系統(tǒng)操作總結

1、EAS集團財務學習總結基礎數據與組織架構具體步驟： 1、管理單元 2、組織單元 3、基礎數據：會計期間、幣別、匯率（匯率表） 4、組織類型維護（行政組織、財務組織、成本中心）  注： 其中財務組織維護時，一定要將是否為實體財務組織的選項選擇正確，否則會影響后 續(xù)工作，如客戶的建立時，其中內部客戶中需要選擇，若此項出錯，則無法選擇到對應的內部客戶） 這個步驟完成后，用administrator登陸，進行組織批量維護和批量授權 5、職位管理>員工   注：對于其中特殊職能的員工，需要進行組織批量維護批量授權（業(yè)務組織、行政組織） 6、基礎數據：核算項目

2、、輔助賬、科目（科目表）、客戶、供應商、物料、（建完需分配）計量 單位、金融機構、銀行賬戶實施時如何建立組織架構（5步法）1、 以“公司+行政部門”的方式畫出基本的行政組織架構，確定基本的組織單位；2、 找出獨立核算的財務組織；3、 結合管理單元的各種劃分方法劃分出管理單元；4、 分析業(yè)務，根據業(yè)務政策和報表統(tǒng)計的需要在組織單元標示各業(yè)務組織；5、 根據業(yè)務流向和協(xié)同關系，制定各個業(yè)務組織之間的委托關系。總賬具體步驟：1、 財務會計 總賬 基礎設置：憑證類型（設置完后需要批量分配），現(xiàn)金流量項目（引入2007年新會計規(guī)則的現(xiàn)金流量項目），啟用期間（系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置系統(tǒng)狀態(tài)控制），系統(tǒng)參數（啟用

3、后不能修改的參數：報告幣、啟用往來業(yè)務核銷、核銷模式等），憑證編碼規(guī)則（編碼規(guī)則規(guī)則定義），科目自定義屬性維護（總賬基礎設置）。 2、 初始化：科目初始余額錄入；輔助賬科目初始余額錄入；往來賬科目初始余額錄入；現(xiàn)金流量初始余額錄入。 注：以上余額錄入后，都應調節(jié)左上角為綜合本位幣，然后試算平衡，若平衡則全部結束初始化才能開始下一步操作。在錄入輔助賬初始余額時要注意，左上角輔助賬的選項，若選擇不正確則會導致下面選不到對應的會計科目。在錄入輔助賬初始余額時還要注意，在選擇客戶時會發(fā)現(xiàn)選不到客戶，所以需要確認幾點：客戶是否分配、核準；客戶的財務資料是否維護好。（供應商，物料同理） 帶有核算項目的科目

4、就需要將對應的數據錄入輔助賬初始余額表中；應收票據、應收賬款、應付票據、應付賬款中對應的數據應錄入往來賬初始余額表中。3、 憑證處理：新增暫存（此步就涉及到之前所設置的憑證編碼規(guī)則中暫存規(guī)則的應用）提交（此步就涉及到之前所設置的憑證編碼規(guī)則中提交規(guī)則的應用）復核（涉及到現(xiàn)金流就會有這一步驟）審核過賬 注：在正常業(yè)務中，憑證的復核到審核是有不同工作人員在系統(tǒng)中通過各自不同的權限所完成的，練習中，我是通過禁用了工作流從而由同一賬號完成所有步驟的。 在憑證處理過程中會涉及到核銷操作，而核銷分兩種，一種是即時核銷，一種是事后核銷，二者的選擇是通過參數（核銷模式）來設置的。即時核銷情況下，如在錄應付賬款

5、的貸方數據時，要先在輔助賬板塊點擊核銷后，跳出輔助賬欄目，然后在其中輸入核銷的賬款，再保存提交；事后核銷是在憑證處理完后，通過財務會計往來管理往來賬查詢，然后點擊對應的項目進行核銷。 往來通知單：分為往來通知單和現(xiàn)金流量通知單。制作往來通知單的前提是：設置參數，如啟用往來通知單，憑證生成往來通知單（何時生成往來通知單）；科目必須設置往來通知屬性。（啟用往來通知單參數時，在做業(yè)務前都要將雙方公司參數設好） 往來通知單勾稽三種方法：a> 甲公司生成憑證往來通知單1（通過參數控制自動生成）； 同時乙公司通過新增業(yè)務憑證往來通知單2通知單1與通知單2在乙公司進行勾稽。b> 甲公司生成憑證往

