的類別的計提屬性不能修改。6 .系統(tǒng)已使用的類別不允許增加下級和刪除。7 .生成憑證時，如果入賬科目發(fā)生了變化，可以即時修改。8 .在固定資產卡片界面中，除“固定資產”主卡片外，還有若干的附屬選項卡， 附屬選項卡上的信息只供參考，不參與計算也不回溯。9 .當資產為多部門使用時，原值，累計折舊等數(shù)據(jù)可以在多部門間按設置的比例 分攤。實驗二1 .當發(fā)現(xiàn)卡片錄入有錯誤，或資產使用過程中有必要修改卡片的一些內容時，可以通 過卡片修改功能實現(xiàn)，這種修改為無痕跡修改。2 .非本月錄入的卡片，不能刪除。3 .卡片做個一次月末結賬后不能刪除。做過變動單或評估單的卡片刪除時會提示先刪 除相關的變動單或評估單。4 .新卡片錄入的第一個月不提折舊，折舊額為空或為零。5 .只有當資產開始計提折舊后才可以使用資產減少功能，否則，減少資產只能通過刪 除卡片來完成。6 .計提折舊功能對各項資產每期計提一次折舊，并自動生成折舊分配表，然后制作記 賬憑證。7 .若上次計提折舊已制單并以傳遞到總賬系統(tǒng)，則必須刪除該憑證才能重新計提折舊。8 .在折舊費用分配表界