物流部倉庫盤點(diǎn)制度

1、常州長青交通科技股份有限公司物流部倉庫盤點(diǎn)制度1.0目的 制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。2.0范圍 本管理辦法適用于倉庫所有庫存物料。3.0職責(zé) 3.1倉庫：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)及最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核、 校正、盤點(diǎn)總結(jié)。 3.2財(cái)務(wù)部：A.負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。 B.負(fù)責(zé)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。4.0制度程序 4.1盤點(diǎn)方式 4.1.1定期盤點(diǎn) 4.1.1.1月末抽盤：倉庫每月組織一次抽盤，盤點(diǎn)時(shí)間一般為當(dāng)月月底，月末抽盤為倉庫組織，物流部管理人員負(fù)責(zé)稽核。 4.1.1.2年中盤點(diǎn)：倉庫在每年6

2、月底組織一次盤點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。 4.1.1.3年終盤點(diǎn)：倉庫在每年年底的時(shí)候組織年終大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每年12月底最后兩天，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。 4.1.2不定期盤點(diǎn)：倉庫根據(jù)公司其它部門要求或倉庫實(shí)際情況不定期對(duì)部份指定物料進(jìn)行盤點(diǎn)。 4.2盤點(diǎn)方法和注意事項(xiàng) 4.2.1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量，估計(jì)數(shù)量。 4.2.2點(diǎn)數(shù)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來的擺放狀態(tài)。 4.2.3所負(fù)責(zé)的區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)的記錄。 4.2.4參照初盤、復(fù)盤時(shí)需要注意的事項(xiàng)。 4.2.5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失造成嚴(yán)重后果。 4.3盤點(diǎn)計(jì)劃

3、4.3.1盤點(diǎn)計(jì)劃書：每月抽盤由倉庫自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，半年盤點(diǎn)需要征得分管副總的同意，盤點(diǎn)前半個(gè)月需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)內(nèi)容、賬務(wù)凍結(jié)時(shí)間、人員安排及分工、盤點(diǎn)流程、相關(guān)部門的配合注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。 4.3.2人員安排 4.3.2.1初盤人（主盤人）：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)，正確更新查存卡 。 4.3.2.2復(fù)盤人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人員負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)查，并貼好盤點(diǎn)標(biāo)識(shí)卡，將正確結(jié)果記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄。 4.3.2.3數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔。 4.3.2.4根據(jù)以上人員的設(shè)置，倉庫需要對(duì)

4、各盤點(diǎn)區(qū)域人員配置進(jìn)行分工，并明確相關(guān)責(zé)任。 4.3.3 相關(guān)部門配合事項(xiàng) 4.3.3.1盤點(diǎn)前兩周由物流部發(fā)出“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃”通知財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部、采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、工藝部等并抄送給總經(jīng)理。說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜，倉庫盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫。 4.3.3.2盤點(diǎn)前三天要求采購部盡量要求供應(yīng)商將物料提前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨。 4.3.3.3盤點(diǎn)前三天通知質(zhì)量部，要求在盤點(diǎn)前最后一個(gè)工作日中午前完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便于倉庫及時(shí)完成物料的入庫工作。 4.3.3.4盤點(diǎn)前三天通知項(xiàng)目部，要求在盤點(diǎn)前最后一個(gè)工作日完成盤點(diǎn)期間所發(fā)貨的項(xiàng)目，以便于倉庫提前安排裝箱發(fā)運(yùn)事宜。