6、來通知單1（通過參數控制自動生成）； 同時乙公司通過新增業(yè)務憑證通知單1與乙公司新增憑證進行勾稽。c> 甲公司生成憑證往來通知單1（通過參數控制自動生成）根據往來通知單1在乙公司制作憑證。 在做其他應收賬款的輔助賬時，可能選不到對應的行政組織和職員，原因是因為參數設置錯誤（“是否按公司選擇核算項目”應設置為否）4、 期末處理：結轉損益（提前設置總賬的“其他參數”中的本期利潤科目）期末結賬 注：此步驟，我是在做完固定資產之后再回過頭來進行的。固定資產具體步驟：1、固定資產基礎設置： 計量單位、地址簿、記賬分類（先類型維護）啟用：系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置系統(tǒng)狀態(tài)控制：設置啟用期間系統(tǒng)平臺編碼規(guī)則規(guī)則

7、定義資產管理固定資產：規(guī)則定義設置 系統(tǒng)平臺單據轉化規(guī)則配置（先禁用后修改，補充憑證為“記”字，啟用）系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置參數設置資產管理固定資產基礎設置：折舊方法、折舊政策、固定資產類別、使用狀態(tài)（勾選計提折舊）、變動方式、經濟用途、減值政策注：固定資產的建立要從根管理單位建立一級固定資產類別開始；使用狀態(tài)中要勾選計提折舊；折舊方法只能在最高級虛體中維護，子公司和子集團不能修改只能繼承； 折舊政策也類似于折舊方法。在開始初始化前，要在對應的下級組織中引入固定資產類別、使用狀態(tài)、變動方式、經濟用途。2、初始化： 資產管理固定資產初始化：固定資產卡片初始化 新增結束初始化 注：a>入賬日期：

8、實物、財務；管理部門 b>開始使用日期、折舊方法、預計使用年限、預計使用期間數、累計折舊、本年累計折舊 c>折舊費用分攤：設置分攤科目、核算項目 d>設置使用部門 設置對賬方案：資產管理固定資產期末處理固定資產對賬 a>設置一個默認方案，設好相應的對賬科目，另存； b>對賬之后，可與總賬聯(lián)用 與總賬聯(lián)用:系統(tǒng)平臺系統(tǒng)配置系統(tǒng)狀態(tài)控制：點擊啟用3、業(yè)務處理： 資產管理固定資產業(yè)務處理增加：a>新增保存審核 b>固定資產查詢：生成憑證 變更：新增卡片查詢選擇需要變更的固定資產卡片選擇變更方式錄入相應變更信息審核 a>不涉及原值變更：無需生成憑證 b&

9、gt;涉及原值變更： 需要生成憑證 清理：新增卡片查詢選擇需要清理的固定資產卡片選擇清理方式審核生成憑證 拆分：A>拆分前期準備： a>編碼規(guī)則 b>計提折舊折舊審核生成憑證 B>新增資產編碼選擇卡片查詢選擇需要拆分的固定資產卡片平均拆分/按比率拆分保存、提交、審核生成清理單/新固定資產卡片 C>固定資產清理清理單生成憑證 分錄：借：固定資產清理 累計折舊 貸：固定資產 D>固定資產查詢新卡片生成憑證 分錄：借：固定資產 貸：累計折舊 固定資產清理 調撥：A>前期準備：a>當期計提折舊 b>調入方與調出方必須在同一會計期間 B> a&

10、gt;調出方： 新增新增分錄卡片查詢選擇需要調撥的固定資產卡片選擇調撥方以及調撥方式保存審核 b>調入方：固定資產調撥確認(業(yè)務處理固定資產調撥勾選查詢對方調撥單) c>調出方：走固定資產清理流程 d>調入方：走固定資產增加流程 減值：A>基礎資料：減值政策、單據轉換規(guī)則啟用（憑證類型） B>固定資產減值錄入本期計提減值準備金額提交、審核生成憑證 分錄：借：資產減值損失 貸：固定資產減值準備 維修：a>前期準備：維修單的編碼規(guī)則、費用化生成憑證的單據轉換規(guī)則b>新增卡片查詢選擇需要維修的固定資產卡片進入維修單（費用/資本化分攤比率） 費用化：直接生成憑

11、證：借：管理費用-維修費 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 資本化：資本化維護界面變更單生成憑證 借：固定資產 貸：貨幣資金/銀行存款盤點：編制盤點單和盤點任務單兩個編碼規(guī)則固定資產盤點新增盤點任務單審核開始盤點賬實相對 A>存在差異：保存提交進入盤點任務單刷新查看盤點單審核進入盤點任務單刷新生成盤點差異表對差異進行調整（勾選調整，選擇處理動作、方式）保存、審核和盤盈/盤虧處理（按鈕）固定資產查詢/清理走相應流程生成憑證 分錄：a>盤盈：借：固定資產 累計折舊 貸：待處理財產損益-待處理固定資產損益 有關部門確認審批后：借：待處理財產損益 貸：營業(yè)外收入 b>盤虧：借：待處理財產損益-

12、待處理固定資產損益 貸：固定資產 累計折舊 有關部門確認審批后：借：營業(yè)外支出-盤虧損失 貸：待處理財產損益 B>不存在差異 4、折舊： 計提折舊：資產管理固定資產計提折舊 折舊維護：資產管理固定資產折舊維護生成憑證（往往需要維護單據轉換中對應規(guī)則的憑證類型） 分錄：借：累計折舊 貸：管理費用-折舊費（管理部門、未使用的） 制造費用 （基本沒生產車間） 銷售費用 （銷售部門） 在建工程 （自行建造固定資產過程中） 其他業(yè)務成本 （經營租出的固定資產）5、期末對賬/結賬實施注意事項：1、 提早部署固定資產盤點工作，通過梳理和調整，使上線前的賬實相符，總賬與固定資產臺賬相符。2、 對于可以報

13、廢的資產在上線前清理，并及時進行賬務處理。3、 在上線期間新增的固定資產可以考慮暫不予賬務處理，待固定資產上線后處理。4、 由于軟件系統(tǒng)計提折舊的計算方法、計算的數據依據存在不一致，部分資產在上線期間報廢不計提折舊等因素，導致新系統(tǒng)和老系統(tǒng)當日所計提折舊金額不一致屬于正?，F(xiàn)象；在上線的測試環(huán)境中需要進行模擬測試，通過逐條比較是可以發(fā)現(xiàn)差異存在的，需把這種差異控制在允許接受的范圍內。報表管理具體步驟：1、 報表分類：財務會計報表報表編輯報表分類，先新增分類標準，然后增加分類屬性維護，然后點擊分類次序，把未使用的分類標準右移到已使用標準中。2、 模板制作：模板新建工具，批量填充填充其余公式審批3、

14、 報表制作：新增報表選擇選用普通模板創(chuàng)建報表工具（表頁管理報表變量勾選第一個變量）數據（報表計算）舍位平衡設置舍位平衡出納管理具體步驟：1、 出納管理練習啟用總賬與出納系統(tǒng)總賬初始化（結束初始化）出納初始化：現(xiàn)金、銀行存款（輸入銀行未達賬借方）、對賬單結束初始化平衡檢查若平衡，則初始化結束；若不平衡，查看余額調節(jié)表出納與總賬聯(lián)用銀行存款余額調節(jié)表項目項目企業(yè)銀行存款日記賬銀行對賬單余額借：銀行已收、企業(yè)未收款借：企業(yè)已收、銀行未收款貸：銀行已付、企業(yè)未付貸：企業(yè)已付、銀行未付款2、 業(yè)務處理 參數設置：修改出納管理下的“登賬類型”參數，改為單據登賬。 業(yè)務處理：a>出納管理收付款處理收款

15、單新增收款單查詢審批收款設置編碼規(guī)則、單據轉換規(guī)則（注：要在出納系統(tǒng)里）生成憑證憑證處理b>出納管理付款單處理付款單新增付款單查詢審批付款設置編碼規(guī)則、單據轉換規(guī)則（注意：要在出納系統(tǒng)里）生成憑證憑證處理 現(xiàn)金盤點：新增現(xiàn)金盤點單（注：基礎數據管理幣別票面，進行設置） 期末處理：a>銀行存款銀行對賬單錄入數據：多行新增錄入數據計算余額提交 b>銀行存款對賬全選自動對賬保存匹配好的項目（全選，保存）若存在不平項，可進入“余額調節(jié)表”查看不平項原由。c>期末對賬（明細對賬）期末結賬合并報表具體步驟：1、 基礎設置 設置合并范圍（每個合并范圍都是獨立的，相當于一個組織）：基礎

16、數據管理組織架構合并范圍新增合并單元創(chuàng)建一級合并和二級合并引入公司（查詢合并范圍）啟用（用管理員登錄） 用戶授權：按照普通授權進行（組織范圍和功能權限），并且是按一級合并和二級合并分別進行分配。 參數設置：修改參數（合并匯總方式）來制定合并方法為“平行法”或“順序法”，并修改權益抵消方式為新準則權益抵消方式。注：在選擇參數時，先將右上角“組織單元”調節(jié)為法定合并；成本法一般為會計事務所所選用。 維護股權關系：財務會計合并報表系統(tǒng)設置股權關系新增提交 確定取數類型 確定項目類型 設置報表項目（以上四個可以再任意組織設置） 注：除了收入、成本，能影響未分配利潤的項目也屬于損益類，如：提取盈余公積；