5、 4.3.3.5盤點(diǎn)前與財(cái)務(wù)溝通好預(yù)計(jì)什么時(shí)間提供最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作。 4.3.4盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作 4.3.4.1盤點(diǎn)前需要將所有能入庫的物料全部入庫上架并登帳，不能入庫的物料進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)并貼上“不盤標(biāo)簽”。所有出庫單必須全部配好料簽好字確認(rèn)給到生產(chǎn)，不能將已出庫的物料遺留在倉庫。 4.3.4.2將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)識(shí)，所有包裝上都要求有物料編碼、品名、規(guī)格等標(biāo)識(shí)，同一物料必須放在同一貨架中，每一個(gè)儲(chǔ)位對(duì)應(yīng)物料必須建好查存卡，卡物數(shù)量必須保持一致。 4.3.4.3盤點(diǎn)前最后一個(gè)工日作日下午點(diǎn)前倉庫賬務(wù)必須全部處理完畢。 4.3.4.4賬務(wù)處理完畢后財(cái)務(wù)需要提供 “

6、倉庫盤點(diǎn)表”。4.4盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn) 4.4.1 倉庫盤點(diǎn)前應(yīng)征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意發(fā)郵件通知各相關(guān)部門做好各項(xiàng)配合工作，并附帶盤點(diǎn)計(jì)劃。 4.4.2倉庫盤點(diǎn)前應(yīng)組織即將參與盤點(diǎn)的所有人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)和盤點(diǎn)中需注意的事項(xiàng)。 4.5盤點(diǎn)作業(yè)流程 4.5.1盤點(diǎn)時(shí)盤點(diǎn)人員應(yīng)確認(rèn)好盤點(diǎn)區(qū)域，合理有序進(jìn)行盤點(diǎn)，不可跳躍，防止遺漏。4.5.2盤點(diǎn)時(shí)對(duì)照物料找到查存卡，確認(rèn)物料編碼，再點(diǎn)數(shù)。4.5.3盤點(diǎn)人員點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)標(biāo)識(shí)卡上記錄盤點(diǎn)日期、編碼、數(shù)量等并將完成的盤點(diǎn)標(biāo)簽貼在物料外包裝上。 4.5.4 盤點(diǎn)人員紅筆更新查存卡。 4.5.5盤點(diǎn)人員將數(shù)據(jù)填寫在盤點(diǎn)表上

7、。 4.5.4在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料異常不能正確判斷時(shí)應(yīng)立即找相關(guān)人員確認(rèn)處理。 4.5.5物料盤點(diǎn)完成后，初盤人與復(fù)盤人在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，并將原件給財(cái)務(wù)部核查，最后轉(zhuǎn)至倉庫主管手里審核。 4.5.6特殊區(qū)域內(nèi)（無儲(chǔ)位標(biāo)識(shí)物料，未進(jìn)行歸位物料）的物料盤點(diǎn)由各庫房盤點(diǎn)人自行進(jìn)行。 4.6盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì) 4.6.1經(jīng)倉庫主管審核的手工盤點(diǎn)表交由倉庫數(shù)據(jù)錄入員錄入電子盤點(diǎn)表中。 4.6.2數(shù)據(jù)錄入員將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入盤點(diǎn)表的“最終數(shù)據(jù)表”中。 4.6.3錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯(cuò)誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)找相關(guān)人員確認(rèn)解決。 4.6.4錄入工作完成后應(yīng)仔細(xì)檢查2遍，確保錄入工作準(zhǔn)確無誤。 4.6.5 將實(shí)盤數(shù)據(jù)與U8數(shù)據(jù)做比對(duì)，導(dǎo)出差異數(shù)據(jù)，打印交由各倉管員。 4.7最終盤點(diǎn)表審核 4.7.1各倉管員確認(rèn)并查明盤點(diǎn)差異原因，全部找出差異原因后，數(shù)據(jù)人員錄入電子檔，交倉庫主管審核。 4.7.2倉庫做差異匯總報(bào)告，并上報(bào)確認(rèn)調(diào)帳。4.7.3 財(cái)務(wù)對(duì)差異做系統(tǒng)調(diào)帳。 4.7.4 倉庫根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核。 4.7.5倉庫對(duì)盤點(diǎn)表進(jìn)行存檔。 4.7.6倉庫主管對(duì)最終盤點(diǎn)表做出年度盤點(diǎn)數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)分析。 4.8盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告 4.8.1倉庫根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原