17、長期投資、未分配利潤兩個報表項目的控制屬性一定要設置。2、 設置個別報表模板 資產負債表：合并報表系統(tǒng)設置報表模板個別報表模板新增格式修改項目公式批量填充（工具項目公示批量填充）填充取數公式（在財務取數公式中選擇acct取數公式設置）保存，審批模板分配報表制作審批報表上報（工具）（在保鏢項目公式期間設置時，“0”代表取當前期間） 內部往來抵消：合并報表系統(tǒng)設置報表模板個別報表模板新增格式修改工具（表頁管理，設置為往來類報表項目）往來報表項目填充（工具）填充取數公式（在財務取數公式中選擇acctAC取數公式（表示對方公司，若有做背部客、商核算，及內部交易，就能自動取數，否則需要手工填充）過濾核算

18、項目勾選客戶/供應商，不用選物料）（表內可/不可填充公司）保存，審批模板分配3、 設置合并報表模板 工作底稿：財務會計合并報表系統(tǒng)設置報表模板合并報表模板新增格式修改合并報表工作底稿向導選擇項目（資產負債表所有項目）完成審批模板分配 合并報表模板：工作底稿：財務會計合并報表系統(tǒng)設置報表模板合并報表模 板新增格式修改文件從其他模板導入刪除取數公式（合并報表是從項目公式取數，故不用設置取數公式）審批模板分配 匯總報表模板：合并報表模板：工作底稿：財務會計合并報表系統(tǒng)設置報表模板合并報表模板新增格式修改文件從其他模板導入刪除取數公式審批模板分配4、 設置勾稽關系 表間勾稽關系：財務會計合并報表系統(tǒng)設

19、置勾稽關系表間勾稽關系新增“未分配利潤檢查”注：設置勾稽關系的目的是“若資產負債表未分配利潤不等于年初數與利潤表未分配利潤本年累計數之和則禁止提交、進提示錯誤、提交且必須標注說明”Item("1062",0,0,"ENDBALANCE","MONEY")=？Item("3015",0,0,"YTBEGIN","MONEY")+Item("2018",0,0,"YTDAMOUNT","MONEY") 項目差異勾稽：財務

20、會計合并報表系統(tǒng)設置勾稽關系項目差異勾稽新增“應收賬款增長率檢查”注：(Item("1005",0,0,"ENDBALANCE","MONEY")-Item("1005",0,-1,"ENDBALANCE","MONEY")/Item("1005",0,-1,"ENDBALANCE","MONEY") 勾稽關系分配：財務會計合并報表系統(tǒng)設置勾稽關系勾稽關系分配分配勾稽關系5、 設置調整分錄模板 設置調整類型 設置調整

21、分錄模板：新增審核模板分配（將木板分配到對應的合并范圍） 6、 設置抵消分錄模板 設置抵消分錄模板組 注：設置好了模板組要分配到對應的合并范圍 設置抵消分錄模板7、 報表編制上報 注：對內部往來明細表之類的動態(tài)報表的制作，通過“內部公司填充”處理，然后進行計算8、 集團接收報表：財務會計合并報表報表接收接收/反接收/打回/報表催報9、 選擇合并范圍：財務會計合并報表合并處理合并范圍選擇10、 生成調整分錄：財務會計合并報表合并處理調整分錄新增審批（此過程除了可以手工錄制，也能通過“業(yè)務”中導入模板）11、 外幣報表折算12、 抵消數據核對差異處理13、 生成抵消分錄14、 年初數維護：財務會計

22、合并報表合并處理結轉下年年初數維護合并報表年初數保存15、 編制工作底稿：財務會計合并報表合并處理工作底稿新增修改數據報表計算保存16、 編制合并報表：財務會計合并報表合并處理合并報表新增修改數據報表計算保存批量審批批量提交17、 再重復以上相關步驟進行一級合并18、 編制匯總報表預算管理具體步驟：1、 預算基礎設置 確認組織及權限：通過查看“企業(yè)組織架構樹”來查看相關組織是否為成本中心，利潤中心。若需修改則回到組織單元進行添加或修改 設置預算參數 設置預算期間：管理會計預算管理預算設置基礎資料業(yè)務期間新增預算期間 設置計量單位：基礎數據管理輔助資料計量單位啟用 設置預算項目：新增預算項目分組（損益表項目、費用明細項目）新增預算項目（系統(tǒng)引入）啟用費用明細“科目”類導入（外部）導入啟用 設置預算要素：新增2、 預算模板及方案 預算模板分組 設置預算模板：新增工具批量項目公式填充選擇預算要素填充公式保存（費用明細表與利潤預算表模板設置一樣） 設置控制方式：預